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计算截止日期:2007-2-15 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
净值增长率 排序
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 3.1560 3.3360 3.10% 40.83% 1
2 040005 华安宏利 1.8585 1.9385 2.58% 40.19% 2
3 590001 中邮核心优选 1.5102 1.8402 3.68% 37.73% 3
4 163503 天治核心成长 1.5392 2.0992 3.21% 35.20% 4
5 519993 长信增利动态策略 1.4760 1.6360 2.90% 34.25% --
6 360005 光大保德信红利 2.0106 2.1006 3.15% 34.25% 5
7 310328 申万巴黎新动力 1.6160 2.5060 2.77% 33.86% 6
8 162703 广发小盘成长 1.7467 2.7067 3.03% 33.33% 7
9 398001 中海优质成长 1.3495 2.2395 2.02% 32.25% 8
10 519994 长信金利趋势 1.7534 1.8134 3.27% 31.93% 9
11 163803 中银国际持续增长 1.7194 1.9694 2.21% 31.21% 10
12 161903 万家公用事业 1.3816 1.8416 1.71% 30.80% 11
13 233001 巨田基础行业 1.4921 1.7521 2.04% 30.22% 12
14 202001 南方稳健成长 1.1291 2.7441 2.88% 29.96% 13
15 161706 招商优质成长 2.3901 2.9901 1.92% 29.06% 14
16 100020 富国天益价值 1.9716 2.9281 2.29% 28.96% 15
17 210001 金鹰成份股优选 1.8372 1.9272 1.54% 28.57% 16
18 110009 易方达价值精选 1.7908 1.8508 3.07% 28.02% 17
19 110002 易方达策略成长 3.0950 3.4850 2.72% 27.88% 18
20 160505 博时主题行业 1.3759 2.2969 2.91% 27.68% 19
21 202002 南方稳健成长贰号 1.8132 1.8132 3.35% 27.63% 20
22 240005 华宝兴业多策略增长 2.2510 2.3710 2.95% 26.91% 21
23 360001 光大保德信量化 2.3174 2.3974 2.91% 26.73% 22
24 121005 国投瑞银创新动力 1.5668 1.6468 2.53% 26.71% --
25 160607 鹏华价值优势 1.8210 1.8710 1.96% 26.37% 23
26 519011 海富通精选 2.5895 2.9395 2.93% 26.32% 24
27 378010 上投摩根成长先锋 1.6180 1.6180 2.72% 26.23% 25
28 460001 友邦华泰盛世中国 1.2798 2.2848 2.11% 25.86% 26
29 530003 建信优选成长 1.3083 1.6583 2.43% 25.78% 27
30 121003 国投瑞银核心企业 1.8472 1.9372 2.71% 25.44% 28
31 257020 国联安德盛精选 1.0840 2.3940 1.69% 25.39% 29
32 070006 嘉实服务增值 2.4230 2.5430 2.15% 25.35% 30
33 040001 华安创新 2.5180 2.7480 1.53% 25.21% 31
34 519996 长信银利精选 1.1161 2.2461 2.06% 25.17% 32
35 320005 诺安价值增长 1.4390 1.4390 2.48% 25.05% --
36 360006 光大保德信新增长 1.6177 1.7177 2.97% 24.97% 33
37 162201 泰达荷银成长 1.3086 2.3886 1.77% 24.96% 34
38 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0953 1.8053 1.80% 24.88% 35
39 206001 鹏华行业成长 2.4243 2.5743 1.56% 24.78% 36
40 519001 银华核心价值优选 2.8642 3.0842 2.62% 24.47% 37
41 240009 华宝兴业先进成长 1.4856 1.4856 2.53% 24.35% --
42 100026 富国天合稳健优选 1.4564 1.4564 1.87% 24.33% --
43 550002 信诚精萃成长 1.3068 1.4268 1.86% 24.29% --
44 375010 上投摩根中国优势 2.8919 3.3419 3.38% 24.23% 38
45 090001 大成价值增长 1.1009 2.7609 2.40% 23.84% 39
46 070002 嘉实理财通增长 2.8130 3.1540 1.44% 23.70% 40
