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计算截止日期:2007-1-25 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.5775 1.7275 -4.88% 26.81% 1
2 040005 华安宏利 1.6711 1.7511 -3.67% 26.06% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.7930 2.9730 -3.76% 24.63% 3
4 100020 富国天益价值 1.8980 2.8545 -1.83% 24.15% 4
5 519996 长信银利精选 1.9043 2.2843 -1.90% 22.95% 5
6 398001 中海优质成长 1.2539 2.1439 -2.59% 22.88% 6
7 519993 长信增利动态策略 1.4002 1.5002 -3.36% 22.09% --
8 110002 易方达策略成长 2.9470 3.3370 -2.80% 21.76% 7
9 163803 中银国际持续增长 1.5948 1.8448 -3.21% 21.70% 8
10 100026 富国天合稳健优选 1.4212 1.4212 -2.71% 21.32% --
11 360005 光大保德信红利 1.8640 1.9040 -3.66% 21.22% 9
12 310328 申万巴黎新动力 1.4582 2.3482 -3.62% 20.79% 10
13 260108 景顺长城新兴成长 1.8900 1.8900 -2.48% 20.61% 11
14 163503 天治核心成长 1.3723 1.9323 -3.07% 20.54% 12
15 240005 华宝兴业多策略增长 2.1338 2.2538 -2.52% 20.30% 13
16 519018 汇添富均衡增长 1.8363 1.8363 -2.14% 20.19% 14
17 519994 长信金利趋势 1.5964 1.6564 -3.32% 20.12% 15
18 360001 光大保德信量化 2.1962 2.2762 -3.17% 20.10% 16
19 160607 鹏华价值优势 1.7300 1.7800 -2.97% 20.06% 17
20 180010 银华优质增长 1.8888 1.8888 -2.24% 20.00% 18
21 121005 国投瑞银创新动力 1.5614 1.5614 -3.34% 19.99% --
22 161706 招商优质成长 2.2163 2.8163 -2.36% 19.68% 19
23 110009 易方达价值精选 1.6739 1.7339 -3.14% 19.67% 20
24 162703 广发小盘成长 1.5623 2.5223 -3.94% 19.25% 22
25 257020 国联安德盛精选 2.0750 2.3450 -2.72% 19.25% 21
26 162201 泰达荷银成长 1.2476 2.3276 -3.02% 19.14% 23
27 180012 银华富裕主题 1.3987 1.4237 -2.59% 19.00% --
28 519001 银华核心价值优选 2.7362 2.9562 -2.35% 18.91% 24
29 160105 南方积极配置 1.3312 2.2162 -2.11% 18.46% 25
30 162607 景顺长城资源 1.5480 2.2080 -2.52% 18.44% 26
31 110005 易方达积极成长 2.6471 2.9071 -2.90% 18.26% 27
32 378010 上投摩根成长先锋 1.5142 1.5142 -2.99% 18.13% 28
33 202001 南方稳健成长 2.4166 2.6416 -1.35% 18.11% 29
34 530003 建信优选成长 1.5843 1.5843 -2.75% 18.08% 30
35 260104 景顺长城内需增长 3.3440 3.4340 -2.68% 17.91% 31
36 121003 国投瑞银核心企业 1.8305 1.8305 -3.16% 17.85% 32
37 360006 光大保德信新增长 1.5221 1.6221 -2.88% 17.59% 33
38 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1357 1.7357 -2.52% 17.51% 34
39 550002 信诚精萃成长 1.3525 1.3525 -3.31% 17.42% --
40 270005 广发聚丰 2.5276 2.7276 -2.71% 17.36% 35
41 481001 工银瑞信核心价值 2.3292 2.7292 -2.56% 17.28% 36
42 519692 交银施罗德成长 1.5577 1.5577 -2.22% 17.02% --
43 206001 鹏华行业成长 2.2728 2.4228 -2.34% 16.98% 37
44 233001 巨田基础行业 1.3400 1.6000 -2.98% 16.95% 38
