序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1195.15 7.6700 1.0000 11.4500 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 733.78 4.3930 1.0000 6.1790 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 585.33 5.0610 1.0000 5.6820 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 576.65 1.3150 0.9970 3.6720 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 569.07 1.3199 1.0005 3.2349 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 523.5 0.9419 1.0000 5.4994 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 506.48 1.6000 1.0000 4.0730 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 020001 国泰金鹰增长股票 498.24 1.0610 1.0020 4.0650 1.0020 2002-05-08 张玮
9 288002 华夏收入股票 496.57 2.6450 1.0001 4.0450 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 110002 易方达策略成长混合 493.35 3.6680 1.0000 4.8780 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 477.88 2.6118 1.0000 4.8388 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 472.86 1.6090 1.0000 4.9191 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 465.6 1.2680 1.0000 3.6080 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 457.36 1.9024 1.0000 3.3454 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 070001 嘉实成长收益混合 449.55 0.6419 0.9842 3.3028 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
16 151001 银河稳健混合 449.5 1.1242 1.0000 3.3924 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 100020 富国天益价值股票 447.41 0.8779 1.0000 3.8892 1.0000 2004-06-15 李晓铭
18 040004 华安宝利配置混合 430.38 1.1030 1.0020 3.4280 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 421.4 1.6930 0.9999 3.5840 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 415.56 3.7132 1.0000 4.7932 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 392.5 1.4103 1.0000 3.3810 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 389.76 1.3813 1.0000 3.2793 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鹏华中国50混合 387.48 1.0130 0.9900 3.3830 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 519001 银华价值优选股票 384.67 1.2614 1.0000 4.2976 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰达宏利周期股票 383.26 0.9012 1.0071 2.9462 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 000001 华夏成长混合 381.77 1.0870 1.0000 3.1880 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 373.85 3.9100 1.0000 4.4000 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 400003 东方精选混合 371.7 1.0593 1.0000 3.4652 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
29 100022 富国天瑞强势混合 365.14 0.7770 1.0000 3.4006 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 288001 华夏经典混合 350.14 1.0960 1.0000 3.3860 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 兴全可转债混合 349.3 1.1436 1.0002 2.9326 1.0002 2004-05-11 杨云
32 270002 广发稳健增长混合 349.14 1.3339 1.0000 3.1323 1.0000 2004-07-26 李琛
33 160603 鹏华普天收益混合 335.7 0.8080 1.0020 3.2540 1.0020 2003-07-12 张卓
34 270001 广发聚富混合 334.98 1.1507 1.0000 3.4607 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 481001 工银核心价值股票 330.98 0.3216 1.0000 3.8366 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
36 110005 易方达积极成长混合 330.34 0.7035 1.0000 4.0507 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 519011 海富通精选混合 328.18 0.4846 0.9963 3.6409 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
38 160106 南方高增长股票(LOF) 326.58 1.3996 1.0000 3.0366 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 317.05 0.9105 1.0000 3.4205 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 311.46 0.9710 1.0000 3.6710 1.0000 2004-03-30 张杨
41 206001 鹏华行业成长混合 306.43 0.9285 0.9981 3.7698 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 340006 兴全全球视野股票 306.26 1.8917 1.0000 3.6877 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 080001 长盛成长价值混合 299.51 0.9460 1.0050 2.8900 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
44 240008 华宝兴业收益增长混合 298.72 3.9872 1.0000 3.9872 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
45 121002 国投瑞银景气行业混合 297.47 0.9407 1.0000 2.9097 1.0000 2004-04-29 马少章
46 260109 景顺长城内需贰号股票 297.41 1.1550 0.9990 2.8010 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 090001 大成价值增长混合 294.19 0.6763 1.0000 3.3363 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
48 180001 银华优势企业混合 291.62 1.0013 1.0000 2.7384 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
49 200001 长城久恒平衡混合 288.45 1.4270 0.9540 2.6570 0.9540 2003-10-31 吴文庆
50 270005 广发聚丰股票 287.52 0.6423 1.0000 3.7340 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 020003 国泰金龙行业混合 287.45 0.4710 1.0120 3.5150 1.0120 2003-12-05 王航
52 202202 南方避险增值混合 286.6 2.5306 0.9938 3.1996 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
53 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 285.1 0.9950 1.0000 3.0950 1.0000 2005-03-16 张继荣
54 257020 国联安精选股票 284.34 0.8680 1.0000 2.8120 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
55 510081 长盛动态精选混合 284.33 1.0366 0.9951 2.9584 0.9951 2004-05-21 邓永明
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 281.93 1.3112 1.0000 3.0212 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
57 090004 大成精选增值混合 279.18 0.7721 0.9999 2.8176 0.9999 2004-12-15 刘安田
58 162203 泰达宏利稳定股票 278.45 0.7208 1.0022 2.6608 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 398001 中海优质成长混合 274.95 0.5207 1.0002 2.8308 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
60 519087 新华优选分红混合 274.38 0.8939 0.9999 2.6289 0.9999 2005-09-16 曹名长
61 161601 融通新蓝筹混合 274.26 0.7211 1.0006 3.0161 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 269.55 1.0308 1.0000 2.6458 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 260.86 1.6942 1.0000 3.0042 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 110001 易方达平稳增长混合 259.06 1.4130 1.0000 2.6930 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 121001 国投瑞银融华债券 255.8 1.2355 1.0000 2.5775 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 华宝兴业多策略股票 250.21 0.5166 1.0000 3.9320 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 华安创新混合 249.84 0.6260 1.0000 3.1350 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 050001 博时价值增长混合 246.27 0.6540 1.0000 3.1560 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
69 377010 上投摩根阿尔法股票 244.45 2.0770 1.0000 3.9970 1.0000 2005-10-11 征茂平
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 242.42 0.5865 1.0002 2.5645 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 202101 南方宝元债券 240.24 1.3012 1.0000 2.6212 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
72 519692 交银成长股票 240.03 2.9501 1.0000 3.3551 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 002021 华夏回报二号混合 237.43 1.1490 1.0000 2.6440 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 375010 上投摩根中国优势混合 233.87 1.3658 1.0000 4.4358 1.0000 2004-09-15 董红波
75 161706 招商优质成长股票(LOF) 233.71 0.9924 1.0000 2.9027 1.0000 2005-11-17 张慎平
76 450002 国富弹性市值股票 230.28 1.1956 1.0000 2.5266 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 310308 申万菱信盛利精选混合 230.18 0.9172 1.0001 2.5692 1.0001 2004-04-09 谭涛
78 320003 诺安股票 226.91 0.8693 1.0009 2.7528 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
79 180010 银华优质增长股票 225.68 1.5850 1.0000 3.3109 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320001 诺安平衡混合 225.05 0.6763 1.0000 2.9363 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 217001 招商安泰股票 216.47 0.3852 1.0001 3.3992 1.0001 2003-04-28 王景
82 519688 交银精选股票 213.84 0.6830 0.9996 2.8748 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
83 100016 富国天源平衡混合 213.22 1.0071 1.0002 2.5557 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 040005 华安宏利股票 212.87 2.4618 1.0000 3.0818 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 207 0.7709 1.0000 2.4909 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 201.31 0.5489 1.0002 2.5346 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 180003 银华-道琼斯88指数 200.62 0.7165 1.0000 2.5165 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 199.6 0.9779 1.0000 2.4905 1.0000 2004-10-14 李源海
89 260103 景顺长城动力平衡混合 198.25 0.6420 1.0000 2.9320 1.0000 2003-10-24 张继荣
90 050004 博时精选股票 197.97 1.0821 0.9996 2.6506 0.9996 2004-06-22 李权胜
91 360005 光大保德信红利股票 197.84 2.2843 1.0001 2.9423 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 162102 金鹰中小盘精选混合 191.2 0.8366 1.0004 2.4326 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 163803 中银增长股票 189.58 0.6614 1.0000 2.6970 1.0000 2006-03-17 辜岚
94 070003 嘉实稳健混合 189.56 0.7770 1.0000 2.3780 1.0000 2003-07-09 许少波
95 360001 光大保德信量化股票 187.35 0.8460 0.9995 2.8497 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 187.15 0.6930 1.0000 2.7440 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
97 217002 招商安泰平衡混合 185.15 1.0982 1.0001 2.5672 1.0001 2003-04-28 王景
98 257010 国联安小盘精选混合 185.02 0.8450 0.9590 2.9750 0.9590 2004-04-12 邹新进
99 202001 南方稳健成长混合 184.77 0.8222 1.0005 2.6572 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
100 270006 广发策略优选混合 184.52 1.3211 1.0000 2.5811 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
101 161605 融通蓝筹成长混合 183.42 1.0370 1.0010 2.3700 1.0010 2003-09-30 严菲
102 112002 易方达策略成长二号混合 182.44 1.5030 1.0000 3.0580 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 070010 嘉实主题混合 182.33 1.1540 1.0000 2.6670 1.0000 2006-07-21 邹唯
104 350002 天治品质优选混合 180.51 0.7718 1.0000 3.2968 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
105 213001 宝盈鸿利收益混合 179.92 0.6098 1.0000 2.4725 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
106 020005 国泰金马稳健混合 177.51 0.6340 1.0000 2.6590 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
107 519997 长信银利精选股票 176.22 0.6346 1.0000 2.5546 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中银收益混合 173.68 1.1499 1.0000 2.4099 1.0000 2006-10-11 陈军
109 040002 华安中国A股增强指数 170.26 0.4790 1.0000 2.5750 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行业景气混合 169.08 0.7900 1.0000 2.7300 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 400001 东方龙混合 165.92 0.6677 1.0002 2.4292 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 398011 中海分红增利混合 165.21 0.7355 1.0000 2.1355 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 华夏稳增混合 164.96 1.5060 1.0840 2.3110 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 519005 海富通股票 161.3 0.6080 1.0000 2.5570 1.0000 2005-07-29 黄春雨
115 002031 华夏策略混合 160.97 1.9150 1.0000 2.5150 1.0000 2008-10-23 谭琦
116 290002 泰信先行策略混合 160.84 0.5844 1.0050 2.3431 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 100026 富国天合稳健股票 158.7 1.0058 1.0000 2.4613 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
118 519690 交银稳健配置混合 157.62 1.0470 1.0000 2.6820 1.0000 2006-06-14 唐倩
119 373010 上投摩根双息平衡混合 157.23 0.9517 1.0000 2.4589 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
120 100018 富国天利增长债券 154.05 1.1926 1.0000 2.0896 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
121 630002 华商盛世成长股票 153.33 2.0641 1.0000 2.3291 1.0000 2008-09-23 刘宏
122 161604 融通深证100指数 152.57 0.8570 0.9960 2.2200 0.9960 2003-09-30 王建强
123 159901 易方达深证100ETF 152.5 0.5266 1.0200 2.6139 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 255010 国联安稳健混合 151.1 0.9810 1.0000 2.4250 1.0000 2003-08-08 刘斌
125 090003 大成蓝筹稳健混合 150.14 0.5721 1.0000 3.1421 1.0000 2004-06-03 支兆华
126 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 149.69 0.7430 1.0000 2.4380 1.0000 2006-07-18 程世杰
127 151002 银河收益债券 147.97 1.0798 1.0000 2.1998 1.0000 2003-08-04 张矛
128 000021 华夏优势增长股票 146.71 1.2050 1.0000 2.3750 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
129 200006 长城消费增值股票 146.62 0.7995 1.0000 2.2395 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
130 210001 金鹰成份优选混合 146.32 0.6318 1.0000 2.3362 1.0000 2003-06-16 林华显
131 217005 招商先锋混合 144.28 0.5774 1.0001 2.5274 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 350001 天治财富增长混合 144.13 0.7813 1.0000 2.3266 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 660001 农银行业成长股票 138.86 1.5419 0.9991 2.1419 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
134 110009 易方达价值精选股票 138.41 0.9291 1.0000 2.2811 1.0000 2006-06-13 郑希
135 050007 博时平衡配置混合 138 0.8600 1.0000 2.2750 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
136 310328 申万菱信新动力股票 136.98 0.5983 1.0000 2.3667 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 519018 汇添富均衡增长股票 136.13 0.6813 1.0002 2.3593 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
138 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 134.71 0.6131 1.0000 2.4811 1.0000 2005-08-29 杨宇
139 540002 汇丰晋信龙腾股票 134.39 1.0096 1.0002 2.2556 1.0002 2006-09-27 王春
140 360006 光大保德信新增长股票 134.13 1.1247 1.0000 2.4047 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
141 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 133.94 0.9786 1.0061 2.3537 1.0061 2006-05-12 吴华
142 159902 华夏中小板ETF 133.32 2.2360 1.0060 2.3560 1.0060 2006-06-08 方军
143 200002 长城久泰沪深300指数 132.17 0.8974 1.0000 3.7574 1.0000 2004-05-21 杨建华
144 519670 银河行业股票 131.9 1.5870 1.0000 2.0870 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
145 519003 海富通收益增长混合 131.47 0.6800 0.9830 2.2950 0.9830 2004-03-12 黄春雨 丁俊
146 070013 嘉实研究精选股票 129.43 1.6490 0.9990 2.1580 0.9990 2008-05-27 张弢
147 519668 银河成长股票 129.03 1.0161 1.0000 2.0509 1.0000 2008-05-26 王培
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 127.46 0.8056 1.0000 2.1748 1.0000 1992-03-13 王宁
149 550001 信诚四季红混合 126.51 0.8430 1.0140 2.0550 1.0140 2006-04-29 闾志刚
150 510080 长盛全债指数增强债券 126.41 1.1505 1.0203 1.9605 1.0203 2003-10-25 贾志敏
151 161607 融通巨潮100指数(LOF) 125.69 0.6830 1.0000 2.1970 1.0000 2005-05-12 王建强
152 202003 南方绩优成长股票 124.69 1.2107 1.0000 2.1474 1.0000 2006-11-16 张原 史博
153 450001 国富中国收益混合 122.01 0.5137 1.0000 2.0733 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
154 121005 国投瑞银创新动力股票 121.69 0.6205 1.0000 2.3426 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 410001 华富竞争力优选混合 121.62 0.6451 1.0001 1.9222 1.0001 2005-03-02 龚炜
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 119.32 0.5096 1.0000 2.0044 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 519089 新华优选成长股票 117.04 1.0397 1.0000 2.0997 1.0000 2008-07-25 李昱
158 240009 华宝兴业先进成长股票 115.72 1.7543 1.0000 2.0223 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.47 1.4681 1.0000 2.1181 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
160 550002 信诚精萃成长股票 114.37 0.5016 1.0000 2.0022 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
161 590008 中邮战略新兴产业股票 113.5 2.1350 1.0000 2.1350 1.0000 2012-06-12 任泽松
162 590001 中邮核心优选股票 113.32 1.0567 1.0000 2.2767 1.0000 2006-09-28 陈钢
163 510050 华夏上证50ETF 112.88 1.5200 0.9970 2.0930 0.9970 2004-12-30 方军
164 519013 海富通风格优势股票 112.2 0.8870 1.0000 1.9930 1.0000 2006-10-19 宋争林
165 519679 银河主题股票 111.5 2.1150 1.0000 2.1150 1.0000 2012-09-21 成胜
166 070005 嘉实债券 111.46 1.3920 1.0000 1.8870 1.0000 2003-07-09 曲扬
167 200007 长城安心回报混合 111.25 0.7227 1.0000 1.9370 1.0000 2006-08-22 徐九龙
168 270008 广发核心精选股票 109.63 1.8340 1.0000 2.0440 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
169 050002 博时沪深300指数 108.3 0.6354 0.9700 2.6154 0.9700 2003-08-26 王红欣
170 020009 国泰金鹏蓝筹混合 108.2 0.8990 0.9890 1.8950 0.9890 2006-09-29 黄焱
171 180012 银华富裕主题股票 107.5 1.0130 1.0000 1.9660 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 104.98 0.5211 1.0161 2.8611 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 104.53 0.8847 1.0000 2.3347 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 96.57 1.9520 1.0000 1.9690 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 378010 上投摩根成长先锋股票 95.8 1.1907 0.9990 2.0597 0.9990 2006-09-20 罗建辉