47 180010 银华优质增长 1.9450 1.9450 2.29% 23.57% 41
48 340006 兴业全球视野 1.7717 1.7717 2.77% 22.89% 42
49 180012 银华富裕主题 1.4392 1.4642 2.67% 22.44% --
50 020003 国泰金龙行业 2.4180 2.5900 3.11% 22.43% 43
51 519018 汇添富均衡增长 1.8688 1.8688 2.08% 22.32% 44
52 217001 招商安泰股票 2.3730 2.5980 1.95% 21.96% 45
53 161601 融通新蓝筹 2.2295 2.6445 2.23% 21.81% 46
54 202003 南方绩优成长 1.4753 1.4753 2.32% 21.79% --
55 213002 宝盈泛沿海 1.3395 2.1895 2.97% 21.75% 47
56 162102 金鹰中小盘精选 1.2584 1.8784 0.68% 21.75% 48
57 519005 海富通股票 1.3000 2.3300 3.01% 21.72% 49
58 288002 中信红利精选 1.2977 2.6977 2.50% 21.56% 50
59 050004 博时精选 1.0565 2.4465 1.89% 21.35% 51
60 540002 汇丰晋信龙腾 1.5990 1.5990 1.78% 21.35% 52
61 260108 景顺长城新兴成长 1.7830 1.9030 2.35% 21.24% 53
62 270005 广发聚丰 2.6053 2.8053 2.69% 20.96% 54
63 000001 华夏成长 1.1590 2.3400 3.30% 20.89% 55
64 481001 工银瑞信核心价值 2.3997 2.7997 1.77% 20.83% 56
65 160105 南方积极配置 1.3578 2.2428 2.11% 20.82% 57
66 377010 上投摩根阿尔法 3.2579 3.2979 2.55% 20.63% 58
67 160106 南方高增长 1.5013 2.4053 2.14% 20.54% 59
68 530001 建信恒久价值 1.8630 2.0130 3.10% 20.21% 61
69 110005 易方达积极成长 1.0672 2.9507 2.06% 20.21% 60
70 161609 融通动力先锋 1.3790 1.4790 2.99% 20.00% --
71 162605 景顺长城鼎益 1.5720 2.4920 1.95% 19.82% 62
72 519692 交银施罗德成长 1.5932 1.5932 1.84% 19.69% --
73 519688 交银施罗德精选 1.0157 1.1930 1.41% 19.46% 63
74 000021 华夏优势增长 1.3030 1.3330 3.17% 19.43% --
75 310308 申万巴黎盛利精选 1.0948 2.1448 1.47% 19.25% 64
76 162607 景顺长城资源 1.5540 2.2140 2.04% 18.90% 65
77 290004 泰信优质生活 1.1878 1.2778 2.37% 18.88% --
78 240001 华宝兴业宝康消费品 2.5836 2.7536 2.07% 18.71% 66
79 580002 东吴价值成长双动力 1.2103 1.2103 2.30% 18.66% --
80 180001 银华优势企业 1.3269 2.3169 2.47% 18.53% 67
81 320003 诺安股票 1.2220 2.2955 2.29% 17.44% 68
82 162204 泰达荷银行业精选 2.9879 3.0579 2.04% 17.35% 69
83 240004 华宝兴业动力组合 1.3138 2.3938 2.58% 17.18% 70
84 260104 景顺长城内需增长 2.7410 3.4310 1.93% 17.16% 71
85 080001 长盛成长价值 1.1130 2.3170 1.92% 16.38% 72
86 070001 嘉实成长收益 1.0984 2.6484 1.05% 16.14% 73
87 213001 宝盈鸿利收益 1.0935 2.3835 1.88% 15.98% 74
88 160605 鹏华中国50 1.1360 2.6660 1.61% 15.89% 75
89 519013 海富通风格优势 1.0820 1.5380 2.17% 15.84% --
90 070003 嘉实理财通稳健 1.5190 2.1820 2.50% 15.60% 76
91 160603 鹏华普天收益 1.1460 2.4560 2.41% 15.51% 77
92 260101 景顺长城优选股票 2.1796 2.8596 1.89% 15.37% 78
93 020001 国泰金鹰增长 2.5130 2.7160 2.32% 15.06% 79
94 161605 融通蓝筹成长 1.0250 2.1550 1.59% 14.64% 80
95 162208 泰达荷银首选企业 1.2366 1.2366 2.49% 13.61% --
96 260109 景顺长城内需增长贰号 1.6010 1.6010 2.56% 13.39% --
