序号 基金代码 基金简称 最近一日增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 操作
1 161723 招商中证银行指数分级 7.78 0.9970 0.9250 0.9970 0.9250 2015-05-20 购买
2 160631 鹏华银行分级 7.51 0.9880 0.9190 0.9880 0.9190 2015-04-17 购买
3 160418 华安中证银行指数分级 7.49 0.9524 0.8860 0.9524 0.8860 2015-06-09 购买
4 161029 富国中证银行指数分级 7.44 1.0400 0.9680 1.0400 0.9680 2015-04-30 购买
5 168205 中融银行 7.43 0.9690 0.9020 0.9690 0.9020 2015-06-05 购买
6 161121 易方达银行分级 7.31 0.9408 0.8767 0.0000 0.0000 2015-06-03 购买
7 160517 博时银行分级 7.27 0.9944 0.9270 0.9944 0.9270 2015-06-09 购买
8 510650 华夏金融ETF 7.10 1.7129 1.5994 1.7129 1.5994 2013-03-28 购买
9 100060 富国高新技术产业股票 6.99 2.0960 1.9590 2.0960 1.9590 2012-06-27 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 6.92 6.0527 5.6611 1.7190 1.6078 2011-03-31 购买
11 510110 海富通上证周期ETF 6.61 3.6600 3.4330 1.4690 1.3780 2010-09-19 购买
12 020021 国泰上证180金融ETF联接 6.55 1.6538 1.5521 1.6538 1.5521 2011-03-31 购买
13 510050 华夏上证50ETF 6.49 2.7390 2.5720 3.5870 3.3890 2004-12-30 购买
14 159933 国投瑞银金融地产ETF 6.46 1.7821 1.6740 1.7821 1.6740 2013-09-17 购买
15 502020 国金通用上证50 6.45 0.8090 0.7600 0.0000 0.0000 2015-05-27 购买
16 510020 博时上证超大盘ETF 6.45 2.5845 2.4280 0.9532 0.8955 2009-12-29 购买
17 510710 博时上证50ETF 6.41 2.7087 2.5455 0.8374 0.7869 2015-05-27 购买
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 6.31 1.2772 1.2014 1.2772 1.2014 2009-12-30 购买
19 399001 中海上证50指数增强 6.30 1.1300 1.0630 1.1300 1.0630 2010-03-25 购买
20 165521 信诚中证800金融指数分级 6.30 1.1480 1.0800 1.7530 1.6850 2013-12-20 购买
21 519027 海富通上证周期ETF联接 6.27 1.3060 1.2290 1.3060 1.2290 2010-09-28 购买
22 161211 国投金融地产ETF联接基金 6.25 1.4575 1.3718 1.4575 1.3718 2010-04-09 购买
23 510030 华宝兴业上证180价值ETF 6.23 4.5010 4.2370 1.5410 1.4500 2010-04-23 购买
24 050013 博时上证超大盘ETF联接 6.12 0.9556 0.9005 0.9556 0.9005 2009-12-29 购买
25 000835 华润元大富时中国A50指数 6.03 1.5290 1.4420 1.5290 1.4420 2014-11-20 购买
26 510430 银华上证50等权ETF 6.03 1.6710 1.5760 1.6710 1.5760 2012-08-23 购买
27 159931 汇添富中证金融地产ETF 5.93 1.7164 1.6203 1.7164 1.6203 2013-08-23 购买
28 160814 长盛中证金融地产分级 5.92 0.8940 0.8440 0.0000 0.0000 2015-06-16 购买
29 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 5.92 1.5930 1.5040 1.6230 1.5340 2010-04-23 购买
30 512640 嘉实中证金融地产ETF 5.85 1.8948 1.7901 1.8948 1.7901 2014-06-20 购买
31 001237 博时上证50ETF联接 5.83 0.9019 0.8522 0.9019 0.8522 2015-05-27 购买
32 163113 申万证券 5.81 0.9481 0.8960 2.0712 2.0191 2014-03-13 购买
33 001051 华夏上证50ETF联接 5.81 0.9110 0.8610 0.9110 0.8610 2015-03-17 购买
34 512070 易方达沪深300非银ETF 5.70 2.1598 2.0434 2.1598 2.0434 2014-06-26 购买
35 160419 华安中证全指证券公司指数分 5.69 0.8116 0.7679 0.8116 0.7679 2015-06-09 购买
36 180033 银华上证50等权ETF联接 5.58 1.4580 1.3810 1.4580 1.3810 2012-08-29 购买
37 161720 招商中证全指证券公司指数分 5.55 0.9890 0.9370 0.9890 0.9370 2014-11-13 购买
38 502048 易方达上证50指数分级 5.55 0.8730 0.8271 0.0000 0.0000 2015-04-15 购买