176 580002 东吴双动力股票 95.48 1.2955 1.0001 1.9155 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
177 121003 国投瑞银核心企业股票 94.03 0.7190 1.0000 2.2490 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精选股票 93.92 1.0430 1.0000 1.8180 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 090007 大成策略回报股票 93.6 1.0380 1.0000 1.7320 1.0000 2008-11-26 徐彦
180 240003 华宝兴业宝康债券 93.19 1.1838 1.0000 1.7438 1.0000 2003-07-15 李栋梁
181 519069 汇添富价值精选股票 92.44 1.3040 1.0000 1.8200 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
182 001001 华夏债券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
183 090006 大成2020生命周期混合 87.99 0.5810 1.0000 2.4030 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
184 110003 易方达上证50指数 87.82 0.6180 1.0000 2.4680 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 180002 银华保本增值混合 87.29 1.0129 0.9911 1.0192 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.34 1.2270 1.0380 5.4030 4.6160 1993-12-14 冯波
187 398031 中海蓝筹混合 84.81 1.0419 1.0000 1.7069 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
188 320006 诺安灵活配置混合 84.22 1.1010 0.9990 1.6810 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 84.1 1.8410 1.0000 1.8410 1.0000 2008-06-04 张光成
190 290005 泰信优势增长混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志权
191 080002 长盛创新先锋混合 84 1.1772 1.0000 1.6872 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 217003 招商安泰债券A 83.85 1.1032 1.0033 1.6747 1.0033 2003-04-28 张婷
193 202011 南方优选价值股票 82.85 1.2040 0.9980 1.7240 0.9980 2008-06-18 谈建强
194 166002 中欧新蓝筹混合 82.7 1.1272 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 国泰金鹿保本混合 82.55 1.0500 1.0000 1.1900 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
196 080012 长盛电子信息产业股票 79.63 1.2880 1.0000 1.7130 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 161613 融通创业板指数 78.36 1.5570 1.0000 1.7070 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
198 163412 兴全轻资产股票(LOF) 77.7 1.7770 1.0000 1.7770 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
199 090002 大成债券A/B 77.48 1.0157 1.0017 1.5987 1.0017 2003-06-12 王立
200 660012 农银消费主题股票 76.35 1.6418 1.0007 1.7218 1.0007 2012-04-24 付娟
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.29 0.4393 1.0000 1.9583 1.0000 2005-03-08 高峰
202 519007 海富通强化回报混合 75.94 0.6260 1.0000 2.1220 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
203 481004 工银稳健成长股票 74.84 1.4312 1.0000 1.6812 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
204 288102 中信稳定双利债券 74.76 1.0147 1.0000 1.5911 1.0000 2006-07-20 毛颖
205 630011 华商主题精选股票 73.7 1.6440 1.0000 1.7440 1.0000 2012-05-31 梁永强
206 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 刘斌
207 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.49 1.0160 0.9980 1.6460 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
208 162211 泰达宏利品质生活混合 72.16 1.1520 1.0000 1.6120 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
209 519300 大成沪深300指数 72.06 0.7083 1.0000 2.1183 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
210 162006 长城久富股票(LOF) 71.76 1.0681 2.7856 3.5139 2.7856 1992-05-21 杨建华
211 540004 汇丰晋信2026周期混合 71.09 1.0872 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-23 郑屹
212 100029 富国天成红利混合 70.14 1.3324 0.9982 1.6434 0.9982 2008-05-28 于江勇
213 110011 易方达中小盘股票 68.67 1.6341 1.0000 1.6741 1.0000 2008-06-19 张坤
214 161603 融通债券A/B 68.33 1.0190 1.0010 1.5630 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
215 340007 兴全社会责任股票 68.09 1.4850 1.0020 1.6750 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
216 020002 国泰金龙债券A 67.61 1.0270 1.0060 1.5500 1.0060 2003-12-05 吴晨
217 070011 嘉实策略混合 66.85 1.1170 1.0000 1.6050 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
218 450004 国富深化价值股票 65.3 1.1450 0.9998 1.6150 0.9998 2008-07-03 张晓东
219 470009 汇添富民营活力股票 64.57 1.3670 0.9980 1.6170 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
220 161609 融通动力先锋股票 64.2 1.1550 1.0000 1.7000 1.0000 2006-11-15 郭恒
221 519993 长信增利动态策略股票 63.92 0.6839 0.9959 1.9229 0.9959 2006-11-09 胡志宝
222 110026 易方达创业板ETF联接 63.92 1.6395 1.0002 1.6395 1.0002 2011-09-20 王建军
223 110013 易方达科翔股票 63.28 1.1890 1.2880 5.3290 4.5680 1993-12-14 付浩
224 050201 博时价值增长贰号混合 62.74 0.5760 1.0030 2.0310 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
225 460005 华泰柏瑞价值增长股票 62.7 1.1238 1.0001 1.6338 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
226 340008 兴全有机增长混合 61.74 1.6176 1.0001 1.6176 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
227 001003 华夏债券C 61.36 1.0380 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
228 310358 申万菱信新经济混合 61.25 0.6915 1.0000 2.0234 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 519995 长信金利趋势股票 60.98 0.5358 1.0000 1.7061 1.0000 2006-04-30 宋小龙
230 161903 万家行业优选股票(LOF) 60.95 0.4921 1.0000 1.6492 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
231 660005 农银中小盘股票 60.5 1.5600 1.0000 1.5900 1.0000 2010-03-25 付娟
232 040025 华安科技动力股票 60.3 1.6030 1.0000 1.6030 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 60.07 1.3930 1.0000 1.5430 1.0000 2011-12-20 余广
235 217008 招商安本增利债券 58.4 1.1050 1.0000 1.5150 1.0000 2006-07-11 张婷
236 217203 招商安泰债券B 58.4 1.1257 1.0108 1.6372 1.1223 2003-04-28 张婷
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 57.07 1.1500 1.0000 1.5740 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 161616 融通医疗保健股票 56.38 1.1300 1.0000 1.4940 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
239 519991 长信双利优选混合 56.08 1.1440 1.0000 1.4740 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
240 202002 南方稳健成长贰号混合 55.92 0.4508 1.0001 1.7234 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
241 310368 申万菱信竞争优势股票 55.76 1.0829 1.0001 1.5529 1.0001 2008-07-04 孙琳
242 270021 广发聚瑞股票 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2009-06-16 刘明月
243 420001 天弘精选混合 55.07 0.4932 1.0003 1.5111 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
244 260108 景顺长城新兴成长股票 55.06 0.6870 1.0000 2.0470 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
245 485105 工银增强收益债券A 54.8 1.0358 1.0002 1.4778 1.0002 2007-05-11 杜海涛
246 240020 华宝兴业医药生物 54.01 1.2350 1.0000 1.5240 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
247 630001 华商领先企业混合 53.45 1.4306 1.0000 1.5356 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
248 159915 易方达创业板ETF 53.27 1.3356 0.9983 1.5300 0.9983 2011-09-20 王建军
249 213008 宝盈资源优选股票 52.22 1.3124 1.1205 1.6581 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 180013 银华领先策略股票 52.13 1.1952 1.0000 1.5752 1.0000 2008-08-20 刘春雨
251 110017 易方达增强回报债券A 51.55 1.1160 1.0000 1.4560 1.0000 2008-03-19 王晓晨
252 610002 信达澳银精华配置混合 51.3 1.0350 1.0000 1.4550 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
253 166011 中欧盛世成长分级股票 51.3 1.5130 1.0000 1.5130 1.0000 2012-03-29 魏博
254 519979 长信内需成长股票 51.15 1.0180 1.0000 1.4680 1.0000 2011-10-20 安昀
255 240017 华宝兴业新兴产业 50.65 1.5074 1.0006 1.5074 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
256 410004 华富收益增强债券A 50.6 1.1468 1.0001 1.4588 1.0001 2008-05-28 胡伟
257 180031 银华中小盘股票 50.56 1.3990 1.0000 1.4790 1.0000 2012-06-20 王华
258 485005 工银增强收益债券B 50.47 1.0332 1.0002 1.4442 1.0002 2007-05-11 杜海涛
259 162208 泰达宏利首选企业股票 50.21 1.1437 0.9950 1.4637 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
260 210002 金鹰红利价值混合 50.18 1.1107 0.9999 1.4987 0.9999 2008-12-04 朱丹
261 240011 华宝兴业大盘精选股票 49.71 1.4335 1.0000 1.5135 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
262 020010 国泰金牛创新股票 48.98 1.2920 0.9990 1.4470 0.9990 2007-05-18 范迪钊
263 530008 建信稳定增利债券 48.82 1.1780 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
264 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 47.7 1.0720 0.9990 1.4920 0.9990 2007-01-09 黄鑫
265 110018 易方达增强回报债券B 47.68 1.0950 1.0000 1.4250 1.0000 2008-03-19 王晓晨
266 519150 新华优选消费股票 47.5 1.4750 1.0000 1.4750 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 377240 上投摩根新兴动力股票 47.3 1.4730 1.0000 1.4730 1.0000 2011-07-13 杜猛
268 410005 华富收益增强债券B 47 1.1478 1.0002 1.4298 1.0002 2008-05-28 胡伟
269 450003 国富潜力组合股票 46.8 1.0197 0.9998 1.4387 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
270 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.79 0.9900 1.0000 1.4800 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
271 660015 农银行业轮动股票 46.03 1.3493 1.0000 1.4493 1.0000 2012-11-14 郭世凯
272 519068 汇添富成长焦点股票 46.02 1.2145 1.0007 1.4745 1.0007 2007-03-12 雷鸣
273 519095 新华行业周期轮换股票 45.8 1.4580 1.0000 1.4580 1.0000 2010-07-21 何潇
274 370024 上投摩根核心优选股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-11-28 孙芳
275 400015 东方增长中小盘混合 44.56 1.4457 1.0001 1.4457 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 163805 中银策略股票 44.33 1.0557 1.0000 1.4457 1.0000 2008-04-03 张琦
277 213007 宝盈增强收益债券A/B 43.68 1.1500 1.0001 1.4020 1.0001 2008-05-15 陈若劲
278 092002 大成债券C 43.47 1.0139 1.0043 1.5582 1.1843 2003-06-12 王立
279 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
280 163807 中银优选混合 41.79 1.1292 1.0000 1.3892 1.0000 2009-04-03 张琦
281 161902 万家增强收益债券 41.63 0.9883 1.0395 1.7973 1.4065 2004-09-28 孙驰
282 320004 诺安优化收益债券 41.3 1.1293 1.0106 1.4089 1.0252 2006-07-17 谢志华
283 110008 易方达稳健收益债券B 41.15 1.0711 1.0141 1.4207 1.0457 2005-09-19 胡剑
284 180018 银华和谐主题混合 41.01 1.3110 1.0000 1.3910 1.0000 2009-04-27 周晶
285 270050 广发新经济股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2013-02-06 刘明月
286 213006 宝盈核心优势混合A 40.51 1.0109 1.0000 1.3659 1.0000 2009-03-17 王茹远
287 398061 中海消费股票 40.11 1.1730 1.0000 1.3830 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
288 320005 诺安价值增长股票 39.86 0.7037 1.0001 1.6487 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
289 519033 海富通国策导向股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2011-11-16 黄春雨
290 020023 国泰事件驱动股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2011-08-17 王航
291 050026 博时医疗保健行业股票 39.24 1.2520 1.0000 1.3820 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
292 160608 鹏华普天债券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝松
293 700001 平安大华行业先锋股票 38.7 1.0790 0.9960 1.3590 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 110007 易方达稳健收益债券A 38.4 1.0693 1.0136 1.3979 1.0452 2005-09-19 胡剑
295 470098 汇添富逆向投资股票 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2012-03-09 顾耀强
296 519666 银河银信添利债券B 38.28 0.9895 1.0001 1.3405 1.0001 2007-03-14 韩晶
297 395001 中海稳健收益债券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 刘俊
298 377020 上投摩根内需动力股票 37.96 1.0190 1.0001 1.3671 1.0001 2007-04-13 王孝德
299 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.92 0.9800 1.0000 1.3390 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
300 519680 交银增利债券A/B 37.37 0.9960 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-31 李家春
301 630016 华商价值共享 37.17 1.2390 1.0240 1.3890 1.0240 2013-03-18 田明圣
302 040011 华安核心股票 36.96 0.9554 1.0000 1.4554 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
303 100032 富国天鼎中证指数增强 36.8 0.9820 1.0880 1.5570 1.0880 1994-01-01 徐幼华
304 001011 华夏希望债券A 36.69 1.0380 1.0000 1.3380 1.0000 2008-03-10 韩会永
305 270028 广发制造业精选股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2011-09-20 李巍
306 630003 华商收益增强债券A 36.59 1.1130 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
307 160612 鹏华丰收债券 36.17 0.9920 1.0000 1.3340 1.0000 2008-05-28 阳先伟
308 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.8 1.2030 1.0010 1.3500 1.0010 2008-10-10 伍旋
309 020026 国泰成长优选股票 35.71 1.3330 1.0000 1.3550 1.0000 2012-03-20 张玮
310 121009 国投瑞银稳定增利债券 35.47 1.0308 1.0000 1.3218 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
311 159918 中创400ETF 35.33 1.3528 0.9996 1.3528 0.9996 2012-03-22 杨宇
312 213917 宝盈增强收益债券C 35.09 1.1240 1.0418 1.3760 1.0418 2008-05-15 陈若劲
313 040035 华安逆向策略股票 35.08 0.9510 1.0000 1.3310 1.0000 2012-08-16 陆从珍
314 519674 银河创新股票 34.83 1.3483 1.0000 1.3483 1.0000 2010-12-29 王培
315 020015 国泰区位优势股票 34.59 1.2920 1.0000 1.3370 1.0000 2009-05-27 邓时锋
316 000017 财通可持续股票 34.39 1.2720 1.0000 1.3420 1.0000 2013-03-27 赵艰申
317 483003 工银精选平衡混合 34.38 0.4408 1.0001 1.5941 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
318 001013 华夏希望债券C 34.23 1.0370 1.0000 1.3170 1.0000 2008-03-10 韩会永
319 630005 华商动态阿尔法混合 34.05 1.3110 0.9780 1.3110 0.9780 2009-11-24 梁永强
320 202102 南方多利增强债券C 33.98 1.0327 1.0177 1.3540 1.0458 2006-03-27 李璇
321 519682 交银增利债券C 33.79 0.9897 1.0000 1.3077 1.0000 2008-03-31 李家春
322 485107 工银添利债券A 33.74 1.0090 1.0001 1.3180 1.0001 2008-04-14 江明波
323 257040 国联安红利股票 33.55 0.9350 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
324 630103 华商收益增强债券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
325 233007 大摩卓越成长股票 33.48 1.3347 0.9999 1.3347 0.9999 2010-05-18 钱斌
326 217010 招商大盘蓝筹股票 33.38 1.0280 1.0000 1.4080 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
327 400007 东方策略成长股票 33.32 1.3332 1.0000 1.3332 1.0000 2008-06-03 于鑫
328 070030 嘉实中创400联接 33.28 1.3328 1.0000 1.3328 1.0000 2012-03-22 杨宇
329 519021 国泰金鼎价值混合 33.21 0.7140 1.5210 1.9720 1.5210 1992-05-31 邓时锋
330 630010 华商价值精选股票 33.2 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2011-05-31 刘宏
331 070015 嘉实多元债券A 33.17 1.0660 1.0000 1.3060 1.0000 2008-09-10 王茜
332 100060 富国高新技术产业股票 33.1 1.3310 1.0000 1.3310 1.0000 2012-06-27 王海军
333 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 33.05 0.9890 1.0000 1.3150 1.0000 2011-12-13 孟亮
334 000031 华夏复兴股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
335 217011 招商安心收益债券 33 1.1130 1.0000 1.3130 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
336 519989 长信利丰债券 32.69 1.0870 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-29 李小羽
337 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 32.57 1.2470 1.1230 1.4890 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
338 110015 易方达行业领先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 冯波
339 253020 国联安增利债券A 31.97 1.0520 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
340 360011 光大保德信动态优选混合 31.89 1.0800 0.9990 1.2900 0.9990 2009-10-28 王健
341 090018 大成新锐产业股票 31.79 1.1170 1.0000 1.3170 1.0000 2012-03-20 袁巍
342 519078 汇添富增强收益债券A 31.69 1.0750 1.0000 1.2900 1.0000 2008-03-06 陆文磊
343 630015 华商大盘量化精选混合 31.3 1.2090 1.0000 1.3090 1.0000 2013-04-09 费鹏
344 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.9 1.3089 0.9999 1.3089 0.9999 2011-07-27 曹晋
345 162212 泰达宏利红利先锋股票 30.75 1.1820 1.0000 1.3040 1.0000 2009-12-03 梁辉
346 070016 嘉实多元债券B 30.65 1.0580 1.0003 1.2850 1.0003 2008-09-10 王茜
347 485007 工银添利债券B 30.49 1.0058 1.0001 1.2898 1.0001 2008-04-14 江明波
348 373020 上投摩根双核平衡混合 30.4 1.1474 0.9999 1.3044 0.9999 2008-05-21 罗建辉
349 020019 国泰双利债券A 30.39 1.0960 1.0000 1.2820 1.0000 2009-03-11 吴晨
350 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.59 1.0507 1.0001 1.2747 1.0001 2006-04-13 陈东
351 253021 国联安增利债券B 29.38 1.0480 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
352 580008 东吴新产业精选股票 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
353 519017 大成积极成长股票 29.17 0.8340 1.5548 1.9520 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
354 660003 农银平衡双利混合 28.9 1.0937 1.0017 1.2837 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
355 420102 天弘永利债券B 28.78 1.0170 1.0007 1.2582 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
356 202211 南方恒元保本混合 28.72 1.0610 1.0000 1.2710 1.0000 2008-11-12 陈虎
357 481015 工银主题策略股票 28.63 1.2940 1.0060 1.2940 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
358 040009 华安稳定收益债券A 28.46 0.9539 1.0000 1.2689 1.0000 2008-04-30 贺涛
359 290006 泰信蓝筹精选股票 28.44 0.8956 1.0013 1.2956 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
360 530005 建信优化配置混合 28.22 0.8798 1.0102 1.4298 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