97 200006 长城消费增值 1.1908 1.6908 1.97% 13.18% 81
98 519017 大成积极成长 1.0280 1.0280 1.78% 12.56% --
99 481004 工银瑞信稳健成长 1.1483 1.1483 1.34% 12.40% --
100 162203 泰达荷银稳定 1.1703 2.5803 1.86% 11.24% 82
101 213003 宝盈策略增长 1.0366 1.0366 1.01% 3.66% --
102 162202 泰达荷银周期 1.1122 2.5872 2.07% 3.47% 83
103 184720 长城久富 2.9575 2.9575
平均 2.31% 23.48% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.6200 1.6200 2.14% 35.68% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.5860 2.5860 3.27% 32.34% 2
3 161604 融通深证100指数 1.2360 2.1260 3.26% 29.89% 3
4 200002 长城久泰300指数 2.5964 2.6264 2.90% 29.43% 4
5 040002 华安中国A股指数 2.4220 2.5920 2.71% 28.69% 5
6 519300 大成沪深300指数 2.1575 2.1575 2.78% 27.92% 6
7 510180 华安上证180ETF 6.1370 6.1820 2.94% 27.43% 7
8 519180 万家上证180指数 1.3853 2.2153 2.78% 27.17% 8
9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.2990 2.2990 4.03% 26.28% --
10 161607 融通巨潮100指数 1.3560 2.2760 2.88% 25.72% 9
11 510050 华夏上证50ETF 2.2100 2.689 2.79% 25.35% 10
12 050002 博时裕富指数 2.3850 2.4350 2.76% 24.48% 11
13 160706 嘉实沪深300指数 1.1490 2.3190 2.59% 23.38% 12
14 180003 银华-道琼斯88 1.2590 2.3690 2.52% 22.07% 13
15 110003 易方达50指数 2.1563 2.2763 2.67% 20.50% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.2223 1.2623 2.41% 15.69% --
平均 2.84% 27.15% --
2.1混合基金-偏股型
1 240008 华宝兴业收益增长 1.9561 1.9561 3.13% 33.82% 1
2 398011 中海分红增利 1.1203 2.0003 2.14% 29.97% 2
3 002011 华夏红利 1.5050 2.3380 2.80% 29.63% 3
4 163804 中银国际收益 1.4750 1.4850 2.30% 28.65% --
5 410001 华富竞争力优选 1.3034 2.0434 3.92% 27.70% 4
6 112002 易方达策略成长二号 1.8740 1.8990 3.08% 27.40% 5
7 163302 巨田资源优选 1.5336 2.2586 2.88% 26.92% 6
8 510081 长盛动态精选 1.5951 2.5451 1.98% 26.52% 7
9 310358 申万巴黎新经济 1.3370 1.3370 3.00% 26.42% --
10 519181 万家和谐增长 1.3808 1.3808 2.57% 26.30% --
11 020005 国泰金马稳健 2.5240 2.6540 2.81% 26.20% 8
12 161606 融通行业景气 2.2670 2.3270 3.66% 26.08% 9
13 257010 国联安德盛小盘 1.8900 2.0400 2.49% 26.00% 10
14 400003 东方精选 1.5642 2.1442 2.70% 25.33% 11
15 151001 银河银联稳健 1.2574 2.5124 3.35% 25.28% 12
16 163801 中银国际中国精选 1.1866 2.3566 2.01% 25.03% 13
17 090004 大成精选增值 1.2919 1.4585 2.84% 24.98% 14
18 090003 大成蓝筹稳健 2.0857 2.4357 2.19% 24.58% 15
19 519008 汇添富优势精选 2.8773 3.1273 2.13% 24.31% 16
20 217005 招商先锋 1.1222 2.2122 1.57% 24.09% 17
21 350002 天治品质优选 1.9496 2.1096 2.78% 24.08% 18
22 100022 富国天瑞强势地区 1.4459 2.6159 1.47% 23.31% 19
23 550001 信诚四季红 1.3734 1.5964 1.85% 23.26% 20
24 290002 泰信先行策略 1.2634 2.1234 2.71% 22.96% 21
