301 000320 泰达宏利淘利债券型B 0.08 1.1860 1.1850 1.1860 1.1850 2014-08-06 购买
302 000319 泰达宏利淘利债券型A 0.08 1.1890 1.1880 1.1890 1.1880 2014-08-06 购买
303 530021 建信纯债债券A 0.08 1.1900 1.1890 1.1900 1.1890 2012-11-15 购买
304 020021 国泰上证180金融ETF联接 0.08 1.3092 1.3081 1.3092 1.3081 2011-03-31 购买
305 000222 汇添富年年利定期开放债券C 0.08 1.1910 1.1900 1.1910 1.1900 2013-09-06 购买
306 001868 招商产业债券C 0.08 1.1910 1.1900 1.4310 1.4300 2012-03-21 购买
307 161822 银华50C(LOF) 0.08 1.1950 1.1940 1.1950 1.1940 2012-12-13 购买
308 000032 易方达信用债债券A 0.08 1.1960 1.1950 1.1960 1.1950 2013-04-24 购买
309 400009 东方稳健回报债券 0.08 1.1970 1.1960 1.2670 1.2660 2008-12-10 购买
310 200009 长城稳健增利债券 0.08 1.2030 1.2020 1.5080 1.5070 2008-08-27 购买
311 161821 银华50A 0.08 1.2050 1.2040 1.2050 1.2040 2012-12-13 购买
312 270049 广发纯债债券C 0.08 1.2040 1.2030 1.2850 1.2840 2012-12-12 购买
313 270048 广发纯债债券A 0.08 1.2060 1.2050 1.2900 1.2890 2012-12-12 购买
314 270045 广发双债添利债券C 0.08 1.2090 1.2080 1.2090 1.2080 2012-09-20 购买
315 000052 长盛纯债债券C 0.08 1.2090 1.2080 1.2090 1.2080 2013-03-13 购买
316 000772 景顺长城中国回报灵活配置混 0.08 1.2160 1.2150 1.2160 1.2150 2014-11-06 购买
317 270044 广发双债添利债券A 0.08 1.2160 1.2150 1.2160 1.2150 2012-09-20 购买
318 000050 长盛纯债债券A 0.08 1.2210 1.2200 1.2210 1.2200 2013-03-13 购买
319 000245 天弘稳利定期开放B 0.08 1.2280 1.2270 1.2640 1.2630 2013-07-19 购买
320 001124 融通通泰保本C 0.08 1.2340 1.2330 1.2340 1.2330 2013-05-30 购买
321 519023 海富通稳健添利债券C 0.08 1.2350 1.2340 1.3260 1.3250 2008-10-24 购买
322 000244 天弘稳利定期开放A 0.08 1.2370 1.2360 1.2760 1.2750 2013-07-19 购买
323 040010 华安稳定收益债券B 0.08 1.1150 1.1141 1.5920 1.5911 2008-04-30 购买
324 110035 易方达双债增强债券A 0.08 1.2400 1.2390 1.3900 1.3890 2011-12-01 购买
325 582202 东吴增利债券C 0.08 1.2420 1.2410 1.2820 1.2810 2011-07-27 购买
326 000253 景顺景兴纯债C 0.08 1.2420 1.2410 1.2420 1.2410 2013-08-26 购买
327 000668 国寿安保尊享债券A 0.08 1.2440 1.2430 1.2440 1.2430 2014-07-24 购买
328 000669 国寿安保尊享债券C 0.08 1.2430 1.2420 1.2430 1.2420 2014-07-24 购买
329 000142 融通通泰保本A 0.08 1.2450 1.2440 1.2450 1.2440 2013-05-30 购买
330 450018 国富恒久信用债券A 0.08 1.2460 1.2450 1.2460 1.2450 2012-09-11 购买
331 110018 易方达增强回报债券B 0.08 1.2460 1.2450 1.8710 1.8700 2008-03-19 购买
332 253030 国联安信心增益债券 0.08 1.2510 1.2500 1.3590 1.3580 2010-06-22 购买
333 519669 银河领先债券 0.08 1.2520 1.2510 1.3220 1.3210 2012-11-29 购买
334 000252 景顺景兴纯债A 0.08 1.2560 1.2550 1.2560 1.2550 2013-08-26 购买
335 519024 海富通稳健添利债券A 0.08 1.2570 1.2560 1.3480 1.3470 2008-10-24 购买
336 660109 农银增强收益债券C 0.08 1.3839 1.3828 1.4549 1.4538 2011-07-01 购买
337 166010 中欧鼎利分级债券 0.08 1.2640 1.2630 1.3790 1.3780 2011-06-16 购买
338 582002 东吴增利债券A 0.08 1.2650 1.2640 1.3050 1.3040 2011-07-27 购买
339 110017 易方达增强回报债券A 0.08 1.2660 1.2650 1.9210 1.9200 2008-03-19 购买
340 001676 江信同福灵活配置混合C 0.08 1.0117 1.0109 1.0232 1.0224 2015-08-28 购买
341 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合 0.08 1.2770 1.2760 1.2770 1.2760 2015-11-17 购买
342 000025 大摩双利增强债券C 0.08 1.2800 1.2790 1.2800 1.2790 2013-03-26 购买
