|
||||
8月25日至8月29日当周,国际现货黄金再度下探1273附近后顽强守稳反弹,但整体走势仍受制于1300关口下方。虽然本周美元宏观因素表现强劲,但是在地缘政治和需求改善的影响下,以及技术面关键支撑的共同作用,国际现货黄金周线收高,同时也帮助月线收阳,进入传统上平均表现最为强劲的9月份。
美元宏观方面,7月新屋销售意外跌至41.2万户,但消费者信心却走高。当周影响最大的应当属于强劲上修的二季度GDP年化季率,高达4.2%。
供求关系方面,印度和中国下半年节日因素开始有所体现,中国黄金市场升水恢复到3-5美元,之前为0。
地缘政治影响继续酝酿发酵,乌克兰以放弃不结盟地位,重启进入北约等因素向俄罗斯施加压力。而普京则以“俄罗斯是核武器大国”的言论予以回应。而英国《金融时报》29日报道,7个北约国家打算针对俄罗斯联合组建一支快速反应部队,规模至少为1万人,包括陆军、海军和空军。这支部队将由英国主导,其他参加国为丹麦、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、挪威和荷兰。加拿大表示有兴趣加入。
国际现货黄金本周开盘位于1280.30美元/盎司,最高触及1296.50美元/盎司,最低位于1273.90美元/盎司,收盘报1286.90美元/盎司,较前一周上涨6.10美元,涨幅0.47%。
当周要闻盘点:
美国二季度GDP强劲上修
虽然美国7月新屋销售数据不佳,未能与近期表现良好的相关房市数据同步。但咨商会消费者信心意外走强,并且美国二季度GDP年化季率强劲上修至4.2%,惊艳市场。
美国商务部(DOC)周一(8月25日)公布的数据显示,美国7月新屋销售月率下跌2.4%,预期增长4.7%,前值修正为下跌7.0%。
美国8月谘商会消费者信心指数为92.4,预期为88.5,7月消费者信心指数为90.3。该数据录得2007年10月以来的高位,且连续五个月走高,表明消费者对于经济强劲愈加乐观。
美国二季度国内生产总值(GDP)修正值年化季率增长4.2%,预期增长3.9%,初值增长4.0%。
指责俄罗斯“入侵”乌克兰欲重启加入北约普京霸气回应“俄罗斯是核武大国”
不过,强劲的美元宏观因素并未阻止黄金价格的反弹。俄罗斯和乌克兰的边境问题正在酝酿更大的冲击。
俄罗斯被指责“入侵”乌克兰不是什么新闻,但28日俄军第一次被指责“攻占”了一座城市——乌东部边境重镇新亚速斯克,而北约公布的卫星照片适时地为“入侵”提供了佐证。
29日应声上涨的油价,显示嗅觉最灵敏的国际财经界已达成“俄乌危机再次升级”的判断。如往常一样,俄罗斯断然否认“入侵”,不过普京建议乌东部民兵为被围困在新亚速斯克的乌政府军留一条“人道主义走廊”,显示该地区至少已落入亲俄的乌东部武装手中。
尽管美国总统奥巴马表示支持欧洲盟友对俄“实施新制裁”,并邀请乌总统波罗申科9月访问白宫,但他这一次为乌站台显得底气不足。28日他的表态透露出一个信息:与暂时不考虑出兵叙利亚追剿ISIS相比,华盛顿更不可能出兵乌克兰。
乌总理亚采纽克29日宣布启动“加入北约”进程,不过基辅的雄心随即遭到俄能源部长诺瓦克的警告,他说:“在取暖季到来前,这个局势还真是非常严峻”。
而俄罗斯总统普京,也在8月29日在俄首都莫斯科附近一个青少年夏令营发表讲话,否认俄罗斯派兵进入乌克兰东部以支援乌民间武装。“俄罗斯远没有卷入任何大规模冲突。我们不想这么做,也不打算这么做。但是,我们必须随时准备击退任何对俄罗斯的侵犯。”
他说,俄罗斯的“伙伴们”必须明白,“最好别惹我们……我想提醒你们,俄罗斯是世界上最大的核国家之一”。
不过,他同时说:“我认为没有国家试图与俄罗斯发生大规模冲突”。
亚洲地区黄金溢价有所回升
目前黄金市场的实物需求疲软是金价始终没有起色的一大因素,而随着下半年各个节日的到来,实物需求可能会出现转机。
