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上周前期涨幅过大的酒类个股大幅下跌,多数银行股和地产股处于弱势。但个股群体活跃,业绩增长预期强烈的个股、资源类股以及资产注入、整体上市概念股受到资金认同。
在这样的市场背景下,基金的资产净值表现呈现出个别发展倾向。在以投资股票为主的基金中,资产净值变动幅度拉开很大差距,约有10%的基金净值缩水。一周基金净值变动幅度从升水9.3%到缩水1.8%这样一个相对宽泛的区间内分布。
显然,基金净值升水幅度较大的基金都是从重仓投资于周内市场认同的股票中受益。比如排在第一位基金的金鹰优选基金,一周升水幅度达到9.26%。该基金去年年底的投资组合信息表明,该基金持仓超过5%的股票有六家,除第一大重仓股招商银行微跌0.62%外,其余五家均有出色的市场表现,新中基上涨19.01%、长江电力上涨24.19%、轴研科技上涨7.31、雅戈尔上涨7.09%、云南铜业上涨16.50%,对一周资产净值取得快速升水起到决定作用。而汇添富均衡增长基金去年底的前十大重仓股中周内少有上涨,但贵州茅台、苏宁电器、中国石化和张裕A却有较大跌幅,造成了其份额基金净值一周缩水1.8%。但值得注意的是,上述股票中消费类资产比例较大,在春节临近的背景下,一旦这些股价回升,对这家基金的资产净值将有正面影响。周内又有14家基金进行了分红。近期有多家基金通过实施分红或者拆细把份额基金的资产净值水平降低到面值附近,还有一些刚刚进入运作不久的新基金在市场回落的背景下,其份额资产净值已经退到面值之下。到上周末,分红基金,新基金中已经有10家资产净值退到一元之下,其中最低的交银精选基金已经到了0.9496元;封转开后进行了净值归一同时进行集中申购并在短期内募集了97.6亿元的大成成长基金,周五报出的每份基金资产净值已经退到了0.961元;新基金国联安德盛优势也报出了0.96元的份额资产净值,成为三家当前份额资产净值最低的基金。