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序号 代码 简称 3月5日净值(元) 3月6日净值(元) 期间分红(元) 分红次数 区间回报率(%)
1 000001华夏成长1.0720 1.0870 0.0000 0 1.40
2 000011华夏大盘精选3.1220 3.1610 0.0000 0 1.25
3 000021华夏优势增长1.1820 1.2070 0.0000 0 2.12
4 001001华夏债券1.0820 1.0820 0.0000 0 0.00
5 001003华夏债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0 0.00
6 002001华夏回报1.3290 1.3500 0.0000 0 1.58
7 002011华夏红利1.4230 1.4360 0.0000 0 0.91
8 002021华夏回报二号1.2050 1.2270 0.0000 0 1.83
9 020001国泰金鹰增长2.2420 2.2920 0.0000 0 2.23
10 020002国泰金龙债券1.1440 1.1440 0.0000 0 0.00
11 020003国泰金龙精选2.2270 2.2480 0.0000 0 0.94
12 020005国泰金马稳健2.3320 2.3540 0.0000 0 0.94
13 020006国泰金象保本增值1.2720 1.2780 0.0000 0 0.47
14 020008国泰金鹿保本增值1.1620 1.1660 0.0000 0 0.34
15 020009国泰金鹏蓝筹价值0.9500 0.9640 0.0000 0 1.47
16 040001华安创新2.3210 2.3540 0.0000 0 1.42
17 040002华安中国A股2.2330 2.2720 0.0000 0 1.75
18 040004华安宝利配置1.3270 1.3500 0.0000 0 1.73
19 040005华安宏利1.7202 1.7469 0.0000 0 1.55
20 050001博时价值增长2.5110 1.0000 1.5220 1 0.44
21 050002博时裕富2.1760 2.2170 0.0000 0 1.88
22 050004博时精选股票0.9876 0.9993 0.0000 0 1.18
23 050006博时稳定价值1.0029 1.0029 0.0000 0 0.00
24 050007博时平衡配置1.5500 1.5570 0.0000 0 0.45
25 050201博时价值增长贰号1.0780 1.0900 0.0000 0 1.11
26 070001嘉实成长收益1.0648 1.0734 0.0000 0 0.81
27 070002嘉实理财增长2.6030 2.6220 0.0000 0 0.73
28 070003嘉实理财稳健1.4100 1.4350 0.0000 0 1.77
29 070005嘉实理财债券1.1140 1.1150 0.0000 0 0.09
30 070006嘉实服务增值行业2.2210 2.2460 0.0000 0 1.13
31 070007浦安保本1.3690 1.3750 0.0000 0 0.44
32 070009嘉实超短债1.0006 1.0009 0.0000 0 0.03
33 070010嘉实主题1.7360 1.7680 0.0000 0 1.84
34 070011嘉实策略增长1.0350 1.0470 0.0000 0 1.16
35 080001长盛成长价值1.0530 1.0600 0.0000 0 0.66
36 090001大成价值增长1.0068 1.0237 0.0000 0 1.68
37 090002大成债券基金1.0341 1.0346 0.0000 0 0.05
38 090003大成蓝筹稳健1.8714 1.9003 0.0000 0 1.54
39 090004大成精选增值1.1487 1.1664 0.0000 0 1.54
40 090006大成财富管理1.2250 1.2380 0.0000 0 1.06
41 092002大成债券C 1.0291 1.0295 0.0000 0 0.04
42 100016富国动态平衡1.8835 1.9071 0.0000 0 1.25
43 100018富国天利增长1.1794 1.1817 0.0000 0 0.20
44 100020富国天益价值1.7404 1.7848 0.0000 0 2.55
45 100022富国天瑞强势1.3171 1.3297 0.0000 0 0.96
46 100026富国天合稳健1.2439 1.2768 0.0000 0 2.64
47 110001易方达平稳增长1.1630 1.1780 0.0000 0 1.29
48 110002易方达策略成长2.7120 2.7690 0.0000 0 2.10
49 110003易方达50指数1.9318 1.9851 0.0000 0 2.76
50 110005易方达积极成长0.9717 0.9829 0.0000 0 1.15
51 110007易方达收益A 1.0003 1.0004 0.0000 0 0.01
