序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1168.3 7.5110 1.0000 11.2910 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 692.03 4.1730 1.0000 5.9590 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 567.73 4.9310 1.0000 5.5520 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 559.67 1.2820 0.9970 3.6390 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 548.94 1.2802 1.0005 3.1952 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 511.38 0.9236 1.0000 5.4263 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 492.46 1.5630 1.0000 4.0360 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 483.27 2.5860 1.0001 3.9860 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 110002 易方达策略成长混合 472.97 3.5420 1.0000 4.7520 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 519008 汇添富优势精选混合 461.97 2.5399 1.0000 4.7669 1.0000 2005-08-25 王栩
11 020001 国泰金鹰增长股票 458.77 0.9910 1.0020 3.9950 1.0020 2002-05-08 张玮
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 453.84 1.5556 1.0000 4.7862 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 450.97 1.2352 1.0000 3.5752 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 439.64 1.8419 1.0000 3.2849 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 070001 嘉实成长收益混合 437.05 0.6273 0.9842 3.2781 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
16 100020 富国天益价值股票 435.69 0.8591 1.0000 3.8704 1.0000 2004-06-15 李晓铭
17 151001 银河稳健混合 435.08 1.0947 1.0000 3.3518 1.0000 2003-08-04 钱睿南
18 040004 华安宝利配置混合 423.17 1.0880 1.0020 3.4130 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 418.32 1.6830 0.9999 3.5740 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 405.15 3.6382 1.0000 4.7182 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 382.17 1.3807 1.0000 3.3514 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 162202 泰达宏利周期股票 378.59 0.8925 1.0071 2.9375 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 378.34 1.3491 1.0000 3.2471 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 160605 鹏华中国50混合 375.94 0.9890 0.9900 3.3590 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 000001 华夏成长混合 372.02 1.0650 1.0000 3.1660 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 银华价值优选股票 371.95 1.2283 1.0000 4.1906 1.0000 2005-09-27 倪明
27 400003 东方精选混合 360.3 1.0337 1.0000 3.3955 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
28 070006 嘉实服务增值行业混合 358.34 3.7820 1.0000 4.2720 1.0000 2004-04-01 陈勤
29 100022 富国天瑞强势混合 355.02 0.7601 1.0000 3.3605 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 340001 兴全可转债混合 344.19 1.1306 1.0002 2.9196 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 336.72 1.2970 1.0000 3.0954 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 335.36 1.0600 1.0000 3.3500 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 160603 鹏华普天收益混合 328.15 0.7940 1.0020 3.2400 1.0020 2003-07-12 张卓
34 270001 广发聚富混合 325.57 1.1258 1.0000 3.4358 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 519011 海富通精选混合 319.82 0.4653 0.9963 3.6103 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 160106 南方高增长股票(LOF) 316.58 1.3668 1.0000 3.0038 1.0000 2005-07-13 张原
37 110005 易方达积极成长混合 315.91 0.6799 1.0000 3.9912 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 481001 工银核心价值股票 315.71 0.3102 1.0000 3.7952 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 300.79 0.8750 1.0000 3.3850 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 297.94 0.9391 1.0000 3.6391 1.0000 2004-03-30 张杨
41 206001 鹏华行业成长混合 297.32 0.9077 0.9981 3.6944 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 340006 兴全全球视野股票 295.57 1.8419 1.0000 3.6379 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 294.87 0.9350 1.0050 2.8790 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
44 121002 国投瑞银景气行业混合 290.12 0.9233 1.0000 2.8923 1.0000 2004-04-29 马少章
45 090001 大成价值增长混合 288.07 0.6658 1.0000 3.3258 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
46 202202 南方避险增值混合 286.61 2.5307 0.9938 3.1997 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
47 180001 银华优势企业混合 284.31 0.9826 1.0000 2.7197 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 240008 华宝兴业收益增长混合 282.41 3.8241 1.0000 3.8241 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
49 260109 景顺长城内需贰号股票 277.79 1.0980 0.9990 2.7440 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 276.58 0.9730 1.0000 3.0730 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 510081 长盛动态精选混合 276.51 1.0155 0.9951 2.9373 0.9951 2004-05-21 邓永明
52 270005 广发聚丰股票 276.18 0.6235 1.0000 3.6489 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
53 240002 华宝兴业宝康配置混合 275.84 1.2903 1.0000 3.0003 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
54 200001 长城久恒平衡混合 274.02 1.3740 0.9540 2.6040 0.9540 2003-10-31 吴文庆
55 257020 国联安精选股票 273.27 0.8430 1.0000 2.7730 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
56 020003 国泰金龙行业混合 272.64 0.4530 1.0120 3.4590 1.0120 2003-12-05 王航
57 519087 新华优选分红混合 267.51 0.8775 0.9999 2.6025 0.9999 2005-09-16 曹名长
58 162203 泰达宏利稳定股票 265.53 0.6962 1.0022 2.6362 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 398001 中海优质成长混合 265.52 0.5076 1.0002 2.7982 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
60 090004 大成精选增值混合 265.38 0.7440 0.9999 2.7895 0.9999 2004-12-15 刘安田
61 161601 融通新蓝筹混合 260.87 0.6953 1.0006 2.9903 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 259.91 1.0039 1.0000 2.6189 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
63 121001 国投瑞银融华债券 251.28 1.2198 1.0000 2.5618 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 251.12 1.6485 1.0000 2.9585 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 110001 易方达平稳增长混合 247.12 1.3660 1.0000 2.6460 1.0000 2002-08-23 陈皓
66 040001 华安创新混合 242.58 0.6130 1.0000 3.0790 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿尔法股票 240.53 2.0534 1.0000 3.9734 1.0000 2005-10-11 征茂平
68 050001 博时价值增长混合 239.39 0.6410 1.0000 3.1430 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
69 240005 华宝兴业多策略股票 238.82 0.4998 1.0000 3.8934 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 202101 南方宝元债券 237.6 1.2911 1.0000 2.6111 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
71 519692 交银成长股票 229.24 2.8565 1.0000 3.2615 1.0000 2006-10-23 管华雨
72 002021 华夏回报二号混合 228.32 1.1180 1.0000 2.6130 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 375010 上投摩根中国优势混合 227.98 1.3417 1.0000 4.4117 1.0000 2004-09-15 董红波
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 226.3 0.5589 1.0002 2.4985 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
75 450002 国富弹性市值股票 221.31 1.1631 1.0000 2.4941 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 221 0.9546 1.0000 2.8649 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 180010 银华优质增长股票 217.4 1.5447 1.0000 3.2706 1.0000 2006-06-09 郭建兴
78 320003 诺安股票 217.02 0.8430 1.0009 2.7265 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
79 320001 诺安平衡混合 216.88 0.6593 1.0000 2.9193 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
80 310308 申万菱信盛利精选混合 214.85 0.8746 1.0001 2.5266 1.0001 2004-04-09 谭涛
81 217001 招商安泰股票 208.92 0.3760 1.0001 3.3900 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富国天源平衡混合 208.03 0.9904 1.0002 2.5390 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 040005 华安宏利股票 204.29 2.3943 1.0000 3.0143 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合 202.35 0.7592 1.0000 2.4792 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
85 519688 交银精选股票 200.56 0.6541 0.9996 2.8459 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
86 530001 建信恒久价值股票 196.15 0.5395 1.0002 2.5168 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 180003 银华-道琼斯88指数 195.21 0.7036 1.0000 2.5036 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 192.71 0.9554 1.0000 2.4680 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信红利股票 191.57 2.2362 1.0001 2.8942 1.0001 2006-03-24 于进杰
90 050004 博时精选股票 191.39 1.0582 0.9996 2.6267 0.9996 2004-06-22 李权胜
91 260103 景顺长城动力平衡混合 190.86 0.6261 1.0000 2.9161 1.0000 2003-10-24 张继荣
92 162102 金鹰中小盘精选混合 185.56 0.8204 1.0004 2.4164 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 182.86 0.7590 1.0000 2.3410 1.0000 2003-07-09 许少波
94 360001 光大保德信量化股票 182.39 0.8314 0.9995 2.8351 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
95 217002 招商安泰平衡混合 179.96 1.0782 1.0001 2.5472 1.0001 2003-04-28 王景
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 179.69 0.6750 1.0000 2.7260 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
97 257010 国联安小盘精选混合 178.27 0.8250 0.9590 2.9550 0.9590 2004-04-12 邹新进
98 202001 南方稳健成长混合 177.49 0.8012 1.0005 2.6362 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
99 163803 中银增长股票 175.57 0.6294 1.0000 2.6155 1.0000 2006-03-17 辜岚
100 070010 嘉实主题混合 174.99 1.1240 1.0000 2.6370 1.0000 2006-07-21 邹唯
101 270006 广发策略优选混合 174.46 1.2744 1.0000 2.5344 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
102 213001 宝盈鸿利收益混合 173.31 0.5954 1.0000 2.4529 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
103 161605 融通蓝筹成长混合 173.04 0.9990 1.0010 2.3320 1.0010 2003-09-30 严菲
104 112002 易方达策略成长二号混合 172.67 1.4510 1.0000 3.0060 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 020005 国泰金马稳健混合 171.82 0.6210 1.0000 2.6070 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 350002 天治品质优选混合 170.3 0.7437 1.0000 3.2687 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
107 400001 东方龙混合 165.16 0.6658 1.0002 2.4273 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
108 163804 中银收益混合 164.95 1.1132 1.0000 2.3732 1.0000 2006-10-11 陈军
109 040002 华安中国A股增强指数 164.62 0.4690 1.0000 2.5430 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 519997 长信银利精选股票 161.64 0.6011 1.0000 2.5211 1.0000 2005-01-17 安昀
111 161606 融通行业景气混合 156.48 0.7530 1.0000 2.6930 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
112 002031 华夏策略混合 156.06 1.8790 1.0000 2.4790 1.0000 2008-10-23 谭琦
113 398011 中海分红增利混合 155.37 0.7082 1.0000 2.1082 1.0000 2005-06-16 笪菲
114 100018 富国天利增长债券 155.25 1.1872 1.0000 2.0952 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
115 290002 泰信先行策略混合 155.13 0.5716 1.0050 2.3150 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 519029 华夏稳增混合 154.93 1.4490 1.0840 2.2540 1.0840 1991-11-15 王海雄
117 100026 富国天合稳健股票 153.97 0.9874 1.0000 2.4429 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 373010 上投摩根双息平衡混合 153.63 0.9384 1.0000 2.4456 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
119 519005 海富通股票 150.98 0.5840 1.0000 2.5330 1.0000 2005-07-29 黄春雨
120 161604 融通深证100指数 148.74 0.8440 0.9960 2.2070 0.9960 2003-09-30 王建强
121 159901 易方达深证100ETF 148.66 0.5186 1.0200 2.5759 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
122 519690 交银稳健配置混合 148.02 1.0080 1.0000 2.6430 1.0000 2006-06-14 唐倩
123 151002 银河收益债券 147.41 1.0774 1.0000 2.1974 1.0000 2003-08-04 张矛
124 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 146.33 0.7330 1.0000 2.4090 1.0000 2006-07-18 程世杰
125 255010 国联安稳健混合 146.24 0.9620 1.0000 2.4060 1.0000 2003-08-08 刘斌
126 630002 华商盛世成长股票 145.2 1.9979 1.0000 2.2629 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 090003 大成蓝筹稳健混合 142.18 0.5539 1.0000 3.1239 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 200006 长城消费增值股票 140.98 0.7812 1.0000 2.2212 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 000021 华夏优势增长股票 139.96 1.1720 1.0000 2.3420 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
130 350001 天治财富增长混合 139.1 0.7652 1.0000 2.3105 1.0000 2004-06-29 周雪军
131 210001 金鹰成份优选混合 138.99 0.6130 1.0000 2.3075 1.0000 2003-06-16 林华显
132 217005 招商先锋混合 138.1 0.5628 1.0001 2.5128 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
133 050007 博时平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
134 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 130.84 0.6030 1.0000 2.4710 1.0000 2005-08-29 杨宇
135 310328 申万菱信新动力股票 130.84 0.5828 1.0000 2.3385 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
136 519018 汇添富均衡增长股票 130.27 0.6557 1.0002 2.3162 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
137 360006 光大保德信新增长股票 130.24 1.1060 1.0000 2.3860 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
138 660001 农银行业成长股票 129.97 1.4845 0.9991 2.0845 0.9991 2008-08-04 郭世凯
139 110009 易方达价值精选股票 128.63 0.8910 1.0000 2.2430 1.0000 2006-06-13 郑希
140 200002 长城久泰沪深300指数 128.45 0.8830 1.0000 3.7430 1.0000 2004-05-21 杨建华
141 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.75 0.9527 1.0061 2.2914 1.0061 2006-05-12 吴华
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 126.93 0.9775 1.0002 2.2235 1.0002 2006-09-27 王春
143 159902 华夏中小板ETF 126.85 2.1740 1.0060 2.2940 1.0060 2006-06-08 方军
144 510080 长盛全债指数增强债券 126.71 1.1520 1.0203 1.9620 1.0203 2003-10-25 贾志敏
145 070013 嘉实研究精选股票 126.5 1.6280 0.9990 2.1370 0.9990 2008-05-27 张弢
146 519003 海富通收益增长混合 124.67 0.6600 0.9830 2.2750 0.9830 2004-03-12 黄春雨 丁俊
147 519668 银河成长股票 124.07 0.9941 1.0000 2.0289 1.0000 2008-05-26 王培
148 161607 融通巨潮100指数(LOF) 123.05 0.6750 1.0000 2.1890 1.0000 2005-05-12 王建强
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 120.77 0.7819 1.0000 2.1511 1.0000 1992-03-13 王宁
150 590008 中邮战略新兴产业股票 120.7 2.2070 1.0000 2.2070 1.0000 2012-06-12 任泽松
151 519670 银河行业股票 120.36 1.5080 1.0000 2.0080 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
152 550001 信诚四季红混合 118.96 0.8149 1.0140 2.0269 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 202003 南方绩优成长股票 117.55 1.1722 1.0000 2.1089 1.0000 2006-11-16 张原 史博
154 450001 国富中国收益混合 116.69 0.5014 1.0000 2.0522 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
155 121005 国投瑞银创新动力股票 116.69 0.6065 1.0000 2.3193 1.0000 2006-11-15 孟亮
156 540001 汇丰晋信2016周期混合 114.43 1.4610 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
157 410001 华富竞争力优选混合 113.89 0.6226 1.0001 1.8809 1.0001 2005-03-02 龚炜
158 240009 华宝兴业先进成长股票 112.78 1.7304 1.0000 1.9984 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 070005 嘉实债券 112.22 1.3970 1.0000 1.8920 1.0000 2003-07-09 曲扬
160 163503 天治核心成长股票(LOF) 111.92 0.4924 1.0000 1.9708 1.0000 2006-01-20 秦海燕
161 519089 新华优选成长股票 111.41 1.0127 1.0000 2.0727 1.0000 2008-07-25 李昱
162 510050 华夏上证50ETF 111.06 1.5070 0.9970 2.0780 0.9970 2004-12-30 方军
163 200007 长城安心回报混合 106.45 0.7063 1.0000 1.9000 1.0000 2006-08-22 徐九龙
164 590001 中邮核心优选股票 105.99 1.0204 1.0000 2.2404 1.0000 2006-09-28 陈钢
165 050002 博时沪深300指数 105.12 0.6257 0.9700 2.6057 0.9700 2003-08-26 王红欣
166 519013 海富通风格优势股票 105.03 0.8570 1.0000 1.9630 1.0000 2006-10-19 宋争林
167 550002 信诚精萃成长股票 104.88 0.4794 1.0000 1.9532 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
168 270008 广发核心精选股票 104.48 1.7890 1.0000 1.9990 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 102.18 0.8730 0.9890 1.8690 0.9890 2006-09-29 黄焱
170 180012 银华富裕主题股票 101.76 0.9850 1.0000 1.9380 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
171 530003 建信优选成长股票 101.53 0.8717 1.0000 2.3217 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 519180 万家180指数 101.44 0.5121 1.0161 2.8521 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 519679 银河主题股票 100.9 2.0090 1.0000 2.0090 1.0000 2012-09-21 成胜
174 240003 华宝兴业宝康债券 93.66 1.1867 1.0000 1.7467 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 510180 华安上证180ETF 93.04 1.9170 1.0000 1.9370 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 121003 国投瑞银核心企业股票 92.52 0.7134 1.0000 2.2434 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 001001 华夏债券A/B 90.74 1.0440 1.0020 1.6940 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
178 378010 上投摩根成长先锋股票 90.21 1.1567 0.9990 2.0257 0.9990 2006-09-20 罗建辉
