|
||||
2006年基金数字魔法
资产净值一年翻番
截至2006年末,证券投资基金资产净值合计8564.61亿元,份额规模合计6220.35亿份。而在2005年,资产净值合计4691.16亿元,一年之中翻了近一倍。
基金数量三年翻番
截至2006年末,共有321只证券投资基金正式运作,其中封闭式基金53只,开放式基金268只。而在2005年,共有223只证券投资基金,其中54只封闭式基金,169只开放式基金。在2004年,共有161只证券投资基金正式运作。三年之中,基金数量翻了一倍。
股票基金买掉30%流通市值
2006年股票方向基金的数量从165只增长到230只,净值总额从2371.47亿元增加到7353.37亿元,增加了4981.90元。增加的主要原因是上半年随着A股大涨,股票方向基金净值自然增长以及新发行和持续销售的股票方向基金带来了相当的增长。
目前沪深A股流通市值合计24000亿元左右,按照资产净值口径统计,股票投资方向基金资产净值占到A股流通市值的30.64%左右。
货币基金规模减少
2006年,货币市场基金数量从30只增加到49只,资产净值规模却从1867.90亿元减少到794.87亿元,减少了1073.03亿元。如果剔除19只新增货币市场基金的增量因素,存量的30只货币市场基金规模减少较多。随着牛市到来,投资者对收益颇低的货币型基金兴趣不再。
封闭基金折价下降
53只封闭式基金资产净值合计1623.50亿元,市价总值1287.45亿元,净值总额与市值总额的差额为336.05亿元,按加权平均统计口径,折价率为20.70%,换算的内部收益率(隐含收益率)为26.11%。
基金公司增加4家
2006年,共有53家基金管理公司,其中嘉实基金管理公司管理13只基金,名列53家基金管理公司第一。在2005年,共有49家基金管理公司,其中南方基金管理公司管理10只基金,名列第一。
2006年基金之最
规模最大基金公司—嘉实
嘉实基金管理公司管理13只基金,管理基金资产净值合计830.90亿元,成为规模最大的基金管理公司。截至2006年12月31日,中国市场共有53家基金管理公司,前10大基金管理公司管理了4903.10亿元的基金资产,占全部基金管理公司的57.25%。
托管基金最多银行-工商银行
工商银行托管了73只基金,托管基金资产净值2683.81亿元,名列12家托管银行第一,市场占比为31.34%。工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行5大国有商业银行托管了8076.79亿元的基金资产,占全部基金资产的94.31%。
股票型基金牛气冲天
此类基金主要投资于股票,并且股票投资占资产净值的比例至少为70%,总计有97只符合要求的基金。
其中,拔得年度头筹的为景顺长城内需增长,去年收益率达到182%,排名第30的为嘉实服务增值行业,收益率为130%。这个类型基金不仅数量众多,而且竞争激烈,基本上目前中国市场所有的明星基金经理都集中在这一阵营中。
保守型基金最高收益62%
在配置型基金中,一些基金同时投资于股票、债券、货币市场工具,并且固定收益类资产占资产净值比例大于50%,我们将这类基金划分为保守配置型基金。一些基金主要投资于债券、货币市场工具的基金归类为债券型基金和货币型基金。这三类基金共同的特点是风险系数较小,除了货币型、短期债券收益率普遍在3%以下外,保守型基金最高能达到62%的收益。另外,对于那些在满足一定持有期限后,基金公司为投资人提供本金和收益保障的基金单独类为保本型基金,排名第一的南方避险增值收益率达到82%。
封闭式基金大小轮涨
大势走好,封闭式基金也因此而火爆。在2006年,“封转开”促使小规模基金表现如火如荼。之后,高折价率隐含的套利空间使大规模基金不甘寂寞,一度成为市场的领涨品种。总体而言,去年大、小规模封闭式基金掀起了一场轮番炒作行情。在入选的30只封闭式基金中,排名第一的基金安久收益率达到132%,排名第三十位的基金兴科也达到了106%收益率。
配置型基金银河是老大
配置型基金,这类基金主要投资于股票、债券以及货币市场工具,固定于一类资产占资产净值小于50%,并且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准。在这一类别中,银河银联稳健排名第一,收益率达到134%,丝毫不亚于投资更为积极的股票型基金。银华优势企业排名第20,收益率达到92%。