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计算截止日期:2007-2-7 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 000011 华夏大盘精选 2.8240 3.0040 2.06% 26.02% 1
2 040005 华安宏利 1.6330 1.7130 2.23% 23.18% 2
3 590001 中邮核心优选 1.5183 1.6683 2.96% 22.05% 3
4 163503 天治核心成长 1.3790 1.9390 2.22% 21.12% 4
5 163803 中银国际持续增长 1.5741 1.8241 1.41% 20.12% 5
6 210001 金鹰成份股优选 1.7095 1.7995 2.15% 19.63% 6
7 310328 申万巴黎新动力 1.4437 2.3337 2.49% 19.59% 7
8 162703 广发小盘成长 1.5665 2.5265 2.64% 19.57% 8
9 360005 光大保德信红利 1.7877 1.8777 2.15% 19.37% 9
10 398001 中海优质成长 1.2125 2.1025 1.62% 18.83% 10
11 202001 南方稳健成长 1.0307 2.6457 1.07% 18.64% 11
12 100020 富国天益价值 1.7898 2.7463 0.96% 17.07% 12
13 162201 泰达荷银成长 1.2139 2.2939 1.61% 15.92% 13
14 040001 华安创新 2.3310 2.5610 1.79% 15.91% 14
15 257020 国联安德盛精选 1.0020 2.3120 0.91% 15.90% 15
16 233001 巨田基础行业 1.3270 1.5870 1.50% 15.81% 16
17 110002 易方达策略成长 2.8030 3.1930 1.78% 15.81% 17
18 161706 招商优质成长 2.1328 2.7328 1.64% 15.17% 18
19 070002 嘉实理财通增长 2.6170 2.9580 1.67% 15.08% 19
20 161903 万家公用事业 1.2153 1.6753 1.30% 15.05% 20
21 360001 光大保德信量化 2.1004 2.1804 2.38% 14.86% 21
22 202002 南方稳健成长贰号 1.6302 1.6302 1.82% 14.75% 22
23 460001 友邦华泰盛世中国 1.1659 2.1709 1.80% 14.66% 23
24 162102 金鹰中小盘精选 1.1823 1.8023 1.57% 14.39% 24
25 100026 富国天合稳健优选 1.3397 1.3397 2.21% 14.37% --
26 519011 海富通精选 2.3398 2.6898 2.01% 14.14% 26
27 530003 建信优选成长 1.1860 1.5360 2.17% 14.02% 27
28 160607 鹏华价值优势 1.6400 1.6900 2.24% 13.81% 29
29 550002 信诚精萃成长 1.1952 1.3152 2.31% 13.68% --
30 519688 交银施罗德精选 0.9474 2.6032 1.22% 13.64% 30
31 121005 国投瑞银创新动力 1.4049 1.4849 2.39% 13.61% --
32 378010 上投摩根成长先锋 1.4551 1.4551 2.46% 13.52% 31
33 050004 博时精选 0.9877 2.3777 0.75% 13.45% 32
34 240005 华宝兴业多策略增长 2.0116 2.1316 2.05% 13.41% 33
35 450002 富兰克林国海弹性市值 0.9944 1.7044 1.68% 13.37% 34
36 206001 鹏华行业成长 2.2024 2.3524 1.98% 13.36% 35
37 110009 易方达价值精选 1.5844 1.6444 2.10% 13.27% 36
38 070006 嘉实服务增值 2.1850 2.3050 2.15% 13.04% 37
39 519001 银华核心价值优选 2.5998 2.8198 2.13% 12.98% 38
40 090001 大成价值增长 1.0041 2.6641 2.43% 12.95% 39
41 260108 景顺长城新兴成长 1.6600 1.7800 2.85% 12.88% 40
42 110005 易方达积极成长 2.5212 2.7812 1.19% 12.64% 41
43 320005 诺安价值增长 1.2928 1.2928 1.88% 12.35% --
44 180010 银华优质增长 1.7681 1.7681 2.31% 12.33% 42
45 360006 光大保德信新增长 1.4480 1.5480 1.98% 11.86% 43
46 121003 国投瑞银核心企业 1.7349 1.7349 2.51% 11.70% 44
47 240009 华宝兴业先进成长 1.3344 1.3344 2.24% 11.69% --
