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计算截止日期:2007-1-16 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.5295 1.6795 3.71% 22.95% 1
2 040005 华安宏利 1.6078 1.6878 3.29% 21.28% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.6580 2.8380 1.92% 18.61% 3
4 519993 长信增利动态策略 1.3501 1.4501 4.49% 17.72% --
5 090001 大成价值增长 2.4631 2.7031 3.57% 17.42% 4
6 163803 中银国际持续增长 1.5369 1.7869 3.49% 17.28% 5
7 310328 申万巴黎新动力 1.4100 2.3000 3.13% 16.80% 6
8 202001 南方稳健成长 2.3845 2.6095 4.08% 16.54% 7
9 110009 易方达价值精选 1.6274 1.6874 3.54% 16.34% 8
10 519996 长信银利精选 1.8017 2.1817 4.45% 16.33% 9
11 100020 富国天益价值 1.7751 2.7316 3.84% 16.11% 10
12 360001 光大保德信量化 2.1224 2.2024 3.72% 16.07% 11
13 100026 富国天合稳健优选 1.3590 1.3590 3.13% 16.02% --
14 180010 银华优质增长 1.8259 1.8259 3.90% 16.00% 12
15 360005 光大保德信红利 1.7820 1.8220 2.02% 15.89% 14
16 240005 华宝兴业多策略增长 2.0556 2.1756 4.13% 15.89% 13
17 398001 中海优质成长 1.1824 2.0724 2.92% 15.88% 15
18 270005 广发聚丰 2.4895 2.6895 3.24% 15.59% 16
19 260108 景顺长城新兴成长 1.8060 1.8060 3.32% 15.25% 17
20 163503 天治核心成长 1.3111 1.8711 3.32% 15.16% 18
21 162703 广发小盘成长 1.5082 2.4682 3.08% 15.12% 19
22 519994 长信金利趋势 1.5283 1.5883 3.86% 15.00% 20
23 202002 南方稳健成长贰号 1.6334 1.6334 2.75% 14.97% 21
24 260104 景顺长城内需增长 3.2600 3.3500 3.43% 14.95% 22
25 375010 上投摩根中国优势 2.6752 3.1252 3.53% 14.92% 23
26 519018 汇添富均衡增长 1.7552 1.7552 3.93% 14.88% 24
27 530003 建信优选成长 1.5399 1.5399 3.39% 14.77% 25
28 110002 易方达策略成长 2.8330 3.1630 3.81% 14.74% 26
29 160105 南方积极配置 1.2863 2.1713 3.68% 14.46% 27
30 519001 银华核心价值优选 2.6337 2.8537 3.65% 14.45% 28
31 378010 上投摩根成长先锋 1.4660 1.4660 3.31% 14.37% 29
32 180012 银华富裕主题 1.3438 1.3688 3.42% 14.33% --
33 160607 鹏华价值优势 1.6460 1.6960 3.59% 14.23% 30
34 161609 融通动力先锋 1.4130 1.4130 3.37% 14.23% --
35 121005 国投瑞银创新动力 1.4848 1.4848 3.41% 14.10% --
36 580002 东吴价值成长双动力 1.1626 1.1626 2.88% 13.98% --
37 202003 南方绩优成长 1.3807 1.3807 4.06% 13.98% --
38 550002 信诚精萃成长 1.3124 1.3124 2.99% 13.94% --
39 360006 光大保德信新增长 1.5742 1.5742 3.56% 13.86% 31
40 257020 国联安德盛精选 1.9810 2.2510 4.48% 13.85% 32
41 161706 招商优质成长 2.3086 2.7086 3.73% 13.77% 33
42 233001 巨田基础行业 1.3034 1.5634 2.29% 13.75% 34
43 162204 泰达荷银行业精选 2.8964 2.9664 3.83% 13.75% 35
