601 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 0.00 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 2015-05-14 购买
602 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-05-14 购买
603 001261 中融新机遇混合 0.00 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 2015-05-04 购买
604 001264 银华恒利灵活配置混合 0.00 1.0220 1.0220 1.0320 1.0320 2015-05-06 购买
605 001271 英大灵活配置混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-07 购买
606 001221 国联安鑫富混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-05-13 购买
607 001282 华安新机遇保本混合 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-05-27 购买
608 001260 广发安心混合 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-05-14 购买
609 001253 建信回报灵活配置混合 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-05-13 购买
610 001228 国联安鑫享灵活配置A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-28 购买
611 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-28 购买
612 001249 易方达新利灵活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-04-30 购买
613 001217 易方达新收益灵活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2015-04-17 购买
614 001168 国投瑞银优选收益混合 0.00 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 2015-04-16 购买
615 001203 东方红稳健精选混合A 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2015-04-17 购买
616 001169 国投瑞银新价值混合 0.00 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 2015-04-22 购买
617 001231 银华泰利灵活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-04-24 购买
618 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.00 1.1020 1.1020 1.1920 1.1920 2011-03-25 购买
619 400013 东方保本混合型基金 0.00 1.1490 1.1490 1.3510 1.3510 2011-04-14 购买
620 310508 申万菱信稳益宝债券 0.00 1.2950 1.2950 1.4410 1.4410 2011-02-11 购买
621 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.00 1.0280 1.0280 1.5190 1.5190 2011-02-10 购买
622 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.00 1.3350 1.3350 1.4460 1.4460 2011-01-27 购买
623 180025 银华信用双利债券A 0.00 1.2970 1.2970 1.4170 1.4170 2010-12-03 购买
624 180026 银华信用双利债券C 0.00 1.2710 1.2710 1.3910 1.3910 2010-12-03 购买
625 165509 信诚增强收益债券(LOF) 0.00 1.1400 1.1400 1.5200 1.5200 2010-09-29 购买
626 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2011-08-09 购买
627 110036 易方达双债增强债券C 0.00 1.2170 1.2170 1.3670 1.3670 2011-12-01 购买
628 100058 富国产业债 0.00 1.0510 1.0510 1.3570 1.3570 2011-12-05 购买
629 372110 上投摩根强化回报债券B 0.00 1.2460 1.2460 1.2930 1.2930 2011-08-10 购买
630 620007 金元顺安保本混合A 0.00 1.0590 1.0590 1.1870 1.1870 2011-08-16 购买
631 217022 招商产业债券A 0.00 1.1940 1.1940 1.4340 1.4340 2012-03-21 购买
632 161506 银河通利债C 0.00 1.0930 1.0930 1.4430 1.4430 2012-04-25 购买
633 161693 融通债券C 0.00 1.2110 1.2110 1.7680 1.7680 2003-09-30 购买
634 180029 银华永泰积极债券A 0.00 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 2011-12-28 购买
635 180030 银华永泰积极债券C 0.00 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 2011-12-28 购买
636 163819 中银信用增利债券(LOF) 0.00 1.2730 1.2730 1.4170 1.4170 2012-03-12 购买
637 161015 富国天盈债券(LOF) 0.00 0.8910 0.8910 1.5190 1.5190 2011-05-23 购买
638 110037 易方达纯债债券A 0.00 1.1310 1.1310 1.2370 1.2370 2012-05-03 购买
639 161019 富国新天锋定期开放债券 0.00 1.0110 1.0110 1.3330 1.3330 2012-05-07 购买
640 160128 南方金利定期开放债券A 0.00 1.0610 1.0610 1.3260 1.3260 2012-05-17 购买
641 160129 南方金利定期开放债券C 0.00 1.0590 1.0590 1.3130 1.3130 2012-05-17 购买
642 161505 银河通利(LOF) 0.00 1.0520 1.0520 1.4420 1.4420 2012-04-25 购买
643 206013 鹏华金刚保本混合 0.00 1.0190 1.0190 1.4200 1.4200 2012-06-13 购买
644 090019 大成景恒保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.3520 1.3520 2012-06-15 购买
645 370021 上投摩根分红添利债券A 0.00 1.0950 1.0950 1.3350 1.3350 2012-06-25 购买
646 370022 上投摩根分红添利债券B 0.00 1.0940 1.0940 1.3190 1.3190 2012-06-25 购买
647 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.00 1.0630 1.0630 1.3080 1.3080 2012-07-26 购买
648 202108 南方润元纯债债券A/B 0.00 1.1840 1.1840 1.2140 1.2140 2012-07-20 购买
649 202110 南方润元纯债债券C 0.00 1.1670 1.1670 1.1970 1.1970 2012-07-20 购买
650 200016 长城保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.5590 1.5590 2012-08-02 购买
651 020028 国泰信用债券C 0.00 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 2012-07-31 购买
652 217023 招商信用增强债券 0.00 1.0210 1.0210 1.3100 1.3100 2012-07-20 购买
653 420008 天弘债券发起式A 0.00 1.1670 1.1670 1.1960 1.1960 2012-08-10 购买
654 420108 天弘债券发起式B 0.00 1.1500 1.1500 1.1780 1.1780 2012-08-10 购买
655 161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.00 1.1710 1.1710 1.3010 1.3010 2012-08-09 购买
656 700004 平安大华保本混合 0.00 1.0090 1.0090 1.2580 1.2580 2012-09-11 购买
657 450019 国富恒久信用债券C 0.00 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 2012-09-11 购买
658 206015 鹏华纯债债券 0.00 1.0180 1.0180 1.3190 1.3190 2012-09-03 购买
659 400016 东方强化收益债券 0.00 1.1112 1.1112 1.3112 1.3112 2012-10-09 购买
660 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.00 0.1527 0.1527 0.1527 0.1527 2012-08-21 购买
661 531021 建信纯债债券C 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2012-11-15 购买
