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周一连豆近强远弱,成交依然清淡,持仓近增远减。主力合约A305早盘以2260小幅高开,但是期价掉头下行,盘中震荡反弹,随后再次下滑,并创日低2250,尾市稍又反弹,最终报收于2254,上扬2点,成交55748手,持仓增加3938手至265876手。其它合约下跌3点到上扬28点不等。
上周五美豆收盘微高,脱离了盘中高点。11月合约上扬3.75美分,以528.50美分报收。周五美国农业部公布的产量和供需报告对于市场来说相对中性,但是交易商们还是担心长周末假期其间农民会增加卖出。一些交易商也认为,美国农业部对世界大豆产量的预测增加2611万蒲式耳对于市场仅形成轻微的利空作用,然而,库存量的预测还是由原来的增加向下修正为3174万吨。
基本面上,利多因素有周五美国农业部预测本年度大豆产量为26.54亿蒲式耳,较上月的预测降低了200万蒲式耳,较上年度产量降低2.37亿蒲式耳。少量的产量损失将继续。较高的起始库存推动美国政府将期末库存预测为175百万蒲式耳。较上月的160百万蒲式耳的预测增加,但是较修正后的去年同期的208百万蒲式耳还是有降低。国内现货市场上,截止上周末东北地区大豆收购价格提高20-60元/吨,总体上有止跌企稳的趋势。利空因素有巴西独立分析机构农业咨询公司(Agroconsult)在报告中称,巴西2002-03年大豆产量预计为4930万吨,高于上季产量4190万吨18个百分点。而市场的预期在4700-4800万吨之间。巴西农业部将在下周早些时候宣公布其首次预期结果。
今日连豆现货月11月合约表现抢眼,增仓上行,但量不是很大,由于其目前已进入交割月的前一月,交易保证金相应提高,因此散户交易者参与的不多,即使其价格涨幅超过1.5%,也很难吸引散户入市交易。从11月合约今日但是走势来看,属于稳步增仓上扬,后市不排除主力利用今年新豆水分偏高,注册困难,以及东北地区运力紧张等因素,将11月大豆再重新推起的可能。不过对比其它合约来看,只有S301合约表现稍好,黄大豆一号合约不但不跟涨,主力多头反而连早盘的优势都守不住,值得引起交易者重视。技术上,主力合约A305自国庆节后已经交易了5个交易日了,5是非波那奇数列中的一个数,如果明天连豆再不能有所动作,那低位调整可能还要延续几天。虽然多数合约日K线图以小阴报收,但是日KDJ等指标却是低位交叉上行,后市稍稍看好,是故,建议交易者多单继续谨慎持有,设好止损。
基金操作情况:
今日交易:无
今日结存:203550元
保证金占用:72192元
浮动盈亏:-2400元
盯市盈亏:无
平仓盈亏:无
客户权益:201150元
收益:103.55%
持仓记录:A305 B/O 40均价2260结算价2254
操作计划:止损2220-2230,目标价位2300-2310。
操作原则:严格止损,力求稳准;降低风险,放大利润。(三隆期货张立轩)