44 288002 中信红利精选 2.5219 2.6319 3.13% 13.75% 36
45 050004 博时精选 2.2946 2.3546 2.88% 13.68% 37
46 121003 国投瑞银核心企业 1.7643 1.7643 3.58% 13.59% 38
47 040001 华安创新 2.2830 2.5130 3.35% 13.53% 39
48 162607 景顺长城资源 1.4820 2.1420 3.35% 13.39% 40
49 160106 南方高增长 1.4111 2.3151 3.09% 13.30% 41
50 481001 工银瑞信核心价值 2.4316 2.6316 4.71% 13.25% 42
51 162201 泰达荷银成长 1.1859 2.2659 3.49% 13.24% 43
52 240009 华宝兴业先进成长 1.3516 1.3516 3.26% 13.13% --
53 519005 海富通股票 1.2080 2.2380 2.46% 13.11% 44
54 070006 嘉实服务增值 2.1840 2.3040 4.15% 12.98% 45
55 110005 易方达积极成长 2.5264 2.7864 3.82% 12.87% 46
56 320005 诺安价值增长 1.2969 1.2969 2.15% 12.71% --
57 206001 鹏华行业成长 2.1890 2.3390 3.41% 12.67% 47
58 213002 宝盈泛沿海 1.2393 2.0893 3.66% 12.64% 48
59 070002 嘉实理财通增长 2.5610 2.9020 4.11% 12.62% 49
60 160505 博时主题行业 1.2133 2.1343 1.29% 12.59% 50
61 161601 融通新蓝筹 2.0601 2.4751 3.98% 12.56% 51
62 540002 汇丰晋信龙腾 1.4830 1.4830 1.95% 12.54% 52
63 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3789 1.6789 3.23% 12.50% 53
64 162605 景顺长城鼎益 1.4730 2.3930 3.51% 12.27% 54
65 519692 交银施罗德成长 1.4943 1.4943 3.64% 12.26% --
66 460001 友邦华泰盛世中国 1.7504 2.1554 2.25% 12.18% 55
67 377010 上投摩根阿尔法 3.0274 3.0674 3.26% 12.09% 56
68 161903 万家公用事业 1.1840 1.6440 0.69% 12.09% 57
69 530001 建信恒久价值 1.7350 1.8850 3.67% 11.95% 58
70 161605 融通蓝筹成长 1.8790 2.1390 0.32% 11.91% 59
71 310308 申万巴黎盛利精选 1.8725 2.0725 3.72% 11.55% 60
72 180001 银华优势企业 1.2468 2.2368 2.85% 11.37% 61
73 240001 华宝兴业宝康消费品 2.4201 2.5901 2.80% 11.20% 62
74 000001 华夏成长 1.0660 2.2470 1.14% 11.19% 63
75 519011 海富通精选 2.2792 2.6292 1.75% 11.18% 64
76 260101 景顺长城优选股票 2.5954 2.7754 3.46% 11.11% 65
77 020003 国泰金龙行业 2.1940 2.3660 3.10% 11.09% 66
78 217001 招商安泰股票 2.1587 2.3837 2.12% 10.95% 67
79 020001 国泰金鹰增长 2.4200 2.6230 3.15% 10.81% 68
80 290004 泰信优质生活 1.1368 1.1968 3.14% 10.69% --
81 070003 嘉实理财通稳健 1.4520 2.1150 1.97% 10.50% 69
82 213001 宝盈鸿利收益 2.1841 2.3741 2.79% 10.34% 70
83 162102 金鹰中小盘精选 1.1402 1.7602 2.12% 10.31% 71
84 519688 交银施罗德精选 2.1132 2.5132 3.47% 10.18% 72
85 519013 海富通风格优势 1.4850 1.4850 1.23% 10.16% --
86 340006 兴业全球视野 1.5830 1.5830 2.33% 9.80% 73
87 210001 金鹰成份股优选 1.5673 1.6573 2.52% 9.68% 74
88 000021 华夏优势增长 1.2250 1.2250 2.34% 9.67% --
89 260109 景顺长城内需增长贰号 1.5450 1.5450 2.25% 9.42% --