52 110008易方达收益B 1.0003 1.0004 0.0000 0 0.01
53 110009易方达价值精选1.6133 1.6419 0.0000 0 1.77
54 112002易方达策略二号1.6640 1.6990 0.0000 0 2.10
55 121001国投瑞银融华债券1.0459 1.0557 0.0000 0 0.94
56 121002国投瑞银景气行业0.9773 0.9934 0.0000 0 1.65
57 121003国投瑞银核心企业1.6381 1.6707 0.0000 0 1.99
58 121005国投瑞银创新动力1.4090 1.4347 0.0000 0 1.82
59 150103银河银泰1.7872 1.8020 0.0000 0 0.83
60 151001银河稳健1.1617 1.1791 0.0000 0 1.50
61 151002银河收益1.4311 1.4364 0.0000 0 0.37
62 159901深100ETF 2.4070 2.4310 0.0000 0 1.00
63 159902中小板ETF 1.5310 1.5420 0.0000 0 0.72
64 160105南方积配1.1835 1.1937 0.0000 0 0.86
65 160106南方高增长1.3194 1.3504 0.0000 0 2.35
66 160505博时主题1.3276 1.3360 0.0000 0 0.63
67 160602普天债券基金1.0160 1.0180 0.0000 0 0.20
68 160603普天收益基金1.0970 1.1050 0.0000 0 0.73
69 160605中国50 1.0740 1.0890 0.0000 0 1.40
70 160607鹏华价值1.6440 1.6810 0.0000 0 2.25
71 160608普天债券B 1.0130 1.0150 0.0000 0 0.20
72 160706嘉实300 1.0000 1.0160 0.0000 0 1.60
73 160805长盛同智优势成长0.9670 0.9810 0.0000 0 1.45
74 161005富国天惠1.0064 1.0310 0.0000 0 2.44
75 161601融通新蓝筹2.0398 2.0714 0.0000 0 1.55
76 161603融通债券1.1090 1.1100 0.0000 0 0.09
77 161604融通100 1.1390 1.1520 0.0000 0 1.14
78 161605蓝筹成长0.9560 0.9700 0.0000 0 1.46
79 161606融通行业景气2.0470 2.0780 0.0000 0 1.51
80 161607融通巨潮1.1880 1.2130 0.0000 0 2.10
81 161609融通动力先锋1.2230 1.2510 0.0000 0 2.29
82 161706招商优质成长2.1742 2.2132 0.0000 0 1.79
83 161902万家保本1.2148 1.2200 0.0000 0 0.43
84 161903万家公用1.3323 1.3328 0.0000 0 0.04
85 162006长城久富核心成长2.1133 2.1585 0.0000 0 2.14
86 162102金鹰中小盘精选1.1958 1.2017 0.0000 0 0.49
87 162201泰达荷银成长1.2032 1.2137 0.0000 0 0.87
88 162202泰达荷银周期1.0103 1.0259 0.0000 0 1.54
89 162203泰达荷银稳定1.0552 1.0790 0.0000 0 2.26
90 162204泰达荷银精选2.6425 2.7020 0.0000 0 2.25
91 162205泰达荷银风险预算1.0741 1.0805 0.0000 0 0.60
92 162207泰达荷银效率1.4698 1.4894 0.0000 0 1.33
93 162208泰达荷银首选企业1.0881 1.1136 0.0000 0 2.34
94 162605景顺鼎益1.4390 1.4710 0.0000 0 2.22
95 162607景顺资源1.4150 1.4520 0.0000 0 2.61
96 162703广发小盘1.6549 1.6605 0.0000 0 0.34
97 163302巨田资源1.4338 1.4534 0.0000 0 1.37
98 163402兴业趋势2.9303 2.9718 0.0000 0 1.42
99 163503天治核心1.4383 1.4449 0.0000 0 0.46
100 163801中银中国1.1275 1.1362 0.0000 0 0.77
101 163803中银增长1.5861 1.5986 0.0000 0 0.79
102 163804中银收益1.3628 1.3815 0.0000 0 1.37
103 180001银华优势企业1.2340 1.2504 0.0000 0 1.33
104 180002银华保本增值1.0000 1.0001 0.0000 0 0.01
105 180003银华-道琼斯88精选1.1182 1.1422 0.0000 0 2.15
