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计算截止日期:2007-1-17 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.5394 1.6894 0.65% 23.75% 1
2 040005 华安宏利 1.5985 1.6785 -0.58% 20.58% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.6630 2.8430 0.19% 18.83% 3
4 163803 中银国际持续增长 1.5261 1.7761 -0.70% 16.46% 4
5 310328 申万巴黎新动力 1.4050 2.2950 -0.35% 16.39% 5
6 090001 大成价值增长 2.4370 2.6770 -1.06% 16.17% 7
7 162703 广发小盘成长 1.5104 2.4704 0.15% 15.29% 8
8 100020 富国天益价值 1.7616 2.7181 -0.76% 15.23% 9
9 100026 富国天合稳健优选 1.3480 1.3480 -0.81% 15.08% --
10 110009 易方达价值精选 1.6096 1.6696 -1.09% 15.07% 10
11 360001 光大保德信量化 2.0979 2.1779 -1.15% 14.73% 12
12 360005 光大保德信红利 1.7641 1.8041 -1.00% 14.72% 13
13 180010 银华优质增长 1.8038 1.8038 -1.21% 14.60% 14
14 110002 易方达策略成长 2.8280 3.1580 -0.18% 14.54% 15
15 481001 工银瑞信核心价值 2.4591 2.6591 1.13% 14.53% 16
16 398001 中海优质成长 1.1680 2.0580 -1.22% 14.47% 17
17 240005 华宝兴业多策略增长 2.0236 2.1436 -1.56% 14.09% 18
18 040001 华安创新 2.2940 2.5240 0.48% 14.07% 19
19 260108 景顺长城新兴成长 1.7850 1.7850 -1.16% 13.91% 20
20 260104 景顺长城内需增长 3.2280 3.3180 -0.98% 13.82% 21
21 378010 上投摩根成长先锋 1.4562 1.4562 -0.67% 13.61% 22
22 270005 广发聚丰 2.4455 2.6455 -1.77% 13.54% 23
23 375010 上投摩根中国优势 2.6418 3.0918 -1.25% 13.48% 24
24 519018 汇添富均衡增长 1.7321 1.7321 -1.32% 13.37% 25
25 530003 建信优选成长 1.5201 1.5201 -1.29% 13.30% 26
26 160607 鹏华价值优势 1.6320 1.6820 -0.85% 13.25% 27
27 121005 国投瑞银创新动力 1.4734 1.4734 -0.77% 13.23% --
28 519001 银华核心价值优选 2.6051 2.8251 -1.09% 13.21% 28
29 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3867 1.6867 0.57% 13.13% 29
30 121003 国投瑞银核心企业 1.7559 1.7559 -0.48% 13.05% 30
31 580002 东吴价值成长双动力 1.1525 1.1525 -0.87% 12.99% --
32 163503 天治核心成长 1.2864 1.8464 -1.88% 12.99% 31
33 233001 巨田基础行业 1.2945 1.5545 -0.68% 12.98% 32
34 550002 信诚精萃成长 1.2998 1.2998 -0.96% 12.85% --
35 161706 招商优质成长 2.2898 2.6898 -0.81% 12.85% 33
36 360006 光大保德信新增长 1.5601 1.5601 -0.90% 12.84% 34
37 180012 银华富裕主题 1.3259 1.3509 -1.33% 12.80% --
38 110005 易方达积极成长 2.5197 2.7797 -0.27% 12.57% 35
39 162607 景顺长城资源 1.4680 2.1280 -0.94% 12.32% 36
40 070002 嘉实理财通增长 2.5530 2.8940 -0.31% 12.27% 37
41 162201 泰达荷银成长 1.1754 2.2554 -0.89% 12.24% 38
42 206001 鹏华行业成长 2.1780 2.3280 -0.50% 12.10% 39
43 160105 南方积极配置 1.2593 2.1443 -2.10% 12.06% 40
44 377010 上投摩根阿尔法 3.0244 3.0644 -0.10% 11.98% 41
45 202001 南方稳健成长 2.2901 2.5151 -3.96% 11.93% 42
