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美元/日元
11月11日,汇价略跌、下探119.00支撑后反弹。
日本10月批发物价月率下降0.1%,年率下降0.5%;之前经济学家预计,10月批发物价年率应下降0.4-0.9%,一致认为月率下降0.7%。
日本9月经常帐盈余未调整为1.1705万亿日元,未调整年率下降6.8%;4到9月经常帐盈余未调整年率上升25.4%。日本9月贸易盈余未调整为1.1955万亿日元;9月贸易盈余未调整年率增加2.0%。日本9月经常帐盈余经季节调整值较8月缩减,至1兆日元(83亿美元),指因出口下滑拖累。这显示日本经济目前的复苏恐将难以持久。日本财务省报告显示,9月经常帐盈余经季节调整数值较8月下滑14%。此前,经济学家预计该月经常帐盈余将下滑至1.01兆日元。Hitachi Ltd.等制造商调降了美国市场对其产品需求的预计。作为日本经济复苏的主要驱动力的出口第2季下滑了0.6%。Mitsubishi Research Institute经济学家HitoshiAsaoka指,“出口的反弹已经崩溃。日本经济在年底出现负增长的几率正在增加。”
日本第三季机械订单较上季季调后下降1.7%。8月机械订单下降13.6%,9月较8月上升12.7%。出口锐减迫使出口商减少开支,日本第三季机械订单下降。随着日本最大的海外市场美国经济成长的放缓,日本走出经济衰退的期望可能要大打折扣。经济学家说:“一切都围绕着美国经济转,9月机械订单的反弹是个奇迹,明年初产出很可能将开始下滑。”机械订单占商业支出的2/3。9月机械订单较去年同期下降2.7%,8月下降20.3%。
日本第三季经济成长较第二季可能放缓至0.5%。美国是日本最大的海外市场,由于美国经济成长放缓,日本9月出口第四个月下降。美国第三季经济成长年率可能将放缓至2.2%,之前经济学家预期为成长3.6%。据对25名分析师、经济学家所作调查结果,市场预期日本7-9月国内生产总值(GDP)在消费者支出温和成长,抵销出口衰退影响下,将微幅成长0.4%,低于第2季经成长率0.6%,市场同时预期日本3月1日起的本会计年度经济成长率将仅有0.2%。日本政府将于13日公布第3季GDP成长数据。
日本10月M2+CD货币供应年率增加3.3%。日本央行周一表示,10月货币供给量较去年同月增加3.3%,快于9月增速3.2%。这与经济学家预测一致。尽管如10月货币基础年增加19.8%所示,日本央行增加向银行提供资金,但仍未起到刺激经济增长的效果。仍背负沉重坏帐负担的日本商业银行为防止进一步增加贷款风险,不愿向企业发放贷款。BOJ于10月底将商业银行在央行账户准备金目标从10-15兆日元提升至15-20兆日元,但在目前这种岌岌可危的经济形势下,料此举仍无法大幅增加货币供给。
日本央行宣布,日本银行10月份贷款较上年同期下降4.9%,9月份贷款较上年同期的降幅为4.7%。
日本央行行长速水优日前表示,日元兑美元近期走强更大程度上是反映美元疲软。他还表示,这主要是由于美国的因素所致。速水优是在日本经济财政咨问会议结束后发表上述讲话的。
日本财务省黑天东彦表示近期的汇市波动是完全不适宜的,若必要将对汇市采取适当行动。
日本财务省大臣盐川表示:“现在美元兑日元已经跌破了120,我们希望市场应该不要波动的这样迅速,我们正在和其他的官员商量是否要采取行动。”
美国财政部国际事务次官泰勒向知名经济学家米尔顿·弗莱德曼表示,日本央行70年代和80年代的货币成长都比较稳定,但受到股市泡沫的影响,80年代晚期开始货币成长稳定性下滑。泰勒说:“日本央行应该集中精力在保持较高的货币成长上。”日本政府方面也有相近观点,日本金融特命大臣竹中平藏上周三敦促日本央行增加货币供给。泰勒日前在芝加哥大学接受记者采访时说,“我认为美国和日本经济状况没有相近之处。我们目前的状况是,经济成长正在回升;美国财政政策和货币政策都已对此作出积极相应;但问题是日本经济仍未发现任何动力。”
美国财政部公布,11月1日当周美国官方储备资产上升8.85亿美元,至761.5亿美元。对比前周美国官方储备资产增加3.99亿美元,至752.6亿美元。美国官方储备资产包括外汇、黄金、IMF特别提款权以及美国在IMF的储备部头。11月1日当周美国持有官方储备资产增加6.15亿美元至324.7亿美元;黄金储备保持不变为110.4亿美元。美国持有IMF特别提款增加9700万美元至117.4亿美元。
分析师称,美国经济最大的不确定性在于地缘政治,即美国可能对伊拉克采取的军事行动。上周三美国国会选举结果显示,共和党在参众两院均取得多数席位,令美国出兵伊拉克的可能性上升,这正是削弱美联储减息效果的最大因素。在11月6日的公开市场委员会会议上,美联储决定减息50个基点,是去年十一月以来第一次减息。联邦基金利率下调至1.25%,是1958年以来的最低水平。