90 160605 鹏华中国50 2.3180 2.5680 1.18% 8.17% 75
91 080001 长盛成长价值 2.0470 2.2510 1.94% 8.14% 76
92 162208 泰达荷银首选企业 1.1751 1.1751 2.01% 7.96% --
93 200006 长城消费增值 1.1351 1.6351 1.32% 7.89% 77
94 070001 嘉实成长收益 1.4724 2.5624 1.24% 6.74% 78
95 240004 华宝兴业动力组合 1.1932 2.2732 1.41% 6.42% 79
96 320003 诺安股票 1.1008 2.1743 1.36% 5.80% 80
97 481004 工银瑞信稳健成长 1.0806 1.0806 1.16% 5.78% --
98 160603 鹏华普天收益 1.7430 2.3480 0.52% 4.62% 81
99 162203 泰达荷银稳定 1.1088 2.4888 1.71% 2.53% 82
100 162202 泰达荷银周期 1.0858 2.5608 2.73% 1.01% 83
平均 2.96% 12.90% --
1.2股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 2.3400 2.3400 4.42% 19.75% 1
2 161604 融通深证100指数 1.2340 2.0040 3.52% 17.71% 2
3 159902 华夏中小板股票ETF 1.3810 1.3810 4.31% 15.66% 3
4 180003 银华-道琼斯88 1.4144 2.3044 3.50% 14.82% 4
5 040002 华安中国A股指数 2.1560 2.3260 2.67% 14.56% 5
6 200002 长城久泰300指数 2.2972 2.3272 3.00% 14.52% 6
7 160706 嘉实沪深300指数 1.9820 2.2320 2.80% 14.43% 7
8 519300 大成沪深300指数 1.9241 1.9241 2.64% 14.08% 8
9 161607 融通巨潮100指数 1.4710 2.1310 2.72% 13.33% 9
10 050002 博时裕富指数 2.1660 2.2160 2.46% 13.05% 10
11 510180 华安上证180ETF 5.4050 5.4500 2.12% 12.23% 11
12 519180 万家上证180指数 1.2220 2.0520 2.53% 12.18% 12
13 510050 华夏上证50ETF 1.9460 2.376 1.51% 10.38% 13
14 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.0480 2.0480 1.44% 9.03% --
15 110003 易方达50指数 1.9507 2.0707 1.18% 9.01% 14
16 519100 长盛中证100指数 1.1848 1.1848 1.62% 8.25% --
平均 2.65% 13.98% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民红利成长 1.3084 1.3664 4.11% 19.86% --
2 410001 华富竞争力优选 1.3160 1.9560 3.39% 18.78% 1
3 240008 华宝兴业收益增长 1.7198 1.7198 3.72% 17.66% 2
4 160805 长盛同智优势成长 1.8628 2.5553 4.44% 16.16% --
5 163804 中银国际收益 1.3298 1.3398 2.64% 15.99% --
6 398011 中海分红增利 1.2269 1.8769 3.96% 15.92% 3
7 161606 融通行业景气 2.0810 2.1410 3.28% 15.74% 4
8 002011 华夏红利 1.3430 2.1760 3.07% 15.68% 5
9 519008 汇添富优势精选 2.8665 2.9165 3.75% 15.36% 6
10 519087 新世纪优选分红 1.3115 2.1015 3.99% 15.30% 7
11 090003 大成蓝筹稳健 1.9271 2.2771 2.87% 15.11% 8
12 112002 易方达策略成长二号 1.6910 1.7160 3.05% 14.96% 9
13 090004 大成精选增值 1.1882 1.5082 2.78% 14.95% 10
14 519181 万家和谐增长 1.2566 1.2566 3.37% 14.94% --
15 580001 东吴嘉禾优势 1.2751 2.0351 4.37% 14.88% 11
16 163302 巨田资源优选 1.3872 2.1122 3.14% 14.81% 12