361 070009 嘉实超短债债券 28.04 1.0196 1.0000 1.2491 1.0000 2006-04-26 魏莉
362 233005 大摩强收益债券 27.97 1.2387 1.0000 1.2737 1.0000 2009-12-29 洪天阳
363 020012 国泰金龙债券C 27.68 1.0260 1.0250 1.5300 1.2740 2003-12-05 吴晨
364 180015 银华增强收益债券 27.67 1.0610 1.0000 1.2670 1.0000 2008-12-03 姜永康
365 379010 上投摩根中小盘股票 27.61 1.2380 0.9990 1.2780 0.9990 2009-01-21 董红波
366 470006 汇添富医药保健股票 27.61 1.2220 1.0000 1.2720 1.0000 2010-09-21 周睿
367 020020 国泰双利债券C 27.61 1.0860 1.0000 1.2580 1.0000 2009-03-11 吴晨
368 740001 长安宏观策略 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2012-03-09 雷宇
369 519698 交银先锋股票 27.56 1.1946 1.0000 1.2736 1.0000 2009-04-10 王少成
370 163806 中银增利债券 27.47 1.0760 1.0000 1.2610 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
371 610001 信达澳银领先增长股票 27.31 0.9993 1.0000 1.3293 1.0000 2007-03-08 王战强
372 260111 景顺长城公司治理股票 27.3 0.9900 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
373 270009 广发增强债券 27.16 1.0560 1.0000 1.2590 1.0000 2008-03-27 谢军
374 270041 广发消费品精选股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-06-12 冯永欢
375 110023 易方达医疗行业股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-01-28 李文健
376 110010 易方达价值成长混合 26.8 1.1941 1.0000 1.2871 1.0000 2007-04-02 潘峰
377 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 杨建标
378 200009 长城稳健增利债券 26.61 1.1520 1.0000 1.2570 1.0000 2008-08-27 史彦刚
379 510440 中证500沪市ETF 26.61 1.2610 0.9960 1.2610 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
380 217020 招商安达保本混合 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
381 200010 长城双动力股票 26.01 1.2326 1.0000 1.2576 1.0000 2009-01-15 吴文庆
382 163406 兴全合润分级股票 25.99 1.2669 0.9990 1.2586 0.9990 2010-04-22 谢治宇
383 530016 建信恒稳价值混合 25.88 1.1550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-11-22 许杰
384 420003 天弘永定价值成长股票 25.64 0.9378 1.0001 1.2728 1.0001 2008-12-02 肖志刚
385 070027 嘉实周期优选股票 25.61 1.1870 1.0000 1.2470 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
386 166003 中欧稳健收益债券A 25.51 1.0673 1.0000 1.2378 1.0000 2009-04-24 腊博
387 420002 天弘永利债券A 25.5 1.0159 1.0006 1.2316 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
388 320018 诺安新动力混合 25.49 1.1250 1.0000 1.2450 1.0000 2012-03-05 赵苏
389 040010 华安稳定收益债券B 25.49 0.9527 1.0000 1.2426 1.0000 2008-04-30 贺涛
390 590003 中邮核心优势灵活配置混合 25.46 1.0660 1.0000 1.2460 1.0000 2009-10-28 邓立新
391 290003 泰信双息双利债券 25.34 1.0448 1.0101 1.2711 1.0344 2006-06-15 何俊春
392 530019 建信社会责任股票 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2012-08-14 许杰
393 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.07 0.8550 2.2100 3.4980 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
394 290011 泰信中小盘精选 24.99 1.1900 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
395 485114 工银添颐债券A 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
396 350005 天治创新先锋股票 24.69 1.2469 1.0000 1.2469 1.0000 2008-05-08 陈勇
397 080003 长盛积极配置债券 24.64 1.0757 1.0000 1.2487 1.0000 2008-10-08 贾志敏
398 202103 南方多利增强债券A 24.47 1.0332 1.0255 1.3697 1.1387 2006-03-27 李璇
399 690002 民生加银增强收益债券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
400 519186 万家稳健增利债券A 24.26 1.0305 1.0001 1.2305 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
401 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.89 1.1396 1.0031 1.2396 1.0031 2010-06-08 曹庆
402 257030 国联安优势股票 23.84 0.9530 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韦明亮
403 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-05-07 张光成
404 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.26 1.0150 1.0000 1.2180 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
405 377530 上投摩根行业轮动股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2010-01-28 冯刚
406 350006 天治稳健双盈债券 23.02 1.1899 1.0000 1.2299 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 166004 中欧稳健收益债券C 22.9 1.0624 1.0000 1.2154 1.0000 2009-04-24 腊博
408 310378 申万菱信添益宝债券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
409 166801 浙商聚潮新思维混合 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
410 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.74 1.0292 1.0028 1.2532 1.0358 2006-04-13 陈东
411 050008 博时第三产业股票 22.73 0.7750 2.1740 2.6920 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
412 560006 益民核心增长混合 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
413 519120 浦银安盛新兴产业混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2013-03-25 吴勇
414 485014 工银添颐债券B 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
415 161014 富国汇利分级债券 22.28 1.0170 1.0000 1.2200 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
416 377150 上投摩根健康品质生活股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-02-01 董红波
417 519187 万家稳健增利债券C 22.15 1.0312 1.0001 1.2112 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
418 000173 汇添富美丽30股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2013-06-25 王栩
419 690202 民生加银增强收益债券C 22.04 1.0910 1.0000 1.2210 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
420 450005 国富强化收益债券A 22.02 1.0908 1.0003 1.2088 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
421 519667 银河银信添利债券A 21.99 0.9930 1.0683 1.3660 1.1263 2007-03-14 韩晶
422 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.97 1.2080 1.0000 1.2180 1.0000 2008-12-30 吕栋
423 350008 天治成长精选股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-04 章旭峰
424 206009 鹏华新兴产业股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-06-15 梁浩
425 050010 博时特许价值股票 21.67 0.9290 0.9970 1.2740 0.9970 2008-05-28 赵云阳
426 270010 广发沪深300指数 21.48 0.9940 1.0000 1.2840 1.0000 2008-12-30 刘杰文
427 320015 诺安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 张乐赛
428 000083 汇添富消费行业股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
429 166009 中欧新动力股票(LOF) 20.82 1.2082 1.0000 1.2082 1.0000 2011-02-10 苟开红
430 519908 华夏兴华混合 20.75 1.1370 0.9910 5.5310 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
431 050006 博时稳定价值债券B 20.74 0.9490 1.0000 1.2080 1.0000 2005-08-24 杨永光
432 485111 工银瑞信双利债券A 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
433 310379 申万菱信添益宝债券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
434 161813 银华信用债券(LOF) 20.42 1.0080 1.0000 1.1930 1.0000 2010-06-29 张翼
435 090015 大成内需增长股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-06-14 李本刚
436 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 20.05 1.6550 1.0160 1.2310 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
437 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.87 1.1860 0.9990 1.1960 0.9990 2008-12-30 吕栋
438 050022 博时回报混合 19.82 1.1630 1.0000 1.1990 1.0000 2011-11-08 姜文涛
439 360008 光大保德信增利收益债券A 19.53 0.9430 1.0000 1.1890 1.0000 2008-10-29 陈晓
440 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 19.31 1.2130 1.0660 1.2690 1.0660 1996-05-31 聂挺进
441 040012 华安强化收益债券A 19.3 1.0250 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 苏玉平
442 610007 信达澳银消费优选股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
443 000030 长城久利保本 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
444 257070 国联安优选行业股票 19.11 1.0090 1.0000 1.2100 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
445 550006 信诚经典优债债券A 18.99 1.0160 1.0000 1.1790 1.0000 2009-03-11 宋海娟
446 580009 东吴内需增长混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
447 485011 工银瑞信双利债券B 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
448 519099 新华灵活主题股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
449 290009 泰信债券周期回报 18.8 1.0710 1.0000 1.1810 1.0000 2011-02-09 何俊春
450 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 刘钊
451 050106 博时稳定价值债券A 18.58 0.9620 1.0030 1.2330 1.0410 2005-08-24 杨永光
452 320007 诺安成长股票 18.47 0.7930 1.0000 1.2380 1.0000 2009-03-10 刘红辉
453 470078 汇添富增强收益债券C 18.41 1.0600 1.0470 1.2750 1.0970 2008-03-06 陆文磊
454 700003 平安大华策略先锋混合 18.39 1.0820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-05-29 黄建军
455 530009 建信收益增强债券A 18.33 1.0630 1.0000 1.1780 1.0000 2009-06-02 李菁
456 571002 诺德灵活配置混合 18.27 1.1828 1.0001 1.1828 1.0001 2008-11-05 朱红磊
457 420005 天弘周期策略股票 18.05 1.1370 0.9990 1.1790 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
458 320008 诺安增利债券A 17.88 1.1620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-05-27 汪波
459 519704 交银先进制造股票 17.78 1.1790 1.0010 1.1790 1.0010 2011-06-22 王少成
460 519023 海富通稳健添利债券C 17.45 1.0810 1.0010 1.1720 1.0010 2008-10-24 邵佳民
461 290004 泰信优质生活股票 17.37 0.7697 1.0000 1.3697 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
462 100035 富国优化增强债券A/B 17.32 1.1050 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
463 540003 汇丰晋信动态策略混合 17.18 1.0561 1.0000 1.1761 1.0000 2007-04-09 王春
464 610003 信达澳银稳定价值债券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2009-04-08 孔学峰
465 163811 中银双利债券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
466 163822 中银主题策略股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
467 450006 国富强化收益债券C 16.98 1.0915 1.0312 1.1955 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
468 162210 泰达宏利集利债券A 16.93 1.0558 1.0000 1.1638 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
469 040013 华安强化收益债券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 苏玉平
470 519034 海富通中证内地低碳指数 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-05-25 刘璎
471 360009 光大保德信增利收益债券C 16.78 0.9360 1.0000 1.1650 1.0000 2008-10-29 陈晓
472 660002 农银恒久增利债券A 16.71 1.0948 1.0015 1.1838 1.0015 2008-12-23 史向明
473 550004 信诚三得益债券A 16.7 1.0240 1.0000 1.1620 1.0000 2008-09-27 宋海娟
474 519181 万家和谐增长混合 16.56 0.5651 1.0000 1.2626 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
475 519683 交银双利债券A/B 16.54 1.0550 1.0000 1.1630 1.0000 2011-09-26 李家春
476 233001 大摩基础行业混合 16.53 0.4352 1.0001 1.9802 1.0001 2004-03-26 王增财
477 580005 东吴进取策略混合 16.5 1.0882 1.0000 1.1582 1.0000 2009-05-06 凌鹏
478 290007 泰信债券增强收益A 16.47 1.0410 1.0012 1.1570 1.0012 2009-07-29 何俊春
479 000251 工银金融地产股票 16.47 1.1670 1.0020 1.1670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 16.31 1.0590 0.9980 1.1590 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
481 531009 建信收益增强债券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
482 550007 信诚经典优债债券B 16.15 1.0150 1.0000 1.1540 1.0000 2009-03-11 宋海娟
483 161818 银华消费分级股票 16.13 1.1240 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
484 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.97 1.0240 1.0000 1.1530 1.0000 2010-12-02 祝松
485 162216 泰达中证500 15.96 1.0966 1.0000 1.1526 1.0000 2011-12-01 刘欣
486 163812 中银双利债券B 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
487 000220 富国医疗保健行业股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益强
488 000241 宝盈核心优势混合C 15.47 1.0063 1.0057 1.1613 1.0057 2009-03-17 王茹远
489 110027 易方达安心回报债券A 15.46 1.1190 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-21 张清华
490 180028 银华永祥保本混合 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-28 姜永康
491 070022 嘉实领先成长股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
492 519024 海富通稳健添利债券A 15.27 1.0950 1.0330 1.1860 1.0330 2008-10-24 邵佳民
493 530017 建信双息红利债券 15.25 1.0580 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
494 229002 泰达宏利逆向股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-05-23 刘欣
495 519685 交银双利债券C 15.2 1.0450 1.0000 1.1500 1.0000 2011-09-26 李家春
496 162907 泰信基本面400分级 15.13 1.1070 1.0000 1.1500 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
497 320009 诺安增利债券B 15.05 1.1340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-05-27 汪波
498 100037 富国优化增强债券C 14.92 1.0820 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
499 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.88 0.9900 1.0000 1.1450 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
500 166301 华商中证500指数分级 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-06 路阳
501 510510 广发中证500ETF 14.69 1.1274 0.9830 1.1274 0.9830 2013-04-11 刘杰文
502 164207 天弘添利分级债券A 14.62 1.0050 1.0000 1.1480 1.0000 2010-12-03 陈钢
503 519113 浦银安盛精致生活混合 14.61 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-04 吴勇
504 519676 银河保本混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
505 110028 易方达安心回报债券B 14.55 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 张清华
506 630007 华商稳健双利债券A 14.53 1.0840 1.0000 1.1450 1.0000 2010-08-09 张永志
507 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2009-04-08 孔学峰
508 161019 富国新天锋定期开放债券 14.47 1.0100 0.9990 1.1370 0.9990 2012-05-07 邹卉
509 291007 泰信债券增强收益C 14.47 1.0369 1.0012 1.1389 1.0012 2009-07-29 何俊春
510 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.3 1.1215 1.0001 1.1415 1.0001 2009-02-17 王瑞海
511 160514 博时裕祥分级债券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 过钧
512 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 14.09 0.9920 1.0000 1.1360 1.0000 2010-11-09 刘琦
513 162299 泰达宏利集利债券C 13.99 1.0323 1.0043 1.1353 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
514 000008 嘉实中证500ETF联接基金 13.96 1.1396 1.0000 1.1396 1.0000 2013-03-22 杨宇
515 200013 长城积极增利债券A 13.95 1.0580 1.0000 1.1380 1.0000 2011-04-12 钟光正
516 160217 国泰信用互利分级债券 13.92 1.0710 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-29 吴晨
517 550005 信诚三得益债券B 13.79 1.0070 1.0000 1.1350 1.0000 2008-09-27 宋海娟
518 161016 富国天盈分级债券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饶刚
519 163411 兴全保本混合 13.69 1.1370 1.0001 1.1370 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
520 163816 中银转债增强债券A 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-29 李建
521 110035 易方达双债增强债券A 13.6 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 张磊
522 310508 申万菱信稳益宝债券 13.54 0.9890 1.0000 1.1350 1.0000 2011-02-11 古平
523 590005 中邮核心主题股票 13.45 0.9830 1.0010 1.1430 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
524 213003 宝盈策略增长股票 13.19 0.8600 1.0000 1.2600 1.0000 2007-01-19 王茹远
525 161909 万家利A 13.06 1.1306 1.0000 1.1306 1.0000 2011-06-02 朱虹
526 519091 新华泛资源优势混合 12.97 1.1320 1.0020 1.1320 1.0020 2009-07-13 桂跃强
527 519977 长信可转债债券A 12.87 0.9707 1.0002 1.1337 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
528 630107 华商稳健双利债券B 12.81 1.0740 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 张永志
529 519678 银河消费股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
530 163004 长信利鑫分级债A 12.61 1.0127 1.0008 1.1209 1.0008 2011-06-24 张文琍
531 217021 招商优势企业混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-02-01 郭锐
532 750001 安信灵活配置混合 12.55 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2012-06-20 黄立华
533 200113 长城积极增利债券C 12.54 1.0440 1.0000 1.1240 1.0000 2011-04-12 钟光正
534 166005 中欧价值发现股票 12.52 1.1320 1.0060 1.1320 1.0060 2009-07-24 苟开红
535 519030 海富通稳固收益债券 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-23 邵佳民
536 161017 富国中证500指数增强(LOF) 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
537 519035 富国天博创新股票 12.49 0.8019 2.4099 2.8364 2.4099 1992-05-30 毕天宇
538 590007 中邮上证380指数增强 12.49 1.0630 1.0000 1.1230 1.0000 2011-11-22 方何
539 110036 易方达双债增强债券C 12.49 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 张磊
540 100058 富国产业债 12.45 1.0070 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-05 钟智伦
541 163817 中银转债增强债券B 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-29 李建
542 660009 农银增强收益债券A 12.38 1.0879 1.0000 1.1229 1.0000 2011-07-01 史向明
543 090008 大成强化收益债券 12.37 0.9351 1.0000 1.1351 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
544 159921 诺安中小板等权重ETF 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2012-12-10 宋德舜
545 162510 国联安双力中小板综指分级 12.3 1.0510 1.0000 1.1190 1.0000 2012-03-23 黄志钢
546 217022 招商产业债券 12.28 1.0020 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
547 253030 国联安信心增益债券 12.17 1.0100 1.0000 1.1180 1.0000 2010-06-22 袁新钊