662 485119 工银信用纯债债券A 0.00 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 2012-11-14 购买
663 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 0.00 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 2012-12-04 购买
664 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 0.00 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 2012-12-04 购买
665 100066 富国纯债债券发起A/B 0.00 1.0380 1.0380 1.1780 1.1780 2012-11-22 购买
666 100068 富国纯债债券发起C 0.00 1.0360 1.0360 1.1640 1.1640 2012-11-22 购买
667 160621 鹏华丰和债券(LOF) 0.00 1.1530 1.1530 1.3780 1.3780 2012-11-05 购买
668 420009 天弘安康养老混合 0.00 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 2012-11-28 购买
669 519153 新华纯债添利债券发起C 0.00 1.2670 1.2670 1.2670 1.2670 2012-12-21 购买
670 380005 中银纯债债券A 0.00 1.1130 1.1130 1.2130 1.2130 2012-12-12 购买
671 380006 中银纯债债券C 0.00 1.0930 1.0930 1.1930 1.1930 2012-12-12 购买
672 470078 汇添富增强收益债券C 0.00 1.1900 1.1900 1.4950 1.4950 2008-03-06 购买
673 161813 银华信用债券(LOF) 0.00 1.2650 1.2650 1.4500 1.4500 2010-06-29 购买
674 161713 招商信用添利债券(LOF) 0.00 1.0340 1.0340 1.5370 1.5370 2010-06-25 购买
675 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 0.00 1.2730 1.2730 1.3030 1.3030 2010-04-23 购买
676 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.00 1.1020 1.1020 1.6510 1.6510 2008-10-24 购买
677 180015 银华增强收益债券 0.00 1.1840 1.1840 1.5900 1.5900 2008-12-03 购买
678 550007 信诚经典优债债券B 0.00 1.1690 1.1690 1.3480 1.3480 2009-03-11 购买
679 040012 华安强化收益债券A 0.00 1.2590 1.2590 1.7210 1.7210 2009-04-13 购买
680 040013 华安强化收益债券B 0.00 1.2440 1.2440 1.6790 1.6790 2009-04-13 购买
681 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.00 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 2009-04-08 购买
682 020019 国泰双利债券A 0.00 1.2540 1.2540 1.5200 1.5200 2009-03-11 购买
683 020020 国泰双利债券C 0.00 1.2330 1.2330 1.4850 1.4850 2009-03-11 购买
684 100035 富国优化增强债券A/B 0.00 1.5270 1.5270 1.5920 1.5920 2009-06-10 购买
685 020012 国泰金龙债券C 0.00 1.0410 1.0410 1.7390 1.7390 2003-12-05 购买
686 360008 光大保德信增利收益债券A 0.00 1.1120 1.1120 1.3580 1.3580 2008-10-29 购买
687 360009 光大保德信增利收益债券C 0.00 1.0950 1.0950 1.3240 1.3240 2008-10-29 购买
688 163806 中银增利债券 0.00 1.1760 1.1760 1.5360 1.5360 2008-11-13 购买
689 253010 国联安安心成长混合 0.00 0.6510 0.6510 1.9450 1.9450 2005-07-13 购买
690 160608 鹏华普天债券B 0.00 1.2060 1.2060 1.7600 1.7600 2003-07-12 购买
691 001003 华夏债券C 0.00 1.0850 1.0850 1.8200 1.8200 2002-10-23 购买
692 161603 融通债券A/B 0.00 1.2230 1.2230 1.7870 1.7870 2003-09-30 购买
693 020002 国泰金龙债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.7660 1.7660 2003-12-05 购买
694 200001 长城久恒灵活配置混合 0.00 1.6070 1.6070 2.8470 2.8470 2003-10-31 购买
695 519078 汇添富增强收益债券A 0.00 1.2140 1.2140 1.5190 1.5190 2008-03-06 购买
696 001406 东方红策略精选混合C 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-05 购买
697 001379 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-05-25 购买
698 001413 中融新动力混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-12 购买
699 001402 信诚新选回报混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-06-05 购买
700 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.00 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 2015-06-29 购买
701 001419 泰达宏利新思路混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
702 001375 金元顺安保本混合C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2011-08-16 购买
703 519961 长信利广灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-12 购买
704 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-06-15 购买
705 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-15 购买
706 001427 招商丰泽混合A 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-06-11 购买
707 001446 招商丰泽混合C 0.00 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 2015-06-11 购买
708 001492 鹏华弘锐混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-24 购买
709 001491 国泰生益灵活配置混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-19 购买
710 001424 博时新起点混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-24 购买
711 001425 博时新起点混合C 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-24 购买
712 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 0.00 1.0840 1.0840 1.2530 1.2530 2011-12-28 购买
713 165526 信诚新旺混合A(LOF) 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-19 购买
714 001429 博时新财富混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-24 购买
715 001499 国投瑞银新增长混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0320 1.0320 2015-06-19 购买
716 001418 泰达宏利创益混合A 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
717 001474 华福丰盈灵活配置混合 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2015-06-24 购买
718 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-06-16 购买
719 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-07-03 购买
720 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-11 购买
721 001433 易方达瑞景灵活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-30 购买