加拿大央行日前报告,11月6日当周加拿大政府加元储备金较一周前增加82.44亿美元,较上年同周增加21.25亿美元。
汇价在东京汇市上探日高120.08后盘跌,伦敦汇市下探日低119.04后回升,纽约汇市休市,尾盘在119.60附近整理;汇价日升跌率-0.109%,日涨跌幅-0.13,收盘于119.61点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列,汇价位于短期日均线系统之下附近及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大。汇价若受压于3日均线的119.65或5日均线附近的120.40之下,则仍有再次向前日低点119.04一线测试支撑的趋势,且不排除对其下破、向119.00(汇价自7月16日日低115.43以来形成的缓升通道下轨线位于118.90附近,对汇价构成支撑)或118.50一线运行的可能;汇价若站稳于120.40之上,则有向121.00或10日均线附近的121.40一线运行的可能。120.40为汇价短线向空的分界线。日慢步随机KDJ继续呈空头排列,仍有下行空间,但跌势趋缓且有拐头向上的迹象;日快步随机KDJ低位呈金叉之势,仍有上行空间,显示汇价下探若受到支撑则有望向上盘升。
周技术指标显示,短期周均线系统与30周均线摆脱缠绕之势仍需时日。汇价若不能尽快站稳于120.90之上,则周线向空。120.90与124.20分别为周线指标向空与向多的分界线。
月线技术指标显示,汇价若下破118.80至119.30区域支撑,则月线指标向空,有向115.00一线(汇价1995年4月月低79.70与1999年12月月低101.25连线形成的长期支撑线位于115.00附近)继续盘跌、寻求支撑可能,其间117.00一线有支撑。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力120.50,弱压力120.00;强支撑118.60,弱支撑119.10。
欧元/美元
11月11日,欧元盘升受阻回落。
据欧盟数字,先前的预测认为德国的赤字将占到GDP的3.7%,法国的将占到GDP的2.8%。预测认为德国的赤字将超过欧盟稳定条约规定的GDP3%的上限,法国也可能超过这个上限。欧盟经济和货币事务委员周一强调,如果两国的赤字超过标准,欧盟将毫不犹豫采取措施。
西班牙第三季失业率上升至11.4%,第二季为11.1%。报告显示,第三季失业人数上升7.98万,至210.6万。就业人口上升11.62万至1636.5万,达历史纪录,超过了第二季达到的历史高点。
汇价在东京震荡整理,伦敦汇市上探日高1.0171后回落,下探日低1.0090后回升,尾盘在1.0100附近整理;汇价日升跌率-0.237%,日涨跌-0.002,收盘于1.0104点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列,但汇价位于短期日均线系统的3日均线之下附近、5日与10日均线之上及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.0090之上,则短线继续向多的概率依然较大,若继续持稳于3日均线附近的1.0115一线上方,则有上探前日高点1.0171或继续上破、上探波段高点7月19日日高1.0203一线压力的趋势,且不排除对其继续上破向1.0300(汇价2001年1月月高0.9595与2002年7月月高1.0203连线形成的长期压力线位于1.0300附近)方向运行的可能。市场对汇价在1.0200附近受阻回落进入较宽幅震荡整理或突破1.0200向1.0300附近运行后再进入较宽幅震荡整理的两种可能保持警惕;汇价若回落于1.0090之下,则下挡支撑在整数位1.0000附近。1.0090为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ三线收敛横行且有呈死叉迹象;日快步随机KDJ高位超买状态后拐头向下呈死叉,仍有下行空间,显示汇价有回落整理要求。
周技术指标显示,汇价若持续位于0.9970之上则周线指标向多。0.9970为汇价周线指标向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于0.9940之上则月线向多。0.9940为月线指标向多的分界线。
波浪分析显示,由于波计数的不确定性(若汇价有效突破1.0200一线压力,则汇价运行在自2001年7月6日日低0.8344以来形成的中期上升波段的3波5之中的概率增大;若汇价在1.0200附近受阻回落或不能对其有效突破,则自7月19日日高1.0203至今,汇价仍运行在较大级别4波整理之中的概率较大,仍可简单认定汇价自8月6日日低至今运行于较大级别B波反弹之中。)市场对汇价盘升受阻回落或高位震荡整理的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.0200,弱压力1.0150;强支撑1.0020,弱支撑1.0070。
