|
||||
计算截止日期:2007-1-4 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 1.3615 1.4315 3.53% 3.53% 1
2 161605 融通蓝筹成长 1.7350 1.9950 3.34% 3.34% 2
3 310328 申万巴黎新动力 1.2306 2.1206 1.94% 1.94% 3
4 070003 嘉实理财通稳健 1.3390 2.0020 1.90% 1.90% 4
5 161903 万家公用事业 1.0755 1.5355 1.82% 1.82% 5
6 580002 东吴价值成长双动力 1.0160 1.0160 1.60% 1.60% --
7 233001 巨田基础行业 1.1626 1.4226 1.47% 1.47% 6
8 240004 华宝兴业动力组合 1.1371 2.2171 1.40% 1.40% 7
9 340006 兴业全球视野 1.4417 1.4417 1.31% 1.31% 8
10 000011 华夏大盘精选 2.2700 2.4500 1.29% 1.29% 9
11 202003 南方绩优成长 1.2268 1.2268 1.28% 1.28% --
12 160505 博时主题行业 1.0913 2.0123 1.27% 1.27% 10
13 320005 诺安价值增长 1.1650 1.1650 1.24% 1.24% --
14 110009 易方达价值精选 1.4162 1.4762 1.24% 1.24% 11
15 210001 金鹰成份股优选 1.4464 1.5364 1.22% 1.22% 12
16 260109 景顺长城内需增长贰号 1.4290 1.4290 1.20% 1.20% --
17 163503 天治核心成长 1.1521 1.7121 1.19% 1.19% 13
18 360005 光大保德信红利 1.5549 1.5949 1.12% 1.12% 14
19 519993 长信增利动态策略 1.1590 1.2590 1.06% 1.06% --
20 050004 博时精选 2.0389 2.0989 1.01% 1.01% 15
21 000021 华夏优势增长 1.1280 1.1280 0.98% 0.98% --
22 161609 融通动力先锋 1.2490 1.2490 0.97% 0.97% --
23 288002 中信红利精选 2.2384 2.3484 0.97% 0.97% 16
24 121005 国投瑞银创新动力 1.3138 1.3138 0.96% 0.96% --
25 540002 汇丰晋信龙腾 1.3303 1.3303 0.96% 0.96% 17
26 121003 国投瑞银核心企业 1.5678 1.5678 0.94% 0.94% 18
27 080001 长盛成长价值 1.9100 2.1140 0.90% 0.90% 20
28 378010 上投摩根成长先锋 1.2934 1.2934 0.90% 0.90% 19
29 260108 景顺长城新兴成长 1.5810 1.5810 0.89% 0.89% 21
30 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5141 1.5141 0.87% 0.87% 22
31 460001 友邦华泰盛世中国 1.5740 1.9790 0.87% 0.87% 23
32 202001 南方稳健成长 2.0635 2.2885 0.86% 0.86% 24
33 320003 诺安股票 1.0487 2.1222 0.79% 0.79% 25
34 020001 国泰金鹰增长 2.2010 2.4040 0.78% 0.78% 26
35 375010 上投摩根中国优势 2.3443 2.7943 0.70% 0.70% 27
36 162202 泰达荷银周期 2.3223 2.5573 0.69% 0.69% 28
37 090001 大成价值增长 2.1113 2.3513 0.65% 0.65% 29
38 550002 信诚精萃成长 1.1589 1.1589 0.62% 0.62% --
39 360006 光大保德信新增长 1.3909 1.3909 0.60% 0.60% 30
40 180012 银华富裕主题 1.1823 1.2073 0.59% 0.59% --
41 217001 招商安泰股票 1.9572 2.1822 0.59% 0.59% 31
42 519692 交银施罗德成长 1.3388 1.3388 0.58% 0.58% --
43 519005 海富通股票 1.0740 2.1040 0.56% 0.56% 32
44 519011 海富通精选 2.0610 2.4110 0.53% 0.53% 33
45 270005 广发聚丰 2.1643 2.3643 0.49% 0.49% 34
46 160607 鹏华价值优势 1.4480 1.4980 0.49% 0.49% 36
