序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1202.41 7.7130 1.0000 11.4930 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 728.66 4.3660 1.0000 6.1520 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 585.33 5.0610 1.0000 5.6820 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 574.08 1.3100 0.9970 3.6670 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 569.78 1.3213 1.0005 3.2363 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 521.24 0.9385 1.0000 5.4858 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 504.96 1.5960 1.0000 4.0690 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 494.54 2.6360 1.0001 4.0360 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 493.17 1.0520 1.0020 4.0560 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 489.95 3.6470 1.0000 4.8570 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 477.64 2.6107 1.0000 4.8377 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 473.04 1.6095 1.0000 4.9203 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 466.8 1.2707 1.0000 3.6107 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 458.57 1.9065 1.0000 3.3495 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 070001 嘉实成长收益混合 448.27 0.6404 0.9842 3.3002 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
16 151001 银河稳健混合 446.52 1.1181 1.0000 3.3840 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 100020 富国天益价值股票 446.1 0.8758 1.0000 3.8871 1.0000 2004-06-15 李晓铭
18 040004 华安宝利配置混合 429.9 1.1020 1.0020 3.4270 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 420.17 1.6890 0.9999 3.5800 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 419.04 3.7382 1.0000 4.8182 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 395.54 1.4190 1.0000 3.3897 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 388.48 1.3777 1.0000 3.2757 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鹏华中国50混合 387 1.0120 0.9900 3.3820 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 519001 银华价值优选股票 383.52 1.2584 1.0000 4.2879 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰达宏利周期股票 382.67 0.9001 1.0071 2.9451 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 000001 华夏成长混合 380.89 1.0850 1.0000 3.1860 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 373.25 3.9050 1.0000 4.3950 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 400003 东方精选混合 369.52 1.0544 1.0000 3.4518 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 364.18 0.7754 1.0000 3.3968 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 288001 华夏经典混合 349.73 1.0950 1.0000 3.3850 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 349.34 1.3345 1.0000 3.1329 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 347.22 1.1383 1.0002 2.9273 1.0002 2004-05-11 杨云
33 160603 鹏华普天收益混合 336.78 0.8100 1.0020 3.2560 1.0020 2003-07-12 张卓
34 270001 广发聚富混合 333.69 1.1473 1.0000 3.4573 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 110005 易方达积极成长混合 330.16 0.7032 1.0000 4.0499 1.0000 2004-09-09 何云峰
36 481001 工银核心价值股票 328.84 0.3200 1.0000 3.8308 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
37 519011 海富通精选混合 327.65 0.4840 0.9963 3.6390 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
38 160106 南方高增长股票(LOF) 326.25 1.3985 1.0000 3.0355 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 317.33 0.9111 1.0000 3.4211 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 307.94 0.9627 1.0000 3.6627 1.0000 2004-03-30 张杨
41 206001 鹏华行业成长混合 306.21 0.9280 0.9981 3.7680 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 340006 兴全全球视野股票 305.06 1.8861 1.0000 3.6821 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 302.05 0.9520 1.0050 2.8960 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
44 240008 华宝兴业收益增长混合 299.46 3.9946 1.0000 3.9946 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 121002 国投瑞银景气行业混合 295.78 0.9367 1.0000 2.9057 1.0000 2004-04-29 马少章
46 260109 景顺长城内需贰号股票 295 1.1480 0.9990 2.7940 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 090001 大成价值增长混合 293.2 0.6746 1.0000 3.3346 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
48 180001 银华优势企业混合 290.37 0.9981 1.0000 2.7352 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
49 202202 南方避险增值混合 287.13 2.5341 0.9938 3.2031 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
50 270005 广发聚丰股票 286.02 0.6398 1.0000 3.7227 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 200001 长城久恒平衡混合 285.73 1.4170 0.9540 2.6470 0.9540 2003-10-31 吴文庆
52 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 285.1 0.9950 1.0000 3.0950 1.0000 2005-03-16 张继荣
53 020003 国泰金龙行业混合 284.98 0.4680 1.0120 3.5060 1.0120 2003-12-05 王航
54 510081 长盛动态精选混合 284.11 1.0360 0.9951 2.9578 0.9951 2004-05-21 邓永明
55 257020 国联安精选股票 282.57 0.8640 1.0000 2.8050 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 282.36 1.3127 1.0000 3.0227 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
57 162203 泰达宏利稳定股票 278.24 0.7204 1.0022 2.6604 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
58 090004 大成精选增值混合 277.32 0.7683 0.9999 2.8138 0.9999 2004-12-15 刘安田
59 398001 中海优质成长混合 275.45 0.5214 1.0002 2.8325 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
60 519087 新华优选分红混合 274.84 0.8950 0.9999 2.6307 0.9999 2005-09-16 曹名长
61 161601 融通新蓝筹混合 272.7 0.7181 1.0006 3.0131 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 269.12 1.0296 1.0000 2.6446 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 259.43 1.6875 1.0000 2.9975 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 110001 易方达平稳增长混合 258.55 1.4110 1.0000 2.6910 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 121001 国投瑞银融华债券 255.77 1.2354 1.0000 2.5774 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 华安创新混合 250.4 0.6270 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 华宝兴业多策略股票 249.2 0.5151 1.0000 3.9285 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿尔法股票 245.79 2.0851 1.0000 4.0051 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 050001 博时价值增长混合 245.21 0.6520 1.0000 3.1540 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 241.77 0.5854 1.0002 2.5619 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 202101 南方宝元债券 240.63 1.3027 1.0000 2.6227 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
72 519692 交银成长股票 239.42 2.9448 1.0000 3.3498 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 002021 华夏回报二号混合 236.25 1.1450 1.0000 2.6400 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 375010 上投摩根中国优势混合 233.89 1.3659 1.0000 4.4359 1.0000 2004-09-15 董红波
75 161706 招商优质成长股票(LOF) 232.6 0.9891 1.0000 2.8994 1.0000 2005-11-17 张慎平
76 450002 国富弹性市值股票 229.32 1.1921 1.0000 2.5231 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 320003 诺安股票 227.33 0.8704 1.0009 2.7539 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
78 310308 申万菱信盛利精选混合 227.12 0.9087 1.0001 2.5607 1.0001 2004-04-09 谭涛
79 320001 诺安平衡混合 224.48 0.6751 1.0000 2.9351 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
80 180010 银华优质增长股票 223.81 1.5759 1.0000 3.3018 1.0000 2006-06-09 郭建兴
81 217001 招商安泰股票 215.65 0.3842 1.0001 3.3982 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富国天源平衡混合 213.69 1.0086 1.0002 2.5572 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 040005 华安宏利股票 213.61 2.4676 1.0000 3.0876 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
84 519688 交银精选股票 212.6 0.6803 0.9996 2.8721 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 209.91 0.7782 1.0000 2.4982 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 201.2 0.5487 1.0002 2.5342 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 180003 银华-道琼斯88指数 198.73 0.7120 1.0000 2.5120 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.5 0.9743 1.0000 2.4869 1.0000 2004-10-14 李源海
89 260103 景顺长城动力平衡混合 197.78 0.6410 1.0000 2.9310 1.0000 2003-10-24 张继荣
90 360005 光大保德信红利股票 196.99 2.2778 1.0001 2.9358 1.0001 2006-03-24 于进杰
91 050004 博时精选股票 196.56 1.0770 0.9996 2.6455 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 191.69 0.8380 1.0004 2.4340 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 190.31 0.7790 1.0000 2.3820 1.0000 2003-07-09 许少波
94 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 189.22 0.6980 1.0000 2.7490 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
95 163803 中银增长股票 188.53 0.6590 1.0000 2.6909 1.0000 2006-03-17 辜岚
96 360001 光大保德信量化股票 186.64 0.8439 0.9995 2.8476 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
97 257010 国联安小盘精选混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 邹新进
98 202001 南方稳健成长混合 184.18 0.8205 1.0005 2.6555 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
99 217002 招商安泰平衡混合 184.06 1.0940 1.0001 2.5630 1.0001 2003-04-28 王景
100 270006 广发策略优选混合 184 1.3187 1.0000 2.5787 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
101 161605 融通蓝筹成长混合 182.06 1.0320 1.0010 2.3650 1.0010 2003-09-30 严菲
102 070010 嘉实主题混合 180.86 1.1480 1.0000 2.6610 1.0000 2006-07-21 邹唯
103 112002 易方达策略成长二号混合 180.56 1.4930 1.0000 3.0480 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 350002 天治品质优选混合 180.22 0.7710 1.0000 3.2960 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
105 213001 宝盈鸿利收益混合 179 0.6078 1.0000 2.4698 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
106 020005 国泰金马稳健混合 175.76 0.6300 1.0000 2.6430 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
107 519997 长信银利精选股票 173.53 0.6284 1.0000 2.5484 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中银收益混合 173.4 1.1487 1.0000 2.4087 1.0000 2006-10-11 陈军
109 040002 华安中国A股增强指数 169.7 0.4780 1.0000 2.5720 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行业景气混合 167.04 0.7840 1.0000 2.7240 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 400001 东方龙混合 165.76 0.6673 1.0002 2.4288 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 398011 中海分红增利混合 165.11 0.7352 1.0000 2.1352 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 华夏稳增混合 164.79 1.5050 1.0840 2.3100 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 002031 华夏策略混合 161.51 1.9190 1.0000 2.5190 1.0000 2008-10-23 谭琦
115 290002 泰信先行策略混合 161.02 0.5848 1.0050 2.3440 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 519005 海富通股票 159.58 0.6040 1.0000 2.5530 1.0000 2005-07-29 黄春雨
117 100026 富国天合稳健股票 158.88 1.0065 1.0000 2.4620 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 373010 上投摩根双息平衡混合 157.88 0.9541 1.0000 2.4613 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
119 519690 交银稳健配置混合 156.83 1.0438 1.0000 2.6788 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 100018 富国天利增长债券 154.69 1.1846 1.0000 2.0926 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
121 161604 融通深证100指数 152.57 0.8570 0.9960 2.2200 0.9960 2003-09-30 王建强
122 159901 易方达深证100ETF 152.54 0.5267 1.0200 2.6144 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
123 630002 华商盛世成长股票 151.71 2.0509 1.0000 2.3159 1.0000 2008-09-23 刘宏
124 255010 国联安稳健混合 151.1 0.9810 1.0000 2.4250 1.0000 2003-08-08 刘斌
125 090003 大成蓝筹稳健混合 148.96 0.5694 1.0000 3.1394 1.0000 2004-06-03 支兆华
126 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.69 0.7400 1.0000 2.4300 1.0000 2006-07-18 程世杰
127 151002 银河收益债券 147.55 1.0780 1.0000 2.1980 1.0000 2003-08-04 张矛
128 000021 华夏优势增长股票 146.1 1.2020 1.0000 2.3720 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
129 200006 长城消费增值股票 145.88 0.7971 1.0000 2.2371 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
130 210001 金鹰成份优选混合 145.11 0.6287 1.0000 2.3315 1.0000 2003-06-16 林华显
131 217005 招商先锋混合 143.69 0.5760 1.0001 2.5260 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 350001 天治财富增长混合 143.66 0.7798 1.0000 2.3251 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 660001 农银行业成长股票 139.22 1.5442 0.9991 2.1442 0.9991 2008-08-04 郭世凯
134 050007 博时平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
135 110009 易方达价值精选股票 137.56 0.9258 1.0000 2.2778 1.0000 2006-06-13 郑希
136 519018 汇添富均衡增长股票 136.41 0.6821 1.0002 2.3614 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
137 310328 申万菱信新动力股票 135.95 0.5957 1.0000 2.3620 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
138 360006 光大保德信新增长股票 135.2 1.1298 1.0000 2.4098 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
139 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 134.83 0.9823 1.0061 2.3626 1.0061 2006-05-12 吴华
140 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 134.25 0.6119 1.0000 2.4799 1.0000 2005-08-29 杨宇
141 159902 华夏中小板ETF 133.94 2.2420 1.0060 2.3620 1.0060 2006-06-08 方军
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 133.18 1.0044 1.0002 2.2504 1.0002 2006-09-27 王春
143 200002 长城久泰沪深300指数 131.68 0.8955 1.0000 3.7555 1.0000 2004-05-21 杨建华
144 519003 海富通收益增长混合 130.79 0.6780 0.9830 2.2930 0.9830 2004-03-12 黄春雨 丁俊
145 519670 银河行业股票 130 1.5740 1.0000 2.0740 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
146 070013 嘉实研究精选股票 128.87 1.6450 0.9990 2.1540 0.9990 2008-05-27 张弢
147 519668 银河成长股票 127.97 1.0114 1.0000 2.0462 1.0000 2008-05-26 王培
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 127.52 0.8058 1.0000 2.1750 1.0000 1992-03-13 王宁
149 510080 长盛全债指数增强债券 126.59 1.1514 1.0203 1.9614 1.0203 2003-10-25 贾志敏
150 550001 信诚四季红混合 126.22 0.8419 1.0140 2.0539 1.0140 2006-04-29 闾志刚
151 161607 融通巨潮100指数(LOF) 125.03 0.6810 1.0000 2.1950 1.0000 2005-05-12 王建强
152 202003 南方绩优成长股票 123.82 1.2060 1.0000 2.1427 1.0000 2006-11-16 张原 史博
153 450001 国富中国收益混合 121.53 0.5126 1.0000 2.0714 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
154 121005 国投瑞银创新动力股票 121.48 0.6199 1.0000 2.3416 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 410001 华富竞争力优选混合 121.35 0.6443 1.0001 1.9207 1.0001 2005-03-02 龚炜
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 119.53 0.5101 1.0000 2.0053 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 240009 华宝兴业先进成长股票 116.3 1.7590 1.0000 2.0270 1.0000 2006-11-07 朱亮
158 519089 新华优选成长股票 116.27 1.0360 1.0000 2.0960 1.0000 2008-07-25 李昱
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.78 1.4702 1.0000 2.1202 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
160 590008 中邮战略新兴产业股票 114 2.1400 1.0000 2.1400 1.0000 2012-06-12 任泽松
161 550002 信诚精萃成长股票 113.86 0.5004 1.0000 1.9996 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
162 590001 中邮核心优选股票 113.08 1.0555 1.0000 2.2755 1.0000 2006-09-28 陈钢
163 510050 华夏上证50ETF 112.46 1.5170 0.9970 2.0890 0.9970 2004-12-30 方军
164 070005 嘉实债券 111.91 1.3950 1.0000 1.8900 1.0000 2003-07-09 曲扬
165 519013 海富通风格优势股票 111.25 0.8830 1.0000 1.9890 1.0000 2006-10-19 宋争林
166 270008 广发核心精选股票 110.66 1.8430 1.0000 2.0530 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
167 200007 长城安心回报混合 110.57 0.7204 1.0000 1.9318 1.0000 2006-08-22 徐九龙
168 519679 银河主题股票 109.5 2.0950 1.0000 2.0950 1.0000 2012-09-21 成胜
169 050002 博时沪深300指数 107.81 0.6339 0.9700 2.6139 0.9700 2003-08-26 王红欣
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 107.28 0.8950 0.9890 1.8910 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 180012 银华富裕主题股票 106.47 1.0080 1.0000 1.9610 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 104.51 0.5199 1.0161 2.8599 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 103.54 0.8804 1.0000 2.3304 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 96.17 1.9480 1.0000 1.9660 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 580002 东吴双动力股票 96.06 1.2994 1.0001 1.9194 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
176 378010 上投摩根成长先锋股票 95.74 1.1903 0.9990 2.0593 0.9990 2006-09-20 罗建辉
177 530006 建信核心精选股票 94.11 1.0440 1.0000 1.8190 1.0000 2008-11-25 乔林建
