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计算截止日期:2007-1-24 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.6585 1.8085 1.30% 33.32% 1
2 040005 华安宏利 1.7347 1.8147 0.09% 30.85% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.9020 3.0820 -0.14% 29.50% 3
4 100020 富国天益价值 1.9334 2.8899 0.91% 26.47% 4
5 519993 长信增利动态策略 1.4489 1.5489 0.27% 26.33% --
6 398001 中海优质成长 1.2873 2.1773 0.86% 26.16% 5
7 360005 光大保德信红利 1.9349 1.9749 1.19% 25.83% 6
8 163803 中银国际持续增长 1.6477 1.8977 0.13% 25.74% 7
9 519996 长信银利精选 1.9411 2.3211 1.23% 25.33% 9
10 310328 申万巴黎新动力 1.5130 2.4030 0.04% 25.33% 8
11 110002 易方达策略成长 3.0320 3.4220 1.68% 25.27% 10
12 100026 富国天合稳健优选 1.4608 1.4608 0.86% 24.71% --
13 163503 天治核心成长 1.4158 1.9758 1.67% 24.36% 11
14 519994 长信金利趋势 1.6512 1.7112 0.19% 24.24% 12
15 162703 广发小盘成长 1.6264 2.5864 0.00% 24.14% 13
16 121005 国投瑞银创新动力 1.6154 1.6154 0.11% 24.14% --
17 360001 光大保德信量化 2.2682 2.3482 1.10% 24.04% 14
18 160607 鹏华价值优势 1.7830 1.8330 1.19% 23.73% 15
19 260108 景顺长城新兴成长 1.9380 1.9380 1.73% 23.68% 16
20 110009 易方达价值精选 1.7282 1.7882 1.00% 23.55% 17
21 240005 华宝兴业多策略增长 2.1890 2.3090 1.40% 23.41% 18
22 162201 泰达荷银成长 1.2864 2.3664 0.29% 22.84% 19
23 519018 汇添富均衡增长 1.8765 1.8765 1.12% 22.82% 20
24 180010 银华优质增长 1.9321 1.9321 1.41% 22.75% 21
25 257020 国联安德盛精选 2.1330 2.4030 0.85% 22.59% 22
26 161706 招商优质成长 2.2698 2.8698 1.10% 22.57% 23
27 180012 银华富裕主题 1.4359 1.4609 1.11% 22.16% --
28 110005 易方达积极成长 2.7262 2.9862 1.31% 21.80% 24
29 378010 上投摩根成长先锋 1.5609 1.5609 0.91% 21.77% 25
30 519001 银华核心价值优选 2.8020 3.0220 1.39% 21.77% 26
31 121003 国投瑞银核心企业 1.8903 1.8903 0.91% 21.70% 27
32 162607 景顺长城资源 1.5880 2.2480 1.15% 21.50% 28
33 550002 信诚精萃成长 1.3988 1.3988 0.75% 21.44% --
34 530003 建信优选成长 1.6291 1.6291 0.34% 21.42% 29
35 260104 景顺长城内需增长 3.4360 3.5260 0.20% 21.16% 30
36 360006 光大保德信新增长 1.5673 1.6673 1.07% 21.08% 31
37 375010 上投摩根中国优势 2.8186 3.2686 0.54% 21.08% 32
38 160105 南方积极配置 1.3599 2.2449 1.57% 21.01% 33
39 288002 中信红利精选 2.6810 2.7910 0.96% 20.93% 34
40 270005 广发聚丰 2.5980 2.7980 1.32% 20.62% 35
41 460001 友邦华泰盛世中国 1.2265 2.2315 0.15% 20.62% 36
42 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1650 1.7650 -0.02% 20.54% 38
