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计算截止日期:2006-12-25 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 260104 景顺长城内需增长 2.6810 2.7710 1.94% 166.79% 1
2 377010 上投摩根阿尔法 2.6008 2.6408 2.23% 162.90% --
3 375010 上投摩根中国优势 2.2373 2.6873 2.83% 160.99% 2
4 100020 富国天益价值 1.4790 2.4355 1.99% 158.85% 3
5 000011 华夏大盘精选 2.2340 2.4140 0.95% 153.67% 4
6 519001 银华核心价值优选 2.1889 2.4089 2.64% 151.48% 5
7 161706 招商优质成长 1.9341 2.3341 2.11% 149.64% --
8 162204 泰达荷银行业精选 2.4288 2.4988 2.45% 147.90% 6
9 160605 鹏华中国50 2.0580 2.3080 2.34% 147.69% 7
10 162605 景顺长城鼎益 1.2310 2.1510 2.58% 140.67% 8
11 110005 易方达积极成长 2.1415 2.4015 2.80% 140.27% 9
12 110002 易方达策略成长 2.3520 2.6820 2.80% 139.72% 10
13 270005 广发聚丰 2.0847 2.2847 2.06% 136.25% --
14 481001 工银瑞信核心价值 2.0819 2.2819 1.35% 135.32% 11
15 213001 宝盈鸿利收益 1.8960 2.0860 3.13% 132.70% 12
16 162703 广发小盘成长 1.2973 2.2573 0.97% 130.02% 13
17 288002 中信红利精选 2.1181 2.2281 2.52% 128.87% --
18 162202 泰达荷银周期 2.2140 2.4490 2.35% 128.26% 14
19 162203 泰达荷银稳定 2.2120 2.3720 1.83% 125.49% 15
20 519688 交银施罗德精选 2.1207 2.2207 2.38% 124.27% 16
21 160603 鹏华普天收益 1.8400 2.2450 1.15% 123.33% 17
22 519005 海富通股票 1.0240 2.0540 1.99% 121.88% 18
23 206001 鹏华行业成长 1.8903 2.0403 1.15% 120.36% 19
24 070001 嘉实成长收益 1.9107 2.4007 1.45% 119.61% 20
25 257020 国联安德盛精选 1.7760 2.0460 0.06% 119.52% --
26 070006 嘉实服务增值 1.8380 1.9580 2.22% 119.42% 21
27 020001 国泰金鹰增长 2.0670 2.2700 2.48% 119.32% 22
28 320003 诺安股票 1.9994 2.1244 1.56% 117.98% --
29 260101 景顺长城优选股票 2.2060 2.3860 2.14% 117.76% 23
30 160106 南方高增长 1.1757 2.0797 2.97% 115.16% 24
31 360001 光大保德信量化 1.7627 1.8427 2.54% 114.95% 25
32 160105 南方积极配置 1.0827 1.9677 1.84% 114.69% 26
33 519996 长信银利精选 1.4817 1.8617 2.78% 111.01% 27
34 240004 华宝兴业动力组合 2.0890 2.1290 2.04% 110.46% --
35 310328 申万巴黎新动力 1.1789 2.0689 1.50% 110.46% --
36 000001 华夏成长 1.6910 2.0410 1.38% 110.45% 28
37 070002 嘉实理财通增长 2.2230 2.5640 1.14% 109.98% 29
38 519011 海富通精选 1.9595 2.3095 1.99% 108.45% 30
39 040001 华安创新 1.9550 2.1850 1.88% 106.17% 31
40 020003 国泰金龙行业 1.8980 2.0700 1.39% 104.03% 32
41 050004 博时精选 1.9206 1.9806 2.62% 103.54% 33
42 398001 中海优质成长 1.0755 1.8855 1.88% 103.13% 34
43 090001 大成价值增长 2.0301 2.2701 1.57% 102.98% 35
44 460001 友邦华泰盛世中国 1.5055 1.9105 2.07% 102.43% 36
45 161601 融通新蓝筹 1.7306 2.1456 2.56% 102.35% 37
