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计算截止日期:2007-2-8 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 2.8730 3.0530 1.74% 28.20% 1
2 040005 华安宏利 1.6818 1.7618 2.99% 26.86% 2
3 590001 中邮核心优选 1.3611 1.6911 1.70% 24.13% 3
4 163503 天治核心成长 1.4121 1.9721 2.40% 24.03% 4
5 519993 长信增利动态策略 1.3611 1.5211 1.18% 23.80% --
6 310328 申万巴黎新动力 1.4806 2.3706 2.56% 22.65% 5
7 210001 金鹰成份股优选 1.7521 1.8421 2.49% 22.61% 6
8 163803 中银国际持续增长 1.6013 1.8513 1.73% 22.20% 7
9 398001 中海优质成长 1.2384 2.1284 2.14% 21.36% 8
10 162703 广发小盘成长 1.5894 2.5494 1.46% 21.32% 9
11 360005 光大保德信红利 1.8141 1.9041 1.48% 21.13% 10
12 519994 长信金利趋势 1.5872 1.6472 2.45% 19.43% 11
13 202001 南方稳健成长 1.0342 2.6492 0.34% 19.04% 12
14 161903 万家公用事业 1.2548 1.7148 3.25% 18.79% 13
15 257020 国联安德盛精选 1.0210 2.3310 1.90% 18.10% 14
16 233001 巨田基础行业 1.3520 1.6120 1.88% 18.00% 15
17 100020 富国天益价值 1.8039 2.7604 0.79% 17.99% 16
18 040001 华安创新 2.3660 2.5960 1.50% 17.65% 17
19 519996 长信银利精选 1.0482 2.1782 0.65% 17.56% 18
20 162201 泰达荷银成长 1.2291 2.3091 1.25% 17.37% 19
21 110002 易方达策略成长 2.8390 3.2290 1.28% 17.30% 20
22 070002 嘉实理财通增长 2.6660 3.0070 1.87% 17.24% 21
23 161706 招商优质成长 2.1670 2.7670 1.60% 17.02% 22
24 460001 友邦华泰盛世中国 1.1846 2.1896 1.60% 16.50% 23
25 162102 金鹰中小盘精选 1.2033 1.8233 1.78% 16.42% 24
26 519011 海富通精选 2.3865 2.7365 2.00% 16.41% 25
27 378010 上投摩根成长先锋 1.4903 1.4903 2.42% 16.27% 26
28 121005 国投瑞银创新动力 1.4320 1.5120 1.93% 15.80% --
29 160607 鹏华价值优势 1.6680 1.7180 1.71% 15.75% 27
30 530003 建信优选成长 1.2037 1.5537 1.49% 15.72% 28
31 110005 易方达积极成长 1.0085 1.0085 0.85% 15.70% 29
32 550002 信诚精萃成长 1.2162 1.3362 1.76% 15.67% --
33 202002 南方稳健成长贰号 1.6424 1.6424 0.75% 15.60% 30
34 360001 光大保德信量化 2.1137 2.1937 0.63% 15.59% 31
35 206001 鹏华行业成长 2.2405 2.3905 1.73% 15.32% 32
36 110009 易方达价值精选 1.6129 1.6729 1.80% 15.31% 33
37 100026 富国天合稳健优选 1.3495 1.3495 0.73% 15.20% --
38 240005 华宝兴业多策略增长 2.0369 2.1569 1.26% 14.84% 34
39 070006 嘉实服务增值 2.2160 2.3360 1.42% 14.64% 35
40 160505 博时主题行业 1.2348 2.1558 2.97% 14.59% 36
41 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0041 1.7141 0.98% 14.48% 38
42 519688 交银施罗德精选 0.9544 2.6102 0.74% 14.48% 37
43 050004 博时精选 0.9957 2.3857 0.81% 14.37% 39
44 090001 大成价值增长 1.0157 2.6757 1.16% 14.25% 40
45 519001 银华核心价值优选 2.6244 2.8444 0.95% 14.05% 41
46 240009 华宝兴业先进成长 1.3582 1.3582 1.78% 13.69% --
47 121003 国投瑞银核心企业 1.6722 1.7622 1.66% 13.55% 42
