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计算截止日期:2007-1-29 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 040005 华安宏利 1.7614 1.8414 3.01% 32.87% 1
2 590001 中邮核心优选 1.6271 1.7771 2.02% 30.80% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.8900 3.0700 2.63% 28.96% 3
4 398001 中海优质成长 1.3001 2.1901 1.06% 27.41% 4
5 360005 光大保德信红利 1.9495 1.9895 2.48% 26.78% 5
6 519996 长信银利精选 1.9624 2.3424 1.74% 26.70% 6
7 519993 长信增利动态策略 1.4509 1.5509 1.98% 26.51% --
8 100020 富国天益价值 1.9334 2.8899 0.54% 26.47% 7
9 110002 易方达策略成长 3.0560 3.4460 1.60% 26.27% 8
10 100026 富国天合稳健优选 1.4788 1.4788 1.95% 26.24% --
11 163503 天治核心成长 1.4321 1.9921 2.23% 25.79% 9
12 260108 景顺长城新兴成长 1.9690 1.9690 1.60% 25.65% 10
13 160607 鹏华价值优势 1.8090 1.8590 2.03% 25.54% 11
14 310328 申万巴黎新动力 1.5122 2.4022 2.28% 25.27% 12
15 161706 招商优质成长 2.3101 2.9101 1.82% 24.74% 13
16 163803 中银国际持续增长 1.6339 1.8839 1.29% 24.69% 14
17 519994 长信金利趋势 1.6563 1.7163 3.11% 24.63% 15
18 162703 广发小盘成长 1.6270 2.5870 2.78% 24.19% 16
19 240005 华宝兴业多策略增长 2.2026 2.3226 1.02% 24.18% 17
20 110009 易方达价值精选 1.7353 1.7953 1.63% 24.06% 18
21 180010 银华优质增长 1.9484 1.9484 0.84% 23.79% 19
22 121005 国投瑞银创新动力 1.6081 1.6081 0.80% 23.58% --
23 360001 光大保德信量化 2.2577 2.3377 0.75% 23.47% 20
24 519018 汇添富均衡增长 1.8813 1.8813 0.46% 23.14% 21
25 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1898 1.7898 2.23% 23.11% 22
26 162607 景顺长城资源 1.6090 2.2690 1.51% 23.11% 23
27 378010 上投摩根成长先锋 1.5743 1.5743 1.53% 22.82% 24
28 180012 银华富裕主题 1.4435 1.4685 0.95% 22.81% --
29 519001 银华核心价值优选 2.8257 3.0457 0.85% 22.80% 25
30 519692 交银施罗德成长 1.6332 1.6332 1.93% 22.70% --
31 121003 国投瑞银核心企业 1.9035 1.9035 1.55% 22.55% 26
32 110005 易方达积极成长 2.7411 3.0011 1.51% 22.46% 27
33 550002 信诚精萃成长 1.2852 1.4052 2.26% 22.24% --
34 260104 景顺长城内需增长 3.4640 3.5540 1.52% 22.14% 28
35 233001 巨田基础行业 1.3986 1.6586 2.35% 22.06% 29
36 162605 景顺长城鼎益 1.6010 2.5210 1.84% 22.03% 30
37 160105 南方积极配置 1.3709 2.2559 0.15% 21.99% 31
38 360006 光大保德信新增长 1.5771 1.6771 1.32% 21.84% 32
39 481001 工银瑞信核心价值 2.4137 2.8137 1.92% 21.53% 33
40 270005 广发聚丰 2.6160 2.8160 1.31% 21.46% 34
41 162201 泰达荷银成长 1.2718 2.3518 1.29% 21.45% 35
42 530003 建信优选成长 1.6257 1.6257 1.47% 21.17% 36
43 519688 交银施罗德精选 1.0097 2.6655 0.97% 21.12% 37
44 070006 嘉实服务增值 2.3360 2.4560 2.68% 20.85% 38
45 375010 上投摩根中国优势 2.8130 3.2630 1.16% 20.84% 39
46 160106 南方高增长 1.5045 2.4085 0.86% 20.79% 40
47 320005 诺安价值增长 1.3894 1.3894 1.45% 20.74% --
