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计算截止日期:2006-12-13 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元)份额累计净值(元) 日净值 今年以来增长率
1.1股票基金-股票型
1 260104 景顺长城内需增长 2.4940 2.5840 0.16% 148.18% 1
2 377010 上投摩根阿尔法 2.3941 2.4341 0.81% 142.00% --
3 375010 上投摩根中国优势 2.0712 2.5212 0.89% 141.62% 2
4 100020 富国天益价值 1.3672 2.3237 1.42% 139.28% 3
5 000011 华夏大盘精选 2.0890 2.2690 0.97% 137.21% 4
6 519001 银华核心价值优选 2.0131 2.2331 0.35% 131.28% 5
7 161706 招商优质成长 1.7820 2.1820 0.62% 130.01% --
8 160605 鹏华中国50 1.8690 2.1190 0.32% 124.95% 6
9 162605 景顺长城鼎益 1.1480 2.0680 0.00% 124.45% 7
10 110005 易方达积极成长 1.9839 2.2439 0.82% 122.58% 8
11 162204 泰达荷银行业精选 2.1785 2.2485 -0.10% 122.35% 9
12 110002 易方达策略成长 2.1730 2.5030 1.12% 121.48% 10
13 270005 广发聚丰 1.9392 2.1392 0.37% 119.76% --
14 162703 广发小盘成长 1.2252 2.1852 -0.47% 117.23% 11
15 481001 工银瑞信核心价值 1.8994 2.0994 -0.29% 114.69% 12
16 213001 宝盈鸿利收益 1.7483 1.9383 -0.10% 114.57% 13
17 288002 中信红利精选 1.9814 2.0914 0.49% 114.10% --
18 162202 泰达荷银周期 2.0384 2.2734 0.22% 110.16% 14
19 160603 鹏华普天收益 1.7300 2.1350 1.11% 109.98% 15
20 206001 鹏华行业成长 1.7703 1.9203 -0.15% 106.37% 16
21 162203 泰达荷银稳定 2.0140 2.1740 0.45% 105.31% 17
22 320003 诺安股票 1.8804 2.0054 0.31% 105.01% --
23 260101 景顺长城优选股票 2.0701 2.2501 0.15% 104.34% 18
24 519688 交银施罗德精选 1.9250 2.0250 -0.03% 103.58% 19
25 020001 国泰金鹰增长 1.9170 2.1200 0.05% 103.41% 20
26 310328 申万巴黎新动力 1.7934 1.9934 0.18% 101.90% --
27 070006 嘉实服务增值 1.6870 1.8070 -0.06% 101.39% 21
28 160106 南方高增长 1.0933 1.9973 0.03% 100.08% 22
29 519005 海富通股票 1.8200 1.9300 -0.44% 99.29% 23
30 360001 光大保德信量化 1.6289 1.7089 0.68% 98.63% 24
31 070001 嘉实成长收益 1.9274 2.2174 0.78% 98.54% 25
32 160105 南方积极配置 1.6729 1.8729 0.00% 97.98% 26
33 000001 华夏成长 1.5900 1.9400 0.89% 97.88% 27
34 240004 华宝兴业动力组合 1.9462 1.9862 0.09% 96.07% --
35 070002 嘉实理财通增长 2.0690 2.4100 0.63% 95.44% 28
36 398001 中海优质成长 1.7590 1.8090 0.58% 94.50% 29
37 519011 海富通精选 1.8219 2.1719 0.40% 93.81% 30
38 160505 博时主题行业 1.8328 1.9238 -0.01% 93.00% 31
39 040001 华安创新 1.8200 2.0500 0.44% 91.94% 32
40 020003 国泰金龙行业 1.7810 1.9530 -0.34% 91.45% 33
41 519996 长信银利精选 1.3417 1.7217 0.10% 91.07% 34
42 257020 国联安德盛精选 1.5420 1.8120 0.39% 90.59% --
43 213002 宝盈泛沿海 1.0164 1.8664 -0.94% 90.11% 35
