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计算截止日期:2006-12-14 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 日净值 今年以来增长率
1.1股票基金-股票型
1 260104 景顺长城内需增长 2.5320 2.6220 1.52% 151.96% 1
2 377010 上投摩根阿尔法 2.4339 2.4739 1.66% 146.03% --
3 375010 上投摩根中国优势 2.1052 2.5552 1.64% 145.58% 2
4 100020 富国天益价值 1.3949 2.3514 2.03% 144.13% 3
5 000011 华夏大盘精选 2.1110 2.2910 1.05% 139.71% 4
6 161706 招商优质成长 1.8229 2.2229 2.30% 135.28% --
7 519001 银华核心价值优选 2.0455 2.2655 1.61% 135.01% 5
8 160605 鹏华中国50 1.9090 2.1590 2.14% 129.76% 6
9 110005 易方达积极成长 2.0290 2.2890 2.27% 127.64% 7
10 162204 泰达荷银行业精选 2.2252 2.2952 2.14% 127.12% 8
11 162605 景顺长城鼎益 1.1610 2.0810 1.13% 126.99% 9
12 110002 易方达策略成长 2.2240 2.5540 2.35% 126.68% 10
13 270005 广发聚丰 1.9710 2.1710 1.64% 123.36% --
14 162703 广发小盘成长 1.2482 2.2082 1.88% 121.31% 11
15 481001 工银瑞信核心价值 1.9454 2.1454 2.42% 119.89% 12
16 213001 宝盈鸿利收益 1.7706 1.9606 1.28% 117.31% 13
17 288002 中信红利精选 2.0009 2.1109 0.98% 116.20% --
18 160603 鹏华普天收益 1.7530 2.1580 1.33% 112.77% 14
19 162202 泰达荷银周期 2.0588 2.2938 1.00% 112.26% 15
20 162203 泰达荷银稳定 2.0753 2.2353 3.04% 111.55% 16
21 206001 鹏华行业成长 1.7951 1.9451 1.40% 109.26% 17
22 320003 诺安股票 1.9131 2.0381 1.74% 108.57% --
23 519688 交银施罗德精选 1.9614 2.0614 1.89% 107.43% 18
24 020001 国泰金鹰增长 1.9490 2.1520 1.67% 106.80% 19
25 260101 景顺长城优选股票 2.0944 2.2744 1.17% 106.74% 20
26 310328 申万巴黎新动力 1.8242 2.0242 1.72% 105.37% --
27 070006 嘉实服务增值 1.7110 1.8310 1.42% 104.26% 21
28 360001 光大保德信量化 1.6580 1.7380 1.79% 102.18% 22
29 000001 华夏成长 1.6140 1.9640 1.51% 100.87% 23
30 519005 海富通股票 1.8340 1.9440 0.77% 100.83% 24
31 070001 嘉实成长收益 1.7450 2.2350 1.02% 100.56% 25
32 240004 华宝兴业动力组合 1.9770 2.0170 1.58% 99.17% --
33 070002 嘉实理财通增长 2.0900 2.4310 1.01% 97.42% 28
34 398001 中海优质成长 1.7802 1.8302 1.21% 96.85% 29
35 519011 海富通精选 1.8489 2.1989 1.48% 96.68% 30
36 519996 长信银利精选 1.3740 1.7540 2.41% 95.67% 31
37 040001 华安创新 1.8540 2.0840 1.87% 95.52% 32
38 160505 博时主题行业 1.8460 1.9370 0.72% 94.39% 33
39 020003 国泰金龙行业 1.8040 1.9760 1.29% 93.92% 34
40 213002 宝盈泛沿海 1.0287 1.8787 1.21% 92.41% 35
41 050004 博时精选 1.8154 1.8754 1.60% 92.39% 36
42 257020 国联安德盛精选 1.5550 1.8250 0.84% 92.20% --
43 460001 友邦华泰盛世中国 1.4240 1.8290 1.80% 91.47% 37
44 090001 大成价值增长 1.9139 2.1539 2.25% 91.36% 38
45 161601 融通新蓝筹 1.6305 2.0455 1.51% 90.64% 39
46 217001 招商安泰股票 1.7613 1.9863 1.52% 88.61% 40
47 310308 申万巴黎盛利精选 1.5419 1.7419 1.90% 88.33% 41
48 162607 景顺长城资源 1.1570 1.8170 1.22% 87.47% --
49 240001 华宝兴业宝康消费品 1.9790 2.1490 1.70% 85.49% 42
50 240005 华宝兴业多策略增长 1.5872 1.7072 1.62% 84.43% 43
51 162102 金鹰中小盘精选 1.6117 1.6417 0.88% 84.34% 44
52 180001 银华优势企业 1.0542 2.0442 0.57% 82.25% 45
53 070003 嘉实理财通稳健 1.1770 1.8400 1.03% 80.91% 46
54 080001 长盛成长价值 1.7830 1.9870 0.56% 74.01% 48
55 161605 融通蓝筹成长 1.5910 1.8510 0.89% 73.52% 49
56 162201 泰达荷银成长 1.7964 2.0264 1.06% 72.09% 50
57 163503 天治核心成长 1.5912 1.6212 1.66% 63.85% --