43 233001 巨田基础行业 1.3812 1.6412 0.09% 20.54% 37
44 481001 工银瑞信核心价值 2.3904 2.7904 0.05% 20.36% 39
45 162605 景顺长城鼎益 1.5750 2.4950 1.09% 20.05% 40
46 206001 鹏华行业成长 2.3273 2.4773 0.38% 19.78% 41
47 162204 泰达荷银行业精选 3.0496 3.1196 1.72% 19.77% 42
48 202001 南方稳健成长 2.4497 2.6747 2.40% 19.73% 43
49 519692 交银施罗德成长 1.5931 1.5931 0.94% 19.68% --
50 202002 南方稳健成长贰号 1.6931 1.6931 1.71% 19.17% 44
51 320005 诺安价值增长 1.3707 1.3707 0.97% 19.12% --
52 040001 华安创新 2.3930 2.6230 0.17% 19.00% 45
53 160106 南方高增长 1.4812 2.3852 1.36% 18.92% 46
54 162102 金鹰中小盘精选 1.2274 1.8474 0.26% 18.75% 47
55 530001 建信恒久价值 1.8402 1.9902 0.92% 18.74% 48
56 240009 华宝兴业先进成长 1.4168 1.4168 0.45% 18.59% --
57 070006 嘉实服务增值 2.2910 2.4110 -0.26% 18.52% 49
58 070002 嘉实理财通增长 2.6950 3.0360 0.56% 18.51% 50
59 161903 万家公用事业 1.2514 1.7114 0.76% 18.47% 51
60 161609 融通动力先锋 1.4640 1.4640 1.24% 18.35% --
61 519011 海富通精选 2.4255 2.7755 1.28% 18.32% 52
62 377010 上投摩根阿尔法 3.1916 3.2316 0.06% 18.17% 53
63 160505 博时主题行业 1.2732 2.1942 0.46% 18.15% 54
64 020003 国泰金龙行业 2.3330 2.5050 0.69% 18.13% 55
65 519005 海富通股票 1.2570 2.2870 0.88% 17.70% 56
66 310308 申万巴黎盛利精选 1.9747 2.1747 0.83% 17.64% 57
67 540002 汇丰晋信龙腾 1.5492 1.5492 0.32% 17.57% 58
68 090001 大成价值增长 1.0438 2.7038 -0.06% 17.41% 59
69 161601 融通新蓝筹 2.1475 2.5625 1.67% 17.33% 60
70 340006 兴业全球视野 1.6912 1.6912 0.77% 17.31% 61
71 210001 金鹰成份股优选 1.6738 1.7638 0.86% 17.13% 62
72 213002 宝盈泛沿海 1.2883 2.1383 0.77% 17.10% 63
73 519688 交银施罗德精选 2.2423 2.6423 0.73% 16.91% 64
74 260101 景顺长城优选股票 2.2080 2.8880 0.74% 16.87% 65
75 217001 招商安泰股票 2.2701 2.4951 0.88% 16.67% 66
76 240001 华宝兴业宝康消费品 2.5322 2.7022 0.63% 16.35% 67
77 050004 博时精选 2.3479 2.4079 -0.51% 16.32% 68
78 580002 东吴价值成长双动力 1.1856 1.1856 0.10% 16.24% --
79 000001 华夏成长 1.1090 2.2900 0.45% 15.68% 69
80 020001 国泰金鹰增长 2.5140 2.7170 1.91% 15.11% 70
81 070003 嘉实理财通稳健 1.5120 2.1750 -0.07% 15.07% 71
82 180001 银华优势企业 1.2858 2.2758 0.93% 14.85% 72
83 260109 景顺长城内需增长贰号 1.6210 1.6210 0.50% 14.80% --
84 290004 泰信优质生活 1.1710 1.2310 0.85% 14.02% --
85 213001 宝盈鸿利收益 2.2553 2.4453 0.24% 13.94% 73
86 161605 融通蓝筹成长 1.0080 2.1380 -0.10% 12.74% 74
87 080001 长盛成长价值 2.1330 2.3370 0.71% 12.68% 75
88 162208 泰达荷银首选企业 1.2257 1.2257 1.49% 12.60% --