178 240003 华宝兴业宝康债券 93.63 1.1865 1.0000 1.7465 1.0000 2003-07-15 李栋梁
179 090007 大成策略回报股票 93.6 1.0380 1.0000 1.7320 1.0000 2008-11-26 徐彦
180 121003 国投瑞银核心企业股票 93.46 0.7169 1.0000 2.2469 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 519069 汇添富价值精选股票 92.3 1.3030 1.0000 1.8190 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
182 001001 华夏债券A/B 90.37 1.0420 1.0020 1.6920 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 090006 大成2020生命周期混合 87.66 0.5800 1.0000 2.4020 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
184 110003 易方达上证50指数 87.52 0.6170 1.0000 2.4670 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 180002 银华保本增值混合 87.4 1.0135 0.9911 1.0198 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 398031 中海蓝筹混合 86.11 1.0492 1.0000 1.7142 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
187 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.03 1.2250 1.0380 5.4010 4.6160 1993-12-14 冯波
188 217003 招商安泰债券A 84.4 1.1065 1.0033 1.6780 1.0033 2003-04-28 张婷
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.2 1.8420 1.0000 1.8420 1.0000 2008-06-04 张光成
190 080002 长盛创新先锋混合 84.06 1.1776 1.0000 1.6876 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 320006 诺安灵活配置混合 84.05 1.1000 0.9990 1.6800 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
192 290005 泰信优势增长混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志权
193 020018 国泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
194 202011 南方优选价值股票 82.55 1.2020 0.9980 1.7220 0.9980 2008-06-18 谈建强
195 166002 中欧新蓝筹混合 82.2 1.1241 1.0000 1.7041 1.0000 2008-07-25 周蔚文
196 080012 长盛电子信息产业股票 80.88 1.2970 1.0000 1.7220 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 090002 大成债券A/B 78.73 1.0229 1.0017 1.6059 1.0017 2003-06-12 王立
198 161613 融通创业板指数 78.01 1.5540 1.0000 1.7040 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
199 519007 海富通强化回报混合 77.06 0.6300 1.0000 2.1260 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
200 660012 农银消费主题股票 76 1.6385 1.0007 1.7185 1.0007 2012-04-24 付娟
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 75.97 0.4385 1.0000 1.9569 1.0000 2005-03-08 高峰
202 163412 兴全轻资产股票(LOF) 75.9 1.7590 1.0000 1.7590 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
203 630011 华商主题精选股票 75.29 1.6590 1.0000 1.7590 1.0000 2012-05-31 梁永强
204 288102 中信稳定双利债券 75.17 1.0171 1.0000 1.5935 1.0000 2006-07-20 毛颖
205 481004 工银稳健成长股票 74 1.4243 1.0000 1.6743 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 刘斌
207 162211 泰达宏利品质生活混合 72.01 1.1510 1.0000 1.6110 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
208 519300 大成沪深300指数 71.72 0.7069 1.0000 2.1169 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
209 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.47 1.0100 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
210 540004 汇丰晋信2026周期混合 71.45 1.0895 1.0000 1.7095 1.0000 2008-07-23 郑屹
211 162006 长城久富股票(LOF) 70.82 1.0622 2.7856 3.5080 2.7856 1992-05-21 杨建华
212 100029 富国天成红利混合 70 1.3313 0.9982 1.6423 0.9982 2008-05-28 于江勇
213 161603 融通债券A/B 69.15 1.0240 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
214 110011 易方达中小盘股票 68.29 1.6304 1.0000 1.6704 1.0000 2008-06-19 张坤
215 340007 兴全社会责任股票 68.2 1.4860 1.0020 1.6760 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
216 020002 国泰金龙债券A 68.1 1.0300 1.0060 1.5530 1.0060 2003-12-05 吴晨
217 070011 嘉实策略混合 66.1 1.1120 1.0000 1.6000 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
218 519993 长信增利动态策略股票 65.14 0.6890 0.9959 1.9280 0.9959 2006-11-09 胡志宝
219 450004 国富深化价值股票 64.15 1.1370 0.9998 1.6070 0.9998 2008-07-03 张晓东
220 470009 汇添富民营活力股票 63.97 1.3620 0.9980 1.6120 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
221 110026 易方达创业板ETF联接 63.69 1.6372 1.0002 1.6372 1.0002 2011-09-20 王建军
222 161609 融通动力先锋股票 63.34 1.1490 1.0000 1.6940 1.0000 2006-11-15 郭恒
223 460005 华泰柏瑞价值增长股票 63.14 1.1268 1.0001 1.6368 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
224 110013 易方达科翔股票 63 1.1870 1.2880 5.3270 4.5680 1993-12-14 付浩
225 050201 博时价值增长贰号混合 62.46 0.5750 1.0030 2.0300 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
226 001003 华夏债券C 61.67 1.0400 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
227 161903 万家行业优选股票(LOF) 61.12 0.4926 1.0000 1.6501 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
228 310358 申万菱信新经济混合 60.62 0.6888 1.0000 2.0207 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 160602 鹏华普天债券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝松
230 660005 农银中小盘股票 60.42 1.5592 1.0000 1.5892 1.0000 2010-03-25 付娟
231 519995 长信金利趋势股票 60.32 0.5336 1.0000 1.7008 1.0000 2006-04-30 宋小龙
232 340008 兴全有机增长混合 60.12 1.6014 1.0001 1.6014 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
233 040025 华安科技动力股票 60 1.6000 1.0000 1.6000 1.0000 2011-12-20 李冠宇
234 217203 招商安泰债券B 58.86 1.1290 1.0108 1.6405 1.1223 2003-04-28 张婷
235 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.81 1.3820 1.0000 1.5320 1.0000 2011-12-20 余广
236 217008 招商安本增利债券 58.56 1.1061 1.0000 1.5161 1.0000 2006-07-11 张婷
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 56.25 1.1440 1.0000 1.5680 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 202002 南方稳健成长贰号混合 55.58 0.4498 1.0001 1.7213 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
239 420001 天弘精选混合 55.44 0.4944 1.0003 1.5138 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
240 161616 融通医疗保健股票 55.41 1.1230 1.0000 1.4870 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
241 260108 景顺长城新兴成长股票 55.29 0.6880 1.0000 2.0480 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
242 519991 长信双利优选混合 55.26 1.1380 1.0000 1.4680 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
243 485105 工银增强收益债券A 55.21 1.0385 1.0002 1.4805 1.0002 2007-05-11 杜海涛
244 270021 广发聚瑞股票 54.4 1.5440 1.0000 1.5440 1.0000 2009-06-16 刘明月
245 310368 申万菱信竞争优势股票 53.77 1.0691 1.0001 1.5391 1.0001 2008-07-04 孙琳
246 159915 易方达创业板ETF 53.04 1.3336 0.9983 1.5278 0.9983 2011-09-20 王建军
247 240020 华宝兴业医药生物 53.01 1.2270 1.0000 1.5160 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
248 630001 华商领先企业混合 52.01 1.4172 1.0000 1.5222 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
249 213008 宝盈资源优选股票 52 1.3105 1.1205 1.6561 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 110017 易方达增强回报债券A 51.83 1.1180 1.0000 1.4580 1.0000 2008-03-19 王晓晨
251 180013 银华领先策略股票 51.03 1.1865 1.0000 1.5665 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 240017 华宝兴业新兴产业 50.96 1.5105 1.0006 1.5105 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
253 210002 金鹰红利价值混合 50.94 1.1163 0.9999 1.5043 0.9999 2008-12-04 朱丹
254 485005 工银增强收益债券B 50.87 1.0359 1.0002 1.4469 1.0002 2007-05-11 杜海涛
255 610002 信达澳银精华配置混合 50.72 1.0310 1.0000 1.4510 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
256 162208 泰达宏利首选企业股票 50.54 1.1462 0.9950 1.4662 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
257 410004 华富收益增强债券A 50.39 1.1452 1.0001 1.4572 1.0001 2008-05-28 胡伟
258 180031 银华中小盘股票 50.34 1.3970 1.0000 1.4770 1.0000 2012-06-20 王华
259 166011 中欧盛世成长分级股票 50.2 1.5020 1.0000 1.5020 1.0000 2012-03-29 魏博
260 377240 上投摩根新兴动力股票 49.5 1.4950 1.0000 1.4950 1.0000 2011-07-13 杜猛
261 519979 长信内需成长股票 49.22 1.0050 1.0000 1.4550 1.0000 2011-10-20 安昀
262 530008 建信稳定增利债券 49.2 1.1810 1.0000 1.4540 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
263 240011 华宝兴业大盘精选股票 48.83 1.4251 1.0000 1.5051 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
264 020010 国泰金牛创新股票 48.75 1.2900 0.9990 1.4450 0.9990 2007-05-18 范迪钊
265 110018 易方达增强回报债券B 47.81 1.0960 1.0000 1.4260 1.0000 2008-03-19 王晓晨
266 519150 新华优选消费股票 46.9 1.4690 1.0000 1.4690 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 410005 华富收益增强债券B 46.78 1.1461 1.0002 1.4281 1.0002 2008-05-28 胡伟
268 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 46.73 1.0650 0.9990 1.4850 0.9990 2007-01-09 黄鑫
269 450003 国富潜力组合股票 46.21 1.0156 0.9998 1.4346 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
270 660015 农银行业轮动股票 46.15 1.3504 1.0000 1.4504 1.0000 2012-11-14 郭世凯
271 519095 新华行业周期轮换股票 46.1 1.4610 1.0000 1.4610 1.0000 2010-07-21 何潇
272 519183 万家双引擎灵活配置混合 45.95 0.9843 1.0000 1.4743 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
273 519068 汇添富成长焦点股票 45.42 1.2095 1.0007 1.4695 1.0007 2007-03-12 雷鸣
274 370024 上投摩根核心优选股票 45 1.4500 1.0000 1.4500 1.0000 2012-11-28 孙芳
275 213007 宝盈增强收益债券A/B 44.54 1.1569 1.0001 1.4089 1.0001 2008-05-15 陈若劲
276 092002 大成债券C 44.48 1.0210 1.0043 1.5653 1.1843 2003-06-12 王立
277 400015 东方增长中小盘混合 44.3 1.4431 1.0001 1.4431 1.0001 2011-12-28 呼振翼
278 163805 中银策略股票 44 1.0533 1.0000 1.4433 1.0000 2008-04-03 张琦
279 161902 万家增强收益债券 41.9 0.9902 1.0395 1.7993 1.4065 2004-09-28 孙驰
280 110008 易方达稳健收益债券B 41.54 1.0740 1.0141 1.4236 1.0457 2005-09-19 胡剑
281 320004 诺安优化收益债券 41.45 1.1305 1.0106 1.4101 1.0252 2006-07-17 谢志华
282 163807 中银优选混合 41.32 1.1254 1.0000 1.3854 1.0000 2009-04-03 张琦
283 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
284 213006 宝盈核心优势混合A 40.43 1.0103 1.0000 1.3653 1.0000 2009-03-17 王茹远
285 398061 中海消费股票 40.11 1.1730 1.0000 1.3830 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
286 320005 诺安价值增长股票 40.02 0.7045 1.0001 1.6495 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
287 180018 银华和谐主题混合 39.83 1.3000 1.0000 1.3800 1.0000 2009-04-27 周晶
288 270050 广发新经济股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2013-02-06 刘明月
289 160608 鹏华普天债券B 39.41 1.0070 1.0130 1.4610 1.0980 2003-07-12 祝松
290 050026 博时医疗保健行业股票 39.13 1.2510 1.0000 1.3810 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
291 377020 上投摩根内需动力股票 38.92 1.0261 1.0001 1.3742 1.0001 2007-04-13 王孝德
292 110007 易方达稳健收益债券A 38.77 1.0722 1.0136 1.4008 1.0452 2005-09-19 胡剑
293 519666 银河银信添利债券B 38.61 0.9918 1.0001 1.3428 1.0001 2007-03-14 韩晶
294 519033 海富通国策导向股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2011-11-16 黄春雨
295 395001 中海稳健收益债券 38.39 1.0640 1.0000 1.3440 1.0000 2008-04-10 刘俊
296 161010 富国天丰强化债券(LOF) 38.2 0.9820 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
297 020023 国泰事件驱动股票 38.1 1.3810 1.0000 1.3810 1.0000 2011-08-17 王航
298 519680 交银增利债券A/B 37.65 0.9980 1.0000 1.3380 1.0000 2008-03-31 李家春
299 700001 平安大华行业先锋股票 37.42 1.0690 0.9960 1.3490 0.9960 2011-09-20 焦巍
300 630003 华商收益增强债券A 36.83 1.1150 1.0000 1.3400 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
301 001011 华夏希望债券A 36.82 1.0390 1.0000 1.3390 1.0000 2008-03-10 韩会永
302 040011 华安核心股票 36.54 0.9525 1.0000 1.4525 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
303 630016 华商价值共享 36.51 1.2330 1.0240 1.3830 1.0240 2013-03-18 田明圣
304 470098 汇添富逆向投资股票 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-03-09 顾耀强
305 160612 鹏华丰收债券 36.45 0.9940 1.0000 1.3360 1.0000 2008-05-28 阳先伟
306 100032 富国天鼎中证指数增强 36.38 0.9790 1.0880 1.5530 1.0880 1994-01-01 徐幼华
307 270028 广发制造业精选股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2011-09-20 李巍
308 213917 宝盈增强收益债券C 35.89 1.1307 1.0418 1.3827 1.0418 2008-05-15 陈若劲
309 121009 国投瑞银稳定增利债券 35.84 1.0336 1.0000 1.3246 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
310 159918 中创400ETF 35.55 1.3550 0.9996 1.3550 0.9996 2012-03-22 杨宇
311 020026 国泰成长优选股票 35.2 1.3280 1.0000 1.3500 1.0000 2012-03-20 张玮
312 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.12 1.1970 1.0010 1.3440 1.0010 2008-10-10 伍旋
313 630005 华商动态阿尔法混合 35.07 1.3210 0.9780 1.3210 0.9780 2009-11-24 梁永强
314 040035 华安逆向策略股票 34.65 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2012-08-16 陆从珍
315 202102 南方多利增强债券C 34.41 1.0360 1.0177 1.3573 1.0458 2006-03-27 李璇
316 485107 工银添利债券A 34.36 1.0137 1.0001 1.3227 1.0001 2008-04-14 江明波
317 001013 华夏希望债券C 34.36 1.0380 1.0000 1.3180 1.0000 2008-03-10 韩会永
318 483003 工银精选平衡混合 34.29 0.4405 1.0001 1.5936 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
319 519674 银河创新股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2010-12-29 王培
320 217010 招商大盘蓝筹股票 34.16 1.0340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
321 519682 交银增利债券C 34.06 0.9917 1.0000 1.3097 1.0000 2008-03-31 李家春
322 000017 财通可持续股票 33.76 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2013-03-27 赵艰申
323 630103 华商收益增强债券B 33.73 1.1080 1.0000 1.3140 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
324 217011 招商安心收益债券 33.59 1.1180 1.0000 1.3180 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
325 070030 嘉实中创400联接 33.48 1.3348 1.0000 1.3348 1.0000 2012-03-22 杨宇
326 400007 东方策略成长股票 33.4 1.3340 1.0000 1.3340 1.0000 2008-06-03 于鑫
327 020015 国泰区位优势股票 33.34 1.2800 1.0000 1.3250 1.0000 2009-05-27 邓时锋
328 630010 华商价值精选股票 33.3 1.2670 1.0000 1.3370 1.0000 2011-05-31 刘宏
329 233007 大摩卓越成长股票 33.21 1.3320 0.9999 1.3320 0.9999 2010-05-18 钱斌
330 070015 嘉实多元债券A 33.05 1.0650 1.0000 1.3050 1.0000 2008-09-10 王茜
331 519989 长信利丰债券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
332 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 32.92 0.9880 1.0000 1.3140 1.0000 2011-12-13 孟亮
333 257040 国联安红利股票 32.84 0.9300 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
334 000031 华夏复兴股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
335 100060 富国高新技术产业股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-06-27 王海军
336 253020 国联安增利债券A 32.09 1.0530 1.0000 1.2980 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
337 519078 汇添富增强收益债券A 32.06 1.0780 1.0000 1.2930 1.0000 2008-03-06 陆文磊
338 110015 易方达行业领先股票 32.01 1.2060 1.0000 1.3220 1.0000 2009-03-26 冯波
339 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 31.72 1.2390 1.1230 1.4790 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
340 519021 国泰金鼎价值混合 31.71 0.7060 1.5210 1.9590 1.5210 1992-05-31 邓时锋
341 090018 大成新锐产业股票 31.67 1.1160 1.0000 1.3160 1.0000 2012-03-20 袁巍
342 360011 光大保德信动态优选混合 31.64 1.0780 0.9990 1.2880 0.9990 2009-10-28 王健
343 162212 泰达宏利红利先锋股票 31.63 1.1900 1.0000 1.3120 1.0000 2009-12-03 梁辉
344 373020 上投摩根双核平衡混合 31.11 1.1536 0.9999 1.3106 0.9999 2008-05-21 罗建辉
345 485007 工银添利债券B 31.1 1.0105 1.0001 1.2945 1.0001 2008-04-14 江明波
346 630015 华商大盘量化精选混合 31.09 1.2070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-04-09 费鹏
347 020019 国泰双利债券A 30.87 1.1000 1.0000 1.2860 1.0000 2009-03-11 吴晨
348 070016 嘉实多元债券B 30.52 1.0570 1.0003 1.2840 1.0003 2008-09-10 王茜
349 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.32 1.3031 0.9999 1.3031 0.9999 2011-07-27 曹晋
350 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 30.1 1.0548 1.0001 1.2788 1.0001 2006-04-13 陈东
351 253021 国联安增利债券B 29.51 1.0490 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
352 580008 东吴新产业精选股票 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
353 660003 农银平衡双利混合 28.94 1.0941 1.0017 1.2841 1.0017 2009-04-08 陈富权
354 420102 天弘永利债券B 28.86 1.0176 1.0007 1.2588 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
355 290006 泰信蓝筹精选股票 28.64 0.8970 1.0013 1.2970 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
356 202211 南方恒元保本混合 28.6 1.0600 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-12 陈虎
357 481015 工银主题策略股票 28.53 1.2930 1.0060 1.2930 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
358 040009 华安稳定收益债券A 28.42 0.9536 1.0000 1.2686 1.0000 2008-04-30 贺涛
359 233005 大摩强收益债券 28.28 1.2417 1.0000 1.2767 1.0000 2009-12-29 洪天阳
360 519017 大成积极成长股票 28.25 0.8280 1.5548 1.9460 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
361 070009 嘉实超短债债券 28.2 1.0208 1.0000 1.2503 1.0000 2006-04-26 魏莉
362 180015 银华增强收益债券 28.15 1.0650 1.0000 1.2710 1.0000 2008-12-03 姜永康
363 530005 建信优化配置混合 28.13 0.8792 1.0102 1.4292 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
364 020020 国泰双利债券C 28.08 1.0900 1.0000 1.2620 1.0000 2009-03-11 吴晨
