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9月14日至9月18日当周黄金市场综述:本周金融市场的目光聚焦美国,周中的美国通胀数据依然疲软,现货黄金“小试牛刀”升至1120附近。周五凌晨美联储最终宣布维持利率不变,同时政策声明也是一片“鸽”声,市场关于年内加息的预期一落千丈,黄金多头大受鼓舞。现货黄金随后一路上扬,最高一度突破1140至1141.40美元/盎司,最终收盘报1139.00美元/盎司。
美联储宣布维持利率不变,在声明和美联储主席耶伦的新闻发布会上,列举了诸多不加息的理由,主要集中在就业市场仍有改善空间、全球经济前景堪忧、楼市十分疲软等。决议公布前,利率期货市场显示,对美联储9月开始升息的预期仅为30%,这也为黄金多头注入了信心。政策决议和新闻发布会过后,黄金价格短线飙升,周五盘中继续走高至1140一线,本周收盘略低于该水平,周线实现三连阳,其涨幅十分可观,“金九银十”已经实现了一半。当前,日线级别中,金价直逼1140阻力,MACD指标双线金叉,短线有望延续升势,并有进一步上测8月高位1168附近的可能。
国际金价当周开于1107.50美元/盎司,最高触及1141.40美元/盎司,最低下探1102.40美元/盎司,收盘报1139.00美元/盎司,较上周收盘上涨近34美元。
国际银价开于14.61美元/盎司,最高上探15.42美元/盎司,最低触及14.37美元/盎司,收于14.24美元/盎司,较上周收盘上涨0.84美元。
当周要闻盘点:
零售销售持续增长金价稳守1100关口
美国商务部周二在华盛顿公布的数据显示,美国8月零售销售增长0.2%;7月修正为增长0.7%,初值0.6%。虽然股市动荡、全球经济局势令人担忧,使得信心受挫,但数据显示,能源成本低廉令家庭保持消费。
美国零售销售持续增长,显示消费者可能并不在意近期金融市场的大幅波动。此次的报告暗示,零售销售持续增长,表明美国经济复苏仍然处于健康的轨道。
路透社点评称,零售销售月率数据已经连续6个月录得正增长,此次8月美国消费支出以相对健康的速度增长,8月的上涨主要受汽车销售强劲的提振,此外网上零售、餐饮及运动娱乐商品、电子商品的销售有所增加,整体数据表明美国内需稳健且经济动能强劲。
彭博首席美国经济学家Carl Riccadonna称,零售销售数据的走低对政策制定者来说是不利信号,降低美联储本周加息的可能性。
不过纽约联储(Federal Reserve Bank of New York)周二公布的数据显示,美国9月纽约联储制造业指数持续暴跌,且距离上个月触及的2009年4月以来低位附近,因新订单和出货急剧减少,此外该行业的招聘逾两年半来首次下降。
数据显示,美国纽约联储9月纽约州制造业指数从为-14.7,与8月的-14.92变化不大,8月为自2009年4月以来最低。
零售数据小幅推动美元,影响了金价的表现。周三亚市开后,现货黄金在1100美元/盎司上方小幅波动,但多头稳守该短线重要支撑位,这也为周中金价发力奠定了基础。
CPI疲软打压加息预期黄金强势突破1120
美国劳工部周三公布的数据显示,美国8月核心消费者价格物价指数(CPI)年率不及预期,这也暗示美国通胀回升势头依然疲软,或将对美联储(FED)的决策产生影响。
美国劳工部公布的数据显示,8月未季调核心消费者物价指数年率增长1.8%,市场预期1.9%,前值增长1.8%;8月未季调消费者物价指数。8月未季调消费者物价指数年率增长0.2%,符合预期,前值增长0.2%。
同时,8月份消费者价格指数月率下跌0.1%,是1月份以来首次下降;7月份为上涨0.1%。不包括食品和能源的核心消费者价格指数连续第二个月上涨0.1%。商品价格下跌,服务价格勉强上涨。
市场分析人士指出,能源成本过去12个月下跌15%,加之美元升值,给通货膨胀踩了刹车,而美联储认为这是暂时现象。美联储决策者们在考虑加息的时候将不得不评估受到压抑的价格、不安的金融市场和坚韧的美国劳动力市场。
