序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 519963 长信利盈灵活配置混合A 0.89 1.0190 1.0100 1.0190 1.0100 2015-06-09 购买
2 000656 前海开源沪深300指数 0.73 0.9640 0.9570 1.2140 1.2070 2014-06-17 购买
3 161723 招商中证银行指数分级 0.48 0.8310 0.8270 0.8460 0.8420 2015-05-20 购买
4 001594 天弘中证银行指数A 0.46 0.9111 0.9069 0.9111 0.9069 2015-07-08 购买
5 001595 天弘中证银行指数C 0.45 0.9091 0.9050 0.9091 0.9050 2015-07-08 购买
6 161121 易方达银行分级 0.44 0.8015 0.7980 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
7 160517 博时银行分级 0.43 0.8318 0.8282 0.8453 0.8416 2015-06-09 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 0.43 0.7643 0.7610 0.7806 0.7773 2015-06-09 购买
9 000302 国泰淘金互联网债券 0.43 1.1680 1.1630 1.1680 1.1630 2013-11-19 购买
10 168205 中融银行 0.38 0.7870 0.7840 0.8040 0.8010 2015-06-05 购买
11 160631 鹏华银行分级 0.37 0.8250 0.8220 0.8400 0.8370 2015-04-17 购买
12 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 0.35 1.4300 1.4250 1.5050 1.5000 2011-06-10 购买
13 161029 富国中证银行指数分级 0.35 0.8680 0.8650 0.8860 0.8830 2015-04-30 购买
14 160514 博时稳健回报债券C 0.32 1.2650 1.2610 1.3650 1.3610 2011-06-10 购买
15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.30 1.0150 1.0120 1.0150 1.0120 2016-01-27 购买
16 001021 华夏亚债中国指数A 0.27 1.1310 1.1280 1.2360 1.2330 2011-05-25 购买
17 485107 工银添利债券A 0.26 1.2168 1.2137 1.7738 1.7707 2008-04-14 购买
18 000281 博时双债增强债券C 0.25 1.1850 1.1820 1.1940 1.1910 2013-09-13 购买
19 000280 博时双债增强债券A 0.25 1.1930 1.1900 1.2020 1.1990 2013-09-13 购买
20 485007 工银添利债券B 0.25 1.2140 1.2110 1.7350 1.7320 2008-04-14 购买
21 000595 嘉实泰和混合 0.23 1.7760 1.7720 1.8780 1.8740 1999-04-08 购买
22 001800 华安新乐享保本混合 0.20 0.9870 0.9850 0.9870 0.9850 2015-09-10 购买
23 002103 招商康泰养老混合 0.20 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2016-02-04 购买
24 002305 光大保德信风格轮动混合 0.20 1.0050 1.0030 1.0050 1.0030 2016-02-04 购买
25 002206 博时裕康纯债 0.20 1.0060 1.0040 1.0060 1.0040 2015-12-03 购买
26 000859 融通通瑞债券C 0.20 1.0090 1.0070 1.0090 1.0070 2014-03-21 购买
27 159926 嘉实中证中期国债ETF 0.20 109.8160 109.5990 1.0980 1.0960 2013-05-10 购买
28 001964 诺安泰鑫一年定期开放债C 0.20 1.0130 1.0110 1.1940 1.1920 2013-11-05 购买
29 164810 工银纯债定期开放债券 0.20 1.0230 1.0210 1.2250 1.2230 2012-06-21 购买
30 001750 景顺长城景瑞收益定期开放债 0.19 1.0360 1.0340 1.0410 1.0390 2015-08-26 购买
31 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 0.19 1.0390 1.0370 1.0390 1.0370 2011-12-13 购买
32 001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债 0.19 1.0520 1.0500 1.0520 1.0500 2015-03-23 购买
33 001316 安信稳健增值混合A 0.19 1.0530 1.0510 1.0530 1.0510 2015-05-25 购买
34 000430 易方达聚盈B 0.19 1.0569 1.0549 0.0000 0.0000 2013-11-14 购买
35 000202 富国目标收益两年期纯债债券 0.19 1.0600 1.0580 1.2360 1.2340 2013-09-13 购买
36 121013 国投瑞银纯债债券A 0.19 1.0640 1.0620 1.1680 1.1660 2012-12-11 购买
37 128013 国投瑞银纯债债券B 0.19 1.0640 1.0620 1.1730 1.1710 2012-12-11 购买
38 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.18 1.0935 1.0915 1.0935 1.0915 2013-05-10 购买
39 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.18 1.0966 1.0946 1.0966 1.0946 2013-05-10 购买