365 163806 中银增利债券 28.06 1.0810 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
366 020012 国泰金龙债券C 28.05 1.0290 1.0250 1.5330 1.2740 2003-12-05 吴晨
367 740001 长安宏观策略 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2012-03-09 雷宇
368 610001 信达澳银领先增长股票 27.79 1.0031 1.0000 1.3331 1.0000 2007-03-08 王战强
369 270009 广发增强债券 27.76 1.0610 1.0000 1.2640 1.0000 2008-03-27 谢军
370 379010 上投摩根中小盘股票 27.3 1.2350 0.9990 1.2750 0.9990 2009-01-21 董红波
371 260111 景顺长城公司治理股票 27.3 0.9900 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
372 470006 汇添富医药保健股票 27.29 1.2190 1.0000 1.2690 1.0000 2010-09-21 周睿
373 519698 交银先锋股票 27 1.1894 1.0000 1.2684 1.0000 2009-04-10 王少成
374 200009 长城稳健增利债券 26.94 1.1550 1.0000 1.2600 1.0000 2008-08-27 史彦刚
375 270041 广发消费品精选股票 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2012-06-12 冯永欢
376 110023 易方达医疗行业股票 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-01-28 李文健
377 217020 招商安达保本混合 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
378 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-08-01 杨建标
379 510440 中证500沪市ETF 26.1 1.2560 0.9960 1.2560 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
380 070027 嘉实周期优选股票 25.93 1.1900 1.0000 1.2500 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
381 420003 天弘永定价值成长股票 25.89 0.9397 1.0001 1.2747 1.0001 2008-12-02 肖志刚
382 166003 中欧稳健收益债券A 25.79 1.0697 1.0000 1.2402 1.0000 2009-04-24 腊博
383 530016 建信恒稳价值混合 25.77 1.1540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-11-22 许杰
384 110010 易方达价值成长混合 25.7 1.1837 1.0000 1.2767 1.0000 2007-04-02 潘峰
385 290003 泰信双息双利债券 25.58 1.0468 1.0101 1.2731 1.0344 2006-06-15 何俊春
386 420002 天弘永利债券A 25.57 1.0165 1.0006 1.2322 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
387 163406 兴全合润分级股票 25.55 1.2625 0.9990 1.2543 0.9990 2010-04-22 谢治宇
388 040010 华安稳定收益债券B 25.43 0.9523 1.0000 1.2422 1.0000 2008-04-30 贺涛
389 485114 工银添颐债券A 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
390 530019 建信社会责任股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-14 许杰
391 200010 长城双动力股票 25.02 1.2229 1.0000 1.2479 1.0000 2009-01-15 吴文庆
392 519186 万家稳健增利债券A 25.01 1.0367 1.0001 1.2367 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
393 290011 泰信中小盘精选 24.99 1.1900 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
394 320018 诺安新动力混合 24.94 1.1200 1.0000 1.2400 1.0000 2012-03-05 赵苏
395 202103 南方多利增强债券A 24.86 1.0365 1.0255 1.3730 1.1387 2006-03-27 李璇
396 080003 长盛积极配置债券 24.79 1.0770 1.0000 1.2500 1.0000 2008-10-08 贾志敏
397 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24.63 0.8520 2.2100 3.4910 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
398 350005 天治创新先锋股票 24.49 1.2449 1.0000 1.2449 1.0000 2008-05-08 陈勇
399 690002 民生加银增强收益债券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
400 257030 国联安优势股票 24.36 0.9570 1.0080 1.2530 1.0080 2007-01-24 韦明亮
401 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.17 1.0550 1.0000 1.2350 1.0000 2009-10-28 邓立新
402 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.76 1.1384 1.0031 1.2384 1.0031 2010-06-08 曹庆
403 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.62 1.0180 1.0000 1.2210 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
404 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-05-07 张光成
405 377530 上投摩根行业轮动股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2010-01-28 冯刚
406 350006 天治稳健双盈债券 23.32 1.1928 1.0000 1.2328 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 23.21 1.0332 1.0028 1.2572 1.0358 2006-04-13 陈东
408 166004 中欧稳健收益债券C 23.15 1.0646 1.0000 1.2176 1.0000 2009-04-24 腊博
409 485014 工银添颐债券B 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
410 050008 博时第三产业股票 22.89 0.7760 2.1740 2.6940 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
411 519187 万家稳健增利债券C 22.87 1.0373 1.0001 1.2173 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
412 310378 申万菱信添益宝债券A 22.74 1.0670 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
413 560006 益民核心增长混合 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
414 161014 富国汇利分级债券 22.52 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
415 166801 浙商聚潮新思维混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
416 519667 银河银信添利债券A 22.27 0.9953 1.0683 1.3683 1.1263 2007-03-14 韩晶
417 450005 国富强化收益债券A 22.23 1.0927 1.0003 1.2107 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
418 519111 浦银安盛优化收益债券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 吕栋
419 690202 民生加银增强收益债券C 22.04 1.0910 1.0000 1.2210 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
420 350008 天治成长精选股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-08-04 章旭峰
421 377150 上投摩根健康品质生活股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-02-01 董红波
422 206009 鹏华新兴产业股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-06-15 梁浩
423 320015 诺安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 张乐赛
424 519120 浦银安盛新兴产业混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-03-25 吴勇
425 000173 汇添富美丽30股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-06-25 王栩
426 270010 广发沪深300指数 21.24 0.9920 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-30 刘杰文
427 166009 中欧新动力股票(LOF) 21.23 1.2123 1.0000 1.2123 1.0000 2011-02-10 苟开红
428 050010 博时特许价值股票 21.15 0.9250 0.9970 1.2700 0.9970 2008-05-28 赵云阳
429 485111 工银瑞信双利债券A 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
430 519908 华夏兴华混合 20.53 1.1350 0.9910 5.5280 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
431 000083 汇添富消费行业股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
432 310379 申万菱信添益宝债券B 20.45 1.0600 1.0000 1.1980 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
433 161813 银华信用债券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 张翼
434 050006 博时稳定价值债券B 20.11 0.9440 1.0000 1.2030 1.0000 2005-08-24 杨永光
435 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.07 1.1880 0.9990 1.1980 0.9990 2008-12-30 吕栋
436 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 19.9 1.6530 1.0160 1.2290 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
437 360008 光大保德信增利收益债券A 19.53 0.9430 1.0000 1.1890 1.0000 2008-10-29 陈晓
438 090015 大成内需增长股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-06-14 李本刚
439 000030 长城久利保本 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
440 550006 信诚经典优债债券A 19.34 1.0190 1.0000 1.1820 1.0000 2009-03-11 宋海娟
441 050022 博时回报混合 19.3 1.1580 1.0000 1.1940 1.0000 2011-11-08 姜文涛
442 610007 信达澳银消费优选股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
443 040012 华安强化收益债券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 苏玉平
444 290009 泰信债券周期回报 19.02 1.0730 1.0000 1.1830 1.0000 2011-02-09 何俊春
445 485011 工银瑞信双利债券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
446 519099 新华灵活主题股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
447 530009 建信收益增强债券A 18.89 1.0680 1.0000 1.1830 1.0000 2009-06-02 李菁
448 257070 国联安优选行业股票 18.87 1.0070 1.0000 1.2080 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
449 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 18.82 1.2080 1.0660 1.2640 1.0660 1996-05-31 聂挺进
450 470078 汇添富增强收益债券C 18.75 1.0630 1.0470 1.2780 1.0970 2008-03-06 陆文磊
451 233009 大摩多因子策略股票 18.7 1.1560 1.0000 1.1860 1.0000 2011-05-17 刘钊
452 571002 诺德灵活配置混合 18.57 1.1858 1.0001 1.1858 1.0001 2008-11-05 朱红磊
453 580009 东吴内需增长混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
454 320008 诺安增利债券A 18.29 1.1660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-05-27 汪波
455 420005 天弘周期策略股票 18.15 1.1380 0.9990 1.1800 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
456 050106 博时稳定价值债券A 17.96 0.9570 1.0030 1.2280 1.0410 2005-08-24 杨永光
457 700003 平安大华策略先锋混合 17.95 1.0780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-05-29 黄建军
458 320007 诺安成长股票 17.88 0.7890 1.0000 1.2340 1.0000 2009-03-10 刘红辉
459 519023 海富通稳健添利债券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
460 163811 中银双利债券A 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
461 519704 交银先进制造股票 17.58 1.1770 1.0010 1.1770 1.0010 2011-06-22 王少成
462 290004 泰信优质生活股票 17.46 0.7703 1.0000 1.3703 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
463 100035 富国优化增强债券A/B 17.43 1.1060 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
464 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2009-04-08 孔学峰
465 162210 泰达宏利集利债券A 17.21 1.0583 1.0000 1.1663 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
466 450006 国富强化收益债券C 17.19 1.0934 1.0312 1.1974 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
467 660002 农银恒久增利债券A 17.01 1.0976 1.0015 1.1866 1.0015 2008-12-23 史向明
468 550004 信诚三得益债券A 16.93 1.0260 1.0000 1.1640 1.0000 2008-09-27 宋海娟
469 163822 中银主题策略股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
470 040013 华安强化收益债券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 苏玉平
471 360009 光大保德信增利收益债券C 16.78 0.9360 1.0000 1.1650 1.0000 2008-10-29 陈晓
472 580005 东吴进取策略混合 16.77 1.0908 1.0000 1.1608 1.0000 2009-05-06 凌鹏
473 519683 交银双利债券A/B 16.76 1.0570 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-26 李家春
474 531009 建信收益增强债券C 16.73 1.0470 1.0000 1.1620 1.0000 2009-06-02 李菁
475 290007 泰信债券增强收益A 16.71 1.0432 1.0012 1.1592 1.0012 2009-07-29 何俊春
476 540003 汇丰晋信动态策略混合 16.59 1.0508 1.0000 1.1708 1.0000 2007-04-09 王春
477 550007 信诚经典优债债券B 16.49 1.0180 1.0000 1.1570 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 000220 富国医疗保健行业股票 16.35 1.1670 1.0030 1.1670 1.0030 2013-08-07 戴益强
479 519034 海富通中证内地低碳指数 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-05-25 刘璎
480 519181 万家和谐增长混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
481 163812 中银双利债券B 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
482 000251 工银金融地产股票 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
483 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.09 1.0250 1.0000 1.1540 1.0000 2010-12-02 祝松
484 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 16.09 1.0570 0.9980 1.1570 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
485 233001 大摩基础行业混合 15.78 0.4324 1.0001 1.9774 1.0001 2004-03-26 王增财
486 162216 泰达中证500 15.59 1.0931 1.0000 1.1491 1.0000 2011-12-01 刘欣
487 519024 海富通稳健添利债券A 15.59 1.0980 1.0330 1.1890 1.0330 2008-10-24 邵佳民
488 161818 银华消费分级股票 15.41 1.1170 1.0000 1.1500 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
489 000241 宝盈核心优势混合C 15.39 1.0056 1.0057 1.1606 1.0057 2009-03-17 王茹远
490 530017 建信双息红利债券 15.36 1.0590 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
491 320009 诺安增利债券B 15.35 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪波
492 519685 交银双利债券C 15.31 1.0460 1.0000 1.1510 1.0000 2011-09-26 李家春
493 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 15.23 0.9930 1.0000 1.1480 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
494 180028 银华永祥保本混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-28 姜永康
495 100037 富国优化增强债券C 15.03 1.0830 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
496 162907 泰信基本面400分级 15.03 1.1060 1.0000 1.1490 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
497 070022 嘉实领先成长股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
498 110027 易方达安心回报债券A 14.95 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 张清华
499 229002 泰达宏利逆向股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-05-23 刘欣
500 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2009-04-08 孔学峰
501 161019 富国新天锋定期开放债券 14.81 1.0130 0.9990 1.1400 0.9990 2012-05-07 邹卉
502 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.79 1.1263 1.0001 1.1463 1.0001 2009-02-17 王瑞海
503 291007 泰信债券增强收益C 14.71 1.0391 1.0012 1.1411 1.0012 2009-07-29 何俊春
504 630007 华商稳健双利债券A 14.64 1.0850 1.0000 1.1460 1.0000 2010-08-09 张永志
505 164207 天弘添利分级债券A 14.62 1.0050 1.0000 1.1480 1.0000 2010-12-03 陈钢
506 166301 华商中证500指数分级 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-06 路阳
507 510510 广发中证500ETF 14.5 1.1255 0.9830 1.1255 0.9830 2013-04-11 刘杰文
508 200013 长城积极增利债券A 14.48 1.0630 1.0000 1.1430 1.0000 2011-04-12 钟光正
509 519676 银河保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
510 162299 泰达宏利集利债券C 14.26 1.0347 1.0043 1.1377 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
511 160217 国泰信用互利分级债券 14.23 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-29 吴晨
512 160514 博时裕祥分级债券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 过钧
513 110028 易方达安心回报债券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 张清华
514 550005 信诚三得益债券B 14.02 1.0090 1.0000 1.1370 1.0000 2008-09-27 宋海娟
515 163411 兴全保本混合 13.87 1.1388 1.0001 1.1388 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
516 000008 嘉实中证500ETF联接基金 13.77 1.1377 1.0000 1.1377 1.0000 2013-03-22 杨宇
517 161016 富国天盈分级债券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饶刚
518 110035 易方达双债增强债券A 13.7 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 张磊
519 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.63 0.9880 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-09 刘琦
520 519113 浦银安盛精致生活混合 13.55 1.0770 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-04 吴勇
521 590005 中邮核心主题股票 13.45 0.9830 1.0010 1.1430 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
522 310508 申万菱信稳益宝债券 13.43 0.9880 1.0000 1.1340 1.0000 2011-02-11 古平
523 163816 中银转债增强债券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-29 李建
524 161909 万家利A 13.08 1.1308 1.0000 1.1308 1.0000 2011-06-02 朱虹
525 200113 长城积极增利债券C 13.08 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 钟光正
526 630107 华商稳健双利债券B 12.92 1.0750 1.0000 1.1290 1.0000 2010-08-09 张永志
527 166005 中欧价值发现股票 12.82 1.1350 1.0060 1.1350 1.0060 2009-07-24 苟开红
528 100058 富国产业债 12.78 1.0100 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-05 钟智伦
529 217022 招商产业债券 12.73 1.0060 1.0000 1.1240 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
530 519977 长信可转债债券A 12.7 0.9693 1.0002 1.1323 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
531 100056 富国低碳环保股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-08-10 李晓铭
532 519030 海富通稳固收益债券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
533 660009 农银增强收益债券A 12.68 1.0908 1.0000 1.1258 1.0000 2011-07-01 史向明
534 519035 富国天博创新股票 12.68 0.8032 2.4099 2.8399 2.4099 1992-05-30 毕天宇
535 750001 安信灵活配置混合 12.66 1.0840 1.0000 1.1240 1.0000 2012-06-20 黄立华
536 163004 长信利鑫分级债A 12.63 1.0129 1.0008 1.1211 1.0008 2011-06-24 张文琍
537 162510 国联安双力中小板综指分级 12.62 1.0540 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-23 黄志钢
538 110036 易方达双债增强债券C 12.59 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 张磊
539 217021 招商优势企业混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-02-01 郭锐
540 590007 中邮上证380指数增强 12.49 1.0630 1.0000 1.1230 1.0000 2011-11-22 方何
541 519091 新华泛资源优势混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 桂跃强
542 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.45 1.1031 1.0000 1.1231 1.0000 2009-02-17 王瑞海
543 166019 中欧价值智选混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-05-14 苟开红
544 253030 国联安信心增益债券 12.4 1.0120 1.0000 1.1200 1.0000 2010-06-22 袁新钊
545 202105 南方广利回报债券A/B 12.38 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
546 159921 诺安中小板等权重ETF 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2012-12-10 宋德舜
547 090008 大成强化收益债券 12.27 0.9343 1.0000 1.1343 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
548 213003 宝盈策略增长股票 12.27 0.8530 1.0000 1.2530 1.0000 2007-01-19 王茹远
549 350009 天治稳定收益债券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
550 040026 华安信用四季红债券 12.12 1.0150 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 苏玉平
551 161017 富国中证500指数增强(LOF) 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
