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序号 代码 简称 3月7日净值(元) 3月8日净值(元) 期间分红(元) 分红次数 区间回报率(%)
1 000001华夏成长1.1140 1.1250 0.0000 0 0.99
2 000011华夏大盘精选3.2530 3.3220 0.0000 0 2.12
3 000021华夏优势增长1.2400 1.2560 0.0000 0 1.29
4 001001华夏债券1.0430 1.0440 0.0000 0 0.10
5 001003华夏债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0 0.00
6 002001华夏回报1.3800 1.3950 0.0000 0 1.09
7 002011华夏红利1.4710 1.4970 0.0000 0 1.77
8 002021华夏回报二号1.2600 1.2750 0.0000 0 1.19
9 020001国泰金鹰增长2.3590 2.3840 0.0000 0 1.06
10 020002国泰金龙债券1.1440 1.1450 0.0000 0 0.09
11 020003国泰金龙精选2.3040 2.3240 0.0000 0 0.87
12 020005国泰金马稳健2.4100 2.4500 0.0000 0 1.66
13 020006国泰金象保本增值1.2880 1.2920 0.0000 0 0.31
14 020008国泰金鹿保本增值1.1760 1.1820 0.0000 0 0.51
15 020009国泰金鹏蓝筹价值0.9870 0.9980 0.0000 0 1.11
16 040001华安创新2.3960 2.4180 0.0000 0 0.92
17 040002华安中国A股2.3300 2.3600 0.0000 0 1.29
18 040004华安宝利配置1.3820 1.3970 0.0000 0 1.09
19 040005华安宏利1.7908 1.8226 0.0000 0 1.78
20 050001博时价值增长1.0220 1.0300 0.0000 0 0.78
21 050002博时裕富2.2740 2.3040 0.0000 0 1.32
22 050004博时精选股票1.0211 1.0328 0.0000 0 1.15
23 050006博时稳定价值1.0030 1.0030 0.0000 0 0.00
24 050007博时平衡配置1.5960 1.6060 0.0000 0 0.63
25 050201博时价值增长贰号1.1200 1.1280 0.0000 0 0.71
26 070001嘉实成长收益1.0859 1.0901 0.0000 0 0.39
27 070002嘉实理财增长2.6870 2.7110 0.0000 0 0.89
28 070003嘉实理财稳健1.4630 1.4680 0.0000 0 0.34
29 070005嘉实理财债券1.1200 1.1200 0.0000 0 0.00
30 070006嘉实服务增值行业2.2980 2.3290 0.0000 0 1.35
31 070007浦安保本1.3860 1.3900 0.0000 0 0.29
32 070009嘉实超短债1.0009 1.0010 0.0000 0 0.01
33 070010嘉实主题1.8060 1.8330 0.0000 0 1.50
34 070011嘉实策略增长1.0600 1.0640 0.0000 0 0.38
35 080001长盛成长价值1.0880 1.0940 0.0000 0 0.55
36 090001大成价值增长1.0510 1.0672 0.0000 0 1.54
37 090002大成债券基金1.0352 1.0350 0.0000 0 -0.02
38 090003大成蓝筹稳健1.9536 1.9920 0.0000 0 1.97
39 090004大成精选增值1.2010 1.2173 0.0000 0 1.36
40 090006大成财富管理1.2560 1.2650 0.0000 0 0.72
41 092002大成债券C 1.0302 1.0300 0.0000 0 -0.02
42 100016富国动态平衡1.9408 1.9653 0.0000 0 1.26
43 100018富国天利增长1.1887 1.1914 0.0000 0 0.23
44 100020富国天益价值1.8437 1.8731 0.0000 0 1.59
45 100022富国天瑞强势1.3575 1.3729 0.0000 0 1.13
46 100026富国天合稳健1.3093 1.3294 0.0000 0 1.54
47 110001易方达平稳增长1.2010 1.2110 0.0000 0 0.83
48 110002易方达策略成长2.8580 2.8950 0.0000 0 1.29
49 110003易方达50指数2.0367 2.0568 0.0000 0 0.99
50 110005易方达积极成长0.9983 1.0047 0.0000 0 0.64
51 110007易方达收益A 1.0004 1.0005 0.0000 0 0.01