46 162204 泰达荷银行业精选 2.8493 2.9193 -1.63% 11.90% 43
47 160505 博时主题行业 1.2048 2.1258 -0.70% 11.80% 44
48 240009 华宝兴业先进成长 1.3344 1.3344 -1.27% 11.69% --
49 161609 融通动力先锋 1.3800 1.3800 -2.34% 11.56% --
50 161605 融通蓝筹成长 1.8730 2.1330 -0.32% 11.55% 45
51 070006 嘉实服务增值 2.1560 2.2760 -1.28% 11.54% 46
52 519692 交银施罗德成长 1.4846 1.4846 -0.65% 11.53% --
53 202003 南方绩优成长 1.3508 1.3508 -2.17% 11.52% --
54 257020 国联安德盛精选 1.9400 2.2100 -2.07% 11.49% 47
55 288002 中信红利精选 2.4710 2.5810 -2.02% 11.46% 48
56 050004 博时精选 2.2480 2.3080 -2.03% 11.37% 49
57 162605 景顺长城鼎益 1.4610 2.3810 -0.81% 11.36% 50
58 161903 万家公用事业 1.1762 1.6362 -0.66% 11.35% 51
59 540002 汇丰晋信龙腾 1.4669 1.4669 -1.09% 11.32% 52
60 519005 海富通股票 1.1880 2.2180 -1.66% 11.24% 53
61 213002 宝盈泛沿海 1.2226 2.0726 -1.35% 11.13% 55
62 202002 南方稳健成长贰号 1.5788 1.5788 -3.34% 11.13% 54
63 320005 诺安价值增长 1.2742 1.2742 -1.75% 10.73% --
64 460001 友邦华泰盛世中国 1.7269 2.1319 -1.34% 10.67% 56
65 530001 建信恒久价值 1.7145 1.8645 -1.18% 10.63% 57
66 260101 景顺长城优选股票 2.5783 2.7583 -0.66% 10.38% 58
67 000001 华夏成长 1.0580 2.2390 -0.75% 10.36% 59
68 217001 招商安泰股票 2.1468 2.3718 -0.55% 10.34% 60
69 240001 华宝兴业宝康消费品 2.4004 2.5704 -0.81% 10.29% 61
70 310308 申万巴黎盛利精选 1.8493 2.0493 -1.24% 10.17% 62
71 160106 南方高增长 1.3711 2.2751 -2.83% 10.08% 63
72 519688 交银施罗德精选 2.1053 2.5053 -0.37% 9.77% 64
73 161601 融通新蓝筹 2.0034 2.4184 -2.75% 9.46% 65
74 180001 银华优势企业 1.2244 2.2144 -1.80% 9.37% 66
75 519011 海富通精选 2.2398 2.5898 -1.73% 9.26% 67
76 020003 国泰金龙行业 2.1540 2.3260 -1.82% 9.06% 68
77 070003 嘉实理财通稳健 1.4330 2.0960 -1.31% 9.06% 69
78 162102 金鹰中小盘精选 1.1265 1.7465 -1.20% 8.99% 70
79 340006 兴业全球视野 1.5685 1.5685 -0.92% 8.80% 71
80 000021 华夏优势增长 1.2150 1.2150 -0.82% 8.77% --
81 213001 宝盈鸿利收益 2.1443 2.3343 -1.82% 8.33% 72
82 020001 国泰金鹰增长 2.3650 2.5680 -2.27% 8.29% 73
83 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5290 1.5290 -1.04% 8.29% --
84 519013 海富通风格优势 1.0100 1.4660 -1.85% 8.13% --
85 290004 泰信优质生活 1.1072 1.1672 -2.60% 7.81% --
86 210001 金鹰成份股优选 1.5384 1.6284 -1.84% 7.66% 74
87 160605 鹏华中国50 2.3060 2.5560 -0.52% 7.61% 75
88 070001 嘉实成长收益 1.4718 2.5618 -0.04% 6.69% 76
89 162208 泰达荷银首选企业 1.1605 1.1605 -1.24% 6.61% --
90 200006 长城消费增值 1.1207 1.6207 -1.27% 6.52% 77
91 080001 长盛成长价值 2.0100 2.2140 -1.81% 6.18% 78
92 481004 工银瑞信稳健成长 1.0797 1.0797 -0.08% 5.69% --
93 240004 华宝兴业动力组合 1.1835 2.2635 -0.81% 5.56% 79
