数据日期：2007-01-15

　　序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%

　　1 510180 180ETF 5.2930 5.3380 4.8326

　　2 260104景顺内需增长3.1520 3.2420 4.7176

　　3 377010上投摩根股票2.9319 2.9719 3.5934

　　4 162204荷银精选2.7896 2.8596 4.9471

　　5 519008添富优势2.7630 2.8130 4.7782

　　6 110002易方达策略成长2.7290 3.0590 5.1638

　　7 163402兴业趋势2.6739 2.7739 4.7602

　　8 000011华夏大盘精选2.6080 2.7880 4.0287

　　9 375010上投中国优势2.5840 3.0340 4.1516

　　10 519001银华优选股票2.5409 2.7609 5.8223

　　11 260101景顺长城优选2.5085 2.6885 3.9405

　　12 070002嘉实增长2.4600 2.8010 4.1931

　　13 288002中信红利精选2.4453 2.5553 4.5849

　　14 240002宝康灵活2.4436 2.5936 2.3155

　　15 110005易方达积极成长2.4335 2.6935 4.8290

　　16 270005广发聚丰2.4114 2.6114 4.3399

　　17 050001博时增长2.4060 2.6040 4.0208

　　18 090001大成价值增长2.3782 2.6182 4.3391

　　19 240001宝康消费2.3541 2.5241 3.6546

　　20 020001国泰金鹰增长2.3460 2.5490 4.3594

　　21 481001工银价值2.3222 2.5222 4.8066

　　22 160605鹏华中国50 2.2910 2.5410 3.0589

　　23 202001南方稳健成长2.2910 2.5160 5.8785

　　24 159901深100ETF 2.2410 2.2410 5.9574

　　25 519011海富通精选2.2400 2.5900 3.8094

　　26 050004博时精选2.2303 2.2903 4.4148

　　27 200002长城久泰2.2303 2.2603 4.8566

　　28 161706招商成长2.2255 2.6255 4.2486

　　29 040001华安创新2.2090 2.4390 3.6603

　　30 020005国泰金马2.1930 2.3230 4.3292

　　31 270001广发聚富2.1782 2.6382 3.4185

　　32 121002国投景气2.1592 2.2692 3.5985

　　33 151001银河稳健2.1542 2.3392 4.6236

　　34 020003国泰金龙行业2.1280 2.3000 4.4674

　　35 213001宝盈鸿利2.1249 2.3149 4.3972

　　36 320001诺安平衡2.1193 2.4043 4.5587

　　37 163801中银中国2.1186 2.1686 3.4473

　　38 206001鹏华行业成长2.1168 2.2668 4.1066

　　39 050002博时裕富2.1140 2.1640 4.8611

　　40 217001招商安泰股票2.1139 2.3389 3.8312

　　41 040002华安中国A股2.1000 2.2700 4.8427

　　42 070006嘉实服务2.0970 2.2170 4.6930

　　43 360001光大量化核心2.0462 2.1262 5.0572

　　44 150103银泰理财分红2.0446 2.0746 4.8190

　　45 519688交银精选2.0424 2.4424 4.2041

　　46 161606融通行业2.0150 2.0750 4.4041

　　47 080001长盛成长价值2.0080 2.2120 3.3986

　　48 288001中信经典配置1.9874 2.0374 4.5175

　　49 161601新 蓝筹 1.9813 2.3963 5.0307

　　50 240005华宝策略增长1.9741 2.0941 5.0948

　　51 510081长盛动态精选1.9615 2.3315 5.4513

　　52 160706嘉实300 1.9280 2.1780 4.8396

　　53 110003易方达50 1.9279 2.0479 4.0421

　　54 510050 50 ETF 1.9170 2.3420 4.4118

　　55 257020德盛精选1.8960 2.1660 6.0996

　　56 519180万家180 1.8919 2.0219 3.7624

　　57 519300大成300 1.8747 1.8747 4.8783

　　58 090003大成蓝筹稳健1.8734 2.2234 5.3656

　　59 161605融通蓝筹1.8730 2.1330 3.6525

　　60 255010德盛稳健1.8630 1.9830 5.3137

　　61 350001天治财富增长1.8390 1.9190 3.9805

　　62 202202南方避险1.8348 2.0788 3.4448

　　63 310308申万巴黎精选1.8054 2.0054 4.4308

　　64 100016富国动态平衡1.7931 1.8931 3.6474

　　65 160805长盛同智1.7836 2.4761 5.8077

　　66 180010银华优质增长1.7573 1.7573 5.7341

　　67 260108景顺成长1.7480 1.7480 4.8590

　　68 360005光大红利股票1.7467 1.7867 4.7496

　　69 217002招商安泰平衡1.7443 1.9393 2.8964

　　70 160603鹏华收益1.7340 2.3390 0.8140

　　71 200001长城久恒平衡1.7330 2.0930 2.9709

　　72 519996长信银利精选1.7250 2.1050 4.8951

