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计算截止日期:2006-12-21 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来
1.1股票基金-股票型
1 260104 景顺长城内需增长 2.6460 2.7360 -1.56% 163.31% 1
2 377010 上投摩根阿尔法 2.5603 2.6003 -1.00% 158.80% --
3 375010 上投摩根中国优势 2.1956 2.6456 -1.94% 156.13% 2
4 100020 富国天益价值 1.4628 2.4193 -1.36% 156.02% 3
5 000011 华夏大盘精选 2.2290 2.4090 -1.15% 153.11% 4
6 519001 银华核心价值优选 2.1581 2.3781 -1.65% 147.94% 5
7 161706 招商优质成长 1.9078 2.3078 -1.10% 146.24% --
8 162204 泰达荷银行业精选 2.3998 2.4698 -1.63% 144.94% 6
9 160605 鹏华中国50 2.0250 2.2750 -1.03% 143.72% 7
10 110005 易方达积极成长 2.1094 2.3694 -2.22% 136.66% 8
11 110002 易方达策略成长 2.3150 2.6450 -2.07% 135.95% 9
12 162605 景顺长城鼎益 1.2050 2.1250 -1.71% 135.59% 10
13 270005 广发聚丰 2.0694 2.2694 -1.99% 134.51% --
14 481001 工银瑞信核心价值 2.0699 2.2699 -0.17% 133.96% 11
15 162703 广发小盘成长 1.2993 2.2593 -1.25% 130.37% 12
16 213001 宝盈鸿利收益 1.8588 2.0488 -1.32% 128.13% 13
17 288002 中信红利精选 2.0904 2.2004 -2.01% 125.87% --
18 162202 泰达荷银周期 2.1788 2.4138 -1.28% 124.63% 14
19 162203 泰达荷银稳定 2.1913 2.3513 -1.02% 123.38% 15
20 160603 鹏华普天收益 1.8350 2.2400 -1.56% 122.73% 16
21 519688 交银施罗德精选 2.0883 2.1883 -1.03% 120.85% 17
22 519005 海富通股票 1.0080 2.0380 -1.27% 118.41% 18
23 206001 鹏华行业成长 1.8718 2.0218 -0.61% 118.21% 19
24 320003 诺安股票 1.9934 2.1184 -1.36% 117.32% --
25 070001 嘉实成长收益 1.8855 2.3755 -0.67% 116.71% 20
26 070006 嘉实服务增值 1.8130 1.9330 -1.25% 116.43% 21
27 020001 国泰金鹰增长 2.0310 2.2340 -1.26% 115.50% 22
28 260101 景顺长城优选股票 2.1695 2.3495 -1.44% 114.15% 23
29 360001 光大保德信量化 1.7402 1.8202 -1.23% 112.20% 24
30 160105 南方积极配置 1.0684 1.9534 -0.79% 111.85% 25
31 000001 华夏成长 1.6840 2.0340 -1.12% 109.58% 26
32 160106 南方高增长 1.1438 2.0478 -1.27% 109.32% 27
33 310328 申万巴黎新动力 1.1699 2.0599 -1.48% 108.85% --
34 070002 嘉实理财通增长 2.2070 2.5480 -1.25% 108.47% 28
35 519996 长信银利精选 1.4569 1.8369 -0.98% 107.48% 29
36 240004 华宝兴业动力组合 2.0564 2.0964 -0.96% 107.17% --
37 519011 海富通精选 1.9238 2.2738 -1.43% 104.65% 30
38 040001 华安创新 1.9370 2.1670 -0.46% 104.28% 31
39 257020 国联安德盛精选 1.6480 1.9180 -1.14% 103.70% --
40 020003 国泰金龙行业 1.8850 2.0570 -1.21% 102.63% 32
41 090001 大成价值增长 2.0227 2.2627 -1.45% 102.24% 33
42 398001 中海优质成长 1.0594 1.8694 -1.85% 100.09% 34
43 460001 友邦华泰盛世中国 1.4874 1.8924 -1.19% 100.00% 35
44 160505 博时主题行业 1.0505 1.9715 -0.68% 99.73% 36
