序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1148.54 7.3940 1.0000 11.1740 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 683.49 4.1280 1.0000 5.9140 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 560.28 4.8760 1.0000 5.4970 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 550.41 1.2640 0.9970 3.6210 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 529.28 1.2414 1.0005 3.1564 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 503.83 0.9122 1.0000 5.3807 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 481.84 1.5350 1.0000 4.0080 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 475.15 2.5500 1.0001 3.9500 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 110002 易方达策略成长混合 463.26 3.4820 1.0000 4.6920 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 国泰金鹰增长股票 451.44 0.9780 1.0020 3.9820 1.0020 2002-05-08 张玮
11 519008 汇添富优势精选混合 450.91 2.4899 1.0000 4.7169 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 443.06 1.5253 1.0000 4.7109 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 441.87 1.2148 1.0000 3.5548 1.0000 2005-01-04 陈军
14 070001 嘉实成长收益混合 430.2 0.6193 0.9842 3.2646 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 151001 银河稳健混合 428.87 1.0820 1.0000 3.3344 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 100020 富国天益价值股票 427.77 0.8464 1.0000 3.8577 1.0000 2004-06-15 李晓铭
17 163302 大摩资源优选混合(LOF) 427.28 1.7997 1.0000 3.2427 1.0000 2005-09-27 卞亚军
18 040004 华安宝利配置混合 416.92 1.0750 1.0020 3.4000 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 414.01 1.6690 0.9999 3.5600 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 396.49 3.5758 1.0000 4.6558 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 374.97 1.3601 1.0000 3.3308 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 162202 泰达宏利周期股票 371.25 0.8788 1.0071 2.9238 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 371.15 1.3288 1.0000 3.2268 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 160605 鹏华中国50混合 370.16 0.9770 0.9900 3.3470 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 000001 华夏成长混合 365.37 1.0500 1.0000 3.1510 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 银华价值优选股票 364.34 1.2085 1.0000 4.1266 1.0000 2005-09-27 倪明
27 400003 东方精选混合 352.73 1.0167 1.0000 3.3492 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 350.1 3.7140 1.0000 4.2040 1.0000 2004-04-01 陈勤
29 100022 富国天瑞强势混合 347.9 0.7482 1.0000 3.3322 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 340001 兴全可转债混合 341.95 1.1249 1.0002 2.9139 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 332 1.2830 1.0000 3.0814 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 327.55 1.0410 1.0000 3.3310 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鹏华普天收益混合 322.22 0.7830 1.0020 3.2290 1.0020 2003-07-12 张卓
34 270001 广发聚富混合 322.16 1.1168 1.0000 3.4268 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 519011 海富通精选混合 314.94 0.4599 0.9963 3.5925 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 160106 南方高增长股票(LOF) 310.37 1.3464 1.0000 2.9834 1.0000 2005-07-13 张原
37 481001 工银核心价值股票 310.34 0.3062 1.0000 3.7807 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
38 110005 易方达积极成长混合 309.54 0.6695 1.0000 3.9650 1.0000 2004-09-09 何云峰
39 240004 华宝兴业动力组合股票 294.79 0.8619 1.0000 3.3719 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 206001 鹏华行业成长混合 292.94 0.8977 0.9981 3.6582 0.9981 2002-05-24 彭建辉
41 340006 兴全全球视野股票 292.48 1.8275 1.0000 3.6235 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
42 150103 银河银泰混合 291.67 0.9243 1.0000 3.6243 1.0000 2004-03-30 张杨
43 080001 长盛成长价值混合 288.53 0.9200 1.0050 2.8640 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
44 202202 南方避险增值混合 286.32 2.5288 0.9938 3.1978 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
45 121002 国投瑞银景气行业混合 285.55 0.9125 1.0000 2.8815 1.0000 2004-04-29 马少章
46 090001 大成价值增长混合 283.76 0.6584 1.0000 3.3184 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
47 180001 银华优势企业混合 278.6 0.9680 1.0000 2.7051 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 240008 华宝兴业收益增长混合 274.42 3.7442 1.0000 3.7442 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
49 240002 华宝兴业宝康配置混合 273.94 1.2838 1.0000 2.9938 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
50 260109 景顺长城内需贰号股票 273.67 1.0860 0.9990 2.7320 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
51 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 271.55 0.9600 1.0000 3.0600 1.0000 2005-03-16 张继荣
52 200001 长城久恒平衡混合 270.76 1.3620 0.9540 2.5920 0.9540 2003-10-31 吴文庆
53 510081 长盛动态精选混合 270.31 0.9988 0.9951 2.9206 0.9951 2004-05-21 邓永明
54 270005 广发聚丰股票 270.15 0.6135 1.0000 3.6036 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
55 020003 国泰金龙行业混合 267.71 0.4470 1.0120 3.4400 1.0120 2003-12-05 王航
56 257020 国联安精选股票 267.08 0.8290 1.0000 2.7520 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 519087 新华优选分红混合 265.08 0.8717 0.9999 2.5932 0.9999 2005-09-16 曹名长
58 398001 中海优质成长混合 261.77 0.5024 1.0002 2.7852 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
59 162203 泰达宏利稳定股票 259.86 0.6854 1.0022 2.6254 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
60 090004 大成精选增值混合 259.69 0.7324 0.9999 2.7779 0.9999 2004-12-15 刘安田
61 162205 泰达宏利风险预算混合 257.22 0.9964 1.0000 2.6114 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 161601 融通新蓝筹混合 256.1 0.6861 1.0006 2.9811 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 248.72 1.6372 1.0000 2.9472 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 121001 国投瑞银融华债券 247.99 1.2084 1.0000 2.5504 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 110001 易方达平稳增长混合 242.54 1.3480 1.0000 2.6280 1.0000 2002-08-23 陈皓
66 040001 华安创新混合 238.66 0.6060 1.0000 3.0490 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 050001 博时价值增长混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
68 202101 南方宝元债券 236.13 1.2855 1.0000 2.6055 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
69 377010 上投摩根阿尔法股票 234.8 2.0188 1.0000 3.9388 1.0000 2005-10-11 征茂平
70 240005 华宝兴业多策略股票 232.72 0.4908 1.0000 3.8728 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 002021 华夏回报二号混合 223.62 1.1020 1.0000 2.5970 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
72 519692 交银成长股票 222.59 2.7988 1.0000 3.2038 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 375010 上投摩根中国优势混合 220.67 1.3118 1.0000 4.3818 1.0000 2004-09-15 董红波
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 220.23 0.5485 1.0002 2.4737 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
75 450002 国富弹性市值股票 216.8 1.1468 1.0000 2.4778 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 216.77 0.9420 1.0000 2.8523 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 320001 诺安平衡混合 212.65 0.6505 1.0000 2.9105 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
78 180010 银华优质增长股票 212.2 1.5194 1.0000 3.2453 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 211.79 0.8291 1.0009 2.7126 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 310308 申万菱信盛利精选混合 211.39 0.8650 1.0001 2.5170 1.0001 2004-04-09 谭涛
81 217001 招商安泰股票 205.63 0.3720 1.0001 3.3860 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富国天源平衡混合 204.92 0.9804 1.0002 2.5290 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 040005 华安宏利股票 200.49 2.3644 1.0000 2.9844 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森
84 519688 交银精选股票 195.37 0.6428 0.9996 2.8346 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 194.94 0.7406 1.0000 2.4606 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 180003 银华-道琼斯88指数 191.14 0.6939 1.0000 2.4939 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
87 530001 建信恒久价值股票 190.88 0.5299 1.0002 2.4986 1.0002 2005-12-01 顾中汉
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 189.61 0.9453 1.0000 2.4579 1.0000 2004-10-14 李源海
89 050004 博时精选股票 188.25 1.0468 0.9996 2.6153 0.9996 2004-06-22 李权胜
90 260103 景顺长城动力平衡混合 187.65 0.6192 1.0000 2.9092 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 360005 光大保德信红利股票 187.33 2.2037 1.0001 2.8617 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 162102 金鹰中小盘精选混合 183.13 0.8134 1.0004 2.4094 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 179.88 0.7510 1.0000 2.3250 1.0000 2003-07-09 许少波
94 217002 招商安泰平衡混合 178.66 1.0732 1.0001 2.5422 1.0001 2003-04-28 王景
95 360001 光大保德信量化股票 178.25 0.8192 0.9995 2.8229 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 174.72 0.6630 1.0000 2.7140 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
97 202001 南方稳健成长混合 174.45 0.7924 1.0005 2.6274 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
98 257010 国联安小盘精选混合 174.22 0.8130 0.9590 2.9430 0.9590 2004-04-12 邹新进
99 163803 中银增长股票 170.75 0.6184 1.0000 2.5875 1.0000 2006-03-17 辜岚
100 070010 嘉实主题混合 170.34 1.1050 1.0000 2.6180 1.0000 2006-07-21 邹唯
101 213001 宝盈鸿利收益混合 170.14 0.5885 1.0000 2.4435 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
102 020005 国泰金马稳健混合 170.07 0.6170 1.0000 2.5910 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
103 270006 广发策略优选混合 169.94 1.2534 1.0000 2.5134 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
104 161605 融通蓝筹成长混合 168.39 0.9820 1.0010 2.3150 1.0010 2003-09-30 严菲
105 112002 易方达策略成长二号混合 167.97 1.4260 1.0000 2.9810 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 350002 天治品质优选混合 165.68 0.7310 1.0000 3.2560 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
107 400001 东方龙混合 163.85 0.6625 1.0002 2.4240 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
108 040002 华安中国A股增强指数 161.23 0.4630 1.0000 2.5230 1.0000 2002-11-08 牛勇
109 519997 长信银利精选股票 160.77 0.5991 1.0000 2.5191 1.0000 2005-01-17 安昀
110 163804 中银收益混合 159.4 1.0899 1.0000 2.3499 1.0000 2006-10-11 陈军
111 100018 富国天利增长债券 155.6 1.1888 1.0000 2.0968 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
112 002031 华夏策略混合 152.66 1.8540 1.0000 2.4540 1.0000 2008-10-23 谭琦
113 161606 融通行业景气混合 152.39 0.7410 1.0000 2.6810 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
114 398011 中海分红增利混合 151.58 0.6977 1.0000 2.0977 1.0000 2005-06-16 笪菲
115 290002 泰信先行策略混合 150.44 0.5611 1.0050 2.2920 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 373010 上投摩根双息平衡混合 150.2 0.9257 1.0000 2.4329 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
117 519029 华夏稳增混合 149.48 1.4180 1.0840 2.2230 1.0840 1991-11-15 王海雄
118 519005 海富通股票 147.55 0.5760 1.0000 2.5250 1.0000 2005-07-29 黄春雨
119 100026 富国天合稳健股票 146.92 0.9600 1.0000 2.4155 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
120 151002 银河收益债券 146.75 1.0745 1.0000 2.1945 1.0000 2003-08-04 张矛
121 161604 融通深证100指数 145.49 0.8330 0.9960 2.1960 0.9960 2003-09-30 王建强
122 159901 易方达深证100ETF 145.16 0.5113 1.0200 2.5413 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
123 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 144.99 0.7290 1.0000 2.3980 1.0000 2006-07-18 程世杰
124 519690 交银稳健配置混合 143.81 0.9909 1.0000 2.6259 1.0000 2006-06-14 唐倩
125 255010 国联安稳健混合 143.42 0.9510 1.0000 2.3950 1.0000 2003-08-08 刘斌
126 630002 华商盛世成长股票 141.02 1.9638 1.0000 2.2288 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 090003 大成蓝筹稳健混合 138.77 0.5461 1.0000 3.1161 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 210001 金鹰成份优选混合 136.88 0.6076 1.0000 2.2993 1.0000 2003-06-16 林华显
129 050007 博时平衡配置混合 136.34 0.8540 1.0000 2.2690 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
130 200006 长城消费增值股票 136.26 0.7659 1.0000 2.2059 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
131 350001 天治财富增长混合 136.13 0.7557 1.0000 2.3010 1.0000 2004-06-29 周雪军
132 000021 华夏优势增长股票 135.25 1.1490 1.0000 2.3190 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
133 217005 招商先锋混合 135.1 0.5557 1.0001 2.5057 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
134 310328 申万菱信新动力股票 128.7 0.5774 1.0000 2.3287 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
135 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 128.62 0.5972 1.0000 2.4652 1.0000 2005-08-29 杨宇
136 360006 光大保德信新增长股票 127.29 1.0918 1.0000 2.3718 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
137 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.08 0.9499 1.0061 2.2847 1.0061 2006-05-12 吴华
138 510080 长盛全债指数增强债券 126.72 1.1521 1.0203 1.9621 1.0203 2003-10-25 贾志敏
139 519018 汇添富均衡增长股票 126.52 0.6450 1.0002 2.2884 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 200002 长城久泰沪深300指数 126.12 0.8740 1.0000 3.7340 1.0000 2004-05-21 杨建华
141 660001 农银行业成长股票 125.8 1.4576 0.9991 2.0576 0.9991 2008-08-04 郭世凯
142 110009 易方达价值精选股票 124.55 0.8751 1.0000 2.2271 1.0000 2006-06-13 郑希
143 159902 华夏中小板ETF 122.78 2.1350 1.0060 2.2550 1.0060 2006-06-08 方军
144 540002 汇丰晋信龙腾股票 122.29 0.9575 1.0002 2.2035 1.0002 2006-09-27 王春
145 519003 海富通收益增长混合 122.28 0.6530 0.9830 2.2680 0.9830 2004-03-12 黄春雨 丁俊
146 070013 嘉实研究精选股票 122.19 1.5970 0.9990 2.1060 0.9990 2008-05-27 张弢
147 161607 融通巨潮100指数(LOF) 121.07 0.6690 1.0000 2.1830 1.0000 2005-05-12 王建强
148 519668 银河成长股票 120.51 0.9783 1.0000 2.0131 1.0000 2008-05-26 王培
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 116.96 0.7684 1.0000 2.1376 1.0000 1992-03-13 王宁
150 519670 银河行业股票 116.41 1.4810 1.0000 1.9810 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
151 550001 信诚四季红混合 115.6 0.8024 1.0140 2.0144 1.0140 2006-04-29 闾志刚
152 590008 中邮战略新兴产业股票 115.3 2.1530 1.0000 2.1530 1.0000 2012-06-12 任泽松
153 202003 南方绩优成长股票 114.8 1.1574 1.0000 2.0941 1.0000 2006-11-16 张原 史博
154 450001 国富中国收益混合 114.45 0.4962 1.0000 2.0432 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
155 540001 汇丰晋信2016周期混合 113.83 1.4569 1.0000 2.1069 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
156 121005 国投瑞银创新动力股票 112.9 0.5959 1.0000 2.3017 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 070005 嘉实债券 112.07 1.3960 1.0000 1.8910 1.0000 2003-07-09 曲扬
158 510050 华夏上证50ETF 109.8 1.4980 0.9970 2.0670 0.9970 2004-12-30 方军
159 240009 华宝兴业先进成长股票 109.54 1.7040 1.0000 1.9720 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 163503 天治核心成长股票(LOF) 108.73 0.4850 1.0000 1.9564 1.0000 2006-01-20 秦海燕
161 410001 华富竞争力优选混合 108.33 0.6064 1.0001 1.8513 1.0001 2005-03-02 龚炜
162 519089 新华优选成长股票 108.28 0.9977 1.0000 2.0577 1.0000 2008-07-25 李昱
163 200007 长城安心回报混合 103.3 0.6955 1.0000 1.8757 1.0000 2006-08-22 徐九龙
164 050002 博时沪深300指数 103.03 0.6193 0.9700 2.5993 0.9700 2003-08-26 王红欣
165 519013 海富通风格优势股票 102.39 0.8460 1.0000 1.9520 1.0000 2006-10-19 宋争林
166 590001 中邮核心优选股票 102.07 1.0010 1.0000 2.2210 1.0000 2006-09-28 陈钢
167 270008 广发核心精选股票 101.4 1.7620 1.0000 1.9720 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
168 550002 信诚精萃成长股票 100.87 0.4700 1.0000 1.9324 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
169 519180 万家180指数 99.75 0.5078 1.0161 2.8478 1.0161 2003-03-15 吴涛
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 99.63 0.8620 0.9890 1.8580 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 530003 建信优选成长股票 98.75 0.8597 1.0000 2.3097 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 519679 银河主题股票 97.5 1.9750 1.0000 1.9750 1.0000 2012-09-21 成胜
173 180012 银华富裕主题股票 97.42 0.9638 1.0000 1.9168 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
174 240003 华宝兴业宝康债券 93.73 1.1871 1.0000 1.7471 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 510180 华安上证180ETF 91.33 1.9000 1.0000 1.9210 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 001001 华夏债券A/B 90.74 1.0440 1.0020 1.6940 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
177 121003 国投瑞银核心企业股票 89.63 0.7027 1.0000 2.2327 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精选股票 87.97 1.0110 1.0000 1.7860 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 519069 汇添富价值精选股票 87.57 1.2710 1.0000 1.7870 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
180 090007 大成策略回报股票 87.25 1.0040 1.0000 1.6980 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 180002 银华保本增值混合 87.25 1.0127 0.9911 1.0190 0.9911 2004-03-02 姜永康
182 378010 上投摩根成长先锋股票 87.1 1.1378 0.9990 2.0068 0.9990 2006-09-20 罗建辉
183 217003 招商安泰债券A 84.77 1.1087 1.0033 1.6802 1.0033 2003-04-28 张婷
184 110003 易方达上证50指数 84.36 0.6066 1.0000 2.4566 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
186 580002 东吴双动力股票 82.12 1.2070 1.0001 1.8270 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
187 090006 大成2020生命周期混合 80.54 0.5580 1.0000 2.3800 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
188 519696 交银环球精选股票(QDII) 80.16 1.5680 1.0000 1.7620 1.0000 2008-08-22 晏青
189 090002 大成债券A/B 79.01 1.0245 1.0017 1.6075 1.0017 2003-06-12 王立
190 320006 诺安灵活配置混合 78.53 1.0670 0.9990 1.6470 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
191 550003 信诚盛世蓝筹股票 78.3 1.7830 1.0000 1.7830 1.0000 2008-06-04 张光成
192 080002 长盛创新先锋混合 78.19 1.1400 1.0000 1.6500 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 202011 南方优选价值股票 77.84 1.1710 0.9980 1.6910 0.9980 2008-06-18 谈建强
194 398031 中海蓝筹混合 77.72 1.0019 1.0000 1.6669 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
195 290005 泰信优势增长混合 77.22 1.1970 1.0000 1.6570 1.0000 2008-06-25 朱志权
196 110012 易方达科汇灵活配置混合 77.18 1.1730 1.0380 5.3470 4.6160 1993-12-14 冯波
197 288102 中信稳定双利债券 75.24 1.0175 1.0000 1.5939 1.0000 2006-07-20 毛颖
198 166002 中欧新蓝筹混合 75 1.0797 1.0000 1.6597 1.0000 2008-07-25 周蔚文
199 080012 长盛电子信息产业股票 73.35 1.2430 1.0000 1.6680 1.0000 2012-03-27 王克玉
200 519007 海富通强化回报混合 72.85 0.6150 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 253010 国联安安心成长混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 刘斌
202 519601 海富通中国海外股票(QDII) 71.79 1.4010 1.0000 1.6710 1.0000 2008-06-27 杨铭
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 70.63 0.4252 1.0000 1.9339 1.0000 2005-03-08 高峰
204 161603 融通债券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
205 020002 国泰金龙债券A 68.43 1.0320 1.0060 1.5550 1.0060 2003-12-05 吴晨
206 161613 融通创业板指数 68.28 1.4690 1.0000 1.6190 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
207 519300 大成沪深300指数 67.74 0.6905 1.0000 2.1005 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