High Frequency Economics首席美国经济学家Jim O’Sullivan在上述报告发布之前表示,“美联储肯定没有达到通胀目标,这些数字可能更加偏离美联储的目标。”
道明证券策略师Millan Mulraine撰写报告称,CPI数据对于“美联储未来两天的斟酌可能会起到重要作用。” Mulraine表示,CPI数据可能会“让天平略微偏向维持利率不变,因为通胀降温再度出现会让决策者觉得有必要谨慎。”
数据公布之后,美元指数短线扩大跌幅至95.18,刷新日内低位。现货黄金和白银则显著上涨,金价最高触及1122.80美元/盎司,银价一度上探14.92美元/盎司。
美联储按兵不动黄金小宇宙爆发直指1140
美联储周五(9月18日)北京时间凌晨2:00公布利率决议,决议维持联邦基准利率在0至0.25%不变。美联储最终投票结果为9:1。里奇蒙德联储主席莱克对此次会议决议投反对票,其他9位票委均表示希望维持利率不变。
在随后的FOMC会议声明中显示,13位官员希望今年首次加息,此前会议为15位。3名官员希望2016年加息,此前为2名,一名官员希望2017年加息,此前会议中无人希望2017年加息。
美联储货币政策声明称,经济和就业市场风险仍然接近平衡状态,但密切关注海外局势的演变;美国经济活动温和扩张,就业稳固增加、且失业率下降;重申就业资源未充分利用率已经自2015年年初开始消退。
美联储表示,美国经济温和增长,就业增长稳固,失业率出现下滑。但通胀依然低于目标,部分反映了能源价格和非农远进口价格下滑的影响。FOMC声明重申了在就业市场进一步改善、对通胀重返2%有信心时才会加息。美联储表示,经济和就业市场保持均衡依然存在风险,但正在监察海外风险。
在美联储维持利率的决议出来之后,COMEX12月期金瞬间成交逾3429手合约,买盘推升金价急速拉升;北京时间2:00-2:03,COMEX最活跃的12月黄金期货成交量达6535手,总计20.3吨黄金进入交易,大笔买单导致现货黄金飙升10美元。
U.S. Bank Wealth management.的高级投资策略师Rob Haworth表示:“美联储这一次没有升息,并且显现出今年升息的可能并不算大,这使得美元走低和金价获得支撑。”
Haworth称:“美联储关于全球市场波动和全球经济风险的发言也对黄金有支撑,带来避险需求。”
不过Haworth认为,目前金价的上涨将是短期的,实物需求依然比较疲软,并且最终又要面对是否会在9月升息的问题。
市场分析人士认为,美联储没有给出加息的清晰指引,前景愈发不确定,黄金可能继续得到支撑。但多数官员仍认为美联储将在年内加息,黄金的上行可能受限,多头且行且珍惜。
下周重要经济数据和事件:
周一
美国8月季调后成屋销售
欧洲央行科尔讲话
第七次中英经济财金对话
日本敬老节休市
周二
欧元区9月消费者信心指数初值
亚特兰大联储主席洛克哈特发表演说
加拿大央行行长波洛兹发表演说
习近平正式抵达美国进行国事访问
周三
中国9月财新制造业采购经理人指数预览值
法国二季度GDP终值
加拿大7月零售销售
德拉基季度听证会发言
日本秋分节假期休市
周四
德国9月IFO商业景气指数
美国8月耐用品订单
美国上周季调后初请失业金人数
美国8月新屋销售
欧洲央行利卡宁发表有关货币政策讲话
欧洲央行公布TLTRO情况
周五
日本8月全国消费者物价指数
美国第二季度个人消费支出物价指数终值
美国二季度实际GDP终值
耶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话
圣路易斯联储主席布拉德参与“货币政策新方向”讨论
英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明