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计算截止日期:2007-2-1 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 040005 华安宏利 1.6484 1.7284 0.03% 24.34% 1
2 000011 华夏大盘精选 2.7850 2.9650 0.18% 24.27% 2
3 398001 中海优质成长 1.2449 2.1349 0.96% 22.00% 3
4 590001 中邮核心优选 1.5149 1.6649 -0.13% 21.78% 4
5 100020 富国天益价值 1.8563 2.8128 0.83% 21.42% 5
6 110002 易方达策略成长 2.9070 3.2970 0.94% 20.11% 6
7 163503 天治核心成长 1.3588 1.9188 -0.32% 19.35% 7
8 519993 长信增利动态策略 1.3117 1.4717 0.10% 19.30% --
9 163803 中银国际持续增长 1.5523 1.8023 0.86% 18.46% 8
10 310328 申万巴黎新动力 1.4273 2.3173 0.25% 18.23% 9
11 100026 富国天合稳健优选 1.3848 1.3848 -0.20% 18.22% --
12 161706 招商优质成长 2.1892 2.7892 0.99% 18.22% 10
13 040001 华安创新 2.3630 2.5930 2.29% 17.50% 11
14 162703 广发小盘成长 1.5390 2.4990 0.44% 17.47% 12
15 360005 光大保德信红利 1.7569 1.8469 -0.23% 17.31% 13
16 519018 汇添富均衡增长 1.7908 1.7908 1.06% 17.21% 14
17 110005 易方达积极成长 2.6229 2.8829 1.24% 17.18% 15
18 519996 长信银利精选 1.8144 2.1944 -0.70% 17.15% 16
19 519994 长信金利趋势 1.5542 1.6142 0.43% 16.95% 17
20 202001 南方稳健成长 1.0158 2.6308 0.10% 16.92% 18
21 160607 鹏华价值优势 1.6830 1.7330 -0.36% 16.79% 19
22 180010 银华优质增长 1.8383 1.8383 1.15% 16.79% 20
23 240005 华宝兴业多策略增长 2.0714 2.1914 0.90% 16.78% 21
24 110009 易方达价值精选 1.6297 1.6897 0.56% 16.51% 22
25 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0217 1.7317 0.44% 16.49% 23
26 519001 银华核心价值优选 2.6792 2.8992 1.47% 16.43% 24
27 121005 国投瑞银创新动力 1.4360 1.5160 0.27% 16.13% --
28 530003 建信优选成长 1.5574 1.5574 0.85% 16.08% 25
29 519688 交银施罗德精选 0.9666 2.6224 0.26% 15.95% 26
30 260108 景顺长城新兴成长 1.7050 1.8250 -0.47% 15.94% 27
31 210001 金鹰成份股优选 1.6564 1.7464 0.08% 15.91% 28
32 233001 巨田基础行业 1.3275 1.5875 0.42% 15.86% 29
33 360001 光大保德信量化 2.1179 2.1979 0.44% 15.82% 30
34 378010 上投摩根成长先锋 1.4842 1.4842 0.20% 15.79% 31
35 162201 泰达荷银成长 1.2102 2.2902 0.21% 15.57% 32
36 070002 嘉实理财通增长 2.6220 2.9630 0.31% 15.30% 33
37 161903 万家公用事业 1.2179 1.6779 0.41% 15.30% 34
38 257020 国联安德盛精选 0.9960 2.3060 -0.10% 15.21% 35
39 310308 申万巴黎盛利精选 1.9328 2.1328 0.20% 15.14% 36
40 180012 银华富裕主题 1.3530 1.3780 0.71% 15.11% --
41 270005 广发聚丰 2.4731 2.6731 1.02% 14.82% 37
42 202002 南方稳健成长贰号 1.6289 1.6289 0.93% 14.65% 38
43 550002 信诚精萃成长 1.2041 1.3241 0.22% 14.52% --
44 481001 工银瑞信核心价值 2.2730 2.6730 -0.01% 14.45% 39
45 260104 景顺长城内需增长 2.6770 3.3670 0.19% 14.43% 40
46 162607 景顺长城资源 1.4950 2.1550 0.00% 14.38% 41
47 519692 交银施罗德成长 1.5210 1.5210 0.30% 14.27% --