47 110002 易方达策略成长 2.4810 2.8110 0.49% 0.49% 35
48 360001 光大保德信量化 1.8374 1.9174 0.48% 0.48% 37
49 161601 融通新蓝筹 1.8391 2.2541 0.47% 0.47% 38
50 162102 金鹰中小盘精选 1.0381 1.6581 0.44% 0.44% 40
51 202002 南方稳健成长贰号 1.4270 1.4270 0.44% 0.44% 39
52 100026 富国天合稳健优选 1.1765 1.1765 0.43% 0.43% --
53 180001 银华优势企业 1.1242 2.1142 0.42% 0.42% 41
54 070006 嘉实服务增值 1.9410 2.0610 0.41% 0.41% 42
55 040005 华安宏利 1.4030 1.4030 0.39% 0.39% 43
56 519994 长信金利趋势 1.3340 1.3940 0.38% 0.38% 45
57 162605 景顺长城鼎益 1.3170 2.2370 0.38% 0.38% 44
58 200006 长城消费增值 1.5573 1.5573 0.37% 0.37% 46
59 162204 泰达荷银行业精选 2.5554 2.6254 0.36% 0.36% 47
60 519001 银华核心价值优选 2.3092 2.5292 0.35% 0.35% 48
61 161706 招商优质成长 2.0355 2.4355 0.32% 0.32% 49
62 163803 中银国际持续增长 1.3145 1.5645 0.31% 0.31% 50
63 162703 广发小盘成长 1.3139 2.2739 0.29% 0.29% 51
64 206001 鹏华行业成长 1.9478 2.0978 0.25% 0.25% 52
65 398001 中海优质成长 1.1029 1.9129 0.25% 0.25% 53
66 377010 上投摩根阿尔法 2.7069 2.7469 0.23% 0.23% 54
67 160106 南方高增长 1.2483 2.1523 0.22% 0.22% 55
68 180010 银华优质增长 1.5774 1.5774 0.22% 0.22% 56
69 240009 华宝兴业先进成长 1.1972 1.1972 0.20% 0.20% --
70 519013 海富通风格优势 1.3500 1.3500 0.15% 0.15% --
71 162607 景顺长城资源 1.3090 1.9690 0.15% 0.15% 57
72 213001 宝盈鸿利收益 1.9807 2.1707 0.07% 0.07% 58
73 310308 申万巴黎盛利精选 1.6792 1.8792 0.04% 0.04% 59
74 481004 工银瑞信稳健成长 1.0218 1.0218 0.02% 0.02% --
75 000001 华夏成长 1.7530 2.1030 0.00% 0.00% 60
76 530001 建信恒久价值 1.5497 1.6997 -0.01% -0.01% 63
77 519688 交银施罗德精选 1.9179 2.3179 -0.01% -0.01% 61
78 162201 泰达荷银成长 1.8972 2.1272 -0.01% -0.01% 62
79 162208 泰达荷银首选企业 1.0884 1.0884 -0.01% -0.01% --
80 240005 华宝兴业多策略增长 1.7736 1.8936 -0.02% -0.02% 64
81 530003 建信优选成长 1.3415 1.3415 -0.02% -0.02% 65
82 260101 景顺长城优选股票 2.3349 2.5149 -0.04% -0.04% 66
83 213002 宝盈泛沿海 1.0996 1.9496 -0.05% -0.05% 67
84 160605 鹏华中国50 2.1410 2.3910 -0.09% -0.09% 68
85 290004 泰信优质生活 1.0819 1.0819 -0.09% -0.09% --
86 020003 国泰金龙行业 1.9730 2.1450 -0.10% -0.10% 69
87 100020 富国天益价值 1.5268 2.4833 -0.14% -0.14% 70
88 519996 长信银利精选 1.5465 1.9265 -0.15% -0.15% 71
89 110005 易方达积极成长 2.2340 2.4940 -0.19% -0.19% 72
90 260104 景顺长城内需增长 2.8300 2.9200 -0.21% -0.21% 73
91 160105 南方积极配置 1.1210 2.0060 -0.25% -0.25% 74
92 519018 汇添富均衡增长 1.5235 1.5235 -0.28% -0.28% 75
93 070001 嘉实成长收益 1.7106 2.4506 -0.40% -0.40% 76
