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嘉实-金牛基金管理公司
管理基金资产净值830.9(亿元)
管理基金份额规模681.71(亿份)
管理基金数量13(只)
去年股票方向基金平均净值增长率119%
专家点评
完善的产品线、稳定的业绩表现和大增的管理规模构成了嘉实基金公司获奖的充分理由。目前,嘉实基金管理公司拥有股票型、混合型、债券型、货币型、保本型、指数型等基金,形成了从风险水平低到高的完整的产品线,管理的基金规模达到681亿份,无论是基金数量还是总资产规模均居业界前茅。
旗下基金如嘉实成长收益、嘉实增长等贡献出持续优异的投资回报。
嘉实是一家守规矩的基金公司,旗下基金能够按照既定契约进行投资运作。例如嘉实增长一直贯彻投资中小盘成长股的策略,而嘉实服务和嘉实稳健等以大盘蓝筹股为主要投资对象,它们不会因为市场风格偏向中小盘股或者大盘股而相互串门。从嘉实的股权结构、投资纪律、人才机制等角度考虑,我们认为,嘉实是一家值得投资者长期信赖的基金管理公司。(中信证券胡浩)
上投摩根-金牛基金管理公司
管理基金资产净值286.12(亿元)
管理基金份额规模186.5(亿份)
管理基金数量6(只)
去年股票方向基金平均净值增长率172%
专家点评
上投摩根基金规模也由2005年底的仅24.52亿元到2006年底的286.12亿元。
上投摩根目前共管理着5只基金产品,其中开放式股票型3只、开放式混合型1只和货币基金1只(分级),产品线相对完善,但还有较大的拓展潜力。旗下基金特色鲜明:上投双息作为混合型基金,仓位设置宽泛;即便同为股票型基金,上投优势、上投阿尔法和上投成长最低仓位由低到高,从30%到60%再到70%不等,风险收益定位明确;上投货币更是按照国际标准订立75天的组合久期限制,保持安全性和流动性的同时更好发挥现金管理工具的本能。
旗下基金较强的投资管理能力是上投摩根获得认可的重要因素。2005年和2006年,公司旗下积极投资股票型开放式基金分别为投资者带来了11.32%和172.22%的优异业绩,位列可比基金公司的第1名和第2名。(天相投顾金融创新部)
景顺长城-金牛基金管理公司
管理基金资产净值297.86(亿元)
管理基金份额规模192.77(亿份)
管理基金数量8(只)
去年股票方向基金平均净值增长率148%
专家点评
2006年是景顺长城重新闪亮的一年,公司不仅再次显现出良好的资产管理能力,而且市场营销能力这个以往的短板也开始在良好业绩的支持下发展起来。2006年底资产管理规模达到297.86亿元,在53家基金公司中排名第9位,是一家全面的、发展速度较快的基金公司。
2005年以来,景顺长城以“拥抱质量”为主题,建立核心竞争模型,化被动为主动,力图打破“基金投资营销必须仰看股票市场脸色”的困境。公司积极研究开发新产品,将国际上应用广泛的精确量化模型和复杂优化技术运用到产品设计中;继续改进和完善纪律严谨的投资流程,并强化风险管理机制,继续深化和完善KPI量化风险评估标准,形成“自上而下”的风险管理结构和“自下而上”的风险报告信息流向。当扎实的基本功遇上火爆的市场,景顺长城的发展水到渠成。(银河证券王群航)
华夏-金牛基金管理公司
管理基金资产净值723.55(亿元)
管理基金份额规模553.14(亿份)
管理基金数量16(只)
去年股票方向基金平均净值增长率108%
专家点评
该公司基金管理能力出众,历经牛熊两市的考验。在过去一年、过去两年的基金评价中,该公司旗下所有股票投资方向基金净值增长率分别为122.29%和124.80%,其在股票投资方面已经形成成熟的技术和经验体系。公司基金管理风格较为稳健,各只基金业绩历年波动不大。在过去一年和过去两年业绩中,华夏大盘精选均位居同类基金第8名,华夏红利分别位居同类基金第6名、第5名,华夏成长分别位居第29名、第32名,华夏债券分别位居第9名、第8名。
公司在产品设计上和运作上已经开始向精细化、特色化发展,其中华夏红利是华夏基金旗下首只红利概念基金,华夏中小板ETF是同类型基金中首只定位于中小企业板价格指数的基金,显示出公司在整合其基金运作经验和产品体系方面已经建构出清晰而相对完整的产品线。(银河证券魏慧君)