179 530006 建信核心精选股票 90.02 1.0220 1.0000 1.7970 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 090007 大成策略回报股票 89.68 1.0170 1.0000 1.7110 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 519069 汇添富价值精选股票 89.34 1.2830 1.0000 1.7990 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
182 180002 银华保本增值混合 87.49 1.0140 0.9911 1.0203 0.9911 2004-03-02 姜永康
183 110003 易方达上证50指数 86.39 0.6133 1.0000 2.4633 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
184 580002 东吴双动力股票 86.05 1.2330 1.0001 1.8530 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
185 217003 招商安泰债券A 84.75 1.1086 1.0033 1.6801 1.0033 2003-04-28 张婷
186 090006 大成2020生命周期混合 82.81 0.5650 1.0000 2.3870 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
187 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
188 320006 诺安灵活配置混合 81.04 1.0820 0.9990 1.6620 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
189 398031 中海蓝筹混合 80.61 1.0182 1.0000 1.6832 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
190 550003 信诚盛世蓝筹股票 80.6 1.8060 1.0000 1.8060 1.0000 2008-06-04 张光成
191 080002 长盛创新先锋混合 80.56 1.1552 1.0000 1.6652 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方优选价值股票 80.27 1.1870 0.9980 1.7070 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.2 1.1930 1.0380 5.3680 4.6160 1993-12-14 冯波
194 290005 泰信优势增长混合 79.88 1.2150 1.0000 1.6750 1.0000 2008-06-25 朱志权
195 090002 大成债券A/B 79.17 1.0254 1.0017 1.6084 1.0017 2003-06-12 王立
196 166002 中欧新蓝筹混合 77.51 1.0952 1.0000 1.6752 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 080012 长盛电子信息产业股票 76.42 1.2650 1.0000 1.6900 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 288102 中信稳定双利债券 75.22 1.0174 1.0000 1.5938 1.0000 2006-07-20 毛颖
199 519007 海富通强化回报混合 74.25 0.6200 1.0000 2.1160 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
200 213002 宝盈泛沿海增长股票 73.48 0.4323 1.0000 1.9462 1.0000 2005-03-08 高峰
201 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 刘斌
202 161613 融通创业板指数 72.06 1.5020 1.0000 1.6520 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
203 481004 工银稳健成长股票 69.74 1.3894 1.0000 1.6394 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
204 630011 华商主题精选股票 69.48 1.6040 1.0000 1.7040 1.0000 2012-05-31 梁永强
205 519300 大成沪深300指数 69.34 0.6971 1.0000 2.1071 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
206 161603 融通债券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
207 660012 农银消费主题股票 69.31 1.5762 1.0007 1.6562 1.0007 2012-04-24 付娟
208 020002 国泰金龙债券A 68.43 1.0320 1.0060 1.5550 1.0060 2003-12-05 吴晨
209 121006 国投瑞银稳健增长混合 67.73 0.9880 0.9980 1.6180 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
210 540004 汇丰晋信2026周期混合 67.57 1.0648 1.0000 1.6848 1.0000 2008-07-23 郑屹
211 100029 富国天成红利混合 66.81 1.3063 0.9982 1.6173 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 162211 泰达宏利品质生活混合 66.33 1.1130 1.0000 1.5730 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
213 162006 长城久富股票(LOF) 65.48 1.0290 2.7856 3.4748 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 110011 易方达中小盘股票 65.47 1.6031 1.0000 1.6431 1.0000 2008-06-19 张坤
215 163412 兴全轻资产股票(LOF) 64.8 1.6480 1.0000 1.6480 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
216 340007 兴全社会责任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
217 001003 华夏债券C 61.98 1.0420 1.0330 1.6620 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
218 519993 长信增利动态策略股票 61 0.6717 0.9959 1.9107 0.9959 2006-11-09 胡志宝
219 450004 国富深化价值股票 60.68 1.1130 0.9998 1.5830 0.9998 2008-07-03 张晓东
220 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
221 070011 嘉实策略混合 60.28 1.0730 1.0000 1.5610 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
222 110013 易方达科翔股票 59.71 1.1630 1.2880 5.2940 4.5680 1993-12-14 付浩
223 050201 博时价值增长贰号混合 59.35 0.5640 1.0030 2.0190 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
224 470009 汇添富民营活力股票 59.27 1.3230 0.9980 1.5730 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
225 217203 招商安泰债券B 59.16 1.1311 1.0108 1.6426 1.1223 2003-04-28 张婷
226 217008 招商安本增利债券 58.59 1.1063 1.0000 1.5163 1.0000 2006-07-11 张婷
227 519995 长信金利趋势股票 58.49 0.5275 1.0000 1.6860 1.0000 2006-04-30 宋小龙
228 110026 易方达创业板ETF联接 58.48 1.5851 1.0002 1.5851 1.0002 2011-09-20 王建军
229 161903 万家行业优选股票(LOF) 57.49 0.4815 1.0000 1.6304 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
230 460005 华泰柏瑞价值增长股票 56.46 1.0807 1.0001 1.5907 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
231 161609 融通动力先锋股票 56.38 1.1000 1.0000 1.6450 1.0000 2006-11-15 郭恒
232 040025 华安科技动力股票 55.7 1.5570 1.0000 1.5570 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 485105 工银增强收益债券A 55.5 1.0405 1.0002 1.4825 1.0002 2007-05-11 杜海涛
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 54.32 1.3430 1.0000 1.4930 1.0000 2011-12-20 余广
235 660005 农银中小盘股票 53.84 1.4953 1.0000 1.5253 1.0000 2010-03-25 付娟
236 310358 申万菱信新经济混合 53.74 0.6593 1.0000 1.9912 1.0000 2006-12-06 徐爽
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 52.97 1.1200 1.0000 1.5440 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 110017 易方达增强回报债券A 51.96 1.1190 1.0000 1.4590 1.0000 2008-03-19 王晓晨
239 202002 南方稳健成长贰号混合 51.84 0.4390 1.0001 1.6983 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
240 340008 兴全有机增长混合 51.34 1.5136 1.0001 1.5136 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
241 485005 工银增强收益债券B 51.14 1.0378 1.0002 1.4488 1.0002 2007-05-11 杜海涛
242 420001 天弘精选混合 51.04 0.4804 1.0003 1.4824 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
243 260108 景顺长城新兴成长股票 51 0.6690 1.0000 2.0290 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
244 530008 建信稳定增利债券 49.58 1.1840 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
245 410004 华富收益增强债券A 49.26 1.1366 1.0001 1.4486 1.0001 2008-05-28 胡伟
246 161616 融通医疗保健股票 49.05 1.0770 1.0000 1.4410 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
247 519991 长信双利优选混合 48.98 1.0920 1.0000 1.4220 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
248 210002 金鹰红利价值混合 48.94 1.1015 0.9999 1.4895 0.9999 2008-12-04 朱丹
249 213008 宝盈资源优选股票 48.93 1.2841 1.1205 1.6274 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 162208 泰达宏利首选企业股票 48.37 1.1297 0.9950 1.4497 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
251 630001 华商领先企业混合 48.12 1.3809 1.0000 1.4859 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
252 110018 易方达增强回报债券B 48.08 1.0980 1.0000 1.4280 1.0000 2008-03-19 王晓晨
253 180031 银华中小盘股票 47.87 1.3740 1.0000 1.4540 1.0000 2012-06-20 王华
254 270021 广发聚瑞股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2009-06-16 刘明月
255 159915 易方达创业板ETF 47.77 1.2877 0.9983 1.4752 0.9983 2011-09-20 王建军
256 240020 华宝兴业医药生物 47.65 1.1840 1.0000 1.4730 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
257 180013 银华领先策略股票 47.63 1.1598 1.0000 1.5398 1.0000 2008-08-20 刘春雨
258 310368 申万菱信竞争优势股票 47.26 1.0238 1.0001 1.4938 1.0001 2008-07-04 孙琳
259 610002 信达澳银精华配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
260 240017 华宝兴业新兴产业 47.04 1.4713 1.0006 1.4713 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
261 377240 上投摩根新兴动力股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 410005 华富收益增强债券B 45.67 1.1374 1.0002 1.4194 1.0002 2008-05-28 胡伟
263 166011 中欧盛世成长分级股票 45 1.4500 1.0000 1.4500 1.0000 2012-03-29 魏博
264 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.88 1.1596 1.0001 1.4116 1.0001 2008-05-15 陈若劲
265 092002 大成债券C 44.83 1.0235 1.0043 1.5678 1.1843 2003-06-12 王立
266 519183 万家双引擎灵活配置混合 44.82 0.9767 1.0000 1.4667 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
267 240011 华宝兴业大盘精选股票 44.27 1.3814 1.0000 1.4614 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
268 519150 新华优选消费股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
269 519095 新华行业周期轮换股票 43.5 1.4350 1.0000 1.4350 1.0000 2010-07-21 何潇
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 42.74 1.0360 0.9990 1.4560 0.9990 2007-01-09 黄鑫
271 020010 国泰金牛创新股票 42.64 1.2370 0.9990 1.3920 0.9990 2007-05-18 范迪钊
272 320004 诺安优化收益债券 42.13 1.1359 1.0106 1.4155 1.0252 2006-07-17 谢志华
273 400015 东方增长中小盘混合 42.11 1.4212 1.0001 1.4212 1.0001 2011-12-28 呼振翼
274 450003 国富潜力组合股票 42.02 0.9865 0.9998 1.4055 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
275 161902 万家增强收益债券 41.94 0.9905 1.0395 1.7996 1.4065 2004-09-28 孙驰
276 110008 易方达稳健收益债券B 41.73 1.0755 1.0141 1.4251 1.0457 2005-09-19 胡剑
277 660015 农银行业轮动股票 41.55 1.3079 1.0000 1.4079 1.0000 2012-11-14 郭世凯
278 519979 长信内需成长股票 41.35 0.9520 1.0000 1.4020 1.0000 2011-10-20 安昀
279 519068 汇添富成长焦点股票 40.95 1.1182 1.0007 1.4342 1.0007 2007-03-12 雷鸣
280 370024 上投摩根核心优选股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2012-11-28 孙芳
281 163805 中银策略股票 39.41 1.0197 1.0000 1.4097 1.0000 2008-04-03 张琦
282 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝松
283 110007 易方达稳健收益债券A 38.95 1.0736 1.0136 1.4022 1.0452 2005-09-19 胡剑
284 519666 银河银信添利债券B 38.9 0.9939 1.0001 1.3449 1.0001 2007-03-14 韩晶
285 395001 中海稳健收益债券 38.78 1.0670 1.0000 1.3470 1.0000 2008-04-10 刘俊
286 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.62 0.9850 1.0000 1.3440 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
287 213006 宝盈核心优势混合A 38.32 0.9951 1.0000 1.3501 1.0000 2009-03-17 王茹远
288 320005 诺安价值增长股票 38.25 0.6956 1.0001 1.6406 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
289 519680 交银增利债券A/B 37.87 0.9996 1.0000 1.3396 1.0000 2008-03-31 李家春
290 163807 中银优选混合 37.69 1.0965 1.0000 1.3565 1.0000 2009-04-03 张琦
291 377020 上投摩根内需动力股票 37.07 1.0124 1.0001 1.3605 1.0001 2007-04-13 王孝德
292 180018 银华和谐主题混合 37.03 1.2740 1.0000 1.3540 1.0000 2009-04-27 周晶
293 160612 鹏华丰收债券 37 0.9980 1.0000 1.3400 1.0000 2008-05-28 阳先伟
294 001011 华夏希望债券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韩会永
295 630003 华商收益增强债券A 36.59 1.1130 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
296 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
297 213917 宝盈增强收益债券C 36.2 1.1333 1.0418 1.3853 1.0418 2008-05-15 陈若劲
298 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.18 1.0362 1.0000 1.3272 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
299 040011 华安核心股票 35.21 0.9432 1.0000 1.4432 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
300 202102 南方多利增强债券C 34.94 1.0401 1.0177 1.3614 1.0458 2006-03-27 李璇
301 700001 平安大华行业先锋股票 34.85 1.0490 0.9960 1.3290 0.9960 2011-09-20 焦巍
302 485107 工银添利债券A 34.51 1.0148 1.0001 1.3238 1.0001 2008-04-14 江明波
303 001013 华夏希望债券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韩会永
304 398061 中海消费股票 34.38 1.1250 1.0000 1.3350 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
305 519682 交银增利债券C 34.26 0.9932 1.0000 1.3112 1.0000 2008-03-31 李家春
306 400007 东方策略成长股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2008-06-03 于鑫
307 217011 招商安心收益债券 34.07 1.1220 1.0000 1.3220 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
308 270050 广发新经济股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2013-02-06 刘明月
309 050026 博时医疗保健行业股票 33.57 1.2010 1.0000 1.3310 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
310 630103 华商收益增强债券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
311 100032 富国天鼎中证指数增强 33.32 0.9570 1.0880 1.5290 1.0880 1994-01-01 徐幼华
312 630016 华商价值共享 33.07 1.2020 1.0240 1.3520 1.0240 2013-03-18 田明圣
313 519989 长信利丰债券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
314 070015 嘉实多元债券A 32.92 1.0520 1.0000 1.3040 1.0000 2008-09-10 王茜
315 020023 国泰事件驱动股票 32.8 1.3280 1.0000 1.3280 1.0000 2011-08-17 王航
316 040035 华安逆向策略股票 32.66 0.9340 1.0000 1.3140 1.0000 2012-08-16 陆从珍
317 253020 国联安增利债券A 32.34 1.0550 1.0000 1.3000 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
318 519078 汇添富增强收益债券A 32.3 1.0800 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-06 陆文磊
319 519033 海富通国策导向股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2011-11-16 黄春雨
320 483003 工银精选平衡混合 32 0.4330 1.0001 1.5802 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
321 470098 汇添富逆向投资股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2012-03-09 顾耀强
322 519674 银河创新股票 31.57 1.3157 1.0000 1.3157 1.0000 2010-12-29 王培
323 217010 招商大盘蓝筹股票 31.56 1.0140 1.0000 1.3940 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
324 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 31.51 1.1650 1.0010 1.3120 1.0010 2008-10-10 伍旋
325 485007 工银添利债券B 31.23 1.0115 1.0001 1.2955 1.0001 2008-04-14 江明波
326 020019 国泰双利债券A 30.98 1.1010 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 吴晨
327 159918 中创400ETF 30.96 1.3091 0.9996 1.3091 0.9996 2012-03-22 杨宇
328 000017 财通可持续股票 30.91 1.2390 1.0000 1.3090 1.0000 2013-03-27 赵艰申
329 257040 国联安红利股票 30.84 0.9160 1.0000 1.3190 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
330 020015 国泰区位优势股票 30.63 1.2540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-05-27 邓时锋
331 630005 华商动态阿尔法混合 30.57 1.2770 0.9780 1.2770 0.9780 2009-11-24 梁永强
332 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 30.5 0.9700 1.0000 1.2960 1.0000 2011-12-13 孟亮
333 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.4 1.0573 1.0001 1.2813 1.0001 2006-04-13 陈东
334 070016 嘉实多元债券B 30.4 1.0440 1.0003 1.2830 1.0003 2008-09-10 王茜
335 630010 华商价值精选股票 29.94 1.2350 1.0000 1.3050 1.0000 2011-05-31 刘宏
336 253021 国联安增利债券B 29.75 1.0510 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
337 100060 富国高新技术产业股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2012-06-27 王海军
338 270028 广发制造业精选股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-09-20 李巍
339 000031 华夏复兴股票 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
340 360011 光大保德信动态优选混合 29.57 1.0610 0.9990 1.2710 0.9990 2009-10-28 王健
341 070030 嘉实中创400联接 29.21 1.2921 1.0000 1.2921 1.0000 2012-03-22 杨宇
342 020026 国泰成长优选股票 29.09 1.2680 1.0000 1.2900 1.0000 2012-03-20 张玮
343 420102 天弘永利债券B 29.09 1.0194 1.0007 1.2606 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
344 233007 大摩卓越成长股票 28.96 1.2895 0.9999 1.2895 0.9999 2010-05-18 钱斌
345 233005 大摩强收益债券 28.61 1.2449 1.0000 1.2799 1.0000 2009-12-29 洪天阳
346 519021 国泰金鼎价值混合 28.54 0.6890 1.5210 1.9310 1.5210 1992-05-31 邓时锋
347 163806 中银增利债券 28.54 1.0850 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
348 373020 上投摩根双核平衡混合 28.53 1.1309 0.9999 1.2879 0.9999 2008-05-21 罗建辉
349 040009 华安稳定收益债券A 28.49 0.9541 1.0000 1.2691 1.0000 2008-04-30 贺涛
350 070009 嘉实超短债债券 28.41 1.0186 1.0000 1.2520 1.0000 2006-04-26 魏莉
351 202211 南方恒元保本混合 28.36 1.0580 1.0000 1.2680 1.0000 2008-11-12 陈虎
352 020012 国泰金龙债券C 28.3 1.0310 1.0250 1.5350 1.2740 2003-12-05 吴晨
353 020020 国泰双利债券C 28.19 1.0910 1.0000 1.2630 1.0000 2009-03-11 吴晨
354 110015 易方达行业领先股票 28.18 1.1710 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-26 冯波
355 270009 广发增强债券 28.13 1.0640 1.0000 1.2670 1.0000 2008-03-27 谢军
356 180015 银华增强收益债券 28.03 1.0640 1.0000 1.2700 1.0000 2008-12-03 姜永康
357 162212 泰达宏利红利先锋股票 27.76 1.1550 1.0000 1.2770 1.0000 2009-12-03 梁辉
358 200009 长城稳健增利债券 27.27 1.1580 1.0000 1.2630 1.0000 2008-08-27 史彦刚
359 090018 大成新锐产业股票 26.48 1.0720 1.0000 1.2720 1.0000 2012-03-20 袁巍
360 630015 华商大盘量化精选混合 26.42 1.1640 1.0000 1.2640 1.0000 2013-04-09 费鹏
361 166003 中欧稳健收益债券A 26.03 1.0717 1.0000 1.2422 1.0000 2009-04-24 腊博
362 290003 泰信双息双利债券 25.92 1.0497 1.0101 1.2760 1.0344 2006-06-15 何俊春
363 660003 农银平衡双利混合 25.9 1.0683 1.0017 1.2583 1.0017 2009-04-08 陈富权
364 420002 天弘永利债券A 25.78 1.0182 1.0006 1.2339 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
365 040010 华安稳定收益债券B 25.5 0.9528 1.0000 1.2427 1.0000 2008-04-30 贺涛
366 540010 汇丰晋信科技先锋股票 25.45 1.2544 0.9999 1.2544 0.9999 2011-07-27 曹晋
367 485114 工银添颐债券A 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
368 202103 南方多利增强债券A 25.37 1.0407 1.0255 1.3772 1.1387 2006-03-27 李璇