39 159940 广发中证全指金融地产ETF 5.45 0.8985 0.8521 0.8985 0.8521 2015-03-23 购买
40 160625 鹏华证券保险分级 5.38 0.8820 0.8370 1.9530 1.9080 2014-05-05 购买
41 202005 南方成份精选股票 5.37 1.3202 1.2529 1.6202 1.5529 1992-05-28 购买
42 160633 鹏华证券分级 5.35 0.7870 0.7470 0.7870 0.7470 2015-05-06 购买
43 160516 博时证保分级 5.32 0.7912 0.7512 0.7912 0.7512 2015-05-19 购买
44 000950 易方达沪深300非银行金融交 5.32 0.9894 0.9394 0.9894 0.9394 2015-01-22 购买
45 510060 工银上证央企50ETF 5.11 2.0132 1.9153 1.2877 1.2251 2009-08-26 购买
46 320010 诺安中证100指数 5.06 1.1420 1.0870 1.1420 1.0870 2009-10-27 购买
47 110003 易方达上证50指数 5.05 1.1284 1.0742 2.9784 2.9242 2004-03-22 购买
48 510270 中银上证国企100ETF 5.01 1.2160 1.1580 1.4190 1.3510 2011-06-16 购买
49 161027 富国中证全指证券公司指数分 5.01 0.8390 0.7990 0.8390 0.7990 2015-03-27 购买
50 159923 大成100ETF 4.96 1.5020 1.4310 1.5020 1.4310 2013-02-07 购买
51 510090 建信上证社会责任ETF 4.96 1.4525 1.3839 1.7328 1.6510 2010-05-28 购买
52 410008 华富中证100指数 4.95 1.1613 1.1065 1.1613 1.1065 2009-12-30 购买
53 240014 华宝兴业中证100指数 4.94 1.1571 1.1026 1.1571 1.1026 2009-09-29 购买
54 164508 国富中证100指数增强分级 4.92 0.9810 0.9350 0.9810 0.9350 2015-03-26 购买
55 510280 华宝兴业上证180成长ETF 4.91 1.5610 1.4880 1.5610 1.4880 2011-08-04 购买
56 519100 长盛中证100指数 4.88 1.1322 1.0795 1.7932 1.7405 2006-11-22 购买
57 519671 银河沪深300价值指数 4.85 1.3180 1.2570 1.3180 1.2570 2009-12-28 购买
58 162509 国联安双禧中证100指数分级 4.80 1.5490 1.4780 1.2880 1.2380 2010-04-16 购买
59 162307 海富通中证100指数(LOF) 4.78 1.1830 1.1290 1.1830 1.1290 2009-10-30 购买
60 161607 融通巨潮100指数(LOF) 4.78 1.1830 1.1290 2.6970 2.6430 2005-05-12 购买
61 163808 中银中证100指数增强 4.74 1.1280 1.0770 1.1380 1.0870 2009-09-04 购买
62 510010 交银上证180公司治理ETF 4.73 1.1520 1.1000 1.2820 1.2250 2009-09-25 购买
63 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 4.72 1.5750 1.5040 1.5750 1.5040 2011-08-09 购买
64 510700 长盛上证市值百强(ETF) 4.69 3.0610 2.9240 1.7020 1.6260 2013-04-24 购买
65 530010 建信上证社会责任ETF联接 4.68 1.6269 1.5542 1.6269 1.5542 2010-05-28 购买
66 162213 泰达宏利财富大盘指数 4.63 1.7161 1.6401 1.7361 1.6601 2010-04-23 购买
67 213010 宝盈中证100指数增强 4.59 1.2300 1.1760 1.2300 1.1760 2010-02-08 购买
68 519686 交银上证180公司治理ETF联接 4.49 1.2790 1.2240 1.2790 1.2240 2009-09-29 购买
69 050201 博时价值增长贰号混合 4.42 0.8030 0.7690 2.2580 2.2240 2006-09-27 购买
70 000849 汇丰晋信双核策略混合A 4.39 1.3395 1.2832 1.3395 1.2832 2014-11-26 购买
71 050001 博时价值增长混合 4.39 0.9280 0.8890 3.4300 3.3910 2002-10-09 购买
72 000850 汇丰晋信双核策略混合C 4.36 1.3299 1.2743 1.3299 1.2743 2014-11-26 购买
73 540006 汇丰晋信大盘股票 4.34 2.1770 2.0865 2.2370 2.1465 2009-06-24 购买
74 310398 申万沪深300价值指数 4.28 1.3146 1.2606 1.3146 1.2606 2010-02-11 购买
75 180003 银华-道琼斯88指数 4.27 1.0721 1.0282 2.8721 2.8282 2004-08-11 购买
76 510180 华安上证180ETF 4.13 3.5334 3.3933 3.4902 3.3596 2006-04-13 购买
77 510450 180高ETF 4.12 2.0476 1.9666 2.0476 1.9666 2013-07-08 购买
78 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 4.01 1.5528 1.4930 1.5528 1.4930 2012-08-01 购买