48 160505 博时主题行业 1.1992 2.1202 1.70% 11.28% 45
49 288002 中信红利精选 1.1871 2.5871 1.35% 11.20% 46
50 310308 申万巴黎盛利精选 1.0206 2.0706 1.27% 11.17% 47
51 162605 景顺长城鼎益 1.4580 2.3780 2.53% 11.13% 48
52 180012 银华富裕主题 1.3052 1.3302 2.30% 11.04% --
53 161601 融通新蓝筹 2.0302 2.4452 2.94% 10.92% 49
54 540002 汇丰晋信龙腾 1.4596 1.4596 2.06% 10.77% 50
55 260104 景顺长城内需增长 2.5900 3.2800 1.33% 10.71% 51
56 519018 汇添富均衡增长 1.6906 1.6906 0.88% 10.66% 52
57 375010 上投摩根中国优势 2.5738 3.0238 2.58% 10.56% 53
58 020003 国泰金龙行业 2.1830 2.3550 2.01% 10.53% 54
59 162607 景顺长城资源 1.4430 2.1030 2.34% 10.41% 55
60 070001 嘉实成长收益 1.0441 2.5941 1.11% 10.40% 57
61 217001 招商安泰股票 2.1480 2.3730 1.24% 10.40% 56
62 481001 工银瑞信核心价值 2.1916 2.5916 2.03% 10.35% 58
63 340006 兴业全球视野 1.5903 1.5903 2.13% 10.31% 59
64 240001 华宝兴业宝康消费品 2.3982 2.5682 1.62% 10.19% 60
65 202003 南方绩优成长 1.3340 1.3340 3.20% 10.13% --
66 270005 广发聚丰 2.3714 2.5714 1.57% 10.10% 61
67 377010 上投摩根阿尔法 2.9678 3.0078 1.41% 9.89% 62
68 213002 宝盈泛沿海 1.2068 2.0568 2.60% 9.69% 63
69 530001 建信恒久价值 1.6977 1.8477 2.62% 9.54% 64
70 000001 华夏成长 1.0500 2.2310 1.45% 9.52% 65
71 519005 海富通股票 1.1690 2.1990 2.27% 9.46% 66
72 160106 南方高增长 1.3613 2.2653 2.93% 9.30% 67
73 580002 东吴价值成长双动力 1.1145 1.1145 1.61% 9.26% --
74 080001 长盛成长价值 1.0440 2.2480 1.66% 9.17% 68
75 160105 南方积极配置 1.2251 2.1101 2.35% 9.01% 69
76 161609 融通动力先锋 1.3480 1.3480 2.90% 8.97% --
77 519692 交银施罗德成长 1.4481 1.4481 2.27% 8.79% --
78 180001 银华优势企业 1.2162 2.2062 1.84% 8.64% 70
79 161605 融通蓝筹成长 0.9680 2.0980 1.57% 8.27% 71
80 213001 宝盈鸿利收益 1.0199 2.3099 0.90% 8.18% 72
81 160605 鹏华中国50 1.0580 2.5880 1.34% 7.94% 73
82 260101 景顺长城优选股票 2.0373 2.7173 1.98% 7.84% 74
83 519013 海富通风格优势 1.0070 1.4630 1.31% 7.81% --
84 162204 泰达荷银行业精选 2.7310 2.8010 2.45% 7.26% 75
85 290004 泰信优质生活 1.0699 1.1599 2.91% 7.08% --
86 000021 华夏优势增长 1.1650 1.1950 2.01% 6.78% --
87 320003 诺安股票 1.1102 2.1837 1.78% 6.70% 76
88 070003 嘉实理财通稳健 1.4000 2.0630 1.89% 6.54% 77
89 240004 华宝兴业动力组合 1.1919 2.2719 1.83% 6.31% 78
90 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4970 1.4970 2.11% 6.02% --
91 481004 工银瑞信稳健成长 1.0765 1.0765 1.45% 5.37% --
92 200006 长城消费增值 1.1073 1.6073 2.10% 5.25% 79
93 160603 鹏华普天收益 1.0370 2.3470 1.97% 4.52% 80
94 020001 国泰金鹰增长 2.2810 2.4840 1.88% 4.44% 81
95 162208 泰达荷银首选企业 1.1224 1.1224 1.97% 3.11% --
96 162203 泰达荷银稳定 1.1032 2.4832 1.70% 2.01% 82