48 320005 诺安价值增长 1.3064 1.3064 1.05% 13.53% --
49 180010 银华优质增长 1.7832 1.7832 0.85% 13.29% 43
50 360006 光大保德信新增长 1.4644 1.5644 1.13% 13.13% 44
51 375010 上投摩根中国优势 2.6313 3.0813 2.23% 13.03% 45
52 260108 景顺长城新兴成长 1.6620 1.7820 0.12% 13.01% 46
53 540002 汇丰晋信龙腾 1.4882 1.4882 1.96% 12.94% 47
54 217001 招商安泰股票 2.1891 2.4141 1.91% 12.51% 48
55 481001 工银瑞信核心价值 2.2317 2.6317 1.83% 12.37% 49
56 288002 中信红利精选 1.1970 2.5970 0.83% 12.13% 50
57 340006 兴业全球视野 1.6122 1.6122 1.38% 11.83% 51
58 310308 申万巴黎盛利精选 1.0266 2.0766 0.59% 11.82% 52
59 161601 融通新蓝筹 2.0462 2.4612 0.79% 11.80% 53
60 180012 银华富裕主题 1.3117 1.3367 0.50% 11.60% --
61 020003 国泰金龙行业 2.2040 2.3760 0.96% 11.59% 54
62 377010 上投摩根阿尔法 3.0127 3.0527 1.51% 11.55% 55
63 162605 景顺长城鼎益 1.4620 2.3820 0.27% 11.43% 56
64 580002 东吴价值成长双动力 1.1356 1.1356 1.89% 11.33% --
65 270005 广发聚丰 2.3963 2.5963 1.05% 11.26% 57
66 519005 海富通股票 1.1870 2.2170 1.54% 11.14% 58
67 213002 宝盈泛沿海 1.2222 2.0722 1.28% 11.09% 60
68 519018 汇添富均衡增长 1.6973 1.6973 0.40% 11.09% 59
69 070001 嘉实成长收益 1.0503 2.6003 0.59% 11.05% 61
70 162607 景顺长城资源 1.4480 2.1080 0.35% 10.79% 62
71 240001 华宝兴业宝康消费品 2.4109 2.5809 0.53% 10.77% 63
72 202003 南方绩优成长 1.3410 1.3410 0.52% 10.71% --
73 260104 景顺长城内需增长 2.5890 3.2790 -0.04% 10.67% 64
74 000001 华夏成长 1.0590 2.2400 0.86% 10.46% 65
75 530001 建信恒久价值 1.7116 1.8616 0.82% 10.44% 66
76 519692 交银施罗德成长 1.4663 1.4663 1.26% 10.16% --
77 161609 融通动力先锋 1.3620 1.3620 1.04% 10.11% --
78 160106 南方高增长 1.3708 2.2748 0.70% 10.06% 67
79 160105 南方积极配置 1.2342 2.1192 0.74% 9.82% 68
80 180001 银华优势企业 1.2275 2.2175 0.93% 9.65% 69
81 080001 长盛成长价值 1.0470 2.2510 0.29% 9.48% 70
82 213001 宝盈鸿利收益 1.0318 2.3218 1.17% 9.44% 71
83 160605 鹏华中国50 1.0680 2.5980 0.95% 8.96% 72
84 161605 融通蓝筹成长 0.9740 2.1040 0.62% 8.94% 73
85 162204 泰达荷银行业精选 2.7728 2.8428 1.53% 8.90% 74
86 519013 海富通风格优势 1.0160 1.4720 0.89% 8.77% --
87 290004 泰信优质生活 1.0847 1.1747 1.38% 8.56% --
88 320003 诺安股票 1.1281 2.2016 1.61% 8.42% 75
89 000021 华夏优势增长 1.1820 1.2120 1.46% 8.34% --
90 260101 景顺长城优选股票 2.0417 2.7217 0.22% 8.07% 76
91 070003 嘉实理财通稳健 1.4150 2.0780 1.07% 7.69% 77
92 240004 华宝兴业动力组合 1.2037 2.2837 0.99% 7.36% 78
93 481004 工银瑞信稳健成长 1.0885 1.0885 1.11% 6.55% --
94 160603 鹏华普天收益 1.0560 2.3660 1.83% 6.44% 79
95 200006 长城消费增值 1.1136 1.6136 0.57% 5.84% 80
96 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4900 1.4900 -0.47% 5.52% --