48 121003 国投瑞银核心企业 1.7730 1.7730 0.50% 14.15% 42
49 161601 融通新蓝筹 2.0892 2.5042 1.02% 14.15% 43
50 460001 友邦华泰盛世中国 1.1585 2.1635 -0.22% 13.93% 44
51 070006 嘉实服务增值 2.2020 2.3220 0.09% 13.92% 45
52 206001 鹏华行业成长 2.2123 2.3623 -0.47% 13.87% 46
53 050004 博时精选 0.9904 2.3804 -0.10% 13.76% 47
54 320005 诺安价值增长 1.3081 1.3081 0.36% 13.68% --
55 360006 光大保德信新增长 1.4686 1.5686 0.42% 13.45% 48
56 162605 景顺长城鼎益 1.4830 2.4030 -0.27% 13.03% 49
57 162204 泰达荷银行业精选 2.8725 2.9425 0.86% 12.82% 50
58 375010 上投摩根中国优势 2.6246 3.0746 -0.15% 12.75% 51
59 377010 上投摩根阿尔法 3.0449 3.0849 0.60% 12.74% 52
60 519011 海富通精选 2.3088 2.6588 0.00% 12.62% 53
61 160105 南方积极配置 1.2603 2.1453 0.43% 12.15% 54
62 240001 华宝兴业宝康消费品 2.4402 2.6102 0.60% 12.12% 55
63 090001 大成价值增长 0.9964 2.6564 0.16% 12.08% 56
64 288002 中信红利精选 1.1939 2.5939 -0.34% 11.84% 57
65 540002 汇丰晋信龙腾 1.4728 1.4728 -0.06% 11.77% 58
66 160505 博时主题行业 1.2036 2.1246 -0.24% 11.69% 59
67 161609 融通动力先锋 1.3810 1.3810 0.80% 11.64% --
68 202003 南方绩优成长 1.3513 1.3513 -0.05% 11.56% --
69 530001 建信恒久价值 1.7280 1.8780 -0.05% 11.50% 60
70 162102 金鹰中小盘精选 1.1518 1.7718 0.40% 11.44% 61
71 240009 华宝兴业先进成长 1.3313 1.3313 0.11% 11.43% --
72 340006 兴业全球视野 1.6064 1.6064 0.01% 11.42% 62
73 020003 国泰金龙行业 2.1950 2.3670 0.41% 11.14% 63
74 070001 嘉实成长收益 1.0504 2.6004 -0.34% 11.06% 64
75 217001 招商安泰股票 2.1600 2.3850 0.67% 11.01% 65
76 580002 东吴价值成长双动力 1.1321 1.1321 0.04% 10.99% --
77 160106 南方高增长 1.3823 2.2863 -0.06% 10.98% 66
78 000001 华夏成长 1.0620 2.2430 0.38% 10.77% 67
79 260101 景顺长城优选股票 2.0893 2.7693 -0.03% 10.59% 68
80 519005 海富通股票 1.1800 2.2100 0.85% 10.49% 69
81 180001 银华优势企业 1.2351 2.2251 0.69% 10.33% 70
82 000021 华夏优势增长 1.2010 1.2310 0.25% 10.08% --
83 213002 宝盈泛沿海 1.2063 2.0563 0.27% 9.64% 71
84 161605 融通蓝筹成长 0.9790 2.1090 0.00% 9.50% 72
85 070003 嘉实理财通稳健 1.4360 2.0990 -0.83% 9.28% 73
86 080001 长盛成长价值 2.0670 2.2710 0.00% 9.19% 74
87 020001 国泰金鹰增长 2.3840 2.5870 0.59% 9.16% 75
88 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5380 1.5380 -0.32% 8.92% --
89 290004 泰信优质生活 1.0836 1.1736 0.59% 8.45% --
90 200006 长城消费增值 1.1324 1.6324 0.35% 7.63% 76
91 240004 华宝兴业动力组合 1.2049 2.2849 0.22% 7.47% 77
92 519013 海富通风格优势 1.0020 1.4580 0.40% 7.27% --
93 162208 泰达荷银首选企业 1.1651 1.1651 0.16% 7.04% --
94 160605 鹏华中国50 1.0450 2.5750 0.10% 6.61% 78
95 320003 诺安股票 1.1074 2.1809 0.34% 6.43% 79
96 213001 宝盈鸿利收益 2.1005 2.2905 -0.99% 6.12% 80
