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计算截止日期:2007-1-8 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.4327 1.5027 2.92% 8.94% 1
2 161903 万家公用事业 1.1469 1.6069 3.04% 8.58% 2
3 000011 华夏大盘精选 2.4100 2.5900 3.17% 7.54% 3
4 360005 光大保德信红利 1.6342 1.6742 3.28% 6.28% 4
5 310328 申万巴黎新动力 1.2788 2.1688 3.15% 5.93% 5
6 040005 华安宏利 1.4795 1.4795 3.27% 5.86% 6
7 162703 广发小盘成长 1.3868 2.3468 3.32% 5.85% 7
8 233001 巨田基础行业 1.2105 1.4705 2.69% 5.65% 8
9 160505 博时主题行业 1.1364 2.0574 2.37% 5.46% 9
10 162102 金鹰中小盘精选 1.0899 1.7099 2.82% 5.45% 10
11 161605 融通蓝筹成长 1.7640 2.0240 1.15% 5.06% 11
12 163803 中银国际持续增长 1.3749 1.6249 3.01% 4.92% 12
13 210001 金鹰成份股优选 1.4974 1.5874 1.65% 4.79% 13
14 162201 泰达荷银成长 1.0958 2.1758 1.54% 4.64% 14
15 519993 长信增利动态策略 1.1996 1.2996 2.21% 4.59% --
16 110009 易方达价值精选 1.4605 1.5205 2.39% 4.41% 15
17 460001 友邦华泰盛世中国 1.6287 2.0337 2.31% 4.38% 16
18 375010 上投摩根中国优势 2.4221 2.8721 2.30% 4.05% 17
19 163503 天治核心成长 1.1835 1.7435 2.64% 3.95% 18
20 519994 长信金利趋势 1.3813 1.4413 2.24% 3.94% 19
21 121005 国投瑞银创新动力 1.3490 1.3490 1.90% 3.67% --
22 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5524 1.5524 2.52% 3.42% 20
23 360001 光大保德信量化 1.8900 1.9700 2.53% 3.36% 21
24 080001 长盛成长价值 1.9520 2.1560 1.99% 3.12% 22
25 090001 大成价值增长 2.1614 2.4014 1.34% 3.04% 25
26 070003 嘉实理财通稳健 1.3540 2.0170 1.42% 3.04% 23
27 398001 中海优质成长 1.0514 1.9414 2.54% 3.04% 24
28 320005 诺安价值增长 1.1845 1.1845 2.06% 2.94% --
29 519005 海富通股票 1.0990 2.1290 1.76% 2.90% 26
30 378010 上投摩根成长先锋 1.3179 1.3179 1.84% 2.82% 27
31 550002 信诚精萃成长 1.1838 1.1838 2.27% 2.78% --
32 288002 中信红利精选 2.2778 2.3878 2.01% 2.74% 28
33 050004 博时精选 2.0732 2.1332 1.90% 2.71% 29
34 110002 易方达策略成长 2.5350 2.8650 1.60% 2.67% 30
35 270005 广发聚丰 2.2102 2.4102 1.81% 2.62% 31
36 240009 华宝兴业先进成长 1.2258 1.2258 2.24% 2.60% --
37 377010 上投摩根阿尔法 2.7674 2.8074 2.19% 2.47% 32
38 202003 南方绩优成长 1.2409 1.2409 2.21% 2.44% --
39 206001 鹏华行业成长 1.9880 2.1380 2.24% 2.32% 34
40 340006 兴业全球视野 1.4752 1.4752 2.23% 2.32% 33
41 519996 长信银利精选 1.5843 1.9643 2.25% 2.29% 35
42 160607 鹏华价值优势 1.4740 1.5240 2.08% 2.29% 36
43 161706 招商优质成长 2.0752 2.4752 1.52% 2.27% 37
44 257020 国联安德盛精选 1.7780 2.0480 1.54% 2.18% 38
45 540002 汇丰晋信龙腾 1.3461 1.3461 1.22% 2.16% 39