369 519017 大成积极成长股票 25.15 0.8080 1.5548 1.9260 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
370 379010 上投摩根中小盘股票 25.14 1.2140 0.9990 1.2540 0.9990 2009-01-21 董红波
371 481015 工银主题策略股票 25.05 1.2580 1.0060 1.2580 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
372 519186 万家稳健增利债券A 25.02 1.0368 1.0001 1.2368 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
373 080003 长盛积极配置债券 24.81 1.0772 1.0000 1.2502 1.0000 2008-10-08 贾志敏
374 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 24.81 1.1740 1.1230 1.4020 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
375 290006 泰信蓝筹精选股票 24.48 0.8680 1.0013 1.2680 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
376 530005 建信优化配置混合 24.44 0.8539 1.0102 1.4039 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
377 610001 信达澳银领先增长股票 24.41 0.9765 1.0000 1.3065 1.0000 2007-03-08 王战强
378 217020 招商安达保本混合 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
379 260111 景顺长城公司治理股票 24.08 0.9650 1.0000 1.3130 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
380 070027 嘉实周期优选股票 23.81 1.1700 1.0000 1.2300 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
381 580008 东吴新产业精选股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
382 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.74 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
383 530016 建信恒稳价值混合 23.7 1.1350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-11-22 许杰
384 590003 中邮核心优势灵活配置混合 23.58 1.0500 1.0000 1.2300 1.0000 2009-10-28 邓立新
385 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.5 1.0356 1.0028 1.2596 1.0358 2006-04-13 陈东
386 270041 广发消费品精选股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-06-12 冯永欢
387 166004 中欧稳健收益债券C 23.38 1.0666 1.0000 1.2196 1.0000 2009-04-24 腊博
388 740001 长安宏观策略 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2012-03-09 雷宇
389 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-08-01 杨建标
390 420003 天弘永定价值成长股票 23.29 0.9203 1.0001 1.2553 1.0001 2008-12-02 肖志刚
391 519698 交银先锋股票 23.22 1.1540 1.0000 1.2330 1.0000 2009-04-10 王少成
392 350006 天治稳健双盈债券 23.15 1.1911 1.0000 1.2311 1.0000 2008-11-05 秦娟
393 163406 兴全合润分级股票 23.13 1.2381 0.9990 1.2300 0.9990 2010-04-22 谢治宇
394 485014 工银添颐债券B 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
395 161014 富国汇利分级债券 22.88 1.0220 1.0000 1.2250 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
396 690002 民生加银增强收益债券A 22.88 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
397 519187 万家稳健增利债券C 22.87 1.0373 1.0001 1.2173 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
398 310378 申万菱信添益宝债券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
399 510440 中证500沪市ETF 22.69 1.2220 0.9960 1.2220 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
400 257030 国联安优势股票 22.67 0.9440 1.0080 1.2400 1.0080 2007-01-24 韦明亮
401 530019 建信社会责任股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-08-14 许杰
402 519667 银河银信添利债券A 22.53 0.9974 1.0683 1.3704 1.1263 2007-03-14 韩晶
403 450005 国富强化收益债券A 22.37 1.0939 1.0003 1.2119 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
404 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 吕栋
405 110010 易方达价值成长混合 22.02 1.1491 1.0000 1.2421 1.0000 2007-04-02 潘峰
406 110023 易方达医疗行业股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-01-28 李文健
407 470006 汇添富医药保健股票 21.97 1.1680 1.0000 1.2180 1.0000 2010-09-21 周睿
408 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.85 0.8330 2.2100 3.4460 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
409 320015 诺安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 张乐赛
410 290011 泰信中小盘精选 21.32 1.1550 1.0000 1.2100 1.0000 2011-10-26 柳菁
411 200010 长城双动力股票 21.05 1.1841 1.0000 1.2091 1.0000 2009-01-15 吴文庆
412 161813 银华信用债券(LOF) 21.01 1.0130 1.0000 1.1980 1.0000 2010-06-29 张翼
413 485111 工银瑞信双利债券A 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
414 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-05-07 张光成
415 050006 博时稳定价值债券B 20.62 0.9480 1.0000 1.2070 1.0000 2005-08-24 杨永光
416 377530 上投摩根行业轮动股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 冯刚
417 310379 申万菱信添益宝债券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
418 690202 民生加银增强收益债券C 20.48 1.0770 1.0000 1.2070 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
419 050008 博时第三产业股票 20.2 0.7590 2.1740 2.6570 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
420 050010 博时特许价值股票 20.1 0.9170 0.9970 1.2620 0.9970 2008-05-28 赵云阳
421 350005 天治创新先锋股票 20.05 1.2005 1.0000 1.2005 1.0000 2008-05-08 陈勇
422 360008 光大保德信增利收益债券A 20.04 0.9470 1.0000 1.1930 1.0000 2008-10-29 陈晓
423 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 吕栋
424 377150 上投摩根健康品质生活股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-02-01 董红波
425 550006 信诚经典优债债券A 19.69 1.0220 1.0000 1.1850 1.0000 2009-03-11 宋海娟
426 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 19.65 1.1006 1.0031 1.2006 1.0031 2010-06-08 曹庆
427 560006 益民核心增长混合 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
428 270010 广发沪深300指数 19.4 0.9770 1.0000 1.2670 1.0000 2008-12-30 刘杰文
429 290009 泰信债券周期回报 19.35 1.0760 1.0000 1.1860 1.0000 2011-02-09 何俊春
430 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
431 320018 诺安新动力混合 19.13 1.0680 1.0000 1.1880 1.0000 2012-03-05 赵苏
432 166801 浙商聚潮新思维混合 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
433 485011 工银瑞信双利债券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
434 470078 汇添富增强收益债券C 18.97 1.0650 1.0470 1.2800 1.0970 2008-03-06 陆文磊
435 320008 诺安增利债券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
436 206009 鹏华新兴产业股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-06-15 梁浩
437 000030 长城久利保本 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
438 350008 天治成长精选股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2011-08-04 章旭峰
439 530009 建信收益增强债券A 18.67 1.0660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-02 李菁
440 050106 博时稳定价值债券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 杨永光
441 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.31 1.6310 1.0160 1.2150 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
442 000083 汇添富消费行业股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
443 000173 汇添富美丽30股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-06-25 王栩
444 050022 博时回报混合 17.86 1.1440 1.0000 1.1800 1.0000 2011-11-08 姜文涛
445 162210 泰达宏利集利债券A 17.83 1.0639 1.0000 1.1719 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
446 163811 中银双利债券A 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
447 519023 海富通稳健添利债券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
448 100035 富国优化增强债券A/B 17.64 1.1080 1.0000 1.1730 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
449 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔学峰
450 166009 中欧新动力股票(LOF) 17.58 1.1758 1.0000 1.1758 1.0000 2011-02-10 苟开红
451 660002 农银恒久增利债券A 17.41 1.1014 1.0015 1.1904 1.0015 2008-12-23 史向明
452 450006 国富强化收益债券C 17.31 1.0945 1.0312 1.1985 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
453 360009 光大保德信增利收益债券C 17.27 0.9400 1.0000 1.1690 1.0000 2008-10-29 陈晓
454 519908 华夏兴华混合 17.24 1.1040 0.9910 5.4960 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
455 550004 信诚三得益债券A 17.04 1.0270 1.0000 1.1650 1.0000 2008-09-27 宋海娟
456 550007 信诚经典优债债券B 16.83 1.0210 1.0000 1.1600 1.0000 2009-03-11 宋海娟
457 290007 泰信债券增强收益A 16.78 1.0438 1.0012 1.1598 1.0012 2009-07-29 何俊春
458 610007 信达澳银消费优选股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
459 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
460 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.65 1.0300 1.0000 1.1590 1.0000 2010-12-02 祝松
461 531009 建信收益增强债券C 16.62 1.0460 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-02 李菁
462 519704 交银先进制造股票 16.38 1.1650 1.0010 1.1650 1.0010 2011-06-22 王少成
463 163812 中银双利债券B 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
464 519120 浦银安盛新兴产业混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2013-03-25 吴勇
465 580009 东吴内需增长混合 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
466 519683 交银双利债券A/B 15.99 1.0500 1.0000 1.1580 1.0000 2011-09-26 李家春
467 420005 天弘周期策略股票 15.97 1.1170 0.9990 1.1590 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
468 320009 诺安增利债券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
469 257070 国联安优选行业股票 15.92 0.9820 1.0000 1.1830 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
470 530017 建信双息红利债券 15.58 1.0610 1.0000 1.1520 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
471 519099 新华灵活主题股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
472 519024 海富通稳健添利债券A 15.48 1.0970 1.0330 1.1880 1.0330 2008-10-24 邵佳民
473 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 15.46 0.9950 1.0000 1.1500 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
474 090015 大成内需增长股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-14 李本刚
475 233009 大摩多因子策略股票 15.31 1.1230 1.0000 1.1530 1.0000 2011-05-17 刘钊
476 100037 富国优化增强债券C 15.24 1.0850 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
477 161019 富国新天锋定期开放债券 15.15 1.0160 0.9990 1.1430 0.9990 2012-05-07 邹卉
478 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 15.08 1.1700 1.0660 1.2250 1.0660 1996-05-31 聂挺进
479 000251 工银金融地产股票 15.07 1.1530 1.0020 1.1530 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 200013 长城积极增利债券A 15.02 1.0680 1.0000 1.1480 1.0000 2011-04-12 钟光正
481 610103 信达澳银稳定价值债券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔学峰
482 320007 诺安成长股票 14.89 0.7690 1.0000 1.2140 1.0000 2009-03-10 刘红辉
483 162299 泰达宏利集利债券C 14.85 1.0401 1.0043 1.1431 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
484 180028 银华永祥保本混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-28 姜永康
485 291007 泰信债券增强收益C 14.77 1.0396 1.0012 1.1416 1.0012 2009-07-29 何俊春
486 164207 天弘添利分级债券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1490 1.0000 2010-12-03 陈钢
487 519685 交银双利债券C 14.64 1.0400 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-26 李家春
488 580005 东吴进取策略混合 14.61 1.0706 1.0000 1.1406 1.0000 2009-05-06 凌鹏
489 700003 平安大华策略先锋混合 14.56 1.0470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-05-29 黄建军
490 160217 国泰信用互利分级债券 14.45 1.0760 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-29 吴晨
491 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
492 571002 诺德灵活配置混合 14.29 1.1430 1.0001 1.1430 1.0001 2008-11-05 朱红磊
493 160514 博时裕祥分级债券A 14.23 1.0170 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-10 过钧
494 550005 信诚三得益债券B 14.13 1.0100 1.0000 1.1380 1.0000 2008-09-27 宋海娟
495 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.05 1.1191 1.0001 1.1391 1.0001 2009-02-17 王瑞海
496 630007 华商稳健双利债券A 14.01 1.0790 1.0000 1.1400 1.0000 2010-08-09 张永志
497 163411 兴全保本混合 13.91 1.1392 1.0001 1.1392 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
498 110035 易方达双债增强债券A 13.91 1.1080 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-01 张磊
499 161016 富国天盈分级债券A 13.83 1.0180 1.0010 1.1320 1.0010 2011-05-23 饶刚
500 519181 万家和谐增长混合 13.81 0.5518 1.0000 1.2393 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
501 290004 泰信优质生活股票 13.72 0.7458 1.0000 1.3458 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
502 000241 宝盈核心优势混合C 13.62 0.9902 1.0057 1.1452 1.0057 2009-03-17 王茹远
503 200113 长城积极增利债券C 13.62 1.0540 1.0000 1.1340 1.0000 2011-04-12 钟光正
504 519676 银河保本混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
505 233001 大摩基础行业混合 13.56 0.4241 1.0001 1.9691 1.0001 2004-03-26 王增财
506 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.52 0.9870 1.0000 1.1310 1.0000 2010-11-09 刘琦
507 110027 易方达安心回报债券A 13.5 1.1000 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-21 张清华
508 540003 汇丰晋信动态策略混合 13.47 1.0227 1.0000 1.1427 1.0000 2007-04-09 王春
509 000220 富国医疗保健行业股票 13.36 1.1370 1.0030 1.1370 1.0030 2013-08-07 戴益强
510 310508 申万菱信稳益宝债券 13.31 0.9870 1.0000 1.1330 1.0000 2011-02-11 古平
511 161909 万家利A 13.17 1.1317 1.0000 1.1317 1.0000 2011-06-02 朱虹
512 163822 中银主题策略股票 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
513 217022 招商产业债券 13.07 1.0090 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
514 100058 富国产业债 13.01 1.0120 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-05 钟智伦
515 660009 农银增强收益债券A 12.94 1.0933 1.0000 1.1283 1.0000 2011-07-01 史向明
516 110036 易方达双债增强债券C 12.8 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
517 253030 国联安信心增益债券 12.73 1.0150 1.0000 1.1230 1.0000 2010-06-22 袁新钊
518 163004 长信利鑫分级债A 12.72 1.0137 1.0008 1.1219 1.0008 2011-06-24 张文琍
519 519030 海富通稳固收益债券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
520 519034 海富通中证内地低碳指数 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-25 刘璎
521 110028 易方达安心回报债券B 12.59 1.0910 1.0000 1.1260 1.0000 2011-06-21 张清华
522 161818 银华消费分级股票 12.41 1.0880 1.0000 1.1210 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
523 070022 嘉实领先成长股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
524 040026 华安信用四季红债券 12.35 1.0170 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-08 苏玉平
525 163816 中银转债增强债券A 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
526 630107 华商稳健双利债券B 12.28 1.0690 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 张永志
527 165509 信诚增强收益债券(LOF) 12.25 0.9990 1.0000 1.1190 1.0000 2010-09-29 王旭巍
528 519977 长信可转债债券A 12.17 0.9647 1.0002 1.1277 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
529 162216 泰达中证500 12.08 1.0599 1.0000 1.1159 1.0000 2011-12-01 刘欣
530 202105 南方广利回报债券A/B 11.96 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
531 350009 天治稳定收益债券 11.94 1.0300 1.0010 1.1160 1.0010 2011-12-28 秦娟
532 162907 泰信基本面400分级 11.91 1.0760 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
533 210006 金鹰保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
534 660109 农银增强收益债券C 11.83 1.0824 1.0000 1.1174 1.0000 2011-07-01 史向明
535 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.72 1.0960 1.0000 1.1160 1.0000 2009-02-17 王瑞海
536 050011 博时信用债券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 过钧
537 229002 泰达宏利逆向股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-05-23 刘欣
538 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
539 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
540 090008 大成强化收益债券 11.57 0.9285 1.0000 1.1285 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
541 161693 融通债券C 11.48 1.0240 1.0070 1.5610 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
542 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.44 1.0030 1.0000 1.1140 1.0000 2011-01-27 林洪钧
543 206003 鹏华信用增利债券A 11.44 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2010-05-31 刘建岩
544 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.43 1.0155 1.0000 1.1105 1.0000 2010-12-02 聂曙光
545 519097 新华中小市值优选股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-28 贲兴振
546 163817 中银转债增强债券B 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-29 李建
547 166301 华商中证500指数分级 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-09-06 路阳
548 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
549 400013 东方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
550 164209 天弘丰利A 10.89 1.0170 1.0003 1.1093 1.0003 2011-11-23 陈钢
551 519985 长信中短债债券 10.82 1.1082 1.0000 1.1082 1.0000 2010-06-28 张文琍
552 519091 新华泛资源优势混合 10.78 1.1100 1.0020 1.1100 1.0020 2009-07-13 桂跃强
553 510510 广发中证500ETF 10.75 1.0887 0.9830 1.0887 0.9830 2013-04-11 刘杰文
554 160619 鹏华丰泽A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴钢
555 750001 安信灵活配置混合 10.68 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2012-06-20 黄立华
556 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.67 1.0120 0.8850 1.1060 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
