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计算截止日期:2007-1-30 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 040005 华安宏利 1.7552 1.8352 -0.35% 32.40% 1
2 590001 中邮核心优选 1.6298 1.7798 0.17% 31.02% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.8900 3.0700 0.00% 28.96% 3
4 100020 富国天益价值 1.9437 2.9002 0.53% 27.14% 4
5 398001 中海优质成长 1.2940 2.1840 -0.47% 26.81% 5
6 110002 易方达策略成长 3.0680 3.4580 0.39% 26.76% 6
7 163503 天治核心成长 1.4397 1.9997 0.53% 26.46% 7
8 519993 长信增利动态策略 1.3868 1.5468 -0.29% 26.13% --
9 100026 富国天合稳健优选 1.4741 1.4741 -0.32% 25.84% --
10 519996 长信银利精选 1.9402 2.3202 -1.13% 25.27% 8
11 310328 申万巴黎新动力 1.5108 2.4008 -0.09% 25.15% 9
12 360005 光大保德信红利 1.9191 1.9591 -1.56% 24.80% 10
13 260108 景顺长城新兴成长 1.9510 1.9510 -0.91% 24.51% 11
14 160607 鹏华价值优势 1.7940 1.8440 -0.83% 24.50% 12
15 519994 长信金利趋势 1.6514 1.7114 -0.30% 24.26% 13
16 161706 招商优质成长 2.2958 2.8958 -0.62% 23.97% 14
17 163803 中银国际持续增长 1.6240 1.8740 -0.61% 23.93% 15
18 162703 广发小盘成长 1.6199 2.5799 -0.44% 23.65% 16
19 121005 国投瑞银创新动力 1.5270 1.6070 -0.07% 23.49% --
20 110005 易方达积极成长 2.7636 3.0236 0.82% 23.47% 17
21 110009 易方达价值精选 1.7259 1.7859 -0.54% 23.38% 18
22 240005 华宝兴业多策略增长 2.1869 2.3069 -0.71% 23.30% 19
23 180010 银华优质增长 1.9362 1.9362 -0.63% 23.01% 20
24 519018 汇添富均衡增长 1.8777 1.8777 -0.19% 22.90% 21
25 378010 上投摩根成长先锋 1.5709 1.5709 -0.22% 22.55% 22
26 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0740 1.7840 -0.54% 22.45% 23
27 360001 光大保德信量化 2.2390 2.3190 -0.83% 22.44% 24
28 519001 银华核心价值优选 2.8139 3.0339 -0.42% 22.28% 25
29 180012 银华富裕主题 1.4366 1.4616 -0.48% 22.22% --
30 121003 国投瑞银核心企业 1.8933 1.8933 -0.54% 21.90% 26
31 519692 交银施罗德成长 1.6219 1.6219 -0.69% 21.85% --
32 162607 景顺长城资源 1.5920 2.2520 -1.06% 21.81% 27
33 550002 信诚精萃成长 1.2800 1.4000 -0.40% 21.74% --
34 233001 巨田基础行业 1.3915 1.6515 -0.51% 21.44% 28
35 260104 景顺长城内需增长 3.4270 3.5170 -1.07% 20.84% 29
36 270005 广发聚丰 2.6021 2.8021 -0.53% 20.81% 30
37 310308 申万巴黎盛利精选 2.0266 2.2266 0.90% 20.73% 31
38 162605 景顺长城鼎益 1.5830 2.5030 -1.12% 20.66% 32
39 530003 建信优选成长 1.6185 1.6185 -0.44% 20.63% 33
40 070006 嘉实服务增值 2.3310 2.4510 -0.21% 20.59% 34
41 162201 泰达荷银成长 1.2622 2.3422 -0.75% 20.53% 35
42 481001 工银瑞信核心价值 2.3919 2.7919 -0.90% 20.44% 36
43 519688 交银施罗德精选 1.0027 2.6585 -0.69% 20.28% 37
44 070002 嘉实理财通增长 2.7340 3.0750 0.33% 20.23% 38
45 360006 光大保德信新增长 1.5553 1.6553 -1.38% 20.15% 39
46 375010 上投摩根中国优势 2.7960 3.2460 -0.60% 20.11% 40
