近期,随着黄金、原油等商品迎来新一轮普涨,相关商品的场内基金净值也步步高升。特别是4月份以来,以黄金和油气类为代表的商品型基金,净值与份额均有所走强。在净值与份额大幅波动下,多只基金相继发布溢价风险提示公告。
4月19日,易方达基金旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年4月16日,该基金份额净值为1.3586元,截至2024年4月18日,基金在二级市场的收盘价为1.480元。
易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额4月19日场内价格更是大涨10.84%,报收于1.615元,当日最高价更是达到1.740元,收盘价与最高价均创出历史新高。
4月18日,同样是易方达基金旗下的易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币份额也发布了溢价提示。2024年4月15日,基金基金份额净值为0.945元,截至2024年4月17日,基金在二级市场的收盘价为1.273元。
易方达基金提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
4月17日,诺安基金旗下诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)公告称,基金近期二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年4月15日,基金基金份额净值为1.101元,截至2024年4月17日,基金在二级市场的收盘价为1.461元,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。
基金溢价是由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值,对于二级市场的交易基金来说,其成交价并不等同于基金净值,当成交价高于基金净值时,就是溢价交易。
高溢价的场内基金普遍具有上市份额少、场内流通规模小、持有人数量不多、交易不活跃等特点,因此极容易成为资金的炒作对象。
以易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额为例,目前的份额仅为2624.59万份,基金价值仅约为4200万元。而自2020 年 3 月 25 日起暂,该基金暂停申购及定期定额投资业务,是份额无法扩张。
市场人士提示,投资者在购买场内基金时,应该密切关注溢价率的情况,需要关注基本面和市场走势,并注意溢价率的变化情况,避免盲目买入以免遭受重大损失。同时,风险管理也是非常重要的,投资者需要制定适当的风险管理策略,以保护自身的投资安全。