序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1207.48 7.7430 1.0000 11.5230 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 737.96 4.4150 1.0000 6.2010 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 586.28 5.0680 1.0000 5.6890 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 578.2 1.3180 0.9970 3.6750 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 575.25 1.3321 1.0005 3.2471 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 530.71 0.9528 1.0000 5.5429 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 515.58 1.6240 1.0000 4.0970 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 020001 国泰金鹰增长股票 507.26 1.0770 1.0020 4.0810 1.0020 2002-05-08 张玮
9 288002 华夏收入股票 502.21 2.6700 1.0001 4.0700 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 110002 易方达策略成长混合 492.54 3.6630 1.0000 4.8730 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 478.32 2.6138 1.0000 4.8408 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 477.45 1.6219 1.0000 4.9512 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 467.74 1.2728 1.0000 3.6128 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 464.81 1.9278 1.0000 3.3708 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 100020 富国天益价值股票 453.77 0.8881 1.0000 3.8994 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 151001 银河稳健混合 452.77 1.1309 1.0000 3.4016 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 070001 嘉实成长收益混合 450.92 0.6435 0.9842 3.3055 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 432.18 1.7280 0.9999 3.6190 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
19 040004 华安宝利配置混合 431.83 1.1060 1.0020 3.4310 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 162204 泰达宏利精选股票 420.58 3.7493 1.0000 4.8293 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 396.99 1.4017 1.0000 3.2997 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鹏华中国50混合 389.41 1.0170 0.9900 3.3870 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 162202 泰达宏利周期股票 387.98 0.9100 1.0071 2.9550 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 519001 银华价值优选股票 387.63 1.2691 1.0000 4.3225 1.0000 2005-09-27 倪明
25 260101 景顺长城优选股票 386.88 1.3942 1.0000 3.3649 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
26 000001 华夏成长混合 384.43 1.0930 1.0000 3.1940 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 378.58 3.9490 1.0000 4.4390 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 373.46 0.7909 1.0000 3.4335 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 371.03 1.0578 1.0000 3.4611 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 288001 华夏经典混合 352.2 1.1010 1.0000 3.3910 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 兴全可转债混合 351.89 1.1502 1.0002 2.9392 1.0002 2004-05-11 杨云
32 270002 广发稳健增长混合 350.89 1.3391 1.0000 3.1375 1.0000 2004-07-26 李琛
33 481001 工银核心价值股票 338.22 0.3270 1.0000 3.8562 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鹏华普天收益混合 336.78 0.8100 1.0020 3.2560 1.0020 2003-07-12 张卓
35 270001 广发聚富混合 334.03 1.1482 1.0000 3.4582 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 160106 南方高增长股票(LOF) 332.59 1.4193 1.0000 3.0563 1.0000 2005-07-13 张原
37 110005 易方达积极成长混合 331.57 0.7055 1.0000 4.0557 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 519011 海富通精选混合 328.8 0.4853 0.9963 3.6432 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
39 240004 华宝兴业动力组合股票 319.75 0.9164 1.0000 3.4264 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 340006 兴全全球视野股票 311.63 1.9167 1.0000 3.7127 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
41 150103 银河银泰混合 311.37 0.9708 1.0000 3.6708 1.0000 2004-03-30 张杨
42 206001 鹏华行业成长混合 308.83 0.9340 0.9981 3.7898 0.9981 2002-05-24 彭建辉
43 240008 华宝兴业收益增长混合 307.17 4.0717 1.0000 4.0717 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
44 080001 长盛成长价值混合 304.16 0.9570 1.0050 2.9010 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
45 090001 大成价值增长混合 299.5 0.6854 1.0000 3.3454 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
46 260109 景顺长城内需贰号股票 299.47 1.1610 0.9990 2.8070 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 180001 银华优势企业混合 298.74 1.0195 1.0000 2.7566 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 121002 国投瑞银景气行业混合 298.4 0.9429 1.0000 2.9119 1.0000 2004-04-29 马少章
49 020003 国泰金龙行业混合 290.74 0.4750 1.0120 3.5270 1.0120 2003-12-05 王航
50 270005 广发聚丰股票 290.72 0.6476 1.0000 3.7580 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 200001 长城久恒平衡混合 290.36 1.4340 0.9540 2.6640 0.9540 2003-10-31 吴文庆
52 510081 长盛动态精选混合 289.05 1.0711 0.9951 2.9711 0.9951 2004-05-21 邓永明
53 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 288.97 1.0050 1.0000 3.1050 1.0000 2005-03-16 张继荣
54 202202 南方避险增值混合 286.29 2.5286 0.9938 3.1976 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
55 240002 华宝兴业宝康配置混合 285.68 1.3241 1.0000 3.0341 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
56 257020 国联安精选股票 285.23 0.8700 1.0000 2.8150 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 090004 大成精选增值混合 282.18 0.7782 0.9999 2.8237 0.9999 2004-12-15 刘安田
58 162203 泰达宏利稳定股票 282.18 0.7279 1.0022 2.6679 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 519087 新华优选分红混合 279.44 0.9060 0.9999 2.6484 0.9999 2005-09-16 曹名长
60 398001 中海优质成长混合 278.12 0.5251 1.0002 2.8417 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
61 161601 融通新蓝筹混合 275.3 0.7231 1.0006 3.0181 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162205 泰达宏利风险预算混合 273.5 1.0418 1.0000 2.6568 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 265.63 1.7166 1.0000 3.0266 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 110001 易方达平稳增长混合 262.87 1.4280 1.0000 2.7080 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 121001 国投瑞银融华债券 255.6 1.2348 1.0000 2.5768 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 华宝兴业多策略股票 253.94 0.5221 1.0000 3.9446 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 华安创新混合 251.52 0.6290 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿尔法股票 250.33 2.1125 1.0000 4.0325 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 245.04 0.5910 1.0002 2.5752 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
70 050001 博时价值增长混合 244.68 0.6510 1.0000 3.1530 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
71 202101 南方宝元债券 241.41 1.3057 1.0000 2.6257 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
72 519692 交银成长股票 238.81 2.9395 1.0000 3.3445 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 002021 华夏回报二号混合 238.6 1.1530 1.0000 2.6480 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 375010 上投摩根中国优势混合 237.48 1.3806 1.0000 4.4506 1.0000 2004-09-15 董红波
75 310308 申万菱信盛利精选混合 233.39 0.9261 1.0001 2.5781 1.0001 2004-04-09 谭涛
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 231.76 0.9866 1.0000 2.8969 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 450002 国富弹性市值股票 231.5 1.2000 1.0000 2.5310 1.0000 2006-06-14 张晓东
78 180010 银华优质增长股票 228.8 1.6002 1.0000 3.3261 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320001 诺安平衡混合 228.03 0.6825 1.0000 2.9425 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
80 320003 诺安股票 226.95 0.8694 1.0009 2.7529 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 040005 华安宏利股票 217.74 2.5001 1.0000 3.1201 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
82 217001 招商安泰股票 217.54 0.3865 1.0001 3.4005 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富国天源平衡混合 215.96 1.0159 1.0002 2.5645 1.0002 2002-08-16 李晓铭
84 519688 交银精选股票 214.66 0.6848 0.9996 2.8766 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 209.99 0.7784 1.0000 2.4984 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 180003 银华-道琼斯88指数 202.76 0.7216 1.0000 2.5216 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 201.65 0.9846 1.0000 2.4972 1.0000 2004-10-14 李源海
88 530001 建信恒久价值股票 201.04 0.5484 1.0002 2.5337 1.0002 2005-12-01 顾中汉
89 260103 景顺长城动力平衡混合 200.8 0.6475 1.0000 2.9375 1.0000 2003-10-24 张继荣
90 360005 光大保德信红利股票 200.64 2.3058 1.0001 2.9638 1.0001 2006-03-24 于进杰
91 050004 博时精选股票 200.34 1.0907 0.9996 2.6592 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 192.87 0.8414 1.0004 2.4374 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 360001 光大保德信量化股票 191.9 0.8594 0.9995 2.8631 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
94 163803 中银增长股票 191.86 0.6666 1.0000 2.7102 1.0000 2006-03-17 辜岚
95 070003 嘉实稳健混合 191.06 0.7810 1.0000 2.3860 1.0000 2003-07-09 许少波
96 202001 南方稳健成长混合 187.71 0.8307 1.0005 2.6657 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
97 217002 招商安泰平衡混合 185.18 1.0983 1.0001 2.5673 1.0001 2003-04-28 王景
98 161605 融通蓝筹成长混合 184.52 1.0410 1.0010 2.3740 1.0010 2003-09-30 严菲
99 350002 天治品质优选混合 183.67 0.7805 1.0000 3.3055 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
100 270006 广发策略优选混合 183.55 1.3166 1.0000 2.5766 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
101 070010 嘉实主题混合 183.55 1.1590 1.0000 2.6720 1.0000 2006-07-21 邹唯
102 020005 国泰金马稳健混合 183.2 0.6470 1.0000 2.7110 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
103 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 183.01 0.6830 1.0000 2.7340 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
104 257010 国联安小盘精选混合 182.32 0.8370 0.9590 2.9670 0.9590 2004-04-12 邹新进
105 213001 宝盈鸿利收益混合 182.31 0.6150 1.0000 2.4796 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
106 112002 易方达策略成长二号混合 182.25 1.5020 1.0000 3.0570 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
107 040002 华安中国A股增强指数 174.77 0.4870 1.0000 2.6020 1.0000 2002-11-08 牛勇
108 519997 长信银利精选股票 174.61 0.6309 1.0000 2.5509 1.0000 2005-01-17 安昀
109 163804 中银收益混合 174.47 1.1532 1.0000 2.4132 1.0000 2006-10-11 陈军
110 161606 融通行业景气混合 172.15 0.7990 1.0000 2.7390 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
111 400001 东方龙混合 169.9 0.6777 1.0002 2.4392 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 519029 华夏稳增混合 166.37 1.5140 1.0840 2.3190 1.0840 1991-11-15 王海雄
113 398011 中海分红增利混合 166.15 0.7381 1.0000 2.1381 1.0000 2005-06-16 笪菲
114 290002 泰信先行策略混合 164.95 0.5936 1.0050 2.3633 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 519005 海富通股票 164.31 0.6150 1.0000 2.5640 1.0000 2005-07-29 陈静
116 002031 华夏策略混合 162.74 1.9280 1.0000 2.5280 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 373010 上投摩根双息平衡混合 161.85 0.9688 1.0000 2.4760 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100026 富国天合稳健股票 160.89 1.0143 1.0000 2.4698 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 519690 交银稳健配置混合 157.84 1.0479 1.0000 2.6829 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 159901 易方达深证100ETF 155.52 0.5329 1.0200 2.6438 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
121 161604 融通深证100指数 155.51 0.8670 0.9960 2.2300 0.9960 2003-09-30 王建强
122 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 155.07 0.7590 1.0000 2.4850 1.0000 2006-07-18 程世杰
123 255010 国联安稳健混合 153.92 0.9920 1.0000 2.4360 1.0000 2003-08-08 刘斌
124 630002 华商盛世成长股票 153.5 2.0655 1.0000 2.3305 1.0000 2008-09-23 刘宏
125 100018 富国天利增长债券 153.3 1.1891 1.0000 2.0861 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
126 090003 大成蓝筹稳健混合 151.54 0.5753 1.0000 3.1453 1.0000 2004-06-03 支兆华
127 000021 华夏优势增长股票 150.6 1.2240 1.0000 2.3940 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
128 151002 银河收益债券 149 1.0843 1.0000 2.2043 1.0000 2003-08-04 张矛
129 350001 天治财富增长混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪军
130 200006 长城消费增值股票 146.16 0.7980 1.0000 2.2380 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
131 217005 招商先锋混合 145.68 0.5807 1.0001 2.5307 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 210001 金鹰成份优选混合 145.38 0.6294 1.0000 2.3325 1.0000 2003-06-16 林华显
133 110009 易方达价值精选股票 141.13 0.9397 1.0000 2.2917 1.0000 2006-06-13 郑希
134 310328 申万菱信新动力股票 140.98 0.6084 1.0000 2.3850 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
135 660001 农银行业成长股票 140.7 1.5538 0.9991 2.1538 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
136 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 139.11 0.6246 1.0000 2.4926 1.0000 2005-08-29 杨宇
137 050007 博时平衡配置混合 138.83 0.8630 1.0000 2.2780 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
138 540002 汇丰晋信龙腾股票 137.03 1.0210 1.0002 2.2670 1.0002 2006-09-27 王春
139 519018 汇添富均衡增长股票 136.82 0.6833 1.0002 2.3645 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 200002 长城久泰沪深300指数 136.57 0.9144 1.0000 3.7744 1.0000 2004-05-21 杨建华
141 159902 华夏中小板ETF 136.14 2.2630 1.0060 2.3830 1.0060 2006-06-08 方军
142 519670 银河行业股票 135.99 1.6150 1.0000 2.1150 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
143 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 135.88 0.9867 1.0061 2.3732 1.0061 2006-05-12 吴华