79 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 3.99 1.5571 1.4973 1.5571 1.4973 2012-08-01 购买
80 519181 万家和谐增长混合 3.96 0.8034 0.7728 1.6791 1.6256 2006-11-30 购买
81 040180 华安上证180ETF联接 3.92 1.3878 1.3355 1.3878 1.3355 2009-09-29 购买
82 050010 博时特许价值股票 3.87 1.6370 1.5760 2.0770 2.0160 2008-05-28 购买
83 519180 万家180指数 3.84 0.9265 0.8922 3.2665 3.2322 2003-03-15 购买
84 166802 浙商沪深300指数分级 3.72 1.3940 1.3440 1.4750 1.4250 2012-05-07 购买
85 519033 海富通国策导向股票 3.68 2.3080 2.2260 2.3080 2.2260 2011-11-16 购买
86 000313 华安沪深300增强C 3.56 1.5140 1.4620 1.5140 1.4620 2013-09-27 购买
87 000312 华安沪深300增强A 3.51 1.5330 1.4810 1.5330 1.4810 2013-09-27 购买
88 620005 金元惠理核心动力 3.41 1.2420 1.2010 1.2420 1.2010 2010-02-11 购买
89 161816 银华中证等权90指数分级 3.39 0.7620 0.7370 1.2780 1.2620 2011-03-17 购买
90 165310 建信双利分级股票 3.33 1.4290 1.3830 1.5250 1.4790 2011-05-06 购买
91 510190 华安上证龙头ETF 3.28 3.8400 3.7180 1.4710 1.4250 2010-11-18 购买
92 510160 南方小康ETF 3.25 0.6060 0.5869 1.5077 1.4602 2010-08-27 购买
93 217010 招商大盘蓝筹股票 3.25 2.0670 2.0020 2.4470 2.3820 2008-06-19 购买
94 001197 长盛转型升级主题灵活配置混 3.23 0.8630 0.8360 0.8630 0.8360 2015-04-21 购买
95 001277 博时国企改革主题股票 3.21 0.8350 0.8090 0.8350 0.8090 2015-05-20 购买
96 202021 南方小康ETF联接 3.19 1.3197 1.2789 1.3397 1.2989 2010-08-27 购买
97 750001 安信灵活配置混合 3.14 1.7090 1.6570 1.8490 1.7970 2012-06-20 购买
98 040190 华安上证龙头ETF联接 3.13 1.4510 1.4070 1.4510 1.4070 2010-11-18 购买
99 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.08 3.0500 2.9590 2.1970 2.1380 2006-11-17 购买
100 460005 华泰柏瑞价值增长股票 3.01 2.4309 2.3599 2.9709 2.8999 2008-07-16 购买
101 510210 富国上证综指ETF 2.93 4.1110 3.9940 1.4070 1.3670 2011-01-30 购买
102 260112 景顺长城能源基建股票 2.92 1.9370 1.8820 1.9520 1.8970 2009-10-20 购买
103 159919 嘉实沪深300ETF 2.91 4.1759 4.0580 1.5961 1.5510 2012-05-07 购买
104 159925 南方开元沪深300ETF 2.91 1.5833 1.5386 1.3881 1.3489 1998-03-27 购买
105 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.89 4.0198 3.9067 1.5342 1.4922 2012-05-04 购买
106 159927 鹏华沪深300ETF 2.89 4.0489 3.9353 1.7918 1.7415 2013-07-19 购买
107 450008 国富沪深300指数增强 2.88 1.4640 1.4230 1.4640 1.4230 2009-09-03 购买
108 233015 大摩量化配置股票 2.87 2.1470 2.0870 2.1470 2.0870 2012-12-11 购买
109 050002 博时沪深300指数 2.85 1.2297 1.1956 3.2097 3.1756 2003-08-26 购买
110 510310 易方达沪深300ETF发起式 2.85 1.6266 1.5815 1.6266 1.5815 2013-03-06 购买
111 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2.85 1.0912 1.0610 2.9592 2.9290 2005-08-29 购买
112 167901 华宸300 2.84 1.5910 1.5470 1.5910 1.5470 2013-04-26 购买
113 610005 信达澳银红利回报股票 2.84 1.2670 1.2320 1.3370 1.3020 2010-07-28 购买
114 270010 广发沪深300指数 2.82 1.7510 1.7030 2.0410 1.9930 2008-12-30 购买
115 510330 华夏沪深300ETF 2.80 4.0541 3.9436 1.6922 1.6470 2012-12-25 购买
116 000961 天弘沪深300指数 2.77 1.1539 1.1228 1.1539 1.1228 2015-01-20 购买
117 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2.76 1.4880 1.4480 1.5480 1.5080 2009-04-03 购买