722 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-10 购买
723 519640 银河鸿利混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-06-19 购买
724 519641 银河鸿利混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-06-19 购买
725 001342 易方达新享灵活配置混合A 0.00 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 2015-05-29 购买
726 001343 易方达新享灵活配置混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-05-29 购买
727 519755 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-06-02 购买
728 001355 广发聚泰混合A 0.00 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 2015-06-08 购买
729 001356 广发聚泰混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-06-08 购买
730 001353 广发聚康混合A 0.00 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 2015-06-01 购买
731 001354 广发聚康混合C 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-06-01 购买
732 001358 宝盈祥泰养老混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-05-29 购买
733 519753 交银荣和保本混合 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-05-29 购买
734 001325 鹏华弘和混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-25 购买
735 001326 鹏华弘和混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-25 购买
736 673020 西部利得成长精选混合 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-02 购买
737 001394 博时新趋势混合A 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-29 购买
738 001395 博时新趋势混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 购买
739 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-06-02 购买
740 519752 交银新回报灵活配置混合A 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-05-15 购买
741 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 购买
742 000327 南方丰合保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-05-29 购买
743 001336 鹏华弘益混合A 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-29 购买
744 001337 鹏华弘益混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-29 购买
745 001331 鹏华弘信混合A 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-25 购买
746 001332 鹏华弘信混合C 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-05-25 购买
747 001362 景顺长城领先回报灵活配置混 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-05-25 购买
748 001345 富国新收益灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-26 购买
749 001347 富国新收益灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-05-26 购买
750 001212 华润元大稳健收益债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-10-16 购买
751 001213 华润元大稳健收益债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-10-16 购买
752 001834 长盛战略新兴产业C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2011-10-26 购买
753 001792 大成绝对收益策略混合C 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-09-23 购买
754 001641 富国绝对收益多策略定期开放 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-09-17 购买
755 001739 中融融安二号保本混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-09-25 购买
756 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-09-10 购买
757 001235 中银国有企业债 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-09-29 购买
758 001845 国寿安保稳定回报混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-09-29 购买
759 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-09-21 购买
760 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-09-21 购买
761 001661 博时信用纯债债券C 0.00 1.0230 1.0230 1.1100 1.1100 2012-09-07 购买
762 001858 建信安心保本二号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-10-29 购买
763 673030 西部利得多策略优选混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-07-27 购买
764 001724 申万菱信多策略灵活配置混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0430 1.0430 2015-03-31 购买
765 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-04-28 购买
766 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 5.0720 5.0720 2002-05-24 购买
767 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2002-05-24 购买
768 001797 华融新利灵活配置混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-09-02 购买
769 001517 大成景裕灵活配置混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
770 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-08-20 购买
771 001493 鹏华弘锐混合C 0.00 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 2015-06-24 购买
772 001531 招商安益保本混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-07-14 购买
773 001578 博时裕瑞纯债债券 0.00 1.0320 1.0320 1.0340 1.0340 2015-06-30 购买
774 001363 长城久惠保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-07-27 购买
775 001610 平安大华鑫享混合C 0.00 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 2015-07-28 购买
776 001522 博时新策略混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-11-23 购买
777 001523 博时新策略混合C 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-11-23 购买
778 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-06-02 购买
779 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-07-15 购买
780 001781 建信现代服务业股票 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-23 购买
781 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2016-02-03 购买