144 360006 光大保德信新增长股票 134.22 1.1251 1.0000 2.4051 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
145 519003 海富通收益增长混合 133.18 0.6850 0.9830 2.3000 0.9830 2004-03-12 黄春雨
146 519668 银河成长股票 132.05 1.0295 1.0000 2.0643 1.0000 2008-05-26 王培
147 161607 融通巨潮100指数(LOF) 130.98 0.6990 1.0000 2.2130 1.0000 2005-05-12 王建强
148 160805 长盛同智优势混合(LOF) 130.09 0.8149 1.0000 2.1841 1.0000 1992-03-13 王宁
149 510080 长盛全债指数增强债券 127.65 1.1568 1.0203 1.9668 1.0203 2003-10-25 贾志敏
150 202003 南方绩优成长股票 127.46 1.2457 1.0000 2.1624 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 070013 嘉实研究精选股票 127.06 1.6320 0.9990 2.1410 0.9990 2008-05-27 张弢
152 550001 信诚四季红混合 126.67 0.8436 1.0140 2.0556 1.0140 2006-04-29 闾志刚
153 450001 国富中国收益混合 123.43 0.5170 1.0000 2.0790 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
154 410001 华富竞争力优选混合 122.96 0.6490 1.0001 1.9293 1.0001 2005-03-02 龚炜
155 163503 天治核心成长股票(LOF) 122.63 0.5173 1.0000 2.0194 1.0000 2006-01-20 秦海燕
156 121005 国投瑞银创新动力股票 121.69 0.6205 1.0000 2.3426 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新华优选成长股票 119.51 1.0515 1.0000 2.1115 1.0000 2008-07-25 李昱
158 510050 华夏上证50ETF 119.33 1.5660 0.9970 2.1470 0.9970 2004-12-30 方军
159 240009 华宝兴业先进成长股票 118.86 1.7798 1.0000 2.0478 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 590008 中邮战略新兴产业股票 117.7 2.1770 1.0000 2.1770 1.0000 2012-06-12 任泽松
161 540001 汇丰晋信2016周期混合 116.63 1.4760 1.0000 2.1260 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
162 519679 银河主题股票 115.4 2.1540 1.0000 2.1540 1.0000 2012-09-21 成胜
163 590001 中邮核心优选股票 114.71 1.0636 1.0000 2.2836 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 519013 海富通风格优势股票 114.36 0.8960 1.0000 2.0020 1.0000 2006-10-19 陈静
165 550002 信诚精萃成长股票 112.53 0.4973 1.0000 1.9927 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
166 270008 广发核心精选股票 112.37 1.8580 1.0000 2.0680 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
167 050002 博时沪深300指数 112.24 0.6474 0.9700 2.6274 0.9700 2003-08-26 王红欣
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 111.91 0.9150 0.9890 1.9110 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 200007 长城安心回报混合 111.39 0.7232 1.0000 1.9381 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 070005 嘉实债券 111 1.3890 1.0000 1.8840 1.0000 2003-07-09 曲扬
171 180012 银华富裕主题股票 110.84 1.0293 1.0000 1.9823 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 109.59 0.5328 1.0161 2.8728 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 105.8 0.8902 1.0000 2.3402 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 101.2 1.9980 1.0000 2.0120 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 378010 上投摩根成长先锋股票 97.58 1.2015 0.9990 2.0705 0.9990 2006-09-20 罗建辉
176 580002 东吴双动力股票 97.14 1.3065 1.0001 1.9265 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
177 530006 建信核心精选股票 95.97 1.0540 1.0000 1.8290 1.0000 2008-11-25 乔林建
178 090007 大成策略回报股票 95.46 1.0480 1.0000 1.7420 1.0000 2008-11-26 徐彦
179 519069 汇添富价值精选股票 94.66 1.3190 1.0000 1.8350 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
180 121003 国投瑞银核心企业股票 94.6 0.7211 1.0000 2.2511 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 240003 华宝兴业宝康债券 92.99 1.1826 1.0000 1.7426 1.0000 2003-07-15 李栋梁
182 110003 易方达上证50指数 92.59 0.6337 1.0000 2.4837 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
183 001001 华夏债券A/B 89.28 1.0360 1.0020 1.6860 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
184 090006 大成2020生命周期混合 88.96 0.5840 1.0000 2.4060 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
185 180002 银华保本增值混合 87.45 1.0138 0.9911 1.0201 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 290005 泰信优势增长混合 86.54 1.2600 1.0000 1.7200 1.0000 2008-06-25 朱志权
187 320006 诺安灵活配置混合 86.23 1.1130 0.9990 1.6930 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
188 398031 中海蓝筹混合 86 1.0486 1.0000 1.7136 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 85.8 1.8580 1.0000 1.8580 1.0000 2008-06-04 张光成
190 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.79 1.2300 1.0380 5.4060 4.6160 1993-12-14 冯波
191 080002 长盛创新先锋混合 85.6 1.1874 1.0000 1.6974 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方优选价值股票 84.83 1.2170 0.9980 1.7370 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 166002 中欧新蓝筹混合 84.11 1.1359 1.0000 1.7159 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 217003 招商安泰债券A 83.27 1.0997 1.0033 1.6712 1.0033 2003-04-28 张婷
195 020018 国泰金鹿保本混合 82.55 1.0500 1.0000 1.1900 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
196 163412 兴全轻资产股票(LOF) 81.5 1.8150 1.0000 1.8150 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
197 080012 长盛电子信息产业股票 81.16 1.2990 1.0000 1.7240 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 161613 融通创业板指数 79.73 1.5690 1.0000 1.7190 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
199 213002 宝盈泛沿海增长股票 79.06 0.4462 1.0000 1.9703 1.0000 2005-03-08 高峰
200 660012 农银消费主题股票 78.89 1.6654 1.0007 1.7454 1.0007 2012-04-24 付娟
201 481004 工银稳健成长股票 77.04 1.4492 1.0000 1.6992 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
202 090002 大成债券A/B 76.72 1.0114 1.0017 1.5944 1.0017 2003-06-12 王立
203 519007 海富通强化回报混合 76.22 0.6270 1.0000 2.1230 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
204 519300 大成沪深300指数 75.22 0.7213 1.0000 2.1313 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
205 288102 中信稳定双利债券 73.98 1.0102 1.0000 1.5866 1.0000 2006-07-20 毛颖
206 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 刘斌
207 540004 汇丰晋信2026周期混合 72.96 1.0991 1.0000 1.7191 1.0000 2008-07-23 郑屹
208 162211 泰达宏利品质生活混合 72.76 1.1560 1.0000 1.6160 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
209 630011 华商主题精选股票 72.65 1.6340 1.0000 1.7340 1.0000 2012-05-31 梁永强
210 162006 长城久富股票(LOF) 72.5 1.0727 2.7856 3.5185 2.7856 1992-05-21 杨建华
211 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.32 1.0150 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
212 100029 富国天成红利混合 71.89 1.3461 0.9982 1.6571 0.9982 2008-05-28 于江勇
213 340007 兴全社会责任股票 68.88 1.4920 1.0020 1.6820 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
214 070011 嘉实策略混合 68.49 1.1280 1.0000 1.6160 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
215 161603 融通债券A/B 67.67 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
216 110011 易方达中小盘股票 67.24 1.6202 1.0000 1.6602 1.0000 2008-06-19 张坤
217 020002 国泰金龙债券A 67.12 1.0240 1.0060 1.5470 1.0060 2003-12-05 吴晨
218 470009 汇添富民营活力股票 65.89 1.3780 0.9980 1.6280 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
219 450004 国富深化价值股票 65.59 1.1470 0.9998 1.6170 0.9998 2008-07-03 张晓东
220 340008 兴全有机增长混合 65.46 1.6548 1.0001 1.6548 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
221 110026 易方达创业板ETF联接 65.29 1.6532 1.0002 1.6532 1.0002 2011-09-20 王建军
222 519993 长信增利动态策略股票 64.74 0.6873 0.9959 1.9263 0.9959 2006-11-09 胡志宝
223 110013 易方达科翔股票 64.38 1.1970 1.2880 5.3400 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 华泰柏瑞价值增长股票 64.14 1.1337 1.0001 1.6437 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
225 161609 融通动力先锋股票 63.91 1.1530 1.0000 1.6980 1.0000 2006-11-15 郭恒
226 519995 长信金利趋势股票 63.56 0.5444 1.0000 1.7269 1.0000 2006-04-30 宋小龙
227 660005 农银中小盘股票 63.34 1.5876 1.0000 1.6176 1.0000 2010-03-25 付娟
228 310358 申万菱信新经济混合 62.91 0.6986 1.0000 2.0305 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 050201 博时价值增长贰号混合 62.17 0.5740 1.0030 2.0290 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
230 040025 华安科技动力股票 61.3 1.6130 1.0000 1.6130 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 161903 万家行业优选股票(LOF) 61.25 0.4930 1.0000 1.6508 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
232 001003 华夏债券C 60.89 1.0350 1.0330 1.6550 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
233 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
234 260116 景顺长城核心竞争力股票 59.73 1.3900 1.0000 1.5400 1.0000 2011-12-20 余广
235 217008 招商安本增利债券 58.43 1.1052 1.0000 1.5152 1.0000 2006-07-11 张婷
236 217203 招商安泰债券B 57.9 1.1222 1.0108 1.6337 1.1223 2003-04-28 张婷
237 270021 广发聚瑞股票 57.9 1.5790 1.0000 1.5790 1.0000 2009-06-16 刘明月
238 519991 长信双利优选混合 57.71 1.1560 1.0000 1.4860 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
239 202002 南方稳健成长贰号混合 57.58 0.4556 1.0001 1.7336 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
240 519066 汇添富蓝筹稳健混合 57.48 1.1530 1.0000 1.5770 1.0000 2008-07-08 叶从飞
241 161616 融通医疗保健股票 57.21 1.1360 1.0000 1.5000 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
242 310368 申万菱信竞争优势股票 56.63 1.0890 1.0001 1.5590 1.0001 2008-07-04 孙琳
243 420001 天弘精选混合 56.07 0.4964 1.0003 1.5183 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
244 260108 景顺长城新兴成长股票 55.96 0.6910 1.0000 2.0510 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
245 630001 华商领先企业混合 55.85 1.4530 1.0000 1.5580 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
246 159915 易方达创业板ETF 54.6 1.3472 0.9983 1.5433 0.9983 2011-09-20 王建军
247 519979 长信内需成长股票 54.42 1.0400 1.0000 1.4900 1.0000 2011-10-20 安昀
248 485105 工银增强收益债券A 54.4 1.0331 1.0002 1.4751 1.0002 2007-05-11 杜海涛
249 180013 银华领先策略股票 53.71 1.2076 1.0000 1.5876 1.0000 2008-08-20 刘春雨
250 240020 华宝兴业医药生物 53.63 1.2320 1.0000 1.5210 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
251 213008 宝盈资源优选股票 53.34 1.3221 1.1205 1.6687 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 162208 泰达宏利首选企业股票 52.3 1.1596 0.9950 1.4796 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
253 180031 银华中小盘股票 52.28 1.4150 1.0000 1.4950 1.0000 2012-06-20 王华
254 166011 中欧盛世成长分级股票 52.1 1.5210 1.0000 1.5210 1.0000 2012-03-29 魏博
255 610002 信达澳银精华配置混合 52.03 1.0400 1.0000 1.4600 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
256 240017 华宝兴业新兴产业 51.95 1.5204 1.0006 1.5204 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
257 020010 国泰金牛创新股票 51.75 1.3160 0.9990 1.4710 0.9990 2007-05-18 范迪钊
258 240011 华宝兴业大盘精选股票 51.3 1.4487 1.0000 1.5287 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
259 110017 易方达增强回报债券A 51.01 1.1120 1.0000 1.4520 1.0000 2008-03-19 王晓晨
260 410004 华富收益增强债券A 50.97 1.1496 1.0001 1.4616 1.0001 2008-05-28 胡伟
261 210002 金鹰红利价值混合 50.43 1.1125 0.9999 1.5005 0.9999 2008-12-04 朱丹
262 485005 工银增强收益债券B 50.1 1.0306 1.0002 1.4416 1.0002 2007-05-11 杜海涛
263 377240 上投摩根新兴动力股票 49 1.4900 1.0000 1.4900 1.0000 2011-07-13 杜猛
264 660015 农银行业轮动股票 48.73 1.3743 1.0000 1.4743 1.0000 2012-11-14 郭世凯
265 519150 新华优选消费股票 48.6 1.4860 1.0000 1.4860 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
266 530008 建信稳定增利债券 48.57 1.1760 1.0000 1.4490 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
267 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.11 1.0750 0.9990 1.4950 0.9990 2007-01-09 黄鑫
268 519183 万家双引擎灵活配置混合 47.83 0.9970 1.0000 1.4870 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
269 370024 上投摩根核心优选股票 47.4 1.4740 1.0000 1.4740 1.0000 2012-11-28 孙芳
270 410005 华富收益增强债券B 47.36 1.1506 1.0002 1.4326 1.0002 2008-05-28 胡伟
271 163805 中银策略股票 47.34 1.0777 1.0000 1.4677 1.0000 2008-04-03 张琦
272 450003 国富潜力组合股票 47.16 1.0222 0.9998 1.4412 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
273 110018 易方达增强回报债券B 47.01 1.0900 1.0000 1.4200 1.0000 2008-03-19 王晓晨
274 519095 新华行业周期轮换股票 46.4 1.4640 1.0000 1.4640 1.0000 2010-07-21 何潇
275 519068 汇添富成长焦点股票 46.06 1.2148 1.0007 1.4748 1.0007 2007-03-12 雷鸣
276 400015 东方增长中小盘混合 45.26 1.4527 1.0001 1.4527 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 163807 中银优选混合 43.67 1.1441 1.0000 1.4041 1.0000 2009-04-03 张琦
278 213006 宝盈核心优势混合A 43.61 1.0332 1.0000 1.3882 1.0000 2009-03-17 王茹远
279 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 43.3 1.4330 1.0000 1.4330 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
280 270050 广发新经济股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2013-02-06 刘明月
281 092002 大成债券C 42.88 1.0097 1.0043 1.5540 1.1843 2003-06-12 王立
282 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.22 1.1383 1.0001 1.3903 1.0001 2008-05-15 陈若劲
283 398061 中海消费股票 41.66 1.1860 1.0000 1.3960 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
284 161902 万家增强收益债券 41.5 0.9874 1.0395 1.7963 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 020023 国泰事件驱动股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2011-08-17 王航
286 320004 诺安优化收益债券 41.16 1.1282 1.0106 1.4078 1.0252 2006-07-17 谢志华
287 320005 诺安价值增长股票 41.07 0.7098 1.0001 1.6548 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
288 110008 易方达稳健收益债券B 40.86 1.0689 1.0141 1.4185 1.0457 2005-09-19 胡剑
289 180018 银华和谐主题混合 40.37 1.3050 1.0000 1.3850 1.0000 2009-04-27 周晶
290 519033 海富通国策导向股票 40.1 1.4010 1.0000 1.4010 1.0000 2011-11-16 黄春雨
291 470098 汇添富逆向投资股票 39.7 1.3970 1.0000 1.3970 1.0000 2012-03-09 顾耀强
292 377020 上投摩根内需动力股票 39.46 1.0301 1.0001 1.3782 1.0001 2007-04-13 王孝德
293 040011 华安核心股票 39.43 0.9726 1.0000 1.4726 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