45 050004 博时精选 1.8830 1.9430 -1.07% 99.56% 37
46 161601 融通新蓝筹 1.6971 2.1121 -1.35% 98.43% 38
47 213002 宝盈泛沿海 1.0551 1.9051 -1.13% 97.35% 39
48 310308 申万巴黎盛利精选 1.6046 1.8046 -1.38% 95.99% 40
49 240001 华宝兴业宝康消费品 2.0881 2.2581 -0.86% 95.72% 41
50 217001 招商安泰股票 1.8258 2.0508 -0.79% 95.52% 42
51 162607 景顺长城资源 1.2060 1.8660 -1.55% 95.41% --
52 240005 华宝兴业多策略增长 1.6589 1.7789 -1.52% 92.76% 43
53 162102 金鹰中小盘精选 1.0362 1.6562 -1.00% 86.96% 44
54 070003 嘉实理财通稳健 1.2160 1.8790 -0.65% 86.90% 45
55 202001 南方稳健成长 1.8903 2.1153 -1.58% 85.67% 46
56 180001 银华优势企业 1.0739 2.0639 -0.84% 85.65% 47
57 162201 泰达荷银成长 1.8665 2.0965 -1.30% 78.80% 48
58 080001 长盛成长价值 1.8190 2.0230 -1.46% 77.52% 49
59 161605 融通蓝筹成长 1.5940 1.8540 -1.73% 73.85% 50
60 163503 天治核心成长 1.0897 1.6497 -2.19% 68.25% --
61 210001 金鹰成份股优选 1.3676 1.4576 -0.74% 65.73% 51
62 233001 巨田基础行业 1.1244 1.3844 -0.67% 63.25% 52
63 530001 建信恒久价值 1.4521 1.6021 -2.03% 63.24% --
64 163803 中银国际持续增长 1.2737 1.5237 -1.04% 57.99% --
65 161903 万家公用事业 1.0745 1.5345 -0.44% 57.81% 53
66 360005 光大保德信红利 1.4636 1.5036 -1.62% 52.22% --
67 200006 长城消费增值 1.4756 1.4756 -1.45% 47.56% --
68 180010 银华优质增长 1.4665 1.4665 -1.66% 46.65% --
69 519018 汇添富均衡增长 1.4456 1.4456 -1.54% 44.56% --
70 260108 景顺长城新兴成长 1.4370 1.4370 -1.78% 43.70% --
71 121003 国投瑞银核心企业 1.4368 1.4368 -1.44% 43.68% --
72 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4348 1.4348 -1.04% 43.48% --
73 160607 鹏华价值优势 1.3360 1.3860 -1.33% 39.01% --
74 110009 易方达价值精选 1.3838 1.3838 -1.79% 38.38% --
75 040005 华安宏利 1.3533 1.3533 -1.41% 35.33% --
76 202002 南方稳健成长贰号 1.3502 1.3502 -1.53% 35.02% --
77 519994 长信金利趋势 1.3302 1.3302 -1.06% 33.02% --
78 590001 中邮核心优选 1.2413 1.3113 -2.04% 31.92% --
79 340006 兴业全球视野 1.3187 1.3187 -1.19% 31.87% --
80 360006 光大保德信新增长 1.2970 1.2970 -1.46% 29.70% --
81 530003 建信优选成长 1.2692 1.2692 -1.58% 26.92% --
82 519013 海富通风格优势 1.2600 1.2600 -0.94% 26.00% --
83 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2580 1.2580 -1.56% 25.80% --
84 519692 交银施罗德成长 1.2441 1.2441 -1.11% 24.41% --
85 121005 国投瑞银创新动力 1.2338 1.2338 -1.43% 23.38% --
86 540002 汇丰晋信龙腾 1.2314 1.2314 -1.02% 23.14% --
87 378010 上投摩根成长先锋 1.2034 1.2034 -1.47% 20.34% --
88 519993 长信增利动态策略 1.1035 1.1835 -1.03% 19.17% --
89 161609 融通动力先锋 1.1500 1.1500 -1.20% 15.00% --
90 240009 华宝兴业先进成长 1.1352 1.1352 -0.67% 13.52% --