97 162202 泰达荷银周期 1.0119 2.4869 2.41% -5.86% 83
98 519993 长信增利动态策略
99 519996 长信银利精选
100 519994 长信金利趋势
平均 1.94% 12.34% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.4810 1.4810 0.61% 24.04% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.2860 2.2860 2.56% 16.99% 2
3 200002 长城久泰300指数 2.3163 2.3463 2.38% 15.47% 3
4 161604 融通深证100指数 1.0960 1.9860 2.62% 15.18% 4
5 040002 华安中国A股指数 2.1660 2.3360 2.27% 15.09% 5
6 519300 大成沪深300指数 1.9291 1.9291 2.44% 14.38% 6
7 510180 华安上证180ETF 5.4770 5.5220 2.41% 13.73% 7
8 519180 万家上证180指数 1.2354 2.0654 2.36% 13.41% 8
9 161607 融通巨潮100指数 1.2170 2.1370 2.87% 12.83% 9
10 510050 华夏上证50ETF 1.9840 2.421 2.48% 12.54% 10
11 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0430 2.0430 2.51% 12.22% --
12 050002 博时裕富指数 2.1340 2.1840 2.25% 11.38% 11
13 160706 嘉实沪深300指数 1.0370 2.2070 1.97% 11.35% 12
14 180003 银华-道琼斯88 1.1466 2.2566 2.31% 11.17% 13
15 110003 易方达50指数 1.9388 2.0588 2.46% 8.34% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1520 1.1520 1.83% 5.25% --
平均 2.27% 13.99% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3646 1.4226 2.22% 25.01% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.7358 1.7358 2.71% 18.75% 1
3 163804 中银国际收益 1.3494 1.3594 1.50% 17.70% --
4 002011 华夏红利 1.3610 2.1940 1.72% 17.23% 2
5 510081 长盛动态精选 1.4772 2.4272 2.50% 17.17% 3
6 398011 中海分红增利 1.0011 1.8811 1.24% 16.14% 4
7 163801 中银国际中国精选 1.1008 2.2708 1.11% 15.99% 5
8 160805 长盛同智优势成长 0.9586 0.9586 1.55% 14.19% --
9 519181 万家和谐增长 1.2483 1.2483 1.36% 14.18% --
10 112002 易方达策略成长二号 1.6790 1.7040 2.32% 14.14% 6
11 217005 招商先锋 1.0294 2.1194 1.46% 13.83% 7
12 257010 国联安德盛小盘 1.7070 1.8570 1.49% 13.80% 8
13 020005 国泰金马稳健 2.2730 2.4030 2.16% 13.65% 9
14 310358 申万巴黎新经济 1.1991 1.1991 2.16% 13.38% --
15 410001 华富竞争力优选 1.1530 1.8930 2.71% 12.96% 10
16 151001 银河银联稳健 1.1322 2.3872 3.40% 12.80% 11
17 100016 富国动态平衡 1.8980 1.9980 1.56% 12.39% 12
18 550001 信诚四季红 1.2521 1.4751 1.76% 12.38% 13
19 519008 汇添富优势精选 2.7002 2.8502 1.20% 12.34% 14
20 163302 巨田资源优选 1.3534 2.0784 2.29% 12.01% 15
21 090003 大成蓝筹稳健 1.8739 2.2239 2.83% 11.93% 16
22 161606 融通行业景气 2.0110 2.0710 2.45% 11.85% 17
23 090004 大成精选增值 1.1531 1.4731 2.77% 11.55% 18
24 100022 富国天瑞强势地区 1.3060 2.4760 2.31% 11.38% 19
25 255010 国联安德盛稳健 1.8870 2.0070 1.40% 11.07% 20
26 400001 东方龙 0.9816 2.0031 1.83% 10.95% 21