294 160608 鹏华普天债券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝松
295 700001 平安大华行业先锋股票 38.96 1.0810 0.9960 1.3610 0.9960 2011-09-20 焦巍
296 630016 华商价值共享 38.94 1.2550 1.0240 1.4050 1.0240 2013-03-18 田明圣
297 100032 富国天鼎中证指数增强 38.75 0.9960 1.0880 1.5720 1.0880 1994-01-01 徐幼华
298 395001 中海稳健收益债券 38.13 1.0620 1.0000 1.3420 1.0000 2008-04-10 刘俊
299 110007 易方达稳健收益债券A 38.13 1.0672 1.0136 1.3958 1.0452 2005-09-19 胡剑
300 519666 银河银信添利债券B 37.92 0.9869 1.0001 1.3379 1.0001 2007-03-14 韩晶
301 050026 博时医疗保健行业股票 37.91 1.2400 1.0000 1.3700 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
302 161010 富国天丰强化债券(LOF) 37.78 0.9790 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
303 519680 交银增利债券A/B 37.18 0.9946 1.0000 1.3346 1.0000 2008-03-31 李家春
304 270028 广发制造业精选股票 37.1 1.3710 1.0000 1.3710 1.0000 2011-09-20 李巍
305 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 36.93 1.2130 1.0010 1.3600 1.0010 2008-10-10 伍旋
306 020026 国泰成长优选股票 36.82 1.3440 1.0000 1.3660 1.0000 2012-03-20 张玮
307 519674 银河创新股票 36.79 1.3679 1.0000 1.3679 1.0000 2010-12-29 王培
308 100060 富国高新技术产业股票 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-06-27 王海军
309 001011 华夏希望债券A 36.43 1.0360 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-10 韩会永
310 040035 华安逆向策略股票 36.07 0.9580 1.0000 1.3380 1.0000 2012-08-16 陆从珍
311 160612 鹏华丰收债券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 阳先伟
312 159918 中创400ETF 36 1.3595 0.9996 1.3595 0.9996 2012-03-22 杨宇
313 630003 华商收益增强债券A 35.48 1.1040 1.0000 1.3290 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
314 483003 工银精选平衡混合 35.35 0.4440 1.0001 1.5999 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
315 400007 东方策略成长股票 35.24 1.3524 1.0000 1.3524 1.0000 2008-06-03 于鑫
316 000017 财通可持续股票 35.24 1.2800 1.0000 1.3500 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
317 121009 国投瑞银稳定增利债券 35.11 1.0280 1.0000 1.3190 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
318 257040 国联安红利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
319 217010 招商大盘蓝筹股票 34.93 1.0400 1.0000 1.4200 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
320 540010 汇丰晋信科技先锋股票 34.91 1.3490 0.9999 1.3490 0.9999 2011-07-27 曹晋
321 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 34.48 1.2650 1.1230 1.5100 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
322 001013 华夏希望债券C 33.97 1.0350 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-10 韩会永
323 020015 国泰区位优势股票 33.97 1.2860 1.0000 1.3310 1.0000 2009-05-27 邓时锋
324 070030 嘉实中创400联接 33.91 1.3391 1.0000 1.3391 1.0000 2012-03-22 杨宇
325 630005 华商动态阿尔法混合 33.84 1.3090 0.9780 1.3090 0.9780 2009-11-24 梁永强
326 233007 大摩卓越成长股票 33.79 1.3378 0.9999 1.3378 0.9999 2010-05-18 钱斌
327 213917 宝盈增强收益债券C 33.73 1.1127 1.0418 1.3647 1.0418 2008-05-15 陈若劲
328 519682 交银增利债券C 33.61 0.9884 1.0000 1.3064 1.0000 2008-03-31 李家春
329 000031 华夏复兴股票 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
330 202102 南方多利增强债券C 33.53 1.0292 1.0177 1.3505 1.0458 2006-03-27 李璇
331 485107 工银添利债券A 33.38 1.0063 1.0001 1.3153 1.0001 2008-04-14 江明波
332 630010 华商价值精选股票 33.2 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2011-05-31 刘宏
333 070015 嘉实多元债券A 33.17 1.0660 1.0000 1.3060 1.0000 2008-09-10 王茜
334 090018 大成新锐产业股票 33.09 1.1280 1.0000 1.3280 1.0000 2012-03-20 袁巍
335 519989 长信利丰债券 33.05 1.0900 1.0000 1.3030 1.0000 2008-12-29 李小羽
336 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 33.05 0.9890 1.0000 1.3150 1.0000 2011-12-13 孟亮
337 110015 易方达行业领先股票 32.78 1.2130 1.0000 1.3290 1.0000 2009-03-26 冯波
338 217011 招商安心收益债券 32.64 1.1100 1.0000 1.3100 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
339 360011 光大保德信动态优选混合 32.5 1.0850 0.9990 1.2950 0.9990 2009-10-28 王健
340 519021 国泰金鼎价值混合 32.46 0.7100 1.5210 1.9650 1.5210 1992-05-31 邓时锋
341 630103 华商收益增强债券B 32.4 1.0970 1.0000 1.3030 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
342 580008 东吴新产业精选股票 32 1.3200 1.0000 1.3200 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
343 162212 泰达宏利红利先锋股票 31.95 1.2130 1.0000 1.3150 1.0000 2009-12-03 梁辉
344 373020 上投摩根双核平衡混合 31.94 1.1609 0.9999 1.3179 0.9999 2008-05-21 罗建辉
345 253020 国联安增利债券A 31.72 1.0500 1.0000 1.2950 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
346 519078 汇添富增强收益债券A 31.44 1.0730 1.0000 1.2880 1.0000 2008-03-06 陆文磊
347 630015 华商大盘量化精选混合 31.09 1.2070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-04-09 费鹏
348 660003 农银平衡双利混合 30.76 1.1095 1.0017 1.2995 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
349 070016 嘉实多元债券B 30.65 1.0580 1.0003 1.2850 1.0003 2008-09-10 王茜
350 485007 工银添利债券B 30.15 1.0032 1.0001 1.2872 1.0001 2008-04-14 江明波
351 481015 工银主题策略股票 29.82 1.3060 1.0060 1.3060 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
352 020019 国泰双利债券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吴晨
353 519698 交银先锋股票 29.52 1.2130 1.0000 1.2920 1.0000 2009-04-10 王少成
354 290006 泰信蓝筹精选股票 29.43 0.9025 1.0013 1.3025 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
355 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.15 1.0471 1.0001 1.2711 1.0001 2006-04-13 陈东
356 253021 国联安增利债券B 29.13 1.0460 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
357 530005 建信优化配置混合 28.91 0.8846 1.0102 1.4346 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
358 519017 大成积极成长股票 28.86 0.8320 1.5548 1.9500 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
359 420102 天弘永利债券B 28.81 1.0172 1.0007 1.2584 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
360 379010 上投摩根中小盘股票 28.74 1.2490 0.9990 1.2890 0.9990 2009-01-21 董红波
361 740001 长安宏观策略 28.6 1.2860 1.0000 1.2860 1.0000 2012-03-09 雷宇
362 202211 南方恒元保本混合 28.6 1.0600 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-12 陈虎
363 040009 华安稳定收益债券A 28.54 0.9545 1.0000 1.2695 1.0000 2008-04-30 贺涛
364 260111 景顺长城公司治理股票 28.07 0.9960 1.0000 1.3440 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
365 233005 大摩强收益债券 27.88 1.2378 1.0000 1.2728 1.0000 2009-12-29 洪天阳
366 070009 嘉实超短债债券 27.87 1.0182 1.0000 1.2477 1.0000 2006-04-26 魏莉
367 180015 银华增强收益债券 27.79 1.0620 1.0000 1.2680 1.0000 2008-12-03 姜永康
368 610001 信达澳银领先增长股票 27.73 1.0026 1.0000 1.3326 1.0000 2007-03-08 王战强
369 165512 信诚新机遇股票(LOF) 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2011-08-01 杨建标
370 070027 嘉实周期优选股票 27.41 1.2040 1.0000 1.2640 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
371 020012 国泰金龙债券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吴晨
372 200010 长城双动力股票 27.26 1.2448 1.0000 1.2698 1.0000 2009-01-15 吴文庆
373 470006 汇添富医药保健股票 27.19 1.2180 1.0000 1.2680 1.0000 2010-09-21 周睿
374 020020 国泰双利债券C 27.02 1.0810 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 吴晨
375 163806 中银增利债券 27 1.0720 1.0000 1.2570 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
376 510440 中证500沪市ETF 26.81 1.2630 0.9960 1.2630 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
377 590003 中邮核心优势灵活配置混合 26.76 1.0770 1.0000 1.2570 1.0000 2009-10-28 邓立新
378 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
379 110010 易方达价值成长混合 26.63 1.1925 1.0000 1.2855 1.0000 2007-04-02 潘峰
380 530016 建信恒稳价值混合 26.53 1.1610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-11-22 许杰
381 163406 兴全合润分级股票 26.51 1.2721 0.9990 1.2638 0.9990 2010-04-22 谢治宇
382 200009 长城稳健增利债券 26.39 1.1500 1.0000 1.2550 1.0000 2008-08-27 史彦刚
383 530019 建信社会责任股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-08-14 许杰
384 350005 天治创新先锋股票 26.08 1.2608 1.0000 1.2608 1.0000 2008-05-08 陈勇
385 217020 招商安达保本混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
386 110023 易方达医疗行业股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-01-28 李文健
387 377530 上投摩根行业轮动股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2010-01-28 冯刚
388 290011 泰信中小盘精选 25.73 1.1970 1.0000 1.2520 1.0000 2011-10-26 柳菁
389 320018 诺安新动力混合 25.72 1.1270 1.0000 1.2470 1.0000 2012-03-05 赵苏
390 270041 广发消费品精选股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-06-12 冯永欢
391 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 25.66 0.8590 2.2100 3.5070 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
392 040010 华安稳定收益债券B 25.58 0.9534 1.0000 1.2433 1.0000 2008-04-30 贺涛
393 420002 天弘永利债券A 25.54 1.0162 1.0006 1.2319 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
394 166003 中欧稳健收益债券A 25.38 1.0662 1.0000 1.2367 1.0000 2009-04-24 腊博
395 080003 长盛积极配置债券 25.32 1.0816 1.0000 1.2546 1.0000 2008-10-08 贾志敏
396 485114 工银添颐债券A 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
397 290003 泰信双息双利债券 25.19 1.0436 1.0101 1.2699 1.0344 2006-06-15 何俊春
398 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 25.02 1.1500 1.0031 1.2500 1.0031 2010-06-08 曹庆
399 560006 益民核心增长混合 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
400 420003 天弘永定价值成长股票 24.74 0.9311 1.0001 1.2661 1.0001 2008-12-02 肖志刚
401 690002 民生加银增强收益债券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
402 050010 博时特许价值股票 24.42 0.9500 0.9970 1.2950 0.9970 2008-05-28 赵云阳
403 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-05-07 张光成
404 202103 南方多利增强债券A 24.04 1.0297 1.0255 1.3662 1.1387 2006-03-27 李璇
405 257030 国联安优势股票 23.84 0.9530 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韦明亮
406 270010 广发沪深300指数 23.68 1.0120 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-30 刘杰文
407 519186 万家稳健增利债券A 23.54 1.0245 1.0001 1.2245 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
408 166801 浙商聚潮新思维混合 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
409 050008 博时第三产业股票 23.36 0.7790 2.1740 2.7010 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
410 350006 天治稳健双盈债券 23.22 1.1918 1.0000 1.2318 1.0000 2008-11-05 秦娟
411 377150 上投摩根健康品质生活股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2012-02-01 董红波
412 164808 工银四季收益债券(LOF) 23.02 1.0130 1.0000 1.2160 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
413 485014 工银添颐债券B 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
414 350008 天治成长精选股票 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2011-08-04 章旭峰
415 310378 申万菱信添益宝债券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
416 166004 中欧稳健收益债券C 22.77 1.0613 1.0000 1.2143 1.0000 2009-04-24 腊博
417 090015 大成内需增长股票 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2011-06-14 李本刚
418 000173 汇添富美丽30股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2013-06-25 王栩
419 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.32 1.0257 1.0028 1.2497 1.0358 2006-04-13 陈东
420 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 22.29 1.6860 1.0160 1.2510 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
421 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.97 1.2080 1.0000 1.2180 1.0000 2008-12-30 吕栋
422 690202 民生加银增强收益债券C 21.93 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
423 450005 国富强化收益债券A 21.92 1.0899 1.0003 1.2079 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
424 161014 富国汇利分级债券 21.92 1.0140 1.0000 1.2160 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
425 519120 浦银安盛新兴产业混合 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2013-03-25 吴勇
426 050006 博时稳定价值债券B 21.76 0.9570 1.0000 1.2160 1.0000 2005-08-24 杨永光
427 206009 鹏华新兴产业股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-15 梁浩
428 519667 银河银信添利债券A 21.66 0.9903 1.0683 1.3633 1.1263 2007-03-14 韩晶
429 519187 万家稳健增利债券C 21.45 1.0253 1.0001 1.2053 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
430 519908 华夏兴华混合 21.38 1.1430 0.9910 5.5370 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
431 320015 诺安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 张乐赛
432 257070 国联安优选行业股票 20.88 1.0240 1.0000 1.2250 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
433 310379 申万菱信添益宝债券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
434 166009 中欧新动力股票(LOF) 20.53 1.2053 1.0000 1.2053 1.0000 2011-02-10 苟开红
435 519099 新华灵活主题股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
436 000083 汇添富消费行业股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
437 485111 工银瑞信双利债券A 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 290004 泰信优质生活股票 20.25 0.7886 1.0000 1.3886 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
439 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.87 1.1860 0.9990 1.1960 0.9990 2008-12-30 吕栋
440 050022 博时回报混合 19.82 1.1630 1.0000 1.1990 1.0000 2011-11-08 姜文涛
441 610007 信达澳银消费优选股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
442 700003 平安大华策略先锋混合 19.59 1.0930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-29 黄建军
443 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 19.5 1.2150 1.0660 1.2710 1.0660 1996-05-31 聂挺进
444 519704 交银先进制造股票 19.48 1.1960 1.0010 1.1960 1.0010 2011-06-22 王少成
445 050106 博时稳定价值债券A 19.44 0.9690 1.0030 1.2400 1.0410 2005-08-24 杨永光
446 360008 光大保德信增利收益债券A 19.4 0.9420 1.0000 1.1880 1.0000 2008-10-29 陈晓