106 180010银华优质增长1.6946 1.7348 0.0000 0 2.37
107 180012银华富裕主题1.2650 1.2902 0.0000 0 1.99
108 200001长城久恒1.0000 1.0180 0.0000 0 1.80
109 200002长城久泰2.4239 2.4655 0.0000 0 1.72
110 200006长城消费1.0762 1.1110 0.0000 0 3.23
111 200007长城安心回报1.2716 1.3053 0.0000 0 2.65
112 202001南方稳健成长1.0131 1.0376 0.0000 0 2.42
113 202002南稳贰号1.6751 1.7047 0.0000 0 1.77
114 202003南方绩优成长1.3298 1.3495 0.0000 0 1.48
115 202101南方宝元债券型1.6197 1.6275 0.0000 0 0.48
116 202102南方多利1.0076 1.0076 0.0000 0 0.00
117 202201南方避险增值1.8718 1.8859 0.0000 0 0.75
118 206001鹏华行业成长2.2756 2.2903 0.0000 0 0.65
119 210001金鹰优选1.8202 1.8284 0.0000 0 0.45
120 213001宝盈鸿利收益1.0562 1.0671 0.0000 0 1.03
121 213002宝盈泛沿海1.2705 1.2865 0.0000 0 1.26
122 213003宝盈策略增长0.9690 0.9795 0.0000 0 1.08
123 217001招商股票基金2.2390 2.2554 0.0000 0 0.73
124 217002招商平衡型基金1.8352 1.8451 0.0000 0 0.54
125 217003招商债券基金1.1503 1.1529 0.0000 0 0.23
126 217005招商先锋1.0391 1.0575 0.0000 0 1.77
127 217008招商安本增利1.0801 1.0825 0.0000 0 0.22
128 217203招商债券B 1.1469 1.1494 0.0000 0 0.22
129 233001巨田基础行业1.4316 1.4554 0.0000 0 1.66
130 240001宝康消费品基金2.3788 2.4107 0.0000 0 1.34
131 240002宝康灵活配置基金1.1370 1.1450 0.0000 0 0.70
132 240003宝康债券基金1.1369 1.1390 0.0000 0 0.18
133 240004华宝兴业动力组合1.1982 1.2224 0.0000 0 2.02
134 240005华宝兴业多策略增长2.0023 2.0442 0.0000 0 2.09
135 240008华宝兴业收益增长1.7670 1.7979 0.0000 0 1.75
136 240009华宝兴业先进成长1.3981 1.4156 0.0000 0 1.25
137 253010德盛安心1.2310 1.2440 0.0000 0 1.06
138 255010德盛稳健1.8840 1.9080 0.0000 0 1.27
139 257010德盛小盘1.7900 1.8110 0.0000 0 1.17
140 257020德盛精选1.0490 1.0540 0.0000 0 0.48
141 260101景顺优选股票2.0056 2.0463 0.0000 0 2.03
142 260103景顺动力平衡1.3573 1.3879 0.0000 0 2.25
143 260104景顺内需增长2.5310 2.5870 0.0000 0 2.21
144 260108景顺成长1.6120 1.6540 0.0000 0 2.61
145 260109景顺内需增长贰号1.4430 1.4890 0.0000 0 3.19
146 270001广发聚富1.4517 1.4643 0.0000 0 0.87
147 270002广发稳健增长1.2430 1.2611 0.0000 0 1.46
148 270005广发聚丰2.3910 2.4405 0.0000 0 2.07
149 270006广发策略优选1.5855 1.6201 0.0000 0 2.18
150 288001中信经典配置2.1064 2.1395 0.0000 0 1.57
151 288002中信红利精选1.2154 1.2360 0.0000 0 1.69
152 288102中信稳定双利1.0539 1.0561 0.0000 0 0.21
153 290002泰信先行策略1.1439 1.1579 0.0000 0 1.22
154 290003泰信中短债1.0014 1.0014 0.0000 0 0.00
155 290004泰信优质生活1.0610 1.0751 0.0000 0 1.33
156 310308盛利精选0.9996 1.0118 0.0000 0 1.22
157 310318盛利配置1.1767 1.1844 0.0000 0 0.65
158 310328申万巴黎新动力1.4788 1.4940 0.0000 0 1.03