208 481004 工银稳健成长股票 67.04 1.3673 1.0000 1.6173 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
209 660012 农银消费主题股票 65.99 1.5453 1.0007 1.6253 1.0007 2012-04-24 付娟
210 121006 国投瑞银稳健增长混合 65.87 0.9770 0.9980 1.6070 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
211 630011 华商主题精选股票 65.57 1.5670 1.0000 1.6670 1.0000 2012-05-31 梁永强
212 540004 汇丰晋信2026周期混合 64.72 1.0467 1.0000 1.6667 1.0000 2008-07-23 郑屹
213 100029 富国天成红利混合 64.4 1.2875 0.9982 1.5985 0.9982 2008-05-28 于江勇
214 340007 兴全社会责任股票 63.11 1.4410 1.0020 1.6310 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
215 162006 长城久富股票(LOF) 62.23 1.0088 2.7856 3.4546 2.7856 1992-05-21 杨建华
216 110011 易方达中小盘股票 62.08 1.5702 1.0000 1.6102 1.0000 2008-06-19 张坤
217 001003 华夏债券C 61.98 1.0420 1.0330 1.6620 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
218 163412 兴全轻资产股票(LOF) 61.5 1.6150 1.0000 1.6150 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
219 162211 泰达宏利品质生活混合 60.95 1.0770 1.0000 1.5370 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
220 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 60.94 1.4780 1.0000 1.5780 1.0000 2010-04-29 崔涛
221 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
222 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 59.7 1.5970 1.0000 1.5970 1.0000 2012-09-04 张峰
223 217203 招商安泰债券B 59.17 1.1312 1.0108 1.6427 1.1223 2003-04-28 张婷
224 217008 招商安本增利债券 58.57 1.1062 1.0000 1.5162 1.0000 2006-07-11 张婷
225 519993 长信增利动态策略股票 58.43 0.6610 0.9959 1.9000 0.9959 2006-11-09 胡志宝
226 450004 国富深化价值股票 57.94 1.0940 0.9998 1.5640 0.9998 2008-07-03 张晓东
227 050201 博时价值增长贰号混合 57.93 0.5590 1.0030 2.0140 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
228 070011 嘉实策略混合 57.74 1.0560 1.0000 1.5440 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
229 110013 易方达科翔股票 56.96 1.1430 1.2880 5.2680 4.5680 1993-12-14 付浩
230 519995 长信金利趋势股票 56.35 0.5204 1.0000 1.6687 1.0000 2006-04-30 宋小龙
231 485105 工银增强收益债券A 55.53 1.0407 1.0002 1.4827 1.0002 2007-05-11 杜海涛
232 470009 汇添富民营活力股票 55.42 1.2910 0.9980 1.5410 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
233 161903 万家行业优选股票(LOF) 55.39 0.4751 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
234 110026 易方达创业板ETF联接 55.31 1.5534 1.0002 1.5534 1.0002 2011-09-20 王建军
235 460005 华泰柏瑞价值增长股票 53.64 1.0612 1.0001 1.5712 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
236 161609 融通动力先锋股票 53.39 1.0790 1.0000 1.6240 1.0000 2006-11-15 郭恒
237 040025 华安科技动力股票 53 1.5300 1.0000 1.5300 1.0000 2011-12-20 李冠宇
238 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.1190 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 王晓晨
239 310358 申万菱信新经济混合 51.95 0.6516 1.0000 1.9835 1.0000 2006-12-06 徐爽
240 260116 景顺长城核心竞争力股票 51.8 1.3210 1.0000 1.4710 1.0000 2011-12-20 余广
241 519066 汇添富蓝筹稳健混合 51.2 1.1070 1.0000 1.5310 1.0000 2008-07-08 叶从飞
242 485005 工银增强收益债券B 51.17 1.0380 1.0002 1.4490 1.0002 2007-05-11 杜海涛
243 660005 农银中小盘股票 50.83 1.4660 1.0000 1.4960 1.0000 2010-03-25 付娟
244 202002 南方稳健成长贰号混合 50.15 0.4341 1.0001 1.6879 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
245 530008 建信稳定增利债券 49.45 1.1830 1.0000 1.4560 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
246 420001 天弘精选混合 48.93 0.4737 1.0003 1.4674 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
247 340008 兴全有机增长混合 48.87 1.4888 1.0001 1.4888 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
248 410004 华富收益增强债券A 48.76 1.1328 1.0001 1.4448 1.0001 2008-05-28 胡伟
249 260108 景顺长城新兴成长股票 48.29 0.6570 1.0000 2.0170 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
250 110018 易方达增强回报债券B 48.08 1.0980 1.0000 1.4280 1.0000 2008-03-19 王晓晨
251 210002 金鹰红利价值混合 47.87 1.0936 0.9999 1.4816 0.9999 2008-12-04 朱丹
252 519991 长信双利优选混合 46.53 1.0740 1.0000 1.4040 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
253 630001 华商领先企业混合 46.47 1.3655 1.0000 1.4705 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
254 213008 宝盈资源优选股票 46.34 1.2617 1.1205 1.6030 1.1205 1993-04-15 彭敢
255 161616 融通医疗保健股票 46.28 1.0570 1.0000 1.4210 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
256 180031 银华中小盘股票 45.61 1.3530 1.0000 1.4330 1.0000 2012-06-20 王华
257 610002 信达澳银精华配置混合 45.6 0.9960 1.0000 1.4160 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
258 180013 银华领先策略股票 45.54 1.1434 1.0000 1.5234 1.0000 2008-08-20 刘春雨
259 240020 华宝兴业医药生物 45.4 1.1660 1.0000 1.4550 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
260 118002 易方达标普消费品(人民币)Q 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-06-04 费鹏
261 410005 华富收益增强债券B 45.18 1.1336 1.0002 1.4156 1.0002 2008-05-28 胡伟
262 270021 广发聚瑞股票 45.1 1.4510 1.0000 1.4510 1.0000 2009-06-16 刘明月
263 162208 泰达宏利首选企业股票 45.02 1.1042 0.9950 1.4242 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
264 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.84 1.1593 1.0001 1.4113 1.0001 2008-05-15 陈若劲
265 310368 申万菱信竞争优势股票 44.8 1.0067 1.0001 1.4767 1.0001 2008-07-04 孙琳
266 159915 易方达创业板ETF 44.72 1.2611 0.9983 1.4447 0.9983 2011-09-20 王建军
267 092002 大成债券C 44.7 1.0226 1.0043 1.5669 1.1843 2003-06-12 王立
268 240017 华宝兴业新兴产业 44.26 1.4435 1.0006 1.4435 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
269 377240 上投摩根新兴动力股票 43.7 1.4370 1.0000 1.4370 1.0000 2011-07-13 杜猛
270 166011 中欧盛世成长分级股票 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2012-03-29 魏博
271 320004 诺安优化收益债券 42.14 1.1360 1.0106 1.4156 1.0252 2006-07-17 谢志华
272 519183 万家双引擎灵活配置混合 42.11 0.9584 1.0000 1.4484 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
273 519095 新华行业周期轮换股票 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2010-07-21 何潇
274 161902 万家增强收益债券 41.99 0.9908 1.0395 1.7999 1.4065 2004-09-28 孙驰
275 240011 华宝兴业大盘精选股票 41.97 1.3594 1.0000 1.4394 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
276 519150 新华优选消费股票 41.5 1.4150 1.0000 1.4150 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
277 110008 易方达稳健收益债券B 41.4 1.0730 1.0141 1.4226 1.0457 2005-09-19 胡剑
278 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 41.08 1.0240 0.9990 1.4440 0.9990 2007-01-09 黄鑫
279 270023 广发亚太精选股票 40.81 1.3780 1.0000 1.4080 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
280 400015 东方增长中小盘混合 40.51 1.4052 1.0001 1.4052 1.0001 2011-12-28 呼振翼
281 020010 国泰金牛创新股票 40.33 1.2170 0.9990 1.3720 0.9990 2007-05-18 范迪钊
282 450003 国富潜力组合股票 40.1 0.9732 0.9998 1.3922 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
283 519979 长信内需成长股票 39.57 0.9400 1.0000 1.3900 1.0000 2011-10-20 安昀
284 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝松
285 660015 农银行业轮动股票 38.92 1.2836 1.0000 1.3836 1.0000 2012-11-14 郭世凯
286 519666 银河银信添利债券B 38.87 0.9937 1.0001 1.3447 1.0001 2007-03-14 韩晶
287 519068 汇添富成长焦点股票 38.85 1.1015 1.0007 1.4175 1.0007 2007-03-12 雷鸣
288 395001 中海稳健收益债券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 刘俊
289 110007 易方达稳健收益债券A 38.63 1.0711 1.0136 1.3997 1.0452 2005-09-19 胡剑
290 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.62 0.9850 1.0000 1.3440 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
291 370024 上投摩根核心优选股票 38 1.3800 1.0000 1.3800 1.0000 2012-11-28 孙芳
292 519680 交银增利债券A/B 37.7 0.9984 1.0000 1.3384 1.0000 2008-03-31 李家春
293 163805 中银策略股票 37.2 1.0035 1.0000 1.3935 1.0000 2008-04-03 张琦
294 160612 鹏华丰收债券 37.13 0.9990 1.0000 1.3410 1.0000 2008-05-28 阳先伟
295 001011 华夏希望债券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韩会永
296 320005 诺安价值增长股票 36.84 0.6885 1.0001 1.6335 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
297 630003 华商收益增强债券A 36.22 1.1100 1.0000 1.3350 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
298 213917 宝盈增强收益债券C 36.17 1.1330 1.0418 1.3850 1.0418 2008-05-15 陈若劲
299 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.12 1.0357 1.0000 1.3267 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
300 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 35.63 1.3142 1.0000 1.3488 1.0000 2012-06-14 王红欣
301 213006 宝盈核心优势混合A 35.44 0.9744 1.0000 1.3294 1.0000 2009-03-17 王茹远
302 163807 中银优选混合 34.98 1.0749 1.0000 1.3349 1.0000 2009-04-03 张琦
303 202102 南方多利增强债券C 34.85 1.0394 1.0177 1.3607 1.0458 2006-03-27 李璇
304 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
305 377020 上投摩根内需动力股票 34.75 0.9953 1.0001 1.3434 1.0001 2007-04-13 王孝德
306 485107 工银添利债券A 34.6 1.0155 1.0001 1.3245 1.0001 2008-04-14 江明波
307 001013 华夏希望债券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韩会永
308 040011 华安核心股票 34.19 0.9361 1.0000 1.4361 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
309 519682 交银增利债券C 34.1 0.9920 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-31 李家春
310 217011 招商安心收益债券 34.07 1.1220 1.0000 1.3220 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
311 180018 银华和谐主题混合 34.02 1.2460 1.0000 1.3260 1.0000 2009-04-27 周晶
312 400007 东方策略成长股票 33.68 1.3368 1.0000 1.3368 1.0000 2008-06-03 于鑫
313 630103 华商收益增强债券B 33 1.1020 1.0000 1.3080 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
314 519989 长信利丰债券 32.69 1.0870 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-29 李小羽
315 700001 平安大华行业先锋股票 32.66 1.0320 0.9960 1.3120 0.9960 2011-09-20 焦巍
316 253020 国联安增利债券A 32.59 1.0570 1.0000 1.3020 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
317 070015 嘉实多元债券A 32.54 1.0490 1.0000 1.3010 1.0000 2008-09-10 王茜
318 519078 汇添富增强收益债券A 32.3 1.0800 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-06 陆文磊
319 100032 富国天鼎中证指数增强 31.65 0.9450 1.0880 1.5150 1.0880 1994-01-01 徐幼华
320 630016 华商价值共享 31.63 1.1890 1.0240 1.3390 1.0240 2013-03-18 田明圣
321 270050 广发新经济股票 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2013-02-06 刘明月
322 050026 博时医疗保健行业股票 31.57 1.1830 1.0000 1.3130 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
323 485007 工银添利债券B 31.31 1.0121 1.0001 1.2961 1.0001 2008-04-14 江明波
324 096001 大成标普500等权重指数(QDI 31.19 1.3070 1.0000 1.3120 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
325 020019 国泰双利债券A 30.98 1.1010 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 吴晨
326 040035 华安逆向策略股票 30.81 0.9210 1.0000 1.3010 1.0000 2012-08-16 陆从珍
327 398061 中海消费股票 30.67 1.0940 1.0000 1.3040 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
328 020023 国泰事件驱动股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2011-08-17 王航
329 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.47 1.0578 1.0001 1.2818 1.0001 2006-04-13 陈东
330 483003 工银精选平衡混合 30.29 0.4274 1.0001 1.5702 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
331 070016 嘉实多元债券B 30.02 1.0410 1.0003 1.2800 1.0003 2008-09-10 王茜
332 253021 国联安增利债券B 30 1.0530 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
333 217010 招商大盘蓝筹股票 29.48 0.9980 1.0000 1.3780 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
334 519033 海富通国策导向股票 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2011-11-16 黄春雨
335 000017 财通可持续股票 29.32 1.2240 1.0000 1.2940 1.0000 2013-03-27 赵艰申
336 519674 银河创新股票 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2010-12-29 王培
337 420102 天弘永利债券B 29.11 1.0196 1.0007 1.2608 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
338 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 28.8 1.1410 1.0010 1.2880 1.0010 2008-10-10 伍旋
339 470098 汇添富逆向投资股票 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2012-03-09 顾耀强
340 020015 国泰区位优势股票 28.66 1.2350 1.0000 1.2800 1.0000 2009-05-27 邓时锋
341 163806 中银增利债券 28.65 1.0860 1.0000 1.2710 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
342 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 28.61 0.9560 1.0000 1.2820 1.0000 2011-12-13 孟亮
343 233005 大摩强收益债券 28.6 1.2448 1.0000 1.2798 1.0000 2009-12-29 洪天阳
344 070009 嘉实超短债债券 28.42 1.0187 1.0000 1.2521 1.0000 2006-04-26 魏莉
345 630005 华商动态阿尔法混合 28.32 1.2550 0.9780 1.2550 0.9780 2009-11-24 梁永强
346 020012 国泰金龙债券C 28.3 1.0310 1.0250 1.5350 1.2740 2003-12-05 吴晨
347 159918 中创400ETF 28.26 1.2821 0.9996 1.2821 0.9996 2012-03-22 杨宇
348 202211 南方恒元保本混合 28.24 1.0570 1.0000 1.2670 1.0000 2008-11-12 陈虎
349 020020 国泰双利债券C 28.19 1.0910 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吴晨
350 180015 银华增强收益债券 28.15 1.0650 1.0000 1.2710 1.0000 2008-12-03 姜永康
351 040009 华安稳定收益债券A 28.15 0.9516 1.0000 1.2666 1.0000 2008-04-30 贺涛
352 270009 广发增强债券 28.13 1.0640 1.0000 1.2670 1.0000 2008-03-27 谢军
353 257040 国联安红利股票 28.12 0.8970 1.0000 1.3000 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
354 100060 富国高新技术产业股票 28.1 1.2810 1.0000 1.2810 1.0000 2012-06-27 王海军
355 360011 光大保德信动态优选混合 27.74 1.0460 0.9990 1.2560 0.9990 2009-10-28 王健
356 050015 博时大中华亚太精选股票(QD 27.74 1.1980 1.0000 1.2740 1.0000 2010-07-27 张溪冈
357 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 27.7 1.2660 1.0000 1.2760 1.0000 2011-09-22 谢天翎
358 200009 长城稳健增利债券 27.27 1.1580 1.0000 1.2630 1.0000 2008-08-27 史彦刚
359 373020 上投摩根双核平衡混合 27.09 1.1183 0.9999 1.2753 0.9999 2008-05-21 罗建辉
360 020026 国泰成长优选股票 27.05 1.2480 1.0000 1.2700 1.0000 2012-03-20 张玮
361 630010 华商价值精选股票 26.99 1.2070 1.0000 1.2770 1.0000 2011-05-31 刘宏
362 270028 广发制造业精选股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-20 李巍
363 070030 嘉实中创400联接 26.69 1.2669 1.0000 1.2669 1.0000 2012-03-22 杨宇
364 519021 国泰金鼎价值混合 26.49 0.6780 1.5210 1.9130 1.5210 1992-05-31 邓时锋
365 233007 大摩卓越成长股票 26.44 1.2643 0.9999 1.2643 0.9999 2010-05-18 钱斌
366 000031 华夏复兴股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
367 290003 泰信双息双利债券 26.07 1.0509 1.0101 1.2772 1.0344 2006-06-15 何俊春
368 166003 中欧稳健收益债券A 26.03 1.0717 1.0000 1.2422 1.0000 2009-04-24 腊博
369 420002 天弘永利债券A 25.8 1.0183 1.0006 1.2340 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
370 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2008-05-07 周欣
371 110015 易方达行业领先股票 25.66 1.1480 1.0000 1.2640 1.0000 2009-03-26 冯波
372 485114 工银添颐债券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
373 162212 泰达宏利红利先锋股票 25.33 1.1330 1.0000 1.2550 1.0000 2009-12-03 梁辉
374 202103 南方多利增强债券A 25.29 1.0400 1.0255 1.3765 1.1387 2006-03-27 李璇
375 040010 华安稳定收益债券B 25.17 0.9503 1.0000 1.2402 1.0000 2008-04-30 贺涛
376 519186 万家稳健增利债券A 25.02 1.0368 1.0001 1.2368 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
377 080003 长盛积极配置债券 24.72 1.0764 1.0000 1.2494 1.0000 2008-10-08 贾志敏
378 162411 华宝油气 24.68 1.2480 1.0010 1.2480 1.0010 2011-09-29 施施乐
379 100055 富国全球顶级消费品股票(QD 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-07-13 张峰
380 660003 农银平衡双利混合 24.36 1.0552 1.0017 1.2452 1.0017 2009-04-08 陈富权
381 090018 大成新锐产业股票 24.36 1.0540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-03-20 袁巍
382 630015 华商大盘量化精选混合 23.92 1.1410 1.0000 1.2410 1.0000 2013-04-09 费鹏
383 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.87 1.0200 1.0000 1.2230 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
384 217020 招商安达保本混合 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
385 519017 大成积极成长股票 23.6 0.7980 1.5548 1.9160 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
386 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.56 1.0361 1.0028 1.2601 1.0358 2006-04-13 陈东
387 166004 中欧稳健收益债券C 23.38 1.0666 1.0000 1.2196 1.0000 2009-04-24 腊博
388 485014 工银添颐债券B 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
389 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 22.89 1.1560 1.1230 1.3800 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
390 161014 富国汇利分级债券 22.88 1.0220 1.0000 1.2250 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
391 519187 万家稳健增利债券C 22.87 1.0373 1.0001 1.2173 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
392 310378 申万菱信添益宝债券A 22.74 1.0670 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
393 610001 信达澳银领先增长股票 22.61 0.9624 1.0000 1.2924 1.0000 2007-03-08 王战强
394 481015 工银主题策略股票 22.56 1.2330 1.0060 1.2330 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
395 519667 银河银信添利债券A 22.52 0.9973 1.0683 1.3703 1.1263 2007-03-14 韩晶
396 350006 天治稳健双盈债券 22.48 1.1846 1.0000 1.2246 1.0000 2008-11-05 秦娟
397 290006 泰信蓝筹精选股票 22.47 0.8540 1.0013 1.2540 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
398 379010 上投摩根中小盘股票 22.46 1.1880 0.9990 1.2280 0.9990 2009-01-21 董红波
399 530005 建信优化配置混合 22.34 0.8395 1.0102 1.3895 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
400 070027 嘉实周期优选股票 22.33 1.1560 1.0000 1.2160 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
401 450005 国富强化收益债券A 22.32 1.0935 1.0003 1.2115 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
402 519981 长信标普100等权重指数(QDI 22.32 1.0040 1.0000 1.3100 1.0000 2011-03-30 薛天
403 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 吕栋
404 540010 汇丰晋信科技先锋股票 22.11 1.2210 0.9999 1.2210 0.9999 2011-07-27 曹晋
405 690002 民生加银增强收益债券A 22.09 1.0930 1.0000 1.2230 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
406 260111 景顺长城公司治理股票 21.9 0.9480 1.0000 1.2960 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
407 530016 建信恒稳价值混合 21.84 1.1180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-11-22 许杰
408 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 21.58 1.2060 1.0000 1.2160 1.0000 2012-08-15 邱炜
409 165512 信诚新机遇股票(LOF) 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-08-01 杨建标
410 320015 诺安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 张乐赛
411 580008 东吴新产业精选股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
412 161813 银华信用债券(LOF) 21.25 1.0150 1.0000 1.2000 1.0000 2010-06-29 张翼
413 163406 兴全合润分级股票 21.22 1.2189 0.9990 1.2109 0.9990 2010-04-22 谢治宇
414 270041 广发消费品精选股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2012-06-12 冯永欢
415 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇 21.16 0.1687 0.1589 0.1726 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
416 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞 21.16 0.1687 0.1589 0.1726 0.1589 2012-12-07 刘鲁旦
417 420003 天弘永定价值成长股票 21.14 0.9042 1.0001 1.2392 1.0001 2008-12-02 肖志刚
418 519698 交银先锋股票 21.03 1.1335 1.0000 1.2125 1.0000 2009-04-10 王少成
419 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.99 1.0280 1.0000 1.2080 1.0000 2009-10-28 邓立新
420 485111 工银瑞信双利债券A 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
421 257030 国联安优势股票 20.85 0.9300 1.0080 1.2260 1.0080 2007-01-24 韦明亮