548 350009 天治稳定收益债券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
549 159922 嘉实中证500ETF 12.15 4.0191 1.0048 1.1269 1.0048 2013-02-06 杨宇
550 770001 德邦优化股票 12.14 1.1216 1.0002 1.1216 1.0002 2012-09-25 白仲光
551 050011 博时信用债券A/B 12.14 1.0410 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 过钧
552 040026 华安信用四季红债券 12.12 1.0150 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 苏玉平
553 202105 南方广利回报债券A/B 12.06 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
554 510500 南方中证500ETF 12.05 1.1230 1.0022 1.1230 1.0022 2013-02-06 罗文杰
555 165508 信诚深度价值股票(LOF) 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
556 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.97 1.0984 1.0000 1.1184 1.0000 2009-02-17 王瑞海
557 100056 富国低碳环保股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-08-10 李晓铭
558 730001 方正富邦创新动力股票 11.76 1.0330 0.9980 1.1130 0.9980 2011-12-26 沈毅
559 320011 诺安中小盘精选股票 11.72 1.0590 1.0000 1.1190 1.0000 2010-04-28 周心鹏
560 570005 诺德成长优势股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2009-09-22 胡志伟
561 519097 新华中小市值优选股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-01-28 贲兴振
562 165509 信诚增强收益债券(LOF) 11.69 0.9940 1.0000 1.1140 1.0000 2010-09-29 王旭巍
563 000039 农银高增长股票 11.67 1.1159 0.9993 1.1159 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
564 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.67 1.0050 1.0000 1.1160 1.0000 2011-01-27 林洪钧
565 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
566 166019 中欧价值智选混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2013-05-14 苟开红
567 161118 易方达中小板指数分级 11.6 1.0831 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
568 040019 华安稳固收益债券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 郑可成
569 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
570 519125 浦银安盛消费升级混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-12-04 吴勇
571 070019 嘉实价值优势股票 11.48 1.0820 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
572 161910 万家中证创业成长指数分级 11.39 1.0679 1.0000 1.1139 1.0000 2012-08-02 吴涛
573 570006 诺德中小盘股票 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-28 周勇
574 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聂曙光
575 550008 信诚优胜精选股票 11.31 1.1120 0.9990 1.1120 0.9990 2009-08-26 杨建标
576 690007 民生加银景气行业股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
577 660109 农银增强收益债券C 11.29 1.0772 1.0000 1.1122 1.0000 2011-07-01 史向明
578 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
579 519672 银河蓝筹股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2010-07-16 徐小勇
580 162107 金鹰中证500指数分级 11.03 1.0536 1.0001 1.1067 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
581 160212 国泰估值优势股票(LOF) 11 0.9180 0.8270 0.9180 0.8270 2010-02-10 邓时锋
582 320022 诺安中小板等权重ETF联接 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-12-10 宋德舜
583 370023 上投摩根中证消费服务指数 10.85 1.0280 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-25 黄栋
584 161693 融通债券C 10.82 1.0180 1.0070 1.5550 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
585 206003 鹏华信用增利债券A 10.82 1.0790 1.0000 1.1090 1.0000 2010-05-31 刘建岩
586 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
587 164209 天弘丰利A 10.79 1.0160 1.0003 1.1082 1.0003 2011-11-23 陈钢
588 519985 长信中短债债券 10.75 1.1075 1.0000 1.1075 1.0000 2010-06-28 张文琍
589 202107 南方广利回报债券C 10.65 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
590 519093 新华钻石品质企业股票 10.63 1.1030 0.9970 1.1030 0.9970 2010-02-03 曹名长
591 160619 鹏华丰泽A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴钢
592 519976 长信可转债债券C 10.57 0.9592 1.0001 1.1122 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
593 260115 景顺长城中小盘股票 10.56 1.1100 1.0040 1.1100 1.0040 2011-03-22 杨鹏
594 700004 平安大华保本混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-09-11 孙健
595 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.45 1.0100 0.8850 1.1040 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
596 519710 交银荣安保本混合 10.36 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2012-06-20 项廷锋
597 487016 工银保本混合 10.27 1.1060 1.0030 1.1060 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
598 050111 博时信用债券C 10.12 1.0330 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-10 过钧
599 166010 中欧鼎利分级债券 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-06-16 聂曙光
600 710001 富安达优势成长股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-09-21 孔学兵
601 233006 大摩领先优势股票 10.02 1.1000 0.9998 1.1000 0.9998 2009-09-22 钱斌
602 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 尹培俊
603 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李杰
604 206008 鹏华丰盛债券 9.8 1.0070 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-25 初冬
605 320021 诺安双利债券发起 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
606 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.7 1.0300 1.0000 1.0950 1.0000 2011-12-20 李怡文
607 762001 国金通用国鑫发起 9.69 0.9980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
608 164809 工银中证500指数 9.63 1.0386 1.0000 1.0902 1.0000 2012-01-31 何江
609 165518 信诚双盈分级债券A 9.55 1.0000 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
610 000165 国投瑞银策略精选混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
611 519697 交银优势行业混合 9.4 1.1260 1.0770 1.2160 1.1170 2009-01-21 张迎军
612 206004 鹏华信用增利债券B 9.31 1.0640 1.0000 1.0940 1.0000 2010-05-31 刘建岩
613 000263 工银信息产业 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
614 360013 光大保德信信用添益债券A 9.25 0.9600 1.0000 1.0950 1.0000 2011-05-16 陈晓
615 161614 融通四季添利债券(LOF) 9.22 1.0020 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
616 540006 汇丰晋信大盘股票 9.15 1.0303 1.0000 1.0903 1.0000 2009-06-24 王品
617 040037 华安安心收益债券B 9.14 1.0300 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 郑可成
618 720001 财通价值动量混合 9.11 1.0030 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-01 吴松凯
619 470008 汇添富策略回报股票 9.11 1.0560 1.0060 1.0960 1.0060 2009-12-22 顾耀强
620 371020 上投摩根纯债债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亚南
621 420009 天弘安康养老混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
622 162106 金鹰回报A 9.07 1.0044 1.0010 1.0917 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
623 165706 诺德双翼分级债券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
624 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-04-12 袁宜
625 040036 华安安心收益债券A 8.94 1.0280 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-07 郑可成
626 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.92 1.0587 1.0001 1.0887 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
627 090019 大成景恒保本混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-06-15 王磊
628 000057 中银消费主题股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
629 310518 申万菱信可转债债券 8.88 0.9490 1.0000 1.0990 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
630 163818 中银中小盘成长股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-23 张发余
631 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
632 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.6 1.0093 1.0034 1.0885 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
633 159909 深证TMT50ETF 8.58 3.5520 1.0060 1.0920 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
634 000404 易方达新兴成长 8.57 1.0890 1.0030 1.0890 1.0030 2013-11-28 宋昆
635 630009 华商稳定增利债券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-03-15 张永志
636 233012 大摩多元收益债券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-08-28 李轶
637 660004 农银策略价值股票 8.43 1.0840 0.9997 1.0840 0.9997 2009-09-29 李洪雨
638 200015 长城优化升级股票 8.42 0.9710 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
639 750002 安信目标收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
640 360014 光大保德信信用添益债券C 8.4 0.9520 1.0000 1.0870 1.0000 2011-05-16 陈晓
641 217013 招商中小盘股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
642 320020 诺安汇鑫保本混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-28 张乐赛
643 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 冯俊
644 070025 嘉实信用债券A 8.27 0.9790 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
645 080007 长盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡宾
646 000390 华商优势行业灵活配置 8.24 1.0630 1.0000 1.0830 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
647 161506 银河通利债A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
648 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔学峰
649 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 8.04 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2010-09-08 李怡文
650 163209 诺安中证创业成长指数分级 8.03 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-29 梅律吾
651 160128 南方金利定期开放债券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
652 233015 大摩量化配置股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-11 刘钊
653 217019 招商深证TMT50ETF联接 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
654 166020 中欧成长优选混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟开红
655 161117 易方达永旭定期开放债券 7.92 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
656 000059 国联安医药100指数 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 黄志钢
657 519056 海富通内需热点股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-12-19 黄春雨
658 590009 中邮稳定收益债券A 7.9 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-21 张萌
659 560002 益民红利成长混合 7.88 0.3954 1.0000 1.2961 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
660 750003 安信目标收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
661 550009 信诚中小盘股票 7.79 0.9540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-02-10 程亮
662 165707 诺德S300 7.73 1.0100 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-10 薛珠
663 660011 农银中证500指数 7.72 1.0754 0.9983 1.0754 0.9983 2011-11-29 宋永安
664 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.7 1.0467 1.0001 1.0767 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
665 233013 大摩多元收益债券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-28 李轶
666 519025 海富通领先成长股票 7.58 0.9460 1.0000 1.0960 1.0000 2009-04-30 谢志刚
667 159935 景顺长城中证500ETF 7.56 1.0711 0.9958 1.0711 0.9958 2013-12-26 江科宏
668 163823 中银保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
669 160129 南方金利定期开放债券C 7.49 1.0010 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-17 李璇
670 000172 华泰柏瑞量化增强股票 7.49 1.0760 1.0010 1.0760 1.0010 2013-08-02 田汉卿
671 261002 景顺长城优信增利债券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
672 163415 兴全商业模式优选(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
673 260117 景顺长城支柱产业股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-20 贾殿村
674 180025 银华信用双利债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2010-12-03 经惠云
675 590010 中邮稳定收益债券C 7.39 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-21 张萌
676 080008 长盛战略新兴产业 7.38 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2011-10-26 王克玉
677 200011 长城景气行业龙头混合 7.36 1.0600 1.0090 1.0850 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
678 395011 中海增强收益债券A 7.35 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-23 江小震
679 050027 博时信用纯债债券 7.32 1.0120 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
680 582002 东吴增利债券A 7.26 1.0320 1.0000 1.0720 1.0000 2011-07-27 韦勇
681 519152 新华纯债添利债券发起A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-12-21 于泽雨
682 040015 华安动态灵活配置混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
683 000167 广发聚优灵活配置混合 7.17 1.0760 1.0040 1.0760 1.0040 2013-09-11 刘明月
684 340009 兴全磐稳增利债券 7.16 1.0307 1.0001 1.0707 1.0001 2009-07-23 毛水荣
685 070026 嘉实信用债券C 7.11 0.9720 1.0000 1.0710 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
686 630109 华商稳定增利债券C 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-03-15 张永志
687 320012 诺安主题精选股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-15 杨谷
688 519015 海富通精选贰号混合 6.96 0.6500 1.0070 0.9700 1.0070 2007-04-09 丁俊
689 210009 金鹰核心资源股票 6.95 0.9770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
690 400009 东方稳健回报债券 6.94 1.0020 1.0000 1.0720 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
691 371120 上投摩根纯债债券B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-06-24 王亚南
692 530020 建信转债增强债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-29 彭云峰
693 070020 嘉实稳固收益债券 6.85 1.0350 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-01 陈绪新
694 166902 民生加银平稳增利债券A 6.84 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-15 杨林耘
695 360016 光大保德信行业轮动股票 6.83 1.0200 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
696 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 刘俊
697 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.71 1.0099 1.0000 1.0669 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
698 720002 财通多策略稳健增长债券 6.61 1.0310 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
699 519669 银河领先债券 6.6 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-29 韩晶
700 519026 海富通中小盘股票 6.51 1.0630 0.9980 1.0630 0.9980 2010-04-14 宋争林
701 261102 景顺长城优信增利债券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
702 233011 大摩主题优选股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 周志超
703 519153 新华纯债添利债券发起C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 于泽雨
704 128112 国投瑞银优化增强债券C 6.47 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-08 李怡文
705 161820 银华纯债信用债券(LOF) 6.34 1.0180 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-09 于海颖
706 217023 招商信用增强债券 6.31 0.9880 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
707 000214 广发成长优选混合 6.29 1.0650 1.0020 1.0650 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
708 690006 民生加银信用双利债券A 6.27 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
709 070033 嘉实增强收益定期债券 6.23 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
710 582202 东吴增利债券C 6.23 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韦勇
711 166903 民生加银平稳增利债券C 6.22 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 杨林耘
712 519185 万家精选股票 6.13 0.9858 0.9986 1.0658 0.9986 2009-05-18 吴印
713 159934 易方达黄金ETF 6.12 2.6051 1.0001 1.0613 1.0001 2013-11-29 林伟斌
714 531020 建信转债增强债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-29 彭云峰
715 200016 长城保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
716 550015 信诚季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
717 395012 中海增强收益债券C 6.04 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-23 江小震
718 217018 招商安瑞进取债券 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-17 王景
719 180026 银华信用双利债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-12-03 经惠云
720 001021 华夏亚债中国指数A 5.95 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
721 590006 中邮中小盘灵活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
722 519714 交银施罗德沪深300分层等权 5.83 1.0210 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-07 蔡铮
723 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前
724 710002 富安达策略精选混合 5.77 1.0206 1.0000 1.0606 1.0000 2012-04-25 黄强
725 580007 东吴新创业股票 5.72 1.0020 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
726 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.7 1.0120 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
727 160811 长盛同丰分级债券A 5.65 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
728 161824 银华永兴A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
729 164810 工银纯债定期开放债券 5.55 1.0120 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-21 杜海涛
730 163006 长信利众分级债A 5.53 1.0098 1.0005 1.0549 1.0005 2013-02-04 刘波
731 519726 交银荣祥保本混合 5.41 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 项廷锋
732 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.37 0.9960 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
733 160916 大成优选股票(LOF) 5.33 1.0820 0.7840 0.8790 0.7840 2007-08-01 汤义峰