782 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-01-24 购买
783 000189 易方达保本一号混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-13 购买
784 002304 平安大华安心保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-15 购买
785 001717 工银瑞信前沿医疗股票 0.00 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 2016-02-03 购买
786 002281 建信安心保本三号混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2016-01-04 购买
787 720003 财通收益增强债券 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2012-12-20 购买
788 002290 大成景辉灵活配置混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
789 002271 招商安弘保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-29 购买
790 002295 广发稳安保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-04 购买
791 002282 平安大华安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-03 购买
792 002175 博时裕乾纯债债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2016-01-15 购买
793 002354 博时裕腾纯债债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-18 购买
794 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-27 购买
795 002375 大成景裕灵活配置混合C 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-23 购买
796 002351 易方达裕祥回报债券 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-01-22 购买
797 673050 西部利得新盈混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-01-22 购买
798 002263 泰达宏利大数据混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-23 购买
799 002265 鑫元兴利债券 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-01-13 购买
800 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2016-02-16 购买
801 001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-04 购买
802 002312 国寿安保稳健回报混合C 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-11-26 购买
803 002280 华富安享保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-01-21 购买
804 002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
805 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-12-02 购买
806 002198 博时裕达纯债债券 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-03 购买
807 002186 国联安鑫享灵活配置C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-28 购买
808 002187 国联安鑫富混合C 0.00 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 2015-05-13 购买
809 519962 长信利盈灵活配置混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-09 购买
810 002197 国泰鑫保本混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-30 购买
811 519762 交银裕通纯债债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-12-29 购买
812 519763 交银裕通纯债债券C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-12-29 购买
813 002237 大成景沛灵活配置混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
814 002232 华夏新趋势灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-10 购买
815 002178 嘉实新起点混合C 0.00 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 2015-11-27 购买
816 002249 招商境远保本混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-15 购买
817 002098 富兰克林国海新价值混合C 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-12-02 购买
818 001737 大摩沪港深新价值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2016-02-03 购买
819 001545 博时裕嘉纯债债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
820 002150 博时裕和纯债 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-27 购买
821 002041 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-27 购买
822 002042 国投瑞银新成长灵活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-27 购买
823 002145 诺安景鑫保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-08 购买
824 001607 英大策略优选混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-12-02 购买
825 001608 英大策略优选混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-02 购买
826 001846 国寿安保稳健回报混合A 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-11-26 购买
827 002167 南方顺康保本混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-11-26 购买
828 002109 博时裕丰纯债债券 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-11-25 购买
829 001794 华福朝阳债券 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-07 购买
830 002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
831 002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-12-11 购买
832 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.00 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 2015-09-10 购买
833 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-08-20 购买
834 002036 安信优势增长混合C 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-05-20 购买
835 002092 富兰克林国海新增长混合A 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-11-24 购买
836 002093 富兰克林国海新增长混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
837 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 购买
838 519759 交银周期回报灵活配置混合C 0.00 1.1360 1.1360 1.1560 1.1560 2014-05-22 购买
839 519760 交银新回报灵活配置混合C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-05-15 购买
840 519761 交银多策略回报灵活配置混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-02 购买
841 001941 融通通源短融债券B 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2013-12-31 购买
842 519647 银河鸿利混合I 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-19 购买