94 320003 诺安股票 1.0875 2.1610 -1.21% 4.52% 80
95 160603 鹏华普天收益 1.0320 2.3420 -0.58% 4.02% 81
96 162203 泰达荷银稳定 1.0973 2.4773 -1.04% 1.47% 82
97 162202 泰达荷银周期 1.0599 2.5349 -2.39% -1.40% 83
平均 -1.12% 11.62% --
1.2股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 2.2780 2.2780 -2.65% 16.58% 1
2 161604 融通深证100指数 1.2130 1.9830 -1.70% 15.71% 2
3 159902 华夏中小板股票ETF 1.3720 1.3720 -0.65% 14.91% 3
4 040002 华安中国A股指数 2.1240 2.2940 -1.48% 12.86% 4
5 200002 长城久泰300指数 2.2574 2.2874 -1.73% 12.53% 5
6 180003 银华-道琼斯88 1.3840 2.2740 -2.15% 12.36% 6
7 160706 嘉实沪深300指数 1.9450 2.1950 -1.87% 12.30% 7
8 519300 大成沪深300指数 1.8891 1.8891 -1.82% 12.01% 8
9 161607 融通巨潮100指数 1.4370 2.0970 -2.31% 10.71% 9
10 050002 博时裕富指数 2.1210 2.1710 -2.08% 10.70% 10
11 519180 万家上证180指数 1.2044 2.0344 -1.44% 10.56% 11
12 510180 华安上证180ETF 5.3100 5.3550 -1.76% 10.26% 12
13 510050 华夏上证50ETF 1.9200 2.345 -1.34% 8.91% 13
14 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0270 2.0270 -1.03% 7.91% --
15 110003 易方达50指数 1.9187 2.0387 -1.64% 7.22% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1700 1.1700 -1.25% 6.90% --
平均 -1.68% 11.97% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.2934 1.3514 -1.15% 18.48% --
2 240008 华宝兴业收益增长 1.7043 1.7043 -0.90% 16.60% 1
3 002011 华夏红利 1.3330 2.1660 -0.74% 14.81% 2
4 112002 易方达策略成长二号 1.6880 1.7130 -0.18% 14.75% 3
5 410001 华富竞争力优选 1.2706 1.9106 -3.45% 14.69% 4
6 163804 中银国际收益 1.3082 1.3182 -1.62% 14.10% --
7 161606 融通行业景气 2.0490 2.1090 -1.54% 13.96% 5
8 398011 中海分红增利 1.2052 1.8552 -1.77% 13.87% 6
9 519181 万家和谐增长 1.2446 1.2446 -0.95% 13.84% --
10 257010 国联安德盛小盘 1.7020 1.8520 -0.82% 13.47% 7
11 519008 汇添富优势精选 2.8168 2.8668 -1.73% 13.36% 8
12 090003 大成蓝筹稳健 1.8932 2.2432 -1.76% 13.08% 9
13 090004 大成精选增值 1.1676 1.4876 -1.73% 12.95% 10
14 519087 新世纪优选分红 1.2810 2.0710 -2.33% 12.62% 11
15 580001 东吴嘉禾优势 1.2472 2.0072 -2.19% 12.37% 12
16 510081 长盛动态精选 1.9857 2.3557 -1.65% 12.31% 13
17 163302 巨田资源优选 1.3519 2.0769 -2.54% 11.88% 14
18 217005 招商先锋 1.4073 2.0723 -0.28% 11.66% 15
19 270006 广发策略优选 1.6254 1.6254 -1.45% 11.63% 16
20 050001 博时价值增长 2.4050 2.6030 -2.47% 11.50% 17
21 163801 中银国际中国精选 2.1430 2.1930 -1.08% 11.48% 18
22 310358 申万巴黎新经济 1.1779 1.1779 -0.56% 11.37% --
23 400001 东方龙 1.0840 2.0010 -1.24% 11.20% 19
24 162207 泰达荷银效率优选 1.5307 1.5307 -1.70% 11.13% 20