94 040001 华安创新 2.0010 2.2310 -0.50% -0.50% 77
95 162203 泰达荷银稳定 2.2952 2.4552 -0.58% -0.58% 78
96 160603 鹏华普天收益 1.6550 2.2600 -0.66% -0.66% 79
97 257020 国联安德盛精选 1.7280 1.9980 -0.69% -0.69% 80
98 070002 嘉实理财通增长 2.2570 2.5980 -0.75% -0.75% 81
99 240001 华宝兴业宝康消费品 2.1539 2.3239 -1.04% -1.04% 82
100 481001 工银瑞信核心价值 2.1241 2.3241 -1.07% -1.07% 83
平均 0.52% 0.49% --
1.2股票基金-指数型
1 510050 华夏上证50ETF 1.8000 1.8610 2.04% 2.04% 1
2 161607 融通巨潮100指数 1.3220 1.9820 1.77% 1.77% 2
3 510180 华安上证180ETF 4.8860 4.9310 1.45% 1.45% 3
4 519180 万家上证180指数 1.7518 1.8818 1.31% 1.31% 4
5 110003 易方达50指数 1.8129 1.9329 1.31% 1.31% 5
6 050002 博时裕富指数 1.9400 1.9900 1.25% 1.25% 6
7 200002 长城久泰300指数 2.0304 2.0604 1.22% 1.22% 8
8 040002 华安中国A股指数 1.9050 2.0750 1.22% 1.22% 7
9 519300 大成沪深300指数 1.7063 1.7063 1.17% 1.17% 9
10 160706 嘉实沪深300指数 1.7510 2.0010 1.10% 1.10% 10
11 159901 易方达深证100ETF 1.9700 1.9700 0.82% 0.82% 11
12 161604 融通深证100指数 1.3480 1.8080 0.75% 0.75% 12
13 180003 银华-道琼斯88 1.2348 2.1248 0.24% 0.24% 13
14 519100 长盛中证100指数 1.0945 1.0945 0.00% 0.00% --
15 510880 友邦华泰上证红利ETF 1.1930 1.1930 0.00% 0.00% --
16 159902 华夏中小板股票ETF 1.1930 1.1930 -0.08% -0.08% 14
平均 0.97% 1.11% --
2.1混合基金-偏股型
1 070010 嘉实主题精选 1.6000 1.6150 2.70% 2.70% 1
2 400001 东方龙 1.3303 1.9103 2.39% 2.39% 2
3 050001 博时价值增长 2.2010 2.3990 2.04% 2.04% 3
4 350002 天治品质优选 1.5943 1.7543 1.46% 1.46% 4
5 163801 中银国际中国精选 1.9484 1.9984 1.36% 1.36% 5
6 519087 新世纪优选分红 1.6311 1.9351 1.30% 1.30% 6
7 270006 广发策略优选 1.4750 1.4750 1.29% 1.29% 7
8 161606 融通行业景气 1.8180 1.8780 1.11% 1.11% 8
9 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2730 1.3480 1.03% 1.03% 9
10 090003 大成蓝筹稳健 1.6913 2.0413 1.02% 1.02% 10
11 510081 长盛动态精选 1.7836 2.1536 0.88% 0.88% 11
12 163804 中银国际收益 1.1564 1.1664 0.86% 0.86% --
13 163302 巨田资源优选 1.2178 1.9428 0.79% 0.79% 12
14 550001 信诚四季红 1.1226 1.3456 0.75% 0.75% 13
15 090004 大成精选增值 1.0414 2.2819 0.74% 0.74% 14
16 257010 国联安德盛小盘 1.5110 1.6610 0.73% 0.73% 15
17 112002 易方达策略成长二号 1.4810 1.5060 0.68% 0.68% 16
18 310358 申万巴黎新经济 1.0647 1.0647 0.67% 0.67% --
19 200001 长城久恒 1.6840 2.0440 0.54% 0.54% 17
20 410001 华富竞争力优选 1.1138 1.7538 0.53% 0.53% 18
21 217005 招商先锋 1.2670 1.9320 0.53% 0.53% 19
22 255010 国联安德盛稳健 1.7070 1.8270 0.47% 0.47% 20