46 160505 博时主题行业 1.0543 1.9753 0.64% 100.45% 38
47 217001 招商安泰股票 1.8604 2.0854 2.29% 99.23% 39
48 213002 宝盈泛沿海 1.0643 1.9143 1.62% 99.07% 40
49 310308 申万巴黎盛利精选 1.6276 1.8276 1.97% 98.80% 41
50 240001 华宝兴业宝康消费品 2.1193 2.2893 1.86% 98.64% 42
51 162607 景顺长城资源 1.2250 1.8850 2.25% 98.49% --
52 240005 华宝兴业多策略增长 1.6856 1.8056 2.57% 95.86% 43
53 070003 嘉实理财通稳健 1.2510 1.9140 2.63% 92.28% 44
54 202001 南方稳健成长 1.9230 2.1480 3.02% 88.89% 45
55 162102 金鹰中小盘精选 1.0461 1.6661 0.98% 88.74% 46
56 180001 银华优势企业 1.0819 2.0719 1.53% 87.03% 47
57 080001 长盛成长价值 1.8400 2.0440 1.77% 79.57% 48
58 162201 泰达荷银成长 1.8638 2.0938 1.03% 78.54% 49
59 161605 融通蓝筹成长 1.6090 1.8690 1.77% 75.48% 50
60 163503 天治核心成长 1.0977 1.6577 1.97% 69.48% --
61 210001 金鹰成份股优选 1.3896 1.4796 1.29% 68.40% 51
62 530001 建信恒久价值 1.4742 1.6242 2.30% 65.73% --
63 233001 巨田基础行业 1.1233 1.3833 0.65% 63.09% 52
64 163803 中银国际持续增长 1.2786 1.5286 1.69% 58.60% --
65 161903 万家公用事业 1.0648 1.5248 -0.16% 56.38% 53
66 360005 光大保德信红利 1.4936 1.5336 2.50% 55.34% --
67 200006 长城消费增值 1.5026 1.5026 2.68% 50.26% --
68 180010 银华优质增长 1.4882 1.4882 2.56% 48.82% --
69 260108 景顺长城新兴成长 1.4680 1.4680 2.66% 46.80% --
70 519018 汇添富均衡增长 1.4627 1.4627 2.43% 46.27% --
71 121003 国投瑞银核心企业 1.4600 1.4600 2.69% 46.00% --
72 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4417 1.4417 1.55% 44.17% --
73 160607 鹏华价值优势 1.3640 1.4140 2.56% 41.92% --
74 110009 易方达价值精选 1.4007 1.4007 2.32% 40.07% --
75 202002 南方稳健成长贰号 1.3708 1.3708 2.44% 37.08% --
76 040005 华安宏利 1.3528 1.3528 0.99% 35.28% --
77 340006 兴业全球视野 1.3493 1.3493 2.71% 34.93% --
78 519994 长信金利趋势 1.2800 1.3400 1.99% 34.05% --
79 590001 中邮核心优选 1.2519 1.3219 2.18% 33.05% --
80 360006 光大保德信新增长 1.3201 1.3201 2.76% 32.01% --
81 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2950 1.2950 2.94% 29.50% --
82 530003 建信优选成长 1.2864 1.2864 2.29% 28.64% --
83 519013 海富通风格优势 1.2840 1.2840 2.31% 28.40% --
84 519692 交银施罗德成长 1.2705 1.2705 2.58% 27.05% --
85 540002 汇丰晋信龙腾 1.2548 1.2548 2.49% 25.48% --
86 121005 国投瑞银创新动力 1.2479 1.2479 2.45% 24.79% --
87 378010 上投摩根成长先锋 1.2271 1.2271 2.61% 22.71% --
88 519993 长信增利动态策略 1.1190 1.1990 2.09% 20.84% --
89 161609 融通动力先锋 1.1710 1.1710 2.27% 17.10% --
90 240009 华宝兴业先进成长 1.1564 1.1564 2.03% 15.64% --
91 202003 南方绩优成长 1.1501 1.1501 2.35% 15.01% --