40 001023 华夏亚债中国指数C 0.18 1.1100 1.1080 1.2150 1.2130 2011-05-25 购买
41 000736 诺安聚利债券A 0.18 1.1110 1.1090 1.1110 1.1090 2014-11-13 购买
42 000676 中海惠祥分级债券B 0.18 1.1440 1.1420 1.1440 1.1420 2014-08-29 购买
43 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.17 0.9891 0.9874 1.3841 1.3824 2006-04-13 购买
44 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.17 0.9606 0.9590 1.3556 1.3540 2006-04-13 购买
45 620003 金元顺安丰利债券 0.17 1.2070 1.2050 1.2290 1.2270 2009-03-23 购买
46 000403 工银纯债债券B 0.16 1.2270 1.2250 1.2270 1.2250 2014-05-16 购买
47 000402 工银纯债债券A 0.16 1.2360 1.2340 1.2360 1.2340 2014-05-16 购买
48 100073 富国强回报定期开放债券C 0.16 1.2600 1.2580 1.2900 1.2880 2013-01-29 购买
49 100072 富国强回报定期开放债券A/B 0.16 1.2860 1.2840 1.3160 1.3140 2013-01-29 购买
50 257050 国联安主题驱动混合 0.15 1.3110 1.3090 1.3110 1.3090 2009-08-26 购买
51 000214 广发成长优选混合 0.15 1.3320 1.3300 1.3320 1.3300 2013-12-11 购买
52 270030 广发聚财信用债券B 0.15 1.3370 1.3350 1.4620 1.4600 2012-03-13 购买
53 166016 中欧纯债债券(LOF) 0.15 1.3480 1.3460 1.3480 1.3460 2013-01-31 购买
54 270029 广发聚财信用债券A 0.15 1.3500 1.3480 1.4800 1.4780 2012-03-13 购买
55 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.14 1.1923 1.1906 1.1923 1.1906 2012-11-08 购买
56 162712 广发聚利债券(LOF) 0.14 1.4060 1.4040 1.6700 1.6680 2011-08-05 购买
57 320004 诺安优化收益债券 0.14 1.3397 1.3378 1.7193 1.7174 2006-07-17 购买
58 050006 博时稳定价值债券B 0.14 1.4120 1.4100 1.7730 1.7710 2005-08-24 购买
59 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.14 1.2011 1.1994 1.2011 1.1994 2012-11-08 购买
60 050106 博时稳定价值债券A 0.14 1.4290 1.4270 1.8130 1.8110 2005-08-24 购买
61 002091 华泰柏瑞新利混合C 0.14 1.0254 1.0240 1.0254 1.0240 2015-04-28 购买
62 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.14 1.0262 1.0248 1.0262 1.0248 2015-04-28 购买
63 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.13 1.4970 1.4950 1.5070 1.5050 2008-12-30 购买
64 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.13 1.5370 1.5350 1.5470 1.5450 2008-12-30 购买
65 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 0.13 1.1873 1.1858 1.2173 1.2158 2011-05-17 购买
66 660013 农银信用添利债券 0.13 1.1160 1.1146 1.3140 1.3126 2012-06-19 购买
67 510650 华夏金融ETF 0.12 1.3654 1.3637 1.3654 1.3637 2013-03-28 购买
68 070005 嘉实债券 0.12 1.6190 1.6170 2.1540 2.1520 2003-07-09 购买
69 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 0.12 1.1659 1.1645 1.1959 1.1945 2011-05-17 购买
70 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.12 1.1869 1.1855 1.1869 1.1855 2013-02-05 购买
71 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.12 0.8580 0.8570 0.9120 0.9110 2014-03-06 购买
72 166003 中欧稳健收益债券A 0.12 1.0393 1.0381 1.3528 1.3516 2009-04-24 购买
73 167301 方正富邦中证保险主题指数分 0.11 0.8940 0.8930 0.9030 0.9020 2015-07-31 购买
74 001328 鹏华弘华混合C 0.11 0.9010 0.9000 0.9010 0.9000 2015-05-25 购买
75 100018 富国天利增长债券 0.11 1.2632 1.2618 2.3762 2.3748 2003-12-02 购买
76 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.11 1.1812 1.1799 1.1812 1.1799 2013-02-05 购买