91 202003 南方绩优成长 1.1275 1.1275 -1.36% 12.75% --
92 100026 富国天合稳健优选 1.1112 1.1112 -1.26% 11.12% --
93 550002 信诚精萃成长 1.0814 1.0814 -1.28% 8.14% --
94 320005 诺安价值增长 1.0727 1.0727 -1.13% 7.27% --
95 000021 华夏优势增长 1.0630 1.0630 -0.75% 6.30% --
96 162208 泰达荷银首选企业 1.0348 1.0348 -0.56% 3.48% --
97 290004 泰信优质生活 1.0082 1.0082 -0.61% 0.82% --
平均 -1.27% 110.69% --
1.2股票基金-指数型
1 180003 银华-道琼斯88 1.1655 2.0555 -1.42% 129.80% 1
2 200002 长城久泰300指数 1.8758 1.9058 -1.45% 120.20% 2
3 161604 融通深证100指数 1.2900 1.7500 -1.38% 110.11% 3
4 519180 万家上证180指数 1.6104 1.7404 -1.40% 109.48% 4
5 040002 华安中国A股指数 1.7690 1.9390 -1.23% 107.97% 5
6 160706 嘉实沪深300指数 1.6300 1.8800 -1.33% 107.27% 6
7 510050 华夏上证50ETF 1.5920 1.957 -1.42% 105.69% 7
8 050002 博时裕富指数 1.7800 1.8300 -1.28% 105.07% 8
9 110003 易方达50指数 1.6013 1.7213 -1.65% 102.87% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.1870 1.8470 -1.58% 101.51% 10
11 159901 易方达深证100ETF 1.8880 1.8880 -1.41% 79.26% --
12 510180 华安上证180ETF 4.4280 4.4730 -1.45% 66.98% --
13 519300 大成沪深300指数 1.5761 1.5761 -1.30% 57.61% --
14 159902 华夏中小板股票ETF 1.1660 1.1660 -1.52% 16.60% --
平均 -1.42% 110.00% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 汇添富优势精选 2.3684 2.4184 -1.55% 143.22% 1
2 090004 大成精选增值 1.0000 2.2405 -0.94% 142.39% 2
3 161005 富国天惠精选成长 1.8348 2.2048 -0.99% 128.42% --
4 100022 富国天瑞强势地区 2.1011 2.2411 -1.05% 128.34% 3
5 151001 银河银联稳健 1.8898 2.0748 -1.75% 122.84% 4
6 020005 国泰金马稳健 1.9260 2.0560 -1.33% 119.57% 5
7 580001 东吴嘉禾优势 1.1507 1.8107 -1.37% 118.63% 6
8 510081 长盛动态精选 1.6561 2.0261 -1.31% 115.46% 7
9 090003 大成蓝筹稳健 1.5494 1.8994 -1.00% 111.94% 8
10 320001 诺安平衡 1.8722 2.1572 -1.19% 111.18% 9
11 163302 巨田资源优选 1.1671 1.8921 -0.75% 107.81% 10
12 002011 华夏红利 1.1060 1.9390 -1.25% 107.45% 11
13 121002 国投瑞银景气行业 1.9019 2.0119 -1.25% 104.05% 12
14 217005 招商先锋 1.2005 1.8655 -0.65% 103.16% 13
15 290002 泰信先行策略 1.8063 1.8563 -0.34% 102.76% 14
16 200001 长城久恒 1.5650 1.9250 -0.89% 101.45% 15
17 400001 东方龙 1.2196 1.7996 -0.98% 94.24% 16
18 400003 东方精选 1.1864 1.7664 -0.89% 94.11% --
19 161606 融通行业景气 1.7150 1.7750 -1.10% 92.10% 17
20 519087 新世纪优选分红 1.4866 1.7906 -1.84% 91.89% 18
21 050001 博时价值增长 2.0270 2.2250 -1.79% 89.29% 19
22 163801 中银国际中国精选 1.8418 1.8918 -1.01% 87.37% 20
23 410001 华富竞争力优选 1.0615 1.7015 -1.87% 87.00% 21
24 398011 中海分红增利 1.1030 1.6730 -0.81% 86.14% 22