447 580009 东吴内需增长混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
448 161813 银华信用债券(LOF) 19.34 0.9990 1.0000 1.1840 1.0000 2010-06-29 张翼
449 040012 华安强化收益债券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 苏玉平
450 000251 工银金融地产股票 19.06 1.1930 1.0020 1.1930 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
451 000030 长城久利保本 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
452 233009 大摩多因子策略股票 18.7 1.1560 1.0000 1.1860 1.0000 2011-05-17 刘钊
453 550006 信诚经典优债债券A 18.64 1.0130 1.0000 1.1760 1.0000 2009-03-11 宋海娟
454 519034 海富通中证内地低碳指数 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-05-25 刘璎
455 540003 汇丰晋信动态策略混合 18.59 1.0688 1.0000 1.1888 1.0000 2007-04-09 王春
456 485011 工银瑞信双利债券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
457 290009 泰信债券周期回报 18.35 1.0670 1.0000 1.1770 1.0000 2011-02-09 何俊春
458 530009 建信收益增强债券A 18.22 1.0620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-06-02 李菁
459 163822 中银主题策略股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
460 470078 汇添富增强收益债券C 18.19 1.0580 1.0470 1.2730 1.0970 2008-03-06 陆文磊
461 000241 宝盈核心优势混合C 18.04 1.0287 1.0057 1.1837 1.0057 2009-03-17 王茹远
462 571002 诺德灵活配置混合 18.03 1.1804 1.0001 1.1804 1.0001 2008-11-05 朱红磊
463 320007 诺安成长股票 18.03 0.7900 1.0000 1.2350 1.0000 2009-03-10 刘红辉
464 233001 大摩基础行业混合 17.95 0.4405 1.0001 1.9855 1.0001 2004-03-26 王增财
465 320008 诺安增利债券A 17.78 1.1610 1.0000 1.1760 1.0000 2009-05-27 汪波
466 519023 海富通稳健添利债券C 17.45 1.0810 1.0010 1.1720 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 420005 天弘周期策略股票 17.22 1.1290 0.9990 1.1710 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
468 100035 富国优化增强债券A/B 17.11 1.1030 1.0000 1.1680 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
469 450006 国富强化收益债券C 16.9 1.0907 1.0312 1.1947 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
470 519683 交银双利债券A/B 16.76 1.0570 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-26 李家春
471 519181 万家和谐增长混合 16.72 0.5659 1.0000 1.2640 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
472 163811 中银双利债券A 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
473 040013 华安强化收益债券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 苏玉平
474 360009 光大保德信增利收益债券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陈晓
475 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2009-04-08 孔学峰
476 162210 泰达宏利集利债券A 16.53 1.0522 1.0000 1.1602 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
477 660002 农银恒久增利债券A 16.5 1.0928 1.0015 1.1818 1.0015 2008-12-23 史向明
478 550004 信诚三得益债券A 16.47 1.0220 1.0000 1.1600 1.0000 2008-09-27 宋海娟
479 162216 泰达中证500 16.47 1.1014 1.0000 1.1574 1.0000 2011-12-01 刘欣
480 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 16.31 1.0590 0.9980 1.1590 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
481 290007 泰信债券增强收益A 16.26 1.0391 1.0012 1.1551 1.0012 2009-07-29 何俊春
482 531009 建信收益增强债券C 16.17 1.0420 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-02 李菁
483 161818 银华消费分级股票 16.13 1.1240 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
484 580005 东吴进取策略混合 15.95 1.0831 1.0000 1.1531 1.0000 2009-05-06 凌鹏
485 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.86 1.0230 1.0000 1.1520 1.0000 2010-12-02 祝松
486 550007 信诚经典优债债券B 15.8 1.0120 1.0000 1.1510 1.0000 2009-03-11 宋海娟
487 110027 易方达安心回报债券A 15.77 1.1220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-06-21 张清华
488 162907 泰信基本面400分级 15.76 1.1130 1.0000 1.1560 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
489 213003 宝盈策略增长股票 15.7 0.8791 1.0000 1.2791 1.0000 2007-01-19 王茹远
490 229002 泰达宏利逆向股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-05-23 刘欣
491 000220 富国医疗保健行业股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益强
492 180028 银华永祥保本混合 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-06-28 姜永康
493 070022 嘉实领先成长股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
494 519685 交银双利债券C 15.42 1.0470 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-26 李家春
495 530017 建信双息红利债券 15.25 1.0580 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
496 163812 中银双利债券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
497 166301 华商中证500指数分级 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-09-06 路阳
498 510510 广发中证500ETF 15.19 1.1323 0.9830 1.1323 0.9830 2013-04-11 刘杰文
499 519024 海富通稳健添利债券A 15.17 1.0940 1.0330 1.1850 1.0330 2008-10-24 邵佳民
500 110028 易方达安心回报债券B 14.86 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 张清华
501 320009 诺安增利债券B 14.85 1.1320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-05-27 汪波
502 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.76 0.9890 1.0000 1.1440 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
503 100037 富国优化增强债券C 14.71 1.0800 1.0000 1.1450 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
504 519676 银河保本混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
505 164207 天弘添利分级债券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-03 陈钢
506 000008 嘉实中证500ETF联接基金 14.43 1.1443 1.0000 1.1443 1.0000 2013-03-22 杨宇
507 630007 华商稳健双利债券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 张永志
508 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 14.32 0.9940 1.0000 1.1380 1.0000 2010-11-09 刘琦
509 163816 中银转债增强债券A 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-29 李建
510 291007 泰信债券增强收益C 14.27 1.0351 1.0012 1.1371 1.0012 2009-07-29 何俊春
511 519113 浦银安盛精致生活混合 14.19 1.0830 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-04 吴勇
512 161019 富国新天锋定期开放债券 14.13 1.0130 0.9990 1.1340 0.9990 2012-05-07 邹卉
513 519035 富国天博创新股票 14.09 0.8133 2.4099 2.8669 2.4099 1992-05-30 毕天宇
514 519977 长信可转债债券A 14.07 0.9811 1.0002 1.1441 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
515 770001 德邦优化股票 14.03 1.1405 1.0002 1.1405 1.0002 2012-09-25 白仲光
516 160514 博时裕祥分级债券A 14.01 1.0150 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-10 过钧
517 610103 信达澳银稳定价值债券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2009-04-08 孔学峰
518 000039 农银高增长股票 13.92 1.1384 0.9993 1.1384 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
519 200013 长城积极增利债券A 13.84 1.0570 1.0000 1.1370 1.0000 2011-04-12 钟光正
520 100056 富国低碳环保股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-08-10 李晓铭
521 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.72 1.1158 1.0001 1.1358 1.0001 2009-02-17 王瑞海
522 160217 国泰信用互利分级债券 13.7 1.0690 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-29 吴晨
523 519678 银河消费股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
524 310508 申万菱信稳益宝债券 13.66 0.9900 1.0000 1.1360 1.0000 2011-02-11 古平
525 162299 泰达宏利集利债券C 13.61 1.0288 1.0043 1.1318 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
526 161016 富国天盈分级债券A 13.6 1.0160 1.0010 1.1300 1.0010 2011-05-23 饶刚
527 550005 信诚三得益债券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 宋海娟
528 163411 兴全保本混合 13.52 1.1353 1.0001 1.1353 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
529 110035 易方达双债增强债券A 13.5 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-01 张磊
530 519091 新华泛资源优势混合 13.47 1.1370 1.0020 1.1370 1.0020 2009-07-13 桂跃强
531 050011 博时信用债券A/B 13.43 1.0530 1.0000 1.1310 1.0000 2009-06-10 过钧
532 750001 安信灵活配置混合 13.38 1.0910 1.0000 1.1310 1.0000 2012-06-20 黄立华
533 590005 中邮核心主题股票 13.34 0.9820 1.0010 1.1420 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
534 570005 诺德成长优势股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-09-22 胡志伟
535 320011 诺安中小盘精选股票 13.2 1.0730 1.0000 1.1330 1.0000 2010-04-28 周心鹏
536 161017 富国中证500指数增强(LOF) 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
537 163817 中银转债增强债券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-06-29 李建
538 090008 大成强化收益债券 13.1 0.9412 1.0000 1.1412 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
539 159921 诺安中小板等权重ETF 13.1 1.1400 1.0080 1.1400 1.0080 2012-12-10 宋德舜
540 519097 新华中小市值优选股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-01-28 贲兴振
541 161909 万家利A 12.99 1.1299 1.0000 1.1299 1.0000 2011-06-02 朱虹
542 161118 易方达中小板指数分级 12.87 1.0954 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
543 162510 国联安双力中小板综指分级 12.83 1.0560 1.0000 1.1240 1.0000 2012-03-23 黄志钢
544 166005 中欧价值发现股票 12.82 1.1350 1.0060 1.1350 1.0060 2009-07-24 苟开红
545 590007 中邮上证380指数增强 12.81 1.0660 1.0000 1.1260 1.0000 2011-11-22 方何
546 630107 华商稳健双利债券B 12.7 1.0730 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 张永志
547 217021 招商优势企业混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-02-01 郭锐
548 159922 嘉实中证500ETF 12.63 4.0364 1.0048 1.1318 1.0048 2013-02-06 杨宇
549 730001 方正富邦创新动力股票 12.63 1.0410 0.9980 1.1210 0.9980 2011-12-26 沈毅
550 163004 长信利鑫分级债A 12.55 1.0121 1.0008 1.1203 1.0008 2011-06-24 张文琍
551 510500 南方中证500ETF 12.54 1.1279 1.0022 1.1279 1.0022 2013-02-06 罗文杰
552 350009 天治稳定收益债券 12.49 1.0350 1.0010 1.1210 1.0010 2011-12-28 秦娟
553 200113 长城积极增利债券C 12.43 1.0430 1.0000 1.1230 1.0000 2011-04-12 钟光正
554 519030 海富通稳固收益债券 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-23 邵佳民
555 000263 工银信息产业 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
556 110036 易方达双债增强债券C 12.38 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 张磊
557 202105 南方广利回报债券A/B 12.38 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
558 161910 万家中证创业成长指数分级 12.33 1.0769 1.0000 1.1229 1.0000 2012-08-02 吴涛
559 100058 富国产业债 12.22 1.0050 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-05 钟智伦
560 320022 诺安中小板等权重ETF联接 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-12-10 宋德舜
561 519093 新华钻石品质企业股票 12.04 1.1170 0.9970 1.1170 0.9970 2010-02-03 曹名长
562 040026 华安信用四季红债券 12.01 1.0140 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 苏玉平
563 710001 富安达优势成长股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-09-21 孔学兵
564 660009 农银增强收益债券A 11.99 1.0841 1.0000 1.1191 1.0000 2011-07-01 史向明
565 253030 国联安信心增益债券 11.95 1.0080 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-22 袁新钊
566 519672 银河蓝筹股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-07-16 徐小勇
567 370023 上投摩根中证消费服务指数 11.82 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2012-09-25 黄栋
568 690007 民生加银景气行业股票 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
569 519976 长信可转债债券C 11.76 0.9695 1.0001 1.1225 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
570 217022 招商产业债券 11.72 0.9970 1.0000 1.1150 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
571 210006 金鹰保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
572 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.66 1.0277 1.0000 1.1127 1.0000 2010-12-02 聂曙光
573 162107 金鹰中证500指数分级 11.6 1.0590 1.0001 1.1121 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
574 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
575 164902 交银信用添利债券(LOF) 11.55 1.0040 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-27 林洪钧
576 166019 中欧价值智选混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-05-14 苟开红
577 070019 嘉实价值优势股票 11.48 1.0820 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
578 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.41 1.0929 1.0000 1.1129 1.0000 2009-02-17 王瑞海
579 050111 博时信用债券C 11.4 1.0450 1.0000 1.1120 1.0000 2009-06-10 过钧
580 040019 华安稳固收益债券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 郑可成
581 550008 信诚优胜精选股票 11.31 1.1120 0.9990 1.1120 0.9990 2009-08-26 杨建标
582 165508 信诚深度价值股票(LOF) 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
583 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
584 260115 景顺长城中小盘股票 11.26 1.1170 1.0040 1.1170 1.0040 2011-03-22 杨鹏
585 570006 诺德中小盘股票 11.15 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-06-28 周勇
586 165509 信诚增强收益债券(LOF) 11.12 0.9890 1.0000 1.1090 1.0000 2010-09-29 王旭巍
587 166010 中欧鼎利分级债券 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-16 聂曙光
588 762001 国金通用国鑫发起 11.03 1.0102 1.0000 1.1102 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
589 202107 南方广利回报债券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
590 660109 农银增强收益债券C 10.91 1.0735 1.0000 1.1085 1.0000 2011-07-01 史向明
591 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
592 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2013-04-12 袁宜
593 540006 汇丰晋信大盘股票 10.78 1.0456 1.0000 1.1056 1.0000 2009-06-24 王品
594 164209 天弘丰利A 10.72 1.0154 1.0003 1.1075 1.0003 2011-11-23 陈钢
595 519985 长信中短债债券 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 张文琍
596 700004 平安大华保本混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-11 孙健
597 160619 鹏华丰泽A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴钢
598 519710 交银荣安保本混合 10.57 1.0230 1.0000 1.1030 1.0000 2012-06-20 项廷锋
599 160212 国泰估值优势股票(LOF) 10.52 0.9140 0.8270 0.9140 0.8270 2010-02-10 邓时锋
600 206003 鹏华信用增利债券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 刘建岩
601 161693 融通债券C 10.39 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
