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计算截止日期:2007-2-13 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来净值增长率 排序
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 2.9940 3.1740 2.11% 33.60% 1
2 040005 华安宏利 1.7661 1.8461 1.86% 33.22% 2
3 590001 中邮核心优选 1.4202 1.7502 1.18% 29.52% 3
4 310328 申万巴黎新动力 1.5471 2.4371 1.94% 28.16% 4
5 163503 天治核心成长 1.4544 2.0144 1.11% 27.75% 5
6 519993 长信增利动态策略 1.4030 1.5630 0.80% 27.61% --
7 162703 广发小盘成长 1.6665 2.6265 1.78% 27.20% 6
8 360005 光大保德信红利 1.9015 1.9915 1.17% 26.97% 7
9 398001 中海优质成长 1.2932 2.1832 2.34% 26.74% 8
10 161903 万家公用事业 1.3348 1.7948 2.53% 26.37% 9
11 163803 中银国际持续增长 1.6529 1.9029 1.29% 26.14% 10
12 210001 金鹰成份股优选 1.7891 1.8791 0.04% 25.20% 11
13 233001 巨田基础行业 1.4324 1.6924 2.20% 25.01% 12
14 519994 长信金利趋势 1.6599 1.7199 1.41% 24.90% 13
15 161706 招商优质成长 2.3012 2.9012 2.39% 24.26% 14
16 100020 富国天益价值 1.8921 2.8486 1.51% 23.76% 15
17 202001 南方稳健成长 1.0700 2.6850 0.82% 23.16% 16
18 110002 易方达策略成长 2.9590 3.3490 1.06% 22.26% 17
19 040001 华安创新 2.4550 2.6850 1.87% 22.08% 18
20 257020 国联安德盛精选 1.0510 2.3610 1.25% 21.57% 19
21 110009 易方达价值精选 1.6975 1.7575 1.76% 21.35% 20
22 160607 鹏华价值优势 1.7440 1.7940 1.63% 21.03% 21
23 240005 华宝兴业多策略增长 2.1433 2.2633 2.08% 20.84% 22
24 460001 友邦华泰盛世中国 1.2281 2.2331 1.41% 20.77% 23
25 070002 嘉实理财通增长 2.7460 3.0870 1.14% 20.76% 24
26 160505 博时主题行业 1.3012 2.2222 2.03% 20.75% 25
27 206001 鹏华行业成长 2.3457 2.4957 1.80% 20.73% 26
28 121005 国投瑞银创新动力 1.4923 1.5723 1.43% 20.68% --
29 202002 南方稳健成长贰号 1.7138 1.7138 0.69% 20.63% 27
30 070006 嘉实服务增值 2.3310 2.4510 2.19% 20.59% 28
31 360001 光大保德信量化 2.2050 2.2850 1.83% 20.58% 29
32 530003 建信优选成长 1.2542 1.6042 1.60% 20.58% 30
33 162201 泰达荷银成长 1.2622 2.3422 1.53% 20.53% 31
34 519996 长信银利精选 1.0743 2.2043 0.73% 20.49% 32
35 519011 海富通精选 2.4695 2.8195 0.87% 20.46% 33
36 378010 上投摩根成长先锋 1.5428 1.5428 1.30% 20.36% 34
37 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0514 1.7614 1.60% 19.87% 35
38 550002 信诚精萃成长 1.2571 1.3771 1.35% 19.56% --
39 240009 华宝兴业先进成长 1.4271 1.4271 1.96% 19.45% --
40 100026 富国天合稳健优选 1.3978 1.3978 1.53% 19.33% --
41 162102 金鹰中小盘精选 1.2325 1.8525 0.15% 19.24% 36
42 121003 国投瑞银核心企业 1.7544 1.8444 1.92% 19.13% 37
43 519001 银华核心价值优选 2.7352 2.9552 1.51% 18.86% 38
44 360006 光大保德信新增长 1.5384 1.6384 2.04% 18.85% 39
45 320005 诺安价值增长 1.3668 1.3668 1.79% 18.78% --
46 180010 银华优质增长 1.8625 1.8625 1.50% 18.33% 40