97 481004 工银瑞信稳健成长 1.0825 1.0825 -0.02% 5.96% --
98 519017 大成积极成长 0.9670 0.9670 -0.21% 5.88% --
99 160603 鹏华普天收益 1.0360 2.3460 0.19% 4.42% 81
100 162203 泰达荷银稳定 1.1291 2.5091 0.39% 4.41% 82
101 162202 泰达荷银周期 1.0379 2.5129 -0.64% -3.45% 83
平均 0.27% 13.81% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.5020 1.5020 1.49% 25.80% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.3030 2.3030 0.66% 17.86% 2
3 200002 长城久泰300指数 2.3438 2.3738 0.30% 16.84% 3
4 040002 华安中国A股指数 2.1920 2.3620 0.14% 16.47% 4
5 510180 华安上证180ETF 5.5690 5.6140 0.13% 15.64% 5
6 519300 大成沪深300指数 1.9482 1.9482 0.31% 15.51% 6
7 161604 融通深证100指数 1.0970 1.9870 0.37% 15.28% 7
8 510050 华夏上证50ETF 2.0310 2.477 -0.15% 15.20% 8
9 180003 银华-道琼斯88 1.4181 2.3081 0.93% 15.12% 9
10 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0950 2.0950 -1.04% 15.07% --
11 160706 嘉实沪深300指数 1.9900 2.2400 0.40% 14.90% 10
12 161607 融通巨潮100指数 1.2360 2.1560 0.00% 14.60% 12
13 519180 万家上证180指数 1.2484 2.0784 0.10% 14.60% 11
14 050002 博时裕富指数 2.1780 2.2280 0.18% 13.67% 13
15 110003 易方达50指数 1.9766 2.0966 0.19% 10.46% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1747 1.1747 0.26% 7.33% --
平均 0.27% 15.85% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3368 1.3948 -0.32% 22.46% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.7504 1.7504 0.76% 19.75% 1
3 002011 华夏红利 1.3720 2.2050 0.22% 18.17% 2
4 112002 易方达策略成长二号 1.7310 1.7560 0.76% 17.68% 3
5 519008 汇添富优势精选 2.8197 2.9697 0.84% 17.31% 4
6 398011 中海分红增利 1.2394 1.8894 0.13% 17.10% 5
7 163804 中银国际收益 1.3316 1.3416 0.60% 16.14% --
8 163801 中银国际中国精选 1.0961 2.2661 0.16% 15.49% 6
9 410001 华富竞争力优选 1.1752 1.9152 0.23% 15.14% 7
10 510081 长盛动态精选 2.0351 2.4051 0.20% 15.10% 8
11 160805 长盛同智优势成长 0.9659 0.9659 -0.20% 15.06% --
12 519181 万家和谐增长 1.2565 1.2565 0.06% 14.93% --
13 217005 招商先锋 1.0376 2.1276 0.57% 14.74% 9
14 257010 国联安德盛小盘 1.7180 1.8680 0.12% 14.53% 10
15 090004 大成精选增值 1.1828 1.5028 0.71% 14.42% 11
16 161606 融通行业景气 2.0510 2.1110 -0.05% 14.07% 12
17 519087 新世纪优选分红 1.2934 2.0834 0.84% 13.71% 13
18 090003 大成蓝筹稳健 1.9021 2.2521 0.53% 13.61% 14
19 550001 信诚四季红 1.2618 1.4848 0.40% 13.25% 15
20 020005 国泰金马稳健 2.2640 2.3940 0.58% 13.20% 16
21 255010 国联安德盛稳健 1.9230 2.0430 0.31% 13.18% 17
22 100016 富国动态平衡 1.9105 2.0105 0.56% 13.13% 18
23 270006 广发策略优选 1.6438 1.6438 0.51% 12.89% 19
24 310358 申万巴黎新经济 1.1933 1.1933 0.33% 12.83% --
25 580001 东吴嘉禾优势 1.2464 2.0064 0.89% 12.29% 20