47 040001 华安创新 2.4130 2.6430 -0.12% 19.99% 41
48 161601 融通新蓝筹 2.1926 2.6076 -0.10% 19.79% 42
49 160105 南方积极配置 1.3455 2.2305 -1.85% 19.73% 43
50 320005 诺安价值增长 1.3776 1.3776 -0.85% 19.72% --
51 460001 友邦华泰盛世中国 1.2156 2.2206 -0.54% 19.54% 44
52 206001 鹏华行业成长 2.3212 2.4712 -0.77% 19.47% 45
53 210001 金鹰成份股优选 1.7022 1.7922 -0.95% 19.12% 46
54 202003 南方绩优成长 1.4426 1.4426 -1.08% 19.10% --
55 160106 南方高增长 1.4823 2.3863 -1.48% 19.01% 47
56 161609 融通动力先锋 1.4720 1.4720 -1.08% 19.00% --
57 162204 泰达荷银行业精选 3.0298 3.0998 -0.35% 18.99% 48
58 257020 国联安德盛精选 2.0670 2.3370 -0.63% 18.79% 49
59 161903 万家公用事业 1.2533 1.7133 -0.28% 18.65% 50
60 530001 建信恒久价值 1.8372 1.9872 0.09% 18.54% 51
61 340006 兴业全球视野 1.7065 1.7065 -0.88% 18.37% 52
62 377010 上投摩根阿尔法 3.1923 3.2323 -0.82% 18.20% 53
63 540002 汇丰晋信龙腾 1.5552 1.5552 0.26% 18.02% 54
64 202002 南方稳健成长贰号 1.6764 1.6764 -1.06% 18.00% 55
65 519011 海富通精选 2.4165 2.7665 -0.24% 17.88% 56
66 202001 南方稳健成长 1.0214 2.6373 -0.34% 17.67% 57
67 000021 华夏优势增长 1.2820 1.3120 -0.39% 17.51% --
68 288002 中信红利精选 2.6039 2.7139 -1.05% 17.45% 58
69 020003 国泰金龙行业 2.3180 2.4900 -0.64% 17.37% 59
70 160505 博时主题行业 1.2645 2.1855 -0.79% 17.34% 60
71 240009 华宝兴业先进成长 1.3983 1.3983 -1.25% 17.04% --
72 050004 博时精选 1.0176 2.4076 -0.76% 16.89% 61
73 260101 景顺长城优选股票 2.2074 2.8874 -0.92% 16.84% 62
74 070003 嘉实理财通稳健 1.5310 2.1940 0.07% 16.51% 63
75 519005 海富通股票 1.2440 2.2740 -0.64% 16.48% 64
76 240001 华宝兴业宝康消费品 2.5350 2.7050 -0.46% 16.48% 65
77 580002 东吴价值成长双动力 1.1867 1.1867 -0.10% 16.34% --
78 000001 华夏成长 1.1140 2.2950 -0.54% 16.20% 66
79 020001 国泰金鹰增长 2.5330 2.7360 -0.74% 15.98% 67
80 217001 招商安泰股票 2.2519 2.4769 -0.91% 15.74% 68
81 213002 宝盈泛沿海 1.2719 2.1219 -1.59% 15.61% 69
82 260109 景顺长城内需增长贰号 1.6320 1.6320 -1.27% 15.58% --
83 162102 金鹰中小盘精选 1.1939 1.8139 -0.81% 15.51% 70
84 090001 大成价值增长 1.0261 2.6861 -0.52% 15.42% 71
85 180001 银华优势企业 1.2896 2.2796 -0.69% 15.19% 72
86 290004 泰信优质生活 1.1817 1.2417 -0.31% 15.06% --
87 070001 嘉实成长收益 1.0799 2.6299 -0.15% 14.18% 73
88 080001 长盛成长价值 2.1580 2.3620 -0.28% 14.00% 74
89 161605 融通蓝筹成长 1.0130 2.1430 -0.39% 13.30% 75
90 213001 宝盈鸿利收益 2.2388 2.4288 -1.40% 13.10% 76
91 162208 泰达荷银首选企业 1.2273 1.2273 -0.72% 12.75% --
92 200006 长城消费增值 1.1846 1.6846 -0.66% 12.59% 78
93 240004 华宝兴业动力组合 1.2624 2.3424 -0.64% 12.59% 77
94 320003 诺安股票 1.1546 2.2281 -0.81% 10.97% 79
95 160605 鹏华中国50 1.0810 2.6110 -0.28% 10.28% 80
97 519013 海富通风格优势 1.0240 1.4800 -0.39% 9.63% --