47 090001 大成价值增长 1.0515 2.7115 1.10% 18.28% 41
48 217001 招商安泰股票 2.3009 2.5259 1.58% 18.26% 42
49 375010 上投摩根中国优势 2.7410 3.1910 0.95% 17.75% 43
50 050004 博时精选 1.0192 2.4092 0.62% 17.07% 44
51 519018 汇添富均衡增长 1.7874 1.7874 1.80% 16.99% 45
52 540002 汇丰晋信龙腾 1.5413 1.5413 1.35% 16.97% 46
53 481001 工银瑞信核心价值 2.3193 2.7193 1.42% 16.78% 47
54 180012 银华富裕主题 1.3714 1.3964 1.66% 16.68% --
55 161601 融通新蓝筹 2.1352 2.5502 1.55% 16.66% 48
56 270005 广发聚丰 2.5105 2.7105 1.49% 16.56% 49
57 340006 兴业全球视野 1.6789 1.6789 1.40% 16.45% 50
58 260108 景顺长城新兴成长 1.7100 1.8300 0.77% 16.28% 51
59 020003 国泰金龙行业 2.2950 2.4670 1.55% 16.20% 52
60 110005 易方达积极成长 1.0301 1.1332 0.72% 16.04% 53
61 202003 南方绩优成长 1.4051 1.4051 1.55% 16.00% --
62 288002 中信红利精选 1.2373 2.6373 1.41% 15.91% 54
63 213002 宝盈泛沿海 1.2751 2.1251 2.12% 15.90% 55
64 519688 交银施罗德精选 0.9853 1.1626 1.19% 15.88% 56
65 310308 申万巴黎盛利精选 1.0625 2.1125 1.65% 15.73% 57
66 160105 南方积极配置 1.3004 2.1854 1.74% 15.71% 58
67 377010 上投摩根阿尔法 3.1189 3.1589 0.98% 15.48% 59
68 519005 海富通股票 1.2330 2.2630 1.07% 15.45% 60
69 519692 交银施罗德成长 1.5358 1.5358 2.04% 15.38% --
70 162605 景顺长城鼎益 1.5120 2.4320 1.07% 15.24% 61
71 240001 华宝兴业宝康消费品 2.5003 2.6703 1.63% 14.88% 62
72 580002 东吴价值成长双动力 1.1715 1.1715 1.60% 14.85% --
73 530001 建信恒久价值 1.7778 1.9278 1.77% 14.71% 63
74 000001 华夏成长 1.0980 2.2790 1.20% 14.53% 64
75 162607 景顺长城资源 1.4950 2.1550 1.15% 14.38% 65
76 160106 南方高增长 1.4222 2.3262 0.97% 14.19% 66
77 161609 融通动力先锋 1.4080 1.4080 1.22% 13.82% --
78 070001 嘉实成长收益 1.0722 2.6222 0.76% 13.37% 67
79 260104 景顺长城内需增长 2.6520 3.3420 0.65% 13.36% 68
80 180001 银华优势企业 1.2688 2.2588 1.60% 13.34% 69
81 000021 华夏优势增长 1.2360 1.2660 1.98% 13.29% --
82 162204 泰达荷银行业精选 2.8806 2.9506 1.69% 13.13% 70
83 290004 泰信优质生活 1.1300 1.2200 1.71% 13.09% --
84 080001 长盛成长价值 1.0760 2.2800 0.84% 12.51% 71
85 320003 诺安股票 1.1703 2.2438 1.42% 12.47% 72
86 160605 鹏华中国50 1.1020 2.6320 1.10% 12.43% 73
87 213001 宝盈鸿利收益 1.0556 2.3456 1.41% 11.96% 74
88 240004 华宝兴业动力组合 1.2522 2.3322 1.75% 11.68% 75
89 519013 海富通风格优势 1.0430 1.4990 0.68% 11.66% --
90 260101 景顺长城优选股票 2.1050 2.7850 1.14% 11.42% 76
91 161605 融通蓝筹成长 0.9950 2.1250 0.61% 11.29% 77
92 160603 鹏华普天收益 1.0950 2.4050 1.11% 10.37% 78
93 070003 嘉实理财通稳健 1.4490 2.1120 0.69% 10.27% 79
94 020001 国泰金鹰增长 2.4000 2.6030 1.39% 9.89% 80
95 481004 工银瑞信稳健成长 1.1170 1.1170 0.99% 9.34% --
96 200006 长城消费增值 1.1474 1.6474 1.32% 9.06% 81
97 519017 大成积极成长 0.9930 0.9930 1.12% 8.73% --