46 360006 光大保德信新增长 1.4104 1.4104 2.17% 2.01% 40
47 519013 海富通风格优势 1.3750 1.3750 2.15% 2.00% --
48 100026 富国天合稳健优选 1.1942 1.1942 1.60% 1.95% --
49 519011 海富通精选 2.0900 2.4400 1.41% 1.95% 41
50 240004 华宝兴业动力组合 1.1426 2.2226 0.46% 1.91% 42
51 070006 嘉实服务增值 1.9670 2.0870 2.18% 1.76% 43
52 180001 银华优势企业 1.1385 2.1285 1.38% 1.70% 44
53 100020 富国天益价值 1.5546 2.5111 2.01% 1.69% 45
54 202002 南方稳健成长贰号 1.4446 1.4446 1.63% 1.68% 46
55 070001 嘉实成长收益 1.7461 2.4861 2.50% 1.67% 47
56 000001 华夏成长 1.7820 2.1320 1.83% 1.65% 48
57 200006 长城消费增值 1.0691 1.5691 1.51% 1.61% 49
58 000021 华夏优势增长 1.1350 1.1350 1.43% 1.61% --
59 217001 招商安泰股票 1.9766 2.2016 1.71% 1.59% 50
60 320003 诺安股票 1.0567 2.1302 0.54% 1.56% 51
61 121003 国投瑞银核心企业 1.5767 1.5767 1.66% 1.51% 52
62 530003 建信优选成长 1.3619 1.3619 1.70% 1.51% 53
63 110005 易方达积极成长 2.2709 2.5309 1.79% 1.46% 54
64 260108 景顺长城新兴成长 1.5890 1.5890 2.12% 1.40% 55
65 040001 华安创新 2.0360 2.2660 1.90% 1.24% 56
66 161609 融通动力先锋 1.2520 1.2520 1.05% 1.21% --
67 580002 东吴价值成长双动力 1.0319 1.0319 1.49% 1.17% --
68 020003 国泰金龙行业 1.9970 2.1690 1.42% 1.11% 57
69 180012 银华富裕主题 1.1882 1.2132 1.00% 1.09% --
70 070002 嘉实理财通增长 2.2970 2.6380 1.95% 1.01% 58
71 481004 工银瑞信稳健成长 1.0298 1.0298 0.66% 0.80% --
72 213002 宝盈泛沿海 1.1086 1.9586 1.72% 0.76% 59
73 160605 鹏华中国50 2.1580 2.4080 1.70% 0.70% 60
74 240001 华宝兴业宝康消费品 2.1913 2.3613 1.98% 0.68% 61
75 260104 景顺长城内需增长 2.8550 2.9450 2.11% 0.67% 62
76 519018 汇添富均衡增长 1.5376 1.5376 1.77% 0.64% 63
77 162607 景顺长城资源 1.3140 1.9740 2.02% 0.54% 64
78 162605 景顺长城鼎益 1.3190 2.2390 1.85% 0.53% 65
79 240005 华宝兴业多策略增长 1.7830 1.9030 1.69% 0.52% 66
80 160105 南方积极配置 1.1296 2.0146 1.99% 0.52% 67
81 519001 银华核心价值优选 2.3127 2.5327 0.99% 0.50% 68
82 180010 银华优质增长 1.5817 1.5817 1.34% 0.49% 69
83 160603 鹏华普天收益 1.6730 2.2780 0.97% 0.42% 70
84 310308 申万巴黎盛利精选 1.6854 1.8854 0.86% 0.41% 71
85 530001 建信恒久价值 1.5559 1.7059 1.63% 0.39% 72
86 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4170 1.4170 2.02% 0.35% --
87 160106 南方高增长 1.2496 2.1536 1.61% 0.33% 73
88 519692 交银施罗德成长 1.3345 1.3345 1.34% 0.26% --
89 213001 宝盈鸿利收益 1.9818 2.1718 1.23% 0.12% 74
90 202001 南方稳健成长 2.0455 2.2705 -0.30% -0.02% 75
91 020001 国泰金鹰增长 2.1820 2.3850 0.97% -0.09% 76