23 240008 华宝兴业收益增长 1.4671 1.4671 0.36% 0.36% 21
24 121002 国投瑞银景气行业 2.0183 2.1283 0.16% 0.16% 22
25 020005 国泰金马稳健 2.0030 2.1330 0.15% 0.15% 23
26 580001 东吴嘉禾优势 1.2027 1.8627 0.12% 0.12% 24
27 002011 华夏红利 1.1620 1.9950 0.09% 0.09% 25
28 151001 银河银联稳健 1.9930 2.1780 0.09% 0.09% 26
29 290002 泰信先行策略 1.0837 1.8837 0.06% 0.06% 27
30 050201 博时价值增长贰号 1.3980 1.3980 0.00% 0.00% 28
31 070011 嘉实策略增长 1.0110 1.0110 0.00% 0.00% --
32 519181 万家和谐增长 1.0917 1.0917 -0.16% -0.16% --
33 100016 富国动态平衡 1.6859 1.7859 -0.17% -0.17% 29
34 320001 诺安平衡 1.9765 2.2615 -0.24% -0.24% 30
35 162207 泰达荷银效率优选 1.3735 1.3735 -0.28% -0.28% 31
36 100022 富国天瑞强势地区 2.1409 2.2809 -0.36% -0.36% 33
37 519008 汇添富优势精选 2.4759 2.5259 -0.36% -0.36% 32
38 400003 东方精选 1.2417 1.8217 -0.52% -0.52% 34
39 398011 中海分红增利 1.0515 1.7015 -0.65% -0.65% 35
40 161005 富国天惠精选成长 1.5586 2.2286 -0.92% -0.92% 36
平均 0.53% 0.55% --
2.2混合基金-平衡型
1 373010 上投摩根双息平衡 1.3739 1.3939 1.01% 1.01% 1
2 200007 长城安心回报 1.1386 1.3986 0.96% 0.96% 2
3 519007 海富通强化回报 1.1350 1.3280 0.89% 0.89% 3
4 163402 兴业趋势投资 2.4269 2.5269 0.77% 0.77% 4
5 240002 华宝兴业宝康配置 2.2536 2.4036 0.75% 0.75% 5
6 288001 中信经典配置 1.8329 1.8829 0.70% 0.70% 6
7 519690 交银施罗德稳健配置 1.5294 1.5794 0.64% 0.64% 7
8 040004 华安宝利配置 1.1600 2.3000 0.61% 0.61% 8
9 110001 易方达平稳增长 1.0720 2.1820 0.56% 0.56% 9
10 150103 银河银泰理财分红 1.8570 1.8870 0.50% 0.50% 10
11 217002 招商安泰平衡 1.6374 1.8324 0.42% 0.42% 11
12 260103 景顺长城动力平衡 1.2908 2.1308 0.41% 0.41% 12
13 002001 华夏回报 1.4710 2.1340 0.27% 0.27% 13
14 270002 广发稳健增长 1.1659 2.2859 0.07% 0.07% 14
15 050007 博时平衡配置 1.3380 1.3380 0.00% 0.00% 15
16 519029 华夏平稳增长 1.3330 1.4930 0.00% 0.00% 16
17 270001 广发聚富 1.9950 2.4550 -0.11% -0.11% 17
18 002021 华夏回报二号 1.3890 1.3890 -0.22% -0.22% 18
19 420001 天弘精选 1.3020 1.4470 -0.28% -0.28% 19
20 483003 工银瑞信精选平衡 1.3273 1.3273 -0.30% -0.30% 20
平均 0.38% 0.38% --
2.3混合基金-偏债型
1 350001 天治财富增长 1.6956 1.7756 1.05% 1.05% 1
2 450001 富兰克林国海收益 1.4696 1.6096 0.99% 0.99% 2
3 340001 兴业可转债 1.2390 1.6470 0.54% 0.54% 3
4 121001 国投瑞银融华债券 1.6011 1.7811 0.50% 0.50% 4
5 310318 申万巴黎盛利配置 1.0908 1.2508 0.49% 0.49% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.4646 1.5296 0.45% 0.45% 6
7 253010 国联安德盛安心成长 1.1060 1.3760 0.18% 0.18% 7
8 519003 海富通收益增长 1.6310 1.6910 -0.06% -0.06% 8
平均 0.52% 0.52%