98 162208 泰达荷银首选企业 1.1823 1.1823 1.69% 8.62% --
99 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5320 1.5320 0.79% 8.50% --
100 162203 泰达荷银稳定 1.1269 2.5369 1.32% 7.12% 82
101 213003 宝盈策略增长 1.0164 1.0164 0.38% 1.64% --
102 162202 泰达荷银周期 1.0644 2.5394 0.95% -0.98% 83
平均 1.39% 18.36% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.5620 1.5620 1.17% 30.82% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.4400 2.4400 1.58% 24.87% 2
3 200002 长城久泰300指数 2.4634 2.4934 1.58% 22.80% 3
4 161604 融通深证100指数 1.1680 2.0580 1.48% 22.74% 4
5 040002 华安中国A股指数 2.3010 2.4710 1.68% 22.26% 5
6 519300 大成沪深300指数 2.0491 2.0491 1.39% 21.49% 6
7 519180 万家上证180指数 1.3138 2.1438 1.49% 20.61% 7
8 510180 华安上证180ETF 5.8080 5.8530 1.49% 20.60% 8
9 161607 融通巨潮100指数 1.2830 2.2030 1.10% 18.95% 9
10 510050 华夏上证50ETF 2.0860 2.542 1.31% 18.32% 10
11 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.1500 2.1500 1.37% 18.09% --
12 050002 博时裕富指数 2.2610 2.3110 1.44% 18.01% 11
13 160706 嘉实沪深300指数 1.0950 2.2650 1.30% 17.58% 12
14 180003 银华-道琼斯88 1.2040 2.3140 1.53% 16.74% 13
15 110003 易方达50指数 2.0422 2.1622 1.28% 14.12% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1652 1.2052 1.22% 10.29% --
平均 1.40% 20.71% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.4366 1.4946 1.15% 31.60% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.8562 1.8562 1.84% 26.99% 1
3 398011 中海分红增利 1.0749 1.9549 2.08% 24.70% 2
4 163804 中银国际收益 1.4201 1.4301 1.30% 23.86% --
5 002011 华夏红利 1.4370 2.2700 1.63% 23.77% 3
6 510081 长盛动态精选 1.5392 2.4892 0.71% 22.09% 4
7 519181 万家和谐增长 1.3278 1.3278 1.79% 21.45% --
8 112002 易方达策略成长二号 1.7780 1.8030 1.37% 20.87% 5
9 163801 中银国际中国精选 1.1464 2.3164 1.04% 20.79% 6
10 257010 国联安德盛小盘 1.8090 1.9590 1.40% 20.60% 8
11 020005 国泰金马稳健 2.4120 2.5420 1.60% 20.60% 7
12 163302 巨田资源优选 1.4548 2.1798 2.12% 20.40% 9
13 217005 招商先锋 1.0867 2.1767 1.86% 20.17% 10
14 310358 申万巴黎新经济 1.2708 1.2708 1.43% 20.16% --
15 410001 华富竞争力优选 1.2249 1.9649 1.48% 20.01% 11
16 090003 大成蓝筹稳健 1.9966 2.3466 1.27% 19.26% 12
17 519008 汇添富优势精选 2.7543 3.0043 1.79% 19.00% 13
18 160805 长盛同智优势成长 0.9947 0.9947 0.84% 18.49% --
19 090004 大成精选增值 1.2243 1.3909 1.33% 18.44% 14
20 151001 银河银联稳健 1.1882 2.4432 1.33% 18.38% 15
21 400003 东方精选 1.4759 2.0559 1.91% 18.25% 16
22 100022 富国天瑞强势地区 1.3865 2.5565 1.23% 18.24% 17
23 100016 富国动态平衡 1.9963 2.0963 1.32% 18.21% 18
24 161606 融通行业景气 2.1250 2.1850 1.53% 18.19% 19