92 519688 交银施罗德精选 1.9161 2.3161 1.23% -0.10% 77
93 290004 泰信优质生活 1.0790 1.0790 1.97% -0.36% --
94 162204 泰达荷银行业精选 2.5368 2.6068 0.89% -0.37% 78
95 481001 工银瑞信核心价值 2.1386 2.3386 1.58% -0.40% 79
96 162208 泰达荷银首选企业 1.0824 1.0824 0.92% -0.56% --
97 260101 景顺长城优选股票 2.3212 2.5012 1.54% -0.63% 80
98 161601 融通新蓝筹 1.8156 2.2306 0.17% -0.80% 81
99 162203 泰达荷银稳定 1.0558 2.4358 0.89% -2.37% 82
100 162202 泰达荷银周期 1.0358 2.5108 -0.33% -3.64% 83
平均 1.80% 2.28% --
1.2股票基金-指数型
1 040002 华安中国A股指数 1.9640 2.1340 2.61% 4.36% 1
2 159902 华夏中小板股票ETF 1.2460 1.2460 2.05% 4.36% 2
3 159901 易方达深证100ETF 2.0370 2.0370 2.72% 4.25% 3
4 160706 嘉实沪深300指数 1.8030 2.0530 2.62% 4.10% 4
5 510180 华安上证180ETF 5.0100 5.0550 2.62% 4.03% 5
6 519180 万家上证180指数 1.7976 1.9276 2.43% 3.96% 6
7 519300 大成沪深300指数 1.7509 1.7509 2.58% 3.81% 7
8 200002 长城久泰300指数 2.0788 2.1088 2.40% 3.63% 8
9 510050 华夏上证50ETF 1.8240 2.232 2.18% 3.46% 9
10 161604 融通深证100指数 1.3820 1.8420 2.29% 3.29% 10
11 050002 博时裕富指数 1.9780 2.0280 2.28% 3.24% 11
12 161607 融通巨潮100指数 1.3400 2.0000 1.98% 3.24% 12
13 110003 易方达50指数 1.8194 1.9394 1.78% 1.67% 13
14 180003 银华-道琼斯88 1.2451 2.1351 1.43% 1.08% 14
平均 2.28% 3.46% --
2.1混合基金-偏股型
1 050001 博时价值增长 2.2750 2.4730 1.74% 5.47% 1
2 400001 东方龙 1.1142 1.9442 2.36% 5.47% 2
3 560002 益民红利成长 1.1793 1.2073 3.35% 5.36% --
4 163804 中银国际收益 1.2069 1.2169 2.70% 5.27% --
5 070010 嘉实主题精选 1.6250 1.6400 2.07% 4.30% 3
6 163801 中银国际中国精选 1.9980 2.0480 2.16% 3.94% 4
7 410001 华富竞争力优选 1.1509 1.7909 2.99% 3.88% 5
8 112002 易方达策略成长二号 1.5280 1.5530 2.62% 3.87% 6
9 163302 巨田资源优选 1.2524 1.9774 3.07% 3.65% 7
10 002011 华夏红利 1.2010 2.0340 2.83% 3.45% 9
11 161606 融通行业景气 1.8600 1.9200 1.69% 3.45% 8
12 550001 信诚四季红 1.1505 1.3735 2.30% 3.26% 10
13 257010 国联安德盛小盘 1.5480 1.6980 1.78% 3.20% 11
14 350002 天治品质优选 1.6211 1.7811 1.90% 3.17% 12
15 519181 万家和谐增长 1.1272 1.1272 2.30% 3.10% --
16 510081 长盛动态精选 1.8174 2.1874 2.31% 2.79% 13
17 160805 长盛同智优势成长 1.6479 1.6479 2.76% 2.76% --
18 090003 大成蓝筹稳健 1.7192 2.0692 2.71% 2.69% 14
19 020005 国泰金马稳健 2.0530 2.1830 2.29% 2.65% 15
20 310358 申万巴黎新经济 1.0854 1.0854 1.81% 2.63% --
21 580001 东吴嘉禾优势 1.2315 1.8915 2.59% 2.56% 16
22 270006 广发策略优选 1.4930 1.4930 1.99% 2.53% 17
23 090004 大成精选增值 1.0588 1.3788 2.05% 2.43% 18