77 400030 东方添益债券 0.11 1.1234 1.1222 1.1234 1.1222 2014-12-15 购买
78 166004 中欧稳健收益债券C 0.11 1.0384 1.0373 1.3204 1.3193 2009-04-24 购买
79 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 0.10 0.9540 0.9530 1.1030 1.1020 2012-05-07 购买
80 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.10 0.9820 0.9810 0.9820 0.9810 2013-03-07 购买
81 001543 宝盈新锐混合 0.10 0.9850 0.9840 0.9850 0.9840 2015-11-04 购买
82 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合 0.10 0.9880 0.9870 0.9880 0.9870 2015-06-11 购买
83 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.10 0.9890 0.9880 0.9890 0.9880 2013-03-07 购买
84 519654 银河泽利保本混合 0.10 0.9900 0.9890 0.9900 0.9890 2015-04-09 购买
85 000071 华夏恒生ETF联接 0.10 0.9940 0.9930 0.9940 0.9930 2012-08-21 购买
86 002137 诺安利鑫保本混合 0.10 0.9950 0.9940 0.9950 0.9940 2015-12-02 购买
87 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-05-27 购买
88 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 0.10 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2015-05-27 购买
89 002274 中邮纯债聚利债券A 0.10 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2016-02-03 购买
90 202213 南方安心保本混合 0.10 1.0000 0.9990 1.5490 1.5480 2012-12-21 购买
91 164812 工银增利债券(LOF) 0.10 1.0010 1.0000 1.2080 1.2070 2013-03-06 购买
92 001575 华福稳健债券 0.10 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2015-12-14 购买
93 001718 工银瑞信物流产业股票 0.10 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2016-03-01 购买
94 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.10 1.0030 1.0020 1.2290 1.2280 2012-02-16 购买
95 002268 兴业丰利债券 0.10 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2015-12-28 购买
96 001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.10 1.0050 1.0040 1.0220 1.0210 2013-08-21 购买
97 000497 财通纯债债券 0.10 1.0050 1.0040 1.0050 1.0040 2014-01-17 购买
98 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 0.10 1.0060 1.0050 1.0060 1.0050 2013-01-18 购买
99 320020 诺安汇鑫保本混合 0.10 1.0060 1.0050 1.4660 1.4650 2012-05-28 购买
100 001390 中融新优势混合C 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-10-20 购买
101 002169 永赢稳益债券 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-12-02 购买
102 002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 0.10 1.0070 1.0060 1.0070 1.0060 2015-06-29 购买
103 550015 信诚季季添金 0.10 1.0090 1.0080 1.1440 1.1430 2012-12-12 购买
104 519682 交银增利债券C 0.10 1.0094 1.0084 1.5574 1.5564 2008-03-31 购买
105 002102 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-19 购买
106 002056 中银新财富混合C 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-11-19 购买
107 002097 富兰克林国海新价值混合A 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-12-02 购买
108 002188 鹏华丰华债券 0.10 1.0090 1.0080 1.0090 1.0080 2015-12-02 购买
109 002074 圆信永丰兴融C 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-12-21 购买
110 002054 中银新财富混合A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-11-19 购买
111 002039 国投瑞银新收益混合A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2015-11-17 购买