52 110008易方达收益B 1.0004 1.0005 0.0000 0 0.01
53 110009易方达价值精选1.6946 1.7207 0.0000 0 1.54
54 112002易方达策略二号1.7480 1.7670 0.0000 0 1.09
55 121001国投瑞银融华债券1.0686 1.0744 0.0000 0 0.54
56 121002国投瑞银景气行业1.0194 1.0292 0.0000 0 0.96
57 121003国投瑞银核心企业1.7218 1.7436 0.0000 0 1.27
58 121005国投瑞银创新动力1.4767 1.4966 0.0000 0 1.35
59 150103银河银泰1.8387 1.8664 0.0000 0 1.51
60 151001银河稳健1.2111 1.2295 0.0000 0 1.52
61 151002银河收益1.4478 1.4527 0.0000 0 0.34
62 159901深100ETF 2.4970 2.5360 0.0000 0 1.56
63 159902中小板ETF 1.5940 1.6240 0.0000 0 1.88
64 160105南方积配1.2015 1.2034 0.0000 0 0.16
65 160106南方高增长1.3924 1.4134 0.0000 0 1.51
66 160505博时主题1.3644 1.3771 0.0000 0 0.93
67 160602普天债券基金1.0180 1.0180 0.0000 0 0.00
68 160603普天收益基金1.1300 1.1440 0.0000 0 1.24
69 160605中国50 1.1140 1.1280 0.0000 0 1.26
70 160607鹏华价值1.7230 1.7460 0.0000 0 1.33
71 160608普天债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0 0.00
72 160706嘉实300 1.0410 1.0550 0.0000 0 1.34
73 160805长盛同智优势成长1.0052 1.0154 0.0000 0 1.01
74 161005富国天惠1.0629 1.0804 0.0000 0 1.65
75 161601融通新蓝筹2.1342 2.1747 0.0000 0 1.90
76 161603融通债券1.1120 1.1120 0.0000 0 0.00
77 161604融通100 1.1810 1.2000 0.0000 0 1.61
78 161605蓝筹成长0.9900 0.9990 0.0000 0 0.91
79 161606融通行业景气2.1270 2.1360 0.0000 0 0.42
80 161607融通巨潮1.2450 1.2600 0.0000 0 1.20
81 161609融通动力先锋1.2930 1.3110 0.0000 0 1.39
82 161706招商优质成长2.2619 2.2956 0.0000 0 1.49
83 161902万家保本1.2260 1.2328 0.0000 0 0.55
84 161903万家公用1.3489 1.3696 0.0000 0 1.53
85 162006长城久富核心成长2.2351 2.2781 0.0000 0 1.92
86 162102金鹰中小盘精选1.2203 1.2336 0.0000 0 1.09
87 162201泰达荷银成长1.2437 1.2564 0.0000 0 1.02
88 162202泰达荷银周期1.0552 1.0697 0.0000 0 1.37
89 162203泰达荷银稳定1.1075 1.1244 0.0000 0 1.53
90 162204泰达荷银精选2.7888 2.8196 0.0000 0 1.10
91 162205泰达荷银风险预算1.0954 1.1014 0.0000 0 0.55
92 162207泰达荷银效率1.5225 1.5370 0.0000 0 0.95
93 162208泰达荷银首选企业1.1499 1.1622 0.0000 0 1.07
94 162605景顺鼎益1.5090 1.5240 0.0000 0 0.99
95 162607景顺资源1.4850 1.4970 0.0000 0 0.81
96 162703广发小盘1.6993 1.7173 0.0000 0 1.06
97 163302巨田资源1.4966 1.5375 0.0000 0 2.73
98 163402兴业趋势3.0419 3.0838 0.0000 0 1.38
99 163503天治核心1.4915 1.5056 0.0000 0 0.95
100 163801中银中国1.1522 1.1621 0.0000 0 0.86
101 163803中银增长1.6326 1.6461 0.0000 0 0.83
102 163804中银收益1.4073 1.4241 0.0000 0 1.19
103 180001银华优势企业1.2854 1.2969 0.0000 0 0.89
104 180002银华保本增值1.0001 1.0001 0.0000 0 0.00
105 180003银华-道琼斯88精选1.1763 1.1917 0.0000 0 1.31