25 350002 天治品质优选 1.4822 1.6422 -1.70% 78.26% 23
26 257010 国联安德盛小盘 1.4660 1.6160 -0.88% 73.64% 24
27 255010 国联安德盛稳健 1.6040 1.7240 -1.66% 72.27% 25
28 100016 富国动态平衡 1.6394 1.7394 -0.83% 69.90% 26
29 070010 嘉实主题精选 1.4470 1.4620 -1.70% 46.39% --
30 112002 易方达策略成长二号 1.3730 1.3980 -1.86% 40.19% --
31 240008 华宝兴业收益增长 1.3818 1.3818 -0.91% 38.18% --
32 270006 广发策略优选 1.3695 1.3695 -1.58% 36.95% --
33 162207 泰达荷银效率优选 1.3261 1.3261 -1.11% 32.61% --
34 050201 博时价值增长贰号 1.2990 1.2990 -1.67% 29.90% --
35 550001 信诚四季红 1.2419 1.2649 -1.17% 26.92% --
36 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1690 1.2440 -1.35% 24.87% --
37 163804 中银国际收益 1.1121 1.1221 -0.73% 12.29% --
38 560002 益民红利成长 1.1180 1.1180 -0.73% 11.80% --
39 310358 申万巴黎新经济 1.0246 1.0246 -0.85% 2.46% --
平均 -1.20% 102.40% -- 2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.2767 2.3767 -1.72% 146.10% --
2 270001 广发聚富 1.9472 2.4072 -1.38% 123.52% 1
3 040004 华安宝利配置 1.1160 2.2560 -0.98% 117.57% 2
4 270002 广发稳健增长 1.1227 2.2427 -1.00% 116.23% 3
5 240002 华宝兴业宝康配置 2.1336 2.2836 -0.97% 106.67% 4
6 260103 景顺长城动力平衡 1.1932 2.0332 -1.39% 104.85% 5
7 002001 华夏回报 1.4450 2.0580 -1.10% 103.18% 6
8 150103 银河银泰理财分红 1.7433 1.7733 -0.87% 94.79% 7
9 288001 中信经典配置 1.7474 1.7974 -0.90% 88.73% 8
10 110001 易方达平稳增长 1.0260 2.1360 -0.48% 74.91% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.5505 1.7455 -0.45% 65.97% 10
12 519690 交银施罗德稳健配置 1.4558 1.4558 -1.01% 45.58% --
13 420001 天弘精选 1.2622 1.4072 -1.01% 45.35% --
14 519029 华夏平稳增长 1.2510 1.4110 -1.96% 33.98% --
15 200007 长城安心回报 1.0936 1.3236 -0.86% 33.12% --
16 373010 上投摩根双息平衡 1.2984 1.3184 -1.20% 32.29% --
17 002021 华夏回报二号 1.3100 1.3100 -1.58% 31.00% --
18 483003 工银瑞信精选平衡 1.2809 1.2809 -0.61% 28.09% --
19 050007 博时平衡配置 1.2650 1.2650 -1.02% 26.50% --
20 519007 海富通强化回报 1.0450 1.2380 -0.76% 24.81% --
平均 -1.06% 99.64% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5620 1.6220 -1.01% 72.11% 1
2 350001 天治财富增长 1.6007 1.6807 -0.80% 67.26% 2
3 340001 兴业可转债 1.1900 1.5980 -0.37% 65.82% 3
4 121001 国投瑞银融华债券 1.5385 1.7185 -0.72% 56.72% 4
5 450001 富兰克林国海收益 1.3856 1.5256 -0.65% 51.20% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.3934 1.4584 -0.83% 42.77% 6
7 253010 国联安德盛安心成长 1.0830 1.3530 -0.55% 34.70% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.0596 1.2196 -0.67% 24.55% 8