112 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.10 1.0100 1.0090 1.0100 1.0090 2016-02-03 购买
113 001963 中欧天禧债券 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-12-14 购买
114 002143 博时裕坤纯债债券 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-11-30 购买
115 002073 圆信永丰兴融A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-12-21 购买
116 001389 中融新优势混合A 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-10-20 购买
117 001303 银华稳利灵活配置混合 0.10 1.0110 1.0100 1.0110 1.0100 2015-05-21 购买
118 163823 中银保本混合 0.10 1.0110 1.0100 1.5560 1.5550 2012-09-19 购买
119 000357 大成景祥分级债A 0.10 1.0120 1.0110 1.1110 1.1100 2013-11-19 购买
120 000139 富国国有企业债债券A/B 0.10 1.0120 1.0110 1.1920 1.1910 2013-09-25 购买
121 001454 鹏华弘鑫混合C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-06-18 购买
122 002138 泓德裕泰债券A 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-12-17 购买
123 002139 泓德裕泰债券C 0.10 1.0120 1.0110 1.0120 1.0110 2015-12-17 购买
124 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-12-02 购买
125 002309 国寿安保稳定回报混合C 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-09-29 购买
126 002101 创金合信鑫优选灵活配置混合 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-11-19 购买
127 001921 景顺长城景颐宏利债券C 0.10 1.0130 1.0120 1.0130 1.0120 2015-11-30 购买
128 519680 交银增利债券A/B 0.10 1.0129 1.0119 1.5949 1.5939 2008-03-31 购买
129 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.10 1.0140 1.0130 1.2190 1.2180 2013-07-30 购买
130 000177 嘉实丰益信用定期债券A 0.10 1.0140 1.0130 1.2250 1.2240 2013-08-21 购买
131 001920 景顺长城景颐宏利债券A 0.10 1.0140 1.0130 1.0140 1.0130 2015-11-30 购买
132 001546 博时裕盈纯债债券 0.10 1.0150 1.0140 1.0220 1.0210 2015-09-29 购买
133 001873 嘉实增强收益C 0.10 1.0160 1.0150 1.0290 1.0280 2012-09-24 购买
134 000299 中海纯债C 0.10 1.0160 1.0150 1.1560 1.1550 2014-04-23 购买
135 001414 中融新动力混合C 0.10 1.0170 1.0160 1.0170 1.0160 2015-06-12 购买
136 001453 鹏华弘鑫混合A 0.10 1.0180 1.0170 1.0180 1.0170 2015-06-18 购买
137 000466 融通通瑞债券A/B 0.10 1.0180 1.0170 1.0930 1.0920 2014-03-21 购买
138 164206 天弘添利债券(LOF) 0.10 1.0190 1.0180 1.5120 1.5110 2010-12-03 购买
139 161014 富国汇利分级债券 0.10 1.0210 1.0200 1.4530 1.4520 2010-09-09 购买
140 001960 华福瑞益纯债债券 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2015-11-06 购买
141 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.10 1.0210 1.0200 1.0210 1.0200 2016-01-07 购买
142 001911 博时裕恒纯债债券 0.10 1.0220 1.0210 1.0220 1.0210 2015-10-23 购买
143 000318 中海惠利B 0.10 1.0220 1.0210 1.2740 1.2730 2013-11-21 购买
144 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.10 1.0230 1.0220 1.2030 1.2020 2013-11-13 购买
145 000298 中海纯债A 0.10 1.0240 1.0230 1.1640 1.1630 2014-04-23 购买
146 002279 浙商惠盈纯债债券 0.10 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2015-12-23 购买
147 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.10 1.0250 1.0240 1.2250 1.2240 2013-11-28 购买
148 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 0.10 1.0260 1.0250 1.0460 1.0450 2015-03-31 购买
149 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.10 1.0260 1.0250 1.2300 1.2290 2013-11-28 购买