48 202003 南方绩优成长 1.4584 1.4584 0.84% 20.40% --
49 206001 鹏华行业成长 2.3391 2.4891 1.51% 20.39% 41
50 161609 融通动力先锋 1.4880 1.4880 1.43% 20.29% --
51 210001 金鹰成份股优选 1.7185 1.8085 2.80% 20.26% 42
52 460001 友邦华泰盛世中国 1.2222 2.2272 1.61% 20.19% 43
53 040001 华安创新 2.4160 2.6460 1.43% 20.14% 44
54 161601 融通新蓝筹 2.1949 2.6099 1.87% 19.92% 45
55 070002 嘉实理财通增长 2.7250 3.0660 2.17% 19.83% 46
56 310308 申万巴黎盛利精选 2.0085 2.2085 2.04% 19.65% 47
57 257020 国联安德盛精选 2.0800 2.3500 0.48% 19.54% 48
58 162204 泰达荷银行业精选 3.0405 3.1105 0.69% 19.41% 50
59 340006 兴业全球视野 1.7216 1.7216 2.57% 19.41% 49
60 202002 南方稳健成长贰号 1.6943 1.6943 0.68% 19.26% 51
61 377010 上投摩根阿尔法 3.2188 3.2588 1.35% 19.18% 52
62 161903 万家公用事业 1.2568 1.7168 2.53% 18.98% 53
63 288002 中信红利精选 2.6314 2.7414 1.37% 18.69% 54
64 240009 华宝兴业先进成长 1.4160 1.4160 1.88% 18.52% --
65 530001 建信恒久价值 1.8356 1.9856 1.55% 18.44% 55
66 160505 博时主题行业 1.2746 2.1956 2.21% 18.28% 56
67 519011 海富通精选 2.4223 2.7723 1.45% 18.16% 57
68 020003 国泰金龙行业 2.3330 2.5050 1.61% 18.13% 58
69 202001 南方稳健成长 2.4158 2.6408 -0.33% 18.07% 59
70 000021 华夏优势增长 1.2870 1.3170 2.39% 17.96% --
71 260101 景顺长城优选股票 2.2280 2.9080 1.21% 17.93% 60
72 050004 博时精选 1.0254 2.4154 1.66% 17.78% 61
73 540002 汇丰晋信龙腾 1.5511 1.5511 1.76% 17.71% 62
74 213002 宝盈泛沿海 1.2925 2.1425 2.18% 17.48% 63
75 519005 海富通股票 1.2520 2.2820 1.21% 17.23% 64
76 260109 景顺长城内需增长贰号 1.6530 1.6530 2.10% 17.07% --
77 240001 华宝兴业宝康消费品 2.5467 2.7167 0.87% 17.01% 65
78 020001 国泰金鹰增长 2.5520 2.7550 1.07% 16.85% 66
79 000001 华夏成长 1.1200 2.3010 2.19% 16.82% 67
80 217001 招商安泰股票 2.2725 2.4975 1.23% 16.80% 68
81 580002 东吴价值成长双动力 1.1879 1.1879 1.05% 16.46% --
82 162102 金鹰中小盘精选 1.2036 1.8236 1.42% 16.45% 69
83 070003 嘉实理财通稳健 1.5300 2.1930 2.14% 16.44% 70
84 090001 大成价值增长 1.0315 2.6915 0.25% 16.03% 71
85 180001 银华优势企业 1.2986 2.2886 1.52% 16.00% 72
86 290004 泰信优质生活 1.1854 1.2454 1.20% 15.42% --
87 213001 宝盈鸿利收益 2.2707 2.4607 1.43% 14.72% 73
88 070001 嘉实成长收益 1.0815 2.6315 1.12% 14.35% 74
89 080001 长盛成长价值 2.1640 2.3680 1.93% 14.32% 75
90 161605 融通蓝筹成长 1.0170 2.1470 0.49% 13.75% 76
91 162208 泰达荷银首选企业 1.2362 1.2362 1.04% 13.57% --
92 200006 长城消费增值 1.1925 1.6925 1.05% 13.34% 77
93 240004 华宝兴业动力组合 1.2705 2.3505 1.99% 13.32% 78
94 320003 诺安股票 1.1640 2.2375 1.91% 11.87% 79
95 519017 大成积极成长 1.0000 1.7024 3.02% 10.86% --
96 160605 鹏华中国50 1.0840 2.6140 0.46% 10.59% 80
97 519013 海富通风格优势 1.0280 1.4840 0.39% 10.06% --