98 162203 泰达荷银稳定 1.1802 2.5602 -0.53% 9.13% 81
99 481004 工银瑞信稳健成长 1.1115 1.1115 -0.40% 8.80% --
100 160603 鹏华普天收益 1.0770 2.3870 -0.37% 8.55% 82
101 162202 泰达荷银周期 1.1118 2.5868 -0.64% 3.43% 83
平均 -0.55% 19.56% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.5460 1.5460 1.58% 29.48% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.4580 2.4580 -0.89% 25.79% 2
3 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.2730 2.2730 0.66% 24.85% --
4 040002 华安中国A股指数 2.3390 2.5090 -0.81% 24.28% 3
5 200002 长城久泰300指数 2.4909 2.5209 -0.67% 24.17% 4
6 161604 融通深证100指数 1.3000 2.0700 -0.84% 24.00% 5
7 510050 华夏上证50ETF 2.1790 2.652 -0.91% 23.60% 6
8 510180 华安上证180ETF 5.9490 5.9940 -0.92% 23.53% 7
9 519300 大成沪深300指数 2.0704 2.0704 -0.90% 22.76% 8
10 161607 融通巨潮100指数 1.3230 2.2430 -0.68% 22.66% 9
11 160706 嘉实沪深300指数 2.1140 2.3640 -1.26% 22.06% 10
12 180003 银华-道琼斯88 1.5014 2.3914 -0.79% 21.89% 11
13 519180 万家上证180指数 1.3246 2.1546 -0.72% 21.60% 12
14 050002 博时裕富指数 2.3170 2.3670 -0.90% 20.93% 13
15 110003 易方达50指数 2.1110 2.2310 -1.04% 17.97% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.2407 1.2407 -0.96% 13.36% --
平均 -0.63% 23.19% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.4147 1.4727 -0.47% 29.60% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.8456 1.8456 -0.92% 26.26% 1
3 112002 易方达策略成长二号 1.8440 1.8690 -0.43% 25.36% 2
4 002011 华夏红利 1.4440 2.2770 -0.41% 24.38% 3
5 519008 汇添富优势精选 2.9667 3.1167 -0.50% 23.43% 4
6 161606 融通行业景气 2.2090 2.2690 -0.05% 22.86% 5
7 410001 华富竞争力优选 1.2481 1.9881 -1.34% 22.28% 6
8 090004 大成精选增值 1.2585 1.5785 -1.02% 21.75% 7
9 519181 万家和谐增长 1.3305 1.3305 -1.57% 21.70% --
10 398011 中海分红增利 1.2803 1.9303 -0.71% 20.97% 8
11 163804 中银国际收益 1.3868 1.3968 -0.52% 20.96% --
12 090003 大成蓝筹稳健 2.0175 2.3675 -1.43% 20.51% 9
13 510081 长盛动态精选 2.1292 2.4992 0.24% 20.42% 10
14 160805 长盛同智优势成长 1.0059 1.0059 -0.15% 19.83% --
15 550001 信诚四季红 1.3339 1.5569 -0.10% 19.72% 11
16 270006 广发策略优选 1.7428 1.7428 -0.37% 19.69% 12
17 020005 国泰金马稳健 2.3860 2.5160 -0.54% 19.30% 13
18 310358 申万巴黎新经济 1.2608 1.2608 -0.13% 19.21% --
19 519087 新世纪优选分红 1.3537 2.1437 -0.38% 19.01% 14
20 257010 国联安德盛小盘 1.7850 1.9350 -0.67% 19.00% 15
21 350002 天治品质优选 1.8662 2.0262 -1.02% 18.77% 16
22 255010 国联安德盛稳健 2.0150 2.1350 -0.59% 18.60% 17
23 070010 嘉实主题精选 1.8470 1.8620 -1.34% 18.55% 18
24 163302 巨田资源优选 1.4320 2.1570 -1.42% 18.51% 19
25 400003 东方精选 1.4755 2.0555 -0.18% 18.22% 20