734 510630 华夏消费ETF 5.32 1.0497 0.9967 1.0497 0.9967 2013-03-28 王路
735 660014 农银深证100指数 5.29 0.9832 1.0001 1.0632 1.0001 2012-09-04 宋永安
736 690206 民生加银信用双利债券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
737 519162 新华信用增益A 5.19 1.0530 1.0010 1.0530 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
738 163809 中银蓝筹混合 5.13 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-11 甘霖
739 290014 泰信现代服务业 5.03 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
740 000086 南方稳利1年定期开放债券 5 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-23 李璇
741 202023 南方优选成长混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-01-30 谈建强
742 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-26 陆文磊
743 164813 工银增A 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2013-03-06 江明波
744 510660 华夏医药ETF 4.93 1.0472 0.9980 1.0472 0.9980 2013-03-28 张弘弢
745 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
746 257050 国联安主题驱动股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-08-26 韦明亮
747 519163 新华信用增益C 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
748 000084 博时安盈债券A 4.82 1.0360 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 张勇
749 519110 浦银安盛价值成长股票 4.82 1.0440 0.9960 1.0440 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
750 511880 银华交易型货币(ETF) 4.81 101.4520 1.0000 104.6600 1.0000 2013-04-01 于海颖
751 161717 招商双债增强A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 张婷
752 001023 华夏亚债中国指数C 4.74 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
753 000128 大成景安短融债券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
754 000129 大成景安短融债券B 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
755 519158 新华趋势领航股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-09-11 崔建波
756 110030 易方达沪深300量化 4.61 1.0461 1.0000 1.0461 1.0000 2012-07-05 罗山
757 573003 诺德增强收益债券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
758 110037 易方达纯债债券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
759 050014 博时创业成长股票 4.58 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2010-06-01 韩茂华
760 160119 南方中证500指数(LOF) 4.57 0.9796 0.9970 1.0496 0.9970 2009-09-25 罗文杰
761 372010 上投摩根强化回报债券A 4.36 1.0040 1.0000 1.0440 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
762 160623 鹏华丰利分级债券A 4.35 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 刘太阳
763 519188 万家信用恒利债券A 4.32 1.0432 1.0000 1.0432 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
764 000085 博时安盈债券C 4.32 1.0320 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 张勇
765 162109 金鹰元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新红
766 000062 银华成长股绩30/70指数 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
767 090016 大成消费主题 4.27 0.9950 1.0000 1.0450 1.0000 2011-11-08 刘波
768 400020 东方安心收益保本 4.26 1.0428 1.0002 1.0428 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
769 000092 信诚新双盈分级债券A 4.22 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
770 000207 建信双债增强A 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭云峰
771 202027 南方金粮油商品股票 4.21 0.9930 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 杜冬松
772 370021 上投摩根分红添利债券A 4.17 0.9940 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-25 赵峰
773 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 4.13 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-22 魏桢
774 165808 东吴鼎利优先 4.12 1.0200 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
775 217024 招商安盈保本混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-20 孙海波
776 000418 景顺长城成长之星 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
777 000208 建信双债增强C 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-25 彭云峰
778 270029 广发聚财信用债券A 3.91 1.0300 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-13 代宇
779 000430 易方达聚盈B 3.91 1.0373 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
780 380009 中银添利债券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-02-04 陈国辉
781 110038 易方达纯债债券C 3.89 0.9970 1.0000 1.0400 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
782 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.89 0.9175 1.0001 1.0380 1.0001 2011-03-23 王茜
783 210004 金鹰稳健成长股票 3.78 0.8830 1.0000 1.0630 1.0000 2010-04-14 冯文光
784 163113 申万证券 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2014-03-13 张少华
785 000105 建信安心回报债券A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建华
786 410010 华富中小板指数增强 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-09 朱蓓
787 450011 国富研究精选股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
788 000174 汇添富高息债债券A 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-06-27 陈加荣
789 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.7 0.9890 1.0000 1.0350 1.0000 2012-01-30 余礼冰
790 660013 农银信用添利债券 3.63 1.0000 0.9997 1.0360 0.9997 2012-06-19 吴江
791 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.62 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
792 000199 国泰目标收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
793 000069 国投瑞银中高等级债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
794 206013 鹏华金刚保本混合 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
795 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.54 0.1636 0.1580 0.1636 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
796 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.54 0.1636 0.1580 0.1636 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
797 519189 万家信用恒利债券C 3.54 1.0354 1.0000 1.0354 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
798 700002 平安大华深证300指数增强 3.52 0.9610 1.0000 1.0410 1.0000 2011-12-20 黄建军
799 100073 富国强回报定期开放债券C 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
800 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
801 000190 中银保本二号混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-10 李建
802 167502 安信宝利A 3.5 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-24 庄园
803 110029 易方达科讯股票 3.49 0.9094 2.5449 4.7136 4.6299 1993-01-12 宋昆
804 000022 南方中票A 3.48 1.0348 1.0000 1.0348 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
805 470010 汇添富多元收益债券A 3.43 0.9970 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 曾刚
806 000106 建信安心回报债券C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建华
807 000124 华宝兴业服务股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
808 000215 广发趋势优选灵活配置混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-11 祝俭
809 370027 上投摩根智选30股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-03-06 杜猛
810 320016 诺安多策略股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-09 杨谷
811 582001 东吴优信稳健债券A 3.36 1.0217 1.0002 1.0337 1.0002 2008-11-05 丁蕙
812 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.33 0.9970 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
813 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.32 1.0130 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
814 161911 万家强化收益定期开放债券 3.32 1.0129 1.0000 1.0329 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
815 000070 国投瑞银中高等级债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
816 000385 景顺长城景颐双利A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
817 000186 华泰柏瑞季季红债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-13 陈东
818 000175 汇添富高息债债券C 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-06-27 陈加荣
819 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.23 1.0120 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-21 曲扬
820 000252 景顺景兴纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
821 700005 平安大华添利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孙健
822 020033 国泰民安增利债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-26 张一格
823 690009 民生加银红利回报混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
824 100066 富国纯债债券发起A/B 3.19 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
825 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.18 1.0150 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-21 刘宁
826 000023 南方中票C 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
827 370022 上投摩根分红添利债券B 3.16 0.9910 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-25 赵峰
828 372110 上投摩根强化回报债券B 3.14 0.9920 1.0000 1.0320 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
829 560005 益民多利债券 3.12 0.9175 1.0000 1.0385 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
830 519660 银河增利债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
831 000147 易方达高等级信用债A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-23 张磊
832 000306 天弘弘利债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-11 陈钢
833 000184 工银添福债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
834 000386 景顺长城景颐双利C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
835 550016 信诚岁岁添金 3.1 1.0410 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
836 270030 广发聚财信用债券B 3 1.0220 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-13 代宇
837 399011 中海上证380指数 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-07 陈明星
838 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
839 180029 银华永泰积极债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-28 姜永康
840 000314 招商瑞丰灵活配置混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-06 吕一凡
841 519730 交银定期支付月月丰债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
842 000142 融通通泰保本 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-30 韩海平
843 000436 易方达裕惠回报债券 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-12-17 胡剑
844 481008 工银大盘蓝筹股票 2.96 0.7530 1.0000 1.1630 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
845 000139 富国国有企业债债券A/B 2.92 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-25 冯彬
846 000110 金鹰元安保本混合 2.91 1.0295 1.0004 1.0295 1.0004 2013-05-20 邱新红
847 519727 交银成长30股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
848 519662 银河回报债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
849 000253 景顺景兴纯债C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
850 000185 工银添福债券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
851 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
852 020027 国泰信用债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 张一格
853 206015 鹏华纯债债券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 刘太阳
854 080005 长盛量化红利股票 2.83 0.9860 1.0000 1.0260 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
855 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.81 0.9960 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
856 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.81 1.0281 1.0000 1.0281 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
857 519723 交银双轮动债券A/B 2.81 1.0220 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
858 000120 中银美丽中国股票 2.8 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-07 陈军
859 000270 建信安心保本混合 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
860 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-02 陈东
861 164211 天弘同利分级A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-17 陈钢
862 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-06 陈加荣
863 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-04 刘宁
864 000236 工银月月薪定期支付债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
865 519661 银河增利债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
866 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.77 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-25 佘春宁
867 470011 汇添富多元收益债券C 2.71 0.9930 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 曾刚
868 000287 银华永利债券A 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2014-01-22 邹维娜
869 512110 华安中证细分地产ETF 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
870 000305 中银中高等级债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-05 王妍
871 000354 长盛城镇化主题 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
872 000148 易方达高等级信用债C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-23 张磊
873 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
874 570008 诺德周期策略股票基金 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-21 陈国光
875 519100 长盛中证100指数 2.67 0.6452 1.0000 1.2652 1.0000 2006-11-22 冯雨生
876 000595 嘉实泰和混合 2.66 1.0790 1.0640 1.0790 1.0640 1999-04-08 张弢
877 163910 中海惠丰分级债券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陆成来
878 000141 富国国有企业债债券C 2.62 1.0090 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-25 冯彬
879 000288 银华永利债券C 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 邹维娜
880 000405 信诚月月定期支付 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
881 000423 前海开源事件驱动混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-19 唐文杰
882 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-28 何康
883 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陈加荣
884 519663 银河回报债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
885 000169 泰达高票息债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
886 100068 富国纯债债券发起C 2.58 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
887 159920 华夏恒生ETF 2.52 1.0253 1.0001 1.0253 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
888 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
889 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.51 1.0210 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
890 519718 交银纯债债券发起A/B 2.5 1.0180 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-19 林洪钧
891 700006 平安大华添利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孙健
892 020034 国泰民安增利债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 张一格
893 000121 华夏永福养老理财混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
894 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-02 陈东
895 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-04 刘宁
896 000429 易方达聚盈A 2.5 1.0104 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
897 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 2.5 1.0130 1.0000 1.0252 1.0000 2013-08-29 章赟
898 160808 长盛同瑞中证200分级 2.49 0.9690 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-06 王超
899 000478 建信中证500指数增强 2.47 1.0249 1.0002 1.0249 1.0002 2014-01-27 叶乐天
900 163826 中银互利分级债券A 2.46 1.0030 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
901 050023 博时天颐债券A 2.41 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-29 杨永光
902 519725 交银双轮动债券C 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
903 000170 泰达高票息债券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
904 000122 汇添富实业债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾刚
905 519729 交银荣泰保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-25 项廷锋
906 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 彭云峰
907 100071 富国强收益C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
908 202213 南方安心保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
909 000338 鹏华双债保利债券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
910 000260 信诚季季定期支付债券 2.33 0.9970 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
911 160130 南方永利1年期定期开放债券 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
912 470088 汇添富信用债A 2.29 1.0040 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
913 450007 国富成长动力股票 2.27 0.8704 1.0001 1.0504 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
914 160314 华夏行业股票(LOF) 2.22 0.7780 3.6020 4.5350 4.3890 1992-12-29 孙彬
915 020028 国泰信用债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-31 张一格
916 620008 金元惠理新经济主题股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
917 167701 德邦德信中高企业指数分级 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
918 163210 诺安纯债 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-27 谢志华
919 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-08 陈国辉
920 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭云峰