58 210001 金鹰成份股优选 1.3410 1.4310 1.25% 62.51% 51
59 233001 巨田基础行业 1.1420 1.3520 1.18% 58.55% 52
60 530001 建信恒久价值 1.3811 1.5311 1.32% 55.26% --
61 161903 万家公用事业 1.5019 1.5019 1.12% 53.02% 53
62 163803 中银国际持续增长 1.2176 1.4676 2.30% 51.03% --
63 360005 光大保德信红利 1.4188 1.4588 1.42% 47.56% --
64 200006 长城消费增值 1.3978 1.3978 1.98% 39.78% --
65 260108 景顺长城新兴成长 1.3900 1.3900 1.31% 39.00% --
66 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3881 1.3881 1.71% 38.81% --
67 180010 银华优质增长 1.3878 1.3878 1.96% 38.78% --
68 519018 汇添富均衡增长 1.3770 1.3770 2.03% 37.70% --
69 121003 国投瑞银核心企业 1.3450 1.3450 2.35% 34.50% --
70 110009 易方达价值精选 1.3359 1.3359 1.31% 33.59% --
71 160607 鹏华价值优势 1.2690 1.3190 1.28% 32.04% --
72 040005 华安宏利 1.3059 1.3059 1.08% 30.59% --
73 590001 中邮核心优选 1.2018 1.2718 1.92% 27.73% --
74 340006 兴业全球视野 1.2717 1.2717 1.57% 27.17% --
75 519994 长信金利趋势 1.2475 1.2475 1.85% 24.75% --
76 360006 光大保德信新增长 1.2410 1.2410 1.71% 24.10% --
77 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2280 1.2280 0.49% 22.80% --
78 530003 建信优选成长 1.2268 1.2268 1.73% 22.68% --
79 519013 海富通风格优势 1.1880 1.1880 1.54% 18.80% --
80 519692 交银施罗德成长 1.1861 1.1861 1.45% 18.61% --
81 540002 汇丰晋信龙腾 1.1803 1.1803 1.37% 18.03% --
82 121005 国投瑞银创新动力 1.1678 1.1678 2.34% 16.78% --
83 378010 上投摩根成长先锋 1.1519 1.1519 1.49% 15.19% --
84 519993 长信增利动态策略 1.0444 1.1244 1.88% 12.78% --
85 161609 融通动力先锋 1.1100 1.1100 1.93% 11.00% --
86 240009 华宝兴业先进成长 1.0953 1.0953 0.88% 9.53% --
87 100026 富国天合稳健优选 1.0780 1.0780 1.04% 7.80% --
88 320005 诺安价值增长 1.0439 1.0439 0.82% 4.39% --
平均 1.53% 102.11% --
1.2股票基金-指数型
1 180003 银华-道琼斯88 1.1133 2.0033 1.75% 119.50% 1
2 200002 长城久泰300指数 1.8064 1.8364 1.72% 112.05% 2
3 519180 万家上证180指数 1.5595 1.6895 1.86% 102.86% 3
4 161604 融通深证100指数 1.2340 1.6940 1.23% 100.99% 4
5 510050 华夏上证50ETF 1.5510 1.908 1.84% 100.39% 5
6 160706 嘉实沪深300指数 1.5700 1.8200 1.68% 99.64% 6
7 040002 华安中国A股指数 1.6980 1.8680 1.68% 99.63% 7
8 050002 博时裕富指数 1.7210 1.7710 1.53% 98.27% 8
9 110003 易方达50指数 1.5615 1.6815 1.91% 97.83% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.1590 1.8190 1.49% 96.75% 10
11 159901 易方达深证100ETF 1.8040 1.8040 1.23% 71.29% --
12 510180 华安上证180ETF 4.2810 4.3260 1.88% 61.44% --
13 519300 大成沪深300指数 1.5159 1.5159 1.71% 51.59% --
14 159902 华夏中小板股票ETF 1.1170 1.1170 1.64% 11.70% --
平均 1.65% 102.79% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 汇添富优势精选 2.2637 2.3137 1.65% 132.46% 1
2 090004 大成精选增值 1.8057 2.1257 3.21% 128.93% 2
3 100022 富国天瑞强势地区 2.0295 2.1695 1.94% 120.55% 3
4 161005 富国天惠精选成长 1.9412 2.1112 1.39% 117.99% --
5 151001 银河银联稳健 1.8135 1.9985 1.58% 113.85% 4
6 020005 国泰金马稳健 1.8420 1.9720 1.54% 110.00% 5
7 580001 东吴嘉禾优势 1.0865 1.7465 0.51% 106.43% 6
8 510081 长盛动态精选 1.5788 1.9488 1.53% 105.41% 7
9 320001 诺安平衡 1.8094 2.0944 1.66% 104.09% 8
10 002011 华夏红利 1.0870 1.9200 0.56% 103.88% 9
11 090003 大成蓝筹稳健 1.4765 1.8265 1.76% 101.97% 10