159 310358申万巴黎新经济1.2198 1.2363 0.0000 0 1.35
160 320001诺安平衡1.0096 1.0258 0.0000 0 1.60
161 320003诺安股票1.1530 1.1668 0.0000 0 1.20
162 320004诺安中短债1.0041 1.0041 0.0000 0 0.00
163 320005诺安价值增长1.2841 1.3063 0.0000 0 1.73
164 340001兴业可转债混合1.2584 1.2671 0.0000 0 0.69
165 340006兴业全球视野1.6721 1.7015 0.0000 0 1.76
166 350001天治财富增长1.0310 1.0389 0.0000 0 0.77
167 350002天治品质优选1.7950 1.8101 0.0000 0 0.84
168 360001光大量化核心2.1172 2.1666 0.0000 0 2.33
169 360005光大保德信红利1.9045 1.9335 0.0000 0 1.52
170 360006光大新增长1.4908 1.5224 0.0000 0 2.12
171 373010上投摩根双息平衡1.2462 1.2557 0.0000 0 0.76
172 375010中国优势2.7426 2.7625 0.0000 0 0.73
173 377010上投摩根阿尔法2.9892 3.0381 0.0000 0 1.64
174 378010上投摩根成长先锋1.4626 1.4860 0.0000 0 1.60
175 398001中海优质成长1.2817 1.2895 0.0000 0 0.61
176 398011中海分红增利1.0181 1.0334 0.0000 0 1.50
177 400001东方龙混合型基金0.9838 0.9884 0.0000 0 0.47
178 400003东方精选混合1.5022 1.5114 0.0000 0 0.61
179 410001华富竞争力优选1.2226 1.2424 0.0000 0 1.62
180 420001天弘精选1.1236 1.1492 0.0000 0 2.28
181 450001富兰克林国海收益1.5278 1.5490 0.0000 0 1.39
182 450002国富弹性市值1.0106 1.0279 0.0000 0 1.71
183 460001友邦盛世1.2009 1.2172 0.0000 0 1.36
184 510050 50ETF 2.0000 2.0550 0.0000 0 2.75
185 510080长盛债券基金1.1024 1.1046 0.0000 0 0.20
186 510081长盛动态精选1.4987 1.5088 0.0000 0 0.67
187 510180 180ETF 5.6470 5.7700 0.0000 0 2.18
188 510880红利ETF 2.2400 2.2610 0.0000 0 0.94
189 519001银华核心价值2.4940 2.5467 0.0000 0 2.11
190 519003海富通收益增长1.0870 1.0980 0.0000 0 1.01
191 519005海富通股票1.1880 1.2050 0.0000 0 1.43
192 519007海富通强化回报1.3730 1.3910 0.0000 0 1.31
193 519008汇添富优势2.4728 2.5231 0.0000 0 2.03
194 519011海富通精选2.4302 2.4596 0.0000 0 1.21
195 519013海富通风格优势1.0120 1.0260 0.0000 0 1.38
196 519017大成成长0.9710 0.9830 0.0000 0 1.24
197 519018汇添富均衡增长1.5483 1.5826 0.0000 0 2.22
198 519029华夏平稳增长1.0130 1.0120 0.0000 0 -0.10
199 519087新世纪优选0.9825 0.9918 0.0000 0 0.95
200 519100长盛中证100 1.1101 1.1360 0.0000 0 2.33
201 519180万家180 1.2721 1.2978 0.0000 0 2.02
202 519181万家和谐增长1.2573 1.2810 0.0000 0 1.88
203 519300大成沪深300 2.0023 2.0370 0.0000 0 1.73
204 519519友邦短债1.0019 1.0019 0.0000 0 0.00
205 519993长信增利动态策略1.3994 1.4033 0.0000 0 0.28
206 519994长信金利趋势1.6550 1.6543 0.0000 0 -0.04
207 519996长信银利精选1.0393 1.0463 0.0000 0 0.67
208 560002益民红利成长1.2778 1.3023 0.0000 0 1.92
209 580001东吴嘉禾优势1.2098 1.2294 0.0000 0 1.62
210 580002东吴价值成长1.1071 1.1181 0.0000 0 0.99