26 217005 招商先锋 1.0684 2.1584 -1.05% 18.14% 21
27 163801 中银国际中国精选 1.1197 2.2897 -0.39% 17.98% 22
28 151001 银河银联稳健 2.3470 2.5320 -0.99% 17.86% 23
29 580001 东吴嘉禾优势 1.3081 2.0681 -1.43% 17.85% 24
30 290002 泰信先行策略 1.2096 2.0696 -0.84% 17.72% 25
31 400001 东方龙 1.0370 2.0585 -0.98% 17.21% 26
32 100022 富国天瑞强势地区 1.3744 2.5444 -0.74% 17.21% 27
33 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0580 1.5530 -1.12% 16.93% 28
34 162207 泰达荷银效率优选 1.5985 1.5985 -0.39% 16.05% 29
35 100016 富国动态平衡 1.9568 2.0568 -0.03% 15.87% 30
36 050001 博时价值增长 2.4950 2.6930 -1.27% 15.67% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.1150 1.5350 -0.80% 14.41% 32
38 121002 国投瑞银景气行业 1.0458 2.3542 -0.67% 14.09% 33
39 320001 诺安平衡 1.0324 2.4974 -0.14% 11.72% 34
40 200001 长城久恒 1.0920 2.1720 -0.73% 10.56% 35
41 161005 富国天惠精选成长 1.1197 2.3197 -0.30% 7.86% 36
42 070011 嘉实策略增长 1.0860 1.0860 0.00% 7.42% --
平均 -0.66% 18.46% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 3.0404 3.1404 -0.19% 25.28% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.6570 1.8170 0.55% 24.31% 2
3 200007 长城安心回报 1.3776 1.6376 -0.88% 22.15% 3
4 040004 华安宝利配置 1.4020 2.5420 -0.28% 21.60% 4
5 519690 交银施罗德稳健配置 1.8202 1.8702 -1.10% 19.77% 5
6 150103 银河银泰理财分红 2.2020 2.2320 -1.27% 19.17% 6
7 519007 海富通强化回报 1.3380 1.5310 -0.30% 18.93% 7
8 483003 工银瑞信精选平衡 1.4764 1.5764 -0.55% 18.37% 8
9 270001 广发聚富 1.5145 2.7745 -0.30% 18.33% 9
10 373010 上投摩根双息平衡 1.5503 1.6163 -0.05% 17.90% 10
11 260103 景顺长城动力平衡 1.5103 2.3503 -1.26% 17.49% 11
12 420001 天弘精选 1.2635 1.6685 0.05% 17.23% 12
13 002021 华夏回报二号 1.4350 1.6110 -0.07% 16.67% 13
14 002001 华夏回报 1.5340 2.3490 0.00% 15.96% 14
15 050007 博时平衡配置 1.5340 1.5340 -1.48% 15.95% 15
16 288001 中信经典配置 2.1081 2.1581 -1.18% 15.82% 16
17 240002 华宝兴业宝康配置 1.1180 2.6580 -0.87% 14.49% 17
18 110001 易方达平稳增长 1.2180 2.3280 -0.16% 14.26% 18
19 217002 招商安泰平衡 1.8577 2.0527 -0.51% 13.93% 19
20 270002 广发稳健增长 1.3250 2.4450 -0.35% 13.72% 20
平均 -0.51% 18.07% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5780 1.9380 -0.75% 18.33% 1
2 350001 天治财富增长 1.1015 2.0115 -0.66% 18.12% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.2880 1.5580 -0.39% 16.67% 3
4 450001 富兰克林国海收益 1.6396 1.7796 -0.32% 12.67% 4
5 340001 兴业可转债 1.3130 1.7900 -1.32% 11.80% 5
6 310318 申万巴黎盛利配置 1.2031 1.3631 -0.24% 10.83% 6
7 121001 国投瑞银融华债券 1.0411 1.8931 0.13% 8.98% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.1023 1.5773 -0.21% 4.99% 8