英镑/美元
11月11日,英镑盘升受阻回落。
英国央行日前对价格不断攀升的英国住房市场发出警告,如果已经过热的房价继续飚涨,央行将采取严厉的改革措施来修正市场价格。据英国最大的抵押贷款机构哈利法克斯11月8日公布的数据显示,仅9月份,房价已经上涨了4.7%,是1983年以来月增长率的最高值,把住房价格年增长率推高至30.6%,是自1989年3月房价崩溃之后增长率最高的一年。去年一年,英国房产平均增值了28,768英镑,平均房价攀升至122,377英镑。高涨的房价又重新点燃了人们对市场的恐惧,汇丰银行的经济学家表示,不久的将来,当利率和失业率都开始上浮,房市乃至整个英国经济都可能面临危机,市场将再演当年房价崩溃的悲剧。
英国10月M0货币供应终值增长8.3%。
英国10月生产者物价与9月持平,较去年同期上升0.6%,9月修正后为增长0.5%。该数据与经济学家之前预期相符。由于全球经济放缓打击了英国商品需求,英国经济增长速度不足以支持制造商提高价格。工厂产出在今年前9个月里有5次出现下滑,迫使公司缩减成本。生产者物价指数向英国央行显示了早期通胀迹象。英国央行制定的零售物价(剔除抵押贷款支付)通胀年率上限为2.5%。除了两个月以外,英国通胀率自1999年3月以来几乎一直保持目标限制之下。上周英国央行货币政策制订者决定保持基准借贷利率在38年低点4%不变。之前一些投资者及经济学家预计,在美联储调降利率至1.25%之后,英国央行可能也会随之降息。据经济学家预计,英国央行10月通胀率可能将升至2.2%,9月为2.1%。
英国10月零售销售增长没有出现减缓迹象,连锁店销售年率增长4.0%,9月为增长3.4%。10月英国所有销售月率增长了7.1%,9月为增长了6.3%。至10月的3个月的连锁销售增长仍为4.0%,同截至9月的3个月持平,而所有销售则由之前的增长6.8%上升至6.9%。英国零售销售联盟主席摩依斯说:“最新数据显示,消费者正利用相对便宜的价格来购买商品。至圣诞节这段时间内,销售增长将维持在高水平,这对零售行业是个好消息,而低廉的价格则对消费者是个好消息。”
汇价在东京汇市震荡整理,伦敦汇市上探日高1.5966后回落,下探日低1.5854后回升,尾盘在1.5865附近整理;汇价日升跌率-0.295%,日涨跌幅-0.005,收于1.5865点。 技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列,但汇价已位于3日均线之下附近、5日10日均线30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若站稳于5日均线附近的1.5810一线之上,则短线向多的概率依然较大,若上破3日均线附近的1.5890一线的压制,则有再探前日高点1.5966一线压力的趋势,且不排除对其上破、向1.6000方向运行的可能;汇价若回落于1.5800之下,则有向10日均线附近1.5710一线寻求支撑的可能。1.5810为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,但三线收敛有拐头向下呈死叉的迹象;日快步随机已呈死叉空头排列,显示汇价有回落整理要求。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.5730之上则周线继续向多;1.5730为周线指标向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于1.5620之上则月线指标继续向多。1.5620为月线指标向多的分界线。
波浪分析显示,由于对汇价有效或假突破前期波段高点1.5864一线的两种可能仍需确认,因此,可暂仍谨慎认定,自8月23日日低1.5159以来至今,汇价运行于强势B波反弹之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.5960,弱压力1.5910;强支撑1.5760,弱支撑1.5810。
澳元/美元
11月11日,澳元继续回落整理。
新西兰除去通货膨胀和季节性变化等因素后,第三季度零售销售上扬1.1%,第二季度修整后的数字也是上扬1.1%,由于工资的上扬促使人们购买更多的轿车,家具和洗衣机等设备,新西兰第三季度零售销售上扬幅度高于预期。第三季度平均工资水平二次上扬,提高了消费的信心和消费开支,到9月的12个月内移民共3.71万人,这个也增加了对家庭用品和房屋的需求。分析师表示:“经济增长幅度可能高于预期,暗示第三季度GDP可能会有进一步增长。