843 519646 银河鑫利混合I 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-04-22 购买
844 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-06-16 购买
845 160226 国泰民益灵活配置混合C 0.00 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 2013-12-30 购买
846 519648 银河润利保本混合型I 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2014-08-06 购买
847 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-17 购买
848 001688 嘉实新起点混合A 0.00 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 2015-11-27 购买
849 002081 大成景沛灵活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-11-24 购买
850 001582 大成景辉灵活配置混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-11-30 购买
851 001670 长城新策略灵活配置混合A 0.00 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 2015-11-27 购买
852 001671 长城新策略灵活配置混合C 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-11-27 购买
853 002055 国泰兴益灵活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-14 购买
854 002059 国泰浓益灵活配置混合C 0.00 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 2014-03-04 购买
855 002028 九泰天宝灵活配置混合C 0.00 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2015-07-23 购买
856 002030 信诚新选回报混合B 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-06-05 购买
857 002040 国投瑞银新收益混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-17 购买
858 002087 国富新机遇混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-11-19 购买
859 002088 国富新机遇混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
860 001840 招商丰享灵活配置混合C 0.00 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 2015-11-17 购买
861 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
862 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-19 购买
863 002057 中银新机遇混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-11-19 购买
864 002058 中银新机遇混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-19 购买
865 001570 南方利安灵活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-19 购买
866 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-24 购买
867 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-11-24 购买
868 001387 中融新经济灵活配置混合A 0.00 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 2015-11-17 购买
869 001388 中融新经济灵活配置混合C 0.00 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 2015-11-17 购买
870 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-11-17 购买
871 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-17 购买
872 001948 建信稳定丰利债券A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-12-08 购买
873 001949 建信稳定丰利债券C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-12-08 购买
874 001664 平安大华鑫安混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-12-11 购买
875 001665 平安大华鑫安混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-12-11 购买
876 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.00 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 2015-11-16 购买
877 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2011-12-28 购买
878 002008 博时裕晟纯债债券 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-11-19 购买
879 002025 广发聚盛灵活配置混合A 0.00 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 2015-11-23 购买
880 002026 广发聚盛灵活配置混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-11-23 购买
881 000943 工银中高等级信用债债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-12-02 购买
882 000944 工银中高等级信用债债券B 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-12-02 购买
883 001905 华安安益保本混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-11-16 购买
884 001922 国泰新目标收益保本混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-12-02 购买
885 001914 中信建投稳利保本2号混合 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-11-11 购买
886 001906 东方红纯债债券 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-10-26 购买
887 001613 长城久祥保本混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-11-09 购买
888 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2016-02-03 购买
889 002377 建信目标收益一年期债券 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-22 购买
890 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
891 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-03 购买
892 002275 中邮纯债聚利债券C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2016-02-03 购买
893 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2016-02-03 购买
894 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2016-02-03 购买
895 002378 建信安心保本五号混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2016-02-04 购买
896 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-25 购买
897 002273 泰达宏利创益混合B 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-06-16 购买
898 002314 泰达宏利新思路混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-06-16 购买
899 001918 圆信永丰兴利A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2016-02-23 购买
900 002404 博时裕乾纯债债券C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2016-01-15 购买
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