422 486002 工银全球精选股票(QDII) 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2010-05-25 游凛峰
423 519709 交银全球资源股票(QDII) 20.72 1.1850 1.0000 1.2080 1.0000 2012-05-22 晏青
424 470006 汇添富医药保健股票 20.61 1.1550 1.0000 1.2050 1.0000 2010-09-21 周睿
425 310379 申万菱信添益宝债券B 20.45 1.0600 1.0000 1.1980 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
426 740001 长安宏观策略 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-03-09 雷宇
427 530019 建信社会责任股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-08-14 许杰
428 510440 中证500沪市ETF 20.28 1.1980 0.9960 1.1980 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
429 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.24 0.8220 2.2100 3.4210 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
430 360008 光大保德信增利收益债券A 20.17 0.9480 1.0000 1.1940 1.0000 2008-10-29 陈晓
431 110023 易方达医疗行业股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2011-01-28 李文健
432 050006 博时稳定价值债券B 19.98 0.9430 1.0000 1.2020 1.0000 2005-08-24 杨永光
433 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 吕栋
434 110010 易方达价值成长混合 19.89 1.1290 1.0000 1.2220 1.0000 2007-04-02 潘峰
435 550006 信诚经典优债债券A 19.81 1.0230 1.0000 1.1860 1.0000 2009-03-11 宋海娟
436 690202 民生加银增强收益债券C 19.81 1.0710 1.0000 1.2010 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
437 290009 泰信债券周期回报 19.57 1.0780 1.0000 1.1880 1.0000 2011-02-09 何俊春
438 290011 泰信中小盘精选 19.53 1.1380 1.0000 1.1930 1.0000 2011-10-26 柳菁
439 200010 长城双动力股票 19.5 1.1689 1.0000 1.1939 1.0000 2009-01-15 吴文庆
440 050008 博时第三产业股票 19.41 0.7540 2.1740 2.6460 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
441 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-05-07 张光成
442 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
443 050010 博时特许价值股票 19.05 0.9090 0.9970 1.2540 0.9970 2008-05-28 赵云阳
444 485011 工银瑞信双利债券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
445 470078 汇添富增强收益债券C 18.86 1.0640 1.0470 1.2790 1.0970 2008-03-06 陆文磊
446 000030 长城久利保本 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
447 320008 诺安增利债券A 18.79 1.1710 1.0000 1.1860 1.0000 2009-05-27 汪波
448 160416 华安标普全球石油指数(QDII 18.79 1.1430 1.0000 1.1830 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
449 377530 上投摩根行业轮动股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-01-28 冯刚
450 530009 建信收益增强债券A 18.44 1.0640 1.0000 1.1790 1.0000 2009-06-02 李菁
451 270010 广发沪深300指数 18.3 0.9680 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-30 刘杰文
452 040021 华安大中华升级股票(QDII) 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-05-17 苏圻涵 翁启森
453 206011 鹏华美国房地产(QDII) 18.05 1.1160 1.0000 1.1760 1.0000 2011-11-25 裘韬
454 320018 诺安新动力混合 17.91 1.0570 1.0000 1.1770 1.0000 2012-03-05 赵苏
455 162210 泰达宏利集利债券A 17.86 1.0642 1.0000 1.1722 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
456 350005 天治创新先锋股票 17.85 1.1785 1.0000 1.1785 1.0000 2008-05-08 陈勇
457 050106 博时稳定价值债券A 17.84 0.9560 1.0030 1.2270 1.0410 2005-08-24 杨永光
458 100035 富国优化增强债券A/B 17.75 1.1090 1.0000 1.1740 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
459 519023 海富通稳健添利债券C 17.67 1.0830 1.0010 1.1740 1.0010 2008-10-24 邵佳民
460 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔学峰
461 560006 益民核心增长混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
462 163811 中银双利债券A 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
463 660002 农银恒久增利债券A 17.46 1.1018 1.0015 1.1908 1.0015 2008-12-23 史向明
464 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.43 1.6190 1.0160 1.2070 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
465 360009 光大保德信增利收益债券C 17.4 0.9410 1.0000 1.1700 1.0000 2008-10-29 陈晓
466 206009 鹏华新兴产业股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-06-15 梁浩
467 350008 天治成长精选股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-08-04 章旭峰
468 166801 浙商聚潮新思维混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
469 450006 国富强化收益债券C 17.26 1.0941 1.0312 1.1981 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
470 050022 博时回报混合 17.24 1.1380 1.0000 1.1740 1.0000 2011-11-08 姜文涛
471 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 17.08 1.0770 1.0031 1.1770 1.0031 2010-06-08 曹庆
472 550004 信诚三得益债券A 17.04 1.0270 1.0000 1.1650 1.0000 2008-09-27 宋海娟
473 377150 上投摩根健康品质生活股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-02-01 董红波
474 550007 信诚经典优债债券B 16.95 1.0220 1.0000 1.1610 1.0000 2009-03-11 宋海娟
475 290007 泰信债券增强收益A 16.79 1.0439 1.0012 1.1599 1.0012 2009-07-29 何俊春
476 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.65 1.0300 1.0000 1.1590 1.0000 2010-12-02 祝松
477 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2013-04-25 崔涛
478 040013 华安强化收益债券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 苏玉平
479 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-27 宋青
480 531009 建信收益增强债券C 16.39 1.0440 1.0000 1.1590 1.0000 2009-06-02 李菁
481 163812 中银双利债券B 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
482 519908 华夏兴华混合 15.86 1.0910 0.9910 5.4820 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
483 000083 汇添富消费行业股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
484 320009 诺安增利债券B 15.76 1.1410 1.0000 1.1560 1.0000 2009-05-27 汪波
485 519024 海富通稳健添利债券A 15.38 1.0960 1.0330 1.1870 1.0330 2008-10-24 邵佳民
486 530017 建信双息红利债券 15.36 1.0590 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
487 166009 中欧新动力股票(LOF) 15.35 1.1535 1.0000 1.1535 1.0000 2011-02-10 苟开红
488 100037 富国优化增强债券C 15.35 1.0860 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
489 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 15.34 0.9940 1.0000 1.1490 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
490 161019 富国新天锋定期开放债券 15.26 1.0170 0.9990 1.1440 0.9990 2012-05-07 邹卉
491 160125 南方中国(QDII-LOF) 15.24 1.0600 1.0002 1.1500 1.0002 2011-09-26 黄亮
492 000173 汇添富美丽30股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2013-06-25 王栩
493 200013 长城积极增利债券A 15.13 1.0690 1.0000 1.1490 1.0000 2011-04-12 钟光正
494 519683 交银双利债券A/B 15.1 1.0420 1.0000 1.1500 1.0000 2011-09-26 李家春
495 610007 信达澳银消费优选股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
496 610103 信达澳银稳定价值债券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔学峰
497 162299 泰达宏利集利债券C 14.89 1.0404 1.0043 1.1434 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
498 519704 交银先进制造股票 14.89 1.1500 1.0010 1.1500 1.0010 2011-06-22 王少成
499 291007 泰信债券增强收益C 14.78 1.0397 1.0012 1.1417 1.0012 2009-07-29 何俊春
500 164207 天弘添利分级债券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-03 陈钢
501 000251 工银金融地产股票 14.67 1.1490 1.0020 1.1490 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
502 180028 银华永祥保本混合 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-28 姜永康
503 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.44 1.0420 0.9980 1.1420 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
504 160217 国泰信用互利分级债券 14.34 1.0750 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-29 吴晨
505 160514 博时裕祥分级债券A 14.23 1.0170 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-10 过钧
506 270043 广发理财年年红债券 14.18 1.0360 1.0000 1.0870 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
507 550005 信诚三得益债券B 14.13 1.0100 1.0000 1.1380 1.0000 2008-09-27 宋海娟
508 630007 华商稳健双利债券A 14.11 1.0800 1.0000 1.1410 1.0000 2010-08-09 张永志
509 320007 诺安成长股票 13.99 0.7630 1.0000 1.2080 1.0000 2009-03-10 刘红辉
510 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.95 1.1181 1.0001 1.1381 1.0001 2009-02-17 王瑞海
511 163411 兴全保本混合 13.95 1.1396 1.0001 1.1396 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
512 110035 易方达双债增强债券A 13.91 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 张磊
513 580005 东吴进取策略混合 13.88 1.0638 1.0000 1.1338 1.0000 2009-05-06 凌鹏
514 161016 富国天盈分级债券A 13.83 1.0180 1.0010 1.1320 1.0010 2011-05-23 饶刚
515 090015 大成内需增长股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-14 李本刚
516 519685 交银双利债券C 13.76 1.0320 1.0000 1.1370 1.0000 2011-09-26 李家春
517 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 13.7 1.1560 1.0660 1.2110 1.0660 1996-05-31 聂挺进
518 420005 天弘周期策略股票 13.69 1.0950 0.9990 1.1370 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
519 200113 长城积极增利债券C 13.62 1.0540 1.0000 1.1340 1.0000 2011-04-12 钟光正
520 257070 国联安优选行业股票 13.44 0.9610 1.0000 1.1620 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
521 217022 招商产业债券 13.29 1.0110 1.0000 1.1290 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
522 519676 银河保本混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
523 519099 新华灵活主题股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
524 310508 申万菱信稳益宝债券 13.2 0.9860 1.0000 1.1320 1.0000 2011-02-11 古平
525 161909 万家利A 13.18 1.1318 1.0000 1.1318 1.0000 2011-06-02 朱虹
526 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.17 0.9840 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-09 刘琦
527 580009 东吴内需增长混合 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
528 100058 富国产业债 13.01 1.0120 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-05 钟智伦
529 233009 大摩多因子策略股票 12.95 1.1000 1.0000 1.1300 1.0000 2011-05-17 刘钊
530 660009 农银增强收益债券A 12.95 1.0934 1.0000 1.1284 1.0000 2011-07-01 史向明
531 110036 易方达双债增强债券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
532 110027 易方达安心回报债券A 12.78 1.0930 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-21 张清华
533 163004 长信利鑫分级债A 12.73 1.0138 1.0008 1.1220 1.0008 2011-06-24 张文琍
534 253030 国联安信心增益债券 12.73 1.0150 1.0000 1.1230 1.0000 2010-06-22 袁新钊
535 571002 诺德灵活配置混合 12.71 1.1272 1.0001 1.1272 1.0001 2008-11-05 朱红磊
536 519030 海富通稳固收益债券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
537 700003 平安大华策略先锋混合 12.59 1.0290 1.0000 1.1290 1.0000 2012-05-29 黄建军
538 000220 富国医疗保健行业股票 12.56 1.1290 1.0030 1.1290 1.0030 2013-08-07 戴益强
539 040026 华安信用四季红债券 12.46 1.0180 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-08 苏玉平
540 165509 信诚增强收益债券(LOF) 12.36 1.0000 1.0000 1.1200 1.0000 2010-09-29 王旭巍
541 630107 华商稳健双利债券B 12.28 1.0690 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 张永志
542 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-09-23 赵磊
543 519120 浦银安盛新兴产业混合 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2013-03-25 吴勇
544 110028 易方达安心回报债券B 11.87 1.0840 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-21 张清华
545 660109 农银增强收益债券C 11.84 1.0825 1.0000 1.1175 1.0000 2011-07-01 史向明
546 519977 长信可转债债券A 11.82 0.9617 1.0002 1.1247 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
547 000180 广发美国房地产(QDII)(美元 11.81 0.1799 0.1609 0.1799 0.1609 2013-08-09 邱炜
548 519181 万家和谐增长混合 11.73 0.5417 1.0000 1.2217 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
549 210006 金鹰保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
550 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
551 090008 大成强化收益债券 11.66 0.9292 1.0000 1.1292 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
552 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.62 1.0950 1.0000 1.1150 1.0000 2009-02-17 王瑞海
553 350009 天治稳定收益债券 11.62 1.0270 1.0010 1.1130 1.0010 2011-12-28 秦娟
554 233001 大摩基础行业混合 11.61 0.4168 1.0001 1.9618 1.0001 2004-03-26 王增财
555 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
556 163816 中银转债增强债券A 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-29 李建
557 202105 南方广利回报债券A/B 11.55 1.0750 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
558 206003 鹏华信用增利债券A 11.54 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2010-05-31 刘建岩
559 161693 融通债券C 11.48 1.0240 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
560 050011 博时信用债券A/B 11.38 1.0340 1.0000 1.1120 1.0000 2009-06-10 过钧
561 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.33 1.0020 1.0000 1.1130 1.0000 2011-01-27 林洪钧
562 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.31 1.0144 1.0000 1.1094 1.0000 2010-12-02 聂曙光
563 000241 宝盈核心优势混合C 11.26 0.9696 1.0057 1.1246 1.0057 2009-03-17 王茹远
564 539003 建信全球资源股票(QDII) 11.26 1.0780 1.0000 1.1100 1.0000 2012-06-26 赵英楷 李博涵
565 540003 汇丰晋信动态策略混合 11.22 1.0024 1.0000 1.1224 1.0000 2007-04-09 王春
566 519034 海富通中证内地低碳指数 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-25 刘璎
567 486001 工银全球股票(QDII) 11.18 1.0540 0.9960 1.1070 0.9960 2008-02-14 游凛峰 曹冠业
568 163822 中银主题策略股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
569 202212 南方保本混合 10.96 1.0990 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
570 290004 泰信优质生活股票 10.92 0.7274 1.0000 1.3274 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
571 164209 天弘丰利A 10.91 1.0171 1.0003 1.1094 1.0003 2011-11-23 陈钢
572 400013 东方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
573 519985 长信中短债债券 10.82 1.1082 1.0000 1.1082 1.0000 2010-06-28 张文琍
574 160619 鹏华丰泽A 10.81 1.0160 1.0000 1.1080 1.0000 2011-12-08 戴钢
575 000179 广发美国房地产(QDII)(人民 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-08-09 邱炜
576 000392 招商标普指数-美元(QDII) 10.71 0.1671 0.1636 0.1694 0.1636 2013-12-11 牛若磊
577 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.67 1.0120 0.8850 1.1060 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
578 070022 嘉实领先成长股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
579 487016 工银保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
580 161818 银华消费分级股票 10.45 1.0690 1.0000 1.1020 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
581 163817 中银转债增强债券B 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-29 李建
582 206008 鹏华丰盛债券 10.35 1.0120 1.0000 1.1030 1.0000 2011-04-25 初冬
583 202107 南方广利回报债券C 10.14 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
584 206004 鹏华信用增利债券B 10.03 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-05-31 刘建岩
585 161614 融通四季添利债券(LOF) 9.98 1.0090 1.0000 1.0970 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
586 162907 泰信基本面400分级 9.93 1.0570 1.0000 1.1000 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
587 162216 泰达中证500 9.82 1.0385 1.0000 1.0945 1.0000 2011-12-01 刘欣
588 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.81 1.0310 1.0000 1.0960 1.0000 2011-12-20 李怡文
589 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李杰
590 519097 新华中小市值优选股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-01-28 贲兴振
591 165518 信诚双盈分级债券A 9.77 1.0020 1.0000 1.0940 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
592 360013 光大保德信信用添益债券A 9.7 0.9640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-16 陈晓
593 519710 交银荣安保本混合 9.6 1.0140 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 项廷锋
594 166010 中欧鼎利分级债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-16 聂曙光
595 519976 长信可转债债券C 9.54 0.9502 1.0001 1.1032 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
596 750001 安信灵活配置混合 9.43 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 黄立华
597 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.43 1.0220 1.0000 1.0930 1.0000 2010-09-08 尹培俊
598 700004 平安大华保本混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-11 孙健
599 050111 博时信用债券C 9.38 1.0260 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-10 过钧
600 371020 上投摩根纯债债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亚南
601 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-06-14 张自力
602 519091 新华泛资源优势混合 9.28 1.0950 1.0020 1.0950 1.0020 2009-07-13 桂跃强
603 420009 天弘安康养老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
604 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.19 1.0613 1.0001 1.0913 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
605 162106 金鹰回报A 9.19 1.0055 1.0010 1.0930 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
606 165706 诺德双翼分级债券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
607 229002 泰达宏利逆向股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-05-23 刘欣
608 630009 华商稳定增利债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-03-15 张永志
609 160128 南方金利定期开放债券A 9.09 1.0160 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-17 李璇
610 166013 中欧信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文辉
611 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.91 1.0121 1.0034 1.0913 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
612 166301 华商中证500指数分级 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-06 路阳
613 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-06-14 张自力
614 360014 光大保德信信用添益债券C 8.86 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
615 320021 诺安双利债券发起 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
616 750002 安信目标收益A 8.71 1.0260 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-25 李勇
617 070025 嘉实信用债券A 8.71 0.9830 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
618 217021 招商优势企业混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-01 郭锐
619 160129 南方金利定期开放债券C 8.57 1.0110 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-17 李璇
620 161117 易方达永旭定期开放债券 8.46 1.0100 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
621 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 冯俊
622 233012 大摩多元收益债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 李轶
623 519152 新华纯债添利债券发起A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-12-21 于泽雨
624 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
625 510510 广发中证500ETF 8.34 1.0650 0.9830 1.0650 0.9830 2013-04-11 刘杰文
626 040037 华安安心收益债券B 8.3 1.0220 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-07 郑可成
627 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔学峰
628 080007 长盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡宾
629 590009 中邮稳定收益债券A 8.11 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-21 张萌
630 090019 大成景恒保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-06-15 王磊
631 166020 中欧成长优选混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟开红
632 040036 华安安心收益债券A 8.09 1.0200 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-07 郑可成
633 050027 博时信用纯债债券 8.07 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
634 166005 中欧价值发现股票 8.05 1.0870 1.0060 1.0870 1.0060 2009-07-24 苟开红
635 000008 嘉实中证500ETF联接基金 8.05 1.0805 1.0000 1.0805 1.0000 2013-03-22 杨宇
636 750003 安信目标收益C 8 1.0190 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
637 040047 华安纳斯达克100联接(美元现 7.97 0.1747 0.1618 0.1747 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
638 040048 华安纳斯达克100联接(美元现 7.97 0.1747 0.1618 0.1747 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