106 180010银华优质增长1.7936 1.8142 0.0000 0 1.15
107 180012银华富裕主题1.3331 1.3512 0.0000 0 1.36
108 200001长城久恒1.0330 1.0400 0.0000 0 0.68
109 200002长城久泰2.5321 2.5697 0.0000 0 1.48
110 200006长城消费1.1361 1.1497 0.0000 0 1.20
111 200007长城安心回报1.3304 1.3442 0.0000 0 1.04
112 202001南方稳健成长1.0663 1.0845 0.0000 0 1.71
113 202002南稳贰号1.7629 1.8059 0.0000 0 2.44
114 202003南方绩优成长1.3861 1.4037 0.0000 0 1.27
115 202101南方宝元债券型1.6450 1.6513 0.0000 0 0.38
116 202102南方多利1.0078 1.0076 0.0000 0 -0.02
117 202201南方避险增值1.9182 1.9350 0.0000 0 0.88
118 206001鹏华行业成长2.3258 2.3471 0.0000 0 0.92
119 210001金鹰优选1.8588 1.8761 0.0000 0 0.93
120 213001宝盈鸿利收益1.0900 1.1086 0.0000 0 1.71
121 213002宝盈泛沿海1.3197 1.3405 0.0000 0 1.58
122 213003宝盈策略增长0.9982 1.0043 0.0000 0 0.61
123 217001招商股票基金2.2896 2.3235 0.0000 0 1.48
124 217002招商平衡型基金1.8659 1.8793 0.0000 0 0.72
125 217003招商债券基金1.1574 1.1584 0.0000 0 0.09
126 217005招商先锋1.0780 1.0927 0.0000 0 1.36
127 217008招商安本增利1.0857 1.0861 0.0000 0 0.04
128 217203招商债券B 1.1539 1.1549 0.0000 0 0.09
129 233001巨田基础行业1.4969 1.5278 0.0000 0 2.06
130 240001宝康消费品基金2.4490 2.4693 0.0000 0 0.83
131 240002宝康灵活配置基金1.1651 1.1718 0.0000 0 0.58
132 240003宝康债券基金1.1416 1.1419 0.0000 0 0.03
133 240004华宝兴业动力组合1.2495 1.2630 0.0000 0 1.08
134 240005华宝兴业多策略增长2.1118 2.1423 0.0000 0 1.44
135 240008华宝兴业收益增长1.8492 1.8724 0.0000 0 1.25
136 240009华宝兴业先进成长1.4460 1.4651 0.0000 0 1.32
137 253010德盛安心1.2730 1.2890 0.0000 0 1.26
138 255010德盛稳健1.9450 1.9680 0.0000 0 1.18
139 257010德盛小盘1.8480 1.8640 0.0000 0 0.87
140 257020德盛精选1.0680 1.0870 0.0000 0 1.78
141 260101景顺优选股票2.0924 2.1078 0.0000 0 0.74
142 260103景顺动力平衡1.4155 1.4247 0.0000 0 0.65
143 260104景顺内需增长2.6250 2.6420 0.0000 0 0.65
144 260108景顺成长1.6950 1.7070 0.0000 0 0.71
145 260109景顺内需增长贰号1.5110 1.5200 0.0000 0 0.60
146 270001广发聚富1.5002 1.5134 0.0000 0 0.88
147 270002广发稳健增长1.2975 1.3110 0.0000 0 1.04
148 270005广发聚丰2.5120 2.5507 0.0000 0 1.54
149 270006广发策略优选1.6604 1.6792 0.0000 0 1.13
150 288001中信经典配置2.1836 2.2118 0.0000 0 1.29
151 288002中信红利精选1.2715 1.2865 0.0000 0 1.18
152 288102中信稳定双利1.0582 1.0597 0.0000 0 0.14
153 290002泰信先行策略1.1876 1.2054 0.0000 0 1.50
154 290003泰信中短债1.0015 1.0016 0.0000 0 0.01
155 290004泰信优质生活1.1078 1.1249 0.0000 0 1.54
156 310308盛利精选1.0362 1.0506 0.0000 0 1.39
157 310318盛利配置1.1994 1.2110 0.0000 0 0.97