343 000024 大摩双利增强债券A 0.08 1.2820 1.2810 1.2820 1.2810 2013-03-26 购买
344 519152 新华纯债添利债券发起A 0.08 1.2830 1.2820 1.2830 1.2820 2012-12-21 购买
345 253021 国联安增利债券B 0.08 1.2970 1.2960 1.5250 1.5240 2009-03-11 购买
346 163211 诺安纯债定期开放债券C 0.08 1.3020 1.3010 1.3020 1.3010 2013-03-27 购买
347 000022 南方中票A 0.08 1.1722 1.1713 1.1722 1.1713 2013-05-03 购买
348 253020 国联安增利债券A 0.08 1.3100 1.3090 1.5550 1.5540 2009-03-11 购买
349 080010 长盛同禧信用增利债券C 0.08 1.3110 1.3100 1.3110 1.3100 2011-12-06 购买
350 163210 诺安纯债定期开放债券A 0.08 1.3180 1.3170 1.3180 1.3170 2013-03-27 购买
351 200113 长城积极增利债券C 0.08 1.3240 1.3230 1.4540 1.4530 2011-04-12 购买
352 511010 国泰上证5年期国债ETF 0.08 110.6890 110.6060 1.1200 1.1190 2013-03-05 购买
353 217003 招商安泰债券A 0.07 1.2036 1.2027 1.9151 1.9142 2003-04-28 购买
354 165311 建信信用增强债券A(LOF) 0.07 1.3400 1.3390 1.4910 1.4900 2011-06-16 购买
355 080009 长盛同禧信用增利债券A 0.07 1.3420 1.3410 1.3420 1.3410 2011-12-06 购买
356 371120 上投摩根纯债债券B 0.07 1.3420 1.3410 1.3420 1.3410 2009-06-24 购买
357 340009 兴全磐稳增利债券 0.07 1.3468 1.3458 1.5728 1.5718 2009-07-23 购买
358 270009 广发增强债券 0.07 1.3530 1.3520 1.5860 1.5850 2008-03-27 购买
359 320009 诺安增利债券B 0.07 1.3550 1.3540 1.5200 1.5190 2009-05-27 购买
360 200013 长城积极增利债券A 0.07 1.3550 1.3540 1.4850 1.4840 2011-04-12 购买
361 320021 诺安双利债券发起 0.07 1.3680 1.3670 1.3680 1.3670 2012-11-29 购买
362 217203 招商安泰债券B 0.07 1.2311 1.2302 1.8746 1.8737 2003-04-28 购买
363 700006 平安大华添利债券C 0.07 1.3710 1.3700 1.3710 1.3700 2012-11-27 购买
364 000190 中银新回报灵活配置混合 0.07 1.3760 1.3750 1.4260 1.4250 2013-09-10 购买
365 371020 上投摩根纯债债券A 0.07 1.3800 1.3790 1.3800 1.3790 2009-06-24 购买
366 700005 平安大华添利债券A 0.07 1.3910 1.3900 1.3910 1.3900 2012-11-27 购买
367 000053 鹏华实业债纯债债券 0.07 1.3920 1.3910 1.4020 1.4010 2013-05-03 购买
368 040009 华安稳定收益债券A 0.07 1.1178 1.1170 1.6280 1.6272 2008-04-30 购买
369 000131 大成景兴信用债债券C 0.07 1.4070 1.4060 1.4070 1.4060 2013-06-04 购买
370 660009 农银增强收益债券A 0.07 1.4084 1.4074 1.4794 1.4784 2011-07-01 购买
371 320008 诺安增利债券A 0.07 1.4080 1.4070 1.5730 1.5720 2009-05-27 购买
372 217011 招商安心收益债券 0.07 1.4080 1.4070 1.6480 1.6470 2008-10-22 购买
373 000149 华安双债添利债券A 0.07 1.4120 1.4110 1.4120 1.4110 2013-06-14 购买
374 001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 0.07 1.4170 1.4160 1.4170 1.4160 2015-06-29 购买
375 000130 大成景兴信用债债券A 0.07 1.4190 1.4180 1.4190 1.4180 2013-06-04 购买
376 080003 长盛积极配置债券 0.07 1.4197 1.4187 1.5927 1.5917 2008-10-08 购买
377 000171 易方达裕丰回报 0.07 1.4240 1.4230 1.4240 1.4230 2013-08-23 购买
378 000023 南方中票C 0.07 1.1642 1.1634 1.1642 1.1634 2013-05-03 购买
379 519661 银河增利债券C 0.07 1.5090 1.5080 1.5090 1.5080 2013-07-17 购买
380 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.07 1.5100 1.5090 1.5100 1.5090 2009-04-08 购买
381 519660 银河增利债券A 0.07 1.5180 1.5170 1.5180 1.5170 2013-07-17 购买
382 519663 银河回报债券C 0.07 1.5280 1.5270 1.5280 1.5270 2013-08-09 购买
383 519676 银河强化收益债 0.07 1.5290 1.5280 1.5290 1.5280 2011-05-31 购买
384 519662 银河回报债券A 0.06 1.5430 1.5420 1.5430 1.5420 2013-08-09 购买