639 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.95 1.0491 1.0001 1.0791 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
640 180025 银华信用双利债券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2010-12-03 经惠云
641 582002 东吴增利债券A 7.88 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韦勇
642 040018 华安香港精选股票(QDII) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-09-19 苏圻涵 翁启森
643 519153 新华纯债添利债券发起C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-21 于泽雨
644 080006 长盛环球行业股票(QDII) 7.7 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2010-05-26 吴达
645 395011 中海增强收益债券A 7.66 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
646 519035 富国天博创新股票 7.63 0.7672 2.4099 2.7435 2.4099 1992-05-30 毕天宇
647 630109 华商稳定增利债券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 张永志
648 233013 大摩多元收益债券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-28 李轶
649 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
650 590010 中邮稳定收益债券C 7.6 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-21 张萌
651 070026 嘉实信用债券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
652 320020 诺安汇鑫保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-05-28 张乐赛
653 690007 民生加银景气行业股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
654 166019 中欧价值智选混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-05-14 苟开红
655 590005 中邮核心主题股票 7.45 0.9310 1.0010 1.0910 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
656 519093 新华钻石品质企业股票 7.42 1.0710 0.9970 1.0710 0.9970 2010-02-03 曹名长
657 320011 诺安中小盘精选股票 7.4 1.0180 1.0000 1.0780 1.0000 2010-04-28 周心鹏
658 400009 东方稳健回报债券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
659 340009 兴全磐稳增利债券 7.36 1.0327 1.0001 1.0727 1.0001 2009-07-23 毛水荣
660 213003 宝盈策略增长股票 7.36 0.8157 1.0000 1.2157 1.0000 2007-01-19 王茹远
661 261002 景顺长城优信增利债券A 7.31 1.0630 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-15 RU PING
662 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII 7.28 1.0309 1.0000 1.0718 1.0000 2013-02-01 何凯
663 166902 民生加银平稳增利债券A 7.26 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-15 杨林耘
664 070031 嘉实全球房地产(QDII) 7.23 1.0590 1.0000 1.0720 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
665 590007 中邮上证380指数增强 7.2 1.0130 1.0000 1.0730 1.0000 2011-11-22 方何
666 162510 国联安双力中小板综指分级 7.17 1.0030 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-23 黄志钢
667 070020 嘉实稳固收益债券 7.16 1.0380 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-01 曲扬
668 159921 诺安中小板等权重ETF 7.14 1.0800 1.0080 1.0800 1.0080 2012-12-10 宋德舜
669 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元 7.14 0.1674 0.1625 0.1740 0.1625 2013-02-01 何凯
670 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元 7.14 0.1674 0.1625 0.1740 0.1625 2013-02-01 何凯
671 163823 中银保本混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-09-19 李建
672 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7 1.0127 1.0000 1.0697 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
673 371120 上投摩根纯债债券B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-06-24 王亚南
674 720001 财通价值动量混合 6.93 0.9830 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-01 吴松凯
675 310518 申万菱信可转债债券 6.93 0.9320 1.0000 1.0820 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
676 519669 银河领先债券 6.91 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-29 韩晶
677 519678 银河消费股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
678 582202 东吴增利债券C 6.86 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2011-07-27 韦勇
679 217023 招商信用增强债券 6.85 0.9930 1.0000 1.0680 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
680 720002 财通多策略稳健增长债券 6.81 1.0330 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
681 519113 浦银安盛精致生活混合 6.81 1.0130 1.0000 1.0730 1.0000 2009-06-04 吴勇
682 161017 富国中证500指数增强(LOF) 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
683 161118 易方达中小板指数分级 6.78 1.0363 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
684 128112 国投瑞银优化增强债券C 6.78 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-08 李怡文
685 161820 银华纯债信用债券(LOF) 6.76 1.0220 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-09 于海颖
686 161910 万家中证创业成长指数分级 6.73 1.0232 1.0000 1.0692 1.0000 2012-08-02 吴涛
687 762001 国金通用国鑫发起 6.65 0.9703 1.0000 1.0703 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
688 166903 民生加银平稳增利债券C 6.64 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 杨林耘
689 370023 上投摩根中证消费服务指数 6.64 0.9890 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-25 黄栋
690 200017 长城岁岁金债券 6.63 1.0120 1.0000 1.0660 1.0000 2013-01-23 史彦刚
691 393001 中海保本混合 6.61 1.0010 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 刘俊
692 100056 富国低碳环保股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-08-10 李晓铭
693 690006 民生加银信用双利债券A 6.58 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
694 000165 国投瑞银策略精选混合 6.55 0.9690 1.0000 1.0660 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
695 570005 诺德成长优势股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-09-22 胡志伟
696 001021 华夏亚债中国指数A 6.47 1.0350 1.0000 1.0650 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
697 070033 嘉实增强收益定期债券 6.44 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
698 261102 景顺长城优信增利债券C 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-15 RU PING
699 180026 银华信用双利债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2010-12-03 经惠云
700 001061 华夏收益债券(QDII)A 6.31 1.0390 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
701 161506 银河通利债C 6.3 1.0000 1.0000 1.0820 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
702 519162 新华信用增益A 6.29 1.0640 1.0010 1.0640 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
703 395012 中海增强收益债券C 6.25 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-23 江小震
704 550008 信诚优胜精选股票 6.21 1.0610 0.9990 1.0610 0.9990 2009-08-26 杨建标
705 165508 信诚深度价值股票(LOF) 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
706 519697 交银优势行业混合 6.2 1.0930 1.0770 1.1830 1.1170 2009-01-21 张迎军
707 550015 信诚季季添金 6.19 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
708 164810 工银纯债定期开放债券 6.18 1.0180 1.0010 1.0620 1.0010 2012-06-21 杜海涛
709 519118 浦银安盛幸福回报债券A 6.16 1.0060 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-18 薛铮
710 519163 新华信用增益C 6.09 1.0620 1.0010 1.0620 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
711 770001 德邦优化股票 6.06 1.0608 1.0002 1.0608 1.0002 2012-09-25 白仲光
712 159922 嘉实中证500ETF 6.01 3.7989 1.0048 1.0652 1.0048 2013-02-06 杨宇
713 260115 景顺长城中小盘股票 5.98 1.0640 1.0040 1.0640 1.0040 2011-03-22 杨鹏
714 510500 南方中证500ETF 5.87 1.0610 1.0022 1.0610 1.0022 2013-02-06 罗文杰
715 161824 银华永兴A 5.86 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
716 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.81 1.0130 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
717 200016 长城保本混合 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
718 150159 中欧纯债添利B 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-11-28 姚文辉
719 160811 长盛同丰分级债券A 5.76 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
720 253060 国联安定期开放债券A 5.73 1.0120 1.0000 1.0570 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
721 000086 南方稳利1年定期开放债券 5.72 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2013-07-23 李璇
722 001063 华夏收益债券(QDII)C 5.7 1.0330 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-07 刘鲁旦
723 217018 招商安瑞进取债券 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-17 王景
724 163006 长信利众分级债A 5.67 1.0111 1.0005 1.0562 1.0005 2013-02-04 刘波
725 320022 诺安中小板等权重ETF联接 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-10 宋德舜
726 690206 民生加银信用双利债券C 5.56 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
727 519119 浦银安盛幸福回报债券B 5.56 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-18 薛铮
728 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.49 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陆文磊
729 000390 华商优势行业灵活配置 5.49 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
730 519053 海富通双利分级债券B 5.41 1.0530 0.9990 1.0530 0.9990 2013-12-04 赵恒毅
731 730001 方正富邦创新动力股票 5.38 0.9740 0.9980 1.0540 0.9980 2011-12-26 沈毅
732 166017 中欧纯债A 5.34 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-31 袁争光
733 270027 广发全球农业指数(QDII) 5.29 1.0550 1.0020 1.0550 1.0020 2011-06-28 邱炜
734 000430 易方达聚盈B 5.26 1.0508 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
735 001023 华夏亚债中国指数C 5.26 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
736 470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QD 5.23 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2010-06-25 王致人
737 110037 易方达纯债债券A 5.21 1.0070 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
738 000129 大成景安短融债券B 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
739 660013 农银信用添利债券 5.17 1.0149 0.9997 1.0509 0.9997 2012-06-19 吴江
740 162107 金鹰中证500指数分级 5.16 0.9979 1.0001 1.0510 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
741 159934 易方达黄金ETF 5.11 2.5804 1.0001 1.0512 1.0001 2013-11-29 林伟斌
742 100072 富国强回报定期开放债券A 5.11 1.0500 0.9990 1.0500 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
743 000128 大成景安短融债券A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
744 160212 国泰估值优势股票(LOF) 5.08 0.8690 0.8270 0.8690 0.8270 2010-02-10 邓时锋
745 164813 工银增A 5.08 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2013-03-06 江明波
746 000084 博时安盈债券A 5.03 1.0380 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-23 张勇
747 161717 招商双债增强A 4.97 1.0070 1.0010 1.0500 1.0010 2013-03-01 张婷
748 000197 富国目标收益一年期纯债债券 4.96 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2013-06-27 饶刚
749 511880 银华交易型货币(ETF) 4.95 101.5870 1.0000 104.7950 1.0000 2013-04-01 于海颖
750 200011 长城景气行业龙头混合 4.93 1.0360 1.0090 1.0610 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
751 270029 广发聚财信用债券A 4.92 1.0400 1.0000 1.0490 1.0000 2012-03-13 代宇
752 253061 国联安定期开放债券B 4.91 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
753 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
754 000057 中银消费主题股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-04-25 甘霖
755 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-10 邱炜
756 519188 万家信用恒利债券A 4.88 1.0488 1.0000 1.0488 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
757 370021 上投摩根分红添利债券A 4.8 1.0000 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 赵峰
758 519161 新华安享惠金定期债券C 4.79 1.0500 1.0020 1.0500 1.0020 2013-11-13 于泽雨
759 519160 新华安享惠金定期债券A 4.79 1.0510 1.0030 1.0510 1.0030 2013-11-13 于泽雨
760 070019 嘉实价值优势股票 4.78 1.0170 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
761 582001 东吴优信稳健债券A 4.78 1.0357 1.0002 1.0477 1.0002 2008-11-05 丁蕙
762 000039 农银高增长股票 4.64 1.0457 0.9993 1.0457 0.9993 2013-03-26 凌晨
763 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 4.64 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-22 魏桢
764 000207 建信双债增强A 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-25 彭云峰
765 000074 工银信用纯债一年定开债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-22 何秀红
766 400020 东方安心收益保本 4.59 1.0461 1.0002 1.0461 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
767 000085 博时安盈债券C 4.52 1.0340 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 张勇
768 162109 金鹰元盛A 4.52 1.0220 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-02 邱新红
769 000069 国投瑞银中高等级债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
770 233015 大摩量化配置股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-11 刘钊
771 000172 华泰柏瑞量化增强股票 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-08-02 田汉卿
772 000064 大摩18个月定期开放债券 4.49 1.0130 1.0000 1.0450 1.0000 2013-06-25 李轶
773 519726 交银荣祥保本混合 4.48 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-24 项廷锋
774 160623 鹏华丰利分级债券A 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 刘太阳
775 110038 易方达纯债债券C 4.41 1.0020 1.0000 1.0450 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
776 100073 富国强回报定期开放债券C 4.4 1.0430 0.9990 1.0430 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
777 573003 诺德增强收益债券 4.4 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
778 540006 汇丰晋信大盘股票 4.38 0.9852 1.0000 1.0452 1.0000 2009-06-24 王品
779 000092 信诚新双盈分级债券A 4.33 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
780 550016 信诚岁岁添金 4.29 1.0530 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
781 233006 大摩领先优势股票 4.28 1.0426 0.9998 1.0426 0.9998 2009-09-22 钱斌
782 000391 招商标普指数-人民币(QDII) 4.27 1.0288 1.0001 1.0428 1.0001 2013-12-11 牛若磊
783 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 4.26 1.0060 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
784 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 4.24 1.0200 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
785 165808 东吴鼎利优先 4.22 1.0000 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
786 000208 建信双债增强C 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭云峰
787 000237 国投瑞银一年定期开放债A 4.22 1.0370 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
788 000077 工银信用纯债一年定开债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-22 何秀红
789 000070 国投瑞银中高等级债券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
790 000029 富国宏观策略灵活配置混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-12 袁宜
791 380009 中银添利债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-02-04 陈国辉
792 512110 华安中证细分地产ETF 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
793 000372 中银惠利半年定期开放债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
794 000310 安信永利信用A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-08 李勇
795 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-02-22 曾宇
796 000174 汇添富高息债债券A 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-06-27 陈加荣
797 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美 4.15 0.1705 0.1637 0.1705 0.1637 2013-12-10 邱炜
798 372010 上投摩根强化回报债券A 4.15 1.0020 1.0000 1.0420 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
799 000022 南方中票A 4.12 1.0412 1.0000 1.0412 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
800 000252 景顺景兴纯债A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
801 000147 易方达高等级信用债A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-23 张磊
802 530020 建信转债增强债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭云峰
803 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
804 519189 万家信用恒利债券C 4.08 1.0408 1.0000 1.0408 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
805 560002 益民红利成长混合 4.03 0.3813 1.0000 1.2706 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
806 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 4.01 1.0310 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
807 270030 广发聚财信用债券B 4.01 1.0320 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-13 代宇
808 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-21 谢志华
809 000335 安信永利信用C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-08 李勇
810 000078 工银信用纯债两年定开债券A 4 1.0410 1.0010 1.0410 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
811 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.93 1.0190 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
812 000105 建信安心回报债券A 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-14 朱建华
813 000238 国投瑞银一年定期开放债C 3.91 1.0350 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
814 164809 工银中证500指数 3.91 0.9844 1.0000 1.0360 1.0000 2012-01-31 何江
815 519672 银河蓝筹股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2010-07-16 徐小勇
816 000225 长盛年年收益定期债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-09 贾志敏
817 000385 景顺长城景颐双利A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
818 206013 鹏华金刚保本混合 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
819 000148 易方达高等级信用债C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-23 张磊
820 000271 中邮定期开放A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-05 张萌
821 000405 信诚月月定期支付 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
822 000253 景顺景兴纯债C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
823 000175 汇添富高息债债券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-06-27 陈加荣
824 161911 万家强化收益定期开放债券 3.79 1.0176 1.0000 1.0376 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
825 370022 上投摩根分红添利债券B 3.78 0.9970 1.0000 1.0380 1.0000 2012-06-25 赵峰
826 000023 南方中票C 3.78 1.0378 1.0000 1.0378 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
827 000277 博时双月薪定期支付债券 3.73 1.0180 1.0000 1.0370 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
828 000345 鹏华丰融定期开放债券 3.71 1.0330 0.9960 1.0330 0.9960 2013-11-19 刘建岩
829 000186 华泰柏瑞季季红债券 3.7 1.0220 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-13 陈东
830 000386 景顺长城景颐双利C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
831 000202 富国目标收益两年期纯债债券 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-09-13 饶刚
832 000226 长盛年年收益定期债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-09 贾志敏
833 000079 工银信用纯债两年定开债券C 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
834 000293 鹏华丰信分级债券B 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-10-22 戴钢
835 050028 博时安心收益定期开放债券A 3.69 1.0180 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
836 519015 海富通精选贰号混合 3.67 0.6300 1.0070 0.9500 1.0070 2007-04-09 丁俊
837 660004 农银策略价值股票 3.66 1.0363 0.9997 1.0363 0.9997 2009-09-29 李洪雨
838 570006 诺德中小盘股票 3.65 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2010-06-28 周勇
839 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.64 1.0040 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
840 163209 诺安中证创业成长指数分级 3.63 0.9890 1.0000 1.0360 1.0000 2012-03-29 梅律吾
841 000139 富国国有企业债债券A/B 3.63 1.0190 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-25 冯彬
842 000351 国富恒丰定期债券A 3.61 1.0240 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-20 胡永燕
843 000388 泰达宏利瑞利债券B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
844 000272 中邮定期开放C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-05 张萌
845 000111 易方达纯债1年定期开放债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 胡剑
846 000137 民生加银岁岁增利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
847 100070 富国强收益A/B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