557 519035 富国天博创新股票 10.63 0.7886 2.4099 2.8008 2.4099 1992-05-30 毕天宇
558 487016 工银保本混合 10.57 1.1090 1.0030 1.1090 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
559 202107 南方广利回报债券C 10.55 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
560 000008 嘉实中证500ETF联接基金 10.29 1.1029 1.0000 1.1029 1.0000 2013-03-22 杨宇
561 206008 鹏华丰盛债券 10.24 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-25 初冬
562 217021 招商优势企业混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-01 郭锐
563 206004 鹏华信用增利债券B 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-05-31 刘建岩
564 519710 交银荣安保本混合 9.93 1.0170 1.0000 1.0970 1.0000 2012-06-20 项廷锋
565 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
566 700004 平安大华保本混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2012-09-11 孙健
567 519976 长信可转债债券C 9.88 0.9532 1.0001 1.1062 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
568 161614 融通四季添利债券(LOF) 9.87 1.0080 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
569 166005 中欧价值发现股票 9.84 1.1050 1.0060 1.1050 1.0060 2009-07-24 苟开红
570 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李杰
571 166010 中欧鼎利分级债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聂曙光
572 165518 信诚双盈分级债券A 9.77 1.0020 1.0000 1.0940 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
573 213003 宝盈策略增长股票 9.77 0.8340 1.0000 1.2340 1.0000 2007-01-19 王茹远
574 360013 光大保德信信用添益债券A 9.7 0.9640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-16 陈晓
575 519113 浦银安盛精致生活混合 9.65 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-04 吴勇
576 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
577 050111 博时信用债券C 9.59 1.0280 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 过钧
578 590005 中邮核心主题股票 9.53 0.9490 1.0010 1.1090 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
579 320021 诺安双利债券发起 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
580 320011 诺安中小盘精选股票 9.4 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2010-04-28 周心鹏
581 166019 中欧价值智选混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-05-14 苟开红
582 371020 上投摩根纯债债券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亚南
583 162510 国联安双力中小板综指分级 9.2 1.0220 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-23 黄志钢
584 420009 天弘安康养老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
585 630009 华商稳定增利债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-03-15 张永志
586 162106 金鹰回报A 9.18 1.0054 1.0010 1.0928 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
587 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.15 1.0609 1.0001 1.0909 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
588 159921 诺安中小板等权重ETF 9.13 1.1000 1.0080 1.1000 1.0080 2012-12-10 宋德舜
589 165706 诺德双翼分级债券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
590 590007 中邮上证380指数增强 9.1 1.0310 1.0000 1.0910 1.0000 2011-11-22 方何
591 161017 富国中证500指数增强(LOF) 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
592 690007 民生加银景气行业股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
593 166013 中欧信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文辉
594 519678 银河消费股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
595 160128 南方金利定期开放债券A 8.98 1.0150 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
596 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.86 1.0117 1.0034 1.0909 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
597 161910 万家中证创业成长指数分级 8.74 1.0425 1.0000 1.0885 1.0000 2012-08-02 吴涛
598 360014 光大保德信信用添益债券C 8.74 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陈晓
599 040037 华安安心收益债券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 郑可成
600 750002 安信目标收益A 8.71 1.0260 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-25 李勇
601 070025 嘉实信用债券A 8.71 0.9830 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
602 100056 富国低碳环保股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-08-10 李晓铭
603 161118 易方达中小板指数分级 8.64 1.0544 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
604 165508 信诚深度价值股票(LOF) 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
605 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.47 1.0060 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-25 黄栋
606 160129 南方金利定期开放债券C 8.46 1.0100 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-17 李璇
607 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 8.46 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2010-09-08 李怡文
608 040036 华安安心收益债券A 8.41 1.0230 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 郑可成
609 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 冯俊
610 090019 大成景恒保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-15 王磊
611 233012 大摩多元收益债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-08-28 李轶
612 320020 诺安汇鑫保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-28 张乐赛
613 762001 国金通用国鑫发起 8.37 0.9860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
614 161117 易方达永旭定期开放债券 8.35 1.0090 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
615 159922 嘉实中证500ETF 8.34 3.8826 1.0048 1.0886 1.0048 2013-02-06 杨宇
616 161506 银河通利债A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
617 080007 长盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡宾
618 519093 新华钻石品质企业股票 8.22 1.0790 0.9970 1.0790 0.9970 2010-02-03 曹名长
619 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔学峰
620 510500 南方中证500ETF 8.22 1.0846 1.0022 1.0846 1.0022 2013-02-06 罗文杰
621 570005 诺德成长优势股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2009-09-22 胡志伟
622 590009 中邮稳定收益债券A 8.11 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-21 张萌
623 519152 新华纯债添利债券发起A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-12-21 于泽雨
624 166020 中欧成长优选混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟开红
625 050027 博时信用纯债债券 8.07 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 皮敏
626 750003 安信目标收益C 8 1.0190 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
627 770001 德邦优化股票 7.93 1.0795 1.0002 1.0795 1.0002 2012-09-25 白仲光
628 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.92 1.0488 1.0001 1.0788 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
629 550008 信诚优胜精选股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 杨建标
630 180025 银华信用双利债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-12-03 经惠云
631 582002 东吴增利债券A 7.77 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韦勇
632 630109 华商稳定增利债券C 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-03-15 张永志
633 395011 中海增强收益债券A 7.66 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-23 江小震
634 519697 交银优势行业混合 7.65 1.1080 1.0770 1.1980 1.1170 2009-01-21 张迎军
635 310518 申万菱信可转债债券 7.62 0.9380 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
636 590010 中邮稳定收益债券C 7.6 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-21 张萌
637 720001 财通价值动量混合 7.59 0.9890 1.0000 1.0790 1.0000 2011-12-01 吴松凯
638 070026 嘉实信用债券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
639 000165 国投瑞银策略精选混合 7.54 0.9780 1.0000 1.0750 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
640 261002 景顺长城优信增利债券A 7.51 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-15 RU PING
641 233013 大摩多元收益债券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-28 李轶
642 519153 新华纯债添利债券发起C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-12-21 于泽雨
643 320022 诺安中小板等权重ETF联接 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-12-10 宋德舜
644 400009 东方稳健回报债券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
645 162107 金鹰中证500指数分级 7.34 1.0186 1.0001 1.0717 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
646 163823 中银保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-19 李建
647 340009 兴全磐稳增利债券 7.29 1.0320 1.0001 1.0720 1.0001 2009-07-23 毛水荣
648 070020 嘉实稳固收益债券 7.26 1.0390 1.0000 1.0720 1.0000 2010-09-01 曲扬
649 166902 民生加银平稳增利债券A 7.26 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-15 杨林耘
650 070019 嘉实价值优势股票 7.15 1.0400 1.0000 1.0720 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
651 371120 上投摩根纯债债券B 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-24 王亚南
652 519669 银河领先债券 7.01 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-29 韩晶
653 690006 民生加银信用双利债券A 6.99 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
654 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.96 1.0123 1.0000 1.0693 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
655 128112 国投瑞银优化增强债券C 6.88 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
656 260115 景顺长城中小盘股票 6.87 1.0730 1.0040 1.0730 1.0040 2011-03-22 杨鹏
657 730001 方正富邦创新动力股票 6.79 0.9870 0.9980 1.0670 0.9980 2011-12-26 沈毅
658 160212 国泰估值优势股票(LOF) 6.77 0.8830 0.8270 0.8830 0.8270 2010-02-10 邓时锋
659 582202 东吴增利债券C 6.75 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-07-27 韦勇
660 217023 招商信用增强债券 6.74 0.9920 1.0000 1.0670 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
661 000057 中银消费主题股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 甘霖
662 161820 银华纯债信用债券(LOF) 6.66 1.0210 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-09 于海颖
663 166903 民生加银平稳增利债券C 6.64 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 杨林耘
664 200017 长城岁岁金债券 6.63 1.0120 1.0000 1.0660 1.0000 2013-01-23 史彦刚
665 000390 华商优势行业灵活配置 6.61 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
666 393001 中海保本混合 6.61 1.0010 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 刘俊
667 720002 财通多策略稳健增长债券 6.61 1.0310 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
668 261102 景顺长城优信增利债券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 RU PING
669 070033 嘉实增强收益定期债券 6.44 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
670 519672 银河蓝筹股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2010-07-16 徐小勇
671 180026 银华信用双利债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2010-12-03 经惠云
672 001021 华夏亚债中国指数A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
673 233006 大摩领先优势股票 6.35 1.0633 0.9998 1.0633 0.9998 2009-09-22 钱斌
674 200011 长城景气行业龙头混合 6.34 1.0500 1.0090 1.0750 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
675 540006 汇丰晋信大盘股票 6.25 1.0029 1.0000 1.0629 1.0000 2009-06-24 王品
676 395012 中海增强收益债券C 6.25 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-23 江小震
677 000039 农银高增长股票 6.23 1.0616 0.9993 1.0616 0.9993 2013-03-26 凌晨
678 550015 信诚季季添金 6.19 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
679 560002 益民红利成长混合 6.13 0.3890 1.0000 1.2845 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
680 164809 工银中证500指数 6.1 1.0051 1.0000 1.0567 1.0000 2012-01-31 何江
681 164810 工银纯债定期开放债券 6.07 1.0170 1.0010 1.0610 1.0010 2012-06-21 杜海涛
682 233015 大摩量化配置股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-11 刘钊
683 217018 招商安瑞进取债券 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-17 王景
684 519162 新华信用增益A 5.99 1.0610 1.0010 1.0610 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
685 690206 民生加银信用双利债券C 5.97 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
686 200016 长城保本混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
687 000029 富国宏观策略灵活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-04-12 袁宜
688 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.81 1.0130 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
689 519163 新华信用增益C 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
690 161824 银华永兴A 5.76 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
691 160811 长盛同丰分级债券A 5.76 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
692 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
693 163006 长信利众分级债A 5.66 1.0110 1.0005 1.0561 1.0005 2013-02-04 刘波
694 163209 诺安中证创业成长指数分级 5.62 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-29 梅律吾
695 000086 南方稳利1年定期开放债券 5.61 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2013-07-23 李璇
696 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.59 1.0570 1.0010 1.0570 1.0010 2013-08-02 田汉卿
697 660004 农银策略价值股票 5.54 1.0551 0.9997 1.0551 0.9997 2009-09-29 李洪雨
698 159909 深证TMT50ETF 5.53 3.4520 1.0060 1.0620 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
699 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.49 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陆文磊
700 001023 华夏亚债中国指数C 5.26 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
701 110037 易方达纯债债券A 5.21 1.0070 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
702 000430 易方达聚盈B 5.2 1.0502 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
703 570006 诺德中小盘股票 5.19 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-28 周勇
704 217019 招商深证TMT50ETF联接 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
705 000128 大成景安短融债券A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
706 000129 大成景安短融债券B 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
707 164813 工银增A 5.08 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2013-03-06 江明波
708 165707 诺德S300 5.06 0.9850 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-10 薛珠
709 660013 农银信用添利债券 5.05 1.0137 0.9997 1.0497 0.9997 2012-06-19 吴江
710 000084 博时安盈债券A 5.03 1.0380 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-23 张勇
711 100072 富国强回报定期开放债券A 5.01 1.0490 0.9990 1.0490 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
712 519015 海富通精选贰号混合 4.99 0.6380 1.0070 0.9580 1.0070 2007-04-09 丁俊
713 511880 银华交易型货币(ETF) 4.91 101.5530 1.0000 104.7610 1.0000 2013-04-01 于海颖
714 163415 兴全商业模式优选(LOF) 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
715 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
716 519726 交银荣祥保本混合 4.89 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2013-04-24 项廷锋
717 161717 招商双债增强A 4.87 1.0060 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-01 张婷
718 360016 光大保德信行业轮动股票 4.84 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
719 519188 万家信用恒利债券A 4.83 1.0483 1.0000 1.0483 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
720 270029 广发聚财信用债券A 4.82 1.0390 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 代宇
721 320012 诺安主题精选股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-15 杨谷
722 370021 上投摩根分红添利债券A 4.7 0.9990 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 赵峰
723 160916 大成优选股票(LOF) 4.64 1.0750 0.7840 0.8730 0.7840 2007-08-01 汤义峰
724 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 4.64 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-22 魏桢
725 582001 东吴优信稳健债券A 4.62 1.0341 1.0002 1.0461 1.0002 2008-11-05 丁蕙
726 400020 东方安心收益保本 4.61 1.0463 1.0002 1.0463 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
727 573003 诺德增强收益债券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
728 530020 建信转债增强债券A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-29 彭云峰
729 000207 建信双债增强A 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-25 彭云峰
730 000085 博时安盈债券C 4.52 1.0340 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 张勇
731 660011 农银中证500指数 4.52 1.0434 0.9983 1.0434 0.9983 2011-11-29 宋永安
732 372010 上投摩根强化回报债券A 4.46 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
733 160623 鹏华丰利分级债券A 4.45 1.0000 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 刘太阳
734 080008 长盛战略新兴产业 4.44 0.9950 1.0000 1.0450 1.0000 2011-10-26 王克玉
735 162109 金鹰元盛A 4.42 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-02 邱新红
736 110038 易方达纯债债券C 4.41 1.0020 1.0000 1.0450 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
737 163818 中银中小盘成长股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2011-11-23 张发余
738 000069 国投瑞银中高等级债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
739 000092 信诚新双盈分级债券A 4.33 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
740 100073 富国强回报定期开放债券C 4.3 1.0420 0.9990 1.0420 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