44 050004 博时精选 1.7868 1.8468 -0.05% 89.36% 36
45 460001 友邦华泰盛世中国 1.3988 1.8038 0.35% 88.08% 37
46 161601 融通新蓝筹 1.6062 2.0212 -0.03% 87.80% 38
47 090001 大成价值增长 1.8717 2.1117 0.02% 87.14% 39
48 217001 招商安泰股票 1.7350 1.9600 0.58% 85.80% 40
49 162607 景顺长城资源 1.1430 1.8030 0.09% 85.20% --
50 310308 申万巴黎盛利精选 1.5132 1.7132 0.93% 84.83% 41
51 162102 金鹰中小盘精选 1.5976 1.6276 -0.28% 82.73% 42
52 240001 华宝兴业宝康消费品 1.9459 2.1159 0.43% 82.39% 43
53 240005 华宝兴业多策略增长 1.5619 1.6819 0.05% 81.49% 44
54 180001 银华优势企业 1.0482 2.0382 0.09% 81.21% 45
55 070003 嘉实理财通稳健 1.1650 1.8280 0.00% 79.06% 46
56 202001 南方稳健成长 1.7915 2.0165 -0.73% 75.97% 47
57 080001 长盛成长价值 1.7730 1.9770 0.57% 73.03% 48
58 161605 融通蓝筹成长 1.5770 1.8370 0.45% 71.99% 49
59 162201 泰达荷银成长 1.7775 2.0075 0.13% 70.28% 50
60 163503 天治核心成长 1.5652 1.5952 -0.27% 61.17% --
61 210001 金鹰成份股优选 1.3245 1.4145 -0.19% 60.51% 51
62 233001 巨田基础行业 1.1287 1.3387 0.20% 56.70% 52
63 530001 建信恒久价值 1.3631 1.5131 0.03% 53.24% --
64 161903 万家公用事业 1.4853 1.4853 0.00% 51.33% 53
65 163803 中银国际持续增长 1.1902 1.4402 0.05% 47.63% --
66 360005 光大保德信红利 1.3989 1.4389 0.30% 45.49% --
67 260108 景顺长城新兴成长 1.3720 1.3720 0.29% 37.20% --
68 200006 长城消费增值 1.3707 1.3707 -0.14% 37.07% --
69 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3648 1.3648 0.39% 36.48% --
70 180010 银华优质增长 1.3611 1.3611 0.37% 36.11% --
71 519018 汇添富均衡增长 1.3496 1.3496 0.97% 34.96% --
72 110009 易方达价值精选 1.3186 1.3186 0.55% 31.86% --
73 121003 国投瑞银核心企业 1.3141 1.3141 0.00% 31.41% --
74 160607 鹏华价值优势 1.2530 1.3030 0.48% 30.37% --
75 040005 华安宏利 1.2920 1.2920 0.40% 29.20% --
76 202002 南方稳健成长贰号 1.2864 1.2864 -0.82% 28.64% --
77 590001 中邮核心优选 1.1792 1.2492 -0.04% 25.32% --
78 340006 兴业全球视野 1.2521 1.2521 0.02% 25.21% --
79 519994 长信金利趋势 1.2249 1.2249 0.84% 22.49% --
80 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2220 1.2220 -0.08% 22.20% --
81 360006 光大保德信新增长 1.2201 1.2201 0.26% 22.01% --
82 530003 建信优选成长 1.2059 1.2059 0.25% 20.59% --
83 519013 海富通风格优势 1.1700 1.1700 -0.43% 17.00% --
84 519692 交银施罗德成长 1.1692 1.1692 0.11% 16.92% --
85 540002 汇丰晋信龙腾 1.1643 1.1643 -0.06% 16.43% --
86 121005 国投瑞银创新动力 1.1411 1.1411 0.44% 14.11% --
87 378010 上投摩根成长先锋 1.1350 1.1350 0.31% 13.50% --