848 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
849 167502 安信宝利A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-24 庄园
850 000436 易方达裕惠回报债券 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2013-12-17 胡剑
851 000214 广发成长优选混合 3.59 1.0380 1.0020 1.0380 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
852 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.59 1.0361 1.0002 1.0361 1.0002 2013-12-05 王红欣
853 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.57 0.9147 1.0001 1.0352 1.0001 2011-03-23 王茜
854 000106 建信安心回报债券C 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
855 000142 融通通泰保本 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-30 韩海平
856 519730 交银定期支付月月丰债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
857 000199 国泰目标收益保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
858 020033 国泰民安增利债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-26 张一格
859 000305 中银中高等级债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-12-05 王妍
860 000184 工银添福债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
861 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
862 100066 富国纯债债券发起A/B 3.5 1.0060 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
863 000227 华安年年红债券 3.49 1.0220 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
864 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.48 1.0180 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-21 刘宁
865 160916 大成优选股票(LOF) 3.48 1.0630 0.7840 0.8640 0.7840 2007-08-01 汤义峰
866 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.43 1.0140 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-21 曲扬
867 000303 长盛双月红定期债券A 3.43 1.0080 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-24 贾志敏
868 159909 深证TMT50ETF 3.42 3.3830 1.0060 1.0400 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
869 000352 国富恒丰定期债券C 3.41 1.0230 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-20 胡永燕
870 000112 易方达纯债1年定期开放债券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-30 胡剑
871 217024 招商安盈保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-08-20 孙海波
872 020027 国泰信用债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 张一格
873 165707 诺德S300 3.36 0.9690 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-10 薛珠
874 000141 富国国有企业债债券C 3.33 1.0160 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-25 冯彬
875 000212 泰信鑫益定期开放A 3.31 1.0310 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-17 何俊春
876 000304 长盛双月红定期债券C 3.3 1.0080 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-24 贾志敏
877 000306 天弘弘利债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 陈钢
878 000190 中银保本二号混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-10 李建
879 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-02 陈东
880 000138 民生加银岁岁增利债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
881 000236 工银月月薪定期支付债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
882 700005 平安大华添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
883 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
884 531020 建信转债增强债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-29 彭云峰
885 360016 光大保德信行业轮动股票 3.27 0.9860 1.0000 1.0360 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
886 000393 招商标普指数-港币(QDII) 3.25 1.2954 1.2682 1.3131 1.2682 2013-12-11 牛若磊
887 000246 博时月月薪定期支付债券 3.21 1.0040 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
888 519723 交银双轮动债券A/B 3.21 1.0260 1.0000 1.0320 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
889 519731 交银定期支付月月丰债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
890 000151 诺安信用债一年定期开放债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-18 谢志华
891 000360 信诚年年有余A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-27 王国强
892 000185 工银添福债券B 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
893 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-06 陈加荣
894 000254 长城定期开放债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-06 钟光正
895 050128 博时安心收益定期开放债券C 3.17 1.0170 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
896 560005 益民多利债券 3.13 0.9176 1.0000 1.0386 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
897 000270 建信安心保本混合 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
898 000361 信诚年年有余B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-27 王国强
899 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-04 刘宁
900 000169 泰达高票息债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
901 206015 鹏华纯债债券 3.08 0.9950 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-03 刘太阳
902 080008 长盛战略新兴产业 3.08 0.9820 1.0000 1.0320 1.0000 2011-10-26 王克玉
903 000110 金鹰元安保本混合 3.04 1.0308 1.0004 1.0308 1.0004 2013-05-20 邱新红
904 372110 上投摩根强化回报债券B 3.03 0.9910 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
905 000213 泰信鑫益定期开放C 3 1.0280 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-17 何俊春
906 000287 银华永利债券A 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2014-01-22 邹维娜
907 000355 南方丰元A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-12 何康
908 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-28 何康
909 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-02 陈东
910 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 RU PING
911 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-F 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-07-20 刘威
912 320012 诺安主题精选股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2010-09-15 杨谷
913 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 陈加荣
914 000255 长城定期开放债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 钟光正
915 164211 天弘同利分级A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-17 陈钢
916 000356 南方丰元C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-12 何康
917 000170 泰达高票息债券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
918 100068 富国纯债债券发起C 2.89 1.0000 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
919 519725 交银双轮动债券C 2.81 1.0220 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
920 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
921 660102 农银恒久增利债券C 2.81 1.0891 1.0773 1.1251 1.0773 2008-12-23 史向明
922 470010 汇添富多元收益债券A 2.8 0.9910 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾刚
923 000288 银华永利债券C 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2014-01-22 邹维娜
924 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-05 彭云峰
925 519660 银河增利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
926 163210 诺安纯债 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-03-27 谢志华
927 167701 德邦德信中高企业指数分级 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
928 020034 国泰民安增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 张一格
929 100071 富国强收益C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
930 217019 招商深证TMT50ETF联接 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
931 163910 中海惠丰分级债券A 2.76 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 陆成来
932 000260 信诚季季定期支付债券 2.74 1.0010 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
933 000191 富国信用债债券A/B 2.72 1.0160 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-25 邹卉
934 519718 交银纯债债券发起A/B 2.71 1.0200 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-19 林洪钧
935 519973 长信纯债一年定期开放A 2.7 1.0269 0.9999 1.0269 0.9999 2013-11-29 李小羽
936 000318 中海惠利B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-21 陆成来
937 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-05 彭云峰
938 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
939 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-05 谢志华
940 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 刘宁
941 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-08 陈国辉
942 257050 国联安主题驱动股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2009-08-26 韦明亮
943 163826 中银互利分级债券A 2.66 1.0050 1.0010 1.0280 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
944 000429 易方达聚盈A 2.66 1.0120 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
945 519662 银河回报债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
946 000122 汇添富实业债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 曾刚
947 000062 银华成长股绩30/70指数 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
948 217013 招商中小盘股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
949 020028 国泰信用债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-31 张一格
950 700006 平安大华添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孙健
951 161821 银华50A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-13 张翼
952 202108 南方润元纯债债券A/B 2.59 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
953 470088 汇添富信用债A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
954 000338 鹏华双债保利债券 2.56 1.0050 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-18 阳先伟
955 000145 长盛季季红A 2.55 1.0140 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 贾志敏
956 519972 长信纯债一年定期开放C 2.54 1.0253 0.9999 1.0253 0.9999 2013-11-29 李小羽
957 519661 银河增利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
958 000026 泰达信用合利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
959 163818 中银中小盘成长股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-23 张发余
960 000471 富国城镇发展股票 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2014-01-28 汪鸣
961 000302 国泰淘金互联网债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-19 姜南林
962 070037 嘉实纯债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲扬
963 487021 工银保本2号混合发起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
964 164815 工银标普全球自然资源(QDII 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-28 赵栩
965 000121 华夏永福养老理财混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
966 202023 南方优选成长混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-01-30 谈建强
967 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.39 1.0239 1.0000 1.0239 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
968 660011 农银中证500指数 2.35 1.0218 0.9983 1.0218 0.9983 2011-11-29 宋永安
969 519025 海富通领先成长股票 2.35 0.9000 1.0000 1.0500 1.0000 2009-04-30 谢志刚
970 160130 南方永利(LOF)A 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
971 000192 富国信用债债券C 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-25 邹卉
972 400016 东方强化收益债券 2.31 1.0231 1.0000 1.0231 1.0000 2012-10-09 徐昀君
973 161822 银华50C(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-13 张翼
974 380005 中银纯债债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 陈国辉
975 202213 南方安心保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
976 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡宾
977 519663 银河回报债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
978 000195 工银保本3号混合A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
979 000027 泰达信用合利债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
980 163211 诺安债C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-27 谢志华
981 519051 海富通一年定开债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-24 凌超
982 000267 广发集利一年定期开放债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-21 代宇
983 000146 长盛季季红C 2.25 1.0130 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-14 贾志敏
984 000292 鹏华丰信分级债券A 2.24 1.0000 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-22 戴钢
985 000194 银华信用四季红债券 2.2 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
986 000280 博时双债增强债券A 2.2 1.0210 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-13 过钧
987 000274 广发亚太债(QDII-人民币) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 邱炜
988 164704 汇添富互利分级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-06 陆文磊
989 000123 汇添富实业债债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 曾刚
990 000152 大成景旭纯债债券A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
991 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-12-23 洪宴
992 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
993 000107 富国信用增强债券A 2.11 1.0140 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-21 冯彬
994 070038 嘉实纯债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 曲扬
995 000377 上投摩根双债增利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
996 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
997 000263 工银信息产业 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
998 000317 中海惠利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-21 陆成来
999 000400 道富增鑫定期开放债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-03 王玥
1000 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
1001 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-12-23 洪宴
1002 470008 汇添富策略回报股票 2.08 0.9880 1.0060 1.0280 1.0060 2009-12-22 顾耀强
1003 710001 富安达优势成长股票 2.04 1.0204 1.0000 1.0204 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1004 000257 上投摩根岁岁盈定期A 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-08-28 赵峰
1005 000281 博时双债增强债券C 2 1.0190 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-13 过钧
1006 000268 广发集利一年定期开放债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-21 代宇
1007 166022 中欧纯债添利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-28 姚文辉
1008 000143 鹏华双债加利债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-27 初冬
1009 000357 大成景祥分级债A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-11-19 屈伟南
1010 470011 汇添富多元收益债券C 1.98 0.9860 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-18 曾刚
1011 110030 易方达沪深300量化 1.98 1.0198 1.0000 1.0198 1.0000 2012-07-05 罗山
1012 000348 广发中债金融债指数A 1.94 1.0197 1.0003 1.0197 1.0003 2013-11-07 钟伟
1013 000383 富国恒利A 1.93 1.0070 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-09 邹卉
1014 000378 上投摩根双债增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
1015 000395 汇添富安心中国债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-22 何旻
1016 000401 道富增鑫定期开放债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 王玥
1017 519052 海富通双利分级债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-04 赵恒毅
1018 166904 民生加银平稳添利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1019 000047 华夏双债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1020 519192 万家市政纯债定期开放 1.89 1.0122 1.0003 1.0192 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊杰
1021 202110 南方润元纯债债券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1022 660014 农银深证100指数 1.88 0.9513 1.0001 1.0313 1.0001 2012-09-04 宋永安
1023 210009 金鹰核心资源股票 1.81 0.9300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
1024 519026 海富通中小盘股票 1.8 1.0160 0.9980 1.0160 0.9980 2010-04-14 宋争林
1025 519720 交银纯债债券发起C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 林洪钧
1026 040040 华安纯债债券A 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1027 000024 大摩双利增强债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1028 000196 工银保本3号混合B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
1029 000396 汇添富安心中国债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-22 何旻
1030 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-11 沈毅
1031 000366 汇添富新收益债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-10 梁珂
1032 000433 安信鑫发优选混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
1033 000546 兴业定期开放债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-03-13 周鸣 徐莹
1034 380006 中银纯债债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1035 253070 国联安中债信用债指数增强 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-12 薛琳
1036 000153 大成景旭纯债债券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1037 519714 交银施罗德沪深300分层等权 1.78 0.9820 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-07 蔡铮
1038 000275 广发亚太债(QDII-美元) 1.78 0.1660 0.1631 0.1660 0.1631 2013-11-28 邱炜
1039 000109 富国信用增强债券C 1.71 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-21 冯彬
1040 128013 国投瑞银纯债债券B 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1041 000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2013-08-28 赵峰
1042 675021 纽银稳定增利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
1043 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1044 539001 建信全球机遇股票(QDII) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-09-14 赵英楷
1045 000349 广发中债金融债指数C 1.7 1.0173 1.0003 1.0173 1.0003 2013-11-07 钟伟
1046 050023 博时天颐债券A 1.7 0.9960 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-29 杨永光
1047 161627 融通通福A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-10 韩海平
1048 470089 汇添富信用债C 1.69 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
1049 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.67 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-25 RU PING
1050 519185 万家精选股票 1.65 0.9442 0.9986 1.0242 0.9986 2009-05-18 吴印
1051 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.65 0.1606 0.1580 0.1606 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1052 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.65 0.1606 0.1580 0.1606 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1053 420008 天弘债券发起式A 1.64 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-10 陈钢
1054 000256 上投摩根红利回报混合 1.6 1.0050 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
1055 519729 交银荣泰保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-25 项廷锋
1056 166905 民生加银平稳添利债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1057 720003 财通保本混合发起式 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
1058 040015 华安动态灵活配置混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-12-22 陈逊
1059 519190 万家岁得利定期开放债券 1.59 1.0056 1.0000 1.0158 1.0000 2013-03-06 朱虹
1060 163809 中银蓝筹混合 1.56 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2010-02-11 甘霖
1061 159935 景顺长城中证500ETF 1.54 1.0111 0.9958 1.0111 0.9958 2013-12-26 江科宏
1062 511210 博时上证企债30ETF 1.52 101.2225 0.9971 1.0122 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1063 121013 国投瑞银纯债债券A 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1064 180029 银华永泰积极债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-28 姜永康
1065 000059 国联安医药100指数 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1066 000048 华夏双债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
1067 000407 汇添富双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾刚
1068 000435 建信稳定添利债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 朱建华
1069 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 张琦