921 660102 农银恒久增利债券C 2.16 1.0822 1.0773 1.1182 1.0773 2008-12-23 史向明
922 000191 富国信用债债券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-25 邹卉
923 000302 国泰淘金互联网债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-19 姜南林
924 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-10 蔡宾
925 202108 南方润元纯债债券A/B 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
926 000026 泰达信用合利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
927 270025 广发行业领先股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
928 000387 泰达宏利瑞利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
929 000377 上投摩根双债增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
930 000123 汇添富实业债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾刚
931 000047 华夏双债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
932 000433 安信鑫发优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
933 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-30 张一格
934 487021 工银保本2号混合发起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
935 161821 银华50A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 张翼
936 481017 工银量化策略股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-04-26 游凛峰
937 000357 大成景祥A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-11-19 屈伟南
938 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
939 000192 富国信用债债券C 1.81 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-25 邹卉
940 163211 诺安债C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-27 谢志华
941 000407 汇添富双利增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾刚
942 000378 上投摩根双债增利C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
943 070037 嘉实纯债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 曲扬
944 000532 景顺长城优势企业 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2014-03-19 余广
945 000408 民生加银灵活配置混合 1.74 0.9880 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
946 000383 富国恒利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 邹卉
947 200017 长城岁岁金债券 1.71 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2013-01-23 史彦刚
948 519115 浦银安盛红利精选股票 1.7 1.0150 0.9980 1.0150 0.9980 2009-12-03 吴勇
949 000256 上投摩根红利回报混合 1.7 1.0060 0.9990 1.0160 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
950 000366 汇添富新收益债券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 梁珂
951 000395 汇添富安心中国债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-22 何旻
952 000355 南方丰元A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-12 何康
953 000027 泰达信用合利债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
954 000107 富国信用增强债券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-21 冯彬
955 519720 交银纯债债券发起C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪钧
956 720003 财通保本混合发起式 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
957 161822 银华50C(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
958 675021 纽银稳定增利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-25 陶翀
959 040040 华安纯债债券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
960 519712 交银阿尔法核心股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-08-03 龙向东
961 470058 汇添富可转换债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
962 000048 华夏双债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
963 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 张琦
964 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韩海平
965 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春宁
966 050123 博时天颐债券C 1.51 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2012-02-29 杨永光
967 400016 东方强化收益债券 1.51 1.0151 1.0000 1.0151 1.0000 2012-10-09 徐昀君
968 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-08-28 赵峰
969 000194 银华信用四季红债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
970 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
971 000396 汇添富安心中国债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
972 000356 南方丰元C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-12 何康
973 180030 银华永泰积极债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-28 姜永康
974 000348 广发中债金融债指数A 1.5 1.0153 1.0003 1.0153 1.0003 2013-11-07 钟伟
975 470089 汇添富信用债C 1.48 0.9960 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
976 240010 华宝兴业行业精选股票 1.46 1.0150 1.0004 1.0150 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
977 000280 博时双债增强债券A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 过钧
978 166904 民生加银平稳添利债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
979 000024 大摩双利增强债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天阳
980 159917 国泰中小板300成长ETF 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-03-15 徐皓
981 070038 嘉实纯债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
982 519117 浦银安盛基本面400指数 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-14 陈士俊
983 000406 汇添富双利增强债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾刚
984 202110 南方润元纯债债券C 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
985 000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2013-08-28 赵峰
986 000498 财通纯债分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵骏
987 510450 180高ETF 1.29 1.0107 0.9978 1.0107 0.9978 2013-07-08 黄栋
988 000349 广发中债金融债指数C 1.27 1.0130 1.0003 1.0130 1.0003 2013-11-07 钟伟
989 420008 天弘债券发起式A 1.23 0.9840 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-10 陈钢
990 000109 富国信用增强债券C 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 冯彬
991 000281 博时双债增强债券C 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 过钧
992 166905 民生加银平稳添利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
993 000143 鹏华双债加利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
994 164303 新华惠鑫分级债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-24 于泽雨
995 675011 纽银稳健双利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
996 380005 中银纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陈国辉
997 675023 纽银稳定增利债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
998 070021 嘉实主题新动力股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2010-12-07 齐海滔
999 000152 大成景旭纯债债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1000 128013 国投瑞银纯债债券B 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1001 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.15 1.0128 1.0013 1.0128 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1002 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 谢志华
1003 000503 中信建投稳信一年A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1004 253070 国联安中债信用债指数增强 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
1005 210014 金鹰元丰保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1006 000504 中信建投稳信一年C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1007 000028 华富保本 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-24 胡伟
1008 519732 交银定期支付双息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1009 000104 华宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王骏
1010 000435 建信稳定添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建华
1011 040041 华安纯债债券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1012 121013 国投瑞银纯债债券A 0.99 0.9900 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1013 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1014 450018 国富恒久信用债券A/C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1015 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1016 000025 大摩双利增强债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1017 000153 大成景旭纯债债券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1018 159932 大成中证500深市ETF 0.89 1.1460 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-12 谌湛
1019 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2014-01-24 朱虹
1020 511210 博时上证企债30ETF 0.86 100.5704 0.9971 1.0057 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1021 167601 国金沪深300指数分级 0.86 0.9950 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-26 宫雪
1022 163111 申万中小 0.85 0.9731 1.0000 1.0081 1.0000 2012-05-08 张少华
1023 710301 富安达增强收益债券A 0.85 0.9891 1.0000 1.0091 1.0000 2012-07-25 李飞
1024 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1025 519735 交银强化回报C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1026 040045 华安信用增强债券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1027 161811 银华沪深300指数分级 0.71 0.9920 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1028 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 张琦
1029 000117 广发轮动配置股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1030 380006 中银纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1031 000071 华夏恒生ETF联接 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1032 519733 交银强化回报A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1033 519190 万家岁得利定期开放债券 0.66 0.9964 1.0000 1.0066 1.0000 2013-03-06 朱虹
1034 519657 银河灵活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1035 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 刘俊
1036 000072 华安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1037 000171 易方达裕丰回报 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-23 张清华
1038 470018 汇添富双利 0.56 1.0680 1.0620 1.0680 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1039 420108 天弘债券发起式B 0.52 0.9780 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陈钢
1040 100072 富国强回报定期开放债券A 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
1041 040020 华安升级主题股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1042 470059 汇添富可转换债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1043 000339 长城医疗保健股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1044 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1045 519656 银河灵活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1046 610008 信达澳银信用债债券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1047 000205 易方达投资级信用债债券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1048 000206 易方达投资级信用债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1049 000431 鹏华品牌传承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1050 000463 华商双债丰利债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1051 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 张一格
1052 000432 中银优秀企业股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 甘霖
1053 450019 国富恒久信用债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1054 675013 纽银稳健双利债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1055 161221 国投瑞银双债债券C 0.3 0.9890 0.9860 0.9890 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1056 000507 泰达宏利养老混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1057 000508 泰达宏利养老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1058 000050 长盛纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 张帆
1059 100070 富国强收益A/B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
1060 485119 工银信用纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀红
1061 510520 诺安500ETF 0.27 1.0027 1.0000 1.0027 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1062 000125 上投摩根天颐年丰混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1063 001031 华夏安康债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 曲波
1064 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1065 519156 新华行业灵活配置混合 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-06-05 何潇
1066 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.19 1.0022 1.0003 1.0022 1.0003 2013-02-05 杨宇
1067 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.16 1.0016 1.0000 1.0016 1.0000 2012-11-08 张非默
1068 400022 东方利群混合 0.15 1.0016 1.0001 1.0016 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1069 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1070 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-21 韩海平
1071 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1072 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1073 000481 华商双债丰利债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1074 610108 信达澳银信用债债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1075 000286 银华信用季季红债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1076 150181 富国中证军工指数分级A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-04-04 王保合 章椹元
1077 620009 金元惠理惠利保本 0.1 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2013-02-05 李杰
1078 000567 广发聚祥灵活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易阳方
1079 710302 富安达增强收益债券C 0.08 0.9815 1.0000 1.0015 1.0000 2012-07-25 李飞
1080 740101 长安沪深300非周期指数 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2012-06-25 王磊
1081 000045 工银产业债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀红
1082 161120 易方达中债新综指发起式(LO 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-08 张非默
1083 000452 南方医保 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1084 000384 富国恒利B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-09 邹卉
1085 160915 大成景丰券型(LOF) -0.07 1.0000 1.0000 1.0500 1.0510 2010-10-15 陶铄
1086 000052 长盛纯债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 张帆
1087 150182 富国中证军工指数分级B -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-04-04 王保合 章椹元
1088 000259 农银区间收益混合 -0.12 0.9990 1.0002 0.9990 1.0002 2013-08-21 陈富权
1089 161022 富国创业板指数分级 -0.12 0.9890 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1090 161825 银华中证800分级 -0.17 0.9960 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1091 000058 国联安保本 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1092 582003 东吴保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1093 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.22 0.9980 1.0002 0.9980 1.0002 2013-02-05 杨宇
1094 160809 长盛同辉深100等权重分级 -0.25 0.9660 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-13 王超
1095 206018 鹏华产业债债券 -0.26 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-06 祝松
1096 210010 金鹰元泰信用债A -0.27 0.9971 0.9998 0.9971 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1097 530012 建信积极配置 -0.3 0.9980 1.0690 1.0660 1.0690 2011-01-18 姚锦
1098 000178 博时混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1099 001033 华夏安康债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1100 485019 工银信用纯债债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀红
1101 090017 大成可转债增强债券 -0.38 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-30 王磊
1102 000007 鹏华国企债债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1103 000015 华夏纯债债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韩会永
1104 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.43 0.9957 1.0000 0.9957 1.0000 2013-05-10 杨宇
1105 000308 建信创新中国股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-24 乔林建
1106 000046 工银产业债券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀红
1107 410006 华富策略精选混合 -0.56 0.8703 1.0000 1.0303 1.0000 2008-12-24 刘文正
1108 159927 鹏华沪深300ETF -0.59 2.2146 0.9858 0.9800 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1109 000209 信诚新兴产业股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1110 163112 申万菱信定期开放债券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1111 000294 华安生态优先股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1112 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 刘宁
1113 750005 安信平稳增长混合发起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1114 270044 广发双债添利债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1115 000054 鹏华双债增利债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 初冬
1116 000053 鹏华实业债纯债债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1117 510680 万家380ETF -0.7 0.9885 0.9955 0.9885 0.9955 2013-10-31 张鹏
1118 582201 东吴优信稳健债券C -0.72 1.0025 1.0217 1.0145 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1119 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.74 0.9926 1.0000 0.9926 1.0000 2013-05-10 杨宇