45 162605 景顺长城鼎益 1.5340 2.4540 -2.60% 16.92% 39
46 375010 上投摩根中国优势 2.7202 3.1702 -3.49% 16.85% 40
47 162204 泰达荷银行业精选 2.9696 3.0396 -2.62% 16.63% 41
48 460001 友邦华泰盛世中国 1.1856 2.1906 -3.33% 16.59% 42
49 160106 南方高增长 1.4517 2.3557 -1.99% 16.56% 43
50 202002 南方稳健成长贰号 1.6541 1.6541 -2.30% 16.43% 44
51 070002 嘉实理财通增长 2.6470 2.9880 -1.78% 16.40% 45
52 288002 中信红利精选 2.5789 2.6889 -3.81% 16.32% 46
53 320005 诺安价值增长 1.3352 1.3352 -2.59% 16.03% --
54 519688 交银施罗德精选 2.2213 2.6213 -0.94% 15.81% 47
55 202003 南方绩优成长 1.4024 1.4024 -2.75% 15.78% --
56 161601 融通新蓝筹 2.1187 2.5337 -1.34% 15.76% 48
57 310308 申万巴黎盛利精选 1.9430 2.1430 -1.61% 15.75% 49
58 519011 海富通精选 2.3724 2.7224 -2.19% 15.73% 50
59 040001 华安创新 2.3250 2.5550 -2.84% 15.61% 51
60 161609 融通动力先锋 1.4290 1.4290 -2.39% 15.52% --
61 070006 嘉实服务增值 2.2320 2.3520 -2.58% 15.47% 52
62 090001 大成价值增长 1.0242 2.6842 -1.88% 15.21% 53
63 377010 上投摩根阿尔法 3.1050 3.1450 -2.71% 14.97% 54
64 161903 万家公用事业 1.2129 1.6729 -3.08% 14.83% 55
65 530001 建信恒久价值 1.7788 1.9288 -3.34% 14.78% 56
66 020003 国泰金龙行业 2.2620 2.4340 -3.04% 14.53% 57
67 240009 华宝兴业先进成长 1.3682 1.3682 -3.43% 14.52% --
68 240001 华宝兴业宝康消费品 2.4917 2.6617 -1.60% 14.49% 58
69 162102 金鹰中小盘精选 1.1820 1.8020 -3.70% 14.36% 60
70 260101 景顺长城优选股票 2.1606 2.8406 -2.15% 14.36% 59
71 160505 博时主题行业 1.2322 2.1532 -3.22% 14.35% 61
72 050004 博时精选 2.3061 2.3661 -1.78% 14.25% 62
73 519005 海富通股票 1.2200 2.2500 -2.94% 14.23% 63
74 210001 金鹰成份股优选 1.6273 1.7173 -2.78% 13.88% 64
75 217001 招商安泰股票 2.2151 2.4401 -2.42% 13.85% 65
76 340006 兴业全球视野 1.6407 1.6407 -2.99% 13.80% 66
77 540002 汇丰晋信龙腾 1.4990 1.4990 -3.24% 13.76% 67
78 213002 宝盈泛沿海 1.2488 2.0988 -3.07% 13.51% 68
79 580002 东吴价值成长双动力 1.1537 1.1537 -2.69% 13.11% --
80 020001 国泰金鹰增长 2.4650 2.6680 -1.95% 12.87% 69
81 000021 华夏优势增长 1.2310 1.2610 -3.15% 12.83% --
82 180001 银华优势企业 1.2582 2.2482 -2.15% 12.39% 70
83 000001 华夏成长 1.0760 2.2570 -2.98% 12.24% 71
84 161605 融通蓝筹成长 1.0020 2.1320 -0.60% 12.07% 72
85 290004 泰信优质生活 1.1487 1.2087 -1.90% 11.85% --
86 070001 嘉实成长收益 1.0569 2.6069 -0.64% 11.75% 73
87 070003 嘉实理财通稳健 1.4670 2.1300 -2.98% 11.64% 74
88 213001 宝盈鸿利收益 2.2067 2.3967 -2.15% 11.48% 75
89 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5740 1.5740 -2.90% 11.47% --
90 080001 长盛成长价值 2.0980 2.3020 -1.64% 10.83% 76
91 162208 泰达荷银首选企业 1.2021 1.2021 -1.93% 10.44% --