602 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.34 1.0090 0.8850 1.1030 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
603 233006 大摩领先优势股票 10.28 1.1026 0.9998 1.1026 0.9998 2009-09-22 钱斌
604 487016 工银保本混合 10.17 1.1050 1.0030 1.1050 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
605 560002 益民红利成长混合 10.12 0.4036 1.0000 1.3109 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
606 164809 工银中证500指数 10.12 1.0432 1.0000 1.0948 1.0000 2012-01-31 何江
607 660004 农银策略价值股票 10.09 1.1006 0.9997 1.1006 0.9997 2009-09-29 李洪雨
608 000057 中银消费主题股票 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2013-04-25 甘霖
609 164105 华富强化回报债券(LOF) 9.75 1.0250 1.0000 1.0960 1.0000 2010-09-08 尹培俊
610 163415 兴全商业模式优选(LOF) 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
611 206008 鹏华丰盛债券 9.69 1.0060 1.0000 1.0970 1.0000 2011-04-25 初冬
612 720001 财通价值动量混合 9.54 1.0070 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-01 吴松凯
613 200015 长城优化升级股票 9.54 0.9810 1.0000 1.0960 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
614 159909 深证TMT50ETF 9.53 3.5830 1.0060 1.1020 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
615 165518 信诚双盈分级债券A 9.5 1.0220 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
616 620007 金元惠理保本混合 9.5 1.0740 1.0000 1.0940 1.0000 2011-08-16 李杰
617 000404 易方达新兴成长 9.47 1.0980 1.0030 1.0980 1.0030 2013-11-28 宋昆
618 310518 申万菱信可转债债券 9.46 0.9540 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
619 519697 交银优势行业混合 9.4 1.1260 1.0770 1.2160 1.1170 2009-01-21 张迎军
620 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.27 1.0260 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-20 李怡文
621 040037 华安安心收益债券B 9.25 1.0310 1.0000 1.0920 1.0000 2012-09-07 郑可成
622 320021 诺安双利债券发起 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
623 000172 华泰柏瑞量化增强股票 9.19 1.0930 1.0010 1.0930 1.0010 2013-08-02 田汉卿
624 000167 广发聚优灵活配置混合 9.16 1.0960 1.0040 1.0960 1.0040 2013-09-11 刘明月
625 360013 光大保德信信用添益债券A 9.13 0.9590 1.0000 1.0940 1.0000 2011-05-16 陈晓
626 470008 汇添富策略回报股票 9.11 1.0560 1.0060 1.0960 1.0060 2009-12-22 顾耀强
627 163209 诺安中证创业成长指数分级 9.08 1.0410 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-29 梅律吾
628 000165 国投瑞银策略精选混合 9.08 0.9920 1.0000 1.0890 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
629 000390 华商优势行业灵活配置 9.05 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
630 040036 华安安心收益债券A 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 郑可成
631 165706 诺德双翼分级债券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
632 162106 金鹰回报A 9 1.0038 1.0010 1.0911 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
633 206004 鹏华信用增利债券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 刘建岩
634 090019 大成景恒保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-06-15 王磊
635 420009 天弘安康养老混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
636 519125 浦银安盛消费升级混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-12-04 吴勇
637 360016 光大保德信行业轮动股票 8.92 1.0400 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
638 166013 中欧信用A 8.91 1.0210 1.0010 1.0870 1.0010 2012-04-16 姚文辉
639 233012 大摩多元收益债券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-08-28 李轶
640 233015 大摩量化配置股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-12-11 刘钊
641 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
642 371020 上投摩根纯债债券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-06-24 王亚南
643 210009 金鹰核心资源股票 8.81 0.9940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
644 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
645 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.78 0.9980 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
646 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.72 1.0567 1.0001 1.0867 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
647 163818 中银中小盘成长股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-11-23 张发余
648 165707 诺德S300 8.58 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-10 薛珠
649 550009 信诚中小盘股票 8.58 0.9610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-02-10 程亮
650 519025 海富通领先成长股票 8.49 0.9540 1.0000 1.1040 1.0000 2009-04-30 陈静
651 080008 长盛战略新兴产业 8.43 1.0330 1.0000 1.0830 1.0000 2011-10-26 王克玉
652 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.41 1.0075 1.0034 1.0867 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
653 630009 华商稳定增利债券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-03-15 张永志
654 519056 海富通内需热点股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-12-19 黄春雨
655 750002 安信目标收益A 8.3 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 李勇
656 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 冯俊
657 161506 银河通利债A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
658 217013 招商中小盘股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
659 660011 农银中证500指数 8.18 1.0800 0.9983 1.0800 0.9983 2011-11-29 宋永安
660 360014 光大保德信信用添益债券C 8.17 0.9500 1.0000 1.0850 1.0000 2011-05-16 陈晓
661 080007 长盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡宾
662 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔学峰
663 530020 建信转债增强债券A 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-29 彭云峰
664 233013 大摩多元收益债券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-08-28 李轶
665 260117 景顺长城支柱产业股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-20 贾殿村
666 200011 长城景气行业龙头混合 8.07 1.0670 1.0090 1.0920 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
667 159935 景顺长城中证500ETF 8.05 1.0760 0.9958 1.0760 0.9958 2013-12-26 江科宏
668 166020 中欧成长优选混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟开红
669 320020 诺安汇鑫保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-28 张乐赛
670 070025 嘉实信用债券A 7.94 0.9760 1.0000 1.0790 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
671 519026 海富通中小盘股票 7.82 1.0760 0.9980 1.0760 0.9980 2010-04-14 宋争林
672 161117 易方达永旭定期开放债券 7.7 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
673 320012 诺安主题精选股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-09-15 杨谷
674 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
675 160916 大成优选股票(LOF) 7.66 1.1060 0.7840 0.8970 0.7840 2007-08-01 汤义峰
676 233011 大摩主题优选股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 周志超
677 750003 安信目标收益C 7.59 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-25 李勇
678 160128 南方金利定期开放债券A 7.58 1.0020 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-17 李璇
679 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.52 1.0340 1.0000 1.0740 1.0000 2010-09-08 李怡文
680 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.51 1.0448 1.0001 1.0748 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
681 710002 富安达策略精选混合 7.5 1.0373 1.0000 1.0773 1.0000 2012-04-25 黄强
682 531020 建信转债增强债券C 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-29 彭云峰
683 000059 国联安医药100指数 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-08-21 黄志钢
684 261002 景顺长城优信增利债券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
685 163823 中银保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
686 180025 银华信用双利债券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-12-03 经惠云
687 000214 广发成长优选混合 7.19 1.0740 1.0020 1.0740 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
688 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
689 519015 海富通精选贰号混合 7.13 0.6510 1.0070 0.9710 1.0070 2007-04-09 丁俊
690 040015 华安动态灵活配置混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
691 580007 东吴新创业股票 7.09 1.0150 1.0000 1.0750 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
692 160129 南方金利定期开放债券C 7.07 0.9970 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-17 李璇
693 395011 中海增强收益债券A 7.04 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-23 江小震
694 340009 兴全磐稳增利债券 6.97 1.0289 1.0001 1.0689 1.0001 2009-07-23 毛水荣
695 519714 交银施罗德沪深300分层等权 6.97 1.0320 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-07 蔡铮
696 630109 华商稳定增利债券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-15 张永志
697 050027 博时信用纯债债券 6.9 1.0080 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-07 皮敏
698 070026 嘉实信用债券C 6.78 0.9690 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
699 400009 东方稳健回报债券 6.73 1.0000 1.0000 1.0700 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
700 371120 上投摩根纯债债券B 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-06-24 王亚南
701 070020 嘉实稳固收益债券 6.65 1.0330 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陈绪新
702 582002 东吴增利债券A 6.63 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2011-07-27 韦勇
703 166902 民生加银平稳增利债券A 6.63 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 杨林耘
704 660014 农银深证100指数 6.57 0.9951 1.0001 1.0751 1.0001 2012-09-04 宋永安
705 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.51 1.0080 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
706 159934 易方达黄金ETF 6.5 2.6145 1.0001 1.0651 1.0001 2013-11-29 林伟斌
707 393001 中海保本混合 6.5 1.0000 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 刘俊
708 519152 新华纯债添利债券发起A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 于泽雨
709 519669 银河领先债券 6.39 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-29 韩晶
710 690006 民生加银信用双利债券A 6.37 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
711 110030 易方达沪深300量化 6.34 1.0634 1.0000 1.0634 1.0000 2012-07-05 罗山
712 519185 万家精选股票 6.31 0.9875 0.9986 1.0675 0.9986 2009-05-18 吴印
713 261102 景顺长城优信增利债券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
714 720002 财通多策略稳健增长债券 6.3 1.0350 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
715 290014 泰信现代服务业 6.24 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
716 070033 嘉实增强收益定期债券 6.13 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
717 200016 长城保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
718 590006 中邮中小盘灵活配置混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
719 217018 招商安瑞进取债券 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-17 王景
720 166903 民生加银平稳增利债券C 6.02 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 杨林耘
721 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
722 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 6.01 0.1675 0.1580 0.1675 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
723 217023 招商信用增强债券 5.98 0.9850 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
724 550015 信诚季季添金 5.98 1.0040 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
725 163113 申万证券 5.96 1.0596 1.0000 1.0596 1.0000 2014-03-13 张少华
726 519153 新华纯债添利债券发起C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-21 于泽雨
727 202023 南方优选成长混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-01-30 谈建强
728 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.86 1.0380 1.0000 1.0580 1.0000 2010-09-08 李怡文
729 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 于海颖
730 180026 银华信用双利债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 经惠云
731 395012 中海增强收益债券C 5.73 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-23 江小震
732 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陈尚前
733 519158 新华趋势领航股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-09-11 崔建波
734 161824 银华永兴A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
735 163809 中银蓝筹混合 5.63 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2010-02-11 甘霖
736 582202 东吴增利债券C 5.61 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-07-27 韦勇
737 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.6 1.0110 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
738 160811 长盛同丰分级债券A 5.55 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
739 001021 华夏亚债中国指数A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
740 519726 交银荣祥保本混合 5.51 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-24 项廷锋
741 163006 长信利众分级债A 5.47 1.0092 1.0005 1.0543 1.0005 2013-02-04 刘波
742 690206 民生加银信用双利债券C 5.46 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
743 050014 博时创业成长股票 5.4 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2010-06-01 韩茂华
744 000124 华宝兴业服务股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
745 160127 南方新兴消费增长分级股票 5.37 0.9960 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
746 519100 长盛中证100指数 5.35 0.6621 1.0000 1.2821 1.0000 2006-11-22 冯雨生
747 410010 华富中小板指数增强 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-12-09 朱蓓
748 164810 工银纯债定期开放债券 5.24 1.0090 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-21 杜海涛
749 519110 浦银安盛价值成长股票 5.22 1.0480 0.9960 1.0480 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
750 257050 国联安主题驱动股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2009-08-26 韦明亮
751 510660 华夏医药ETF 5.06 1.0485 0.9980 1.0485 0.9980 2013-03-28 张弘弢
752 160119 南方中证500指数(LOF) 5 0.9836 0.9970 1.0536 0.9970 2009-09-25 罗文杰
753 519162 新华信用增益A 4.99 1.0510 1.0010 1.0510 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
754 110029 易方达科讯股票 4.98 0.9225 2.5449 4.7506 4.6299 1993-01-12 宋昆