385 420002 天弘永利债券A 0.06 1.0982 1.0975 1.4610 1.4603 2008-04-18 购买
386 420102 天弘永利债券B 0.06 1.0989 1.0982 1.4949 1.4942 2008-04-18 购买
387 530008 建信稳定增利C 0.06 1.6140 1.6130 1.8870 1.8860 2008-06-25 购买
388 531008 建信稳定增利A 0.06 1.6300 1.6290 1.6300 1.6290 2008-06-25 购买
389 660002 农银恒久增利债券A 0.06 1.3477 1.3469 1.5617 1.5609 2008-12-23 购买
390 519985 长信纯债壹号债券 0.06 1.3468 1.3460 1.3468 1.3460 2010-06-28 购买
391 002027 中加心享灵活配置混合 0.06 1.0104 1.0098 1.0104 1.0098 2015-12-02 购买
392 159920 华夏恒生ETF 0.06 1.0125 1.0119 1.0125 1.0119 2012-08-09 购买
393 000129 大成景安短融债券B 0.06 1.1978 1.1971 1.1978 1.1971 2013-05-24 购买
394 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.06 1.7260 1.7250 1.8700 1.8690 2010-11-09 购买
395 161908 万家添利分级债券(LOF) 0.06 1.0438 1.0432 1.4925 1.4918 2011-06-02 购买
396 162105 金鹰持久增利债券(LOF) 0.06 1.0627 1.0621 1.4284 1.4278 2012-03-09 购买
397 080008 长盛战略新兴产业A 0.05 1.8190 1.8180 1.8690 1.8680 2011-10-26 购买
398 519667 银河银信添利债券A 0.05 1.0981 1.0975 1.5961 1.5955 2007-03-14 购买
399 519666 银河银信添利债券B 0.05 1.0966 1.0960 1.5616 1.5610 2007-03-14 购买
400 164208 天弘丰利债券型LOF 0.05 1.1056 1.1050 1.6291 1.6285 2011-11-23 购买
401 660102 农银恒久增利债券C 0.05 1.3212 1.3205 1.4822 1.4815 2008-12-23 购买
402 519187 万家稳健增利债券C 0.05 1.1593 1.1587 1.4993 1.4987 2009-08-12 购买
403 519186 万家稳健增利债券A 0.05 1.1686 1.1680 1.5286 1.5280 2009-08-12 购买
404 000128 大成景安短融债券A 0.05 1.1878 1.1872 1.1878 1.1872 2013-05-24 购买
405 002086 大成景安短融债券E 0.05 1.1883 1.1877 1.1883 1.1877 2013-05-24 购买
406 163005 长信利众债券(LOF) 0.05 1.0085 1.0080 1.0085 1.0080 2013-02-04 购买
407 001889 中欧增强回报债券E 0.05 1.0582 1.0577 1.4062 1.4057 2010-12-02 购买
408 166008 中欧增强回报债券A(LOF) 0.05 1.0608 1.0603 1.4068 1.4063 2010-12-02 购买
409 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.05 1.0649 1.0644 1.2158 1.2153 2008-12-03 购买
410 161911 万家强化收益定期开放债券 0.05 1.0684 1.0679 1.2674 1.2669 2013-05-07 购买
411 288102 华夏稳定双利债券 0.05 1.0883 1.0878 1.8477 1.8472 2006-07-20 购买
412 121009 国投瑞银稳定增利债券 0.05 1.0945 1.0940 1.6605 1.6600 2008-01-11 购买
413 202102 南方多利增强债券C 0.04 1.1143 1.1138 1.6076 1.6071 2006-03-27 购买
414 202103 南方多利增强债券A 0.04 1.1146 1.1141 1.6301 1.6296 2006-03-27 购买
415 519189 万家信用恒利债券C 0.04 1.2232 1.2227 1.2232 1.2227 2012-09-21 购买
416 519188 万家信用恒利债券A 0.04 1.2439 1.2434 1.2439 1.2434 2012-09-21 购买
417 070009 嘉实超短债债券 0.04 1.0294 1.0290 1.3432 1.3428 2006-04-26 购买
418 001447 天弘惠利灵活配置混合 0.04 1.0437 1.0433 1.0437 1.0433 2015-06-10 购买
419 233005 大摩强收益债券 0.04 1.5848 1.5842 1.6198 1.6192 2009-12-29 购买
420 240003 华宝兴业宝康债券 0.04 1.3237 1.3232 1.9637 1.9632 2003-07-15 购买
421 650002 英大纯债债券C 0.04 1.0591 1.0587 1.2041 1.2037 2013-04-24 购买
422 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.04 1.0651 1.0647 1.2273 1.2269 2008-12-03 购买
423 650001 英大纯债债券A 0.04 1.0931 1.0927 1.2381 1.2377 2013-04-24 购买
424 002254 长信金葵纯债一年定期开放债 0.03 1.0031 1.0028 1.0031 1.0028 2016-01-27 购买
425 002255 长信金葵纯债一年定期开放债 0.03 1.0027 1.0024 1.0027 1.0024 2016-01-27 购买
426 090002 大成债券A/B 0.03 1.0574 1.0571 2.0307 2.0304 2003-06-12 购买