25 550001 信诚四季红 1.3158 1.5388 1.56% 18.09% 20
26 350002 天治品质优选 1.8496 2.0096 1.31% 17.71% 21
27 580001 东吴嘉禾优势 1.2973 2.0573 1.79% 16.88% 22
28 255010 国联安德盛稳健 1.9810 2.1010 2.06% 16.60% 23
29 290002 泰信先行策略 1.1949 2.0549 1.21% 16.29% 24
30 400001 东方龙 1.0202 2.0417 1.07% 15.31% 25
31 070010 嘉实主题精选 1.7950 1.8100 2.34% 15.21% 26
32 270006 广发策略优选 1.6740 1.6740 2.14% 14.96% 27
33 519087 新世纪优选分红 1.0199 2.0849 1.25% 14.86% 28
34 050001 博时价值增长 2.4700 2.6680 1.11% 14.51% 29
35 320001 诺安平衡 1.0576 2.5226 1.19% 14.44% 30
36 050201 博时价值增长贰号 1.1010 1.5210 1.10% 12.98% 31
37 162207 泰达荷银效率优选 1.5520 1.5520 1.71% 12.68% 32
38 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0090 1.5040 0.90% 11.51% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 1.0195 2.3279 1.14% 11.22% 34
40 200001 长城久恒 1.0490 2.1590 1.45% 9.21% 35
41 070011 嘉实策略增长 1.0670 1.0670 0.85% 5.54% --
42 161005 富国天惠精选成长 1.0900 2.2900 1.91% 5.00% 36
平均 1.46% 17.40% -- 2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 3.0627 3.1627 1.34% 26.20% 1
2 519007 海富通强化回报 1.3850 1.5780 0.95% 23.11% 2
3 519029 华夏平稳增长 1.0610 1.7660 1.43% 22.97% 3
4 040004 华安宝利配置 1.3920 2.5320 1.75% 20.73% 4
5 200007 长城安心回报 1.3487 1.6087 1.99% 19.59% 5
6 288001 中信经典配置 2.1346 2.1846 1.70% 17.27% 6
7 270001 广发聚富 1.4969 2.7569 1.37% 16.95% 7
8 150103 银河银泰理财分红 1.8461 2.1761 1.87% 16.87% 8
9 240002 华宝兴业宝康配置 1.1369 2.6769 1.15% 16.42% 9
10 483003 工银瑞信精选平衡 1.4417 1.5417 1.21% 15.59% 10
11 217002 招商安泰平衡 1.8804 2.0754 1.50% 15.32% 11
12 050007 博时平衡配置 1.5250 1.5250 0.93% 15.27% 12
13 373010 上投摩根双息平衡 1.4063 1.5723 1.06% 15.10% 13
14 110001 易方达平稳增长 1.2170 2.3270 1.16% 14.17% 14
15 002001 华夏回报 1.3990 2.3140 1.67% 13.38% 15
16 519690 交银施罗德稳健配置 1.7213 1.7713 1.68% 13.27% 16
17 420001 天弘精选 1.2197 1.6247 1.67% 13.17% 17
18 002021 华夏回报二号 1.3160 1.5430 1.08% 11.28% 18
19 260103 景顺长城动力平衡 1.4261 2.2661 1.06% 10.94% 19
20 270002 广发稳健增长 1.2917 2.4117 1.76% 10.87% 20
平均 1.42% 16.42% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.1100 1.9570 0.54% 22.36% 1
2 350001 天治财富增长 1.0818 1.9918 1.30% 16.01% 2
3 340001 兴业可转债 1.2557 1.8267 1.86% 15.33% 3
4 253010 国联安德盛安心成长 1.2530 1.5230 1.13% 13.50% 4
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.2043 1.3643 0.86% 10.94% 5
6 121001 国投瑞银融华债券 1.0571 1.9091 1.11% 10.66% 6
7 450001 富兰克林国海收益 1.5720 1.7120 0.78% 8.03% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0868 1.5618 0.50% 3.51% 8
平均 1.01% 12.54% --