118 470007 汇添富上证综合指数 2.75 1.2690 1.2350 1.2690 1.2350 2009-07-01 购买
119 202015 南方开元沪深300联接 2.75 1.3953 1.3580 1.5553 1.5180 2009-03-25 购买
120 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2.73 1.2780 1.2440 1.2780 1.2440 2010-12-10 购买
121 161721 招商沪深300地产等权重指数 2.70 0.7980 0.7770 1.3230 1.3020 2014-11-27 购买
122 161811 银华沪深300指数分级 2.69 1.0680 1.0400 0.0000 0.0000 2009-10-14 购买
123 001016 华夏沪深300指数增强C 2.69 1.2210 1.1890 1.2210 1.1890 2015-02-10 购买
124 001015 华夏沪深300指数增强A 2.68 1.2240 1.1920 1.2240 1.1920 2015-02-10 购买
125 110020 易方达沪深300ETF联接 2.68 1.2628 1.2298 1.2628 1.2298 2009-08-26 购买
126 100053 富国上证综指ETF联接 2.68 1.3800 1.3440 1.3800 1.3440 2011-01-30 购买
127 020011 国泰沪深300指数 2.66 0.8055 0.7846 1.1531 1.1232 2004-11-10 购买
128 481009 工银沪深300指数 2.66 1.4415 1.4041 1.6365 1.5991 2009-03-05 购买
129 000172 华泰柏瑞量化增强股票 2.66 1.7390 1.6940 2.0890 2.0440 2013-08-02 购买
130 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2.65 1.4249 1.3881 1.4249 1.3881 2010-11-02 购买
131 000051 华夏沪深300ETF联接 2.64 1.2050 1.1740 1.2050 1.1740 2009-07-10 购买
132 000003 中海可转债债券A 2.64 1.0890 1.0610 1.2990 1.2710 2013-03-20 购买
133 360007 光大保德信优势配置股票 2.64 1.3006 1.2672 1.3006 1.2672 2007-08-24 购买
134 165515 信诚沪深300指数分级 2.62 0.8630 0.8410 1.4880 1.4660 2012-02-01 购买
135 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2.60 1.3767 1.3418 1.4217 1.3868 2010-06-24 购买
136 165309 建信沪深300指数(LOF) 2.57 1.1508 1.1220 1.1508 1.1220 2009-11-05 购买
137 167601 国金沪深300指数分级 2.56 1.0872 1.0601 1.7242 1.6813 2013-07-26 购买
138 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2.55 1.6677 1.6262 1.6677 1.6262 2012-05-29 购买
139 000770 长城久盈纯债分级债券B 2.53 1.1750 1.1460 0.0000 0.0000 2014-10-28 购买
140 000004 中海可转债债券C 2.52 1.0970 1.0700 1.3070 1.2800 2013-03-20 购买
141 660008 农银沪深300指数 2.50 1.2624 1.2316 1.2624 1.2316 2011-04-12 购买
142 310318 申万菱信沪深300 2.48 2.0604 2.0105 2.8529 2.8030 2004-11-29 购买
143 000820 华安中证高分红指数增强A 2.48 1.1153 1.0883 1.1153 1.0883 2014-11-14 购买
144 000821 华安中证高分红指数增强C 2.48 1.0886 1.0623 1.0886 1.0623 2014-11-14 购买
145 481013 工银消费服务股票 2.47 1.4950 1.4590 1.4950 1.4590 2011-04-21 购买
146 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2.46 1.2900 1.2590 1.3400 1.3090 2010-08-04 购买
147 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 2.41 1.5700 1.5330 1.1780 1.1500 2009-10-14 购买
148 000974 安信消费医药股票 2.38 1.0320 1.0080 1.0320 1.0080 2015-03-19 购买
149 000311 景顺长城沪深300指数 2.37 1.8560 1.8130 1.8560 1.8130 2013-10-29 购买
150 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2.36 0.8931 0.8725 0.8931 0.8725 2015-03-24 购买
151 370023 上投摩根中证消费服务指数 2.36 1.4770 1.4430 1.6570 1.6230 2012-09-25 购买
152 200002 长城久泰沪深300指数 2.35 1.5619 1.5260 4.4219 4.3860 2004-05-21 购买
153 610002 信达澳银精华配置混合 2.34 1.7050 1.6660 2.1250 2.0860 2008-07-30 购买