大成-金牛基金管理公司
管理基金资产净值318.78(亿元)
管理基金份额规模233.11(亿份)
管理基金数量14(只)
去年股票方向基金平均净值增长率115%
专家点评
大成是“老十家”基金管理公司之一,该公司旗下基金产品线齐全,同时还包括一只生命周期基金。截至2006年年底,公司共管理基金14只,其中封闭式基金5只,开放式基金9只,管理资产净值318.78亿元,基金份额233.11亿份,规模在53家基金公司中位列第七。
大成基金管理公司的股票投资能力比较稳健,所管理基金的业绩分布较为均匀。
2006年,公司旗下股票方向基金延续了以往的优秀业绩,基金景阳、景宏、景福当年净值增长率分别为120.15%、120.99%、111.33%,明显高出106.53%的平均水平;在过去两年的评价中,基金景宏、基金景阳分别位居第8名、第2名。在成立已经满一年运作的开放式基金中,大成蓝筹稳健以129.04%的净值增长率在26只偏股型基金中排名第6;在过去两年的评价中,该基金位居同类型基金第7。(银河证券魏慧君)
海富通-金牛基金管理公司
管理基金资产净值149.59(亿元)
管理基金份额规模114.73(亿份)
管理基金数量7(只)
去年股票方向基金平均净值增长率125%
专家点评
海富通成立于2003年4月,是国内首批诞生的合资基金公司之一,公司股权结构简单且稳定。
截至2006年底,海富通共管理了6只开放式基金,资产规模149.59亿元。而且旗下基金风格明显,海富通收益、海富通精选、海富通优势和海富通股票4只基金的风险收益特征由低到高梯次排列,海富通回报则强调绝对回报概念,以三年期定期存款税前利率为基准。
2006年,海富通旗下偏股型开放式基金整体为持有人带来114.31%的加权平均回报率,在可比的49家基金公司中排第19位,2005年和2004年则分别为投资者带来2.91%和4.5%的绝对业绩,排名中等偏上水平。
海富通采取“团队式投资管理模式”,投资决策程序十分清晰,基金经理经验丰富,平均从业年限超过10年,且相对稳定。(天相投顾金融创新部)
鹏华-金牛基金管理公司
管理基金资产净值154.07(亿元)
管理基金份额规模86.41(亿份)
管理基金数量13(只)
去年股票方向基金平均净值增长率124%
专家点评
2006是鹏华的翻身年。根据统计,鹏华的股票投资管理能力2004年度在24家基金公司中排名第24位,2005年度在34家基金公司中排名第8位,股票投资管理能力有十分显著的提高。2006年,鹏华的股票投资管理能力再上一层楼,旗下的50基金、普天收益、行业成长年度平均净值增长率超过130%,4只封闭式基金年平均净值增长率超过110%,业绩普遍良好。
鹏华取得进步主要归功于以下方面:前期进行思想理念转变,倡导团队合作的价值观,坚持团队合作的投研体制,通过流程再造,将基金经理个人能力内化为公司核心竞争力;确立了研究和投资流程的规范化、标准化;始终把风险控制放在业务发展的首位,特别是基金投资的合法合规性,在公司内部也会受到风险监控系统和相关部门人员的多方控制,并会受到托管行和公司监察部人员的双重监督,确保其符合法律、法规及基金合同的要求。(银河证券王群航)
富国-金牛基金管理公司
管理基金资产净值260.59(亿元)
管理基金份额规模172.77(亿份)
管理基金数量12(只)
去年股票方向基金平均净值增长率111%
专家点评
富国基金管理公司设立于1999年,是最早成立的十家基金公司之一。截至2006年年底,该公司共管理11只基金,其中封闭式基金5只,开放式基金6只,资产管理规模达到260.59亿元。旗下基金覆盖了股票型、混合型、债券型等多种类型,以积极投资偏股型产品为主。
富国基金的投资策略体现稳健灵活的特点,投资理念也显示出注重绩优、高成长的投资组合的风格倾向。偏于积极的投资风格也使得公司整体在2006年取得了全面开花的优异表现,旗下股票型产品实现了全年111%的平均业绩增长,其中富国天益、富国天瑞等品种业绩表现更为突出,开放式偏股型产品的加权平均净值增长率更是达到了155.57%,居于同业第2,高出同业近42.72个百分点。(天相投顾金融创新部)