552 159922 嘉实中证500ETF 11.96 4.0122 1.0048 1.1250 1.0048 2013-02-06 杨宇
553 165509 信诚增强收益债券(LOF) 11.91 0.9960 1.0000 1.1160 1.0000 2010-09-29 王旭巍
554 210006 金鹰保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
555 519097 新华中小市值优选股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-01-28 贲兴振
556 163817 中银转债增强债券B 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-29 李建
557 519678 银河消费股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
558 161118 易方达中小板指数分级 11.89 1.0859 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
559 161910 万家中证创业成长指数分级 11.87 1.0725 1.0000 1.1185 1.0000 2012-08-02 吴涛
560 510500 南方中证500ETF 11.85 1.1210 1.0022 1.1210 1.0022 2013-02-06 罗文杰
561 770001 德邦优化股票 11.79 1.1181 1.0002 1.1181 1.0002 2012-09-25 白仲光
562 050011 博时信用债券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 过钧
563 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.67 1.0050 1.0000 1.1160 1.0000 2011-01-27 林洪钧
564 040019 华安稳固收益债券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 郑可成
565 730001 方正富邦创新动力股票 11.65 1.0320 0.9980 1.1120 0.9980 2011-12-26 沈毅
566 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
567 660109 农银增强收益债券C 11.58 1.0800 1.0000 1.1150 1.0000 2011-07-01 史向明
568 165508 信诚深度价值股票(LOF) 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
569 320011 诺安中小盘精选股票 11.41 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2010-04-28 周心鹏
570 161693 融通债券C 11.37 1.0230 1.0070 1.5600 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
571 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聂曙光
572 570005 诺德成长优势股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2009-09-22 胡志伟
573 070019 嘉实价值优势股票 11.27 1.0800 1.0000 1.1120 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
574 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
575 570006 诺德中小盘股票 11.26 1.0820 1.0000 1.1120 1.0000 2010-06-28 周勇
576 000039 农银高增长股票 11.08 1.1100 0.9993 1.1100 0.9993 2013-03-26 凌晨
577 206003 鹏华信用增利债券A 11.02 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-05-31 刘建岩
578 320022 诺安中小板等权重ETF联接 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2012-12-10 宋德舜
579 202107 南方广利回报债券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
580 550008 信诚优胜精选股票 10.91 1.1080 0.9990 1.1080 0.9990 2009-08-26 杨建标
581 164209 天弘丰利A 10.81 1.0162 1.0003 1.1084 1.0003 2011-11-23 陈钢
582 690007 民生加银景气行业股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
583 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
584 519985 长信中短债债券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-28 张文琍
585 162107 金鹰中证500指数分级 10.8 1.0514 1.0001 1.1045 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
586 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.74 1.0270 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-25 黄栋
587 519093 新华钻石品质企业股票 10.73 1.1040 0.9970 1.1040 0.9970 2010-02-03 曹名长
588 700004 平安大华保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-11 孙健
589 160619 鹏华丰泽A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴钢
590 487016 工银保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
591 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.45 1.0100 0.8850 1.1050 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
592 519976 长信可转债债券C 10.41 0.9578 1.0001 1.1108 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
593 260115 景顺长城中小盘股票 10.36 1.1080 1.0040 1.1080 1.0040 2011-03-22 杨鹏
594 519710 交银荣安保本混合 10.36 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2012-06-20 项廷锋
595 320021 诺安双利债券发起 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
596 519672 银河蓝筹股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2010-07-16 徐小勇
597 620007 金元惠理保本混合 10.01 1.0790 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-16 李杰
598 166010 中欧鼎利分级债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聂曙光
599 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.96 1.0270 1.0000 1.0980 1.0000 2010-09-08 尹培俊
600 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
601 206008 鹏华丰盛债券 9.91 1.0080 1.0000 1.0990 1.0000 2011-04-25 初冬
602 233006 大摩领先优势股票 9.78 1.0976 0.9998 1.0976 0.9998 2009-09-22 钱斌
603 050111 博时信用债券C 9.7 1.0290 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 过钧
604 160212 国泰估值优势股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 邓时锋
605 165518 信诚双盈分级债券A 9.66 1.0010 1.0000 1.0930 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
606 161614 融通四季添利债券(LOF) 9.65 1.0060 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
607 206004 鹏华信用增利债券B 9.52 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-05-31 刘建岩
608 519125 浦银安盛消费升级混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2013-12-04 吴勇
609 360013 光大保德信信用添益债券A 9.47 0.9620 1.0000 1.0970 1.0000 2011-05-16 陈晓
610 164809 工银中证500指数 9.45 1.0369 1.0000 1.0885 1.0000 2012-01-31 何江
611 000165 国投瑞银策略精选混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
612 762001 国金通用国鑫发起 9.39 0.9953 1.0000 1.0953 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
613 040037 华安安心收益债券B 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 郑可成
614 519697 交银优势行业混合 9.3 1.1250 1.0770 1.2150 1.1170 2009-01-21 张迎军
615 710001 富安达优势成长股票 9.22 1.0922 1.0000 1.0922 1.0000 2011-09-21 孔学兵
616 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.2 1.0614 1.0001 1.0914 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
617 420009 天弘安康养老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
618 371020 上投摩根纯债债券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2009-06-24 王亚南
619 000057 中银消费主题股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2013-04-25 甘霖
620 040036 华安安心收益债券A 9.15 1.0300 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 郑可成
621 165706 诺德双翼分级债券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
622 162106 金鹰回报A 9.09 1.0046 1.0010 1.0920 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
623 159909 深证TMT50ETF 9.04 3.5670 1.0060 1.0970 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
624 163818 中银中小盘成长股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-11-23 张发余
625 320020 诺安汇鑫保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-28 张乐赛
626 166013 中欧信用A 8.93 1.0000 1.0010 1.0870 1.0010 2012-04-16 姚文辉
627 540006 汇丰晋信大盘股票 8.9 1.0279 1.0000 1.0879 1.0000 2009-06-24 王品
628 233012 大摩多元收益债券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-08-28 李轶
629 630009 华商稳定增利债券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-03-15 张永志
630 720001 财通价值动量混合 8.78 1.0000 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-01 吴松凯
631 660004 农银策略价值股票 8.76 1.0873 0.9997 1.0873 0.9997 2009-09-29 李洪雨
632 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.72 1.0104 1.0034 1.0896 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
633 090019 大成景恒保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-06-15 王磊
634 000029 富国宏观策略灵活配置混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-04-12 袁宜
635 000263 工银信息产业 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
636 160128 南方金利定期开放债券A 8.66 1.0120 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
637 360014 光大保德信信用添益债券C 8.63 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陈晓
638 070025 嘉实信用债券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
639 470008 汇添富策略回报股票 8.59 1.0510 1.0060 1.0910 1.0060 2009-12-22 顾耀强
640 163209 诺安中证创业成长指数分级 8.56 1.0360 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-29 梅律吾
641 200015 长城优化升级股票 8.54 0.9720 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
642 750002 安信目标收益A 8.51 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 李勇
643 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
644 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 冯俊
645 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
646 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
647 161506 银河通利债A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
648 233015 大摩量化配置股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-12-11 刘钊
649 000404 易方达新兴成长 8.28 1.0860 1.0030 1.0860 1.0030 2013-11-28 宋昆
650 080007 长盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡宾
651 160129 南方金利定期开放债券C 8.14 1.0070 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
652 161117 易方达永旭定期开放债券 8.13 1.0070 1.0010 1.0810 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
653 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔学峰
654 233013 大摩多元收益债券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-08-28 李轶
655 310518 申万菱信可转债债券 8.08 0.9420 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
656 590009 中邮稳定收益债券A 8 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 张萌
657 166020 中欧成长优选混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟开红
658 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.98 1.0494 1.0001 1.0794 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
659 560002 益民红利成长混合 7.96 0.3957 1.0000 1.2966 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
660 000390 华商优势行业灵活配置 7.93 1.0600 1.0000 1.0800 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
661 217013 招商中小盘股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
662 750003 安信目标收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
663 200011 长城景气行业龙头混合 7.66 1.0630 1.0090 1.0880 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
664 163823 中银保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-19 李建
665 582002 东吴增利债券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韦勇
666 395011 中海增强收益债券A 7.55 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
667 660011 农银中证500指数 7.54 1.0736 0.9983 1.0736 0.9983 2011-11-29 宋永安
668 050027 博时信用纯债债券 7.54 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 皮敏
669 165707 诺德S300 7.52 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-10 薛珠
670 519152 新华纯债添利债券发起A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-12-21 于泽雨
671 630109 华商稳定增利债券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-15 张永志
672 180025 银华信用双利债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2010-12-03 经惠云
673 040015 华安动态灵活配置混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
674 590010 中邮稳定收益债券C 7.49 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 张萌
675 550009 信诚中小盘股票 7.45 0.9510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-02-10 程亮
676 070026 嘉实信用债券C 7.44 0.9750 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
677 261002 景顺长城优信增利债券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 RU PING
678 000172 华泰柏瑞量化增强股票 7.39 1.0750 1.0010 1.0750 1.0010 2013-08-02 田汉卿
679 159935 景顺长城中证500ETF 7.39 1.0694 0.9958 1.0694 0.9958 2013-12-26 江科宏
680 519056 海富通内需热点股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-12-19 黄春雨
681 080008 长盛战略新兴产业 7.27 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2011-10-26 王克玉
682 000059 国联安医药100指数 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-08-21 黄志钢
683 166902 民生加银平稳增利债券A 7.15 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-15 杨林耘
684 519025 海富通领先成长股票 7.13 0.9420 1.0000 1.0920 1.0000 2009-04-30 谢志刚
685 070020 嘉实稳固收益债券 7.06 1.0370 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-01 陈绪新
686 400009 东方稳健回报债券 7.05 1.0030 1.0000 1.0730 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
687 360016 光大保德信行业轮动股票 7.04 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
688 340009 兴全磐稳增利债券 7.02 1.0294 1.0001 1.0694 1.0001 2009-07-23 毛水荣
689 371120 上投摩根纯债债券B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-06-24 王亚南
690 163415 兴全商业模式优选(LOF) 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
691 260117 景顺长城支柱产业股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-20 贾殿村
692 720002 财通多策略稳健增长债券 6.92 1.0340 1.0000 1.0680 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
693 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 刘俊
694 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.81 1.0109 1.0000 1.0679 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
695 519669 银河领先债券 6.8 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-29 韩晶
696 519153 新华纯债添利债券发起C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-12-21 于泽雨
697 519015 海富通精选贰号混合 6.8 0.6490 1.0070 0.9690 1.0070 2007-04-09 丁俊
698 128112 国投瑞银优化增强债券C 6.78 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-08 李怡文
699 217023 招商信用增强债券 6.63 0.9910 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
700 519026 海富通中小盘股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2010-04-14 宋争林
701 000167 广发聚优灵活配置混合 6.57 1.0700 1.0040 1.0700 1.0040 2013-09-11 刘明月
702 001021 华夏亚债中国指数A 6.57 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
703 161820 银华纯债信用债券(LOF) 6.55 1.0200 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-09 于海颖
704 582202 东吴增利债券C 6.54 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-27 韦勇
705 166903 民生加银平稳增利债券C 6.54 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-15 杨林耘
706 261102 景顺长城优信增利债券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 RU PING
707 233011 大摩主题优选股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 周志超
708 070033 嘉实增强收益定期债券 6.34 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
709 530020 建信转债增强债券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-29 彭云峰
710 200016 长城保本混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
711 320012 诺安主题精选股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-15 杨谷
712 210009 金鹰核心资源股票 6.29 0.9710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
713 519185 万家精选股票 6.22 0.9867 0.9986 1.0667 0.9986 2009-05-18 吴印
714 690006 民生加银信用双利债券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
715 395012 中海增强收益债券C 6.15 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-23 江小震
716 180026 银华信用双利债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2010-12-03 经惠云
717 550015 信诚季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
718 580007 东吴新创业股票 5.93 1.0040 1.0000 1.0640 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
719 164810 工银纯债定期开放债券 5.86 1.0150 1.0010 1.0590 1.0010 2012-06-21 杜海涛
720 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前
721 217018 招商安瑞进取债券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
722 161824 银华永兴A 5.76 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
723 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.7 1.0120 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
724 590006 中邮中小盘灵活配置混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
725 000214 广发成长优选混合 5.69 1.0590 1.0020 1.0590 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
726 160811 长盛同丰分级债券A 5.65 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
727 519714 交银施罗德沪深300分层等权 5.62 1.0190 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-07 蔡铮
728 163006 长信利众分级债A 5.57 1.0101 1.0005 1.0552 1.0005 2013-02-04 刘波
729 531020 建信转债增强债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-29 彭云峰
730 257050 国联安主题驱动股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2009-08-26 韦明亮
731 001023 华夏亚债中国指数C 5.46 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
732 163809 中银蓝筹混合 5.43 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-02-11 甘霖
733 519726 交银荣祥保本混合 5.41 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 项廷锋
734 519162 新华信用增益A 5.39 1.0550 1.0010 1.0550 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
735 710002 富安达策略精选混合 5.39 1.0169 1.0000 1.0569 1.0000 2012-04-25 黄强
736 519110 浦银安盛价值成长股票 5.32 1.0490 0.9960 1.0490 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
737 660014 农银深证100指数 5.3 0.9833 1.0001 1.0633 1.0001 2012-09-04 宋永安
738 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.28 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-26 陆文磊