1070 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1071 000498 财通纯债分级债券A 1.47 1.0010 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-17 邵骏
1072 000426 大成信用增利债A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2014-01-28 陶铄
1073 000427 大成信用增利债C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2014-01-28 陶铄
1074 000171 易方达裕丰回报 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-23 张清华
1075 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
1076 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-26 吴向军
1077 210014 金鹰元丰保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1078 233011 大摩主题优选股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-03-13 周志超
1079 000205 易方达投资级信用债债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1080 000503 中信建投稳信一年A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1081 164303 新华惠鑫分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1082 040041 华安纯债债券C 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1083 675023 纽银稳定增利债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
1084 000049 中银标普全球资源等权重(QD 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-19 陈学林
1085 000025 大摩双利增强债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1086 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 薛铮
1087 000454 国金通用鑫利A 1.3 1.0140 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1088 550009 信诚中小盘股票 1.24 0.8960 1.0000 1.0260 1.0000 2010-02-10 郑伟辉
1089 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-09-10 戴钢
1090 000206 易方达投资级信用债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1091 000504 中信建投稳信一年C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1092 000050 长盛纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-13 张帆
1093 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1094 000473 广发集鑫债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1095 200015 长城优化升级股票 1.17 0.9060 1.0000 1.0210 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
1096 450018 国富恒久信用债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1097 241002 华宝兴业成熟市场 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-03-15 周晶
1098 000463 华商双债丰利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1099 000341 嘉实新兴市场A(QDII) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-26 关子宏
1100 000072 华安保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1101 000104 华宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王骏
1102 000474 广发集鑫债券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1103 000406 汇添富双利增强债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾刚
1104 000404 易方达新兴成长 1.1 1.0140 1.0030 1.0140 1.0030 2013-11-28 宋昆
1105 163113 申万证券 1.09 1.0109 1.0000 1.0109 1.0000 2014-03-13 张少华
1106 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-09-24 戴钢
1107 000384 富国恒利B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-09 邹卉
1108 000455 国金通用鑫利B 1 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1109 519124 浦银安盛季季添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-14 薛铮
1110 050014 博时创业成长股票 0.97 0.9800 1.0000 1.0100 1.0000 2010-06-01 韩茂华
1111 470018 汇添富双利 0.94 1.0720 1.0620 1.0720 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1112 090016 大成消费主题 0.92 0.9630 1.0000 1.0130 1.0000 2011-11-08 李本刚
1113 000408 民生加银灵活配置混合 0.92 0.9800 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
1114 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2013-09-10 戴钢
1115 519125 浦银安盛消费升级混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-04 吴勇
1116 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1117 000166 中海安鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-31 刘俊
1118 000058 国联安保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1119 485119 工银信用纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-14 何秀红
1120 519735 交银强化回报C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1121 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.85 1.0085 1.0000 1.0085 1.0000 2014-01-24 朱虹
1122 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.83 1.0086 1.0003 1.0086 1.0003 2013-02-05 杨宇
1123 420108 天弘债券发起式B 0.83 0.9810 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陈钢
1124 161221 国投瑞银双债债券C 0.81 0.9940 0.9860 0.9940 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1125 050123 博时天颐债券C 0.8 0.9900 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-29 杨永光
1126 001031 华夏安康债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 曲波
1127 000481 华商双债丰利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1128 370027 上投摩根智选30股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-06 杜猛
1129 000052 长盛纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 张帆
1130 519733 交银强化回报A/B 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1131 620009 金元惠理惠利保本 0.8 1.0100 1.0020 1.0100 1.0020 2013-02-05 李杰
1132 481008 工银大盘蓝筹股票 0.77 0.7370 1.0000 1.1470 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1133 610008 信达澳银信用债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1134 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1135 582201 东吴优信稳健债券C 0.64 1.0162 1.0217 1.0282 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1136 000593 易方达标普消费品(美元现汇 0.64 0.2358 0.2343 0.2358 0.2343 2012-06-04 费鹏
1137 000527 南方新优享 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-26 史博
1138 519656 银河灵活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1139 519657 银河灵活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1140 000045 工银产业债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-29 何秀红
1141 450019 国富恒久信用债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1142 519100 长盛中证100指数 0.55 0.6319 1.0000 1.2519 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1143 210010 金鹰元泰信用债A 0.52 1.0050 0.9998 1.0050 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1144 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2012-11-08 张非默
1145 260117 景顺长城支柱产业股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-20 贾殿村
1146 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1147 159920 华夏恒生ETF 0.5 1.0051 1.0001 1.0051 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1148 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 谢志华
1149 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1150 000501 华富恒富分级债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-19 胡伟
1151 164510 国富恒利分级债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-03-10 刁晖宇
1152 202027 南方金粮油商品股票 0.43 0.9570 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-25 杜冬松
1153 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.41 1.0043 1.0002 1.0043 1.0002 2013-02-05 杨宇
1154 000507 泰达宏利养老混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1155 000508 泰达宏利养老混合B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1156 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 张一格
1157 675013 纽银稳健双利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1158 582003 东吴保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1159 000167 广发聚优灵活配置混合 0.4 1.0080 1.0040 1.0080 1.0040 2013-09-11 刘明月
1160 710301 富安达增强收益债券A 0.38 0.9845 1.0000 1.0045 1.0000 2012-07-25 李飞
1161 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.35 1.0035 1.0000 1.0035 1.0000 2012-11-08 张非默
1162 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1163 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-19 程涛
1164 000553 中加纯债一年C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-24 闫沛贤
1165 519061 海富通纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-04-02 凌超
1166 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-11 李怡文
1167 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-21 韩海平
1168 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-10-22 张钶
1169 000007 鹏华国企债债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1170 000028 华富保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡伟
1171 610108 信达澳银信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1172 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1173 485019 工银信用纯债债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀红
1174 001033 华夏安康债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 曲波
1175 690009 民生加银红利回报混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1176 000532 景顺长城优势企业 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-03-19 余广
1177 000552 中加纯债一年A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-03-24 闫沛贤
1178 400022 东方利群混合 0.29 1.0030 1.0001 1.0030 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1179 160915 大成景丰债券((LOF) 0.23 1.0030 1.0000 1.0530 1.0510 2010-10-15 陶铄
1180 580007 东吴新创业股票 0.23 0.9500 1.0000 1.0100 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
1181 000502 华富恒富分级债券B 0.2 0.9980 0.9960 0.9980 0.9960 2014-03-19 胡伟
1182 000547 建信健康民生混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 姜锋
1183 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-13 周心鹏
1184 000431 鹏华品牌传承混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1185 000536 前海开源可转债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-25 李东骞
1186 000573 天弘通利混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-14 姜晓丽
1187 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-11 李怡文
1188 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1189 519060 海富通纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1190 000286 银华信用季季红债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1191 519158 新华趋势领航股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 崔建波
1192 000053 鹏华实业债纯债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1193 000015 华夏纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韩会永
1194 470058 汇添富可转换债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1195 519110 浦银安盛价值成长股票 0.1 0.9970 0.9960 0.9970 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1196 180030 银华永泰积极债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-12-28 姜永康
1197 000046 工银产业债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
1198 000572 中银多策略混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-31 李建
1199 000590 华安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1200 000417 国联安新精选灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏东
1201 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 罗博
1202 206018 鹏华产业债债券 0.04 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-06 祝松
1203 000567 广发聚祥灵活混合 0.03 0.9990 1.0220 0.9990 1.0220 2011-03-15 易阳方
1204 000563 南方通利A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-25 何康
1205 000564 南方通利C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-25 何康
1206 000577 安信价值精选股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-21 陈一峰
1207 000298 中海纯债A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-23 冯小波
1208 000299 中海纯债C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-23 冯小波
1209 000574 宝盈新价值混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-10 彭敢
1210 000549 华安大国新经济股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-14 陈逊 翁启森
1211 000578 鑫元一年定期开放A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-17 张明凯
1212 000579 鑫元一年定期开放C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-17 张明凯
1213 000584 新华一路财富灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-16 贲兴振
1214 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 0 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2014-04-23 任泽松
1215 519165 新华鑫利灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-23 曹名长
1216 000610 新华阿里一号保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-25 孔雪梅
1217 090013 大成竞争优势股票 0 1.0480 1.0480 1.0580 1.0580 2011-04-20 徐彦
1218 000409 鹏华环保产业股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-07 梁浩
1219 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1220 000054 鹏华双债增利债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 初冬
1221 161505 银河通利(LOF) 0 1.0000 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
1222 161831 银华恒生国企指数分级(QDII -0.04 0.9996 1.0000 0.0000 0.0000 2014-04-09 乐育涛
1223 210011 金鹰元泰信用债C -0.09 0.9989 0.9998 0.9989 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1224 210004 金鹰稳健成长股票 -0.1 0.8500 1.0000 1.0300 1.0000 2010-04-14 冯文光
1225 519056 海富通内需热点股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-19 黄春雨
1226 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.13 0.9987 1.0000 0.9987 1.0000 2013-05-10 杨宇
1227 163112 申万菱信定期开放债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1228 000016 华夏纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1229 270044 广发双债添利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1230 000595 嘉实泰和混合 -0.29 1.0480 1.0510 1.0480 1.0510 1999-04-08 张弢
1231 000418 景顺长城成长之星 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1232 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1233 160127 南方新兴消费增长分级股票 -0.34 0.9420 1.0000 0.9970 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
1234 710302 富安达增强收益债券C -0.39 0.9769 1.0000 0.9969 1.0000 2012-07-25 李飞
1235 519732 交银定期支付双息平衡混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1236 165521 信诚中证800金融指数分级 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1237 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 刘宁
1238 550018 信诚优质纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-07 王国强
1239 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.45 0.9955 1.0000 0.9955 1.0000 2013-05-10 杨宇
1240 510630 华夏消费ETF -0.48 0.9919 0.9967 0.9919 0.9967 2013-03-28 王路
1241 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1242 000432 中银优秀企业股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-01-28 甘霖
1243 530021 建信纯债债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1244 320016 诺安多策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-08-09 杨谷
1245 410010 华富中小板指数增强 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1246 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1247 700002 平安大华深证300指数增强 -0.68 0.9220 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-20 黄建军
1248 450011 国富研究精选股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1249 750005 安信平稳增长混合发起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1250 000032 易方达信用债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1251 000014 华夏聚利债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-19 李中海
1252 000193 国泰美国房地产开发股票(QD -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-07 吴向军
1253 000126 招商安润保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 邓栋
1254 270045 广发双债添利债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1255 530012 建信积极配置 -0.9 0.9920 1.0690 1.0600 1.0690 2011-01-18 姚锦
1256 550019 信诚优质纯债债券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-07 王国强
1257 470059 汇添富可转换债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1258 160119 南方中证500指数(LOF) -0.96 0.9278 0.9970 0.9978 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1259 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.96 98.7630 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 张一格
1260 000130 大成景兴信用债债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 陶铄
1261 000339 长城医疗保健股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1262 519156 新华行业灵活配置混合 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-06-05 何潇
1263 000354 长盛城镇化主题 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1264 531021 建信纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1265 000071 华夏恒生ETF联接 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1266 162010 长城久兆中小板300指数分级 -1.13 0.9430 1.0000 0.9890 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1267 290014 泰信现代服务业 -1.23 0.9780 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1268 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.27 98.7250 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 杨宇
1269 160812 长盛同益成长回报(LOF) -1.29 0.9960 1.0090 4.3100 4.3230 1999-04-08 张锦灿
1270 000534 长盛高端装备混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1271 000033 易方达信用债债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1272 000120 中银美丽中国股票 -1.33 0.9540 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-07 陈军
1273 090017 大成可转债增强债券 -1.39 0.9770 1.0000 0.9870 1.0000 2011-11-30 王磊
1274 399011 中海上证380指数 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-07 陈明星
1275 000131 大成景兴信用债债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶铄
1276 000529 广发竞争优势混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-03-12 朱纪刚
1277 000423 前海开源事件驱动混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1278 620003 金元惠理丰利债券 -1.41 0.9660 1.0010 0.9880 1.0010 2009-03-23 李杰
1279 160808 长盛同瑞中证200分级 -1.42 0.9320 1.0000 0.9880 1.0000 2011-12-06 王超
1280 510450 180高ETF -1.47 0.9831 0.9978 0.9831 0.9978 2013-07-08 黄栋
1281 000060 国联安股债动态 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-26 黄欣
1282 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 张一格
1283 000480 东方红新动力混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2014-01-28 杨达治
1284 080005 长盛量化红利股票 -1.55 0.9440 1.0000 0.9840 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1285 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2014-03-18 刘宏
1286 710002 富安达策略精选混合 -1.76 0.9479 1.0000 0.9879 1.0000 2012-04-25 黄强
1287 167601 国金沪深300指数分级 -1.78 0.9690 1.0000 0.9820 1.0000 2013-07-26 宫雪
1288 000550 广发新动力股票 -1.8 0.9830 1.0010 0.9830 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1289 000452 南方医保 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1290 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 张一格
1291 378006 上投摩根全球新兴市场股票( -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1292 510660 华夏医药ETF -1.83 0.9797 0.9980 0.9797 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1293 161811 银华沪深300指数分级 -1.93 0.9660 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1294 518880 华安黄金易(ETF) -2.03 2.5970 1.0010 0.9810 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1295 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2010-10-12 裘韬
1296 450007 国富成长动力股票 -2.11 0.8331 1.0001 1.0131 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1297 481017 工银量化策略股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1298 000178 博时混合 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1299 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.21 0.9310 0.9520 0.9310 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1300 160314 华夏行业股票(LOF) -2.24 0.7440 3.6020 4.4110 4.3890 1992-12-29 孙彬