南方-金牛基金管理公司
管理基金资产净值763.03(亿元)
管理基金份额规模568.38(亿份)
管理基金数量13(只)
去年股票方向基金平均净值增长率115%
专家点评
南方基金公司成立于1998年3月。截至2006年年底,该公司共管理13只基金,其中封闭式基金4只,开放式基金9只,管理基金资产净值763.03亿元,基金份额568.38亿份,规模位列53家基金公司中第二名。
南方基金同时也是第二届、第三届金牛基金公司奖获得者。该公司基金产品线齐全,既有开放式基金也有封闭式基金,横跨股票、混合、债券、货币以及其他等五大类型,产品线宽度在国内基金公司中居于领先地位。公司旗下封闭式基金和开放式基金业绩均衡增长,开放式基金内部不同基金业绩也实现了较为均衡的增长,股票方向投资管理能力在管理资产规模较大的基金公司中居于前列,债券基金以及债券资产的管理表现也相当突出,体现出一家成熟基金公司公平对待所有基金持有人的负责任态度和较为优秀的整体资产管理能力。 (银河证券马永谙)
汇添富-2006年度新秀奖
管理基金资产净值103.48(亿元)
管理基金份额规模65.59(亿份)
管理基金数量3(只)
去年股票方向基金平均净值增长率155%
专家点评
汇添富基金管理公司成立于2005年2月3日,目前管理1只股票型基金、1只混合型基金和1只货币基金。汇添富发展迅速,公司产品线不断完善,资产规模快速增加。截至2006年底,公司基金份额已经达到约66亿份,资产规模则已经超过百亿。
汇添富基金管理公司后发制人,整体业绩令人瞩目。在注重基本面分析、注重价值投资和成长投资的融汇、追求长期稳定较高收益的理念下,汇添富在基金业绩上实现了后发制人。在刚设立的2005年就初露锋芒,所管理基金当年就获得了不错的业绩。2006年汇添富基金公司更是充分展现旗下基金的强劲业绩表现:旗下偏股型基金2006年平均净值增长率达到155.17%,超过同业平均34.21个百分点,超过同期上证指数涨幅24.74个百分点。(天相投顾金融创新部)
银华-金牛基金管理公司
管理基金资产净值304(亿元)
管理基金份额规模223.11(亿份)
管理基金数量9(只)
去年股票方向基金平均净值增长率127%
专家点评
银华基金管理有限公司具备完善的治理结构和一体化的投资研究体系,始终坚持以严格的管理制度和稳健的运作风格,合规经营,锐意创新,以严格的管理、优良的业绩和一流的服务,已经树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可。
2006年,银华基金管理公司实现了业绩和规模的双丰收,年底资产管理规模已达到304亿元,市场占比为3.55%,资产管理规模位居十大基金管理公司之列。
旗下产品整体业绩较为突出,根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2006年12月31日,该公司旗下3只运作满一年的基金实现了2006年度收益率平均超100%的较好业绩,其中银华核心价值优选以164.37%的净值增长率在股票型中排名第4位;银华道琼斯88精选以142.87%的净值增长率高居同类基金榜首。(银河证券王群航)
工银瑞信-2006年度新秀奖
管理基金资产净值296.41(亿元)
管理基金份额规模255.42(亿份)
管理基金数量4(只)
去年股票方向基金平均净值增长率143%
专家点评
作为首家银行系基金公司,工银瑞信在不长的时期内即已交出一份令人满意的答卷。该公司设立之初正值2005年“熊尾”时期,但凭借着强大的渠道优势、稳健的经营理念,8月底设立的首只基金工银价值仍获得了40亿的首募规模,该基金以年内1.56%的稳健业绩表现获得了市场的认可,为设立不久的工银瑞信打下了良好的市场基础。
2006年在单边上涨行情中,工银瑞信旗下基金数量迅速增加,资产规模急剧放大。截至2006年底,工银瑞信旗下增加了工银货币、工银精选、工银成长三只基金,总资产规模也紧逼300亿规模,规模跃居于行业前列。另一方面,旗下基金也有不俗的业绩表现,设立满一年的工银价值年净值增长142.69%,同时也使得公司业绩居于同业第6位。(天相投顾金融创新部)