92 180012 银华富裕主题 1.1406 1.1406 2.24% 14.06% --
93 100026 富国天合稳健优选 1.1234 1.1234 1.86% 12.34% --
94 550002 信诚精萃成长 1.1040 1.1040 2.63% 10.40% --
95 320005 诺安价值增长 1.0931 1.0931 2.44% 9.31% --
96 000021 华夏优势增长 1.0780 1.0780 1.70% 7.80% --
97 162208 泰达荷银首选企业 1.0498 1.0498 1.60% 4.98% --
98 290004 泰信优质生活 1.0234 1.0234 2.13% 2.34% --
平均 2.04% 113.31% --
1.2股票基金-指数型
1 180003 银华-道琼斯88 1.1834 2.0734 2.59% 133.33% 1
2 200002 长城久泰300指数 1.9055 1.9355 2.39% 123.68% 2
3 519180 万家上证180指数 1.6393 1.7693 2.39% 113.24% 3
4 161604 融通深证100指数 1.2990 1.7590 2.04% 111.58% 4
5 040002 华安中国A股指数 1.7950 1.9650 2.10% 111.03% 5
6 510050 华夏上证50ETF 1.6320 2.004 2.77% 110.86% 6
7 160706 嘉实沪深300指数 1.6540 1.9040 2.10% 110.32% 7
8 110003 易方达50指数 1.6538 1.7738 3.49% 109.52% 8
9 050002 博时裕富指数 1.8100 1.8600 2.43% 108.53% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.2140 1.8740 2.71% 106.09% 10
11 159901 易方达深证100ETF 1.8990 1.8990 1.99% 80.31% --
12 510180 华安上证180ETF 4.5220 4.5670 2.56% 70.53% --
13 519300 大成沪深300指数 1.6015 1.6015 2.27% 60.15% --
14 159902 华夏中小板股票ETF 1.1720 1.1720 1.30% 17.20% --
平均 2.37% 113.82% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 汇添富优势精选 2.3954 2.4454 2.23% 145.99% 1
2 090004 大成精选增值 1.0014 2.2419 0.21% 142.73% 2
3 100022 富国天瑞强势地区 2.1050 2.2450 1.03% 128.76% 3
4 161005 富国天惠精选成长 1.8341 2.2041 0.56% 128.34% --
5 151001 银河银联稳健 1.8983 2.0833 1.69% 123.85% 4
6 020005 国泰金马稳健 1.9500 2.0800 1.67% 122.31% 5
7 580001 东吴嘉禾优势 1.1582 1.8182 1.39% 120.05% 6
8 510081 长盛动态精选 1.6879 2.0579 2.58% 119.60% 7
9 090003 大成蓝筹稳健 1.5817 1.9317 3.15% 116.36% 8
10 320001 诺安平衡 1.8985 2.1835 1.91% 114.14% 9
11 002011 华夏红利 1.1230 1.9560 1.91% 110.64% 10
12 163302 巨田资源优选 1.1782 1.9032 1.55% 109.79% 11
13 121002 国投瑞银景气行业 1.9299 2.0399 2.20% 107.06% 12
14 200001 长城久恒 1.6050 1.9650 2.16% 106.59% 13
15 217005 招商先锋 1.2179 1.8829 1.87% 106.11% 14
16 290002 泰信先行策略 1.8123 1.8623 1.39% 103.43% 15
17 400003 东方精选 1.2004 1.7804 1.29% 96.41% --
18 519087 新世纪优选分红 1.5194 1.8234 3.14% 96.13% 16
19 400001 东方龙 1.2294 1.8094 1.65% 95.81% 17
20 161606 融通行业景气 1.7290 1.7890 1.83% 93.67% 18
21 050001 博时价值增长 2.0540 2.2520 2.39% 91.81% 19
22 410001 华富竞争力优选 1.0825 1.7225 2.78% 90.70% 20
23 163801 中银国际中国精选 1.8574 1.9074 1.51% 88.96% 21
24 398011 中海分红增利 1.1085 1.6785 1.92% 87.06% 22