今年印度的排灯节在10月23日开始,这个假期会持续一周,通常是黄金旺季。黄金交易商们称,印度的需求已经有所起色,金价升水比一个月前有上升。
此外,目前黄金远期汇率从之前的小幅负值上升到小幅正值,这是需求开始增长的信号。
MKS的高级贵金属交易员Alex Thorndike称,香港和新加坡地区的金价升水在这一周有所增加,表明实物需求在改善。
而上海市场目前的金价升水在3到5美元/盎司间,今年早些时候,上海的金价较伦敦金价一度有贴水出现。
印度黄金溢价由上周的3.0-4.0美元/盎司升至8.0-11.0美元/盎司。必须指出,印度黄金溢价7月曾降至零水平。
后市展望:
目前金价的主要利空因素来自于美元宏观不断走强,而通胀压力和预期依然受控。地缘政治因素能否持续给黄金带来利好还有待观察,但若下半年实物需求回升,将能够有助于金价托底。从技术面上看,黄金日图在三角形整理下轨上方获得支撑,但目前整体仍受阻于1300下方水平,若后市能突破整数关口,目标将看向1325/1330;反之,若持续受阻于此,料会重新测试下轨。而一旦下轨跌破,1240甚至其下方有较大概率被测试。
下周市场风险事件众多,其中最重要的就是欧洲央行会议和非农。若欧洲央行推出更多宽松或者实施QE,短线或利空黄金,但中长期是对黄金利好。而非农则可能继续表现强劲,黄金对美元走强的韧性需要再度被考验。
下周重要经济数据和事件
周一
09:00中国8月官方制造业采购经理人指数
09:45中国8月汇丰制造业采购经理人指数
14:00德国第二季度未季调GDP终值(年率)
15:00英国8月Halifax季调后房价指数
19:00欧元区欧元区北约秘书长拉斯穆森召开欧盟峰会前的新闻发布会
欧元区卢布尔雅那2014年布莱德战略论坛。
周二
09:30澳大利亚第二季度经常帐(亿澳元)
12:30澳大利亚澳洲联储现金利率
13:45瑞士第二季度国内生产总值(季率)
17:00欧元区7月生产者物价指数(年率)
22:00美国8月ISM制造业采购经理人指数
12:30澳大利亚悉尼澳洲联储政策会议,并宣布利率决定
周三
09:00中国8月官方非制造业采购经理人指数
09:30澳大利亚第二季度GDP(年率)
17:00欧元区7月零售销售(年率)
17:00欧元区第二季度GDP修正值(季率)
22:00加拿大隔夜目标利率
22:00美国7月耐用品订单修正值(月率)
11:20澳大利亚阿得雷德澳洲联储主席史蒂文斯发表演说
英国伦敦英国央行货币政策委员会会议,至9月4日
22:00加拿大渥太华加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定
周四
09:30澳大利亚7月进出口数据(月率);8月季调后零售销售(月率)
19:00英国官方银行利率
19:45欧元区欧洲央行再融资利率
20:15美国8月ADP就业人数变动(万人)
20:30加拿大7月贸易帐;美国7月贸易帐
22:00美国8月ISM非制造业采购经理人指数
19:00英国伦敦英国央行公布利率决定
19:45欧洲央行公布利率决议/20:30德拉基召开新闻发布会
日本东京日本央行公布货币政策会议纪要
12:00美国纽约美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话
02:00美国华盛顿美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新的经济褐皮书
周五
20:30加拿大8月失业率
20:30美国8月非农就业人口变动(万人);美国8月失业率
08:15美国达拉斯达拉斯联邦储备银行行长费希尔在美国印度商会发表讲话
09:00美国赫勒纳明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动