98 162203 泰达荷银稳定 1.1865 2.5665 1.31% 9.72% 81
99 481004 工银瑞信稳健成长 1.1160 1.1160 0.98% 9.24% --
100 160603 鹏华普天收益 1.0810 2.3910 2.17% 8.96% 82
101 162202 泰达荷银周期 1.1190 2.5940 1.59% 4.10% 83
102 257030 国联安德盛优势 1.0080 1.0080 0.80% 0.80% --
平均 1.54% 20.21% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.5220 1.5220 1.47% 27.47% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.4800 2.4800 2.10% 26.92% 2
3 040002 华安中国A股指数 2.3580 2.5280 2.30% 25.29% 3
4 161604 融通深证100指数 1.3110 2.0810 2.18% 25.05% 4
5 200002 长城久泰300指数 2.5077 2.5377 2.50% 25.01% 5
6 510050 华夏上证50ETF 2.1990 2.675 3.05% 24.73% 6
7 510180 华安上证180ETF 6.0040 6.0490 2.74% 24.67% 7
8 519300 大成沪深300指数 2.0892 2.0892 2.23% 23.87% 8
9 160706 嘉实沪深300指数 2.1410 2.3910 1.57% 23.61% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.3320 2.2520 1.91% 23.50% 10
11 180003 银华-道琼斯88 1.5134 2.4034 0.85% 22.86% 11
12 519180 万家上证180指数 1.3342 2.1642 2.40% 22.48% 12
13 050002 博时裕富指数 2.3380 2.3880 2.01% 22.03% 13
14 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.2580 2.2580 3.34% 20.21% --
15 110003 易方达50指数 2.1331 2.2531 2.41% 19.20% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.2527 1.2527 1.75% 14.45% --
平均 2.18% 24.05% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.4214 1.4794 1.68% 30.21% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.8628 1.8628 1.71% 27.44% 1
3 112002 易方达策略成长二号 1.8520 1.8770 2.38% 25.90% 2
4 002011 华夏红利 1.4500 2.2830 2.11% 24.89% 3
5 519008 汇添富优势精选 2.9815 3.1315 0.68% 24.04% 4
6 410001 华富竞争力优选 1.2650 2.0050 2.22% 23.93% 5
7 519181 万家和谐增长 1.3517 1.3517 1.78% 23.63% --
8 090004 大成精选增值 1.2715 2.5120 2.02% 23.00% 6
9 161606 融通行业景气 2.2100 2.2700 1.84% 22.91% 7
10 090003 大成蓝筹稳健 2.0468 2.3968 1.40% 22.26% 8
11 398011 中海分红增利 1.2894 1.9394 1.25% 21.83% 9
12 163804 中银国际收益 1.3940 1.4040 1.50% 21.59% --
13 163302 巨田资源优选 1.4526 2.1776 1.24% 20.22% 10
14 070010 嘉实主题精选 1.8720 1.8870 2.58% 20.15% 11
15 270006 广发策略优选 1.7493 1.7493 1.86% 20.14% 12
16 510081 长盛动态精选 2.1241 2.4941 1.35% 20.13% 13
17 160805 长盛同智优势成长 1.0074 1.0074 0.52% 20.00% --
18 350002 天治品质优选 1.8854 2.0454 1.34% 19.99% 14
19 020005 国泰金马稳健 2.3990 2.5290 1.70% 19.95% 15
20 550001 信诚四季红 1.3353 1.5583 1.95% 19.84% 16
21 257010 国联安德盛小盘 1.7970 1.9470 1.87% 19.80% 17
22 580001 东吴嘉禾优势 1.3271 2.0871 1.10% 19.56% 18
23 519087 新世纪优选分红 1.3589 2.1489 0.97% 19.46% 19
24 217005 招商先锋 1.5047 2.1697 1.70% 19.39% 20
25 310358 申万巴黎新经济 1.2624 1.2624 2.00% 19.36% --