150 001329 鹏华弘实混合A 0.10 1.0260 1.0250 1.0260 1.0250 2015-05-25 购买
151 001946 东方红信用债债券C 0.10 1.0270 1.0260 1.0270 1.0260 2015-11-16 购买
152 001945 东方红信用债债券A 0.10 1.0280 1.0270 1.0280 1.0270 2015-11-16 购买
153 001405 东方红策略精选混合A 0.10 1.0280 1.0270 1.0280 1.0270 2015-06-05 购买
154 000192 富国信用债债券C 0.10 1.0300 1.0290 1.1960 1.1950 2013-06-25 购买
155 001270 英大灵活配置混合A 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-05-07 购买
156 001485 华安添颐养老混合 0.10 1.0300 1.0290 1.0300 1.0290 2015-06-16 购买
157 000093 信诚新双盈分级债券B 0.10 1.0310 1.0300 1.4790 1.4780 2013-05-09 购买
158 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.10 1.0320 1.0310 1.1960 1.1950 2013-06-27 购买
159 000191 富国信用债债券A/B 0.10 1.0320 1.0310 1.2090 1.2080 2013-06-25 购买
160 000347 建信安心回报两年定期开放债 0.10 1.0320 1.0310 1.1710 1.1700 2013-11-05 购买
161 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.10 1.0320 1.0310 1.0320 1.0310 2013-09-24 购买
162 001311 华安新回报灵活配置混合 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-19 购买
163 000293 鹏华丰信分级债券B 0.10 1.0330 1.0320 1.4690 1.4680 2013-10-22 购买
164 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.10 1.0330 1.0320 1.0330 1.0320 2015-05-04 购买
165 020029 国泰创利债券 0.10 1.0330 1.0320 1.0630 1.0620 2012-09-25 购买
166 000998 南方双元C 0.10 1.0340 1.0330 1.0600 1.0590 2015-02-10 购买
167 000997 南方双元A 0.10 1.0350 1.0340 1.0610 1.0600 2015-02-10 购买
168 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.10 1.0350 1.0340 1.0350 1.0340 2015-04-08 购买
169 000286 银华信用季季红债券 0.10 1.0370 1.0360 1.1870 1.1860 2013-09-18 购买
170 001776 中欧兴利债券 0.10 1.0380 1.0370 1.0380 1.0370 2015-09-25 购买
171 001961 博时裕荣纯债债券 0.10 1.0380 1.0370 1.0380 1.0370 2015-11-06 购买
172 001993 博时裕泰纯债债券 0.10 1.0390 1.0380 1.0390 1.0380 2015-11-19 购买
173 161716 招商双债增强债券(LOF) 0.10 1.0390 1.0380 1.1390 1.1390 2013-03-01 购买
174 550018 信诚优质纯债债券A 0.10 1.0390 1.0380 1.3070 1.3060 2013-02-07 购买
175 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.10 1.0390 1.0380 1.0740 1.0730 2014-11-18 购买
176 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.10 1.0400 1.0390 1.2820 1.2810 2013-09-24 购买
177 000427 大成信用增利债C 0.10 1.0410 1.0400 1.2250 1.2240 2014-01-28 购买
178 000426 大成信用增利债A 0.10 1.0420 1.0410 1.2360 1.2350 2014-01-28 购买
179 070033 嘉实增强收益A 0.10 1.0420 1.0410 1.2620 1.2610 2012-09-24 购买
180 160217 国泰信用互利分级债券 0.10 1.0420 1.0410 1.3500 1.3490 2011-12-29 购买
181 000005 嘉实增强信用定期债券 0.10 1.0440 1.0430 1.1730 1.1720 2013-03-08 购买
182 001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 0.10 1.0440 1.0430 1.0440 1.0430 2015-06-05 购买
183 167501 安信宝利(LOF) 0.10 1.0450 1.0440 1.2460 1.2450 2013-07-24 购买
184 000490 光大保德信岁末红利纯债C 0.10 1.0450 1.0440 1.1160 1.1150 2014-08-12 购买
185 000489 光大保德信岁末红利纯债A 0.10 1.0460 1.0450 1.1220 1.1210 2014-08-12 购买
186 166012 中欧信用(LOF) 0.10 1.0460 1.0450 1.2360 1.2350 2012-04-16 购买
187 001290 广发安泰混合 0.10 1.0460 1.0450 1.0460 1.0450 2015-05-14 购买
188 000745 北信瑞丰稳定收益C 0.10 1.0470 1.0460 1.2150 1.2140 2014-08-27 购买