154 510630 华夏消费ETF 2.34 1.6143 1.5774 1.6143 1.5774 2013-03-28 购买
155 000524 上投摩根民生需求 2.33 1.9340 1.8900 1.9340 1.8900 2014-03-14 购买
156 519093 新华钻石品质企业股票 2.32 2.0270 1.9810 2.0270 1.9810 2010-02-03 购买
157 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2.30 1.0210 0.9980 1.0210 0.9980 2015-04-28 购买
158 160417 华安沪深300指数分级 2.30 1.4670 1.4340 1.5500 1.5170 2012-06-25 购买
159 159905 工银深证红利ETF 2.29 1.2189 1.1916 1.2189 1.1916 2010-11-05 购买
160 166005 中欧价值发现股票 2.29 2.1030 2.0560 2.1030 2.0560 2009-07-24 购买
161 360005 光大保德信红利股票 2.25 4.1645 4.0729 4.8225 4.7309 2006-03-24 购买
162 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2.25 1.1600 1.1345 1.1600 1.1345 2014-12-26 购买
163 000684 长盛养老健康产业灵活配置混 2.24 1.3720 1.3420 1.3720 1.3420 2014-11-25 购买
164 481012 工银深证红利ETF联接 2.22 1.1964 1.1704 1.1964 1.1704 2010-11-09 购买
165 161507 银河沪深300成长分级 2.22 1.3360 1.3070 1.3930 1.3640 2013-03-29 购买
166 400018 东方央视财经50指数 2.20 1.5179 1.4852 1.5179 1.4852 2012-12-19 购买
167 000613 国寿安保沪深300指数 2.19 1.7209 1.6840 1.7209 1.6840 2014-06-05 购买
168 000060 国联安股债动态 2.17 1.2260 1.2000 1.2260 1.2000 2013-06-26 购买
169 165312 建信央视50 2.15 1.3854 1.3563 1.4516 1.4225 2013-03-28 购买
170 100038 富国沪深300指数增强 2.12 1.5390 1.5070 1.5390 1.5070 2009-12-16 购买
171 000577 安信价值精选股票 2.11 1.8420 1.8040 1.8420 1.8040 2014-04-21 购买
172 519087 新华优选分红混合 2.09 0.9033 0.8848 3.6501 3.6203 2005-09-16 购买
173 110030 易方达沪深300量化 2.06 1.9513 1.9120 1.9513 1.9120 2012-07-05 购买
174 070023 嘉实深证基本面120联接 2.02 1.4461 1.4174 1.4461 1.4174 2011-08-01 购买
175 510070 鹏华上证民企50ETF 2.01 1.9290 1.8910 1.6530 1.6210 2010-08-05 购买
176 512010 易方达沪深300医药ETF 2.01 1.2665 1.2416 1.2665 1.2416 2013-09-23 购买
177 519300 大成沪深300指数 1.99 1.2515 1.2271 2.6615 2.6371 2006-04-06 购买
178 000251 工银金融地产股票 1.92 2.4990 2.4520 2.4990 2.4520 2013-08-26 购买
179 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.90 1.6070 1.5770 1.6070 1.5770 2010-08-05 购买
180 001112 东方红中国优势混合 1.89 0.9680 0.9500 0.9680 0.9500 2015-04-07 购买
181 020005 国泰金马稳健混合 1.85 0.8830 0.8670 3.6520 3.5890 2004-06-18 购买
182 050004 博时精选股票 1.84 1.7511 1.7195 3.3496 3.3180 2004-06-22 购买
183 217027 招商央视财经50指数 1.84 1.4980 1.4710 1.4980 1.4710 2013-02-05 购买
184 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.80 0.9929 0.9753 0.9929 0.9753 2015-03-24 购买
185 510150 招商上证消费80ETF 1.80 4.2330 4.1580 1.3950 1.3700 2010-12-08 购买
186 530020 建信转债增强债券A 1.78 2.4650 2.4220 2.4650 2.4220 2012-05-29 购买
187 530011 建信内生动力股票 1.76 1.5640 1.5370 1.5720 1.5450 2010-11-16 购买
188 531020 建信转债增强债券C 1.75 2.4360 2.3940 2.4360 2.3940 2012-05-29 购买
189 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.74 1.5180 1.4920 1.5180 1.4920 2010-12-20 购买
190 217017 招商上证消费80ETF联接 1.74 1.3450 1.3220 1.3450 1.3220 2010-12-08 购买
191 161826 银华中证转债指数增强分级 1.72 1.0070 0.9900 1.2940 1.2810 2013-08-15 购买