739 000086 南方稳利1年定期开放债券 5.21 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2013-07-23 李璇
740 519163 新华信用增益C 5.19 1.0530 1.0010 1.0530 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
741 690206 民生加银信用双利债券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
742 160916 大成优选股票(LOF) 5.03 1.0790 0.7840 0.8760 0.7840 2007-08-01 汤义峰
743 000128 大成景安短融债券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
744 000129 大成景安短融债券B 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
745 164813 工银增A 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2013-03-06 江明波
746 159934 易方达黄金ETF 4.94 2.5761 1.0001 1.0495 1.0001 2013-11-29 林伟斌
747 290014 泰信现代服务业 4.93 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
748 000084 博时安盈债券A 4.92 1.0370 1.0000 1.0490 1.0000 2013-04-23 张勇
749 370027 上投摩根智选30股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 杜猛
750 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
751 110037 易方达纯债债券A 4.9 1.0040 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
752 050014 博时创业成长股票 4.89 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2010-06-01 韩茂华
753 161717 招商双债增强A 4.87 1.0060 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-01 张婷
754 160127 南方新兴消费增长分级股票 4.84 0.9910 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
755 511880 银华交易型货币(ETF) 4.83 101.4740 1.0000 104.6820 1.0000 2013-04-01 于海颖
756 202023 南方优选成长混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-30 谈建强
757 000418 景顺长城成长之星 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
758 372010 上投摩根强化回报债券A 4.67 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
759 510630 华夏消费ETF 4.66 1.0431 0.9967 1.0431 0.9967 2013-03-28 王路
760 000430 易方达聚盈B 4.65 1.0447 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
761 573003 诺德增强收益债券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
762 400020 东方安心收益保本 4.55 1.0457 1.0002 1.0457 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
763 519188 万家信用恒利债券A 4.54 1.0454 1.0000 1.0454 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
764 519158 新华趋势领航股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-09-11 崔建波
765 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 4.43 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-22 魏桢
766 000207 建信双债增强A 4.42 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-25 彭云峰
767 000085 博时安盈债券C 4.42 1.0330 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 张勇
768 162109 金鹰元盛A 4.42 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-02 邱新红
769 163113 申万证券 4.41 1.0441 1.0000 1.0441 1.0000 2014-03-13 张少华
770 100072 富国强回报定期开放债券A 4.4 1.0430 0.9990 1.0430 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
771 110030 易方达沪深300量化 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-05 罗山
772 000062 银华成长股绩30/70指数 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
773 160119 南方中证500指数(LOF) 4.39 0.9779 0.9970 1.0479 0.9970 2009-09-25 罗文杰
774 090016 大成消费主题 4.38 0.9960 1.0000 1.0460 1.0000 2011-11-08 李本刚
775 160623 鹏华丰利分级债券A 4.35 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 刘太阳
776 110029 易方达科讯股票 4.32 0.9167 2.5449 4.7342 4.6299 1993-01-12 宋昆
777 660013 农银信用添利债券 4.28 1.0063 0.9997 1.0423 0.9997 2012-06-19 吴江
778 370021 上投摩根分红添利债券A 4.28 0.9950 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 赵峰
779 510660 华夏医药ETF 4.27 1.0406 0.9980 1.0406 0.9980 2013-03-28 张弘弢
780 000092 信诚新双盈分级债券A 4.22 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
781 270029 广发聚财信用债券A 4.21 1.0330 1.0000 1.0420 1.0000 2012-03-13 代宇
782 217024 招商安盈保本混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-20 孙海波
783 165808 东吴鼎利优先 4.12 1.0200 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
784 000208 建信双债增强C 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-07-25 彭云峰
785 000310 安信永利信用A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-08 李勇
786 110038 易方达纯债债券C 4.09 0.9990 1.0000 1.0420 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
787 000069 国投瑞银中高等级债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
788 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.93 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
789 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.91 0.9910 1.0000 1.0370 1.0000 2012-01-30 余礼冰
790 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
791 380009 中银添利债券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-02-04 陈国辉
792 000335 安信永利信用C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-11-08 李勇
793 000174 汇添富高息债债券A 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-06-27 陈加荣
794 202027 南方金粮油商品股票 3.9 0.9900 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-25 杜冬松
795 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.89 0.9175 1.0001 1.0380 1.0001 2011-03-23 王茜
796 000022 南方中票A 3.84 1.0384 1.0000 1.0384 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
797 000105 建信安心回报债券A 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 朱建华
798 410010 华富中小板指数增强 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-09 朱蓓
799 020027 国泰信用债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-31 张一格
800 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.8 0.1640 0.1580 0.1640 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
801 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.8 0.1640 0.1580 0.1640 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
802 582001 东吴优信稳健债券A 3.79 1.0259 1.0002 1.0379 1.0002 2008-11-05 丁蕙
803 210004 金鹰稳健成长股票 3.78 0.8830 1.0000 1.0630 1.0000 2010-04-14 冯文光
804 519189 万家信用恒利债券C 3.76 1.0376 1.0000 1.0376 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
805 100073 富国强回报定期开放债券C 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
806 000070 国投瑞银中高等级债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
807 000199 国泰目标收益保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
808 206013 鹏华金刚保本混合 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
809 080005 长盛量化红利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
810 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.64 1.0000 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
811 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.63 1.0160 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
812 161911 万家强化收益定期开放债券 3.6 1.0157 1.0000 1.0357 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
813 000385 景顺长城景颐双利A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
814 372110 上投摩根强化回报债券B 3.55 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
815 470010 汇添富多元收益债券A 3.53 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾刚
816 000023 南方中票C 3.51 1.0351 1.0000 1.0351 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
817 000388 泰达宏利瑞利债券B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
818 000186 华泰柏瑞季季红债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-13 陈东
819 000184 工银添福债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
820 000190 中银保本二号混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-10 李建
821 450011 国富研究精选股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
822 167502 安信宝利A 3.5 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-24 庄园
823 000106 建信安心回报债券C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建华
824 700002 平安大华深证300指数增强 3.41 0.9600 1.0000 1.0400 1.0000 2011-12-20 黄建军
825 270030 广发聚财信用债券B 3.41 1.0260 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-13 代宇
826 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
827 020033 国泰民安增利债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-26 张一格
828 000124 华宝兴业服务股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
829 519730 交银定期支付月月丰债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
830 000147 易方达高等级信用债A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-23 张磊
831 000386 景顺长城景颐双利C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
832 000175 汇添富高息债债券C 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
833 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.38 1.0170 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-21 刘宁
834 000252 景顺景兴纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
835 000185 工银添福债券B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
836 700005 平安大华添利债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
837 100070 富国强收益A/B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
838 370022 上投摩根分红添利债券B 3.26 0.9920 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 赵峰
839 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.23 1.0120 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-21 曲扬
840 000142 融通通泰保本 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-30 韩海平
841 000305 中银中高等级债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-12-05 王妍
842 000306 天弘弘利债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-11 陈钢
843 000436 易方达裕惠回报债券 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-12-17 胡剑
844 000293 鹏华丰信分级债券B 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-10-22 戴钢
845 550016 信诚岁岁添金 3.2 1.0420 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
846 100066 富国纯债债券发起A/B 3.19 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
847 560005 益民多利债券 3.16 0.9179 1.0000 1.0389 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
848 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 3.12 0.9990 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 000110 金鹰元安保本混合 3.12 1.0316 1.0004 1.0316 1.0004 2013-05-20 邱新红
850 519660 银河增利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
851 000236 工银月月薪定期支付债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
852 512110 华安中证细分地产ETF 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
853 000148 易方达高等级信用债C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-23 张磊
854 519731 交银定期支付月月丰债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
855 020028 国泰信用债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 张一格
856 000139 富国国有企业债债券A/B 3.02 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-25 冯彬
857 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-02 陈东
858 000253 景顺景兴纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
859 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-04 刘宁
860 570008 诺德周期策略股票基金 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-21 陈国光
861 519723 交银双轮动债券A/B 2.91 1.0230 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
862 000120 中银美丽中国股票 2.91 0.9950 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-07 陈军
863 000270 建信安心保本混合 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
864 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 陈加荣
865 000405 信诚月月定期支付 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
866 519662 银河回报债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
867 399011 中海上证380指数 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-03-07 陈明星
868 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.89 1.0289 1.0000 1.0289 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
869 159920 华夏恒生ETF 2.89 1.0290 1.0001 1.0290 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
870 206015 鹏华纯债债券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 刘太阳
871 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.87 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2011-03-25 RU PING
872 000141 富国国有企业债债券C 2.82 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-25 冯彬
873 470011 汇添富多元收益债券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾刚
874 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
875 164211 天弘同利分级A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-17 陈钢
876 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-02 陈东
877 519661 银河增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
878 000169 泰达高票息债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
879 167701 德邦德信中高企业指数分级 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
880 020034 国泰民安增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 张一格
881 690009 民生加银红利回报混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
882 320016 诺安多策略股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-08-09 杨谷
883 202213 南方安心保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
884 163210 诺安纯债 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 谢志华
885 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陈加荣
886 000314 招商瑞丰灵活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-06 吕一凡
887 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-28 何康
888 481008 工银大盘蓝筹股票 2.68 0.7510 1.0000 1.1610 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
889 163910 中海惠丰分级债券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陆成来
890 519718 交银纯债债券发起A/B 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-19 林洪钧
891 000287 银华永利债券A 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 邹维娜
892 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-05 彭云峰
893 000170 泰达高票息债券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
894 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 刘宁
895 519663 银河回报债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
896 100071 富国强收益C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
897 700006 平安大华添利债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孙健
898 100068 富国纯债债券发起C 2.58 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
899 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.58 1.0258 1.0000 1.0258 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
900 000595 嘉实泰和混合 2.57 1.0780 1.0510 1.0780 1.0510 1999-04-08 张弢
901 163826 中银互利分级债券A 2.56 1.0040 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
902 000429 易方达聚盈A 2.53 1.0107 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
903 519725 交银双轮动债券C 2.51 1.0190 1.0000 1.0250 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
904 000288 银华永利债券C 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2014-01-22 邹维娜
905 000121 华夏永福养老理财混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
906 470088 汇添富信用债A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
907 660102 农银恒久增利债券C 2.41 1.0849 1.0773 1.1209 1.0773 2008-12-23 史向明
908 180029 银华永泰积极债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-28 姜永康
909 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-10 蔡宾
910 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-11 祝俭
911 519729 交银荣泰保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-25 项廷锋
912 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 彭云峰
913 000354 长盛城镇化主题 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
914 000355 南方丰元A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-12 何康
915 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-08 陈国辉
916 000122 汇添富实业债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾刚
917 202108 南方润元纯债债券A/B 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
918 000338 鹏华双债保利债券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
919 519100 长盛中证100指数 2.35 0.6432 1.0000 1.2632 1.0000 2006-11-22 冯雨生
920 000260 信诚季季定期支付债券 2.33 0.9970 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
921 000478 建信中证500指数增强 2.32 1.0234 1.0002 1.0234 1.0002 2014-01-27 叶乐天
922 160130 南方永利1年期定期开放债券 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
923 000191 富国信用债债券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-25 邹卉
924 050023 博时天颐债券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 杨永光
925 161821 银华50A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-13 张翼
926 519727 交银成长30股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
927 000026 泰达信用合利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
928 160808 长盛同瑞中证200分级 2.28 0.9670 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-06 王超
