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招商证券日前公布,招商证券“基金宝”集合资产管理计划将于近日进行第五次分红,预计向计划份额持有人按每10份计划份额派发现金红利不低于1元。管理人将以截止2007年3月3日的已实现可分配收益为基准,确定具体分红金额,具体分红金额以分红实施公告为准。招商证券将于2007年3月5日公布分红实施公告。
本次分红的权益登记日为2007年2月16日,除息日为2007年3月2日,红利发放日为2007年3月7日。收益分配对象为权益登记日登记在册的本集合计划全体持有人。
本次分红的收益发放办法为,对于投资者采用现金红利方式,红利款将于2007年3月7日自本集合计划托管账户划出。对于管理人采用红利转增份额方式,由红利转得的集合计划份额将保留在集合计划资产中直至本计划终止。
招商证券“基金宝”将于2007年2月26日至3月2日迎来第三个开放期,届时投资者可自由参与或退出计划。
招商证券“基金宝”是中国证监会批准的首只FoF(Fund of Funds,基金中的基金)产品,主要投资于开放式基金和封闭式基金,并适时参与ETF套利。2005年4月,招商证券“基金宝”凭借双重专业管理、管理人自有资金参与等优势,以“风险低、收益高、费用省、信誉好”四大卖点,17个交易日成功募集资金13.58亿,创当时券商集合理财之最。据最新信息,截至2007年2月9日,招商证券基金宝累计收益已超过60%。
招商证券“基金宝”投资经理任向东在接受记者采访时称,招商证券在“基金宝”的稳定收益建立在规范的投资管理制度基础上。该产品充分利用了其国内领先的基金评价系统和目前封闭式基金高折价率隐含的低风险收益机会,在尽可能控制组合风险的情况下,为客户获取收益。该公司理财发展部负责人还表示,07年经济继续健康发展,首批封闭式基金到期,市场酝酿更多机会。招商证券将抓住机会,尽可能为投资者谋利。