1301 519712 交银阿尔法核心股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-08-03 龙向东
1302 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-28 张琦
1303 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-09-11 祝俭
1304 110029 易方达科讯股票 -2.35 0.8581 2.5449 4.5686 4.6299 1993-01-12 宋昆
1305 000458 英大领先回报 -2.37 0.9763 1.0000 0.9763 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1306 000118 广发聚鑫债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1307 000149 华安双债添利债券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 贺涛
1308 620008 金元惠理新经济主题股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1309 570008 诺德周期策略股票基金 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-21 陈国光
1310 100050 富国全球债券(QDII-FOF) -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2010-10-20 陈曙亮
1311 270025 广发行业领先股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1312 000150 华安双债添利债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-06-14 贺涛
1313 519121 浦银安盛6个月定期债券A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-05-16 薛铮
1314 000478 建信中证500指数增强 -2.61 0.9741 1.0002 0.9741 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1315 000522 华润元大信息传媒科技股票 -2.69 0.9750 1.0020 0.9750 1.0020 2014-03-31 张仲维
1316 161024 富国中证军工指数分级 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1317 000119 广发聚鑫债券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1318 519020 国泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1319 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -2.77 0.9609 1.0000 0.9731 1.0000 2013-08-29 章赟
1320 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-02-05 胡允畧 Liu 等
1321 519122 浦银安盛6个月定期债券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-05-16 薛铮
1322 519727 交银成长30股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1323 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -2.99 0.9730 1.0030 0.9730 1.0030 2014-03-06 赖中立
1324 000124 华宝兴业服务股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1325 159917 国泰中小板300成长ETF -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-03-15 徐皓
1326 519117 浦银安盛基本面400指数 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1327 518800 国泰黄金ETF -3.04 2.5666 1.0013 0.9709 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1328 270048 广发纯债债券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1329 090020 大成健康产业股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1330 159927 鹏华沪深300ETF -3.31 2.1539 0.9858 0.9532 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1331 163111 申万中小 -3.47 0.9314 1.0000 0.9664 1.0000 2012-05-08 张少华
1332 270049 广发纯债债券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1333 530011 建信内生动力股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-11-16 万志勇
1334 240010 华宝兴业行业精选股票 -3.58 0.9646 1.0004 0.9646 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1335 000216 华安黄金易ETF联接A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1336 000093 信诚新双盈分级债券B -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1337 160918 大成中小盘股票(LOF) -3.77 0.8680 0.9020 3.6730 3.7070 1999-05-04 刘安田
1338 000524 上投摩根民生需求 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2014-03-14 桂志强
1339 000308 建信创新中国股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-09-24 乔林建
1340 217015 招商全球资源股票(QDII) -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1341 160809 长盛同辉深100等权重分级 -3.97 0.9300 1.0000 0.9650 1.0000 2012-09-13 王超
1342 000311 景顺长城沪深300指数 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-10-29 黎海威
1343 000217 华安黄金易ETF联接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1344 740101 长安沪深300非周期指数 -4 0.9590 0.9990 0.9590 0.9990 2012-06-25 王磊
1345 163810 中银价值混合 -4.1 0.9410 1.0000 0.9610 1.0000 2010-08-25 张发余
1346 650001 英大纯债债券A -4.16 0.9587 1.0003 0.9587 1.0003 2013-04-24 李岚
1347 000411 景顺长城优质成长 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2014-01-02 张继荣
1348 161825 银华中证800分级 -4.28 0.9550 1.0000 0.9570 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1349 000294 华安生态优先股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1350 040020 华安升级主题股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1351 159932 大成中证500深市ETF -4.3 1.0870 1.0000 0.9570 1.0000 2013-09-12 谌湛
1352 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1353 650002 英大纯债债券C -4.58 0.9545 1.0003 0.9545 1.0003 2013-04-24 李岚
1354 000065 国富焦点驱动混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1355 000117 广发轮动配置股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1356 519050 海富通养老收益混合 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1357 070021 嘉实主题新动力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1358 159929 汇添富中证医药卫生ETF -4.7 0.9542 1.0013 0.9542 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1359 610006 信达澳银产业升级股票 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-06-13 王战强
1360 510520 诺安500ETF -4.97 0.9503 1.0000 0.9503 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1361 162715 广发聚源定期债券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 谢军
1362 290008 泰信发展主题股票基金 -5.11 0.9480 0.9990 0.9480 0.9990 2010-12-15 刘毅
1363 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -5.13 0.9250 1.0000 0.9550 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1364 000209 信诚新兴产业股票 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1365 510680 万家380ETF -5.21 0.9436 0.9955 0.9436 0.9955 2013-10-31 张鹏
1366 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.25 0.1497 0.1580 0.1497 0.1580 2012-08-21 张胜记
1367 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -5.25 0.1497 0.1580 0.1497 0.1580 2012-08-21 张胜记
1368 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-12-17 程洲
1369 162716 广发聚源定期债券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 谢军
1370 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.42 0.9340 1.0000 0.9460 1.0000 2013-08-15 姜永康
1371 161022 富国创业板指数分级 -5.47 0.9360 1.0000 0.9460 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1372 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1373 000457 上投摩根核心成长 -5.79 0.9440 1.0020 0.9440 1.0020 2014-02-10 孙芳
1374 160624 鹏华消费领先混合 -5.94 0.9450 0.9340 0.8780 0.9340 1999-01-06 刘苏
1375 165310 建信双利分级股票 -6.02 0.8700 1.0000 0.9400 1.0000 2011-05-06 马志强
1376 000259 农银区间收益混合 -6.03 0.9399 1.0002 0.9399 1.0002 2013-08-21 陈富权
1377 000264 博时内需增长混合 -6.06 0.9610 0.8940 0.8400 0.8940 1998-07-25 王燕
1378 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-17 程洲
1379 263001 景顺长城上证180等权重指数 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1380 519115 浦银安盛红利精选股票 -6.11 0.9370 0.9980 0.9370 0.9980 2009-12-03 吴勇
1381 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -6.12 0.9080 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-06 章赟
1382 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 马毅
1383 620002 金元惠理成长动力混合 -6.19 0.7780 1.0000 0.9980 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1384 165519 信诚中证800医药指数分级 -6.45 0.9260 1.0000 0.9360 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1385 410006 华富策略精选混合 -6.55 0.8179 1.0000 0.9779 1.0000 2008-12-24 刘文正
1386 310318 申万菱信沪深300 -6.59 0.9541 1.0214 1.7466 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1387 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 马毅
1388 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.81 0.9311 0.9991 0.9311 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1389 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-03-15 徐皓
1390 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.17 0.9283 1.0000 0.9283 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1391 510090 建信上证社会责任ETF -7.42 0.7760 1.0000 0.9260 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1392 470028 汇添富社会责任股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1393 000080 天治可转债增强债券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-06-04 秦娟
1394 233010 大摩深证300指数增强 -7.62 0.9220 0.9980 0.9220 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1395 050016 博时宏观回报债券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 张勇
1396 217027 招商央视财经50指数 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-02-05 王平
1397 260112 景顺长城能源基建股票 -7.75 0.9110 1.0000 0.9260 1.0000 2009-10-20 余广
1398 210008 金鹰策略配置股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2011-09-01 陈晓
1399 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.86 0.9215 1.0001 0.9215 1.0001 2012-08-21 张胜记
1400 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-03-26 王超
1401 000081 天治可转债增强债券C -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-06-04 秦娟
1402 000056 建信消费升级混合 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1403 000219 博时裕益混合 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1404 310388 申万菱信消费增长股票 -8.01 0.8520 1.0000 0.9370 1.0000 2009-06-12 徐爽
1405 000020 景顺长城品质投资股票 -8.09 0.9200 1.0010 0.9200 1.0010 2013-03-19 余广
1406 630008 华商策略精选混合 -8.14 0.9140 0.9950 0.9140 0.9950 2010-11-09 田明圣
1407 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -8.17 0.8748 1.0000 0.9248 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1408 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-26 王超
1409 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -8.32 0.9140 0.9970 0.9140 0.9970 2010-12-20 征茂平
1410 481009 工银沪深300指数 -8.38 0.7843 1.0000 0.9793 1.0000 2009-03-05 何江
1411 162214 泰达宏利中小盘股票 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2011-01-26 陈少平
1412 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -8.49 0.9160 1.0010 0.9160 1.0010 2011-08-09 胡洁
1413 180020 银华成长先锋混合 -8.5 0.8960 1.0030 0.9210 1.0030 2010-10-08 黄颖
1414 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1415 000136 民生加银策略精选混合 -8.67 0.9160 1.0030 0.9160 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1416 165312 建信央视50 -8.72 0.8864 1.0000 0.9151 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1417 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2012-05-17 周小丹
1418 159933 国投瑞银金融地产ETF -8.82 0.8999 0.9869 0.8999 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1419 050116 博时宏观回报债券C -8.82 0.8990 1.0000 0.9140 1.0000 2010-07-27 张勇
1420 510420 景顺长城上证180等权重ETF -8.82 0.9100 0.9980 0.9100 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1421 450009 国富中小盘股票 -8.89 0.9120 1.0010 0.9120 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1422 510070 鹏华上证民企50ETF -8.89 1.0640 1.0010 0.9120 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1423 410007 华富价值增长混合 -8.96 0.9098 0.9993 0.9098 0.9993 2009-07-15 郭晨
1424 512120 华安中证医药ETF -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-12-04 章海默
1425 040016 华安行业轮动股票 -9.01 0.9099 1.0000 0.9099 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1426 673010 纽银新动向混合 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1427 690011 民生加银积极成长发起式 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-01-31 李海
1428 000309 大摩品质生活股票 -9.21 0.8970 0.9880 0.8970 0.9880 2013-10-29 钱斌
1429 000003 中海可转债债券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1430 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -9.32 0.9069 1.0001 0.9069 1.0001 2011-06-01 张永东
1431 206012 鹏华价值精选股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1432 000127 农银行业领先股票 -9.43 0.9074 1.0019 0.9074 1.0019 2013-06-25 徐莉
1433 000312 华安沪深300增强A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-09-27 董梁
1434 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.58 0.9043 1.0001 0.9043 1.0001 2012-08-09 张胜记
1435 000004 中海可转债债券C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1436 510290 南方上证380ETF -9.61 0.9036 0.9997 0.9036 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1437 202025 南方上证380ETF联接 -9.75 0.9026 1.0001 0.9026 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1438 206010 鹏华深证民营ETF联接 -9.77 0.8959 0.9929 0.8959 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1439 000313 华安沪深300增强C -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-09-27 董梁
1440 470068 汇添富深证300ETF联接 -9.84 0.9016 1.0000 0.9016 1.0000 2011-09-28 汪洋
1441 159911 民营ETF -9.89 2.9093 0.9783 0.8815 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1442 160417 华安沪深300指数分级 -9.92 0.8550 1.0000 0.9050 1.0000 2012-06-25 牛勇
1443 000067 民生加银转债优选债券A -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1444 164811 工银深证100指数分级 -10.06 0.8785 1.0000 0.9007 1.0000 2012-10-25 何江
1445 070099 嘉实优质企业股票 -10.1 0.8930 1.0020 1.7980 1.8990 2004-12-01 邵健
1446 539002 建信新兴市场股票(QDII) -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2011-06-21 赵英楷
1447 519602 海富通大中华股票(QDII) -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2011-01-27 杨铭
1448 000279 华商红利优选灵活配置 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1449 000410 益民服务领先混合 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1450 000068 民生加银转债优选债券C -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1451 510330 华夏沪深300ETF -10.37 2.1847 1.0149 0.9106 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1452 519983 长信量化先锋股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-11-18 胡倩
1453 530010 建信上证社会责任ETF联接 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1454 510650 华夏金融ETF -10.87 0.8827 0.9903 0.8827 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1455 166001 中欧新趋势股票(LOF) -10.88 0.7506 0.9992 1.0106 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1456 481013 工银消费服务股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1457 510280 上证180成长ETF -10.95 0.8860 0.9950 0.8860 0.9950 2011-08-04 胡洁
1458 233008 大摩消费领航混合基金 -11.18 0.8883 1.0001 0.8883 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1459 070032 嘉实优化红利股票 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1460 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.26 0.8874 1.0000 0.8874 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1461 350007 天治趋势精选混合 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2009-07-15 周雪军
1462 206007 鹏华消费优选股票 -11.41 0.8930 1.0080 0.8930 1.0080 2010-12-28 王宗合
1463 100039 富国通胀通缩主题股票 -11.46 0.8690 1.0000 0.8890 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1464 510430 银华上证50等权ETF -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1465 240018 华宝兴业可转债债券 -11.82 0.8819 1.0001 0.8819 1.0001 2011-04-27 华志贵
1466 217009 招商核心价值混合 -11.89 0.7911 1.0000 0.9111 1.0000 2007-03-30 吴渭
1467 161507 银河沪深300成长分级 -11.92 0.8590 1.0000 0.8840 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1468 000042 中证财通可持续发展100指数 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2013-03-22 关家雄
1469 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.1 1.5810 1.0000 0.8790 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1470 160806 长盛同庆中证800分级 -12.26 0.8510 0.8800 0.7750 0.8800 2009-05-12 王超
1471 202015 南方开元沪深300联接 -12.48 0.7673 1.0000 0.9273 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1472 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2013-08-01 罗毅
1473 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-06-10 汤海波
1474 070018 嘉实回报混合 -12.9 0.8450 1.0030 0.8820 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1475 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1476 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -13.09 0.8100 0.9320 0.8100 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1477 159913 交银深证300价值ETF -13.23 0.8660 0.9980 0.8660 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1478 000073 上投摩根成长动力混合 -13.36 0.8690 1.0030 0.8690 1.0030 2013-05-15 杜猛
1479 360012 光大保德信中小盘股票 -13.42 0.8408 0.9999 0.8708 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1480 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1481 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1482 400018 东方央视财经50指数 -13.62 0.8641 1.0003 0.8641 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1483 161610 融通领先成长股票(LOF) -13.81 0.6740 2.3230 2.1090 2.3230 1992-05-31 余志勇
1484 159931 汇添富中证金融地产ETF -13.97 0.8501 0.9881 0.8501 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1485 167901 华宸300 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1486 217012 招商行业领先股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2009-06-19 张慎平
1487 519706 交银深证300价值ETF联接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1488 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2012-05-03 崔涛
1489 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.17 0.8608 1.0029 0.8608 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1490 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -14.3 0.8630 1.0070 0.8630 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1491 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -14.4 0.7910 1.0000 0.8760 1.0000 2011-01-13 宋青
1492 110022 易方达消费行业股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1493 070017 嘉实量化阿尔法股票 -14.42 0.8020 1.0000 0.8820 1.0000 2009-03-20 陶羽
1494 159919 嘉实沪深300ETF -14.48 2.2153 0.9901 0.8467 0.9901 2012-05-07 杨宇
1495 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.5 0.8387 1.0000 0.8587 1.0000 2010-04-23 刘欣
1496 360010 光大保德信均衡精选股票 -14.53 0.7672 1.0000 0.8872 1.0000 2009-03-04 李阳
1497 510230 国泰上证180金融ETF -14.54 3.0120 1.0010 0.8550 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1498 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -14.69 0.8534 1.0003 0.8534 1.0003 2013-11-05 凌晨
1499 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.73 0.6734 2.3520 2.0683 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1500 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2012-08-01 方磊
1501 159925 南方开元沪深300ETF -14.87 0.8414 0.8783 0.7377 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1502 519002 华安安信消费股票 -14.96 0.8840 1.0570 0.8990 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1503 050019 博时转债增强债券A -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1504 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-12-16 刘伟 赵建
1505 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票( -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-12-02 黄明仁