929 487021 工银保本2号混合发起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
930 163211 诺安债C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-27 谢志华
931 000356 南方丰元C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-12 何康
932 000302 国泰淘金互联网债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-19 姜南林
933 000292 鹏华丰信分级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-22 戴钢
934 450007 国富成长动力股票 2.12 0.8691 1.0001 1.0491 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
935 070037 嘉实纯债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 曲扬
936 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 张一格
937 000027 泰达信用合利债券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
938 160314 华夏行业股票(LOF) 2.09 0.7770 3.6020 4.5320 4.3890 1992-12-29 孙彬
939 200017 长城岁岁金债券 2.01 1.0110 1.0000 1.0650 1.0000 2013-01-23 史彦刚
940 720003 财通保本混合发起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
941 161822 银华50C(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-13 张翼
942 000047 华夏双债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
943 000123 汇添富实业债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾刚
944 000433 安信鑫发优选混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
945 000377 上投摩根双债增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
946 000423 前海开源事件驱动混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-19 唐文杰
947 000387 泰达宏利瑞利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
948 000152 大成景旭纯债债券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
949 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
950 000348 广发中债金融债指数A 1.93 1.0196 1.0003 1.0196 1.0003 2013-11-07 钟伟
951 000192 富国信用债债券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-25 邹卉
952 000378 上投摩根双债增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
953 000407 汇添富双利增强债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 曾刚
954 380005 中银纯债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-12 陈国辉
955 400016 东方强化收益债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-10-09 徐昀君
956 000357 大成景祥A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-11-19 屈伟南
957 000408 民生加银灵活配置混合 1.85 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
958 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.83 1.0064 1.0000 1.0186 1.0000 2013-08-29 章赟
959 000383 富国恒利A 1.83 1.0060 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-09 邹卉
960 000107 富国信用增强债券A 1.81 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-21 冯彬
961 000256 上投摩根红利回报混合 1.8 1.0070 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
962 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-08-28 赵峰
963 000395 汇添富安心中国债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-22 何旻
964 000024 大摩双利增强债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天阳
965 070038 嘉实纯债债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 曲扬
966 519720 交银纯债债券发起C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪钧
967 040040 华安纯债债券A 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
968 675021 纽银稳定增利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
969 620008 金元惠理新经济主题股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
970 270025 广发行业领先股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
971 000048 华夏双债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
972 000396 汇添富安心中国债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-22 何旻
973 000366 汇添富新收益债券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 梁珂
974 166904 民生加银平稳添利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
975 000349 广发中债金融债指数C 1.7 1.0173 1.0003 1.0173 1.0003 2013-11-07 钟伟
976 000153 大成景旭纯债债券C 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
977 202110 南方润元纯债债券C 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
978 240010 华宝兴业行业精选股票 1.63 1.0167 1.0004 1.0167 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
979 000280 博时双债增强债券A 1.6 1.0150 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-13 过钧
980 000273 华润元大保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-11 李湘杰
981 159917 国泰中小板300成长ETF 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-03-15 徐皓
982 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韩海平
983 470089 汇添富信用债C 1.59 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
984 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 RU PING
985 000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-08-28 赵峰
986 000281 博时双债增强债券C 1.5 1.0140 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-13 过钧
987 000194 银华信用四季红债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
988 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 张琦
989 000143 鹏华双债加利债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-27 初冬
990 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-03 谢志华
991 481017 工银量化策略股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-04-26 游凛峰
992 253070 国联安中债信用债指数增强 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 薛琳
993 000406 汇添富双利增强债券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾刚
994 000532 景顺长城优势企业 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2014-03-19 余广
995 420008 天弘债券发起式A 1.43 0.9860 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-10 陈钢
996 000109 富国信用增强债券C 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 冯彬
997 000435 建信稳定添利债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 朱建华
998 166905 民生加银平稳添利债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
999 519712 交银阿尔法核心股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-08-03 龙向东
1000 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1001 128013 国投瑞银纯债债券B 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1002 380006 中银纯债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1003 519190 万家岁得利定期开放债券 1.35 1.0032 1.0000 1.0134 1.0000 2013-03-06 朱虹
1004 050123 博时天颐债券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
1005 675023 纽银稳定增利债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
1006 210014 金鹰元丰保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1007 675011 纽银稳健双利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1008 000025 大摩双利增强债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1009 510450 180高ETF 1.21 1.0099 0.9978 1.0099 0.9978 2013-07-08 黄栋
1010 000503 中信建投稳信一年A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1011 164303 新华惠鑫分级债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1012 470058 汇添富可转换债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1013 040041 华安纯债债券C 1.2 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1014 121013 国投瑞银纯债债券A 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1015 163111 申万中小 1.11 0.9756 1.0000 1.0106 1.0000 2012-05-08 张少华
1016 519115 浦银安盛红利精选股票 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2009-12-03 吴勇
1017 000504 中信建投稳信一年C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1018 000028 华富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡伟
1019 000171 易方达裕丰回报 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-23 张清华
1020 519732 交银定期支付双息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1021 000104 华宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王骏
1022 000071 华夏恒生ETF联接 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1023 450018 国富恒久信用债券A/C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1024 180030 银华永泰积极债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-12-28 姜永康
1025 040045 华安信用增强债券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1026 511210 博时上证企债30ETF 0.98 100.6838 0.9971 1.0068 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1027 710301 富安达增强收益债券A 0.92 0.9898 1.0000 1.0098 1.0000 2012-07-25 李飞
1028 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1029 000072 华安保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1030 610008 信达澳银信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1031 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1032 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2014-01-24 朱虹
1033 470018 汇添富双利 0.85 1.0710 1.0620 1.0710 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1034 159932 大成中证500深市ETF 0.8 1.1450 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 谌湛
1035 000050 长盛纯债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 张帆
1036 000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1037 519735 交银强化回报C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1038 420108 天弘债券发起式B 0.72 0.9800 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陈钢
1039 485119 工银信用纯债债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-14 何秀红
1040 000166 中海安鑫保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-31 刘俊
1041 165521 信诚中证800金融指数分级 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1042 519733 交银强化回报A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1043 167601 国金沪深300指数分级 0.66 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-26 宫雪
1044 161221 国投瑞银双债债券C 0.61 0.9920 0.9860 0.9920 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1045 519656 银河灵活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1046 519657 银河灵活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1047 675013 纽银稳健双利债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1048 000205 易方达投资级信用债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1049 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2012-11-08 张非默
1050 161811 银华沪深300指数分级 0.51 0.9900 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1051 000463 华商双债丰利债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1052 000206 易方达投资级信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1053 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1054 610108 信达澳银信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1055 000058 国联安保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1056 001031 华夏安康债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 曲波
1057 450019 国富恒久信用债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1058 620009 金元惠理惠利保本 0.5 1.0070 1.0020 1.0070 1.0020 2013-02-05 李杰
1059 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.47 1.0050 1.0003 1.0050 1.0003 2013-02-05 杨宇
1060 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.46 1.0059 1.0013 1.0059 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1061 000431 鹏华品牌传承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1062 000052 长盛纯债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 张帆
1063 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1064 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-28 张琦
1065 000432 中银优秀企业股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 甘霖
1066 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 张一格
1067 000339 长城医疗保健股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1068 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0.36 1.0036 1.0000 1.0036 1.0000 2012-11-08 张非默
1069 000507 泰达宏利养老混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1070 000508 泰达宏利养老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1071 000117 广发轮动配置股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1072 000045 工银产业债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 何秀红
1073 400022 东方利群混合 0.24 1.0025 1.0001 1.0025 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1074 160915 大成景丰券型(LOF) 0.23 1.0030 1.0000 1.0530 1.0510 2010-10-15 陶铄
1075 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1076 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 韩海平
1077 000481 华商双债丰利债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1078 000178 博时混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1079 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1080 040020 华安升级主题股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1081 070021 嘉实主题新动力股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1082 710302 富安达增强收益债券C 0.15 0.9822 1.0000 1.0022 1.0000 2012-07-25 李飞
1083 510520 诺安500ETF 0.12 1.0012 1.0000 1.0012 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1084 519677 银河定投宝中证腾安指数 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 罗博
1085 000384 富国恒利B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-09 邹卉
1086 485019 工银信用纯债债券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-14 何秀红
1087 470059 汇添富可转换债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1088 150181 富国中证军工指数分级A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-04-04 王保合 章椹元
1089 000567 广发聚祥灵活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易阳方
1090 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.06 1.0008 1.0002 1.0008 1.0002 2013-02-05 杨宇
1091 000259 农银区间收益混合 0.03 1.0005 1.0002 1.0005 1.0002 2013-08-21 陈富权
1092 519156 新华行业灵活配置混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-06-05 何潇
1093 000523 国投瑞银医疗保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1094 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1095 000498 财通纯债分级债券A 0 1.0000 1.0000 1.0140 1.0000 2014-01-17 邵骏
1096 001033 华夏安康债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 曲波
1097 582003 东吴保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1098 206018 鹏华产业债债券 -0.06 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-06 祝松
1099 000015 华夏纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 韩会永
1100 000046 工银产业债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
1101 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-10 杨宇
1102 000286 银华信用季季红债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1103 000452 南方医保 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1104 150182 富国中证军工指数分级B -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-04-04 王保合 章椹元
1105 740101 长安沪深300非周期指数 -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2012-06-25 王磊
1106 161022 富国创业板指数分级 -0.22 0.9880 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1107 160809 长盛同辉深100等权重分级 -0.25 0.9660 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-13 王超
1108 161825 银华中证800分级 -0.27 0.9950 1.0000 0.9970 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1109 582201 东吴优信稳健债券C -0.3 1.0067 1.0217 1.0187 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1110 000007 鹏华国企债债券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1111 000054 鹏华双债增利债券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 初冬
1112 000294 华安生态优先股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1113 270044 广发双债添利债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1114 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.41 0.9959 1.0000 0.9959 1.0000 2013-05-10 杨宇
1115 163810 中银价值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 张发余
1116 530012 建信积极配置 -0.5 0.9960 1.0690 1.0640 1.0690 2011-01-18 姚锦
1117 163112 申万菱信定期开放债券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1118 000308 建信创新中国股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-24 乔林建
1119 000016 华夏纯债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韩会永
1120 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 刘宁
1121 000053 鹏华实业债纯债债券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1122 750005 安信平稳增长混合发起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1123 610006 信达澳银产业升级股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-13 王战强
1124 210008 金鹰策略配置股票 -0.76 0.9924 1.0000 0.9924 1.0000 2011-09-01 陈晓
1125 090017 大成可转债增强债券 -0.78 0.9830 1.0000 0.9930 1.0000 2011-11-30 王磊
1126 159927 鹏华沪深300ETF -0.79 2.2100 0.9858 0.9780 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1127 510680 万家380ETF -0.79 0.9876 0.9955 0.9876 0.9955 2013-10-31 张鹏
1128 000060 国联安股债动态 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-26 黄欣