88 519993 长信增利动态策略 1.0251 1.1051 -0.04% 10.70% --
89 161609 融通动力先锋 1.0890 1.0890 0.09% 8.90% --
90 240009 华宝兴业先进成长 1.0857 1.0857 -0.03% 8.57% --
91 100026 富国天合稳健优选 1.0669 1.0669 0.53% 6.69% --
92 320005 诺安价值增长 1.0354 1.0354 0.07% 3.54% --
平均 0.22% 98.64% --
1.2股票基金-指数型
1 180003 银华-道琼斯88 1.0941 1.9841 -0.21% 115.72% 1
2 200002 长城久泰300指数 1.7758 1.8058 0.12% 108.46% 2
3 519180 万家上证180指数 1.5310 1.6610 0.18% 99.16% 3
4 161604 融通深证100指数 1.2190 1.6790 -0.16% 98.55% 4
5 510050 华夏上证50ETF 1.5230 1.875 0.00% 96.78% 5
6 040002 华安中国A股指数 1.6700 1.8400 0.36% 96.33% 6
7 160706 嘉实沪深300指数 1.5440 1.7940 0.06% 96.33% 7
8 050002 博时裕富指数 1.6950 1.7450 0.12% 95.28% 8
9 110003 易方达50指数 1.5322 1.6522 0.16% 94.12% 9
10 161607 融通巨潮100指数 1.1420 1.8020 0.00% 93.87% 10
11 159901 易方达深证100ETF 1.7820 1.7820 0.06% 69.20% --
12 510180 华安上证180ETF 4.2020 4.2470 0.14% 58.46% --
13 519300 大成沪深300指数 1.4904 1.4904 0.07% 49.04% --
14 159902 华夏中小板股票ETF 1.0990 1.0990 2.04% 9.90% --
平均 0.21% 99.46% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 汇添富优势精选 2.2269 2.2769 1.02% 128.69% 1
2 090004 大成精选增值 1.7496 2.0696 0.28% 121.82% 2
3 100022 富国天瑞强势地区 1.9908 2.1308 -0.04% 116.35% 3
4 161005 富国天惠精选成长 1.9146 2.0846 1.43% 115.00% --
5 151001 银河银联稳健 1.7853 1.9703 -0.08% 110.52% 4
6 020005 国泰金马稳健 1.8140 1.9440 -0.06% 106.80% 5
7 580001 东吴嘉禾优势 1.0810 1.7410 1.55% 105.39% 6
8 002011 华夏红利 1.0810 1.9140 0.65% 102.76% 7
9 510081 长盛动态精选 1.5550 1.9250 0.37% 102.31% 8
10 320001 诺安平衡 1.7799 2.0649 0.19% 100.77% 9
11 090003 大成蓝筹稳健 1.4510 1.8010 0.57% 98.48% 10
12 163302 巨田资源优选 1.3397 1.8247 1.25% 96.20% 11
13 217005 招商先锋 1.1379 1.8029 0.40% 92.57% 12
14 200001 长城久恒 1.4940 1.8540 -0.47% 92.31% 13
15 121002 国投瑞银景气行业 1.7586 1.8686 0.24% 88.68% 14
16 400001 东方龙 1.1784 1.7584 0.07% 87.68% 15
17 290002 泰信先行策略 1.6556 1.7056 -0.42% 85.84% 16
18 400003 东方精选 1.1340 1.7140 -0.18% 85.54% --
19 050001 博时价值增长 1.9530 2.1510 1.24% 82.38% 17
20 410001 华富竞争力优选 1.0290 1.6690 0.41% 81.28% 18
21 161606 融通行业景气 1.6120 1.6720 0.19% 80.57% 19
22 163801 中银国际中国精选 1.7624 1.8124 -0.22% 79.30% 20
23 519087 新世纪优选分红 1.3765 1.6805 1.24% 77.68% 21
24 398011 中海分红增利 1.0397 1.6097 -0.13% 75.45% 22
25 350002 天治品质优选 1.4087 1.5687 0.72% 69.42% 23