26 255010 国联安德盛稳健 2.0270 2.1470 1.10% 19.31% 21
27 151001 银河银联稳健 2.3704 2.5554 1.83% 19.04% 22
28 290002 泰信先行策略 1.2199 2.0799 1.40% 18.73% 23
29 163801 中银国际中国精选 1.1241 2.2941 1.50% 18.44% 24
30 400003 东方精选 1.4781 2.0581 1.97% 18.43% 25
31 400001 东方龙 1.0473 2.0688 2.07% 18.37% 26
32 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4900 1.5650 1.15% 18.25% 27
33 100022 富国天瑞强势地区 1.3846 2.5546 2.29% 18.08% 28
34 050001 博时价值增长 2.5270 2.7250 1.77% 17.15% 29
35 162207 泰达荷银效率优选 1.6048 1.6048 0.84% 16.51% 30
36 100016 富国动态平衡 1.9574 2.0574 1.29% 15.90% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.1240 1.5440 1.35% 15.34% 32
38 121002 国投瑞银景气行业 1.0529 2.3613 1.08% 14.87% 33
39 320001 诺安平衡 1.0338 2.4988 0.16% 11.87% 34
40 200001 长城久恒 1.1000 2.1800 1.95% 11.37% 35
41 161005 富国天惠精选成长 1.1231 2.3231 0.27% 8.19% 36
42 070011 嘉实策略增长 1.0860 1.0860 0.84% 7.42% --
平均 1.51% 19.30% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 3.0462 3.1462 2.01% 25.52% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.6480 1.8080 1.67% 23.63% 2
3 200007 长城安心回报 1.3898 1.6498 2.84% 23.23% 3
4 040004 华安宝利配置 1.4060 2.5460 1.44% 21.94% 4
5 519690 交银施罗德稳健配置 1.8405 1.8905 1.42% 21.11% 5
6 150103 银河银泰理财分红 2.2303 2.2603 1.01% 20.70% 6
7 519007 海富通强化回报 1.3420 1.5350 1.59% 19.29% 7
8 483003 工银瑞信精选平衡 1.4845 1.5845 1.77% 19.02% 8
9 260103 景顺长城动力平衡 1.5296 2.3696 1.41% 18.99% 9
10 270001 广发聚富 1.5191 2.7791 1.39% 18.68% 10
11 373010 上投摩根双息平衡 1.5510 1.6170 1.32% 17.95% 11
12 050007 博时平衡配置 1.5570 1.5570 0.84% 17.69% 12
13 288001 中信经典配置 2.1332 2.1832 1.82% 17.20% 13
14 420001 天弘精选 1.2629 1.6679 0.17% 17.17% 14
15 002021 华夏回报二号 1.4360 1.6120 1.06% 16.75% 15
16 002001 华夏回报 1.5340 2.3490 1.12% 15.96% 16
17 240002 华宝兴业宝康配置 1.1278 2.6678 0.97% 15.49% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.8673 2.0623 0.78% 14.52% 18
19 110001 易方达平稳增长 1.2200 2.3300 0.74% 14.45% 19
20 270002 广发稳健增长 1.3297 2.4497 0.89% 14.13% 20
平均 1.31% 18.67% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5900 1.9500 2.05% 19.23% 1
2 350001 天治财富增长 1.1088 2.0188 1.03% 18.90% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.2930 1.5630 0.94% 17.12% 3
4 340001 兴业可转债 1.3306 1.8076 2.00% 13.30% 4
5 450001 富兰克林国海收益 1.6448 1.7848 1.19% 13.03% 5
6 310318 申万巴黎盛利配置 1.2060 1.3660 1.47% 11.10% 6
7 121001 国投瑞银融华债券 1.0397 1.8917 0.92% 8.84% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.1046 1.5796 1.29% 5.21% 8