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上周五,大盘高开高走,成功突破4600点,同时成交量也接近2万亿水平,创出世界记录。市场就这样在一些质疑声中不断创出新高,不给踏空者一点机会。可以说现在的市场有些空头不死多头不止的意味。从周末的消息面上来看,一些利空消息可能会对市场构成一定的波动,但是市场整体的上涨趋势仍旧没变。
本轮股市大涨的部分原因来自于杠杆资金的介入,为了防范相关风险,监管层不断出台政策,严查相关资金。据媒体报道,5月21日,中国证券业务协会组织了部分券商监管会议,证监会机构部和协会领导对券商参与场外配资业务提出了严格的自查、自纠要求。已有券商于5月22日紧急下发内部通知,要求全面自查自纠参与场外配资的相关业务,其中包括接入恒生HOMS系统为场外配资提供服务。对于监管层严查场外配资,其实已经不是一个新鲜的话题,而且经过此前的严查,伞型资金进入A股市场的规模已经很小。此次,监管层再次严查伞型配资对于A股市场可能会有一定的影响,但是影响不会太大。
除了监管层要求券商严查场外配资业务外,周末对于市场另外一个利空消息可能就是证监会下发了23家IPO批文,而这批新股中就包括了巨无霸中国核电。据中国核电招股说明书,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约为162.5亿元,发行完成后总股本将变为155.65亿股。就新股来说,市场已经充分预期到了每月2批的频次,这对于市场冲击的边际效果正在逐步减少。就中国核电来说,162.5亿元的募资额相较A股日成交上万亿元的量级,对市场的影响并不会太大。
在以上不利因素之外,市场还是有一些利好的因素。比如内地与香港基金互认7月1日其正式实施,初始投资额度为资金进出各3000亿元人民币。
综合来看,目前大盘仍处于上涨之中,虽然周末一些消息可能会对市场构成一定的不利影响,但是不能改变市场整体的趋势。不过,投资者也应该关注一下市场的风格转变。上周五蓝筹股的大涨以及创业板(458.00,0.000,0.00%)的下跌。证监会例会宣布重点打击六类操纵市场行为,央视新闻频道23日9点新闻直播间头条对此进行了重点报道,点名编题材讲故事的上市公司。所有这些或许预示着题材股的炒作或将告一段落,未来一段时间蓝筹股的机会可能更大。在此投资者可以关注以下投资机会:
首先,近日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍全面推开县级公立医院综合改革、城市公立医院综合改革试点、中医药健康服务发展规划、深化医药卫生体制改革2015年重点工作等有关情况。公立医院改革将取消药品加成,并把建立分级诊疗体系纳入今年医疗重点,这只是公立医院改革的第一步。如今互联网医疗对公立医院改革的推动作用已获主管部门肯定,未来通过建立信息化、现代化的医疗体系以及搭建新的生态链,医药相关企业有望焕发新的活力。二级市场可分三个角度布局:其一看好稀缺、具备品牌溢价并受益未来深港通开通后中药企业;其二具备互联网基因,转型积极的医药电商以及传统产业融合互联网医疗优势明显的企业;其三继续看好医疗器械、医疗信息化相关企业。
其次,《中国制造2025》日前正式印发,而各地方正加紧制定地方版的规划,针对各自产业优势出台更具针对性的举措。资讯了解到,安徽、浙江已在推进相关工作。安徽省日前发布《关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》,这是安徽省推进“中国制造2025”战略的重大举措。浙江省相关部门也启动了《中国制造2025框架下的浙江制造业战略研究》,最终将形成《浙江制造2025》。另外,天津市也已经发布《高端装备(15775.79,290.850,1.88%)产业发展三年行动计划》等15个重点产业发展三年行动计划,包括民用航空、新能源(2630.55,40.010,1.54%)汽车、智能终端、生物医药(3463.18,65.480,1.93%)、医疗器械等。预计各地方将自己的优势产业与国家提出的十大重点领域相结合,智能制造仍将是重点,“互联网+”背景下的信息化与工业化深度融合是主线,高档数控机床和机器人(93.49,-0.010,-0.01%)会特别关注。
第三,“一带一路”黄金发展推进会暨丝绸之路黄金基金启动仪式22日在西安举行,基金总规模将达1000亿元。成立后,将整合丝路沿线的黄金产业链,助力我国对沿线区域国家黄金勘探领域进行技术输出和品牌输出。中国金矿储量不及全球总量的5%,不足以覆盖国内黄金消费。而不少丝路沿线国家具备丰富资源,如乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的已探明储量分别位居世界第四、第九。上海金交所理事长曾表示,这些国家的开采精炼技术不如我国,合作意愿迫切;将黄金合作发展机制融入一带一路战略规划框架,既可丰富一带一路内涵,又有助于人民币国际化战略实施。公司方面,中金黄金(15.68,0.570,3.77%)大股东近日与俄最大黄金生产商签署了框架合作协议;山东黄金(31.40,1.130,3.73%)大股东正加紧运作蒙古、哈萨克斯坦等国的并购项目;西部黄金(24.13,1.380,6.07%)在年报中表示,新疆毗邻中亚,具备资源整合的地域优势。