189 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 0.10 1.0470 1.0460 1.0470 1.0460 2014-12-11 购买
190 000104 华宸信用增利 0.10 1.0470 1.0460 1.2570 1.2560 2013-08-20 购买
191 519720 交银纯债债券发起C 0.10 1.0490 1.0480 1.1900 1.1890 2012-12-19 购买
192 001819 兴全稳益债券 0.10 1.0500 1.0490 1.0500 1.0490 2015-09-10 购买
193 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 0.10 1.0510 1.0500 1.0510 1.0500 2015-06-05 购买
194 000026 泰达信用合利债券A 0.10 1.0510 1.0500 1.3210 1.3200 2013-03-19 购买
195 001165 中欧琪和灵活配置混合C 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-04-07 购买
196 001123 鹏华弘利混合C 0.10 1.0520 1.0510 1.0520 1.0510 2015-03-12 购买
197 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 0.09 1.0550 1.0540 1.0550 1.0540 2014-12-11 购买
198 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.09 1.0560 1.0550 1.2570 1.2560 2013-09-10 购买
199 000394 融通通源短融债券A 0.09 1.0560 1.0550 1.1400 1.1390 2013-12-31 购买
200 000564 南方通利C 0.09 1.0560 1.0550 1.2280 1.2270 2014-04-25 购买
201 166903 民生加银平稳增利债券C 0.09 1.0560 1.0550 1.2800 1.2790 2012-11-15 购买
202 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-06-15 购买
203 001327 鹏华弘华混合A 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-05-25 购买
204 000892 九泰天宝灵活配置混合A 0.09 1.0560 1.0550 1.0560 1.0550 2015-07-23 购买
205 519725 交银双轮动债券C 0.09 1.0570 1.0560 1.1800 1.1790 2013-04-18 购买
206 001122 鹏华弘利混合A 0.09 1.0580 1.0570 1.0580 1.0570 2015-03-12 购买
207 166902 民生加银平稳增利债券A 0.09 1.0580 1.0570 1.2950 1.2940 2012-11-15 购买
208 519718 交银纯债债券发起A/B 0.09 1.0590 1.0580 1.2110 1.2100 2012-12-19 购买
209 001512 易方达中债3-5年期国债指数 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-07-08 购买
210 001971 博时产业债纯债债券C 0.09 1.0590 1.0580 1.0590 1.0580 2015-03-30 购买
211 000752 博时优势收益信用债债券 0.09 1.0620 1.0610 1.1390 1.1380 2014-09-15 购买
212 001055 博时产业债纯债债券A 0.09 1.0630 1.0620 1.0630 1.0620 2015-03-30 购买
213 001182 易方达安心回馈混合 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-05-29 购买
214 001299 兴业添利债券 0.09 1.0640 1.0630 1.0640 1.0630 2015-06-10 购买
215 000194 银华信用四季红债券 0.09 1.0670 1.0660 1.2980 1.2970 2013-08-07 购买
216 001164 中欧琪和灵活配置混合A 0.09 1.0690 1.0680 1.0690 1.0680 2015-04-07 购买
217 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.09 1.0710 1.0700 1.1570 1.1560 2014-08-29 购买
218 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.09 1.0730 1.0720 1.1330 1.1320 2014-07-25 购买
219 050027 博时信用纯债债券A 0.09 1.0730 1.0720 1.2860 1.2850 2012-09-07 购买
220 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.09 1.0730 1.0720 1.0730 1.0720 2015-05-22 购买
221 002374 大成景鹏灵活配置混合C 0.09 1.0730 1.0720 1.0730 1.0720 2015-05-22 购买
222 002373 大成景源灵活配置混合C 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2015-05-15 购买
223 001295 大成景源灵活配置混合A 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2015-05-15 购买
224 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.09 1.0750 1.0740 1.1510 1.1500 2014-08-29 购买
225 000898 华富恒稳纯债债券A 0.09 1.0750 1.0740 1.0750 1.0740 2014-12-17 购买
