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本周盘面有两类板块资金持续流出,一是ST板块,成为近期大盘的软肋,不少戴星ST股的三板市场交易价格迭创新低,比如说金田A3股价目前已到了0.40元。二是三季度业绩增长停滞的蓝筹股,海螺水泥最为典型。类似个股还体现在马钢股份等钢铁股中,马钢股份尤甚,在本周暴跌,创下了年内新低。难怪有业内人士称,三季度季报是最大的空方力量。
本周还有一类个股也有明显的资金流出迹象,较为典型的是澄星股份,周二突然暴跌7.36%,次日一度再跌7.13%,但随后就有买盘涌入。券商旧的委托理财计划将告别历史舞台,使不少业内人士认为这是资金撤出的缘故。此类个股为市场短线资金提供了一批极佳的狙击品种,前期的柳化股份也是如此,一旦新增买盘进入,将带来极佳的短线机会。
本周基金仍将仓位集中在三大板块:1。消费类板块中具有自主定价能力的个股,包括贵州茅台、东阿阿胶、海正药业、华海药业、云南白药等;2。全球竞争力优势个股,如中集集团、振华港机、珠海中富、紫江企业等;3。煤电油运等瓶颈行业,包括中海发展、中远航运、外运发展、中化国际等。
同时,我们发现基金也在寻找新的机会:一是三季度季报业绩突增的个股有明显的资金加仓迹象,如瑞贝卡、好当家等;二是未来有新的利润增长点但同时又具有成本比较优势的个股,如本周五水电板块的崛起,包括长江电力、桂冠电力、文山电力、桂东电力等,此类个股中的既有地方电网也有新的电源项目将投产的个股,是最有竞争力的。水电较火电有成本优势,因为一度水电成本只有0.03-0.04元,而一度火电成本则高达0.15元,所以,在电力紧张背景下,水电板块具有诱惑力。而《电力法》又赋予电网板块的垄断优势。综合上述优势的桂东电力、文山电力、西昌电力、岷江水电将有可能成为未来阳光资金们的新奶酪。