427 240013 华宝兴业增强收益债券B 0.03 1.4095 1.4091 1.4295 1.4291 2009-02-17 购买
428 092002 大成债券C 0.03 1.0753 1.0750 1.9833 1.9830 2003-06-12 购买
429 240012 华宝兴业增强收益债券A 0.03 1.4503 1.4499 1.4703 1.4699 2009-02-17 购买
430 513660 华夏沪港通恒生ETF 0.02 1.6890 1.6886 0.8769 0.8767 2014-12-23 购买
431 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.02 1.0132 1.0130 1.0132 1.0130 2015-05-21 购买
432 162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LO 0.02 1.0277 1.0275 1.0277 1.0275 2015-06-11 购买
433 001250 天弘新活力灵活配置混合 0.02 1.0352 1.0350 1.0352 1.0350 2015-04-29 购买
434 485005 工银增强收益债券B 0.02 1.1604 1.1602 1.7654 1.7652 2007-05-11 购买
435 485105 工银增强收益债券A 0.02 1.1665 1.1663 1.8085 1.8083 2007-05-11 购买
436 213917 宝盈增强收益债券C 0.02 1.2972 1.2970 1.6692 1.6690 2008-05-15 购买
437 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.01 1.3416 1.3414 1.7136 1.7134 2008-05-15 购买
438 510080 长盛全债指数增强债券 0.01 1.4719 1.4717 2.3659 2.3657 2003-10-25 购买
439 180002 银华保本增值(五期) 0.01 1.0003 1.0002 1.0003 1.0002 2004-03-02 购买
440 000429 易方达聚盈A 0.01 1.0026 1.0025 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
441 290007 泰信债券增强收益A 0.01 1.0129 1.0128 1.3159 1.3158 2009-07-29 购买
442 291007 泰信债券增强收益C 0.01 1.0122 1.0121 1.2892 1.2891 2009-07-29 购买
443 163004 长信利鑫分级债A 0.01 1.0052 1.0051 1.1899 1.1898 2011-06-24 购买
444 001324 华宝新价值混合 0.01 1.0236 1.0235 1.0236 1.0235 2015-06-01 购买
445 511880 银华交易型货币(ETF) 0.01 100.6060 100.5990 111.3690 111.3620 2013-04-01 购买
446 513600 南方恒生交易型开放式指数E 0.01 1.7103 1.7102 0.8870 0.8870 2014-12-23 购买
447 511210 博时上证企债30ETF 0.00 114.9713 114.9667 1.1497 1.1497 2013-07-11 购买
448 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.00 1.0070 1.0070 1.2620 1.2620 2013-07-18 购买
449 000207 建信双债增强A 0.00 1.2550 1.2550 1.2650 1.2650 2013-07-25 购买
450 000208 建信双债增强C 0.00 1.2430 1.2430 1.2530 1.2530 2013-07-25 购买
451 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.00 0.1527 0.1527 0.1527 0.1527 2012-08-21 购买
452 000122 汇添富实业债债券A 0.00 1.1310 1.1310 1.3410 1.3410 2013-06-14 购买
453 000150 华安双债添利债券C 0.00 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 2013-06-14 购买
454 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.00 1.0150 1.0150 1.2100 1.2100 2013-05-21 购买
455 000126 招商安润保本混合 0.00 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 2013-04-19 购买
456 000107 富国稳健增强债券A/B 0.00 1.0410 1.0410 1.2890 1.2890 2013-05-21 购买
457 000109 富国稳健增强债券C 0.00 1.0380 1.0380 1.2740 1.2740 2013-05-21 购买
458 000092 信诚新双盈分级债券A 0.00 1.0060 1.0060 1.1270 1.1270 2013-05-09 购买
459 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.00 1.0400 1.0400 1.1620 1.1620 2013-08-28 购买
460 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.00 1.0370 1.0370 1.1520 1.1520 2013-08-28 购买
461 000148 易方达高等级信用债C 0.00 1.1230 1.1230 1.1930 1.1930 2013-08-23 购买
462 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 0.00 1.0850 1.0850 1.3520 1.3520 2013-08-22 购买