741 380009 中银添利债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-02-04 陈国辉
742 159934 易方达黄金ETF 4.29 2.5602 1.0001 1.0430 1.0001 2013-11-29 林伟斌
743 000208 建信双债增强C 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭云峰
744 257050 国联安主题驱动股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-08-26 韦明亮
745 217013 招商中小盘股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
746 000174 汇添富高息债债券A 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-06-27 陈加荣
747 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 4.16 1.0050 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
748 470008 汇添富策略回报股票 4.15 1.0080 1.0060 1.0480 1.0060 2009-12-22 顾耀强
749 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 4.14 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
750 000070 国投瑞银中高等级债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
751 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
752 233011 大摩主题优选股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-03-13 周志超
753 000214 广发成长优选混合 4.09 1.0430 1.0020 1.0430 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
754 550016 信诚岁岁添金 4.09 1.0510 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
755 000022 南方中票A 4.06 1.0406 1.0000 1.0406 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
756 519189 万家信用恒利债券C 4.04 1.0404 1.0000 1.0404 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
757 000252 景顺景兴纯债A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
758 000105 建信安心回报债券A 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-14 朱建华
759 270030 广发聚财信用债券B 3.91 1.0310 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-13 代宇
760 519026 海富通中小盘股票 3.91 1.0370 0.9980 1.0370 0.9980 2010-04-14 宋争林
761 512110 华安中证细分地产ETF 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
762 206013 鹏华金刚保本混合 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
763 000404 易方达新兴成长 3.89 1.0420 1.0030 1.0420 1.0030 2013-11-28 宋昆
764 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.83 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
765 519025 海富通领先成长股票 3.83 0.9130 1.0000 1.0630 1.0000 2009-04-30 谢志刚
766 531020 建信转债增强债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-29 彭云峰
767 000385 景顺长城景颐双利A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
768 519125 浦银安盛消费升级混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-12-04 吴勇
769 000147 易方达高等级信用债A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-23 张磊
770 000175 汇添富高息债债券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-06-27 陈加荣
771 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.8 0.9167 1.0001 1.0372 1.0001 2011-03-23 王茜
772 161911 万家强化收益定期开放债券 3.78 1.0175 1.0000 1.0375 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
773 159935 景顺长城中证500ETF 3.75 1.0331 0.9958 1.0331 0.9958 2013-12-26 江科宏
774 000023 南方中票C 3.73 1.0373 1.0000 1.0373 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
775 000186 华泰柏瑞季季红债券 3.7 1.0220 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-13 陈东
776 000388 泰达宏利瑞利债券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
777 000263 工银信息产业 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
778 000253 景顺景兴纯债C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
779 000293 鹏华丰信分级债券B 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-10-22 戴钢
780 370022 上投摩根分红添利债券B 3.68 0.9960 1.0000 1.0370 1.0000 2012-06-25 赵峰
781 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.64 1.0040 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孙海波
783 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
784 020033 国泰民安增利债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-26 张一格
785 020027 国泰信用债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 张一格
786 202023 南方优选成长混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-01-30 谈建强
787 590006 中邮中小盘灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
788 000386 景顺长城景颐双利C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
789 519730 交银定期支付月月丰债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
790 000199 国泰目标收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
791 167502 安信宝利A 3.6 1.0130 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-24 庄园
792 710001 富安达优势成长股票 3.58 1.0358 1.0000 1.0358 1.0000 2011-09-21 孔学兵
793 210009 金鹰核心资源股票 3.56 0.9460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
794 000106 建信安心回报债券C 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
795 000148 易方达高等级信用债C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-23 张磊
796 000305 中银中高等级债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-12-05 王妍
797 100070 富国强收益A/B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
798 040015 华安动态灵活配置混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2009-12-22 陈逊
799 000436 易方达裕惠回报债券 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-12-17 胡剑
800 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.48 1.0180 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-21 刘宁
801 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.43 1.0140 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-21 曲扬
802 000142 融通通泰保本 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-30 韩海平
803 000190 中银保本二号混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
804 000184 工银添福债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
805 200015 长城优化升级股票 3.4 0.9260 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
806 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
807 372110 上投摩根强化回报债券B 3.34 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
808 000139 富国国有企业债债券A/B 3.32 1.0160 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-25 冯彬
809 000306 天弘弘利债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 陈钢
810 519731 交银定期支付月月丰债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
811 000236 工银月月薪定期支付债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
812 000062 银华成长股绩30/70指数 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
813 700005 平安大华添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
814 660014 农银深证100指数 3.3 0.9646 1.0001 1.0446 1.0001 2012-09-04 宋永安
815 519714 交银施罗德沪深300分层等权 3.24 0.9960 1.0000 1.0350 1.0000 2012-11-07 蔡铮
816 519723 交银双轮动债券A/B 3.21 1.0260 1.0000 1.0320 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
817 000270 建信安心保本混合 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
818 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-02 陈东
819 000185 工银添福债券B 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
820 519185 万家精选股票 3.2 0.9586 0.9986 1.0386 0.9986 2009-05-18 吴印
821 560005 益民多利债券 3.15 0.9178 1.0000 1.0388 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
822 000110 金鹰元安保本混合 3.12 1.0316 1.0004 1.0316 1.0004 2013-05-20 邱新红
823 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
824 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
825 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-04 刘宁
826 000169 泰达高票息债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
827 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-06 陈加荣
828 000059 国联安医药100指数 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 黄志钢
829 550009 信诚中小盘股票 3.05 0.9120 1.0000 1.0420 1.0000 2010-02-10 程亮
830 000141 富国国有企业债债券C 3.02 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-25 冯彬
831 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-02 陈东
832 000355 南方丰元A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-12 何康
833 519662 银河回报债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
834 163809 中银蓝筹混合 2.99 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2010-02-11 甘霖
835 206015 鹏华纯债债券 2.98 0.9940 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-03 刘太阳
836 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 RU PING
837 470010 汇添富多元收益债券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾刚
838 000287 银华永利债券A 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2014-01-22 邹维娜
839 519660 银河增利债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
840 167701 德邦德信中高企业指数分级 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
841 000356 南方丰元C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-12 何康
842 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-28 何康
843 000405 信诚月月定期支付 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
844 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 陈加荣
845 164211 天弘同利分级A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-17 陈钢
846 020034 国泰民安增利债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-26 张一格
847 020028 国泰信用债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 张一格
848 110030 易方达沪深300量化 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2012-07-05 罗山
849 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
850 519718 交银纯债债券发起A/B 2.81 1.0210 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-19 林洪钧
851 100071 富国强收益C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
852 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-05 彭云峰
853 000170 泰达高票息债券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
854 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.79 1.0279 1.0000 1.0279 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
855 100068 富国纯债债券发起C 2.79 0.9990 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
856 660102 农银恒久增利债券C 2.76 1.0886 1.0773 1.1246 1.0773 2008-12-23 史向明
857 163910 中海惠丰分级债券A 2.76 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 陆成来
858 000260 信诚季季定期支付债券 2.74 1.0010 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
859 519725 交银双轮动债券C 2.71 1.0210 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
860 000288 银华永利债券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2014-01-22 邹维娜
861 163210 诺安纯债 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 谢志华
862 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 刘宁
863 519663 银河回报债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
864 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-08 陈国辉
865 260117 景顺长城支柱产业股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-20 贾殿村
866 370027 上投摩根智选30股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-06 杜猛
867 510630 华夏消费ETF 2.66 1.0232 0.9967 1.0232 0.9967 2013-03-28 王路
868 000429 易方达聚盈A 2.64 1.0118 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
869 000191 富国信用债债券A/B 2.61 1.0150 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-25 邹卉
870 519661 银河增利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
871 000026 泰达信用合利债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
872 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-05 彭云峰
873 700006 平安大华添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孙健
874 161821 银华50A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-13 张翼
875 202108 南方润元纯债债券A/B 2.59 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
876 470088 汇添富信用债A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
877 163826 中银互利分级债券A 2.56 1.0040 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
878 000121 华夏永福养老理财混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
879 000122 汇添富实业债债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 曾刚
880 202213 南方安心保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
881 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.47 1.0247 1.0000 1.0247 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
882 000338 鹏华双债保利债券 2.46 1.0040 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-18 阳先伟
883 519110 浦银安盛价值成长股票 2.41 1.0200 0.9960 1.0200 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
884 487021 工银保本2号混合发起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
885 070037 嘉实纯债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-11 曲扬
886 000302 国泰淘金互联网债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-19 姜南林
887 160130 南方永利(LOF)A 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
888 050023 博时天颐债券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 杨永光
889 161822 银华50C(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-13 张翼
890 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-07-10 蔡宾
891 000027 泰达信用合利债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
892 163211 诺安债C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-27 谢志华
893 519056 海富通内需热点股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-19 黄春雨
894 000167 广发聚优灵活配置混合 2.29 1.0270 1.0040 1.0270 1.0040 2013-09-11 刘明月
895 090016 大成消费主题 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 李本刚
896 400016 东方强化收益债券 2.28 1.0228 1.0000 1.0228 1.0000 2012-10-09 徐昀君
897 000292 鹏华丰信分级债券A 2.24 1.0000 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-22 戴钢
898 163113 申万证券 2.23 1.0223 1.0000 1.0223 1.0000 2014-03-13 张少华
899 000192 富国信用债债券C 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-25 邹卉
900 519158 新华趋势领航股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-11 崔建波
901 380005 中银纯债债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 陈国辉
902 000152 大成景旭纯债债券A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
903 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
904 000194 银华信用四季红债券 2.1 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
905 000280 博时双债增强债券A 2.1 1.0200 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-13 过钧
906 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
907 000377 上投摩根双债增利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
908 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
909 000123 汇添富实业债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾刚
910 180029 银华永泰积极债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-28 姜永康
911 470011 汇添富多元收益债券C 2.09 0.9870 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-18 曾刚
912 159920 华夏恒生ETF 2.05 1.0206 1.0001 1.0206 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
913 580007 东吴新创业股票 2.02 0.9670 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
914 000107 富国信用增强债券A 2.01 1.0130 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-21 冯彬
915 166904 民生加银平稳添利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
916 000047 华夏双债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
917 519729 交银荣泰保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-25 项廷锋
918 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-06 吕一凡
919 070038 嘉实纯债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲扬
920 000357 大成景祥分级债A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-11-19 屈伟南
921 000348 广发中债金融债指数A 1.95 1.0198 1.0003 1.0198 1.0003 2013-11-07 钟伟
922 000383 富国恒利A 1.93 1.0070 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-09 邹卉
923 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-08-28 赵峰
924 000281 博时双债增强债券C 1.9 1.0180 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-13 过钧
925 000378 上投摩根双债增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
926 000433 安信鑫发优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
927 000395 汇添富安心中国债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-22 何旻
928 000143 鹏华双债加利债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-27 初冬
929 000153 大成景旭纯债债券C 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
930 050014 博时创业成长股票 1.9 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2010-06-01 韩茂华
931 202110 南方润元纯债债券C 1.89 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
932 481008 工银大盘蓝筹股票 1.86 0.7450 1.0000 1.1550 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
933 519720 交银纯债债券发起C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-19 林洪钧
934 040040 华安纯债债券A 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
935 253070 国联安中债信用债指数增强 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-12 薛琳