89 070001 嘉实成长收益 1.0637 2.6137 0.17% 12.47% 76
90 240004 华宝兴业动力组合 1.2519 2.3319 0.38% 11.66% 77
91 160605 鹏华中国50 2.3840 2.6340 0.21% 11.25% 78
92 200006 长城消费增值 1.1688 1.6688 0.78% 11.09% 79
93 519013 海富通风格优势 1.0260 1.4820 0.49% 9.84% --
94 320003 诺安股票 1.1429 2.2164 0.56% 9.84% 80
95 481004 工银瑞信稳健成长 1.1112 1.1112 0.05% 8.77% --
96 519017 大成积极成长 1.6906 1.6906 0.94% 8.73% --
97 162203 泰达荷银稳定 1.1702 2.5502 0.81% 8.21% 81
98 160603 鹏华普天收益 1.0600 2.3700 0.38% 6.84% 82
99 162202 泰达荷银周期 1.1152 2.5902 1.71% 3.75% 83
平均 0.75% 19.47% --
1.2股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 2.4800 2.4800 0.65% 26.92% 2
2 161604 融通深证100指数 1.3010 2.0710 0.54% 24.10% 3
3 040002 华安中国A股指数 2.3210 2.4910 0.83% 23.33% 4
4 200002 长城久泰300指数 2.4646 2.4946 1.23% 22.86% 5
5 160706 嘉实沪深300指数 2.1240 2.3740 1.00% 22.63% 6
6 519300 大成沪深300指数 2.0595 2.0595 1.08% 22.11% 7
7 510180 华安上证180ETF 5.8430 5.8880 1.51% 21.32% 8
8 180003 银华-道琼斯88 1.4924 2.3824 0.99% 21.16% 9
9 050002 博时裕富指数 2.3030 2.3530 1.23% 20.20% 10
10 161607 融通巨潮100指数 1.2960 2.2160 1.41% 20.16% 11
11 519180 万家上证180指数 1.3067 2.1367 0.91% 19.95% 12
12 510050 华夏上证50ETF 2.1100 2.1710 1.69% 19.68% 13
13 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.2350 2.2350 3.09% 18.99% --
14 110003 易方达50指数 2.0744 2.1944 1.55% 15.92% 14
15 519100 长盛中证100指数 1.2278 1.2278 1.09% 12.18% --
16 159902 华夏中小板股票ETF
平均 1.25% 21.56% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.4095 1.4675 0.59% 29.12% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.8507 1.8507 0.75% 26.61% 1
3 002011 华夏红利 1.4490 2.2820 -0.14% 24.81% 2
4 112002 易方达策略成长二号 1.8280 1.8530 1.39% 24.27% 3
5 519181 万家和谐增长 1.3499 1.3499 0.27% 23.47% --
6 519008 汇添富优势精选 3.0676 3.1176 1.26% 23.45% 4
7 161606 融通行业景气 2.2010 2.2610 0.18% 22.41% 5
8 090003 大成蓝筹稳健 2.0450 2.3950 1.48% 22.15% 6
9 410001 华富竞争力优选 1.2440 1.9840 0.55% 21.88% 7
10 090004 大成精选增值 1.2566 1.5766 1.78% 21.56% 8
11 163804 中银国际收益 1.3927 1.4027 0.35% 21.47% --
12 398011 中海分红增利 1.2805 1.9305 -0.68% 20.98% 9
13 163302 巨田资源优选 1.4592 2.1842 0.16% 20.76% 10
14 510081 长盛动态精选 2.1305 2.5005 1.12% 20.50% 11
15 257010 国联安德盛小盘 1.7970 1.9470 0.67% 19.80% 12
16 350002 天治品质优选 1.8794 2.0394 2.06% 19.61% 13