463 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 0.00 1.1320 1.1320 1.1970 1.1970 2013-09-02 购买
464 000221 汇添富年年利定期开放债券A 0.00 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 2013-09-06 购买
465 163910 中海惠丰分级债券A 0.00 1.0170 1.0170 1.1040 1.1040 2013-09-12 购买
466 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.00 1.0600 1.0600 1.2660 1.2660 2013-09-10 购买
467 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.00 1.0210 1.0210 1.2100 1.2100 2013-07-23 购买
468 000152 大成景旭纯债债券A 0.00 1.1280 1.1280 1.2580 1.2580 2013-07-23 购买
469 000166 中海安鑫保本混合 0.00 1.0060 1.0060 1.3960 1.3960 2013-07-31 购买
470 519730 交银定期支付月月丰债券A 0.00 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 2013-08-13 购买
471 519731 交银定期支付月月丰债券C 0.00 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 2013-08-13 购买
472 519723 交银双轮动债券A/B 0.00 1.0630 1.0630 1.1950 1.1950 2013-04-18 购买
473 165808 东吴鼎利优先 0.00 1.0110 1.0110 1.1190 1.1190 2013-04-25 购买
474 000033 易方达信用债债券C 0.00 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 2013-04-24 购买
475 000047 华夏双债债券A 0.00 1.1730 1.1730 1.3530 1.3530 2013-03-14 购买
476 000048 华夏双债债券C 0.00 1.1620 1.1620 1.3420 1.3420 2013-03-14 购买
477 000084 博时安盈债券A 0.00 1.1010 1.1010 1.1370 1.1370 2013-04-23 购买
478 000085 博时安盈债券C 0.00 1.0910 1.0910 1.1230 1.1230 2013-04-23 购买
479 160623 鹏华丰利分级债券A 0.00 1.0120 1.0120 1.1260 1.1260 2013-04-23 购买
480 162108 金鹰元盛债券(LOF) 0.00 1.0870 1.0870 1.1490 1.1490 2013-05-02 购买
481 162716 广发聚源定期债券C 0.00 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 2013-05-08 购买
482 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.00 1.1040 1.1040 1.2610 1.2610 2013-05-14 购买
483 000105 建信安心回报债券A 0.00 1.1840 1.1840 1.1940 1.1940 2013-05-14 购买
484 000106 建信安心回报债券C 0.00 1.1690 1.1690 1.1790 1.1790 2013-05-14 购买
485 550019 信诚优质纯债债券B 0.00 1.0210 1.0210 1.2860 1.2860 2013-02-07 购买
486 000027 泰达信用合利债券B 0.00 1.0420 1.0420 1.3120 1.3120 2013-03-19 购买
487 620009 金元顺安丰祥债券 0.00 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 2013-02-05 购买
488 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2013-01-18 购买
489 040040 华安纯债债券A 0.00 1.0660 1.0660 1.1650 1.1650 2013-02-05 购买
490 040041 华安纯债债券C 0.00 1.0670 1.0670 1.1600 1.1600 2013-02-05 购买
491 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.00 1.0150 1.0150 1.3050 1.3050 2013-01-07 购买
492 206018 鹏华产业债债券 0.00 1.1070 1.1070 1.2870 1.2870 2013-02-06 购买
493 020034 国泰民安增利债券C 0.00 1.0820 1.0820 1.3360 1.3360 2012-12-26 购买
494 210014 金鹰元丰保本混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2240 1.2240 2013-01-30 购买
495 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0950 1.0950 2013-02-04 购买
496 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.00 1.0060 1.0060 1.0810 1.0810 2013-02-04 购买
497 519738 交银周期回报灵活配置混合A 0.00 1.1470 1.1470 1.3270 1.3270 2014-05-22 购买
498 000639 宝盈祥瑞养老混合 0.00 1.3450 1.3450 1.4250 1.4250 2014-05-21 购买
499 161828 银华永益分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0840 1.0840 2014-05-22 购买