27 350002 天治品质优选 1.7429 1.9029 2.06% 10.92% 22
28 580001 东吴嘉禾优势 1.2303 1.9903 1.08% 10.84% 23
29 400003 东方精选 1.3812 1.9612 2.07% 10.66% 24
30 519087 新世纪优选分红 1.0374 2.0374 1.98% 9.75% 25
31 290002 泰信先行策略 1.1251 1.9851 2.21% 9.50% 26
32 320001 诺安平衡 1.0072 2.4722 1.25% 8.99% 27
33 050001 博时价值增长 2.3400 2.5380 1.47% 8.48% 28
34 070010 嘉实主题精选 1.6850 1.7000 2.43% 8.15% 29
35 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9780 1.4730 1.45% 8.09% 30
36 270006 广发策略优选 1.5726 1.5726 1.83% 8.00% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.0520 1.4720 1.84% 7.95% 32
38 162207 泰达荷银效率优选 1.4808 1.4808 1.64% 7.51% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 0.9734 2.2818 1.98% 6.19% 34
40 200001 长城久恒 1.0090 2.1190 2.33% 5.04% 35
41 070011 嘉实策略增长 1.0350 1.0350 0.98% 2.37% --
42 161005 富国天惠精选成长 1.0320 2.2320 1.47% -0.59% 36
平均 1.91% 11.22% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.8888 2.9888 2.00% 19.03% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.0080 1.7130 1.72% 16.83% 2
3 519007 海富通强化回报 1.3110 1.5040 1.55% 16.53% 3
4 040004 华安宝利配置 1.3200 2.4600 1.23% 14.48% 4
5 200007 长城安心回报 1.2843 1.5443 2.33% 13.88% 5
6 240002 华宝兴业宝康配置 1.0984 2.6384 1.00% 12.48% 6
7 288001 中信经典配置 2.0279 2.0779 1.53% 11.41% 7
8 270001 广发聚富 1.4204 2.6804 1.67% 10.97% 8
9 483003 工银瑞信精选平衡 1.3763 1.4763 1.90% 10.34% 9
10 050007 博时平衡配置 1.4520 1.4520 1.18% 9.75% 10
11 150103 银河银泰理财分红 1.7312 2.0612 2.46% 9.60% 11
12 217002 招商安泰平衡 1.7838 1.9788 1.19% 9.40% 12
13 373010 上投摩根双息平衡 1.3365 1.5025 2.12% 9.39% 13
14 110001 易方达平稳增长 1.1610 2.2710 1.57% 8.91% 14
15 002001 华夏回报 1.3870 2.2520 1.39% 8.38% 15
16 260103 景顺长城动力平衡 1.3882 2.2282 1.96% 7.99% 16
17 420001 天弘精选 1.1636 1.5686 1.62% 7.96% 17
18 519690 交银施罗德稳健配置 1.6330 1.6830 1.62% 7.46% 18
19 002021 华夏回报二号 1.3190 1.4950 1.15% 7.24% 19
20 270002 广发稳健增长 1.2181 2.3381 1.42% 4.55% 20
平均 1.63% 10.83% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.0510 1.8980 2.04% 15.86% 1
2 350001 天治财富增长 1.0275 1.9375 1.48% 10.18% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.1940 1.4640 1.44% 8.15% 3
4 340001 兴业可转债 1.2115 1.7435 1.35% 7.86% 4
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.1676 1.3276 1.12% 7.56% 5
6 121001 国投瑞银融华债券 1.0203 1.8723 1.02% 6.81% 6
7 450001 富兰克林国海收益 1.5249 1.6649 0.89% 4.79% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0609 1.5359 0.90% 1.05% 8