17 255010 国联安德盛稳健 2.0300 2.1500 1.40% 19.48% 14
18 020005 国泰金马稳健 2.3850 2.5150 0.59% 19.25% 15
19 160805 长盛同智优势成长 1.0010 1.0010 0.10% 19.24% --
20 550001 信诚四季红 1.3275 1.5505 0.71% 19.14% 16
21 519087 新世纪优选分红 1.3543 2.1443 1.35% 19.06% 17
22 270006 广发策略优选 1.7300 1.7300 1.15% 18.81% 18
23 310358 申万巴黎新经济 1.2564 1.2564 0.49% 18.80% --
24 580001 东吴嘉禾优势 1.3158 2.0758 0.42% 18.55% 19
25 400003 东方精选 1.4740 2.0540 0.73% 18.10% 20
26 400001 东方龙 1.1447 2.0617 0.25% 17.42% 21
27 070010 嘉实主题精选 1.8270 1.8420 0.94% 17.27% 22
28 290002 泰信先行策略 1.2032 2.0632 0.31% 17.10% 23
29 163801 中银国际中国精选 2.2478 2.2978 0.24% 16.93% 24
30 217005 招商先锋 1.4727 2.1377 0.46% 16.85% 25
31 151001 银河银联稳健 2.3252 2.5102 0.73% 16.77% 26
32 050001 博时价值增长 2.5180 2.7160 0.80% 16.74% 27
33 162207 泰达荷银效率优选 1.6067 1.6067 0.95% 16.65% 28
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4680 1.5430 0.82% 16.51% 29
35 100016 富国动态平衡 1.9458 2.0458 -0.75% 15.22% 30
36 100022 富国天瑞强势地区 1.4451 2.5212 -0.06% 15.07% 31
37 050201 博时价值增长贰号 1.1160 1.5360 0.63% 14.52% 32
38 121002 国投瑞银景气行业 1.0485 2.3569 0.90% 14.39% 33
39 320001 诺安平衡 2.2168 2.5018 0.19% 11.89% 34
40 161005 富国天惠精选成长 1.1215 2.3215 0.76% 8.03% 35
41 200001 长城久恒 1.0560 2.1360 0.00% 6.92% 36
平均 0.63% 18.32% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.9940 3.0940 0.10% 23.37% 1
2 519029 华夏平稳增长 1.6390 1.7990 0.92% 22.96% 2
3 040004 华安宝利配置 1.4010 2.5410 0.14% 21.51% 3
4 150103 银河银泰理财分红 2.2369 2.2669 1.10% 21.06% 4
5 519007 海富通强化回报 1.3560 1.5490 1.12% 20.53% 5
6 519690 交银施罗德稳健配置 1.8059 1.8559 0.73% 18.83% 6
7 050007 博时平衡配置 1.5560 1.5560 1.43% 17.61% 7
8 483003 工银瑞信精选平衡 1.4669 1.5669 0.58% 17.61% 8
9 373010 上投摩根双息平衡 1.5462 1.6122 0.66% 17.59% 9
10 270001 广发聚富 1.5014 2.7614 0.62% 17.30% 10
11 420001 天弘精选 1.2631 1.6681 1.76% 17.19% 11
12 260103 景顺长城动力平衡 1.5046 2.3446 0.67% 17.04% 12
13 200007 长城安心回报 1.3193 1.5793 0.17% 16.98% 13
14 288001 中信经典配置 2.1263 2.1763 0.51% 16.82% 14
15 002001 华夏回报 1.5330 2.3480 0.26% 15.88% 16
16 240002 华宝兴业宝康配置 1.1310 2.6710 0.16% 15.82% 17
17 217002 招商安泰平衡 1.8690 2.0640 0.93% 14.62% 18
18 270002 广发稳健增长 1.3280 2.4480 1.29% 13.98% 19
19 110001 易方达平稳增长 1.2150 2.3250 0.91% 13.98% 20
20 002021 华夏回报二号
平均 0.74% 17.93% --