97 020001 国泰金鹰增长 2.2950 2.4980 0.61% 5.08% 81
98 162208 泰达荷银首选企业 1.1341 1.1341 1.04% 4.19% --
99 162203 泰达荷银稳定 1.0843 2.4943 1.03% 3.07% 82
100 213003 宝盈策略增长 1.0039 1.0039 1.35% 0.39% --
101 162202 泰达荷银周期 1.0326 2.5076 2.05% -3.94% 83
平均 1.28% 13.96% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.4940 1.4940 0.88% 25.13% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.3280 2.3280 1.84% 19.14% 2
3 161604 融通深证100指数 1.1190 2.0090 2.10% 17.59% 3
4 200002 长城久泰300指数 2.3545 2.3845 1.65% 17.37% 4
5 040002 华安中国A股指数 2.2000 2.3700 1.57% 16.90% 5
6 519300 大成沪深300指数 1.9623 1.9623 1.72% 16.35% 6
7 519180 万家上证180指数 1.2587 2.0887 1.89% 15.55% 7
8 510180 华安上证180ETF 5.5570 5.6020 1.46% 15.39% 8
9 161607 融通巨潮100指数 1.2330 2.1530 1.31% 14.32% 9
10 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0770 2.0770 1.66% 14.08% --
11 510050 华夏上证50ETF 2.0060 2.447 1.11% 13.78% 10
12 160706 嘉实沪深300指数 1.0530 2.2230 1.54% 13.07% 11
13 050002 博时裕富指数 2.1660 2.2160 1.50% 13.05% 12
14 180003 银华-道琼斯88 1.1565 2.2665 0.86% 12.13% 13
15 110003 易方达50指数 1.9603 2.0803 1.11% 9.54% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1222 1.1622 0.92% 6.22% --
平均 1.45% 15.67% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3912 1.4492 1.95% 27.44% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.7626 1.7626 1.54% 20.59% 1
3 163804 中银国际收益 1.3761 1.3861 1.98% 20.03% --
4 510081 长盛动态精选 1.5098 2.4598 2.21% 19.76% 2
5 002011 华夏红利 1.3850 2.2180 1.76% 19.29% 3
6 398011 中海分红增利 1.0213 1.9013 2.02% 18.48% 4
7 163801 中银国际中国精选 1.1176 2.2876 1.53% 17.76% 5
8 519181 万家和谐增长 1.2681 1.2681 1.59% 15.99% --
9 257010 国联安德盛小盘 1.7360 1.8860 1.70% 15.73% 6
10 112002 易方达策略成长二号 1.7010 1.7260 1.31% 15.64% 7
11 310358 申万巴黎新经济 1.2205 1.2205 1.78% 15.40% --
12 160805 长盛同智优势成长 0.9670 0.9670 0.88% 15.19% --
13 217005 招商先锋 1.0385 2.1285 0.88% 14.84% 8
14 020005 国泰金马稳健 2.2950 2.4250 0.97% 14.75% 9
15 410001 华富竞争力优选 1.1657 1.9057 1.10% 14.21% 10
16 550001 信诚四季红 1.2715 1.4945 1.55% 14.12% 11
17 163302 巨田资源优选 1.3777 2.1027 1.80% 14.02% 12
18 151001 银河银联稳健 1.1419 2.3969 0.86% 13.77% 13
19 100016 富国动态平衡 1.9199 2.0199 1.15% 13.68% 14
20 090003 大成蓝筹稳健 1.9017 2.2517 1.48% 13.59% 15
21 161606 融通行业景气 2.0410 2.1010 1.49% 13.52% 16
22 400003 东方精选 1.4123 1.9923 2.25% 13.16% 17
23 350002 天治品质优选 1.7764 1.9364 1.92% 13.05% 18
24 100022 富国天瑞强势地区 1.3251 2.4951 1.46% 13.00% 19
25 090004 大成精选增值 1.1660 1.4860 1.12% 12.80% 20