25 350002 天治品质优选 1.4996 1.6596 2.63% 80.35% 23
26 255010 国联安德盛稳健 1.6270 1.7470 1.94% 74.74% 24
27 257010 国联安德盛小盘 1.4680 1.6180 0.96% 73.87% 25
28 100016 富国动态平衡 1.6444 1.7444 0.85% 70.42% 26
29 070010 嘉实主题精选 1.4820 1.4970 2.85% 49.93% --
30 112002 易方达策略成长二号 1.3970 1.4220 2.65% 42.64% --
31 240008 华宝兴业收益增长 1.3998 1.3998 2.19% 39.98% --
32 270006 广发策略优选 1.3886 1.3886 2.25% 38.86% --
33 162207 泰达荷银效率优选 1.3350 1.3350 1.42% 33.50% --
34 050201 博时价值增长贰号 1.3150 1.3150 2.10% 31.50% --
35 550001 信诚四季红 1.2562 1.2792 1.92% 28.38% --
36 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1890 1.2640 2.41% 27.01% --
37 163804 中银国际收益 1.1204 1.1304 1.06% 13.13% --
38 560002 益民红利成长 1.0983 1.1263 1.38% 12.67% --
39 310358 申万巴黎新经济 1.0353 1.0353 1.06% 3.53% --
平均 1.84% 104.65% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.3148 2.4148 2.56% 150.22% --
2 270001 广发聚富 1.9620 2.4220 1.35% 125.21% 1
3 270002 广发稳健增长 1.1330 2.2530 1.52% 118.21% 2
4 040004 华安宝利配置 1.1190 2.2590 1.18% 118.15% 3
5 240002 华宝兴业宝康配置 2.1664 2.3164 2.24% 109.84% 4
6 260103 景顺长城动力平衡 1.2160 2.0560 2.35% 108.77% 5
7 002001 华夏回报 1.4150 2.0780 1.87% 106.13% 6
8 150103 银河银泰理财分红 1.7651 1.7951 2.12% 97.23% 7
9 288001 中信经典配置 1.7605 1.8105 1.47% 90.15% 8
10 110001 易方达平稳增长 1.0410 2.1510 1.07% 77.47% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.5755 1.7705 1.71% 68.65% 10
12 519690 交银施罗德稳健配置 1.4874 1.4874 2.69% 48.74% --
13 420001 天弘精选 1.2713 1.4163 1.44% 46.40% --
14 519029 华夏平稳增长 1.2680 1.4280 2.01% 35.80% --
15 200007 长城安心回报 1.0795 1.3395 1.71% 35.12% --
16 373010 上投摩根双息平衡 1.3170 1.3370 2.16% 34.18% --
17 002021 华夏回报二号 1.3310 1.3310 2.23% 33.10% --
18 483003 工银瑞信精选平衡 1.2905 1.2905 1.47% 29.05% --
19 050007 博时平衡配置 1.2860 1.2860 1.98% 28.60% --
20 519007 海富通强化回报 1.0710 1.2640 1.71% 27.91% --
平均 1.84% 101.98% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5840 1.6440 1.60% 74.54% 1
2 350001 天治财富增长 1.6181 1.6981 2.03% 69.08% 2
3 340001 兴业可转债 1.2004 1.6084 1.01% 67.27% 3
4 121001 国投瑞银融华债券 1.5529 1.7329 1.34% 58.19% 4
5 450001 富兰克林国海收益 1.4004 1.5404 1.32% 52.81% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.4050 1.4700 1.09% 43.96% 6
7 253010 国联安德盛安心成长 1.0860 1.3560 0.74% 35.07% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.0684 1.2284 0.90% 25.58% 8