　　73 070010嘉实精选1.7120 1.7270 3.8205

　　74 460001友邦盛世1.7119 2.1169 4.0542

　　75 100020富国天益1.7095 2.6660 4.8644

　　76 350002天治品质优选1.7087 1.8687 5.8543

　　77 121003国投股票1.7033 1.7033 4.6125

　　78 519018汇添均衡1.6888 1.6888 4.7188

　　79 530001建信恒久价值1.6736 1.8236 4.3912

　　80 257010德盛小盘精选1.6680 1.8180 5.3696

　　81 121001国投融华1.6623 1.8423 1.8067

　　82 240008华宝收益增长1.6581 1.6581 5.9557

　　83 519690交银稳健1.6475 1.6975 4.6696

　　84 112002策略成长二号1.6410 1.6660 4.5889

　　85 450002富兰国海弹性1.6358 1.6358 3.5513

　　86 270006广发优选1.6042 1.6042 4.3722

　　87 202101南方宝元债券1.5973 1.8173 2.1945

　　88 202002南稳贰号1.5897 1.5897 5.0833

　　89 160607鹏华价值1.5890 1.6390 4.6772

　　90 110009易方达精选1.5718 1.6318 4.9126

　　91 040005华安宏利股票1.5566 1.6366 0.1287

　　92 540001汇丰晋信2016 1.5520 1.5520 3.3289

　　93 450001中国收益1.5481 1.6881 2.4350

　　94 340006兴业全球视野1.5470 1.5470 4.1540

　　95 100022富国天瑞1.5323 2.4023 3.6599

　　96 210001金鹰成份1.5288 1.6188 3.8305

　　97 360006光大新增长1.5201 1.5201 4.6973

　　98 260109景顺内需增长2 1.5110 1.5110 3.9917

　　99 162207荷银效率1.5059 1.5059 5.3814

　　100 530003建信优选成长1.4894 1.4894 4.3582

　　101 163803中银增长1.4851 1.7351 4.4007

　　102 590001中邮核心优选1.4748 1.6248 5.7583

　　103 519994长信金利1.4715 1.5315 5.0096

　　104 050007博时平衡配置1.4700 1.4700 4.1814

　　105 519013海富优势1.4670 1.4670 3.6017

　　106 162703广发小盘1.4631 2.4231 4.0316

　　107 002001华夏回报1.4610 2.2250 3.5436

　　108 519029华夏平稳增长1.4550 1.6150 4.3011

　　109 540002汇丰晋信龙腾1.4547 1.4547 4.3170

　　110 070001嘉实成长收益1.4544 2.5444 -18.2370

　　111 519003海富通收益1.4500 1.8100 4.0172

　　112 519692交银成长1.4418 1.4418 4.5692

　　113 420001天弘精选混合1.4394 1.5844 4.2741

　　114 373010上投摩根双息1.4391 1.5051 3.7563

　　115 002021华夏回报二号1.4380 1.4880 3.6023

　　116 121005国投瑞银创新1.4358 1.4358 5.0483

　　117 162607景顺资源1.4340 2.0940 4.5190

　　118 483003工银精选1.4324 1.4324 3.7595

　　119 161607融通巨潮1.4320 2.0920 4.9853

　　120 070003嘉实稳健1.4240 2.0870 3.4884

　　121 162605景顺鼎益1.4230 2.3430 4.3255

　　122 378010上投摩根成长1.4190 1.4190 4.4534

　　123 260103景顺长城动力1.3913 2.2313 3.8904

　　124 020009国泰金鹏蓝筹1.3750 1.4500 4.7220

　　125 217005招商先锋1.3701 2.0351 3.3804

　　126 160106南方高增1.3688 2.2728 5.1306

　　127 310328申万巴黎动力1.3672 2.2572 5.0319

　　128 161609融通动力先锋1.3670 1.3670 4.7510

　　129 180003银华道琼斯88 1.3666 2.2566 4.9777

　　130 400003东方精选1.3540 1.9340 3.9140

　　131 151002银河收益1.3495 1.4995 1.7722

　　132 519087新世纪优选1.3472 2.0512 4.9139

　　133 163302巨田资源1.3450 2.0700 5.6062

　　134 070007嘉实浦安保本1.3440 1.3640 1.5873

　　135 202003南方绩优成长1.3268 1.3268 5.1514

　　136 159902中小板1.3240 1.3240 5.4140

　　137 580001东吴嘉禾精选1.3217 1.9817 4.3914

　　138 100026富国天合稳健1.3177 1.3177 5.1049

　　139 240009华宝先进成长1.3089 1.3089 4.0378

　　140 002011华夏红利1.3030 2.1360 4.2400

　　141 180012银华富裕1.2994 1.3244 5.0020

　　142 163804中银收益1.2956 1.3056 4.1479

　　143 519993长信增利动态1.2921 1.3921 5.3314

　　144 040004华安宝利配置1.2820 2.4220 3.6378

　　145 550002信诚精萃成长1.2743 1.2743 4.7513

