张道达:券商股成杀跌主力 “武器库”添新品种

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来源: 每日经济新闻 作者:张道达 编辑:袁文瑞 2019-10-22 08:44:45

  尽管沪指勉强翻红,但个股表现依旧是涨少跌多,尤其是券商股大面积下挫,对市场人气影响较为严重。那么,究竟是什么原因,导致了券商股的大跌?达哥认为,一是次新券商股杀跌,二是华泰证券在伦敦市场发行的8251.5万份GDR兑回限制期届满。

  来源:道达号(微信号:daoda1997)

  A股市场算是扛住了上周五的悲观情绪。在一度下跌超过20点的不利情况下,沪指尾市翻红,最终小涨1.48点,以2939.62点报收。

  尽管指数勉强翻红,但个股表现依旧是涨少跌多,尤其是券商股大面积下挫,对市场人气影响较为严重。那么,究竟是什么原因,导致了券商股的大跌?

  今日复盘

  先看消息面。今天,中国人力资源和社会保障部在2019年第三季度新闻发布会上表示,基金投资运营和监督管理工作稳步推进。截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

  这个金额,绝对是非常大的。那么,究竟其中有多少资金,最终能够进入证券市场?据《中国证券报》的报道,据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。按照最高比例计算,可进入资本市场用于买股票或股票型基金的资金规模近2400亿元。

  这个近2400亿元的数据,也只是最高情况,真正有多少,还是很难说。不过,这对股市而言,依然算得上是一个好消息。现在,社保基金在市场上的影响力已经不容忽视。如果你想及时阅读达哥的市场观点,请关注“道达号”微信公众号哦。

  个股方面,首先是一大堆小市值的“垃圾股”集体涨停,这也是消息导致的结果,炒重组、炒借壳又死灰复燃。

  同时,科技股的跌幅开始减小,部分龙头股开始出现反弹。另外,随着“双十一”的即将到来,快递股的表现也不错。

  不过,真正带领指数翻红的,自然还是金融和地产。不过,金融股也明显分化,银行、保险两大板块表现强劲,工商银行涨幅竟然超过2%,这在今年是比较少见的。

  不过,金融股中的券商股却出现大面积下跌,这究竟是什么原因?

  重点分析

  券商股是A股行情的风向标。如果行情看好,券商股表现整体会比较强。但是,如果券商股集体“卧倒”,那似乎就不太乐观了。

  其实,今天券商股跌幅比较大的,主要还是次新券商股。比如天风证券出现了“一字板”跌停,原因很简单,刚好上市满一年,于是有18.35亿股限售股解禁,占总股本35.42%的比例,这个影响比较大。而且,上周天风证券就是五连阴,一周跌了超过10%。

  另外,同样是次新券商股的华林证券,今天也大跌6.58%,而该公司是今年1月份上市的,暂时还没有限售股解禁的压力,但应该也受到了市场氛围的拖累。此外,红塔证券、长城证券等次新券商股跌幅也较大。

  但是,真正影响较大的,并非是次新券商股,而是市值超过千亿元的华泰证券,今天一度放量大跌超过7%,最终大跌5.7%,这又是怎么回事?

  原来,华泰证券在伦敦市场发行的8251.5万份GDR兑回限制期届满,可以以每份转换10股公司A股股票。如果这些GDR全部转换成A股股票并全部在A股卖出,相当于有82515万股华泰证券A股解禁流通,占其总股本的9.09%。

  之所以说这件事情可能会对A股市场产生较大的影响,主要是GDR在兑回限制期届满后,可以在A股市场流通,相当于一大堆增发股解禁,自然会对其A股的股价产生影响。如果你想及时阅读达哥的市场观点,请关注“道达号”微信公众号哦。

  实际上,华泰证券在10月10日就已经发布公告提示过这件事情,到现在已经发布了三次提示性公告,但当时市场并没有太重视此事。

  后市策略

  最后,简单说一下对后市的看法。

  昨晚,我们在“道达号”微信公众号的文章中说了,短期还有一个探底过程,今天市场探底回升,这也是因为经济数据“靴子”落地,市场可能正在酝酿新一轮反弹。市场情绪确实还是有所恢复,毕竟已经出现了止跌企稳的信号。

  但是,本周新股发行井喷,这个因素还会继续影响市场。所以,短期行情可能继续以震荡为主,真正变盘的时间暂时还没到,操作上也维持谨慎。

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  沪深300指数仓位参考

  日期:2019年10月21日

  今日仓位:六成

  明日仓位计划:六成

  一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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