192 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.71 1.4411 1.4169 1.4411 1.4169 2013-08-23 购买
193 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.68 0.9670 0.9510 1.5150 1.4990 2013-08-01 购买
194 512210 景顺长城中证800食品饮料ET 1.67 1.3610 1.3386 1.3610 1.3386 2014-07-18 购买
195 512990 MSCI中国A股交易ETF 1.67 1.1272 1.1087 1.1272 1.1087 2015-02-12 购买
196 000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混 1.66 1.3193 1.2977 1.3193 1.2977 2014-12-17 购买
197 160628 鹏华中证800地产指数分级 1.66 0.6750 0.6640 1.7180 1.7070 2014-09-12 购买
198 510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.64 1.7360 1.7080 1.7360 1.7080 2012-06-12 购买
199 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.63 1.5177 1.4934 1.5177 1.4934 2014-06-13 购买
200 000067 民生加银转债优选债券A 1.62 1.0060 0.9900 1.4060 1.3900 2013-04-18 购买
201 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.61 1.6074 1.5820 3.2500 3.2246 2004-10-14 购买
202 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.60 1.0810 1.0640 1.0810 1.0640 2015-02-12 购买
203 620004 金元惠理价值增长股票 1.58 1.2840 1.2640 1.2840 1.2640 2009-09-11 购买
204 110025 易方达资源行业股票 1.56 0.9100 0.8960 0.9100 0.8960 2011-08-16 购买
205 263001 景顺长城上证180等权重指数 1.56 1.6960 1.6700 1.6960 1.6700 2012-06-25 购买
206 159916 深证基本面60ETF 1.55 2.7182 2.6766 1.4810 1.4583 2011-09-08 购买
207 350005 天治创新先锋股票 1.53 1.9524 1.9229 1.9524 1.9229 2008-05-08 购买
208 000068 民生加银转债优选债券C 1.52 1.0040 0.9890 1.3940 1.3790 2013-04-18 购买
209 161625 融通标普中国可转债指数增强 1.49 1.1600 1.1430 1.2700 1.2530 2013-03-26 购买
210 202213 南方安心保本混合 1.49 1.4350 1.4140 1.4350 1.4140 2012-12-21 购买
211 510120 海富通上证非周期ETF 1.48 3.2150 3.1680 1.3540 1.3350 2011-04-22 购买
212 090017 大成可转债增强债券 1.48 1.5740 1.5510 1.5840 1.5610 2011-11-30 购买
213 161624 融通标普中国可转债指数增强 1.48 1.1680 1.1510 1.2780 1.2610 2013-03-26 购买
214 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.47 1.3100 1.2910 1.3100 1.2910 2011-04-27 购买
215 001068 华融新锐灵活配置混合 1.46 1.0420 1.0270 1.0420 1.0270 2015-04-15 购买
216 110011 易方达中小盘股票 1.46 2.6376 2.5997 2.6776 2.6397 2008-06-19 购买
217 512110 华安中证细分地产ETF 1.41 1.9410 1.9140 1.9410 1.9140 2013-12-04 购买
218 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.40 0.8330 0.8215 1.9173 1.9058 2013-02-06 购买
219 000598 长盛生态环境主题灵活配置混 1.40 1.5990 1.5770 1.5990 1.5770 2014-09-10 购买
220 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.37 1.4467 1.4271 1.4467 1.4271 2011-09-08 购买
221 050006 博时稳定价值债券B 1.37 1.3290 1.3110 1.6900 1.6720 2005-08-24 购买
222 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.36 1.1150 1.1000 1.1660 1.1510 2011-09-22 购买
223 050106 博时稳定价值债券A 1.36 1.3420 1.3240 1.7260 1.7080 2005-08-24 购买
224 660109 农银增强收益债券C 1.36 1.3153 1.2977 1.3863 1.3687 2011-07-01 购买
225 660009 农银增强收益债券A 1.35 1.3354 1.3176 1.4064 1.3886 2011-07-01 购买
226 320011 诺安中小盘精选股票 1.34 2.0430 2.0160 2.1030 2.0760 2010-04-28 购买