755 159920 华夏恒生ETF 4.93 1.0494 1.0001 1.0494 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
756 481008 工银大盘蓝筹股票 4.87 0.7670 1.0000 1.1770 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
757 164813 工银增A 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 江明波
758 510630 华夏消费ETF 4.81 1.0446 0.9967 1.0446 0.9967 2013-03-28 王路
759 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
760 090016 大成消费主题 4.8 1.0000 1.0000 1.0500 1.0000 2011-11-08 刘波
761 161717 招商双债增强A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 张婷
762 511880 银华交易型货币(ETF) 4.75 101.3960 1.0000 104.6040 1.0000 2013-04-01 于海颖
763 000084 博时安盈债券A 4.72 1.0350 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 张勇
764 210004 金鹰稳健成长股票 4.72 0.8910 1.0000 1.0710 1.0000 2010-04-14 冯文光
765 519163 新华信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
766 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陆文磊
767 573003 诺德增强收益债券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
768 450011 国富研究精选股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
769 370027 上投摩根智选30股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 杜猛
770 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-23 李璇
771 000423 前海开源事件驱动混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-12-19 唐文杰
772 110037 易方达纯债债券A 4.48 1.0000 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
773 001023 华夏亚债中国指数C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
774 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.43 0.9960 1.0000 1.0420 1.0000 2012-01-30 余礼冰
775 000128 大成景安短融债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
776 000129 大成景安短融债券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
777 162109 金鹰元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新红
778 700002 平安大华深证300指数增强 4.27 0.9680 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-20 黄建军
779 160623 鹏华丰利分级债券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 刘太阳
780 000207 建信双债增强A 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭云峰
781 000085 博时安盈债券C 4.22 1.0310 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 张勇
782 000062 银华成长股绩30/70指数 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
783 000092 信诚新双盈分级债券A 4.12 1.0110 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
784 519727 交银成长30股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
785 165521 信诚中证800金融指数分级 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
786 320016 诺安多策略股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-08-09 杨谷
787 370021 上投摩根分红添利债券A 4.07 0.9930 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 赵峰
788 372010 上投摩根强化回报债券A 4.05 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
789 165808 东吴鼎利优先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
790 512110 华安中证细分地产ETF 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
791 519188 万家信用恒利债券A 3.98 1.0398 1.0000 1.0398 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
792 000120 中银美丽中国股票 3.94 1.0050 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-07 陈军
793 400020 东方安心收益保本 3.94 1.0396 1.0002 1.0396 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
794 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-22 魏桢
795 000208 建信双债增强C 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-25 彭云峰
796 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.88 0.9174 1.0001 1.0379 1.0001 2011-03-23 王茜
797 100072 富国强回报定期开放债券A 3.8 1.0370 0.9990 1.0370 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
798 180029 银华永泰积极债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-28 姜永康
799 000354 长盛城镇化主题 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
800 202027 南方金粮油商品股票 3.69 0.9880 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 杜冬松
801 110038 易方达纯债债券C 3.68 0.9950 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
802 080005 长盛量化红利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
803 000430 易方达聚盈B 3.64 1.0346 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
804 000105 建信安心回报债券A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 朱建华
805 000199 国泰目标收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
806 000215 广发趋势优选灵活配置混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-11 祝俭
807 690009 民生加银红利回报混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
808 217024 招商安盈保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-20 孙海波
809 380009 中银添利债券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-02-04 陈国辉
810 000174 汇添富高息债债券A 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2013-06-27 陈加荣
811 270029 广发聚财信用债券A 3.51 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 代宇
812 206013 鹏华金刚保本混合 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
813 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.42 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
814 000190 中银保本二号混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
815 000252 景顺景兴纯债A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
816 000418 景顺长城成长之星 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
817 570008 诺德周期策略股票基金 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-21 陈国光
818 399011 中海上证380指数 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-07 陈明星
819 620008 金元惠理新经济主题股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
820 167502 安信宝利A 3.39 1.0110 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-24 庄园
821 470010 汇添富多元收益债券A 3.32 0.9960 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 曾刚
822 000106 建信安心回报债券C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 朱建华
823 000184 工银添福债券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
824 481017 工银量化策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-04-26 游凛峰
825 000022 南方中票A 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
826 519189 万家信用恒利债券C 3.21 1.0321 1.0000 1.0321 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
827 510450 180高ETF 3.2 1.0297 0.9978 1.0297 0.9978 2013-07-08 黄栋
828 000175 汇添富高息债债券C 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陈加荣
829 582001 东吴优信稳健债券A 3.16 1.0197 1.0002 1.0317 1.0002 2008-11-05 丁蕙
830 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.13 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 曲扬
831 660013 农银信用添利债券 3.12 0.9951 0.9997 1.0311 0.9997 2012-06-19 吴江
832 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
833 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 3.12 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
834 100073 富国强回报定期开放债券C 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
835 000069 国投瑞银中高等级债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
836 000185 工银添福债券B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
837 000186 华泰柏瑞季季红债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-13 陈东
838 000253 景顺景兴纯债C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
839 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.08 1.0140 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 刘宁
840 370022 上投摩根分红添利债券B 3.05 0.9900 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-25 赵峰
841 160314 华夏行业股票(LOF) 3.01 0.7840 3.6020 4.5570 4.3890 1992-12-29 孙彬
842 000071 华夏恒生ETF联接 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
843 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
844 700005 平安大华添利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-27 孙健
845 000314 招商瑞丰灵活配置混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-06 吕一凡
846 519660 银河增利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
847 000142 融通通泰保本 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-30 韩海平
848 100066 富国纯债债券发起A/B 2.99 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
849 161911 万家强化收益定期开放债券 2.97 1.0095 1.0000 1.0295 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
850 000023 南方中票C 2.95 1.0295 1.0000 1.0295 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
851 372110 上投摩根强化回报债券B 2.93 0.9900 1.0000 1.0300 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
852 560005 益民多利债券 2.92 0.9158 1.0000 1.0368 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
853 020033 国泰民安增利债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-26 张一格
854 000385 景顺长城景颐双利A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
855 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
856 240010 华宝兴业行业精选股票 2.86 1.0290 1.0004 1.0290 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
857 160808 长盛同瑞中证200分级 2.81 0.9720 1.0000 1.0280 1.0000 2011-12-06 王超
858 000110 金鹰元安保本混合 2.81 1.0285 1.0004 1.0285 1.0004 2013-05-20 邱新红
859 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
860 167601 国金沪深300指数分级 2.78 1.0140 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-26 宫雪
861 206015 鹏华纯债债券 2.77 0.9920 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-03 刘太阳
862 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.77 1.0277 1.0000 1.0277 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
863 450007 国富成长动力股票 2.77 0.8746 1.0001 1.0546 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
864 000270 建信安心保本混合 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
865 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陈加荣
866 164211 天弘同利分级A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-17 陈钢
867 000147 易方达高等级信用债A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-23 张磊
868 000386 景顺长城景颐双利C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
869 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
870 519661 银河增利债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
871 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 刘宁
872 270030 广发聚财信用债券B 2.7 1.0190 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
873 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春宁
874 163910 中海惠丰分级债券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陆成来
875 000478 建信中证500指数增强 2.65 1.0267 1.0002 1.0267 1.0002 2014-01-27 叶乐天
876 050023 博时天颐债券A 2.62 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 杨永光
877 000139 富国国有企业债债券A/B 2.61 1.0150 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-25 冯彬
878 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
879 470011 汇添富多元收益债券C 2.6 0.9920 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-18 曾刚
880 100070 富国强收益A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
881 519712 交银阿尔法核心股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-03 龙向东
882 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
883 519729 交银荣泰保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-25 项廷锋
884 000236 工银月月薪定期支付债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
885 000436 易方达裕惠回报债券 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-17 胡剑
886 161811 银华沪深300指数分级 2.54 1.0100 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
887 550016 信诚岁岁添金 2.5 1.0350 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
888 202213 南方安心保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
889 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
890 020027 国泰信用债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
891 470058 汇添富可转换债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
892 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-28 何康
893 000121 华夏永福养老理财混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
894 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
895 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-02 陈东
896 519662 银河回报债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
897 000169 泰达高票息债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
898 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
899 163826 中银互利分级债券A 2.46 1.0030 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
900 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 2.44 1.0124 1.0000 1.0246 1.0000 2013-08-29 章赟
901 160130 南方永利1年期定期开放债券 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
902 000141 富国国有企业债债券C 2.41 1.0130 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-25 冯彬
903 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.41 1.0200 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
904 000429 易方达聚盈A 2.41 1.0095 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
905 000287 银华永利债券A 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2014-01-22 邹维娜
906 000148 易方达高等级信用债C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-23 张磊
907 000122 汇添富实业债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾刚
908 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 刘宁
909 000117 广发轮动配置股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
910 700006 平安大华添利债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孙健
911 100068 富国纯债债券发起C 2.38 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
912 000338 鹏华双债保利债券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