26 519008 汇添富优势精选 2.6070 2.8570 0.26% 12.63% 21
27 255010 国联安德盛稳健 1.9050 2.0250 0.95% 12.12% 22
28 580001 东吴嘉禾优势 1.2431 2.0031 1.04% 12.00% 23
29 400001 东方龙 0.9901 2.0116 0.87% 11.91% 24
30 290002 泰信先行策略 1.1399 1.9999 1.32% 10.94% 25
31 519087 新世纪优选分红 1.0486 2.0486 1.08% 10.93% 26
32 320001 诺安平衡 1.0181 2.4831 1.08% 10.17% 27
33 050001 博时价值增长 2.3720 2.5700 1.37% 9.97% 28
34 070010 嘉实主题精选 1.7070 1.7220 1.31% 9.56% 29
35 162207 泰达荷银效率优选 1.5065 1.5065 1.74% 9.37% 30
36 050201 博时价值增长贰号 1.0650 1.4850 1.24% 9.28% 31
37 270006 广发策略优选 1.5903 1.5903 1.13% 9.22% 32
38 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9830 1.4780 0.51% 8.64% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 0.9841 2.2925 1.10% 7.36% 34
40 200001 长城久恒 1.0170 2.1270 0.79% 5.88% 35
41 070011 嘉实策略增长 1.0440 1.0440 0.87% 3.26% --
42 161005 富国天惠精选成长 1.0364 2.2364 0.43% -0.16% 36
平均 1.32% 12.66% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.9519 3.0519 2.18% 21.63% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.0250 1.7300 1.69% 18.80% 2
3 519007 海富通强化回报 1.3340 1.5270 1.75% 18.58% 3
4 040004 华安宝利配置 1.3340 2.4740 1.06% 15.70% 4
5 200007 长城安心回报 1.2954 1.5554 0.86% 14.86% 5
6 240002 华宝兴业宝康配置 1.1022 2.6422 0.35% 12.87% 6
7 288001 中信经典配置 2.0485 2.0985 1.02% 12.54% 7
8 483003 工银瑞信精选平衡 1.4001 1.5001 1.73% 12.25% 9
9 270001 广发聚富 1.4368 2.6968 1.15% 12.25% 8
10 050007 博时平衡配置 1.4790 1.4790 1.86% 11.79% 10
11 150103 银河银泰理财分红 1.7633 2.0933 1.85% 11.63% 11
12 373010 上投摩根双息平衡 1.3621 1.5281 1.92% 11.49% 12
13 217002 招商安泰平衡 1.8049 1.9999 1.18% 10.69% 13
14 110001 易方达平稳增长 1.1770 2.2870 1.38% 10.41% 14
15 002001 华夏回报 1.4020 2.2670 1.08% 9.55% 15
16 420001 天弘精选 1.1684 1.5734 0.41% 8.41% 16
17 519690 交银施罗德稳健配置 1.6454 1.6954 0.76% 8.27% 17
18 260103 景顺长城动力平衡 1.3863 2.2263 -0.14% 7.84% 18
19 002021 华夏回报二号 1.3260 1.5020 0.53% 7.81% 19
20 270002 广发稳健增长 1.2295 2.3495 0.94% 5.53% 20
平均 1.18% 12.15% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.0700 1.9170 1.81% 17.95% 1
2 350001 天治财富增长 1.0390 1.9490 1.12% 11.42% 2
3 340001 兴业可转债 1.2345 1.7665 1.90% 9.90% 3
4 253010 国联安德盛安心成长 1.2130 1.4830 1.59% 9.87% 4
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.1768 1.3368 0.79% 8.41% 5
6 121001 国投瑞银融华债券 1.0302 1.8822 0.97% 7.84% 6
7 450001 富兰克林国海收益 1.5324 1.6724 0.49% 5.31% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0673 1.5423 0.60% 1.66% 8