澳洲联储称,由于干旱袭击、全球经济形势不容乐观以及房屋建筑不景气,澳大利亚明年经济成长可能将放缓,表明澳洲联储在接下来的数月可能将保持利率不变。目前澳大利亚经济成长年率为4%。澳洲联储同时降低了对通胀的预期,认为明年通胀将保持在2.75%附近,处于其2-3%的通胀目标的掌控之内。澳洲联储在过去5个月保持基准利率不变,甚至最近的一次也是保持不变。投资者已减少了对澳洲联储升息的预期,认为其至少将保持利率不变至明年6月。澳洲联储称:“经济总体上预期将从近期的强势增长中放缓。全球经济复苏蹒跚而行,较今年中期而言相对悲观。”澳洲联储称:“澳大利亚房地产业先前的繁荣在明年上半年可能风光不再。”席卷澳大利亚的干旱已造成农业产出的大幅萎缩,并直接导致明年GDP下降约1个百分点。澳洲联储还表示,全球经济复苏总体仍不确定,澳大利亚建筑业活动可能将在2003年上半年开始下滑。但商业投资进一步增长的前景依然良好。
澳洲联储清楚的表示了他们的态度,在可预见的未来内,利率将保持不变,但是也并没有完全排除降息的可能性。在发表澳洲联储本季度的货币政策后,澳洲联储认为全球经济的不确定性加剧,并且同时认为国内需求也会逐渐减少。经济增长的放缓同时也导致了通货膨胀预期的下调。澳洲联储的预测认为,2003年度通货膨胀可能超过3%。
汇价在东京汇市震荡整理,上探日高0.5658后回落,伦敦汇市下探日低0.5594后回升,尾盘在0.5610附近整理;汇价日升跌率-0.585%,日涨跌幅-0.003,收于0.5612点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统升势趋缓且呈横行,3日均线与5日均线已呈死叉之势,但其整体显示仍与30日均线呈多头排列态势,汇价位于3日与5日均线之下、10日均线之上附近、30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线有整理要求。汇价若站稳于0.5600之上,则有向0.5640方向测试压力的趋势,若对其突破并站稳于其上,则短线继续向多;汇价若下破0.5600一线支撑,则下挡0.5560一线有支撑。0.5560与0.5640分别为汇价短线向空与向多的分界线。日慢步与快步随机KDJ已呈空头排列,仍有下行空间,显示汇价有整理要求。
周技术指标显示,汇价若站稳于0.5580之上则周线指标继续向多,若回落于0.5580之下,则下挡周线支撑在0.5520附近。0.5580为汇价周线指标向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于0.5590之上则月线向多。0.5590为汇价月线指标向多的分界线。
波浪与比率分析显示,暂仍可谨慎认定汇价自8月6日日低0.5228以来至今,运行于较大级别B波反弹之中;自10月1日日低0.5400至今,汇价运行于B波3之中,现位于B波3末段,且不排除B波3已经结束的可能性。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.5670,弱压力0.5640;强支撑0.5560,弱支撑0.5590。
欧元/日元
11月11日,汇价震荡盘跌。
汇价日高122.51,日低120.35,尾盘在120.85附近整理;汇价日升跌率-0.371%,日涨跌幅-0.45,收于120.86点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有摆脱缠绕呈死叉之势,汇价位于其下附近,显示汇价有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,短线有调整要求。汇价短线下破121.00一线支撑后若无力回升于其上,则短线向空的概率增大,有下探前日低点120.35一线支撑或继续对其下破、下试120.00整数位支撑的可能。汇价若站稳于121.10之上,则上挡压力位于121.50附近。121.10为汇价短线向空的分界线。日慢步随机KDJ继续呈死叉之势,仍有下行空间,但仍在多头区域运行;日快步随机KDJ呈死叉之势,仍有下行空间,显示汇价在120.40附近有支撑,有震荡整理要求,但整理后不排除向119.30方向运行的可能。
周技术指标显示,汇价若下破120.70一线支撑,则有向119.40一线寻求支撑的趋势,若在120.70一线受到支撑则有再次上探122.00一线压力的可能。119.40与122.00分别为汇价周线向空与向多的分界线。
月技术指标显示,汇价若站稳于119.60之上则月线向多。
今日,汇价有望震荡盘跌或震荡整理。
今日强压力121.50,弱压力121.20;强支撑120.20;弱支撑120.50。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)