913 519723 交银双轮动债券A/B 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
914 000082 嘉实研究阿尔法股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-28 张琦
915 000170 泰达高票息债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
916 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陈东
917 180030 银华永泰积极债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-28 姜永康
918 270025 广发行业领先股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
919 000260 信诚季季定期支付债券 2.23 0.9960 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
920 000288 银华永利债券C 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 邹维娜
921 000405 信诚月月定期支付 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
922 000305 中银中高等级债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
923 000346 建信安心回报两年定期开放债 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭云峰
924 519663 银河回报债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
925 020034 国泰民安增利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-26 张一格
926 000347 建信安心回报两年定期开放债 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-05 彭云峰
927 000407 汇添富双利增强债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-03 曾刚
928 163111 申万中小 2.02 0.9844 1.0000 1.0194 1.0000 2012-05-08 张少华
929 519117 浦银安盛基本面400指数 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-05-14 陈士俊
930 100071 富国强收益C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
931 159917 国泰中小板300成长ETF 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-15 徐皓
932 000433 安信鑫发优选混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
933 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 张一格
934 000377 上投摩根双债增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
935 000302 国泰淘金互联网债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-19 姜南林
936 000123 汇添富实业债债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾刚
937 202108 南方润元纯债债券A/B 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
938 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
939 470088 汇添富信用债A 1.98 1.0010 1.0000 1.0200 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
940 660102 农银恒久增利债券C 1.98 1.0803 1.0773 1.1163 1.0773 2008-12-23 史向明
941 519725 交银双轮动债券C 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
942 000047 华夏双债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
943 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
944 000378 上投摩根双债增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
945 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡宾
946 000595 嘉实泰和混合 1.81 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 1999-04-08 张弢
947 000191 富国信用债债券A/B 1.81 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-25 邹卉
948 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-08 陈国辉
949 163210 诺安纯债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-27 谢志华
950 020028 国泰信用债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 张一格
951 487021 工银保本2号混合发起 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
952 000357 大成景祥A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-11-19 屈伟南
953 000383 富国恒利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 邹卉
954 000366 汇添富新收益债券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 梁珂
955 000026 泰达信用合利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
956 000024 大摩双利增强债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-26 洪天阳
957 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
958 161821 银华50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 张翼
959 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪钧
960 000532 景顺长城优势企业 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2014-03-19 余广
961 000408 民生加银灵活配置混合 1.64 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
962 050123 博时天颐债券C 1.62 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 杨永光
963 200017 长城岁岁金债券 1.6 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2013-01-23 史彦刚
964 290008 泰信发展主题股票基金 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2010-12-15 刘毅
965 000256 上投摩根红利回报混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
966 000273 华润元大保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-11 李湘杰
967 000048 华夏双债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
968 000406 汇添富双利增强债券A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-03 曾刚
969 159932 大成中证500深市ETF 1.51 1.1530 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 谌湛
970 000192 富国信用债债券C 1.5 1.0040 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-25 邹卉
971 519115 浦银安盛红利精选股票 1.5 1.0130 0.9980 1.0130 0.9980 2009-12-03 吴勇
972 070037 嘉实纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 曲扬
973 000027 泰达信用合利债券B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
974 000395 汇添富安心中国债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
975 161627 融通通福A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-10 韩海平
976 000107 富国信用增强债券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 冯彬
977 000396 汇添富安心中国债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
978 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-06 张琦
979 161822 银华50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 张翼
980 070021 嘉实主题新动力股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2010-12-07 齐海滔
981 470059 汇添富可转换债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
982 040040 华安纯债债券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
983 159927 鹏华沪深300ETF 1.39 2.2587 0.9858 0.9995 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
984 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春宁
985 000259 农银区间收益混合 1.35 1.0137 1.0002 1.0137 1.0002 2013-08-21 陈富权
986 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
987 163211 诺安债C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 谢志华
988 000498 财通纯债分级债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵骏
989 720003 财通保本混合发起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
990 675021 纽银稳定增利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
991 202110 南方润元纯债债券C 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
992 400016 东方强化收益债券 1.28 1.0128 1.0000 1.0128 1.0000 2012-10-09 徐昀君
993 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-08-28 赵峰
994 000280 博时双债增强债券A 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 过钧
995 000435 建信稳定添利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建华
996 000025 大摩双利增强债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-26 洪天阳
997 000028 华富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡伟
998 000143 鹏华双债加利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
999 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1000 470089 汇添富信用债C 1.18 0.9930 1.0000 1.0120 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
1001 420008 天弘债券发起式A 1.12 0.9830 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-10 陈钢
1002 000281 博时双债增强债券C 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 过钧
1003 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
1004 164303 新华惠鑫分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1005 000355 南方丰元A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
1006 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
1007 000109 富国信用增强债券C 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
1008 000258 上投摩根岁岁盈定期C 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
1009 740101 长安沪深300非周期指数 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2012-06-25 王磊
1010 450018 国富恒久信用债券A/C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1011 166904 民生加银平稳添利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1012 000072 华安保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1013 000503 中信建投稳信一年A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1014 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.98 1.0111 1.0013 1.0111 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1015 000311 景顺长城沪深300指数 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-10-29 黎海威
1016 000356 南方丰元C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 何康
1017 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1018 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 谢志华
1019 000504 中信建投稳信一年C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1020 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
1021 675011 纽银稳健双利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1022 675023 纽银稳定增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1023 519735 交银强化回报C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1024 040041 华安纯债债券C 0.9 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1025 519720 交银纯债债券发起C 0.9 1.0030 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-19 林洪钧
1026 160809 长盛同辉深100等权重分级 0.89 0.9770 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-13 王超
1027 519190 万家岁得利定期开放债券 0.84 0.9982 1.0000 1.0084 1.0000 2013-03-06 朱虹
1028 380005 中银纯债债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1029 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 0.8 1.0110 1.0030 1.0110 1.0030 2014-03-06 赖中立
1030 040045 华安信用增强债券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1031 128013 国投瑞银纯债债券B 0.79 0.9880 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1032 161022 富国创业板指数分级 0.79 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1033 000348 广发中债金融债指数A 0.78 1.0081 1.0003 1.0081 1.0003 2013-11-07 钟伟
1034 511210 博时上证企债30ETF 0.74 100.4518 0.9971 1.0045 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1035 000178 博时混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1036 166905 民生加银平稳添利债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
1037 000104 华宸信用增利 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-20 王骏
1038 000432 中银优秀企业股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 甘霖
1039 510520 诺安500ETF 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1040 210014 金鹰元丰保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1041 519733 交银强化回报A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1042 530012 建信积极配置 0.7 1.0080 1.0690 1.0760 1.0690 2011-01-18 姚锦
1043 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1044 710301 富安达增强收益债券A 0.69 0.9876 1.0000 1.0076 1.0000 2012-07-25 李飞
1045 161825 银华中证800分级 0.63 1.0040 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1046 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1047 519657 银河灵活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1048 253070 国联安中债信用债指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1049 121013 国投瑞银纯债债券A 0.59 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1050 000349 广发中债金融债指数C 0.56 1.0059 1.0003 1.0059 1.0003 2013-11-07 钟伟
1051 519656 银河灵活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1052 000166 中海安鑫保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-31 刘俊
1053 450019 国富恒久信用债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1054 686869 浙商聚盈信用债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1055 519156 新华行业灵活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何潇
1056 470018 汇添富双利 0.47 1.0670 1.0620 1.0670 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1057 420108 天弘债券发起式B 0.41 0.9770 1.0000 1.0050 1.0000 2012-08-10 陈钢
1058 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 张一格
1059 000209 信诚新兴产业股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1060 000431 鹏华品牌传承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1061 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1062 620002 金元惠理成长动力混合 0.32 0.8320 1.0000 1.0520 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1063 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 0.32 0.1585 0.1580 0.1585 0.1580 2012-08-21 张胜记
1064 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 0.32 0.1585 0.1580 0.1585 0.1580 2012-08-21 张胜记
1065 161221 国投瑞银双债债券C 0.3 0.9890 0.9860 0.9890 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1066 000339 长城医疗保健股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1067 000308 建信创新中国股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-24 乔林建
1068 380006 中银纯债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1069 040020 华安升级主题股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1070 000171 易方达裕丰回报 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-23 张清华
1071 000507 泰达宏利养老混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1072 000508 泰达宏利养老混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1073 410006 华富策略精选混合 0.18 0.8768 1.0000 1.0368 1.0000 2008-12-24 刘文正
1074 400022 东方利群混合 0.16 1.0017 1.0001 1.0017 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1075 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1076 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1077 675013 纽银稳健双利债券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1078 090017 大成可转债增强债券 0.03 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2011-11-30 王磊