1129 550018 信诚优质纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-07 王国强
1130 530021 建信纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1131 210010 金鹰元泰信用债A -0.84 0.9914 0.9998 0.9914 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1132 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -0.9 0.9940 1.0030 0.9940 1.0030 2014-03-06 赖中立
1133 000014 华夏聚利债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-19 李中海
1134 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.97 98.7540 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 张一格
1135 000032 易方达信用债债券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1136 000126 招商安润保本混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-19 邓栋
1137 000209 信诚新兴产业股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1138 000411 景顺长城优质成长 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-01-02 张继荣
1139 000130 大成景兴信用债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 陶铄
1140 270045 广发双债添利债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1141 410006 华富策略精选混合 -1.23 0.8644 1.0000 1.0244 1.0000 2008-12-24 刘文正
1142 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.27 98.7250 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 杨宇
1143 531021 建信纯债债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1144 550019 信诚优质纯债债券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 王国强
1145 000118 广发聚鑫债券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1146 210011 金鹰元泰信用债C -1.43 0.9855 0.9998 0.9855 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1147 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -1.44 0.9610 1.0000 0.9910 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1148 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 张一格
1149 000131 大成景兴信用债债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 陶铄
1150 000033 易方达信用债债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1151 000311 景顺长城沪深300指数 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-10-29 黎海威
1152 290008 泰信发展主题股票基金 -1.7 0.9820 0.9990 0.9820 0.9990 2010-12-15 刘毅
1153 620003 金元惠理丰利债券 -1.71 0.9630 1.0010 0.9850 1.0010 2009-03-23 李杰
1154 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 张一格
1155 000119 广发聚鑫债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1156 000065 国富焦点驱动混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1157 000149 华安双债添利债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 贺涛
1158 620002 金元惠理成长动力混合 -2.09 0.8120 1.0000 1.0320 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1159 000264 博时内需增长混合 -2.15 1.0010 0.8940 0.8750 0.8940 1998-07-25 王燕
1160 518880 华安黄金易(ETF) -2.18 2.5930 1.0010 0.9790 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1161 000150 华安双债添利债券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 贺涛
1162 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.21 0.9310 0.9520 0.9310 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1163 165519 信诚中证800医药指数分级 -2.31 0.9670 1.0000 0.9770 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1164 000136 民生加银策略精选混合 -2.39 0.9790 1.0030 0.9790 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1165 000457 上投摩根核心成长 -2.4 0.9780 1.0020 0.9780 1.0020 2014-02-10 孙芳
1166 160624 鹏华消费领先混合 -2.46 0.9800 0.9340 0.9110 0.9340 1999-01-06 刘苏
1167 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 165310 建信双利分级股票 -2.56 0.9020 1.0000 0.9720 1.0000 2011-05-06 马志强
1169 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-15 徐皓
1170 263001 景顺长城上证180等权重指数 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-06-25 江科宏
1171 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 张胜记
1172 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 张胜记
1173 519020 国泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1174 159928 汇添富中证主要消费ETF -2.8 0.9711 0.9991 0.9711 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1175 519050 海富通养老收益混合 -2.81 0.9700 0.9980 0.9700 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1176 270048 广发纯债债券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1177 518800 国泰黄金ETF -3.14 2.5640 1.0013 0.9699 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1178 310388 申万菱信消费增长股票 -3.26 0.8960 1.0000 0.9810 1.0000 2009-06-12 徐爽
1179 000020 景顺长城品质投资股票 -3.3 0.9680 1.0010 0.9680 1.0010 2013-03-19 余广
1180 090020 大成健康产业股票 -3.34 1.0130 1.0480 1.0130 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1181 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-12-17 程洲
1182 530011 建信内生动力股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2010-11-16 万志勇
1183 233010 大摩深证300指数增强 -3.41 0.9640 0.9980 0.9640 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1184 270049 广发纯债债券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1185 260112 景顺长城能源基建股票 -3.49 0.9530 1.0000 0.9680 1.0000 2009-10-20 余广
1186 162214 泰达宏利中小盘股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-01-26 陈少平
1187 000127 农银行业领先股票 -3.74 0.9644 1.0019 0.9644 1.0019 2013-06-25 徐莉
1188 000216 华安黄金易ETF联接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1189 000093 信诚新双盈分级债券B -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1190 000309 大摩品质生活股票 -4.05 0.9480 0.9880 0.9480 0.9880 2013-10-29 钱斌
1191 000217 华安黄金易ETF联接C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1192 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1193 206012 鹏华价值精选股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1194 650001 英大纯债债券A -4.47 0.9556 1.0003 0.9556 1.0003 2013-04-24 李岚
1195 040016 华安行业轮动股票 -4.55 0.9545 1.0000 0.9545 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1196 310318 申万菱信沪深300 -4.59 0.9745 1.0214 1.7670 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1197 470028 汇添富社会责任股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1198 070099 嘉实优质企业股票 -4.76 0.9460 1.0020 1.8510 1.8990 2004-12-01 邵健
1199 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1200 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -4.84 0.9516 1.0000 0.9516 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1201 510070 鹏华上证民企50ETF -4.87 1.1110 1.0010 0.9520 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1202 650002 英大纯债债券C -4.88 0.9515 1.0003 0.9515 1.0003 2013-04-24 李岚
1203 450009 国富中小盘股票 -4.9 0.9520 1.0010 0.9520 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1204 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.91 0.9510 1.0001 0.9510 1.0001 2011-06-01 张永东
1205 217027 招商央视财经50指数 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-02-05 王平
1206 162715 广发聚源定期债券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 谢军
1207 512120 华安中证医药ETF -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1208 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.01 0.9380 1.0000 0.9500 1.0000 2013-08-15 姜永康
1209 000056 建信消费升级混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 180020 银华成长先锋混合 -5.23 0.9280 1.0030 0.9530 1.0030 2010-10-08 黄颖
1211 510420 景顺长城上证180等权重ETF -5.31 0.9450 0.9980 0.9450 0.9980 2012-06-12 江科宏
1212 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.4 0.9461 1.0001 0.9461 1.0001 2012-08-21 张胜记
1213 162716 广发聚源定期债券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 谢军
1214 510290 南方上证380ETF -5.41 0.9456 0.9997 0.9456 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1215 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -5.42 0.9430 0.9970 0.9430 0.9970 2010-12-20 征茂平
1216 410007 华富价值增长混合 -5.45 0.9448 0.9993 0.9448 0.9993 2009-07-15 郭晨
1217 233008 大摩消费领航混合基金 -5.49 0.9452 1.0001 0.9452 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1218 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1219 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-05-17 周小丹
1220 159911 民营ETF -5.55 3.0496 0.9783 0.9240 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1221 690011 民生加银积极成长发起式 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-01-31 李海
1222 630008 华商策略精选混合 -5.63 0.9390 0.9950 0.9390 0.9950 2010-11-09 田明圣
1223 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.63 0.9370 0.9929 0.9370 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1224 000279 华商红利优选灵活配置 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1225 202025 南方上证380ETF联接 -5.8 0.9421 1.0001 0.9421 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1226 165312 建信央视50 -5.98 0.9130 1.0000 0.9417 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1227 481009 工银沪深300指数 -6.08 0.8040 1.0000 0.9990 1.0000 2009-03-05 何江
1228 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 马毅
1229 519983 长信量化先锋股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-11-18 胡倩
1230 510090 建信上证社会责任ETF -6.23 0.7860 1.0000 0.9380 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1231 673010 纽银新动向混合 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1232 470068 汇添富深证300ETF联接 -6.37 0.9363 1.0000 0.9363 1.0000 2011-09-28 汪洋
1233 166001 中欧新趋势股票(LOF) -6.4 0.7883 0.9992 1.0483 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1234 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -6.43 0.9050 1.0010 0.9370 1.0010 2013-02-06 章赟
1235 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 马毅
1236 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -6.62 0.8895 1.0000 0.9395 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1237 481013 工银消费服务股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1238 000080 天治可转债增强债券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-06-04 秦娟
1239 000312 华安沪深300增强A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-09-27 董梁
1240 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.01 0.9300 1.0001 0.9300 1.0001 2012-08-09 张胜记
1241 206007 鹏华消费优选股票 -7.04 0.9370 1.0080 0.9370 1.0080 2010-12-28 王宗合
1242 217009 招商核心价值混合 -7.09 0.8342 1.0000 0.9542 1.0000 2007-03-30 吴渭
1243 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -7.09 0.9300 1.0010 0.9300 1.0010 2011-08-09 胡洁
1244 000313 华安沪深300增强C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-09-27 董梁
1245 000081 天治可转债增强债券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-04 秦娟
1246 164811 工银深证100指数分级 -7.32 0.9052 1.0000 0.9274 1.0000 2012-10-25 何江
1247 070032 嘉实优化红利股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1248 000410 益民服务领先混合 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1249 000219 博时裕益混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1250 000067 民生加银转债优选债券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1251 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-26 王超
1252 160417 华安沪深300指数分级 -7.7 0.8760 1.0000 0.9260 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1253 161507 银河沪深300成长分级 -7.71 0.9000 1.0000 0.9250 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1254 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.79 0.9050 1.0000 0.9250 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1255 050016 博时宏观回报债券A/B -7.9 0.9020 1.0000 0.9240 1.0000 2010-07-27 张勇
1256 000068 民生加银转债优选债券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1257 360010 光大保德信均衡精选股票 -8 0.8258 1.0000 0.9458 1.0000 2009-03-04 李阳
1258 510330 华夏沪深300ETF -8.07 2.2408 1.0149 0.9336 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1259 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1260 350007 天治趋势精选混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-07-15 周雪军
1261 360012 光大保德信中小盘股票 -8.39 0.8896 0.9999 0.9196 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1262 000003 中海可转债债券A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1263 159933 国投瑞银金融地产ETF -8.51 0.9029 0.9869 0.9029 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1264 000368 汇添富沪深300安中指数 -8.55 0.9145 1.0000 0.9145 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1265 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1266 000004 中海可转债债券C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1267 050116 博时宏观回报债券C -9.02 0.8970 1.0000 0.9120 1.0000 2010-07-27 张勇
1268 240018 华宝兴业可转债债券 -9.03 0.9098 1.0001 0.9098 1.0001 2011-04-27 华志贵
1269 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -9.3 0.9073 1.0003 0.9073 1.0003 2013-11-05 凌晨
1270 530010 建信上证社会责任ETF联接 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1271 510280 上证180成长ETF -9.45 0.9010 0.9950 0.9010 0.9950 2011-08-04 胡洁
1272 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1273 160806 长盛同庆中证800分级 -9.58 0.8770 0.8800 0.7980 0.8800 2009-05-12 王超
1274 000042 中证财通可持续发展100指数 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-22 关家雄
1275 000073 上投摩根成长动力混合 -9.97 0.9030 1.0030 0.9030 1.0030 2013-05-15 杜猛
1276 510430 银华上证50等权ETF -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1277 217012 招商行业领先股票 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2009-06-19 张慎平
1278 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-08-01 罗毅
1279 510700 长盛上证市值百强(ETF) -10.26 1.6140 1.0000 0.8970 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1280 202015 南方开元沪深300联接 -10.34 0.7861 1.0000 0.9461 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1281 161610 融通领先成长股票(LOF) -10.36 0.7010 2.3230 2.1780 2.3230 1992-05-31 余志勇
1282 070017 嘉实量化阿尔法股票 -10.37 0.8400 1.0000 0.9200 1.0000 2009-03-20 陶羽
1283 040007 华安中小盘成长股票 -10.39 0.8635 2.2306 2.1784 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1284 159913 交银深证300价值ETF -10.42 0.8940 0.9980 0.8940 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1285 510650 华夏金融ETF -10.62 0.8851 0.9903 0.8851 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1286 519002 华安安信消费股票 -10.82 0.9270 1.0570 0.9430 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1287 400018 东方央视财经50指数 -10.97 0.8906 1.0003 0.8906 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1288 070018 嘉实回报混合 -11.05 0.8630 1.0030 0.9000 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1289 110022 易方达消费行业股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1290 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -11.12 0.8950 1.0070 0.8950 1.0070 2013-05-07 江科宏
1291 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1292 162711 广发500ETF联接(LOF) -11.23 0.8850 0.9970 0.8850 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1293 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1294 519706 交银深证300价值ETF联接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1295 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1296 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -11.72 0.8810 0.9980 0.8810 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1297 510150 招商上证消费80ETF -11.77 2.6770 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1298 217017 招商上证消费80ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1299 206002 鹏华精选成长股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2009-09-09 刘苏
1300 167901 华宸300 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1301 510310 易方达沪深300ETF发起式 -11.94 0.8832 1.0029 0.8832 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1302 512010 易方达沪深300医药ETF -12.22 0.8797 1.0022 0.8797 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1303 159919 嘉实沪深300ETF -12.25 2.2730 0.9901 0.8688 0.9901 2012-05-07 杨宇
1304 202009 南方盛元红利股票 -12.47 0.7980 1.0040 0.8960 1.0040 2008-03-21 张旭
1305 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.51 0.6910 2.3520 2.1068 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1306 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -12.58 0.8742 1.0000 0.8742 1.0000 2012-08-01 方磊
1307 020021 国泰上证180金融ETF联接 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1308 159925 南方开元沪深300ETF -12.67 0.8631 0.8783 0.7567 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1309 450010 国富策略回报混合 -12.68 0.8680 0.9940 0.8680 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1310 730002 方正富邦红利精选股票 -12.79 0.8730 1.0010 0.8730 1.0010 2012-11-20 张璐