227 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.33 1.1430 1.1280 1.1430 1.1280 2013-12-06 购买
228 000042 中证财通可持续发展100指数 1.33 1.7540 1.7310 1.7540 1.7310 2013-03-22 购买
229 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.31 1.4740 1.4550 2.4920 2.4730 2006-09-29 购买
230 519039 长盛同德主题股票 1.30 1.4870 1.4679 4.2610 4.2063 1992-12-01 购买
231 165809 东吴转债 1.29 0.9400 0.9280 1.2620 1.2500 2014-05-09 购买
232 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.28 1.4200 1.4020 1.3000 1.2840 2009-05-12 购买
233 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.28 1.4282 1.4101 1.4282 1.4101 2011-08-01 购买
234 000751 嘉实新兴产业股票 1.27 1.5960 1.5760 1.5960 1.5760 2014-09-17 购买
235 040002 华安中国A股增强指数 1.27 0.7990 0.7890 3.6580 3.6260 2002-11-08 购买
236 050111 博时信用债券C 1.27 1.9190 1.8950 2.0160 1.9920 2009-06-10 购买
237 050011 博时信用债券A/B 1.26 1.9360 1.9120 2.0510 2.0270 2009-06-10 购买
238 161505 银河通利(LOF) 1.23 1.3120 1.2960 1.3820 1.3660 2012-04-25 购买
239 000536 前海开源可转债债券 1.22 1.2470 1.2320 1.2470 1.2320 2014-03-25 购买
240 050023 博时天颐债券A 1.21 1.1670 1.1530 1.4200 1.4060 2012-02-29 购买
241 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.21 1.2550 1.2400 1.2550 1.2400 2012-07-10 购买
242 161506 银河通利债C 1.19 1.3550 1.3390 1.3850 1.3690 2012-04-25 购买
243 100018 富国天利增长债券 1.17 1.2834 1.2685 2.2864 2.2715 2003-12-02 购买
244 000368 汇添富沪深300安中指数 1.17 1.5366 1.5189 1.5366 1.5189 2013-11-06 购买
245 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.16 1.0450 1.0330 1.4670 1.4550 2011-03-29 购买
246 161221 国投瑞银双债债券C 1.16 1.0500 1.0380 1.3080 1.2960 2011-03-29 购买
247 160608 鹏华普天债券B 1.15 1.2360 1.2220 1.7000 1.6860 2003-07-12 购买
248 050123 博时天颐债券C 1.15 1.1480 1.1350 1.3910 1.3780 2012-02-29 购买
249 000452 南方医保 1.14 1.2430 1.2290 1.4580 1.4440 2014-01-23 购买
250 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合 1.14 1.3350 1.3200 1.6080 1.5930 2014-11-19 购买
251 160602 鹏华普天债券A 1.13 1.2540 1.2400 1.7680 1.7540 2003-07-12 购买
252 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合 1.13 1.3470 1.3320 1.6270 1.6120 2014-11-19 购买
253 000031 华夏复兴混合 1.11 2.0120 1.9900 2.0120 1.9900 2007-09-10 购买
254 159913 交银深证300价值ETF 1.10 1.5610 1.5440 1.5610 1.5440 2011-09-22 购买
255 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.10 1.5690 1.5520 4.8840 4.8670 1999-04-08 购买
256 040011 华安核心股票 1.10 1.6429 1.6251 2.1429 2.1251 2008-10-22 购买
257 260104 景顺长城内需增长股票 1.09 4.9310 4.8780 6.7470 6.6940 2004-06-25 购买
258 161015 富国天盈债券(LOF) 1.08 0.8420 0.8330 1.4580 1.4470 2011-05-23 购买
259 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.08 1.1250 1.1130 1.5720 1.5600 2008-10-24 购买
260 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.08 1.0330 1.0220 1.3980 1.3870 2011-12-08 购买
261 660013 农银信用添利债券 1.07 1.1480 1.1358 1.2460 1.2338 2012-06-19 购买
262 040004 华安宝利配置混合 1.07 1.6070 1.5900 4.1600 4.1430 2004-08-24 购买