25 160805 长盛同智优势成长 1.0284 1.0284 1.54% 22.51% --
26 580001 东吴嘉禾优势 1.3546 2.1146 2.37% 22.04% 22
27 050001 博时价值增长 2.6230 2.8210 3.23% 21.60% 23
28 100016 富国动态平衡 2.0460 2.1460 1.18% 21.15% 24
29 400001 东方龙 1.0704 2.0919 2.87% 20.98% 25
30 070010 嘉实主题精选 1.8740 1.8890 2.24% 20.28% 26
31 255010 国联安德盛稳健 2.0380 2.1580 1.60% 19.95% 27
32 270006 广发策略优选 1.7449 1.7449 2.73% 19.83% 28
33 320001 诺安平衡 1.1046 2.5696 1.96% 19.53% 29
34 050201 博时价值增长贰号 1.1540 1.5740 2.67% 18.42% 30
35 519087 新世纪优选分红 1.0510 2.1160 1.52% 18.36% 31
36 162207 泰达荷银效率优选 1.6042 1.6042 1.57% 16.47% 32
37 121002 国投瑞银景气行业 1.0631 2.3715 2.15% 15.98% 33
38 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0470 1.5420 1.95% 15.71% 34
39 200001 长城久恒 1.0780 2.1880 1.70% 12.23% 35
40 161005 富国天惠精选成长 1.1357 2.3357 1.78% 9.40% 36
41 160610 鹏华动力增长 1.0830 1.0830 7.44% 8.30% --
42 070011 嘉实策略增长 1.0910 1.0910 1.21% 7.91% --
43 560002 益民红利成长 1.5117 1.5697
平均 2.48%
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 3.1916 3.2916 2.12% 31.51% 1
2 519007 海富通强化回报 1.4610 1.6540 2.96% 29.87% 2
3 519029 华夏平稳增长 1.0930 1.7980 1.67% 26.68% 3
4 040004 华安宝利配置 1.4440 2.5840 1.83% 25.24% 4
5 200007 长城安心回报 1.3935 1.6535 2.05% 23.56% 5
6 288001 中信经典配置 2.2280 2.2780 2.62% 22.40% 6
7 150103 银河银泰理财分红 1.9331 2.2631 2.74% 22.38% 7
8 270001 广发聚富 1.5495 2.8095 2.17% 21.06% 8
9 050007 博时平衡配置 1.5950 1.5950 2.64% 20.56% 9
10 240002 华宝兴业宝康配置 1.1727 2.7127 1.99% 20.09% 10
11 373010 上投摩根双息平衡 1.3847 1.6247 2.19% 19.53% 11
12 483003 工银瑞信精选平衡 1.4858 1.5858 1.25% 19.12% 12
13 217002 招商安泰平衡 1.9186 2.1136 1.21% 17.66% 13
14 110001 易方达平稳增长 1.2540 2.3640 1.79% 17.64% 14
15 519690 交银施罗德稳健配置 1.7866 1.8366 1.74% 17.56% 15
16 420001 天弘精选 1.2571 1.6621 1.31% 16.64% 16
17 002001 华夏回报 1.4390 2.3540 1.84% 16.63% 17
18 002021 华夏回报二号 1.3710 1.5980 2.70% 15.93% 18
19 260103 景顺长城动力平衡 1.4758 2.3158 2.00% 14.80% 19
20 270002 广发稳健增长 1.3370 2.4570 2.23% 14.75% 20
平均 2.05% 20.68% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.1660 2.0130 3.00% 28.54% 1
2 350001 天治财富增长 1.1283 2.0383 1.83% 20.99% 2
3 340001 兴业可转债 1.2981 1.8691 1.67% 19.22% 3
4 253010 国联安德盛安心成长 1.2920 1.5620 1.65% 17.03% 4
5 121001 国投瑞银融华债券 1.0849 1.9369 1.33% 13.57% 5
6 310318 申万巴黎盛利配置 1.2318 1.3918 1.22% 13.48% 6
7 450001 富兰克林国海收益 1.6146 1.7546 1.09% 10.95% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.1123 1.5873 1.17% 5.94% 8
平均 1.62% 16.22% --