25 070010 嘉实主题精选 1.7290 1.7440 -2.32% 10.98% 21
26 020005 国泰金马稳健 2.2180 2.3480 -1.86% 10.90% 22
27 160805 长盛同智优势成长 1.7781 2.4706 -4.55% 10.88% --
28 550001 信诚四季红 1.2351 1.4581 -0.84% 10.85% 23
29 255010 国联安德盛稳健 1.8830 2.0030 -1.36% 10.83% 24
30 290002 泰信先行策略 1.1338 1.9938 -1.50% 10.35% 25
31 400003 东方精选 1.3749 1.9549 -1.30% 10.16% 26
32 350002 天治品质优选 1.7289 1.8889 -2.22% 10.03% 27
33 050201 博时价值增长贰号 1.0720 1.4920 -1.02% 10.00% 28
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3850 1.4600 -2.46% 9.92% 29
35 151001 银河银联稳健 2.1868 2.3718 -1.83% 9.82% 30
36 121002 国投瑞银景气行业 2.1985 2.3085 -0.77% 9.11% 31
37 100016 富国动态平衡 1.8369 1.9369 -0.41% 8.77% 32
38 320001 诺安平衡 2.1423 2.4273 -1.72% 8.13% 33
39 100022 富国天瑞强势地区 1.5493 2.4193 -1.32% 6.91% 34
40 161005 富国天惠精选成长 1.0764 2.2764 -1.37% 3.69% 35
41 200001 长城久恒 1.0910 2.1010 -1.45% 3.38% 36
平均 -1.56% 11.20% --
2.2混合基金-平衡型
1 040004 华安宝利配置 1.3130 2.4530 -0.15% 13.88% 1
2 163402 兴业趋势投资 2.7487 2.8487 -1.04% 13.26% 2
3 150103 银河银泰理财分红 2.0918 2.1218 -2.35% 13.20% 3
4 519029 华夏平稳增长 1.5070 1.6670 -0.20% 13.05% 4
5 373010 上投摩根双息平衡 1.4737 1.5397 -0.67% 12.07% 5
6 519690 交银施罗德稳健配置 1.6921 1.7421 -0.96% 11.34% 6
7 483003 工银瑞信精选平衡 1.4805 1.4805 -0.01% 11.21% 7
8 270001 广发聚富 2.2146 2.6746 -0.63% 10.89% 8
9 519007 海富通强化回报 1.2440 1.4370 -1.35% 10.58% 9
10 050007 博时平衡配置 1.4620 1.4620 -2.60% 10.51% 10
11 420001 天弘精选 1.1905 1.5955 -3.18% 10.46% 11
12 260103 景顺长城动力平衡 1.4172 2.2572 -1.10% 10.25% 12
13 240002 华宝兴业宝康配置 2.4618 2.6118 -1.22% 10.07% 13
14 288001 中信经典配置 2.0008 2.0508 -1.63% 9.92% 14
15 002021 华夏回报二号 1.3980 1.5240 -0.85% 9.85% 15
16 002001 华夏回报 1.4890 2.2530 -1.13% 8.84% 16
17 200007 长城安心回报 1.2239 1.4839 -1.33% 8.52% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.7690 1.9640 -0.36% 8.49% 18
19 270002 广发稳健增长 1.2567 2.3767 -2.17% 7.86% 19
20 110001 易方达平稳增长 1.1440 2.2540 -0.95% 7.32% 20
平均 -1.19% 10.58% --
2.3混合基金-偏债型
1 350001 天治财富增长 1.2161 1.9361 -1.95% 11.16% 1
2 519003 海富通收益增长 1.4640 1.8240 -1.15% 9.78% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.1950 1.4650 -1.48% 8.24% 3
4 450001 富兰克林国海收益 1.5657 1.7057 -0.42% 7.59% 4
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.1568 1.3168 -0.20% 6.57% 5
6 121001 国投瑞银融华债券 1.6783 1.8583 -0.29% 5.34% 6
7 340001 兴业可转债 1.2537 1.6987 -1.87% 4.18% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0662 1.5412 -0.91% 1.55% 8