936 720003 财通保本混合发起式 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
937 690009 民生加银红利回报混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
938 000024 大摩双利增强债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天阳
939 000396 汇添富安心中国债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-22 何旻
940 000366 汇添富新收益债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-10 梁珂
941 000349 广发中债金融债指数C 1.71 1.0174 1.0003 1.0174 1.0003 2013-11-07 钟伟
942 000256 上投摩根红利回报混合 1.7 1.0060 0.9990 1.0160 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
943 000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2013-08-28 赵峰
944 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 张琦
945 166905 民生加银平稳添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
946 380006 中银纯债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-12 陈国辉
947 675021 纽银稳定增利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
948 161627 融通通福A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-12-10 韩海平
949 470089 汇添富信用债C 1.69 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
950 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.67 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-25 RU PING
951 420008 天弘债券发起式A 1.64 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-08-10 陈钢
952 519190 万家岁得利定期开放债券 1.61 1.0058 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-06 朱虹
953 000109 富国信用增强债券C 1.61 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-21 冯彬
954 128013 国投瑞银纯债债券B 1.6 0.9960 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
955 000048 华夏双债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
956 000435 建信稳定添利债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 朱建华
957 000407 汇添富双利增强债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾刚
958 202027 南方金粮油商品股票 1.59 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-25 杜冬松
959 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
960 000498 财通纯债分级债券A 1.47 1.0010 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-17 邵骏
961 519100 长盛中证100指数 1.42 0.6374 1.0000 1.2574 1.0000 2006-11-22 冯雨生
962 511210 博时上证企债30ETF 1.42 101.1238 0.9971 1.0112 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
963 000025 大摩双利增强债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天阳
964 000171 易方达裕丰回报 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-23 张清华
965 210014 金鹰元丰保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
966 000595 嘉实泰和混合 1.33 1.0650 1.0510 1.0650 1.0510 1999-04-08 张弢
967 050123 博时天颐债券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
968 675023 纽银稳定增利债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
969 121013 国投瑞银纯债债券A 1.3 0.9930 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
970 164303 新华惠鑫分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-24 于泽雨
971 000503 中信建投稳信一年A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
972 000205 易方达投资级信用债债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-09-10 王晓晨
973 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.24 0.9570 1.0000 1.0120 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
974 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
975 000206 易方达投资级信用债债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-10 王晓晨
976 000418 景顺长城成长之星 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
977 000072 华安保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
978 000504 中信建投稳信一年C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
979 040041 华安纯债债券C 1.2 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
980 000473 广发集鑫债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
981 210004 金鹰稳健成长股票 1.19 0.8610 1.0000 1.0410 1.0000 2010-04-14 冯文光
982 160119 南方中证500指数(LOF) 1.13 0.9474 0.9970 1.0174 0.9970 2009-09-25 罗文杰
983 450018 国富恒久信用债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
984 320016 诺安多策略股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-08-09 杨谷
985 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 谢志华
986 000104 华宸信用增利 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-20 王骏
987 000406 汇添富双利增强债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾刚
988 000474 广发集鑫债券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
989 700002 平安大华深证300指数增强 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黄建军
990 410010 华富中小板指数增强 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-12-09 朱蓓
991 000463 华商双债丰利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
992 000050 长盛纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 张帆
993 519735 交银强化回报C 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
994 290014 泰信现代服务业 0.99 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
995 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 余礼冰
996 470018 汇添富双利 0.94 1.0720 1.0620 1.0720 1.0620 2011-01-26 陈加荣
997 420108 天弘债券发起式B 0.93 0.9820 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-10 陈钢
998 000408 民生加银灵活配置混合 0.92 0.9800 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
999 161221 国投瑞银双债债券C 0.91 0.9950 0.9860 0.9950 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1000 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1001 000058 国联安保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1002 000166 中海安鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-31 刘俊
1003 485119 工银信用纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-14 何秀红
1004 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.86 1.0086 1.0000 1.0086 1.0000 2014-01-24 朱虹
1005 210010 金鹰元泰信用债A 0.85 1.0083 0.9998 1.0083 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1006 080005 长盛量化红利股票 0.85 0.9670 1.0000 1.0070 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1007 001031 华夏安康债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 曲波
1008 610008 信达澳银信用债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1009 519733 交银强化回报A/B 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1010 040045 华安信用增强债券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1011 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.78 1.0081 1.0003 1.0081 1.0003 2013-02-05 杨宇
1012 450011 国富研究精选股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1013 470058 汇添富可转换债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1014 000481 华商双债丰利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1015 000028 华富保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-24 胡伟
1016 000384 富国恒利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 邹卉
1017 000532 景顺长城优势企业 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-03-19 余广
1018 620009 金元惠理惠利保本 0.7 1.0090 1.0020 1.0090 1.0020 2013-02-05 李杰
1019 450019 国富恒久信用债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1020 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1021 180030 银华永泰积极债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-28 姜永康
1022 519656 银河灵活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1023 519657 银河灵活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1024 000052 长盛纯债债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-13 张帆
1025 000045 工银产业债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-29 何秀红
1026 710301 富安达增强收益债券A 0.51 0.9858 1.0000 1.0058 1.0000 2012-07-25 李飞
1027 675013 纽银稳健双利债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1028 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1029 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1030 582201 东吴优信稳健债券C 0.49 1.0147 1.0217 1.0267 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1031 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.49 1.0049 1.0000 1.0049 1.0000 2012-11-08 张非默
1032 110029 易方达科讯股票 0.47 0.8829 2.5449 4.6387 4.6299 1993-01-12 宋昆
1033 582003 东吴保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1034 519732 交银定期支付双息平衡混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1035 610108 信达澳银信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1036 000507 泰达宏利养老混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1037 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 张一格
1038 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.36 1.0038 1.0002 1.0038 1.0002 2013-02-05 杨宇
1039 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.32 1.0032 1.0000 1.0032 1.0000 2012-11-08 张非默
1040 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1041 519061 海富通纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-04-02 凌超
1042 000508 泰达宏利养老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1043 000286 银华信用季季红债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1044 000431 鹏华品牌传承混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1045 000354 长盛城镇化主题 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1046 485019 工银信用纯债债券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀红
1047 000071 华夏恒生ETF联接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1048 400022 东方利群混合 0.28 1.0029 1.0001 1.0029 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1049 210011 金鹰元泰信用债C 0.24 1.0022 0.9998 1.0022 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1050 160915 大成景丰债券((LOF) 0.23 1.0030 1.0000 1.0530 1.0510 2010-10-15 陶铄
1051 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1052 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 韩海平
1053 519060 海富通纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1054 001033 华夏安康债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 曲波
1055 000007 鹏华国企债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1056 000015 华夏纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韩会永
1057 399011 中海上证380指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陈明星
1058 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 罗博
1059 000053 鹏华实业债纯债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1060 000046 工银产业债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
1061 206018 鹏华产业债债券 0.04 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-06 祝松
1062 000567 广发聚祥灵活混合 0.03 0.9990 1.0220 0.9990 1.0220 2011-03-15 易阳方
1063 000120 中银美丽中国股票 0.01 0.9670 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-07 陈军
1064 165521 信诚中证800金融指数分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1065 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1066 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1067 710002 富安达策略精选混合 -0 0.9649 1.0000 1.0049 1.0000 2012-04-25 黄强
1068 090013 大成竞争优势股票 -0.1 1.0480 1.0480 1.0580 1.0580 2011-04-20 陈尚前
1069 000432 中银优秀企业股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 甘霖
1070 000423 前海开源事件驱动混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1071 000054 鹏华双债增利债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 初冬
1072 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1073 270044 广发双债添利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1074 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.18 0.9982 1.0000 0.9982 1.0000 2013-05-10 杨宇
1075 510660 华夏医药ETF -0.19 0.9961 0.9980 0.9961 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1076 000016 华夏纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 韩会永
1077 163112 申万菱信定期开放债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1078 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1079 710302 富安达增强收益债券C -0.26 0.9782 1.0000 0.9982 1.0000 2012-07-25 李飞
1080 160808 长盛同瑞中证200分级 -0.36 0.9420 1.0000 0.9980 1.0000 2011-12-06 王超
1081 470059 汇添富可转换债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1082 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 刘宁
1083 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.49 0.9951 1.0000 0.9951 1.0000 2013-05-10 杨宇
1084 530012 建信积极配置 -0.5 0.9960 1.0690 1.0640 1.0690 2011-01-18 姚锦
1085 161024 富国中证军工指数分级 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1086 530021 建信纯债债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1087 450007 国富成长动力股票 -0.5 0.8468 1.0001 1.0268 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1088 510450 180高ETF -0.57 0.9921 0.9978 0.9921 0.9978 2013-07-08 黄栋
1089 000339 长城医疗保健股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1090 550018 信诚优质纯债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-07 王国强
1091 160314 华夏行业股票(LOF) -0.67 0.7560 3.6020 4.4550 4.3890 1992-12-29 孙彬
1092 000478 建信中证500指数增强 -0.67 0.9935 1.0002 0.9935 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1093 519156 新华行业灵活配置混合 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-06-05 何潇
1094 750005 安信平稳增长混合发起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1095 167601 国金沪深300指数分级 -0.76 0.9790 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-26 宫雪
1096 000126 招商安润保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 邓栋
1097 000014 华夏聚利债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-19 李中海
1098 000032 易方达信用债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1099 270045 广发双债添利债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1100 481017 工银量化策略股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1101 519712 交银阿尔法核心股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-03 龙向东
1102 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-09-11 祝俭
1103 090017 大成可转债增强债券 -0.98 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2011-11-30 王磊
1104 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.99 98.7350 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 张一格
1105 000550 广发新动力股票 -1 0.9910 1.0010 0.9910 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1106 000124 华宝兴业服务股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1107 000130 大成景兴信用债债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 陶铄
1108 519727 交银成长30股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1109 161811 银华沪深300指数分级 -1.02 0.9750 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1110 550019 信诚优质纯债债券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-02-07 王国强
1111 531021 建信纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1112 570008 诺德周期策略股票基金 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-21 陈国光
1113 159917 国泰中小板300成长ETF -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-15 徐皓
1114 000458 英大领先回报 -1.19 0.9881 1.0000 0.9881 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1115 000060 国联安股债动态 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-26 黄欣
1116 000033 易方达信用债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1117 270025 广发行业领先股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1118 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.29 98.7090 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 杨宇
1119 519117 浦银安盛基本面400指数 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1120 620008 金元惠理新经济主题股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1121 620003 金元惠理丰利债券 -1.31 0.9670 1.0010 0.9890 1.0010 2009-03-23 李杰
1122 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-28 张琦
1123 000131 大成景兴信用债债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶铄
1124 000452 南方医保 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1125 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -1.45 0.9740 1.0000 0.9862 1.0000 2013-08-29 章赟
1126 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -1.5 0.9880 1.0030 0.9880 1.0030 2014-03-06 赖中立
1127 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 张一格
1128 000178 博时混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1129 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.68 0.9360 0.9520 0.9360 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1130 163111 申万中小 -1.81 0.9475 1.0000 0.9825 1.0000 2012-05-08 张少华
1131 240010 华宝兴业行业精选股票 -1.84 0.9820 1.0004 0.9820 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1132 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 张一格
