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从市场主流运行的特征来看,我们建议投资者节后继续从三条主线挖掘投资机会:
首先,围绕人民币升值主线。人民币升值将全面提升以人民币计价的资产价值,比如拥有人民币资产的房地产、拥有矿山资源的煤炭、金融业和拥有地产资源的商业企业;外汇负债率比较高的企业如航空、贸易等以及进口原材料或零部件占比较高的行业如造纸、钢铁、轿车、石化、航空等。
其次,消费和消费升级板块。从节前最后一个交易日的表现来看,在消费升级行业中,汽车板块的上海汽车、长安汽车、安凯客车、一汽轿车、中国重汽、中通客车、东风汽车、江淮汽车等;医药板块的中西药业、迪康药业、天方药业等都有突出的表现。根据其他国家的历史经验,在人均GDP达到3000美元水平后,消费服务需求将呈现迅速膨胀,金融、保险、旅游、文化传媒、信息服务、医疗等消费服务行业会获得广阔的发展空间。在国家一系列鼓励消费和扩大内需的政策驱动下,消费和消费升级必将成为经济增长的主要动力,而这种增长必将给市场带来巨大的投资机会。
再次,符合国家自主创新战略的科技板块。“十一五”规划和《国家中长期科学与技术发展规划纲要》提出建设创新型国家的战略目标。就我国现阶段来说,自主创新主要是指科技创新。政策的支持决定了行业发展的前景,“十一五”规划期间被重点扶持的行业包括装备工业、信息产业、生物产业和国防科技工业。