1506 040007 华安中小盘成长股票 -15.13 0.8178 2.2306 2.1327 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1507 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.23 0.8460 0.9980 0.8460 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1508 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.29 0.8240 1.0000 0.8540 1.0000 2010-04-23 徐林明
1509 450010 国富策略回报混合 -15.29 0.8420 0.9940 0.8420 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1510 040022 华安可转债债券A -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2011-06-22 贺涛
1511 165515 信诚沪深300指数分级 -15.32 0.7970 1.0000 0.8560 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1512 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -15.34 0.8300 1.0000 0.8500 1.0000 2010-06-22 王本昌
1513 162711 广发500ETF联接(LOF) -15.77 0.8398 0.9970 0.8398 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1514 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
1515 050119 博时转债增强债券C -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1516 163813 中银全球策略(QDII-FOF) -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-03-03 陈学林
1517 512010 易方达沪深300医药ETF -16.12 0.8406 1.0022 0.8406 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1518 730002 方正富邦红利精选股票 -16.18 0.8390 1.0010 0.8390 1.0010 2012-11-20 沈毅
1519 217017 招商上证消费80ETF联接 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1520 040023 华安可转债债券B -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-06-22 贺涛
1521 206002 鹏华精选成长股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2009-09-09 刘苏
1522 510150 招商上证消费80ETF -16.35 2.5380 1.0000 0.8360 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1523 166802 浙商沪深300指数分级 -16.38 0.7900 1.0000 0.8410 1.0000 2012-05-07 关永祥
1524 159912 汇添富深证300ETF -16.48 0.8350 0.9998 0.8350 0.9998 2011-09-16 汪洋
1525 000041 华夏全球股票(QDII) -16.55 0.8420 1.0090 0.8420 1.0090 2007-10-09 杨昌桁 周全 等
1526 050012 博时策略混合 -16.6 0.8120 0.9970 0.8360 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1527 610004 信达澳银中小盘股票 -16.62 0.8330 0.9990 0.8330 0.9990 2009-12-01 巩伟
1528 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1529 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.95 0.7940 1.0010 0.8540 1.0010 2009-04-03 杨靖
1530 270026 广发中小板300联接 -17.13 0.8287 1.0000 0.8287 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1531 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -17.26 0.7490 0.9950 0.8490 0.9950 1992-05-29 谢可
1532 202009 南方盛元红利股票 -17.29 0.7540 1.0040 0.8520 1.0040 2008-03-21 张旭
1533 481010 工银瑞信中小盘股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1534 510620 华夏材料ETF -17.44 0.7861 0.9522 0.7861 0.9522 2013-03-28 王路
1535 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.48 2.1615 1.0070 0.8319 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1536 159907 广发中小板300ETF -17.58 0.9078 1.0007 0.8248 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1537 202005 南方成份精选股票 -17.58 0.7986 3.1658 0.8186 3.1658 1992-05-28 陈键
1538 540009 汇丰晋信消费红利股票 -17.74 0.8230 1.0005 0.8230 1.0005 2010-12-08 王品
1539 398041 中海量化策略股票 -17.99 0.7920 1.0000 0.8290 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1540 183001 银华全球优选(QDII-FOF) -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2008-05-26 乐育涛
1541 160415 华安深证300指数(LOF) -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2011-09-02 许之彦
1542 530018 建信深证100指数增强 -18.14 0.8186 1.0000 0.8186 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1543 660010 农银策略精选股票 -18.16 0.8185 1.0001 0.8185 1.0001 2011-09-06 赵谦
1544 620006 金元惠理消费主题股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-09-15 晏斌
1545 580006 东吴新经济 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2009-12-30 邹国英
1546 398021 中海能源策略混合 -18.25 0.5600 1.0005 0.8700 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1547 378546 上投摩根全球天然资源股票( -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2012-03-26 张军
1548 165511 信诚中证500指数分级 -18.45 0.7360 1.0000 0.8120 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1549 100051 富国可转债 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1550 090011 大成核心双动力股票型 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1551 050009 博时新兴成长股票 -18.79 0.5150 2.8380 2.5020 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1552 450008 国富沪深300指数增强 -19.54 0.8110 1.0080 0.8110 1.0080 2009-09-03 张志强
1553 519987 长信恒利优势股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2009-07-30 叶松
1554 200012 长城中小盘股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2011-01-27 于雷
1555 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-L -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-12-06 陈悦
1556 165520 信诚中证800有色指数分级 -20.01 0.7920 1.0000 0.8010 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1557 620001 金元惠理宝石动力混合 -20.05 0.7952 1.0419 0.8552 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1558 540007 汇丰晋信中小盘股票 -20.1 0.7846 1.0000 0.8046 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1559 159923 大成100ETF -20.46 0.7970 1.0020 0.7970 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1560 161810 银华内需精选股票(LOF) -20.67 0.7810 0.9360 0.7430 2.3660 1999-07-12 邹积建
1561 162714 广发深证100指数分级 -20.97 0.7405 0.9995 0.7959 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1562 671010 纽银策略优选股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1563 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.22 0.7550 1.0000 0.8000 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1564 159930 汇添富中证能源ETF -21.23 0.7805 0.9908 0.7805 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1565 570007 诺德30股票 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-05-05 李圣春
1566 400011 东方核心动力股票 -21.45 0.7855 1.0000 0.7855 1.0000 2009-06-24 张岗
1567 660006 农银大盘蓝筹股票 -21.49 0.7851 1.0000 0.7851 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1568 160616 鹏华中证500指数(LOF) -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1569 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.51 2.2150 0.9660 0.7580 0.9660 2010-04-23 徐林明
1570 519039 长盛同德主题股票 -21.59 0.8145 2.9767 2.3340 2.9767 1992-12-01 邓永明
1571 090009 大成行业轮动股票 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2009-09-08 徐雄晖
1572 570001 诺德价值优势股票 -21.68 0.7832 1.0000 0.7832 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1573 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-12-17 刘儒明 王鼐
1574 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.73 0.7850 1.0030 0.7850 1.0030 2010-11-18 牛勇
1575 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.85 0.7815 1.0000 0.7815 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1576 690005 民生加银内需增长股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1577 510110 海富通上证周期ETF -22.36 1.9250 0.9950 0.7730 0.9950 2010-09-19 刘璎
1578 100038 富国沪深300指数增强 -22.59 0.7710 0.9960 0.7710 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1579 161211 国投金融地产ETF联接基金 -22.69 0.7654 0.9900 0.7654 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1580 160215 国泰价值经典股票(LOF) -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-08-13 黄焱
1581 630006 华商产业升级股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-06-18 佘中强
1582 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2012-03-09 周健
1583 688888 浙商聚潮产业成长股票 -22.95 0.7690 0.9980 0.7690 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1584 510190 华安上证龙头ETF -23.05 2.0060 0.9990 0.7690 0.9990 2010-11-18 牛勇
1585 210003 金鹰行业优势股票 -23.08 0.7508 0.9999 0.7808 0.9999 2009-07-01 何晓春
1586 585001 东吴中证新兴 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2011-02-01 周健
1587 090010 大成中证红利指数 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2010-02-02 刘波
1588 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.3 0.7290 1.0000 0.7790 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1589 410003 华富成长趋势股票 -23.38 0.6009 0.9988 0.8909 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1590 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-01-21 张坤
1591 160121 南方金砖四国指数(QDII) -23.63 0.7490 1.0000 0.7690 1.0000 2010-12-09 黄亮
1592 162509 国联安双禧中证100指数分级 -23.86 0.8480 0.9990 0.7890 0.9990 2010-04-16 黄欣
1593 110021 易方达上证中盘ETF联接 -23.92 0.7608 1.0000 0.7608 1.0000 2010-03-31 张胜记
1594 161611 融通内需驱动股票 -24.07 0.6810 1.0000 0.8010 1.0000 2009-04-22 周珺
1595 519700 交银主题优选混合 -24.25 0.7470 1.0000 0.7620 1.0000 2010-06-30 李永兴
1596 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.32 0.7572 1.0005 0.7572 1.0005 2010-11-02 申庆
1597 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1598 100053 富国上证综指ETF联接 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2011-01-30 王保合
1599 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2007-09-19 黄亮 曲扬
1600 620004 金元惠理价值增长股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1601 519702 交银趋势股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1602 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1603 510210 富国上证综指ETF -25.3 2.1850 1.0010 0.7480 1.0010 2011-01-30 王保合
1604 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.38 0.7463 1.0001 0.7463 1.0001 2011-08-01 杨宇
1605 159916 深证基本面60ETF -25.44 1.3682 0.9998 0.7454 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1606 510130 易方达上证中盘ETF -25.74 2.1656 1.0030 0.7449 1.0030 2010-03-29 张胜记
1607 510260 诺安上证新兴产业ETF -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1608 398051 中海环保新能源混合 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1609 040180 华安上证180ETF联接 -26.03 0.7390 0.9990 0.7390 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1610 161812 银华深证100指数分级 -26.07 0.6500 1.0030 0.7590 1.0030 2010-05-07 周毅
1611 560003 益民创新优势混合 -26.08 0.7281 1.0000 0.7481 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1612 690004 民生加银稳健成长股票 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1613 510270 中银上证国企100ETF -27.39 0.6210 0.9980 0.7250 0.9980 2011-06-16 周小丹
1614 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-27 刘璎
1615 050018 博时行业轮动股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1616 217016 招商深证100指数 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1617 161714 招商标普金砖四国指数(QDII -27.67 0.7240 1.0010 0.7240 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1618 360007 光大保德信优势配置股票 -27.68 0.7283 1.0070 0.7283 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1619 410009 华富量子生命力股票 -28.19 0.7182 1.0001 0.7182 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1620 510160 南方小康ETF -28.53 0.2868 0.9984 0.7135 0.9984 2010-08-27 柯晓
1621 162209 泰达宏利市值优选股票 -28.54 0.7185 1.0055 0.7185 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1622 610005 信达澳银红利回报股票 -28.68 0.7000 1.0000 0.7200 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1623 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.76 0.7113 0.9984 0.7113 0.9984 2011-08-01 杨宇
1624 510120 海富通上证非周期ETF -28.85 1.6890 1.0000 0.7120 1.0000 2011-04-22 刘璎
1625 000061 华夏盛世股票 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-12-11 阳琨
1626 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2011-08-04 杨宇
1627 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2010-09-28 刘璎
1628 510610 华夏能源ETF -29.5 0.6960 0.9873 0.6960 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1629 090012 大成深证成长40ETF联接 -29.53 0.7040 0.9990 0.7040 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1630 161715 招商中证大宗商品指数分级 -29.78 0.6610 1.0010 0.7110 1.0010 2012-06-28 王平
1631 310398 申万沪深300价值指数 -29.86 0.7014 1.0000 0.7014 1.0000 2010-02-11 张少华
1632 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.45 0.6941 0.9980 0.6941 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1633 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1634 166006 中欧中小盘股票(LOF) -30.83 0.6595 1.0000 0.7095 1.0000 2009-12-30 魏博
1635 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) -30.84 0.6916 1.0000 0.6916 1.0000 2010-09-30 杨宇
1636 240022 华宝兴业资源优选股票 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1637 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-F -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2011-05-06 王超
1638 290010 泰信中证200指数基金 -31.15 0.6750 1.0000 0.6950 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1639 159906 大成深证成长40ETF -31.39 0.6840 0.9970 0.6840 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1640 470007 汇添富上证综合指数 -31.42 0.6920 1.0090 0.6920 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1641 519671 银河沪深300价值指数 -31.47 0.6860 1.0010 0.6860 1.0010 2009-12-28 罗博
1642 660008 农银沪深300指数 -31.5 0.6890 1.0059 0.6890 1.0059 2011-04-12 宋永安
1643 519694 交银蓝筹股票 -31.8 0.6759 1.0048 0.6909 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1644 160910 大成创新成长混合(LOF) -31.99 0.6960 2.2630 1.9070 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1645 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-03-26 胡倩
1646 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1647 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1648 620005 金元惠理核心动力股票 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1649 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -32.9 2.4600 1.0020 0.6720 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1650 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-F -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2011-04-25 黄韬
1651 213010 宝盈中证100指数增强 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1652 519019 大成景阳领先股票 -33.41 0.5780 3.6940 3.6160 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1653 481006 工银红利股票 -33.62 0.6419 1.0009 0.6819 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1654 200008 长城品牌优选股票 -33.85 0.6615 1.0000 0.6615 1.0000 2007-08-06 杨建华
1655 202021 南方小康ETF联接 -34.03 0.6471 1.0002 0.6671 1.0002 2010-08-27 柯晓
1656 510010 交银上证180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1657 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.2 0.6580 1.0000 0.6580 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1658 164701 汇添富黄金及贵金属QDII-LO -34.5 0.6550 1.0000 0.6550 1.0000 2011-08-31 赖中立
1659 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.52 0.8790 1.0000 0.6550 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1660 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.56 0.6545 1.0001 0.6545 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1661 210005 金鹰主题优势股票 -34.9 0.6490 0.9970 0.6490 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1662 690003 民生加银精选股票 -35.11 0.6470 0.9970 0.6470 0.9970 2010-02-03 江国华
1663 481012 工银深证红利ETF联接 -35.26 0.6457 0.9973 0.6457 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1664 159908 博时深证基本面200ETF -35.48 0.6453 1.0002 0.6453 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1665 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.64 0.6430 0.9990 0.6430 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1666 163808 中银中证100指数增强 -35.66 0.6370 1.0000 0.6470 1.0000 2009-09-04 周小丹
1667 270007 广发大盘成长混合 -35.81 0.6419 1.0000 0.6419 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1668 110019 易方达深证100ETF联接 -35.94 0.6412 1.0010 0.6412 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1669 159905 工银深证红利ETF -36.19 0.6383 1.0003 0.6383 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1670 202019 南方策略优化股票 -36.2 0.6260 1.0010 0.6460 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1671 240014 华宝兴业中证100指数 -36.29 0.6371 1.0000 0.6371 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1672 162307 海富通中证100指数(LOF) -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2009-10-30 刘璎
1673 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -37.04 0.6290 0.9990 0.6290 0.9990 2007-10-12 钟山 刘竞
1674 410008 华富中证100指数 -37.22 0.6276 0.9997 0.6276 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1675 040008 华安策略优选股票 -37.65 0.5966 2.4268 2.1329 2.4268 1992-08-31 杨明
1676 320010 诺安中证100指数 -38.7 0.6130 1.0000 0.6130 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1677 161816 银华中证等权90指数分级 -39.2 0.8690 1.0000 0.6150 1.0000 2011-03-17 张凯
1678 161612 融通深证成分指数 -39.26 0.6110 1.0060 0.6110 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1679 110025 易方达资源行业股票 -39.3 0.6070 1.0000 0.6070 1.0000 2011-08-16 王超
1680 399001 中海上证50指数增强 -39.8 0.6020 1.0000 0.6020 1.0000 2010-03-25 彭海平
1681 270022 广发内需增长混合 -39.81 0.5500 1.0000 0.6500 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1682 510060 工银上证央企50ETF -40.15 0.9338 0.9980 0.5973 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1683 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.32 0.5968 1.0000 0.5968 1.0000 2009-12-30 杨宇
1684 202017 南方深证成份ETF联接 -41.08 0.5892 1.0000 0.5892 1.0000 2009-12-09 柯晓
1685 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.7 0.5830 1.0000 0.5830 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1686 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII -43.24 0.5710 1.0060 0.5710 1.0060 2007-10-22 杨逸枫 张军
1687 159903 南方深证成份ETF -43.81 0.7608 0.9990 0.5614 0.9990 2009-12-04 柯晓
1688 160620 鹏华资源分级 -44.12 0.8490 1.0000 0.5630 1.0000 2012-09-27 杨靖
1689 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.14 0.5586 1.0000 0.5586 1.0000 2009-12-29 方维玲
1690 163109 申万深证成分分级 -44.71 0.4953 1.0000 0.5655 1.0000 2010-10-22 张少华
1691 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.67 0.5434 1.0001 0.5434 1.0001 2012-04-10 方维玲
1692 510020 博时上证超大盘ETF -46.1 1.4703 1.0060 0.5423 1.0060 2009-12-29 方维玲
1693 510410 博时上证自然资源ETF -47.3 0.5322 1.0098 0.5322 1.0098 2012-04-10 方维玲
1694 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.6 0.5240 1.0000 0.5240 1.0000 2012-03-08 黄一明
1695 161819 银华资源 -47.65 0.8870 1.0000 0.5370 1.0000 2011-12-08 马君
1696 580003 东吴行业轮动股票 -49.31 0.4845 1.0187 0.5645 1.0187 2008-04-23 刘元海
1697 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -52.1 0.4790 1.0000 0.4790 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1698 020011 国泰沪深300指数 -54.12 0.4573 1.4270 0.6546 1.4270 2004-11-10 章赟
1699 590002 中邮核心成长股票 -55.38 0.4630 1.0377 0.4630 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1700 202007 南方隆元产业主题股票 -58.27 0.4330 3.9959 0.4330 3.9959 1992-12-29 彭砚
1701 257060 国联安上证商品ETF联接 -58.36 0.4160 0.9990 0.4160 0.9990 2010-12-01 黄欣
1702 510170 国联安上证商品ETF -59.93 1.2880 0.9970 0.4000 0.9970 2010-11-26 黄欣