1133 000149 华安双债添利债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 贺涛
1134 000118 广发聚鑫债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1135 159932 大成中证500深市ETF -2.19 1.1110 1.0000 0.9780 1.0000 2013-09-12 谌湛
1136 090020 大成健康产业股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1137 000065 国富焦点驱动混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1138 159927 鹏华沪深300ETF -2.31 2.1762 0.9858 0.9630 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1139 000150 华安双债添利债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 贺涛
1140 160809 长盛同辉深100等权重分级 -2.42 0.9450 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-13 王超
1141 163810 中银价值混合 -2.47 0.9570 1.0000 0.9770 1.0000 2010-08-25 张发余
1142 000119 广发聚鑫债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1143 740101 长安沪深300非周期指数 -2.5 0.9740 0.9990 0.9740 0.9990 2012-06-25 王磊
1144 161825 银华中证800分级 -2.58 0.9720 1.0000 0.9740 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1145 000308 建信创新中国股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-24 乔林建
1146 519020 国泰金泰 -2.64 0.9720 0.9150 0.8910 0.9150 1998-03-27 程洲
1147 518880 华安黄金易(ETF) -2.79 2.5770 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1148 000117 广发轮动配置股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1149 530011 建信内生动力股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-11-16 万志勇
1150 070021 嘉实主题新动力股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1151 510520 诺安500ETF -2.97 0.9703 1.0000 0.9703 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1152 000311 景顺长城沪深300指数 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-10-29 黎海威
1153 270048 广发纯债债券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1154 159929 汇添富中证医药卫生ETF -3.18 0.9695 1.0013 0.9695 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1155 000294 华安生态优先股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1156 040020 华安升级主题股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1157 000209 信诚新兴产业股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1158 519115 浦银安盛红利精选股票 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2009-12-03 吴勇
1159 000411 景顺长城优质成长 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2014-01-02 张继荣
1160 270049 广发纯债债券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1161 161022 富国创业板指数分级 -3.56 0.9550 1.0000 0.9650 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1162 510680 万家380ETF -3.6 0.9597 0.9955 0.9597 0.9955 2013-10-31 张鹏
1163 290008 泰信发展主题股票基金 -3.6 0.9630 0.9990 0.9630 0.9990 2010-12-15 刘毅
1164 610006 信达澳银产业升级股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-06-13 王战强
1165 000093 信诚新双盈分级债券B -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1166 518800 国泰黄金ETF -3.78 2.5470 1.0013 0.9635 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1167 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -3.8 0.9380 1.0000 0.9680 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1168 519050 海富通养老收益混合 -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1169 410006 华富策略精选混合 -3.94 0.8407 1.0000 1.0007 1.0000 2008-12-24 刘文正
1170 000259 农银区间收益混合 -3.95 0.9607 1.0002 0.9607 1.0002 2013-08-21 陈富权
1171 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.05 0.1516 0.1580 0.1516 0.1580 2012-08-21 张胜记
1172 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.05 0.1516 0.1580 0.1516 0.1580 2012-08-21 张胜记
1173 159928 汇添富中证主要消费ETF -4.11 0.9580 0.9991 0.9580 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1174 650001 英大纯债债券A -4.22 0.9581 1.0003 0.9581 1.0003 2013-04-24 李岚
1175 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-17 程洲
1176 000216 华安黄金易ETF联接A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1177 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1178 160624 鹏华消费领先混合 -4.45 0.9600 0.9340 0.8920 0.9340 1999-01-06 刘苏
1179 000457 上投摩根核心成长 -4.59 0.9560 1.0020 0.9560 1.0020 2014-02-10 孙芳
1180 000264 博时内需增长混合 -4.59 0.9760 0.8940 0.8530 0.8940 1998-07-25 王燕
1181 000217 华安黄金易ETF联接C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1182 165310 建信双利分级股票 -4.62 0.8830 1.0000 0.9530 1.0000 2011-05-06 马志强
1183 650002 英大纯债债券C -4.64 0.9539 1.0003 0.9539 1.0003 2013-04-24 李岚
1184 263001 景顺长城上证180等权重指数 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1185 162715 广发聚源定期债券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 谢军
1186 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.01 0.9380 1.0000 0.9500 1.0000 2013-08-15 姜永康
1187 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-03-15 徐皓
1188 165519 信诚中证800医药指数分级 -5.14 0.9390 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1189 210008 金鹰策略配置股票 -5.18 0.9482 1.0000 0.9482 1.0000 2011-09-01 陈晓
1190 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-12-17 程洲
1191 162716 广发聚源定期债券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 谢军
1192 310318 申万菱信沪深300 -5.46 0.9656 1.0214 1.7581 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1193 620002 金元惠理成长动力混合 -5.59 0.7830 1.0000 1.0030 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1194 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1195 233010 大摩深证300指数增强 -5.61 0.9420 0.9980 0.9420 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1196 470028 汇添富社会责任股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1197 162214 泰达宏利中小盘股票 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2011-01-26 陈少平
1198 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -6.02 0.9090 1.0010 0.9410 1.0010 2013-02-06 章赟
1199 260112 景顺长城能源基建股票 -6.03 0.9280 1.0000 0.9430 1.0000 2009-10-20 余广
1200 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 马毅
1201 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -6.26 0.9374 1.0000 0.9374 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1202 217027 招商央视财经50指数 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-02-05 王平
1203 000020 景顺长城品质投资股票 -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2013-03-19 余广
1204 450009 国富中小盘股票 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1205 310388 申万菱信消费增长股票 -6.49 0.8660 1.0000 0.9510 1.0000 2009-06-12 徐爽
1206 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 马毅
1207 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.62 0.9339 1.0001 0.9339 1.0001 2012-08-21 张胜记
1208 510090 建信上证社会责任ETF -6.83 0.7810 1.0000 0.9320 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1209 000056 建信消费升级混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -6.92 0.9280 0.9970 0.9280 0.9970 2010-12-20 征茂平
1211 000136 民生加银策略精选混合 -6.98 0.9330 1.0030 0.9330 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1212 206012 鹏华价值精选股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1213 180020 银华成长先锋混合 -7.07 0.9100 1.0030 0.9350 1.0030 2010-10-08 黄颖
1214 630008 华商策略精选混合 -7.14 0.9240 0.9950 0.9240 0.9950 2010-11-09 田明圣
1215 000309 大摩品质生活股票 -7.29 0.9160 0.9880 0.9160 0.9880 2013-10-29 钱斌
1216 000080 天治可转债增强债券A -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 165312 建信央视50 -7.36 0.8996 1.0000 0.9283 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1218 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1219 410007 华富价值增长混合 -7.41 0.9253 0.9993 0.9253 0.9993 2009-07-15 郭晨
1220 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.42 0.8819 1.0000 0.9319 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1221 481009 工银沪深300指数 -7.47 0.7921 1.0000 0.9871 1.0000 2009-03-05 何江
1222 040016 华安行业轮动股票 -7.49 0.9251 1.0000 0.9251 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1223 690011 民生加银积极成长发起式 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-01-31 李海
1224 000127 农银行业领先股票 -7.56 0.9262 1.0019 0.9262 1.0019 2013-06-25 徐莉
1225 050016 博时宏观回报债券A/B -7.59 0.9050 1.0000 0.9270 1.0000 2010-07-27 张勇
1226 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2012-05-17 周小丹
1227 510070 鹏华上证民企50ETF -7.61 1.0790 1.0010 0.9250 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1228 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.62 0.9220 0.9980 0.9220 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1229 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -7.69 0.9232 1.0001 0.9232 1.0001 2011-06-01 张永东
1230 000081 天治可转债增强债券C -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-06-04 秦娟
1231 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-26 王超
1232 512120 华安中证医药ETF -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-12-04 章海默
1233 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -7.89 0.9220 1.0010 0.9220 1.0010 2011-08-09 胡洁
1234 000219 博时裕益混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1235 510290 南方上证380ETF -8.08 0.9189 0.9997 0.9189 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1236 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1237 000279 华商红利优选灵活配置 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1238 673010 纽银新动向混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1239 206010 鹏华深证民营ETF联接 -8.25 0.9110 0.9929 0.9110 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1240 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -8.27 0.9174 1.0001 0.9174 1.0001 2012-08-09 张胜记
1241 159911 民营ETF -8.29 2.9609 0.9783 0.8972 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1242 202025 南方上证380ETF联接 -8.31 0.9170 1.0001 0.9170 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1243 470068 汇添富深证300ETF联接 -8.32 0.9168 1.0000 0.9168 1.0000 2011-09-28 汪洋
1244 000312 华安沪深300增强A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-09-27 董梁
1245 159933 国投瑞银金融地产ETF -8.69 0.9011 0.9869 0.9011 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1246 519983 长信量化先锋股票 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2010-11-18 胡倩
1247 050116 博时宏观回报债券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1248 000313 华安沪深300增强C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-09-27 董梁
1249 164811 工银深证100指数分级 -8.82 0.8906 1.0000 0.9128 1.0000 2012-10-25 何江
1250 070099 嘉实优质企业股票 -8.99 0.9040 1.0020 1.8090 1.8990 2004-12-01 邵健
1251 160417 华安沪深300指数分级 -9.07 0.8630 1.0000 0.9130 1.0000 2012-06-25 牛勇
1252 481013 工银消费服务股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1253 000410 益民服务领先混合 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1254 000003 中海可转债债券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1255 000067 民生加银转债优选债券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1256 070032 嘉实优化红利股票 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1257 233008 大摩消费领航混合基金 -9.39 0.9062 1.0001 0.9062 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1258 000004 中海可转债债券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1259 100039 富国通胀通缩主题股票 -9.42 0.8890 1.0000 0.9090 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1260 510330 华夏沪深300ETF -9.47 2.2067 1.0149 0.9196 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1261 000068 民生加银转债优选债券C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1262 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.61 0.7613 0.9992 1.0213 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1263 206007 鹏华消费优选股票 -9.72 0.9100 1.0080 0.9100 1.0080 2010-12-28 王宗合
1264 530010 建信上证社会责任ETF联接 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1265 000368 汇添富沪深300安中指数 -9.99 0.9001 1.0000 0.9001 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1266 350007 天治趋势精选混合 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-07-15 周雪军
1267 510280 上证180成长ETF -10.25 0.8930 0.9950 0.8930 0.9950 2011-08-04 胡洁
1268 161507 银河沪深300成长分级 -10.58 0.8720 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1269 217009 招商核心价值混合 -10.67 0.8020 1.0000 0.9220 1.0000 2007-03-30 吴渭
1270 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.73 0.8320 0.9320 0.8320 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1271 510650 华夏金融ETF -10.86 0.8828 0.9903 0.8828 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1272 000042 中证财通可持续发展100指数 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-03-22 关家雄
1273 510430 银华上证50等权ETF -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1274 240018 华宝兴业可转债债券 -11.16 0.8885 1.0001 0.8885 1.0001 2011-04-27 华志贵
1275 160806 长盛同庆中证800分级 -11.23 0.8610 0.8800 0.7840 0.8800 2009-05-12 王超
1276 510700 长盛上证市值百强(ETF) -11.37 1.5940 1.0000 0.8860 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1277 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-08-01 罗毅
1278 159913 交银深证300价值ETF -11.62 0.8820 0.9980 0.8820 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1279 202015 南方开元沪深300联接 -11.62 0.7748 1.0000 0.9348 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1280 000073 上投摩根成长动力混合 -11.66 0.8860 1.0030 0.8860 1.0030 2013-05-15 杜猛
1281 360012 光大保德信中小盘股票 -11.91 0.8554 0.9999 0.8854 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1282 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1283 070018 嘉实回报混合 -12.08 0.8530 1.0030 0.8900 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1284 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1285 400018 东方央视财经50指数 -12.34 0.8769 1.0003 0.8769 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1286 360010 光大保德信均衡精选股票 -12.35 0.7868 1.0000 0.9068 1.0000 2009-03-04 李阳
1287 217012 招商行业领先股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2009-06-19 张慎平
1288 519706 交银深证300价值ETF联接 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1289 110022 易方达消费行业股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1290 070017 嘉实量化阿尔法股票 -12.71 0.8180 1.0000 0.8980 1.0000 2009-03-20 陶羽
1291 161610 融通领先成长股票(LOF) -12.91 0.6810 2.3230 2.1270 2.3230 1992-05-31 余志勇
1292 167901 华宸300 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1293 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -13.11 0.8750 1.0070 0.8750 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1294 510310 易方达沪深300ETF发起式 -13.28 0.8697 1.0029 0.8697 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1295 020021 国泰上证180金融ETF联接 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1296 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -13.42 0.8661 1.0003 0.8661 1.0003 2013-11-05 凌晨
1297 159919 嘉实沪深300ETF -13.6 2.2382 0.9901 0.8555 0.9901 2012-05-07 杨宇
1298 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1299 159931 汇添富中证金融地产ETF -13.69 0.8528 0.9881 0.8528 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1300 121008 国投瑞银成长优选股票 -13.73 0.6813 2.3520 2.0856 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1301 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -13.74 0.8626 1.0000 0.8626 1.0000 2012-08-01 方磊
1302 040007 华安中小盘成长股票 -13.86 0.8300 2.2306 2.1449 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1303 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.88 0.8447 1.0000 0.8647 1.0000 2010-04-23 刘欣
1304 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -13.92 0.8440 1.0000 0.8640 1.0000 2010-06-22 王本昌
1305 159925 南方开元沪深300ETF -13.99 0.8501 0.8783 0.7453 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1306 162711 广发500ETF联接(LOF) -14 0.8574 0.9970 0.8574 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1307 519002 华安安信消费股票 -14.09 0.8930 1.0570 0.9080 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1308 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -14.13 0.8570 0.9980 0.8570 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1309 510230 国泰上证180金融ETF -14.23 3.0230 1.0010 0.8590 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1310 206002 鹏华精选成长股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2009-09-09 刘苏