17 257010 国联安德盛小盘 1.7160 1.8660 2.88% 14.40% 13
18 050001 博时价值增长 2.4660 2.6640 2.49% 14.33% 14
19 510081 长盛动态精选 2.0191 2.3891 2.94% 14.20% 15
20 070010 嘉实主题精选 1.7700 1.7850 3.39% 13.61% 16
21 270006 广发策略优选 1.6493 1.6493 2.81% 13.27% 17
22 162207 泰达荷银效率优选 1.5572 1.5572 3.41% 13.05% 18
23 020005 国泰金马稳健 2.2600 2.3900 3.06% 13.00% 19
24 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4200 1.4950 3.27% 12.70% 20
25 163801 中银国际中国精选 2.1663 2.2163 2.25% 12.69% 21
26 400001 东方龙 1.0976 2.0146 1.71% 12.59% 22
27 350002 天治品质优选 1.7681 1.9281 3.48% 12.52% 23
28 255010 国联安德盛稳健 1.9090 2.0290 2.47% 12.36% 24
29 290002 泰信先行策略 1.1511 2.0111 3.84% 12.03% 25
30 310358 申万巴黎新经济 1.1845 1.1845 2.53% 12.00% --
31 217005 招商先锋 1.4113 2.0763 3.01% 11.98% 26
32 151001 银河银联稳健 2.2276 2.4126 3.41% 11.87% 27
33 550001 信诚四季红 1.2455 1.4685 2.55% 11.78% 28
34 400003 东方精选 1.3930 1.9730 2.88% 11.61% 29
35 050201 博时价值增长贰号 1.0830 1.5030 1.21% 11.13% 30
36 320001 诺安平衡 2.1797 2.4647 2.85% 10.02% 31
37 121002 国投瑞银景气行业 2.2155 2.3255 2.61% 9.95% 32
38 100016 富国动态平衡 1.8445 1.9445 2.87% 9.22% 33
39 100022 富国天瑞强势地区 1.5701 2.4401 2.47% 8.35% 34
40 161005 富国天惠精选成长 1.0914 2.2914 1.47% 5.13% 35
41 200001 长城久恒 1.7570 2.1170 1.38% 4.90% 36
平均 3.00% 12.94% --
2.2混合基金-平衡型
1 150103 银河银泰理财分红 2.1421 2.1721 4.77% 15.93% 1
2 163402 兴业趋势投资 2.7776 2.8776 3.88% 14.45% 2
3 420001 天弘精选 1.4896 1.6346 3.49% 14.08% 3
4 040004 华安宝利配置 1.3150 2.4550 2.57% 14.05% 4
5 050007 博时平衡配置 1.5010 1.5010 2.11% 13.45% 5
6 519029 华夏平稳增长 1.5100 1.6700 3.78% 13.28% 6
7 373010 上投摩根双息平衡 1.4836 1.5496 3.09% 12.82% 7
8 519690 交银施罗德稳健配置 1.7085 1.7585 3.70% 12.42% 8
9 519007 海富通强化回报 1.2610 1.4540 1.94% 12.09% 9
10 288001 中信经典配置 2.0339 2.0839 2.34% 11.74% 10
11 270001 广发聚富 2.2287 2.6887 2.32% 11.59% 11
12 260103 景顺长城动力平衡 1.4330 2.2730 3.00% 11.47% 12
13 240002 华宝兴业宝康配置 2.4921 2.6421 1.98% 11.43% 13
14 483003 工银瑞信精选平衡 1.4807 1.4807 3.37% 11.22% 14
15 002021 华夏回报二号 1.4860 1.5360 3.34% 10.79% 15
16 270002 广发稳健增长 1.2846 2.4046 2.79% 10.26% 16
17 002001 华夏回报 1.5060 2.2700 3.08% 10.08% 17
18 200007 长城安心回报 1.2404 1.5004 2.16% 9.98% 18
19 217002 招商安泰平衡 1.7754 1.9704 1.78% 8.88% 19
20 110001 易方达平稳增长 1.1550 2.2650 1.85% 8.35% 20
平均 2.87% 11.92% --