92 160605 鹏华中国50 2.3510 2.6010 -1.38% 9.71% 77
93 200006 长城消费增值 1.1508 1.6508 -1.54% 9.38% 78
94 240004 华宝兴业动力组合 1.2223 2.3023 -2.36% 9.02% 79
95 519013 海富通风格优势 1.0160 1.4720 -0.97% 8.77% --
96 320003 诺安股票 1.1185 2.1920 -2.13% 7.50% 80
97 481004 工银瑞信稳健成长 1.0945 1.0945 -1.50% 7.14% --
98 162203 泰达荷银稳定 1.1462 2.5262 -2.05% 5.99% 81
99 519017 大成积极成长 1.6364 1.6364 -3.21% 5.25% --
100 160603 鹏华普天收益 1.0350 2.3450 -2.36% 4.32% 82
101 162202 泰达荷银周期 1.0809 2.5559 -3.08% 0.55% 83
平均 -2.60% 16.35% --
1.2股票基金-指数型
1 159902 华夏中小板股票ETF 1.4960 1.4960 -4.10% 25.29% 1
2 159901 易方达深证100ETF 2.3750 2.3750 -4.23% 21.55% 2
3 161604 融通深证100指数 1.2580 2.0280 -3.31% 20.00% 3
4 040002 华安中国A股指数 2.2460 2.4160 -3.23% 19.34% 4
5 200002 长城久泰300指数 2.3881 2.4181 -3.10% 19.05% 5
6 160706 嘉实沪深300指数 2.0590 2.3090 -3.06% 18.88% 6
7 519300 大成沪深300指数 1.9967 1.9967 -3.05% 18.39% 7
8 180003 银华-道琼斯88 1.4578 2.3478 -2.32% 18.35% 8
9 510180 华安上证180ETF 5.6820 5.7270 -2.76% 17.98% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.2720 2.1920 -1.85% 17.93% 10
11 510050 华夏上证50ETF 2.0630 2.514 -2.23% 17.02% 11
12 050002 博时裕富指数 2.2370 2.2870 -2.87% 16.75% 12
13 519180 万家上证180指数 1.2666 2.0966 -3.07% 16.27% 13
14 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.1380 2.1380 -4.34% 13.82% --
15 110003 易方达50指数 2.0231 2.1431 -2.47% 13.05% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.2028 1.2028 -2.04% 9.89% --
平均 -3.00% 18.56% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3747 1.4327 -2.47% 25.93% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.7963 1.7963 -2.94% 22.89% 1
3 002011 华夏红利 1.4050 2.2380 -3.04% 21.02% 2
4 519008 汇添富优势精选 2.9941 3.0441 -2.40% 20.50% 3
5 112002 易方达策略成长二号 1.7650 1.7900 -3.45% 19.99% 4
6 519181 万家和谐增长 1.2998 1.2998 -3.71% 18.89% --
7 090003 大成蓝筹稳健 1.9890 2.3390 -2.74% 18.80% 5
8 410001 华富竞争力优选 1.2115 1.9515 -2.61% 18.69% 6
9 160805 长盛同智优势成长 0.9945 0.9945 -0.65% 18.47% --
10 398011 中海分红增利 1.2521 1.9021 -2.22% 18.30% 7
11 161606 融通行业景气 2.1250 2.1850 -3.45% 18.19% 8
12 090004 大成精选增值 1.2207 2.4612 -2.86% 18.09% 9
13 163804 中银国际收益 1.3524 1.3624 -2.89% 17.96% --
14 510081 长盛动态精选 2.0729 2.4429 -2.70% 17.24% 10
15 255010 国联安德盛稳健 1.9870 2.1070 -2.12% 16.95% 11
16 257010 国联安德盛小盘 1.7510 1.9010 -2.56% 16.73% 12
17 350002 天治品质优选 1.8283 1.9883 -2.72% 16.36% 13
18 163302 巨田资源优选 1.4052 2.1302 -3.70% 16.30% 14