1120 000060 国联安股债动态 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-26 黄欣
1121 000016 华夏纯债债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1122 210011 金鹰元泰信用债C -0.86 0.9912 0.9998 0.9912 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1123 000411 景顺长城优质成长 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-01-02 张继荣
1124 210008 金鹰策略配置股票 -0.96 0.9904 1.0000 0.9904 1.0000 2011-09-01 陈晓
1125 610006 信达澳银产业升级股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-13 王战强
1126 290008 泰信发展主题股票基金 -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2010-12-15 刘毅
1127 530021 建信纯债债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1128 000126 招商安润保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-19 邓栋
1129 000014 华夏聚利债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-19 李中海
1130 518880 华安黄金易(ETF) -1.13 2.6210 1.0010 0.9900 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1131 163810 中银价值混合 -1.15 0.9700 1.0000 0.9900 1.0000 2010-08-25 张发余
1132 550018 信诚优质纯债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 王国强
1133 000032 易方达信用债债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1134 000311 景顺长城沪深300指数 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-10-29 黎海威
1135 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -1.24 0.9630 1.0000 0.9930 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1136 270045 广发双债添利债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1137 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.35 98.3760 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 张一格
1138 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -1.6 0.9870 1.0030 0.9870 1.0030 2014-03-06 赖中立
1139 000033 易方达信用债债券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1140 000130 大成景兴信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶铄
1141 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.66 98.3440 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 杨宇
1142 550019 信诚优质纯债债券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-07 王国强
1143 531021 建信纯债债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1144 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.7 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1145 000136 民生加银策略精选混合 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1146 000149 华安双债添利债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 贺涛
1147 620002 金元惠理成长动力混合 -1.85 0.8140 1.0000 1.0340 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1148 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 张一格
1149 000118 广发聚鑫债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1150 000150 华安双债添利债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 贺涛
1151 000131 大成景兴信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1152 000065 国富焦点驱动混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1153 518800 国泰黄金ETF -2.06 2.5926 1.0013 0.9807 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1154 160624 鹏华消费领先混合 -2.06 0.9840 0.9340 0.9150 0.9340 1999-01-06 刘苏
1155 620003 金元惠理丰利债券 -2.12 0.9590 1.0010 0.9810 1.0010 2009-03-23 李杰
1156 090020 大成健康产业股票 -2.19 1.0250 1.0480 1.0250 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1157 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-17 程洲
1158 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 张一格
1159 000264 博时内需增长混合 -2.25 1.0000 0.8940 0.8740 0.8940 1998-07-25 王燕
1160 000457 上投摩根核心成长 -2.3 0.9790 1.0020 0.9790 1.0020 2014-02-10 孙芳
1161 000119 广发聚鑫债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1162 165310 建信双利分级股票 -2.35 0.9040 1.0000 0.9740 1.0000 2011-05-06 马志强
1163 263001 景顺长城上证180等权重指数 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-06-25 江科宏
1164 165313 建信优势动力股票(LOF) -2.52 0.9280 0.9520 0.9280 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1165 159928 汇添富中证主要消费ETF -2.62 0.9729 0.9991 0.9729 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1166 000020 景顺长城品质投资股票 -2.8 0.9730 1.0010 0.9730 1.0010 2013-03-19 余广
1167 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-03-15 徐皓
1168 000216 华安黄金易ETF联接A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1169 519020 国泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1170 310388 申万菱信消费增长股票 -2.93 0.8990 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-12 徐爽
1171 000217 华安黄金易ETF联接C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1172 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-17 程洲
1173 000127 农银行业领先股票 -3.16 0.9702 1.0019 0.9702 1.0019 2013-06-25 徐莉
1174 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 张胜记
1175 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 张胜记
1176 519050 海富通养老收益混合 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1177 162214 泰达宏利中小盘股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-01-26 陈少平
1178 233010 大摩深证300指数增强 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1179 260112 景顺长城能源基建股票 -3.6 0.9520 1.0000 0.9670 1.0000 2009-10-20 余广
1180 530011 建信内生动力股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-11-16 万志勇
1181 000309 大摩品质生活股票 -3.74 0.9510 0.9880 0.9510 0.9880 2013-10-29 钱斌
1182 270048 广发纯债债券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1183 270049 广发纯债债券C -4.2 0.9450 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1184 206012 鹏华价值精选股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1185 000093 信诚新双盈分级债券B -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1186 310318 申万菱信沪深300 -4.2 0.9785 1.0214 1.7710 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1187 040016 华安行业轮动股票 -4.29 0.9571 1.0000 0.9571 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1188 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1189 512120 华安中证医药ETF -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1190 070099 嘉实优质企业股票 -4.36 0.9500 1.0020 1.8550 1.8990 2004-12-01 邵健
1191 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1192 180020 银华成长先锋混合 -4.41 0.9360 1.0030 0.9610 1.0030 2010-10-08 黄颖
1193 217027 招商央视财经50指数 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-02-05 王平
1194 161826 银华中证转债指数增强分级 -4.51 0.9430 1.0000 0.9550 1.0000 2013-08-15 姜永康
1195 510070 鹏华上证民企50ETF -4.53 1.1150 1.0010 0.9560 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1196 450009 国富中小盘股票 -4.6 0.9550 1.0010 0.9550 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1197 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -4.63 0.9537 1.0000 0.9537 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1198 650001 英大纯债债券A -4.71 0.9532 1.0003 0.9532 1.0003 2013-04-24 李岚
1199 690011 民生加银积极成长发起式 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-01-31 李海
1200 630008 华商策略精选混合 -4.82 0.9470 0.9950 0.9470 0.9950 2010-11-09 田明圣
1201 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.83 0.9518 1.0001 0.9518 1.0001 2011-06-01 张永东
1202 410007 华富价值增长混合 -4.92 0.9501 0.9993 0.9501 0.9993 2009-07-15 郭晨
1203 470028 汇添富社会责任股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1204 510420 景顺长城上证180等权重ETF -5.11 0.9470 0.9980 0.9470 0.9980 2012-06-12 江科宏
1205 650002 英大纯债债券C -5.12 0.9491 1.0003 0.9491 1.0003 2013-04-24 李岚
1206 162715 广发聚源定期债券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1207 000056 建信消费升级混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1208 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-05-17 周小丹
1209 510290 南方上证380ETF -5.34 0.9463 0.9997 0.9463 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1210 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1211 165312 建信央视50 -5.56 0.9170 1.0000 0.9457 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1212 162716 广发聚源定期债券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 谢军
1213 159911 民营ETF -5.62 3.0472 0.9783 0.9233 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1214 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.69 0.9364 0.9929 0.9364 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1215 000279 华商红利优选灵活配置 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1216 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -5.72 0.9400 0.9970 0.9400 0.9970 2010-12-20 征茂平
1217 202025 南方上证380ETF联接 -5.73 0.9428 1.0001 0.9428 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1218 233008 大摩消费领航混合基金 -5.78 0.9423 1.0001 0.9423 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1219 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.86 0.9415 1.0001 0.9415 1.0001 2012-08-21 张胜记
1220 481009 工银沪深300指数 -5.89 0.8056 1.0000 1.0006 1.0000 2009-03-05 何江
1221 166001 中欧新趋势股票(LOF) -5.91 0.7925 0.9992 1.0525 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1222 510090 建信上证社会责任ETF -5.99 0.7880 1.0000 0.9400 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1223 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 马毅
1224 470068 汇添富深证300ETF联接 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-09-28 汪洋
1225 673010 纽银新动向混合 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1226 481013 工银消费服务股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1227 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 马毅
1228 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -6.64 0.9030 1.0010 0.9350 1.0010 2013-02-06 章赟
1229 519983 长信量化先锋股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-18 胡倩
1230 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -6.74 0.8884 1.0000 0.9384 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1231 206007 鹏华消费优选股票 -6.75 0.9400 1.0080 0.9400 1.0080 2010-12-28 王宗合
1232 000312 华安沪深300增强A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-09-27 董梁
1233 000080 天治可转债增强债券A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-06-04 秦娟
1234 217009 招商核心价值混合 -6.81 0.8367 1.0000 0.9567 1.0000 2007-03-30 吴渭
1235 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -6.89 0.9320 1.0010 0.9320 1.0010 2011-08-09 胡洁
1236 000067 民生加银转债优选债券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1237 000081 天治可转债增强债券C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-06-04 秦娟
1238 000313 华安沪深300增强C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-09-27 董梁
1239 070032 嘉实优化红利股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1240 000410 益民服务领先混合 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1241 000068 民生加银转债优选债券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1242 164811 工银深证100指数分级 -7.31 0.9053 1.0000 0.9275 1.0000 2012-10-25 何江
1243 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.49 0.9252 1.0001 0.9252 1.0001 2012-08-09 张胜记
1244 160417 华安沪深300指数分级 -7.49 0.8780 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1245 161624 融通标普中国可转债指数增强 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-03-26 王超
1246 161507 银河沪深300成长分级 -7.61 0.9010 1.0000 0.9260 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1247 161625 融通标普中国可转债指数增强 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-26 王超
1248 510330 华夏沪深300ETF -7.89 2.2452 1.0149 0.9354 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1249 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.9 0.9040 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1250 000219 博时裕益混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1251 240018 华宝兴业可转债债券 -8 0.9201 1.0001 0.9201 1.0001 2011-04-27 华志贵
1252 360010 光大保德信均衡精选股票 -8.07 0.8252 1.0000 0.9452 1.0000 2009-03-04 李阳
1253 350007 天治趋势精选混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2009-07-15 周雪军
1254 050016 博时宏观回报债券A/B -8.1 0.9000 1.0000 0.9220 1.0000 2010-07-27 张勇
1255 360012 光大保德信中小盘股票 -8.12 0.8922 0.9999 0.9222 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1256 000003 中海可转债债券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1257 000368 汇添富沪深300安中指数 -8.33 0.9167 1.0000 0.9167 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1258 159933 国投瑞银金融地产ETF -8.55 0.9025 0.9869 0.9025 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1259 000004 中海可转债债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1260 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1261 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -8.84 0.9119 1.0003 0.9119 1.0003 2013-11-05 凌晨
1262 530010 建信上证社会责任ETF联接 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1263 050116 博时宏观回报债券C -9.22 0.8950 1.0000 0.9100 1.0000 2010-07-27 张勇
1264 510280 上证180成长ETF -9.25 0.9030 0.9950 0.9030 0.9950 2011-08-04 胡洁
1265 000042 中证财通可持续发展100指数 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-22 关家雄
1266 160806 长盛同庆中证800分级 -9.48 0.8780 0.8800 0.7990 0.8800 2009-05-12 王超
1267 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1268 217012 招商行业领先股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2009-06-19 张慎平
1269 161610 融通领先成长股票(LOF) -9.72 0.7060 2.3230 2.1910 2.3230 1992-05-31 余志勇
1270 510430 银华上证50等权ETF -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1271 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-08-01 罗毅
1272 510700 长盛上证市值百强(ETF) -10.04 1.6180 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1273 202015 南方开元沪深300联接 -10.15 0.7877 1.0000 0.9477 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1274 070017 嘉实量化阿尔法股票 -10.15 0.8420 1.0000 0.9220 1.0000 2009-03-20 陶羽
1275 159913 交银深证300价值ETF -10.32 0.8950 0.9980 0.8950 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1276 040007 华安中小盘成长股票 -10.5 0.8624 2.2306 2.1773 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1277 519002 华安安信消费股票 -10.53 0.9300 1.0570 0.9460 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1278 400018 东方央视财经50指数 -10.56 0.8947 1.0003 0.8947 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1279 510650 华夏金融ETF -10.62 0.8851 0.9903 0.8851 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1280 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -10.82 0.8900 0.9980 0.8900 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1281 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -10.92 0.8970 1.0070 0.8970 1.0070 2013-05-07 江科宏
1282 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1283 110022 易方达消费行业股票 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1284 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1285 070018 嘉实回报混合 -11.05 0.8630 1.0030 0.9000 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1286 162711 广发500ETF联接(LOF) -11.08 0.8865 0.9970 0.8865 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1287 206002 鹏华精选成长股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2009-09-09 刘苏
1288 000073 上投摩根成长动力混合 -11.17 0.8910 1.0030 0.8910 1.0030 2013-05-15 杜猛
1289 519706 交银深证300价值ETF联接 -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1290 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1291 510150 招商上证消费80ETF -11.48 2.6860 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1292 512010 易方达沪深300医药ETF -11.56 0.8863 1.0022 0.8863 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1293 217017 招商上证消费80ETF联接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1294 510310 易方达沪深300ETF发起式 -11.76 0.8850 1.0029 0.8850 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1295 167901 华宸300 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1296 159919 嘉实沪深300ETF -12.07 2.2777 0.9901 0.8706 0.9901 2012-05-07 杨宇
1297 202009 南方盛元红利股票 -12.14 0.8010 1.0040 0.8990 1.0040 2008-03-21 张旭
1298 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.22 0.6933 2.3520 2.1119 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1299 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -12.36 0.8764 1.0000 0.8764 1.0000 2012-08-01 方磊