226 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.09 1.0760 1.0750 1.1780 1.1770 2013-04-25 购买
227 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.09 1.0770 1.0760 1.1670 1.1660 2011-03-25 购买
228 040026 华安信用四季红债券 0.09 1.0770 1.0760 1.3140 1.3130 2011-12-08 购买
229 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合 0.09 1.0780 1.0770 1.0780 1.0770 2015-11-16 购买
230 000562 南方启元债券C 0.09 1.0800 1.0790 1.1000 1.0990 2014-07-25 购买
231 001206 广发聚惠混合A 0.09 1.0800 1.0790 1.0800 1.0790 2015-04-15 购买
232 001136 易方达裕如灵活配置 0.09 1.0810 1.0800 1.0810 1.0800 2015-03-24 购买
233 000802 中金纯债债券C 0.09 1.0820 1.0810 1.0820 1.0810 2014-11-04 购买
234 162511 国联安双佳中小板(LOF) 0.09 1.0820 1.0810 1.0820 1.0810 2012-06-04 购买
235 310378 申万菱信添益宝债券A 0.09 1.0830 1.0820 1.4520 1.4510 2008-12-04 购买
236 510230 国泰上证180金融ETF 0.09 4.7704 4.7660 1.3548 1.3536 2011-03-31 购买
237 001338 安信稳健增值混合C 0.09 1.0850 1.0840 1.0850 1.0840 2015-05-25 购买
238 310379 申万菱信添益宝债券B 0.09 1.0860 1.0850 1.4320 1.4310 2008-12-04 购买
239 161117 易方达永旭定期开放债券 0.09 1.0870 1.0860 1.3430 1.3420 2012-06-19 购买
240 001330 鹏华弘实混合C 0.09 1.0870 1.0860 1.0870 1.0860 2015-05-25 购买
241 000561 南方启元债券A 0.09 1.0880 1.0870 1.1080 1.1070 2014-07-25 购买
242 000254 长城定期开放债券A 0.09 1.0880 1.0870 1.2740 1.2730 2013-09-06 购买
243 000801 中金纯债债券A 0.09 1.0890 1.0880 1.0890 1.0880 2014-11-04 购买
244 001001 华夏债券A/B 0.09 1.0890 1.0880 1.8590 1.8580 2002-10-23 购买
245 000255 长城定期开放债券C 0.09 1.0910 1.0900 1.2630 1.2620 2013-09-06 购买
246 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.09 1.0910 1.0900 1.1550 1.1530 2014-03-20 购买
247 040019 华安稳固收益债券 0.09 1.0940 1.0930 1.4640 1.4630 2010-12-21 购买
248 001216 易方达新收益灵活配置混合A 0.09 1.0960 1.0950 1.0960 1.0950 2015-04-17 购买
249 001207 广发聚惠混合C 0.09 1.0980 1.0970 1.0980 1.0970 2015-04-15 购买
250 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 0.09 1.0970 1.0960 1.2770 1.2760 2013-08-08 购买
251 161614 融通四季添利债券(LOF) 0.09 1.1000 1.0990 1.3070 1.3060 2012-03-01 购买
252 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 0.09 1.1010 1.1000 1.2890 1.2880 2012-11-06 购买
253 750003 安信目标收益C 0.09 1.1020 1.1010 1.2670 1.2660 2012-09-25 购买
254 000356 南方丰元C 0.09 1.1020 1.1010 1.2500 1.2490 2013-11-12 购买
255 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.09 1.1030 1.1020 1.2510 1.2500 2013-05-14 购买
256 000737 诺安聚利债券C 0.09 1.1030 1.1020 1.1030 1.1020 2014-11-13 购买
257 000420 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1050 1.1040 1.1050 1.1040 2014-11-25 购买
258 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 0.09 1.1050 1.1040 1.3020 1.3010 2012-11-06 购买
259 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 0.09 1.1060 1.1050 1.1060 1.1050 2013-05-08 购买
260 166905 民生加银平稳添利债券C 0.09 1.1070 1.1060 1.2770 1.2760 2013-08-12 购买
261 000355 南方丰元A 0.09 1.1070 1.1060 1.2590 1.2580 2013-11-12 购买
262 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.09 1.1070 1.1060 1.1070 1.1060 2012-04-13 购买