500 000629 圆信永丰纯债A 0.00 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 2014-05-30 购买
501 000630 圆信永丰纯债C 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-05-30 购买
502 000597 中海积极收益灵活配置混合 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2014-05-26 购买
503 000632 中银聚利分级债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0810 1.0810 2014-06-05 购买
504 000633 中银聚利分级债券B 0.00 1.0360 1.0360 1.4400 1.4400 2014-06-05 购买
505 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2014-05-16 购买
506 519057 海富通双福分级债券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0820 1.0820 2014-05-06 购买
507 161221 国投瑞银双债债券C 0.00 1.0340 1.0340 1.3430 1.3430 2011-03-29 购买
508 000573 天弘通利混合 0.00 1.0910 1.0910 1.1600 1.1600 2014-03-14 购买
509 000578 鑫元一年定期开放A 0.00 0.9010 0.9010 0.9810 0.9810 2014-04-17 购买
510 000579 鑫元一年定期开放C 0.00 0.8940 0.8940 0.9740 0.9740 2014-04-17 购买
511 000572 中银多策略混合 0.00 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 2014-03-31 购买
512 000590 华安新活力混合 0.00 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 2014-04-01 购买
513 000563 南方通利A 0.00 1.0550 1.0550 1.2260 1.2260 2014-04-25 购买
514 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.00 1.3320 1.3320 1.3520 1.3520 2014-03-11 购买
515 519061 海富通纯债债券A 0.00 1.6090 1.6090 2.1490 2.1490 2014-04-02 购买
516 000503 中信建投稳信一年A 0.00 1.0250 1.0250 1.1500 1.1500 2014-01-27 购买
517 000504 中信建投稳信一年C 0.00 1.0140 1.0140 1.1390 1.1390 2014-01-27 购买
518 000526 国泰浓益灵活配置混合A 0.00 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 2014-03-04 购买
519 000417 国联安新精选灵活配置 0.00 1.1620 1.1620 1.2840 1.2840 2014-03-04 购买
520 000507 泰达宏利养老混合A 0.00 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 2014-03-05 购买
521 000508 泰达宏利养老混合B 0.00 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 2014-03-05 购买
522 161627 融通通福A 0.00 1.0090 1.0090 1.1070 1.1070 2013-12-10 购买
523 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.00 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 2013-12-06 购买
524 164704 汇添富互利分级债券A 0.00 1.0100 1.0100 1.1090 1.1090 2013-11-06 购买
525 000387 泰达宏利瑞利债券A 0.00 1.0090 1.0090 1.1010 1.1010 2013-11-14 购买
526 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.00 1.0250 1.0250 1.2720 1.2720 2013-11-14 购买
527 000305 中银中高等级债券 0.00 1.1070 1.1070 1.2270 1.2270 2013-12-05 购买
528 164303 新华惠鑫分级债券A 0.00 1.0040 1.0040 1.1010 1.1010 2014-01-24 购买
529 000431 鹏华品牌传承混合 0.00 1.0760 1.0760 1.1580 1.1580 2014-01-28 购买
530 000287 银华永利债券A 0.00 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 2014-01-22 购买
531 000288 银华永利债券C 0.00 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 2014-01-22 购买
532 160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF 0.00 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 2013-12-30 购买
533 000306 天弘弘利债券 0.00 1.2550 1.2550 1.2550 1.2550 2013-09-11 购买
534 164211 天弘同利分级A 0.00 1.0130 1.0130 1.1130 1.1130 2013-09-17 购买