12 163302 巨田资源优选 1.3522 1.8372 0.93% 98.03% 11
13 217005 招商先锋 1.1485 1.8135 0.93% 94.36% 12
14 200001 长城久恒 1.5060 1.8660 0.80% 93.85% 13
15 121002 国投瑞银景气行业 1.7911 1.9011 1.85% 92.17% 14
16 290002 泰信先行策略 1.6905 1.7405 2.11% 89.76% 15
17 400001 东方龙 1.1854 1.7654 0.59% 88.80% 16
18 400003 东方精选 1.1418 1.7218 0.69% 86.82% --
19 050001 博时价值增长 1.9770 2.1750 1.23% 84.62% 17
20 161606 融通行业景气 1.6450 1.7050 2.05% 84.26% 18
21 410001 华富竞争力优选 1.0396 1.6796 1.03% 83.14% 19
22 163801 中银国际中国精选 1.7828 1.8328 1.16% 81.37% 20
23 519087 新世纪优选分红 1.4010 1.7050 1.78% 80.85% 21
24 398011 中海分红增利 1.0611 1.6311 2.06% 79.06% 22
25 350002 天治品质优选 1.4312 1.5912 1.60% 72.13% 23
26 255010 国联安德盛稳健 1.5570 1.6770 0.97% 67.22% 24
27 257010 国联安德盛小盘 1.4070 1.5570 0.79% 66.65% 25
28 100016 富国动态平衡 1.5875 1.6875 1.74% 64.52% 26
29 070010 嘉实主题精选 1.4030 1.4180 1.01% 41.94% --
30 112002 易方达策略成长二号 1.3300 1.3550 1.92% 35.80% --
31 270006 广发策略优选 1.3140 1.3140 1.51% 31.40% --
32 240008 华宝兴业收益增长 1.3124 1.3124 1.76% 31.24% --
33 050201 博时价值增长贰号 1.2770 1.2770 1.11% 27.70% --
34 162207 泰达荷银效率优选 1.2651 1.2651 1.38% 26.51% --
35 550001 信诚四季红 1.2083 1.2313 0.99% 23.48% --
36 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1230 1.1980 1.45% 19.96% --
37 163804 中银国际收益 1.0700 1.0800 1.43% 8.04% --
38 560002 益民红利成长 1.0748 1.0748 1.23% 7.48% --
平均 1.41% 94.17% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.1829 2.2829 1.95% 135.96% --
2 270001 广发聚富 1.8796 2.3396 1.30% 115.76% 1
3 270002 广发稳健增长 1.0868 2.2068 0.93% 109.31% 2
4 040004 华安宝利配置 2.0320 2.1720 1.14% 101.19% 3
5 240002 华宝兴业宝康配置 2.0489 2.1989 1.12% 98.46% 4
6 260103 景顺长城动力平衡 1.1506 1.9906 1.05% 97.54% 5
7 002001 华夏回报 1.3830 1.9960 0.95% 94.47% 6
8 150103 银河银泰理财分红 1.6630 1.6930 1.32% 85.82% 7
9 288001 中信经典配置 1.6922 1.7422 0.73% 82.77% 8
10 110001 易方达平稳增长 1.0100 2.1200 0.30% 72.19% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.4987 1.6937 1.25% 60.43% 10
12 420001 天弘精选 1.2117 1.3567 1.13% 39.53% --
13 519690 交银施罗德稳健配置 1.3705 1.3705 1.58% 37.05% --
14 519029 华夏平稳增长 1.2070 1.3670 1.86% 29.27% --
15 200007 长城安心回报 1.2447 1.2747 1.32% 27.64% --
16 373010 上投摩根双息平衡 1.2492 1.2692 1.64% 27.27% --
17 002021 华夏回报二号 1.2560 1.2560 1.62% 25.60% --
18 050007 博时平衡配置 1.2280 1.2280 0.74% 22.80% --
19 483003 工银瑞信精选平衡 1.2270 1.2270 1.94% 22.70% --
20 519007 海富通强化回报 1.0200 1.2130 0.29% 21.82% --
平均 1.21% 91.79% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.5030 1.5630 1.28% 65.61% 1
2 350001 天治财富增长 1.5466 1.6266 1.44% 61.60% 2
3 340001 兴业可转债 1.1896 1.5656 0.56% 61.31% 3
4 121001 国投瑞银融华债券 1.4881 1.6681 0.85% 51.58% 4
5 450001 富兰克林国海收益 1.3623 1.5023 0.84% 48.65% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.3662 1.4312 1.03% 39.98% 6
7 253010 国联安德盛安心成长 1.0560 1.3260 0.76% 31.34% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.1269 1.1989 0.92% 22.39% 8
平均 0.96% 47.81% --