1311 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.91 0.8542 1.0000 0.8742 1.0000 2010-04-23 刘欣
1312 270026 广发中小板300联接 -13.02 0.8698 1.0000 0.8698 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1313 165515 信诚沪深300指数分级 -13.09 0.8180 1.0000 0.8770 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1314 159912 汇添富深证300ETF -13.1 0.8688 0.9998 0.8688 0.9998 2011-09-16 汪洋
1315 159907 广发中小板300ETF -13.26 0.9554 1.0007 0.8680 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1316 159931 汇添富中证金融地产ETF -13.32 0.8565 0.9881 0.8565 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1317 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -13.51 0.7830 0.9950 0.8830 0.9950 1992-05-29 谢可
1318 610004 信达澳银中小盘股票 -13.51 0.8640 0.9990 0.8640 0.9990 2009-12-01 巩伟
1319 510230 国泰上证180金融ETF -13.55 3.0470 1.0010 0.8650 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1320 040022 华安可转债债券A -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-06-22 贺涛
1321 620006 金元惠理消费主题股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-09-15 晏斌
1322 050012 博时策略混合 -13.93 0.8380 0.9970 0.8620 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1323 200012 长城中小盘股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-27 于雷
1324 398021 中海能源策略混合 -14.18 0.5879 1.0005 0.8979 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1325 660010 农银策略精选股票 -14.19 0.8582 1.0001 0.8582 1.0001 2011-09-06 赵谦
1326 510620 华夏材料ETF -14.2 0.8170 0.9522 0.8170 0.9522 2013-03-28 王路
1327 481010 工银瑞信中小盘股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1328 540009 汇丰晋信消费红利股票 -14.25 0.8579 1.0005 0.8579 1.0005 2010-12-08 王品
1329 165511 信诚中证500指数分级 -14.35 0.7730 1.0000 0.8490 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1330 166802 浙商沪深300指数分级 -14.37 0.8090 1.0000 0.8600 1.0000 2012-05-07 关永祥
1331 050019 博时转债增强债券A -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1332 040023 华安可转债债券B -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-06-22 贺涛
1333 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -14.65 0.8160 1.0010 0.8760 1.0010 2009-04-03 杨靖
1334 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -14.77 0.8290 1.0000 0.8590 1.0000 2010-04-23 徐林明
1335 160415 华安深证300指数(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2011-09-02 许之彦
1336 398041 中海量化策略股票 -15.3 0.8180 1.0000 0.8550 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1337 580006 东吴新经济 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2009-12-30 邹国英
1338 050119 博时转债增强债券C -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1339 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -15.32 2.2179 1.0070 0.8528 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1340 180033 银华上证50等权ETF联接 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1341 519987 长信恒利优势股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-07-30 叶松
1342 050009 博时新兴成长股票 -15.64 0.5350 2.8380 2.5770 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1343 530018 建信深证100指数增强 -16.09 0.8391 1.0000 0.8391 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1344 202005 南方成份精选股票 -16.17 0.8123 3.1658 0.8323 3.1658 1992-05-28 陈键
1345 570007 诺德30股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-05-05 李圣春
1346 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.74 0.8176 1.0000 0.8376 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1347 090011 大成核心双动力股票型 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1348 090009 大成行业轮动股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1349 450008 国富沪深300指数增强 -17.26 0.8340 1.0080 0.8340 1.0080 2009-09-03 张志强
1350 161810 银华内需精选股票(LOF) -17.32 0.8140 0.9360 0.7740 2.3660 1999-07-12 邹积建
1351 165520 信诚中证800有色指数分级 -17.49 0.8170 1.0000 0.8260 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1352 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1353 620001 金元惠理宝石动力混合 -17.61 0.8195 1.0419 0.8795 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1354 690005 民生加银内需增长股票 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1355 671010 纽银策略优选股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1356 519039 长盛同德主题股票 -18.3 0.8487 2.9767 2.4320 2.9767 1992-12-01 邓永明
1357 410003 华富成长趋势股票 -18.32 0.6406 0.9988 0.9306 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1358 100051 富国可转债 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1359 660006 农银大盘蓝筹股票 -18.64 0.8136 1.0000 0.8136 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1360 400011 东方核心动力股票 -18.69 0.8131 1.0000 0.8131 1.0000 2009-06-24 张岗
1361 162714 广发深证100指数分级 -18.72 0.7616 0.9995 0.8170 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1362 161907 万家中证红利指数(LOF) -18.72 0.8128 1.0000 0.8128 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1363 160215 国泰价值经典股票(LOF) -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-08-13 黄焱
1364 161611 融通内需驱动股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1365 159923 大成100ETF -18.86 0.8130 1.0020 0.8130 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1366 570001 诺德价值优势股票 -19.01 0.8099 1.0000 0.8099 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1367 688888 浙商聚潮产业成长股票 -19.34 0.8050 0.9980 0.8050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1368 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -19.67 0.7699 1.0000 0.8149 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1369 159930 汇添富中证能源ETF -19.73 0.7953 0.9908 0.7953 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1370 585001 东吴中证新兴 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-01 周健
1371 090010 大成中证红利指数 -20.22 0.7970 0.9990 0.7970 0.9990 2010-02-02 刘波
1372 100038 富国沪深300指数增强 -20.48 0.7920 0.9960 0.7920 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1373 110021 易方达上证中盘ETF联接 -20.62 0.7938 1.0000 0.7938 1.0000 2010-03-31 张胜记
1374 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.64 0.7960 1.0030 0.7960 1.0030 2010-11-18 牛勇
1375 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-03-09 周健
1376 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 210003 金鹰行业优势股票 -20.89 0.7721 0.9999 0.8021 0.9999 2009-07-01 何晓春
1378 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.05 2.2280 0.9660 0.7630 0.9660 2010-04-23 徐林明
1379 630006 华商产业升级股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-18 佘中强
1380 160807 长盛沪深300指数(LOF) -21.3 0.7480 1.0000 0.7980 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1381 510110 海富通上证周期ETF -21.67 1.9420 0.9950 0.7790 0.9950 2010-09-19 刘璎
1382 620004 金元惠理价值增长股票 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1383 510190 华安上证龙头ETF -21.94 2.0350 0.9990 0.7800 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 510260 诺安上证新兴产业ETF -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1385 519702 交银趋势股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1386 510130 易方达上证中盘ETF -22.31 2.2655 1.0030 0.7792 1.0030 2010-03-29 张胜记
1387 100053 富国上证综指ETF联接 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2011-01-30 王保合
1388 162509 国联安双禧中证100指数分级 -22.42 0.8640 0.9990 0.8000 0.9990 2010-04-16 黄欣
1389 161211 国投金融地产ETF联接基金 -22.45 0.7677 0.9900 0.7677 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1390 163407 兴全沪深300指数(LOF) -22.47 0.7757 1.0005 0.7757 1.0005 2010-11-02 申庆
1391 398051 中海环保新能源混合 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1392 519700 交银主题优选混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永兴
1393 510210 富国上证综指ETF -23.11 2.2490 1.0010 0.7700 1.0010 2011-01-30 王保合
1394 070023 嘉实深证基本面120联接 -23.18 0.7683 1.0001 0.7683 1.0001 2011-08-01 杨宇
1395 530015 建信深证基本面60ETF联接 -23.23 0.7677 1.0000 0.7677 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1396 159916 深证基本面60ETF -23.38 1.4061 0.9998 0.7661 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1397 690004 民生加银稳健成长股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1398 560003 益民创新优势混合 -23.65 0.7520 1.0000 0.7720 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1399 161812 银华深证100指数分级 -23.91 0.6690 1.0030 0.7780 1.0030 2010-05-07 周毅
1400 162209 泰达宏利市值优选股票 -24 0.7642 1.0055 0.7642 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1401 040180 华安上证180ETF联接 -24.22 0.7570 0.9990 0.7570 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1402 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-27 刘璎
1403 050018 博时行业轮动股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1404 410009 华富量子生命力股票 -24.69 0.7532 1.0001 0.7532 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1405 610005 信达澳银红利回报股票 -25.11 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1406 217016 招商深证100指数 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1407 360007 光大保德信优势配置股票 -25.52 0.7500 1.0070 0.7500 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1408 510120 海富通上证非周期ETF -25.56 1.7670 1.0000 0.7440 1.0000 2011-04-22 刘璎
1409 510270 中银上证国企100ETF -25.75 0.6350 0.9980 0.7410 0.9980 2011-06-16 周小丹
1410 000061 华夏盛世股票 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2009-12-11 阳琨
1411 159910 嘉实深证基本面120ETF -26.53 0.7335 0.9984 0.7335 0.9984 2011-08-01 杨宇
1412 510160 南方小康ETF -26.66 0.2943 0.9984 0.7322 0.9984 2010-08-27 柯晓
1413 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.02 0.6870 1.0010 0.7370 1.0010 2012-06-28 王平
1414 090012 大成深证成长40ETF联接 -27.33 0.7260 0.9990 0.7260 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1415 166006 中欧中小盘股票(LOF) -27.42 0.6920 1.0000 0.7420 1.0000 2009-12-30 魏博
1416 510610 华夏能源ETF -28.14 0.7095 0.9873 0.7095 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1417 519694 交银蓝筹股票 -28.56 0.7080 1.0048 0.7230 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1418 290010 泰信中证200指数基金 -28.7 0.6990 1.0000 0.7190 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1419 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1420 110020 易方达沪深300ETF联接 -28.75 0.7111 0.9980 0.7111 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1421 240022 华宝兴业资源优选股票 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1422 519027 海富通上证周期ETF联接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-09-28 刘璎
1423 159906 大成深证成长40ETF -29.09 0.7070 0.9970 0.7070 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1424 310398 申万沪深300价值指数 -29.18 0.7082 1.0000 0.7082 1.0000 2010-02-11 张少华
1425 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1426 470007 汇添富上证综合指数 -29.44 0.7120 1.0090 0.7120 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1427 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.74 2.5760 1.0020 0.7040 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1428 660008 农银沪深300指数 -29.8 0.7061 1.0059 0.7061 1.0059 2011-04-12 宋永安
1429 519019 大成景阳领先股票 -30.41 0.6040 3.6940 3.6420 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1430 163001 长信中证中央企业100指数(L -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-03-26 胡倩
1431 160910 大成创新成长混合(LOF) -30.82 0.7080 2.2630 1.9190 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1432 519671 银河沪深300价值指数 -30.87 0.6920 1.0010 0.6920 1.0010 2009-12-28 罗博
1433 213010 宝盈中证100指数增强 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1434 481006 工银红利股票 -30.98 0.6675 1.0009 0.7075 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1435 620005 金元惠理核心动力股票 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1436 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1437 210005 金鹰主题优势股票 -31.29 0.6850 0.9970 0.6850 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1438 200008 长城品牌优选股票 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2007-08-06 杨建华
1439 690003 民生加银精选股票 -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-02-03 江国华
1440 202021 南方小康ETF联接 -32.38 0.6632 1.0002 0.6832 1.0002 2010-08-27 柯晓
1441 050021 博时深证基本面200ETF联接 -32.4 0.6761 1.0001 0.6761 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1442 000051 华夏沪深300ETF联接 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1443 510010 交银上证180公司治理ETF -32.87 0.6030 1.0000 0.6710 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1444 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -32.88 0.9010 1.0000 0.6710 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1445 159908 博时深证基本面200ETF -33.25 0.6676 1.0002 0.6676 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1446 270007 广发大盘成长混合 -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1447 202019 南方策略优化股票 -33.96 0.6480 1.0010 0.6680 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1448 481012 工银深证红利ETF联接 -34.03 0.6579 0.9973 0.6579 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1449 165309 建信沪深300指数(LOF) -34.03 0.6590 0.9990 0.6590 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1450 110019 易方达深证100ETF联接 -34.12 0.6595 1.0010 0.6595 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1451 040008 华安策略优选股票 -34.42 0.6275 2.4268 2.1638 2.4268 1992-08-31 杨明
1452 163808 中银中证100指数增强 -34.45 0.6490 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-04 周小丹
1453 159905 工银深证红利ETF -34.92 0.6510 1.0003 0.6510 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1454 240014 华宝兴业中证100指数 -35.12 0.6488 1.0000 0.6488 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1455 162307 海富通中证100指数(LOF) -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-30 刘璎
1456 410008 华富中证100指数 -36.05 0.6393 0.9997 0.6393 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1457 270022 广发内需增长混合 -36.09 0.5840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1458 320010 诺安中证100指数 -37.6 0.6240 1.0000 0.6240 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1459 161816 银华中证等权90指数分级 -38.08 0.8850 1.0000 0.6260 1.0000 2011-03-17 张凯
1460 161612 融通深证成分指数 -38.27 0.6210 1.0060 0.6210 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1461 110025 易方达资源行业股票 -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2011-08-16 王超
1462 399001 中海上证50指数增强 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1463 510060 工银上证央企50ETF -38.84 0.9543 0.9980 0.6104 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1464 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.49 0.6051 1.0000 0.6051 1.0000 2009-12-30 杨宇
1465 202017 南方深证成份ETF联接 -40.17 0.5983 1.0000 0.5983 1.0000 2009-12-09 柯晓
1466 164205 天弘深证成份指数(LOF) -40.8 0.5920 1.0000 0.5920 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1467 160620 鹏华资源分级 -42.4 0.8750 1.0000 0.5800 1.0000 2012-09-27 杨靖
1468 159903 南方深证成份ETF -42.9 0.7731 0.9990 0.5704 0.9990 2009-12-04 柯晓
1469 050013 博时上证超大盘ETF联接 -43.09 0.5691 1.0000 0.5691 1.0000 2009-12-29 方维玲
1470 163109 申万深证成分分级 -43.84 0.5031 1.0000 0.5733 1.0000 2010-10-22 张少华
1471 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.3 0.5571 1.0001 0.5571 1.0001 2012-04-10 方维玲
1472 510020 博时上证超大盘ETF -45.02 1.4996 1.0060 0.5531 1.0060 2009-12-29 方维玲
1473 510410 博时上证自然资源ETF -45.9 0.5463 1.0098 0.5463 1.0098 2012-04-10 方维玲
1474 690008 民生加银中证内地资源主题指 -46.2 0.5380 1.0000 0.5380 1.0000 2012-03-08 黄一明
1475 161819 银华资源 -46.3 0.9100 1.0000 0.5500 1.0000 2011-12-08 马君
1476 580003 东吴行业轮动股票 -46.38 0.5125 1.0187 0.5925 1.0187 2008-04-23 刘元海
1477 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -50.9 0.4910 1.0000 0.4910 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1478 020011 国泰沪深300指数 -53.02 0.4683 1.4270 0.6704 1.4270 2004-11-10 章赟
1479 590002 中邮核心成长股票 -53.72 0.4802 1.0377 0.4802 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1480 202007 南方隆元产业主题股票 -56.34 0.4530 3.9959 0.4530 3.9959 1992-12-29 彭砚
1481 257060 国联安上证商品ETF联接 -56.96 0.4300 0.9990 0.4300 0.9990 2010-12-01 黄欣
1482 510170 国联安上证商品ETF -58.53 1.3330 0.9970 0.4130 0.9970 2010-11-26 黄欣