535 000338 鹏华双债保利债券 0.00 1.1190 1.1190 1.1910 1.1910 2013-09-18 购买
536 163826 中银互利分级债券A 0.00 1.0150 1.0150 1.1120 1.1120 2013-09-24 购买
537 000256 上投摩根红利回报混合A 0.00 1.0040 1.0040 1.2620 1.2620 2013-09-18 购买
538 000141 富国国有企业债债券C 0.00 1.0080 1.0080 1.1800 1.1800 2013-09-25 购买
539 000360 信诚年年有余A 0.00 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 2013-11-27 购买
540 000361 信诚年年有余B 0.00 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 2013-11-27 购买
541 000345 鹏华丰融定期开放债券 0.00 1.1440 1.1440 1.2090 1.2090 2013-11-19 购买
542 000317 中海惠利A 0.00 1.0080 1.0080 1.1070 1.1070 2013-11-21 购买
543 000292 鹏华丰信分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 1.1090 1.1090 2013-10-22 购买
544 000178 博时混合 0.00 1.3130 1.3130 1.4040 1.4040 2013-11-08 购买
545 000346 建信安心回报两年定期开放债 0.00 1.0330 1.0330 1.1800 1.1800 2013-11-05 购买
546 000708 华安安享灵活配置混合 0.00 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 2015-01-23 购买
547 000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.00 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 2015-02-04 购买
548 000775 天弘瑞利分级A 0.00 1.0030 1.0030 1.0570 1.0570 2015-01-20 购买
549 001029 国投瑞银新动力混合 0.00 1.0330 1.0330 1.0830 1.0830 2015-02-04 购买
550 000937 华商稳固添利债券A 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-02-17 购买
551 000986 中原灵活配置 0.00 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 2015-02-10 购买
552 001014 中融融安保本混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-02-12 购买
553 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.00 1.0270 1.0270 1.0570 1.0570 2015-02-03 购买
554 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.00 1.0260 1.0260 1.0540 1.0540 2015-02-03 购买
555 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.00 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 2015-01-13 购买
556 000889 上投摩根纯债添利债券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0360 1.0360 2014-12-24 购买
557 000890 上投摩根纯债添利债券C 0.00 1.0020 1.0020 1.0300 1.0300 2014-12-24 购买
558 000899 华富恒稳纯债债券C 0.00 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 2014-12-17 购买
559 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.00 0.8880 0.8880 0.9480 0.9480 2014-12-02 购买
560 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.00 0.8840 0.8840 0.9440 0.9440 2014-12-02 购买
561 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 0.00 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 2014-11-26 购买
562 000843 富国新回报灵活配置混合C 0.00 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 2014-11-26 购买
563 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.00 1.0400 1.0400 1.0780 1.0780 2014-11-18 购买
564 000649 长城久鑫保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.2230 1.2230 2014-07-30 购买
565 165314 建信信用增强债券C 0.00 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 2011-06-16 购买
566 000744 北信瑞丰稳定收益A 0.00 1.0470 1.0470 1.2170 1.2170 2014-08-27 购买
567 519675 银河润利保本混合型A 0.00 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 2014-08-06 购买
