10月份超九成债基上涨 工银可转债债券涨4.15%

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来源: 中国经济网 作者: 编辑:郭小琳 2025-11-06 08:33:34

  在刚过去的10月份里,剔除净值异动的债券型基金后,在7419只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的债基中,实现业绩上涨的共有6837只,占比92%。另有39只持平,543只下跌。

  从涨幅榜看,工银可转债债券以4.15%的收益率排名第一,也成为10月份唯一一只涨幅超过4%的债券型基金。

  三季报显示,工银可转债债券持有的债券资产占比为61%,这其中可转债又占到八成,其次为国债。同时,股票类资产占比达37%,前五大债券为G三峡EB2、兴业转债、上银转债、南航转债、25国债08。前十大重仓股均为航空公司、券商等低估值个股,包括南方航空、中国国航、春秋航空、中国东航、吉祥航空、中国太保、华夏航空、兴业证券、东方证券、中信证券。

  该基金的现任基金经理为黄诗原。资料显示,黄诗原2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。自2021年9月6日起担任基金经理至今。

  而黄诗原和吕焱共同管理的工银平衡回报6个月持有期债券A、工银平衡回报6个月持有期债券C也在10月份分别上涨了3.61%和3.59%。三季报显示,该基金的主要资产为国债和金融债,前五大持仓债券为25国债08、25国债13、25国债01、21邮储银行永续债01、20浦发银行永续债,少部分股票资产同样以航空股为主。

  涨幅排名靠前的还有中信保诚稳悦债券C、中信保诚稳悦债券A、中信保诚稳悦债券D、方正富邦鸿远债券A、方正富邦鸿远债券C、华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A、华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C等债基,在10月份涨幅分别为3.66%、3.65%、3.65%、2.90%、2.89%、2.75%、2.72%。

  而从跌幅榜看,10月份共有11只债基跌幅超过3%。以金鹰元丰债券为例,其A/D份额下跌3.45%,C份额下跌3.48%。基金经理林龙军曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,2018年5月起任基金经理,至今已有超过7年的管理经验。

  从三季报看,金鹰元丰的债券资产占比近八成,其中大部分为可转债,前五大持仓债券为航宇转债、华安转债、信服转债、新23转债、冠宇转债。前十大重仓股为寒武纪、数据港、大智慧、福晶科技、益方生物、英维克、中际旭创、阿石创、协创数据、海光信息。

  中海可转债债券A、东方可转债债券C、中海可转债债券C、东方可转债债券A等债基也在10月份下跌2.87%、2.87%、2.85%、2.84%。

  东方可转债由杨贵宾与徐奥千共同管理,其中,杨贵宾是有着9年管理经验的老将。其曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019年9月加盟东方基金管理股份有限公司担任公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,曾任公司总经理助理,现任基金经理。徐奥千的管理经验也接近4年。

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