26 163302 巨田资源优选 1.3550 2.0800 1.10% 12.14% 21
27 151001 银河银联稳健 2.2294 2.4144 0.63% 11.96% 22
28 400003 东方精选 1.3951 1.9751 -0.24% 11.78% 23
29 290002 泰信先行策略 1.1480 2.0080 0.61% 11.73% 24
30 350002 天治品质优选 1.7554 1.9154 0.19% 11.72% 25
31 100022 富国天瑞强势地区 1.3086 2.4786 -0.57% 11.60% 26
32 400001 东方龙 0.9839 2.0054 0.37% 11.21% 27
33 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0020 1.4970 0.40% 10.74% 28
34 162207 泰达荷银效率优选 1.5246 1.5246 -0.19% 10.69% 29
35 320001 诺安平衡 1.0165 2.4815 0.08% 10.00% 30
36 070010 嘉实主题精选 1.7060 1.7210 -0.47% 9.50% 31
37 050001 博时价值增长 2.3600 2.5580 0.00% 9.41% 32
38 050201 博时价值增长贰号 1.0580 1.4780 0.00% 8.56% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 0.9892 2.2976 -0.14% 7.92% 34
40 200001 长城久恒 1.0100 2.1200 -0.10% 5.15% 35
41 070011 嘉实策略增长 1.0490 1.0490 -0.19% 3.76% --
42 161005 富国天惠精选成长 1.0727 2.2727 0.56% 3.33% 36
平均 0.28% 12.67% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.8902 2.9902 0.29% 19.09% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.5790 1.7390 0.38% 18.45% 2
3 040004 华安宝利配置 1.3470 2.4870 0.67% 16.83% 3
4 200007 长城安心回报 1.2972 1.5572 0.04% 15.02% 4
5 519007 海富通强化回报 1.2900 1.4830 0.23% 14.67% 5
6 270001 广发聚富 1.4526 2.7126 0.23% 13.49% 6
7 483003 工银瑞信精选平衡 1.4127 1.5127 -0.02% 13.26% 7
8 519690 交银施罗德稳健配置 1.7153 1.7653 0.53% 12.87% 8
9 240002 华宝兴业宝康配置 1.0978 2.6378 0.14% 12.42% 9
10 150103 银河银泰理财分红 2.0668 2.0968 0.16% 11.85% 10
11 002021 华夏回报二号 1.3750 1.5510 1.18% 11.79% 11
12 373010 上投摩根双息平衡 1.4669 1.5329 -0.04% 11.55% 12
13 260103 景顺长城动力平衡 1.4304 2.2704 0.22% 11.27% 13
14 420001 天弘精选 1.1976 1.6026 0.94% 11.12% 14
15 050007 博时平衡配置 1.4690 1.4690 0.14% 11.04% 15
16 288001 中信经典配置 2.0209 2.0709 0.08% 11.03% 16
17 002001 华夏回报 1.4180 2.2830 0.50% 10.80% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.8017 1.9967 0.61% 10.49% 18
19 110001 易方达平稳增长 1.1720 2.2820 0.77% 9.94% 19
20 270002 广发稳健增长 1.2675 2.3875 0.71% 8.79% 20
平均 0.39% 12.79% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5230 1.8830 0.26% 14.21% 1
2 350001 天治财富增长 1.0506 1.9606 0.32% 12.66% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.2080 1.4780 -0.33% 9.42% 3
4 450001 富兰克林国海收益 1.5711 1.7111 -0.29% 7.96% 4
5 340001 兴业可转债 1.2105 1.7425 0.24% 7.77% 5
6 310318 申万巴黎盛利配置 1.1695 1.3295 0.00% 7.74% 6
7 121001 国投瑞银融华债券 1.0203 1.8723 0.48% 6.81% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0713