19 550001 信诚四季红 1.2931 1.5161 -2.59% 16.06% 15
20 020005 国泰金马稳健 2.3160 2.4460 -2.89% 15.80% 16
21 519087 新世纪优选分红 1.3154 2.1054 -2.87% 15.64% 17
22 580001 东吴嘉禾优势 1.2797 2.0397 -2.74% 15.29% 18
23 270006 广发策略优选 1.6780 1.6780 -3.01% 15.24% 19
24 217005 招商先锋 1.4517 2.1167 -1.43% 15.19% 20
25 310358 申万巴黎新经济 1.2181 1.2181 -3.05% 15.18% --
26 163801 中银国际中国精选 2.2122 2.2622 -1.58% 15.08% 21
27 290002 泰信先行策略 1.1807 2.0407 -1.87% 14.91% 22
28 400003 东方精选 1.4274 2.0074 -3.16% 14.37% 23
29 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4410 1.5160 -1.84% 14.37% 24
30 151001 银河银联稳健 2.2772 2.4622 -2.06% 14.36% 25
31 070010 嘉实主题精选 1.7790 1.7940 -2.63% 14.18% 26
32 400001 东方龙 1.1127 2.0297 -2.80% 14.14% 27
33 162207 泰达荷银效率优选 1.5703 1.5703 -2.27% 14.00% 28
34 050001 博时价值增长 2.4440 2.6420 -2.94% 13.31% 29
35 100022 富国天瑞强势地区 1.4162 2.4923 -2.00% 12.77% 30
36 100016 富国动态平衡 1.9036 2.0036 -2.17% 12.72% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.0910 1.5110 -2.24% 11.95% 32
38 320001 诺安平衡 2.2116 2.4966 -0.23% 11.63% 33
39 121002 国投瑞银景气行业 1.0222 2.3306 -2.51% 11.52% 34
40 161005 富国天惠精选成长 1.1029 2.3029 -1.66% 6.24% 35
41 200001 长城久恒 1.0490 2.1290 -0.66% 6.21% 36
42 070011 嘉实策略增长 1.0670 1.0670 0.28% 5.54% --
平均 -2.38% 15.42% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.9198 3.0198 -2.48% 20.31% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.5900 1.7500 -2.99% 19.28% 2
3 040004 华安宝利配置 1.3590 2.4990 -3.00% 17.87% 3
4 150103 银河银泰理财分红 2.1689 2.1989 -3.04% 17.38% 4
5 519007 海富通强化回报 1.3150 1.5080 -3.02% 16.89% 5
6 519690 交银施罗德稳健配置 1.7638 1.8138 -2.33% 16.06% 6
7 200007 长城安心回报 1.3047 1.5647 -1.11% 15.69% 7
8 270001 广发聚富 1.4760 2.7360 -1.69% 15.32% 8
9 483003 工银瑞信精选平衡 1.4358 1.5358 -2.12% 15.11% 9
10 420001 天弘精选 1.2379 1.6429 -2.00% 14.85% 10
11 050007 博时平衡配置 1.5190 1.5190 -2.38% 14.81% 11
12 260103 景顺长城动力平衡 1.4692 2.3092 -2.35% 14.29% 12
13 373010 上投摩根双息平衡 1.5009 1.5669 -2.93% 14.14% 13
14 002021 华夏回报二号 1.4000 1.5760 -2.71% 13.83% 14
15 240002 华宝兴业宝康配置 1.1105 2.6505 -1.81% 13.72% 15
16 288001 中信经典配置 2.0643 2.1143 -2.92% 13.41% 16
17 002001 华夏回报 1.5000 2.3150 -2.15% 13.39% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.8328 2.0278 -1.94% 12.40% 18
19 110001 易方达平稳增长 1.1890 2.2990 -2.14% 11.54% 19
20 270002 广发稳健增长 1.2972 2.4172 -2.32% 11.34% 20
平均 -2.37% 15.08% --