　　146 233001巨田基础行业1.2742 1.5342 3.9909

　　147 410001华富优选1.2729 1.9129 5.9690

　　148 320005诺安价值增长1.2696 1.2696 4.5196

　　149 163503天治核心1.2690 1.8290 5.2588

　　150 560002益民红利成长1.2568 1.3148 3.6878

　　151 340001兴业可转债1.2550 1.7000 2.2653

　　152 020006金象保本增值1.2500 1.3700 1.2146

　　153 270002广发稳健增长1.2497 2.3697 3.4691

　　154 160105南方积配1.2406 2.1256 5.0733

　　155 519007海富回报1.2370 1.4300 4.2123

　　156 090006大成财富1.2190 1.4910 4.3664

　　157 519181万家和谐增长1.2156 1.2156 5.4842

　　158 550001信诚四季红1.2145 1.4375 3.5026

　　159 200007长城安心回报1.2142 1.4742 3.8221

　　160 180001银华优势企业1.2122 2.2022 3.9266

　　161 161902万家保本1.1988 1.2898 1.2757

　　162 160505博时主题1.1978 2.1188 3.5353

　　163 000021华夏优势增长1.1970 1.1970 3.3679

　　164 213002宝盈区域增长1.1956 2.0456 4.8772

　　165 161604融通深证100 1.1920 1.9620 -16.7598

　　166 253010德盛安心成长1.1880 1.4580 4.5775

　　167 398011中海分红增利1.1802 1.8302 5.8286

　　168 180002银华保本增值1.1800 1.2240 0.2549

　　169 519005海富通股票1.1790 2.2090 4.0600

　　170 240004动力组合1.1766 2.2566 2.0114

　　171 161903万家公用1.1759 1.6359 2.2166

　　172 510080长盛债券增强1.1721 1.4921 0.9735

　　173 290002泰信先行策略1.1685 1.9685 4.1351

　　174 519100长盛中证100 1.1659 1.1659 2.8947

　　175 290004泰信优质生活1.1622 1.1622 5.1099

　　176 090004大成精选增值1.1561 2.3966 4.8522

　　177 310358申万巴黎新经济1.1553 1.1553 3.9500

　　178 162208泰达荷银首选1.1520 1.1520 2.9399

　　179 398001中海优质成长1.1489 2.0389 5.0855

　　180 162201荷银成长1.1459 2.2259 4.1065

　　181 020008国泰混合1.1380 1.1480 1.4260

　　182 310318申万巴黎强化1.1379 1.2979 2.1821

　　183 110001易方达平稳增长1.1340 2.2440 2.7174

　　184 020002国泰金龙债券1.1310 1.1730 0.2660

　　185 580002东吴价值成长1.1301 1.1301 3.9172

　　186 200006长城股票1.1203 1.6203 2.5352

　　187 100018富国天利债券1.1202 1.3802 0.8190

　　188 162102金鹰小盘1.1165 1.7365 3.2649

　　189 240003宝康债券1.1155 1.2855 0.6133

　　190 162203荷银稳定1.0902 2.4702 3.3953

　　191 320003诺安股票1.0860 2.1595 2.3177

　　192 070005嘉实债券1.0840 1.3340 0.5566

　　193 400001东方龙混合1.0791 1.9961 -4.1907

　　194 161603融通债券1.0780 1.2530 0.4660

　　195 161005富国天惠1.0756 2.2756 1.4621

　　196 217003招商债券1.0723 1.1838 0.2243

　　197 050201博时价值贰号1.0700 1.4900 -25.5393

　　198 217203招商债券B 1.0696 1.1811 0.2249

　　199 481004工银稳健1.0682 1.0682 1.6946

　　200 217008招商安本增利1.0681 1.0681 0.5555

　　201 162205荷银风险预算1.0644 1.5394 1.9540

　　202 288102中信稳定双利1.0598 1.0648 0.4645

　　203 162202荷银周期1.0569 2.5319 3.7295

　　204 001001华夏债券A/B 1.0550 1.2250 0.3806

　　205 000001华夏成长1.0540 2.2350 7.6609

　　206 001003华夏债券C 1.0520 1.2220 0.4776

　　207 160602鹏华普天债券1.0510 1.1360 0.0000

　　208 160608鹏华普天债券B 1.0490 1.1340 0.0954

　　209 090002大成债券1.0310 1.2195 0.3699

　　210 202102南方多利1.0096 1.0227 0.0991

　　211 519519友邦短债1.0048 1.0088 0.0199

　　212 320004诺安债券1.0037 1.0112 0.0100

　　213 290003泰信中短债券1.0018 1.0116 0.0300

　　214 050006博时稳定债券1.0017 1.0290 0.0100

　　215 070009嘉实超短债1.0015 1.0131 0.0200

　　216 110008易方达收益B 1.0015 1.0239 0.0100

　　217 110007易方达收益A 1.0014 1.0207 0.0200