568 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.00 1.0170 1.0170 1.2010 1.2010 2013-07-23 购买
569 161719 招商可转债分级债券 0.00 0.9970 0.9970 1.4230 1.4230 2014-07-31 购买
570 000398 华富灵活配置混合 0.00 1.1300 1.1300 1.2650 1.2650 2013-12-18 购买
571 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.00 1.0690 1.1690 1.1690 1.1690 2014-09-02 购买
572 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期 0.00 1.0620 1.1620 1.1620 1.1620 2014-09-02 购买
573 000810 富国收益增强债券A 0.00 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 2014-10-28 购买
574 000769 长城久盈纯债分级债券A 0.00 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
575 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.00 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
576 519062 海富通阿尔法对冲混合 0.00 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 2014-11-20 购买
577 000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2013-08-28 购买
578 000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2013-08-28 购买
579 000753 华宝兴业量化对冲混合A 0.00 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 2014-09-17 购买
580 000754 华宝兴业量化对冲混合C 0.00 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 2014-09-17 购买
581 000675 中海惠祥分级债券A 0.00 1.0010 1.0010 1.0730 1.0730 2014-08-29 购买
582 001141 泰达宏利创盈混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-30 购买
583 001142 泰达宏利创盈混合B 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2015-03-30 购买
584 001155 中海安鑫宝1号保本混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-04-03 购买
585 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2015-03-31 购买
586 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-03-31 购买
587 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2015-03-27 购买
588 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-04-10 购买
589 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-17 购买
590 001196 东方鼎新灵活配置混合 0.00 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 2015-04-21 购买
591 001190 鹏华弘润混合A 0.00 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 2015-04-14 购买
592 001191 鹏华弘润混合C 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-14 购买
593 001034 华富旺财保本混合 0.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 2015-03-16 购买
594 001067 鹏华弘盛混合A 0.00 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 2015-02-25 购买
595 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 0.00 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 2015-03-16 购买
596 001280 银华聚利灵活配置混合 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2015-05-14 购买
597 001266 国投瑞银招财保本混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-03 购买
598 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 0.00 1.0870 1.0870 1.2640 1.2640 2010-08-12 购买
599 001287 安信优势增长混合A 0.00 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 2015-05-20 购买
600 001289 银华汇利灵活配置混合 0.00 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 2015-05-14 购买
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