1300 450010 国富策略回报混合 -12.37 0.8710 0.9940 0.8710 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1301 159925 南方开元沪深300ETF -12.49 0.8649 0.8783 0.7583 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1302 020021 国泰上证180金融ETF联接 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1303 162213 泰达宏利财富大盘指数 -12.6 0.8573 1.0000 0.8773 1.0000 2010-04-23 刘欣
1304 730002 方正富邦红利精选股票 -12.79 0.8730 1.0010 0.8730 1.0010 2012-11-20 张璐
1305 165515 信诚沪深300指数分级 -12.88 0.8200 1.0000 0.8790 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1306 040022 华安可转债债券A -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2011-06-22 贺涛
1307 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -12.95 0.7880 0.9950 0.8880 0.9950 1992-05-29 谢可
1308 159912 汇添富深证300ETF -13.04 0.8694 0.9998 0.8694 0.9998 2011-09-16 汪洋
1309 270026 广发中小板300联接 -13.23 0.8677 1.0000 0.8677 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1310 159931 汇添富中证金融地产ETF -13.33 0.8564 0.9881 0.8564 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1311 510230 国泰上证180金融ETF -13.46 3.0500 1.0010 0.8660 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1312 159907 广发中小板300ETF -13.48 0.9530 1.0007 0.8658 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1313 610004 信达澳银中小盘股票 -13.51 0.8640 0.9990 0.8640 0.9990 2009-12-01 巩伟
1314 510620 华夏材料ETF -13.59 0.8228 0.9522 0.8228 0.9522 2013-03-28 王路
1315 620006 金元惠理消费主题股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-09-15 晏斌
1316 040023 华安可转债债券B -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2011-06-22 贺涛
1317 050012 博时策略混合 -13.83 0.8390 0.9970 0.8630 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1318 660010 农银策略精选股票 -14.01 0.8600 1.0001 0.8600 1.0001 2011-09-06 赵谦
1319 398021 中海能源策略混合 -14.07 0.5886 1.0005 0.8986 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1320 481010 工银瑞信中小盘股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1321 200012 长城中小盘股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-27 于雷
1322 540009 汇丰晋信消费红利股票 -14.1 0.8594 1.0005 0.8594 1.0005 2010-12-08 王品
1323 166802 浙商沪深300指数分级 -14.16 0.8110 1.0000 0.8620 1.0000 2012-05-07 关永祥
1324 165511 信诚中证500指数分级 -14.24 0.7740 1.0000 0.8500 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1325 050019 博时转债增强债券A -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1326 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -14.54 0.8170 1.0010 0.8770 1.0010 2009-04-03 杨靖
1327 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -14.57 0.8310 1.0000 0.8610 1.0000 2010-04-23 徐林明
1328 580006 东吴新经济 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2009-12-30 邹国英
1329 160415 华安深证300指数(LOF) -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-09-02 许之彦
1330 050009 博时新兴成长股票 -15 0.5390 2.8380 2.5920 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1331 398041 中海量化策略股票 -15.09 0.8200 1.0000 0.8570 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1332 050119 博时转债增强债券C -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1333 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -15.14 2.2227 1.0070 0.8546 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1334 180033 银华上证50等权ETF联接 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1335 519987 长信恒利优势股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 叶松
1336 202005 南方成份精选股票 -15.89 0.8150 3.1658 0.8350 3.1658 1992-05-28 陈键
1337 530018 建信深证100指数增强 -16.22 0.8378 1.0000 0.8378 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1338 570007 诺德30股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-05-05 李圣春
1339 165520 信诚中证800有色指数分级 -16.58 0.8260 1.0000 0.8350 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1340 090011 大成核心双动力股票型 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1341 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.7 0.8180 1.0000 0.8380 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1342 090009 大成行业轮动股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1343 161810 银华内需精选股票(LOF) -17.11 0.8160 0.9360 0.7760 2.3660 1999-07-12 邹积建
1344 450008 国富沪深300指数增强 -17.26 0.8340 1.0080 0.8340 1.0080 2009-09-03 张志强
1345 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1346 690005 民生加银内需增长股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1347 620001 金元惠理宝石动力混合 -17.68 0.8188 1.0419 0.8788 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1348 671010 纽银策略优选股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1349 519039 长盛同德主题股票 -18.19 0.8498 2.9767 2.4351 2.9767 1992-12-01 邓永明
1350 161611 融通内需驱动股票 -18.38 0.7320 1.0000 0.8520 1.0000 2009-04-22 周珺
1351 100051 富国可转债 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1352 660006 农银大盘蓝筹股票 -18.43 0.8157 1.0000 0.8157 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1353 410003 华富成长趋势股票 -18.45 0.6396 0.9988 0.9296 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1354 161907 万家中证红利指数(LOF) -18.55 0.8145 1.0000 0.8145 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1355 159923 大成100ETF -18.56 0.8160 1.0020 0.8160 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1356 162714 广发深证100指数分级 -18.75 0.7613 0.9995 0.8167 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1357 400011 东方核心动力股票 -18.76 0.8124 1.0000 0.8124 1.0000 2009-06-24 张岗
1358 688888 浙商聚潮产业成长股票 -18.94 0.8090 0.9980 0.8090 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1359 570001 诺德价值优势股票 -19.03 0.8097 1.0000 0.8097 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1360 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-08-13 黄焱
1361 159930 汇添富中证能源ETF -19.27 0.7999 0.9908 0.7999 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1362 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -19.52 0.7713 1.0000 0.8163 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1363 585001 东吴中证新兴 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1364 090010 大成中证红利指数 -20.02 0.7990 0.9990 0.7990 0.9990 2010-02-02 刘波
1365 100038 富国沪深300指数增强 -20.28 0.7940 0.9960 0.7940 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1366 110021 易方达上证中盘ETF联接 -20.36 0.7964 1.0000 0.7964 1.0000 2010-03-31 张胜记
1367 210003 金鹰行业优势股票 -20.46 0.7763 0.9999 0.8063 0.9999 2009-07-01 何晓春
1368 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1369 630006 华商产业升级股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-06-18 佘中强
1370 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.64 0.7960 1.0030 0.7960 1.0030 2010-11-18 牛勇
1371 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-03-09 周健
1372 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.83 2.2340 0.9660 0.7650 0.9660 2010-04-23 徐林明
1373 160807 长盛沪深300指数(LOF) -21.19 0.7490 1.0000 0.7990 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1374 510110 海富通上证周期ETF -21.47 1.9470 0.9950 0.7810 0.9950 2010-09-19 刘璎
1375 620004 金元惠理价值增长股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1376 510260 诺安上证新兴产业ETF -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 510190 华安上证龙头ETF -21.9 2.0360 0.9990 0.7800 0.9990 2010-11-18 牛勇
1378 510130 易方达上证中盘ETF -22.05 2.2731 1.0030 0.7818 1.0030 2010-03-29 张胜记
1379 163407 兴全沪深300指数(LOF) -22.12 0.7792 1.0005 0.7792 1.0005 2010-11-02 申庆
1380 162509 国联安双禧中证100指数分级 -22.15 0.8670 0.9990 0.8020 0.9990 2010-04-16 黄欣
1381 100053 富国上证综指ETF联接 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2011-01-30 王保合
1382 519702 交银趋势股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1383 398051 中海环保新能源混合 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1384 519700 交银主题优选混合 -22.43 0.7650 1.0000 0.7800 1.0000 2010-06-30 李永兴
1385 161211 国投金融地产ETF联接基金 -22.48 0.7674 0.9900 0.7674 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1386 510210 富国上证综指ETF -22.9 2.2550 1.0010 0.7720 1.0010 2011-01-30 王保合
1387 070023 嘉实深证基本面120联接 -23.16 0.7685 1.0001 0.7685 1.0001 2011-08-01 杨宇
1388 530015 建信深证基本面60ETF联接 -23.21 0.7679 1.0000 0.7679 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1389 690004 民生加银稳健成长股票 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1390 159916 深证基本面60ETF -23.35 1.4066 0.9998 0.7664 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1391 560003 益民创新优势混合 -23.66 0.7519 1.0000 0.7719 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1392 161812 银华深证100指数分级 -23.91 0.6690 1.0030 0.7780 1.0030 2010-05-07 周毅
1393 040180 华安上证180ETF联接 -24.12 0.7580 0.9990 0.7580 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1394 519032 海富通上证非周期ETF联接 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2011-04-27 刘璎
1395 162209 泰达宏利市值优选股票 -24.22 0.7620 1.0055 0.7620 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1396 410009 华富量子生命力股票 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1397 050018 博时行业轮动股票 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1398 610005 信达澳银红利回报股票 -25.11 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1399 360007 光大保德信优势配置股票 -25.32 0.7520 1.0070 0.7520 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1400 510120 海富通上证非周期ETF -25.35 1.7720 1.0000 0.7460 1.0000 2011-04-22 刘璎
1401 217016 招商深证100指数 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1402 000061 华夏盛世股票 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2009-12-11 阳琨
1403 510270 中银上证国企100ETF -25.75 0.6350 0.9980 0.7410 0.9980 2011-06-16 周小丹
1404 159910 嘉实深证基本面120ETF -26.51 0.7337 0.9984 0.7337 0.9984 2011-08-01 杨宇
1405 510160 南方小康ETF -26.51 0.2949 0.9984 0.7337 0.9984 2010-08-27 柯晓
1406 161715 招商中证大宗商品指数分级 -26.7 0.6900 1.0010 0.7400 1.0010 2012-06-28 王平
1407 166006 中欧中小盘股票(LOF) -27.2 0.6941 1.0000 0.7441 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 510610 华夏能源ETF -27.75 0.7133 0.9873 0.7133 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1409 090012 大成深证成长40ETF联接 -27.93 0.7200 0.9990 0.7200 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1410 240022 华宝兴业资源优选股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1411 519694 交银蓝筹股票 -28.58 0.7078 1.0048 0.7228 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1412 290010 泰信中证200指数基金 -28.6 0.7000 1.0000 0.7200 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1413 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1414 110020 易方达沪深300ETF联接 -28.61 0.7125 0.9980 0.7125 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1415 519027 海富通上证周期ETF联接 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-09-28 刘璎
1416 310398 申万沪深300价值指数 -29.03 0.7097 1.0000 0.7097 1.0000 2010-02-11 张少华
1417 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1418 470007 汇添富上证综合指数 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1419 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.57 2.5820 1.0020 0.7060 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1420 660008 农银沪深300指数 -29.67 0.7075 1.0059 0.7075 1.0059 2011-04-12 宋永安
1421 159906 大成深证成长40ETF -29.69 0.7010 0.9970 0.7010 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1422 519019 大成景阳领先股票 -29.95 0.6080 3.6940 3.6460 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1423 163001 长信中证中央企业100指数(L -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2010-03-26 胡倩
1424 481006 工银红利股票 -30.49 0.6722 1.0009 0.7122 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1425 160910 大成创新成长混合(LOF) -30.62 0.7100 2.2630 1.9210 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1426 213010 宝盈中证100指数增强 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1427 519671 银河沪深300价值指数 -30.77 0.6930 1.0010 0.6930 1.0010 2009-12-28 罗博
1428 620005 金元惠理核心动力股票 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1429 210005 金鹰主题优势股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1430 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1431 200008 长城品牌优选股票 -31.48 0.6852 1.0000 0.6852 1.0000 2007-08-06 杨建华
1432 690003 民生加银精选股票 -31.59 0.6820 0.9970 0.6820 0.9970 2010-02-03 江国华
1433 202021 南方小康ETF联接 -32.26 0.6644 1.0002 0.6844 1.0002 2010-08-27 柯晓
1434 050021 博时深证基本面200ETF联接 -32.37 0.6764 1.0001 0.6764 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1435 000051 华夏沪深300ETF联接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1436 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -32.73 0.9030 1.0000 0.6730 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1437 510010 交银上证180公司治理ETF -32.76 0.6040 1.0000 0.6720 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1438 159908 博时深证基本面200ETF -33.22 0.6679 1.0002 0.6679 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1439 270007 广发大盘成长混合 -33.27 0.6673 1.0000 0.6673 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1440 202019 南方策略优化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1441 165309 建信沪深300指数(LOF) -33.93 0.6600 0.9990 0.6600 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1442 481012 工银深证红利ETF联接 -33.99 0.6583 0.9973 0.6583 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1443 110019 易方达深证100ETF联接 -34.14 0.6593 1.0010 0.6593 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1444 163808 中银中证100指数增强 -34.25 0.6510 1.0000 0.6610 1.0000 2009-09-04 周小丹
1445 040008 华安策略优选股票 -34.53 0.6264 2.4268 2.1627 2.4268 1992-08-31 杨明
1446 159905 工银深证红利ETF -34.88 0.6514 1.0003 0.6514 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1447 240014 华宝兴业中证100指数 -34.92 0.6508 1.0000 0.6508 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1448 270022 广发内需增长混合 -35.54 0.5890 1.0000 0.6890 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1449 162307 海富通中证100指数(LOF) -35.6 0.6440 1.0000 0.6440 1.0000 2009-10-30 刘璎
1450 410008 华富中证100指数 -35.86 0.6412 0.9997 0.6412 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1451 320010 诺安中证100指数 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1452 161816 银华中证等权90指数分级 -38.08 0.8850 1.0000 0.6260 1.0000 2011-03-17 张凯
1453 110025 易方达资源行业股票 -38.1 0.6190 1.0000 0.6190 1.0000 2011-08-16 王超
1454 161612 融通深证成分指数 -38.27 0.6210 1.0060 0.6210 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1455 399001 中海上证50指数增强 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1456 510060 工银上证央企50ETF -38.66 0.9571 0.9980 0.6122 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1457 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -39.32 0.6068 1.0000 0.6068 1.0000 2009-12-30 杨宇
1458 202017 南方深证成份ETF联接 -40.18 0.5982 1.0000 0.5982 1.0000 2009-12-09 柯晓
1459 164205 天弘深证成份指数(LOF) -40.8 0.5920 1.0000 0.5920 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1460 160620 鹏华资源分级 -41.94 0.8820 1.0000 0.5840 1.0000 2012-09-27 杨靖
1461 050013 博时上证超大盘ETF联接 -42.71 0.5729 1.0000 0.5729 1.0000 2009-12-29 方维玲
1462 159903 南方深证成份ETF -42.91 0.7730 0.9990 0.5704 0.9990 2009-12-04 柯晓
1463 050024 博时上证自然资源ETF联接 -43.83 0.5618 1.0001 0.5618 1.0001 2012-04-10 方维玲
1464 163109 申万深证成分分级 -43.84 0.5031 1.0000 0.5733 1.0000 2010-10-22 张少华
1465 510020 博时上证超大盘ETF -44.64 1.5101 1.0060 0.5570 1.0060 2009-12-29 方维玲
1466 510410 博时上证自然资源ETF -45.42 0.5511 1.0098 0.5511 1.0098 2012-04-10 方维玲
1467 690008 民生加银中证内地资源主题指 -45.7 0.5430 1.0000 0.5430 1.0000 2012-03-08 黄一明
1468 161819 银华资源 -45.83 0.9180 1.0000 0.5540 1.0000 2011-12-08 马君
1469 580003 东吴行业轮动股票 -46.41 0.5122 1.0187 0.5922 1.0187 2008-04-23 刘元海
1470 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -50.5 0.4950 1.0000 0.4950 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1471 020011 国泰沪深300指数 -52.93 0.4692 1.4270 0.6717 1.4270 2004-11-10 章赟
1472 590002 中邮核心成长股票 -53.64 0.4811 1.0377 0.4811 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1473 202007 南方隆元产业主题股票 -56.34 0.4530 3.9959 0.4530 3.9959 1992-12-29 彭砚
1474 257060 国联安上证商品ETF联接 -56.66 0.4330 0.9990 0.4330 0.9990 2010-12-01 黄欣
1475 510170 国联安上证商品ETF -58.25 1.3420 0.9970 0.4160 0.9970 2010-11-26 黄欣