263 110022 易方达消费行业股票 1.07 1.3250 1.3110 1.3250 1.3110 2010-08-20 购买
264 210003 金鹰行业优势股票 1.06 1.2341 1.2211 1.2641 1.2511 2009-07-01 购买
265 360010 光大保德信均衡精选股票 1.04 1.3741 1.3600 1.4941 1.4800 2009-03-04 购买
266 000293 鹏华丰信分级债券B 1.03 1.1720 1.1600 1.3500 1.3360 2013-10-22 购买
267 163415 兴全商业模式优选(LOF) 1.01 1.9950 1.9750 1.9950 1.9750 2012-12-18 购买
268 100032 富国天鼎中证指数增强 1.01 1.8010 1.7830 2.5420 2.5210 1994-01-01 购买
269 070027 嘉实周期优选股票 1.00 2.1190 2.0980 2.1790 2.1580 2011-12-08 购买
270 470088 汇添富信用债A 0.99 1.1200 1.1090 1.1390 1.1280 2011-12-20 购买
271 000072 华安保本混合 0.98 1.5390 1.5240 1.5390 1.5240 2013-05-14 购买
272 000985 嘉实逆向策略股票 0.98 1.1290 1.1180 1.1290 1.1180 2015-02-02 购买
273 260109 景顺长城内需贰号股票 0.98 1.1370 1.1260 2.9330 2.9220 2006-10-11 购买
274 485107 工银添利债券A 0.97 1.2326 1.2207 1.6616 1.6497 2008-04-14 购买
275 040016 华安行业轮动股票 0.97 1.7002 1.6838 1.7002 1.6838 2010-05-11 购买
276 206018 鹏华产业债债券 0.97 1.1460 1.1350 1.2300 1.2190 2013-02-06 购买
277 050019 博时转债增强债券A 0.97 1.6670 1.6510 1.6720 1.6560 2010-11-24 购买
278 485007 工银添利债券B 0.97 1.2329 1.2211 1.6269 1.6151 2008-04-14 购买
279 100035 富国优化增强债券A/B 0.96 1.4680 1.4540 1.5330 1.5190 2009-06-10 购买
280 070026 嘉实信用债券C 0.96 1.1550 1.1440 1.2720 1.2610 2011-09-14 购买
281 070025 嘉实信用债券A 0.95 1.1640 1.1530 1.2880 1.2770 2011-09-14 购买
282 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.93 1.6220 1.6070 1.7660 1.7510 2010-11-09 购买
283 000480 东方红新动力混合 0.92 1.8640 1.8470 1.9520 1.9350 2014-01-28 购买
284 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.92 1.1000 1.0900 1.2110 1.2010 2013-09-10 购买
285 100037 富国优化增强债券C 0.92 1.4300 1.4170 1.4950 1.4820 2009-06-10 购买
286 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.92 1.1020 1.0920 1.2180 1.2080 2013-09-10 购买
287 050119 博时转债增强债券C 0.92 1.6540 1.6390 1.6580 1.6430 2010-11-24 购买
288 470089 汇添富信用债C 0.91 1.1060 1.0960 1.1250 1.1150 2011-12-20 购买
289 112002 易方达策略成长二号混合 0.90 2.0070 1.9890 3.6370 3.6190 2006-08-16 购买
290 610108 信达澳银信用债债券C 0.88 1.1400 1.1300 1.1400 1.1300 2013-05-14 购买
291 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.88 1.2590 1.2480 1.3880 1.3770 2010-12-02 购买
292 610008 信达澳银信用债债券A 0.87 1.1530 1.1430 1.1530 1.1430 2013-05-14 购买
293 200008 长城品牌优选股票 0.87 1.1616 1.1516 1.1616 1.1516 2007-08-06 购买
294 180010 银华优质增长股票 0.86 2.1287 2.1106 4.0473 4.0292 2006-06-09 购买
295 110007 易方达稳健收益债券A 0.85 1.3953 1.3835 1.8189 1.8071 2005-09-19 购买
296 168201 中融一带一路 0.85 0.7100 0.7040 0.7100 0.7040 2015-05-14 购买
297 110008 易方达稳健收益债券B 0.85 1.3987 1.3869 1.8483 1.8365 2005-09-19 购买
298 519062 海富通阿尔法对冲混合 0.85 1.1860 1.1760 1.1860 1.1760 2014-11-20 购买
299 090008 大成强化收益债券 0.84 1.2567 1.2462 1.4567 1.4462 2008-08-06 购买
300 700006 平安大华添利债券C 0.82 1.3470 1.3360 1.3470 1.3360 2012-11-27 购买
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