26 255010 国联安德盛稳健 1.5420 1.6620 0.06% 65.61% 24
27 257010 国联安德盛小盘 1.3960 1.5460 0.36% 65.35% 25
28 100016 富国动态平衡 1.5604 1.6604 -0.29% 61.71% 26
29 070010 嘉实主题精选 1.3890 1.4040 -0.14% 40.52% --
30 112002 易方达策略成长二号 1.3050 1.3300 0.46% 33.25% --
31 270006 广发策略优选 1.2944 1.2944 0.24% 29.44% --
32 240008 华宝兴业收益增长 1.2897 1.2897 0.51% 28.97% --
33 050201 博时价值增长贰号 1.2630 1.2630 1.04% 26.30% --
34 162207 泰达荷银效率优选 1.2479 1.2479 -0.27% 24.79% --
35 550001 信诚四季红 1.1964 1.2194 0.06% 22.27% --
36 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1070 1.1820 0.09% 18.25% --
37 163804 中银国际收益 1.0549 1.0649 -0.16% 6.52% --
38 560002 益民红利成长 1.0617 1.0617 3.58% 6.17% --
平均 0.41% 91.38% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 兴业趋势投资 2.1412 2.2412 0.14% 131.46% --
2 270001 广发聚富 1.8554 2.3154 0.53% 112.98% 1
3 270002 广发稳健增长 1.0768 2.1968 0.25% 107.39% 2
4 040004 华安宝利配置 2.0090 2.1490 0.50% 98.92% 3
5 240002 华宝兴业宝康配置 2.0262 2.1762 0.20% 96.26% 4
6 260103 景顺长城动力平衡 1.1386 1.9786 0.02% 95.48% 5
7 002001 华夏回报 1.3700 1.9830 1.18% 92.64% 6
8 150103 银河银泰理财分红 1.6414 1.6714 -0.08% 83.40% 7
9 288001 中信经典配置 1.6799 1.7299 -0.11% 81.44% 8
10 110001 易方达平稳增长 1.0070 2.1170 0.20% 71.67% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.4802 1.6752 0.65% 58.45% 10
12 420001 天弘精选 1.1982 1.3432 -0.14% 37.98% --
13 519690 交银施罗德稳健配置 1.3492 1.3492 0.00% 34.92% --
14 519029 华夏平稳增长 1.1850 1.3450 1.28% 26.91% --
15 200007 长城安心回报 1.2285 1.2585 -0.40% 25.98% --
16 373010 上投摩根双息平衡 1.2290 1.2490 0.33% 25.22% --
17 002021 华夏回报二号 1.2360 1.2360 0.90% 23.60% --
18 050007 博时平衡配置 1.2190 1.2190 0.16% 21.90% --
19 519007 海富通强化回报 1.0170 1.2100 0.30% 21.46% --
20 483003 工银瑞信精选平衡 1.2037 1.2037 -0.13% 20.37% --
平均 0.29% 89.86% --
2.3混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.4840 1.5440 0.20% 63.52% 1
2 340001 兴业可转债 1.1830 1.5590 0.19% 60.41% 2
3 350001 天治财富增长 1.5247 1.6047 0.45% 59.32% 3
4 121001 国投瑞银融华债券 1.4755 1.6555 0.42% 50.30% 4
5 450001 富兰克林国海收益 1.3509 1.4909 0.04% 47.41% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.3523 1.4173 0.49% 38.56% 6
7 253010 国联安德盛安心成长 1.0480 1.3180 0.10% 30.35% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.1166 1.1886 0.04% 21.27% 8
平均 0.24% 46.39% --