158 310328申万巴黎新动力1.5342 1.5557 0.0000 0 1.40
159 310358申万巴黎新经济1.2685 1.2880 0.0000 0 1.54
160 320001诺安平衡1.0487 1.0598 0.0000 0 1.06
161 320003诺安股票1.1928 1.2077 0.0000 0 1.25
162 320004诺安中短债1.0042 1.0042 0.0000 0 0.00
163 320005诺安价值增长1.3339 1.2557 0.1000 1 1.63
164 340001兴业可转债混合1.2897 1.3038 0.0000 0 1.09
165 340006兴业全球视野1.7367 1.7617 0.0000 0 1.44
166 350001天治财富增长1.0657 1.0782 0.0000 0 1.17
167 350002天治品质优选1.8575 1.8766 0.0000 0 1.03
168 360001光大量化核心2.2313 2.2551 0.0000 0 1.07
169 360005光大保德信红利1.9820 2.0113 0.0000 0 1.48
170 360006光大新增长1.5595 1.5858 0.0000 0 1.69
171 373010上投摩根双息平衡1.2839 1.2594 0.0380 1 1.05
172 375010中国优势2.8552 2.8885 0.0000 0 1.17
173 377010上投摩根阿尔法3.1051 3.1261 0.0000 0 0.68
174 378010上投摩根成长先锋1.5262 1.5357 0.0000 0 0.62
175 398001中海优质成长1.3164 1.3388 0.0000 0 1.70
176 398011中海分红增利1.0566 1.0735 0.0000 0 1.60
177 400001东方龙混合型基金1.0087 1.0174 0.0000 0 0.86
178 400003东方精选混合1.5483 1.5761 0.0000 0 1.80
179 410001华富竞争力优选1.2876 1.3235 0.0000 0 2.79
180 420001天弘精选1.1793 1.1958 0.0000 0 1.40
181 450001富兰克林国海收益1.5647 1.5719 0.0000 0 0.46
182 450002国富弹性市值1.0497 1.0618 0.0000 0 1.15
183 460001友邦盛世1.2428 1.2526 0.0000 0 0.79
184 510050 50ETF 2.1030 2.1190 0.0000 0 0.76
185 510080长盛债券基金1.1087 1.1115 0.0000 0 0.25
186 510081长盛动态精选1.5452 1.5597 0.0000 0 0.94
187 510180 180ETF 5.9270 6.0040 0.0000 0 1.30
188 510880红利ETF 2.3150 2.3270 0.0000 0 0.52
189 519001银华核心价值2.6379 2.6766 0.0000 0 1.47
190 519003海富通收益增长1.1270 1.1410 0.0000 0 1.24
191 519005海富通股票1.2270 1.2420 0.0000 0 1.22
192 519007海富通强化回报1.4290 1.4520 0.0000 0 1.61
193 519008汇添富优势2.5876 2.6257 0.0000 0 1.47
194 519011海富通精选2.5312 2.5553 0.0000 0 0.95
195 519013海富通风格优势1.0500 1.0610 0.0000 0 1.05
196 519017大成成长0.9980 1.0050 0.0000 0 0.70
197 519018汇添富均衡增长1.6294 1.6563 0.0000 0 1.65
198 519029华夏平稳增长1.0400 1.0490 0.0000 0 0.87
199 519087新世纪优选1.0112 1.0228 0.0000 0 1.15
200 519100长盛中证100 1.1652 1.1766 0.0000 0 0.98
201 519180万家180 1.3346 1.3527 0.0000 0 1.36
202 519181万家和谐增长1.3127 1.3437 0.0000 0 2.36
203 519300大成沪深300 2.0898 2.1186 0.0000 0 1.38
204 519519友邦短债1.0020 1.0021 0.0000 0 0.01
205 519993长信增利动态策略1.4473 1.4644 0.0000 0 1.18
206 519994长信金利趋势1.7015 1.7244 0.0000 0 1.35
207 519996长信银利精选1.0719 1.0863 0.0000 0 1.34
208 560002益民红利成长1.3246 1.3359 0.0000 0 0.85
209 580001东吴嘉禾优势1.2605 1.2775 0.0000 0 1.35
210 580002东吴价值成长1.1410 1.1581 0.0000 0 1.50