1311 165515 信诚沪深300指数分级 -14.47 0.8050 1.0000 0.8640 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1312 510150 招商上证消费80ETF -14.48 2.5950 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1313 450010 国富策略回报混合 -14.49 0.8500 0.9940 0.8500 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1314 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1315 040022 华安可转债债券A -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-06-22 贺涛
1316 050019 博时转债增强债券A -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1317 512010 易方达沪深300医药ETF -14.83 0.8536 1.0022 0.8536 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1318 159912 汇添富深证300ETF -14.99 0.8499 0.9998 0.8499 0.9998 2011-09-16 汪洋
1319 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.08 0.8260 1.0000 0.8560 1.0000 2010-04-23 徐林明
1320 610004 信达澳银中小盘股票 -15.22 0.8470 0.9990 0.8470 0.9990 2009-12-01 巩伟
1321 730002 方正富邦红利精选股票 -15.38 0.8470 1.0010 0.8470 1.0010 2012-11-20 张璐
1322 040023 华安可转债债券B -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2011-06-22 贺涛
1323 202009 南方盛元红利股票 -15.54 0.7700 1.0040 0.8680 1.0040 2008-03-21 张旭
1324 270026 广发中小板300联接 -15.57 0.8443 1.0000 0.8443 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1325 050012 博时策略混合 -15.57 0.8220 0.9970 0.8460 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1326 166802 浙商沪深300指数分级 -15.64 0.7970 1.0000 0.8480 1.0000 2012-05-07 关永祥
1327 050119 博时转债增强债券C -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1328 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -15.83 0.7620 0.9950 0.8620 0.9950 1992-05-29 谢可
1329 481010 工银瑞信中小盘股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1330 159907 广发中小板300ETF -15.94 0.9259 1.0007 0.8412 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1331 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.11 0.8020 1.0010 0.8620 1.0010 2009-04-03 杨靖
1332 510620 华夏材料ETF -16.37 0.7963 0.9522 0.7963 0.9522 2013-03-28 王路
1333 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1334 540009 汇丰晋信消费红利股票 -16.4 0.8364 1.0005 0.8364 1.0005 2010-12-08 王品
1335 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -16.61 2.1841 1.0070 0.8402 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1336 160415 华安深证300指数(LOF) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-09-02 许之彦
1337 398041 中海量化策略股票 -16.75 0.8040 1.0000 0.8410 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1338 398021 中海能源策略混合 -16.77 0.5701 1.0005 0.8801 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1339 165511 信诚中证500指数分级 -16.78 0.7510 1.0000 0.8270 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1340 620006 金元惠理消费主题股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-09-15 晏斌
1341 660010 农银策略精选股票 -17.02 0.8299 1.0001 0.8299 1.0001 2011-09-06 赵谦
1342 202005 南方成份精选股票 -17.02 0.8040 3.1658 0.8240 3.1658 1992-05-28 陈键
1343 530018 建信深证100指数增强 -17.09 0.8291 1.0000 0.8291 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1344 580006 东吴新经济 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-12-30 邹国英
1345 050009 博时新兴成长股票 -17.53 0.5230 2.8380 2.5320 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1346 090011 大成核心双动力股票型 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1347 200012 长城中小盘股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-27 于雷
1348 519987 长信恒利优势股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2009-07-30 叶松
1349 100051 富国可转债 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1350 450008 国富沪深300指数增强 -18.65 0.8200 1.0080 0.8200 1.0080 2009-09-03 张志强
1351 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.08 0.7947 1.0000 0.8147 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1352 165520 信诚中证800有色指数分级 -19.1 0.8010 1.0000 0.8100 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1353 161810 银华内需精选股票(LOF) -19.15 0.7960 0.9360 0.7570 2.3660 1999-07-12 邹积建
1354 620001 金元惠理宝石动力混合 -19.65 0.7992 1.0419 0.8592 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1355 159923 大成100ETF -19.66 0.8050 1.0020 0.8050 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1356 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1357 162714 广发深证100指数分级 -19.9 0.7505 0.9995 0.8059 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1358 400011 东方核心动力股票 -19.95 0.8005 1.0000 0.8005 1.0000 2009-06-24 张岗
1359 519039 长盛同德主题股票 -20.15 0.8295 2.9767 2.3769 2.9767 1992-12-01 邓永明
1360 159930 汇添富中证能源ETF -20.19 0.7908 0.9908 0.7908 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1361 671010 纽银策略优选股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1362 660006 农银大盘蓝筹股票 -20.26 0.7974 1.0000 0.7974 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1363 090009 大成行业轮动股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1364 690005 民生加银内需增长股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1365 570007 诺德30股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2011-05-05 李圣春
1366 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -20.51 0.7618 1.0000 0.8068 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1367 570001 诺德价值优势股票 -20.56 0.7944 1.0000 0.7944 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1368 161907 万家中证红利指数(LOF) -20.79 0.7921 1.0000 0.7921 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1369 688888 浙商聚潮产业成长股票 -20.94 0.7890 0.9980 0.7890 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1370 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.29 2.2210 0.9660 0.7600 0.9660 2010-04-23 徐林明
1371 040190 华安上证龙头ETF联接 -21.34 0.7890 1.0030 0.7890 1.0030 2010-11-18 牛勇
1372 160215 国泰价值经典股票(LOF) -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-08-13 黄焱
1373 410003 华富成长趋势股票 -21.53 0.6154 0.9988 0.9054 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1374 100038 富国沪深300指数增强 -21.69 0.7800 0.9960 0.7800 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1375 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2012-03-09 周健
1376 585001 东吴中证新兴 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2011-02-01 周健
1377 510110 海富通上证周期ETF -22.04 1.9330 0.9950 0.7760 0.9950 2010-09-19 刘璎
1378 630006 华商产业升级股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-18 佘中强
1379 090010 大成中证红利指数 -22.22 0.7770 0.9990 0.7770 0.9990 2010-02-02 刘波
1380 210003 金鹰行业优势股票 -22.37 0.7577 0.9999 0.7877 0.9999 2009-07-01 何晓春
1381 160807 长盛沪深300指数(LOF) -22.56 0.7360 1.0000 0.7860 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1382 161211 国投金融地产ETF联接基金 -22.59 0.7664 0.9900 0.7664 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1383 510190 华安上证龙头ETF -22.63 2.0170 0.9990 0.7730 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 161611 融通内需驱动股票 -22.84 0.6920 1.0000 0.8120 1.0000 2009-04-22 周珺
1385 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1386 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.91 0.7709 1.0000 0.7709 1.0000 2010-03-31 张胜记
1387 162509 国联安双禧中证100指数分级 -23.23 0.8550 0.9990 0.7940 0.9990 2010-04-16 黄欣
1388 163407 兴全沪深300指数(LOF) -23.53 0.7651 1.0005 0.7651 1.0005 2010-11-02 申庆
1389 620004 金元惠理价值增长股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1390 519700 交银主题优选混合 -23.65 0.7530 1.0000 0.7680 1.0000 2010-06-30 李永兴
1391 100053 富国上证综指ETF联接 -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2011-01-30 王保合
1392 519702 交银趋势股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1393 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.16 0.7584 1.0000 0.7584 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1394 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-08-01 杨宇
1395 510260 诺安上证新兴产业ETF -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1396 398051 中海环保新能源混合 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1397 159916 深证基本面60ETF -24.34 1.3884 0.9998 0.7565 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1398 510210 富国上证综指ETF -24.58 2.2060 1.0010 0.7550 1.0010 2011-01-30 王保合
1399 510130 易方达上证中盘ETF -24.68 2.1963 1.0030 0.7554 1.0030 2010-03-29 张胜记
1400 560003 益民创新优势混合 -24.72 0.7415 1.0000 0.7615 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1401 161812 银华深证100指数分级 -25.04 0.6590 1.0030 0.7680 1.0030 2010-05-07 周毅
1402 040180 华安上证180ETF联接 -25.43 0.7450 0.9990 0.7450 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1403 690004 民生加银稳健成长股票 -25.8 0.7420 1.0000 0.7420 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1404 519032 海富通上证非周期ETF联接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-27 刘璎
1405 360007 光大保德信优势配置股票 -26.43 0.7408 1.0070 0.7408 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1406 217016 招商深证100指数 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1407 410009 华富量子生命力股票 -26.65 0.7336 1.0001 0.7336 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1408 510270 中银上证国企100ETF -26.81 0.6260 0.9980 0.7300 0.9980 2011-06-16 周小丹
1409 162209 泰达宏利市值优选股票 -27.15 0.7325 1.0055 0.7325 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1410 050018 博时行业轮动股票 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1411 510120 海富通上证非周期ETF -27.63 1.7180 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 刘璎
1412 159910 嘉实深证基本面120ETF -27.65 0.7223 0.9984 0.7223 0.9984 2011-08-01 杨宇
1413 510160 南方小康ETF -27.96 0.2891 0.9984 0.7193 0.9984 2010-08-27 柯晓
1414 610005 信达澳银红利回报股票 -27.96 0.7070 1.0000 0.7270 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1415 000061 华夏盛世股票 -28.1 0.7190 1.0000 0.7190 1.0000 2009-12-11 阳琨
1416 090012 大成深证成长40ETF联接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1417 161715 招商中证大宗商品指数分级 -28.61 0.6720 1.0010 0.7220 1.0010 2012-06-28 王平
1418 510610 华夏能源ETF -28.76 0.7034 0.9873 0.7034 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1419 519027 海富通上证周期ETF联接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-09-28 刘璎
1420 310398 申万沪深300价值指数 -29.52 0.7048 1.0000 0.7048 1.0000 2010-02-11 张少华
1421 110020 易方达沪深300ETF联接 -29.77 0.7009 0.9980 0.7009 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1422 166006 中欧中小盘股票(LOF) -29.89 0.6685 1.0000 0.7185 1.0000 2009-12-30 魏博
1423 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1424 240022 华宝兴业资源优选股票 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1425 159906 大成深证成长40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1426 290010 泰信中证200指数基金 -30.23 0.6840 1.0000 0.7040 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1427 470007 汇添富上证综合指数 -30.72 0.6990 1.0090 0.6990 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1428 660008 农银沪深300指数 -30.83 0.6958 1.0059 0.6958 1.0059 2011-04-12 宋永安
1429 519694 交银蓝筹股票 -30.86 0.6852 1.0048 0.7002 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1430 160910 大成创新成长混合(LOF) -31.11 0.7050 2.2630 1.9160 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1431 519671 银河沪深300价值指数 -31.17 0.6890 1.0010 0.6890 1.0010 2009-12-28 罗博
1432 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1433 163001 长信中证中央企业100指数(L -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-03-26 胡倩
1434 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.81 2.5000 1.0020 0.6830 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1435 620005 金元惠理核心动力股票 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1436 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1437 213010 宝盈中证100指数增强 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1438 519019 大成景阳领先股票 -32.26 0.5880 3.6940 3.6260 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1439 481006 工银红利股票 -32.67 0.6511 1.0009 0.6911 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1440 200008 长城品牌优选股票 -33.05 0.6695 1.0000 0.6695 1.0000 2007-08-06 杨建华
1441 202021 南方小康ETF联接 -33.52 0.6521 1.0002 0.6721 1.0002 2010-08-27 柯晓
1442 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.52 0.6649 1.0001 0.6649 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1443 000051 华夏沪深300ETF联接 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1444 510010 交银上证180公司治理ETF -33.65 0.5960 1.0000 0.6630 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1445 210005 金鹰主题优势股票 -33.8 0.6600 0.9970 0.6600 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1446 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -33.85 0.8880 1.0000 0.6620 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1447 690003 民生加银精选股票 -34 0.6580 0.9970 0.6580 0.9970 2010-02-03 江国华
1448 159908 博时深证基本面200ETF -34.41 0.6560 1.0002 0.6560 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1449 481012 工银深证红利ETF联接 -34.52 0.6530 0.9973 0.6530 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1450 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.03 0.6490 0.9990 0.6490 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1451 163808 中银中证100指数增强 -35.06 0.6430 1.0000 0.6530 1.0000 2009-09-04 周小丹
1452 270007 广发大盘成长混合 -35.08 0.6492 1.0000 0.6492 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1453 110019 易方达深证100ETF联接 -35.08 0.6498 1.0010 0.6498 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1454 202019 南方策略优化股票 -35.18 0.6360 1.0010 0.6560 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1455 159905 工银深证红利ETF -35.43 0.6459 1.0003 0.6459 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1456 240014 华宝兴业中证100指数 -35.74 0.6426 1.0000 0.6426 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1457 162307 海富通中证100指数(LOF) -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-10-30 刘璎
1458 410008 华富中证100指数 -36.67 0.6331 0.9997 0.6331 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1459 040008 华安策略优选股票 -36.77 0.6050 2.4268 2.1413 2.4268 1992-08-31 杨明
1460 320010 诺安中证100指数 -38.2 0.6180 1.0000 0.6180 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1461 161612 融通深证成分指数 -38.47 0.6190 1.0060 0.6190 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1462 161816 银华中证等权90指数分级 -38.64 0.8770 1.0000 0.6210 1.0000 2011-03-17 张凯
1463 110025 易方达资源行业股票 -38.9 0.6110 1.0000 0.6110 1.0000 2011-08-16 王超
1464 270022 广发内需增长混合 -39.15 0.5560 1.0000 0.6560 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1465 399001 中海上证50指数增强 -39.4 0.6060 1.0000 0.6060 1.0000 2010-03-25 彭海平
1466 510060 工银上证央企50ETF -39.83 0.9388 0.9980 0.6005 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1467 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.95 0.6005 1.0000 0.6005 1.0000 2009-12-30 杨宇
1468 202017 南方深证成份ETF联接 -40.36 0.5964 1.0000 0.5964 1.0000 2009-12-09 柯晓
1469 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41 0.5900 1.0000 0.5900 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1470 159903 南方深证成份ETF -43.08 0.7706 0.9990 0.5686 0.9990 2009-12-04 柯晓
1471 160620 鹏华资源分级 -43.33 0.8610 1.0000 0.5710 1.0000 2012-09-27 杨靖
1472 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.52 0.5648 1.0000 0.5648 1.0000 2009-12-29 方维玲
1473 163109 申万深证成分分级 -44.02 0.5015 1.0000 0.5717 1.0000 2010-10-22 张少华
1474 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.98 0.5503 1.0001 0.5503 1.0001 2012-04-10 方维玲
1475 510020 博时上证超大盘ETF -45.46 1.4877 1.0060 0.5487 1.0060 2009-12-29 方维玲
1476 510410 博时上证自然资源ETF -46.59 0.5393 1.0098 0.5393 1.0098 2012-04-10 方维玲
1477 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.1 0.5290 1.0000 0.5290 1.0000 2012-03-08 黄一明
1478 161819 银华资源 -47.24 0.8940 1.0000 0.5410 1.0000 2011-12-08 马君
1479 580003 东吴行业轮动股票 -48.37 0.4935 1.0187 0.5735 1.0187 2008-04-23 刘元海
1480 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.6 0.4840 1.0000 0.4840 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1481 020011 国泰沪深300指数 -53.68 0.4617 1.4270 0.6609 1.4270 2004-11-10 章赟
1482 590002 中邮核心成长股票 -54.47 0.4725 1.0377 0.4725 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1483 202007 南方隆元产业主题股票 -57.5 0.4410 3.9959 0.4410 3.9959 1992-12-29 彭砚
1484 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.76 0.4220 0.9990 0.4220 0.9990 2010-12-01 黄欣
1485 510170 国联安上证商品ETF -59.37 1.3060 0.9970 0.4050 0.9970 2010-11-26 黄欣