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记者昨天从长城基金公司获悉,该公司旗下的基金久富将于今天终止上市,并转为长城久富核心成长(LOF)基金。基金久富(184720)2月5日复牌以来连续三个交易日涨停。截至2月9日,基金久富份额净值为2.7130元,当日收盘价为2.539元,折价率已降至6.4136%左右。
据了解,这是国内第三只封闭转开放的基金。根据公司在上周五发布的提示公告显示,基金久富自终止上市之日起,名称变更为长城久富核心成长股票型基金,并转型成为上市开放式基金(LOF),于春节后开始进入集中申购期。久富基金经理项志群表示,久富转为开放式基金后,重点投资于具有核心竞争力的企业。
公开资料显示,基金久富于2002年4月在深交所上市,总规模为5亿份,存续期为5年,主要投资于价值被低估的股票。2006年度基金久富总回报率为127.50%,在全部封闭式基金中排名第二(晨星封闭式基金排行榜,2006-12-29)。截至今年1月26日,基金久富过去两年增值增长率为199.2%,在全部封闭式基金中排名第一(银河证券封闭式基金净值增长率排行榜,2007-1-26)。此前,该基金刚刚获得“2006年封闭式金牛基金”称号,并连续几年在封闭式基金业绩排名中名列前茅。