263 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.09 1.1080 1.1070 1.4730 1.4720 2011-12-08 购买
264 166904 民生加银平稳添利债券A 0.09 1.1090 1.1080 1.2880 1.2870 2013-08-12 购买
265 000419 摩根士丹利华鑫优质信价纯债 0.09 1.1080 1.1070 1.1080 1.1070 2014-11-25 购买
266 001204 东方红稳健精选混合C 0.09 1.1110 1.1100 1.1110 1.1100 2015-04-17 购买
267 290009 泰信债券周期回报 0.09 1.1120 1.1110 1.3870 1.3860 2011-02-09 购买
268 160915 大成景丰债券((LOF) 0.09 1.1170 1.1160 1.6530 1.6520 2010-10-15 购买
269 610108 信达澳银信用债债券C 0.09 1.1180 1.1170 1.1180 1.1170 2013-05-14 购买
270 000153 大成景旭纯债债券C 0.09 1.1200 1.1190 1.2500 1.2490 2013-07-23 购买
271 110038 易方达纯债债券C 0.09 1.1190 1.1180 1.2220 1.2210 2012-05-03 购买
272 750002 安信目标收益A 0.09 1.1200 1.1190 1.2850 1.2840 2012-09-25 购买
273 000206 易方达投资级信用债债券C 0.09 1.1250 1.1240 1.2560 1.2550 2013-09-10 购买
274 001675 江信同福灵活配置混合A 0.09 1.0137 1.0128 1.0262 1.0253 2015-08-28 购买
275 000205 易方达投资级信用债债券A 0.09 1.1280 1.1270 1.2630 1.2620 2013-09-10 购买
276 610008 信达澳银信用债债券A 0.09 1.1340 1.1330 1.1340 1.1330 2013-05-14 购买
277 590010 中邮稳定收益债券型C 0.09 1.1350 1.1340 1.3070 1.3060 2012-11-21 购买
278 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.09 1.1380 1.1370 1.1380 1.1370 2015-05-05 购买
279 511220 海富通上证可质押城投债ETF 0.09 103.4510 103.3600 1.0950 1.0940 2014-11-13 购买
280 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 0.09 1.1390 1.1380 1.2040 1.2030 2013-09-02 购买
281 000147 易方达高等级信用债A 0.09 1.1390 1.1380 1.2090 1.2080 2013-08-23 购买
282 000016 华夏纯债债券C 0.09 1.1390 1.1380 1.1690 1.1680 2013-03-08 购买
283 000396 汇添富安心中国债券C 0.09 1.1440 1.1430 1.1440 1.1430 2013-11-22 购买
284 000395 汇添富安心中国债券A 0.09 1.1460 1.1450 1.1460 1.1450 2013-11-22 购买
285 590009 中邮稳定收益债券型A 0.09 1.1460 1.1450 1.3180 1.3170 2012-11-21 购买
286 485019 工银信用纯债债券B 0.09 1.1500 1.1490 1.1500 1.1490 2012-11-14 购买
287 000694 鑫元鸿利债券 0.09 1.1520 1.1510 1.1520 1.1510 2014-06-26 购买
288 000015 华夏纯债债券A 0.09 1.1530 1.1520 1.1830 1.1820 2013-03-08 购买
289 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.09 1.1540 1.1530 1.2290 1.2280 2013-06-04 购买
290 070026 嘉实信用债券C 0.09 1.1560 1.1550 1.3320 1.3310 2011-09-14 购买
291 000014 华夏聚利债券 0.09 1.1570 1.1560 1.1570 1.1560 2013-03-19 购买
292 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.09 1.1610 1.1600 1.2410 1.2400 2013-06-04 购买
293 070038 嘉实纯债债券C 0.09 1.1620 1.1610 1.1620 1.1610 2012-12-11 购买
294 070025 嘉实信用债券A 0.09 1.1640 1.1630 1.3520 1.3510 2011-09-14 购买
295 070037 嘉实纯债债券A 0.09 1.1640 1.1630 1.1640 1.1630 2012-12-11 购买
296 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.09 1.1690 1.1680 1.1690 1.1680 2012-09-18 购买
297 000655 鑫元稳利债 0.09 1.1710 1.1700 1.1710 1.1700 2014-06-12 购买
298 160810 长盛同丰债券(LOF) 0.09 1.1740 1.1730 1.1740 1.1730 2012-12-27 购买
299 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 0.08 1.1810 1.1800 1.2320 1.2310 2011-09-22 购买
300 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.08 1.1850 1.1840 1.1850 1.1840 2012-09-18 购买
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