24 050201 博时价值增长贰号 1.4100 1.4100 1.22% 2.40% 19
25 217005 招商先锋 1.2875 1.9525 1.58% 2.16% 20
26 240008 华宝兴业收益增长 1.4916 1.4916 2.07% 2.05% 21
27 100016 富国动态平衡 1.7179 1.8179 2.22% 1.72% 22
28 161005 富国天惠精选成长 1.0536 2.2536 2.03% 1.49% 23
29 519087 新世纪优选分红 1.6300 1.9340 0.83% 1.23% 24
30 519008 汇添富优势精选 2.5136 2.5636 1.96% 1.16% 25
31 290002 泰信先行策略 1.0954 1.8954 1.57% 1.14% 26
32 400003 东方精选 1.2611 1.8411 1.92% 1.04% 27
33 398011 中海分红增利 1.0694 1.7194 1.46% 1.04% 28
34 255010 国联安德盛稳健 1.7150 1.8350 1.06% 0.94% 29
35 100022 富国天瑞强势地区 2.1661 2.3061 1.70% 0.81% 30
36 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2670 1.3420 1.20% 0.56% 31
37 121002 国投瑞银景气行业 2.0237 2.1337 1.19% 0.43% 32
38 151001 银河银联稳健 1.9925 2.1775 0.42% 0.06% 33
39 200001 长城久恒 1.6720 2.0320 0.97% -0.18% 34
40 162207 泰达荷银效率优选 1.3706 1.3706 1.11% -0.49% 35
41 320001 诺安平衡 1.9663 2.2513 0.65% -0.75% 36
平均 1.94% 2.21% --
2.2混合基金-平衡型
1 373010 上投摩根双息平衡 1.3623 1.4283 1.66% 3.60% 1
2 240002 华宝兴业宝康配置 2.3113 2.4613 2.10% 3.34% 2
3 050007 博时平衡配置 1.3630 1.3630 1.49% 3.02% 3
4 040004 华安宝利配置 1.1870 2.3270 1.71% 2.95% 4
5 288001 中信经典配置 1.8715 1.9215 2.01% 2.82% 5
6 163402 兴业趋势投资 2.4942 2.5942 2.10% 2.77% 6
7 150103 银河银泰理财分红 1.8914 1.9214 2.00% 2.36% 7
8 519007 海富通强化回报 1.1510 1.3440 2.04% 2.31% 8
9 270001 广发聚富 2.0333 2.4933 1.89% 1.81% 9
10 200007 长城安心回报 1.1481 1.4081 1.87% 1.80% 10
11 110001 易方达平稳增长 1.0820 2.1920 1.22% 1.50% 11
12 217002 招商安泰平衡 1.6461 1.8411 0.95% 0.95% 12
13 483003 工银瑞信精选平衡 1.3414 1.3414 1.44% 0.76% 13
14 002001 华夏回报 1.4260 2.1400 1.21% 0.70% 14
15 270002 广发稳健增长 1.1718 2.2918 1.31% 0.58% 16
16 260103 景顺长城动力平衡 1.2930 2.1330 1.57% 0.58% 15
17 519690 交银施罗德稳健配置 1.5279 1.5779 1.63% 0.54% 17
18 519029 华夏平稳增长 1.3390 1.4990 1.13% 0.45% 18
19 002021 华夏回报二号 1.3390 1.3890 1.29% -0.17% 19
20 420001 天弘精选 1.2977 1.4427 0.64% -0.61% 20
平均 1.56% 1.60% --
2.3混合基金-偏债型
1 350001 天治财富增长 1.7340 1.8140 1.87% 3.34% 1
2 450001 富兰克林国海收益 1.4825 1.6225 1.37% 1.88% 2
3 253010 国联安德盛安心成长 1.1240 1.3940 1.26% 1.81% 3
4 340001 兴业可转债 1.2564 1.6644 1.18% 1.40% 4
5 519003 海富通收益增长 1.6450 1.7050 1.36% 0.86% 5
6 121001 国投瑞银融华债券 1.6060 1.7860 0.75% 0.80% 6
7 310318 申万巴黎盛利配置 1.0888 1.2488 0.22% 0.30% 7
8 162205 泰达荷银风险预算 1.0436 1.5186 0.61% -0.60% 8