1079 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1080 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1081 610008 信达澳银信用债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1082 000286 银华信用季季红债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1083 000463 华商双债丰利债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1084 000294 华安生态优先股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1085 210010 金鹰元泰信用债A -0.03 0.9995 0.9998 0.9995 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1086 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.04 0.9999 1.0003 0.9999 1.0003 2013-02-05 杨宇
1087 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.05 0.9995 1.0000 0.9995 1.0000 2012-11-08 张非默
1088 160915 大成景丰券型(LOF) -0.07 1.0000 1.0000 1.0500 1.0510 2010-10-15 陶铄
1089 710302 富安达增强收益债券C -0.07 0.9801 1.0000 1.0001 1.0000 2012-07-25 李飞
1090 210008 金鹰策略配置股票 -0.08 0.9992 1.0000 0.9992 1.0000 2011-09-01 陈晓
1091 000205 易方达投资级信用债债券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1092 000384 富国恒利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 邹卉
1093 000050 长盛纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1094 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1095 485119 工银信用纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀红
1096 001031 华夏安康债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 曲波
1097 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李杰
1098 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-08 张非默
1099 000060 国联安股债动态 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-26 黄欣
1100 000481 华商双债丰利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1101 000206 易方达投资级信用债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1102 510680 万家380ETF -0.29 0.9926 0.9955 0.9926 0.9955 2013-10-31 张鹏
1103 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-17 程洲
1104 000452 南方医保 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1105 000411 景顺长城优质成长 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-01-02 张继荣
1106 000045 工银产业债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀红
1107 610108 信达澳银信用债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1108 000058 国联安保本 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1109 000007 鹏华国企债债券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1110 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.44 0.9958 1.0002 0.9958 1.0002 2013-02-05 杨宇
1111 206018 鹏华产业债债券 -0.46 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-06 祝松
1112 582003 东吴保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1113 210011 金鹰元泰信用债C -0.58 0.9940 0.9998 0.9940 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1114 001033 华夏安康债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 曲波
1115 000052 长盛纯债债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1116 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.62 0.9938 1.0000 0.9938 1.0000 2013-05-10 杨宇
1117 163810 中银价值混合 -0.64 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2010-08-25 张发余
1118 610006 信达澳银产业升级股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-13 王战强
1119 485019 工银信用纯债债券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀红
1120 750005 安信平稳增长混合发起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1121 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 刘宁
1122 000015 华夏纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韩会永
1123 163112 申万菱信定期开放债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1124 000046 工银产业债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀红
1125 518880 华安黄金易(ETF) -0.82 2.6290 1.0010 0.9930 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1126 000054 鹏华双债增利债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1127 270044 广发双债添利债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1128 582201 东吴优信稳健债券C -0.9 1.0006 1.0217 1.0126 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1129 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.92 0.9908 1.0000 0.9908 1.0000 2013-05-10 杨宇
1130 165310 建信双利分级股票 -0.94 0.9170 1.0000 0.9870 1.0000 2011-05-06 马志强
1131 000136 民生加银策略精选混合 -1 0.9930 1.0030 0.9930 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1132 000053 鹏华实业债纯债债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1133 000065 国富焦点驱动混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1134 000126 招商安润保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-19 邓栋
1135 000016 华夏纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韩会永
1136 000014 华夏聚利债券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-19 李中海
1137 000457 上投摩根核心成长 -1.3 0.9890 1.0020 0.9890 1.0020 2014-02-10 孙芳
1138 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-12-17 程洲
1139 550018 信诚优质纯债债券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-07 王国强
1140 263001 景顺长城上证180等权重指数 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-06-25 江科宏
1141 270045 广发双债添利债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1142 530021 建信纯债债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1143 000149 华安双债添利债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-14 贺涛
1144 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.54 98.1880 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1145 000127 农银行业领先股票 -1.66 0.9853 1.0019 0.9853 1.0019 2013-06-25 徐莉
1146 165313 建信优势动力股票(LOF) -1.68 0.9360 0.9520 0.9360 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1147 518800 国泰黄金ETF -1.72 2.6014 1.0013 0.9840 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1148 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -1.75 0.9580 1.0000 0.9880 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1149 550019 信诚优质纯债债券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-07 王国强
1150 000150 华安双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 贺涛
1151 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.8 0.9720 1.0000 0.9820 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1152 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.85 98.1490 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-10 杨宇
1153 160624 鹏华消费领先混合 -1.86 0.9860 0.9340 0.9170 0.9340 1999-01-06 刘苏
1154 000032 易方达信用债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1155 162214 泰达宏利中小盘股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-01-26 陈少平
1156 040016 华安行业轮动股票 -1.95 0.9805 1.0000 0.9805 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1157 000264 博时内需增长混合 -1.95 1.0030 0.8940 0.8770 0.8940 1998-07-25 王燕
1158 000130 大成景兴信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1159 531021 建信纯债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1160 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 张一格
1161 000118 广发聚鑫债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1162 000033 易方达信用债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1163 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-03-15 徐皓
1164 260112 景顺长城能源基建股票 -2.38 0.9640 1.0000 0.9790 1.0000 2009-10-20 余广
1165 310388 申万菱信消费增长股票 -2.39 0.9040 1.0000 0.9890 1.0000 2009-06-12 徐爽
1166 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1167 000119 广发聚鑫债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1168 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1169 620003 金元惠理丰利债券 -2.43 0.9560 1.0010 0.9780 1.0010 2009-03-23 李杰
1170 000216 华安黄金易ETF联接A -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1171 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -2.53 0.9748 1.0001 0.9748 1.0001 2012-08-21 张胜记
1172 090020 大成健康产业股票 -2.58 1.0210 1.0480 1.0210 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1173 180020 银华成长先锋混合 -2.68 0.9530 1.0030 0.9780 1.0030 2010-10-08 黄颖
1174 000217 华安黄金易ETF联接C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1175 519050 海富通养老收益混合 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1176 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -2.82 0.9718 1.0000 0.9718 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1177 519020 国泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1178 233010 大摩深证300指数增强 -2.91 0.9690 0.9980 0.9690 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1179 159928 汇添富中证主要消费ETF -2.96 0.9695 0.9991 0.9695 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1180 310318 申万菱信沪深300 -3 0.9908 1.0214 1.7833 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1181 530011 建信内生动力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 万志勇
1182 217027 招商央视财经50指数 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-05 王平
1183 410007 华富价值增长混合 -3.19 0.9674 0.9993 0.9674 0.9993 2009-07-15 郭晨
1184 000020 景顺长城品质投资股票 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2013-03-19 余广
1185 510090 建信上证社会责任ETF -3.25 0.8110 1.0000 0.9680 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1186 070099 嘉实优质企业股票 -3.25 0.9610 1.0020 1.8660 1.8990 2004-12-01 邵健
1187 000309 大摩品质生活股票 -3.44 0.9540 0.9880 0.9540 0.9880 2013-10-29 钱斌
1188 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1189 510070 鹏华上证民企50ETF -3.67 1.1250 1.0010 0.9640 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1190 161826 银华中证转债指数增强分级 -3.7 0.9510 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-15 姜永康
1191 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1192 630008 华商策略精选混合 -3.82 0.9570 0.9950 0.9570 0.9950 2010-11-09 田明圣
1193 510420 景顺长城上证180等权重ETF -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2012-06-12 江科宏
1194 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -3.99 0.9602 1.0001 0.9602 1.0001 2012-08-09 张胜记
1195 165312 建信央视50 -4.04 0.9318 1.0000 0.9605 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1196 233008 大摩消费领航混合基金 -4.09 0.9592 1.0001 0.9592 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1197 450009 国富中小盘股票 -4.1 0.9600 1.0010 0.9600 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1198 690011 民生加银积极成长发起式 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-01-31 李海
1199 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-05-17 周小丹
1200 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -4.11 0.9560 0.9970 0.9560 0.9970 2010-12-20 征茂平
1201 481009 工银沪深300指数 -4.12 0.8208 1.0000 1.0158 1.0000 2009-03-05 何江
1202 000093 信诚新双盈分级债券B -4.2 0.9580 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1203 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.27 0.9574 1.0001 0.9574 1.0001 2011-06-01 张永东
1204 206012 鹏华价值精选股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1205 512120 华安中证医药ETF -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1206 270048 广发纯债债券A -4.41 0.9420 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1207 159911 民营ETF -4.52 3.0826 0.9783 0.9340 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1208 206010 鹏华深证民营ETF联接 -4.65 0.9467 0.9929 0.9467 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1209 000056 建信消费升级混合 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 270049 广发纯债债券C -4.8 0.9390 1.0000 0.9530 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1211 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1212 470028 汇添富社会责任股票 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1213 000312 华安沪深300增强A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-09-27 董梁
1214 510290 南方上证380ETF -4.96 0.9501 0.9997 0.9501 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1215 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.99 0.9050 1.0000 0.9550 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1216 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -4.99 0.9510 1.0010 0.9510 1.0010 2011-08-09 胡洁
1217 650001 英大纯债债券A -5.12 0.9491 1.0003 0.9491 1.0003 2013-04-24 李岚
1218 000313 华安沪深300增强C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-09-27 董梁
1219 481013 工银消费服务股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1220 202025 南方上证380ETF联接 -5.37 0.9464 1.0001 0.9464 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1221 470068 汇添富深证300ETF联接 -5.39 0.9461 1.0000 0.9461 1.0000 2011-09-28 汪洋
1222 159933 国投瑞银金融地产ETF -5.44 0.9332 0.9869 0.9332 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1223 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -5.5 0.9140 1.0010 0.9460 1.0010 2013-02-06 章赟
1224 650002 英大纯债债券C -5.52 0.9451 1.0003 0.9451 1.0003 2013-04-24 李岚
1225 162715 广发聚源定期债券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 谢军
1226 000279 华商红利优选灵活配置 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1227 166001 中欧新趋势股票(LOF) -5.62 0.7949 0.9992 1.0549 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1228 206007 鹏华消费优选股票 -5.65 0.9510 1.0080 0.9510 1.0080 2010-12-28 王宗合
1229 160417 华安沪深300指数分级 -5.7 0.8950 1.0000 0.9450 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1230 000410 益民服务领先混合 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1231 162716 广发聚源定期债券C -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-05-08 谢军
1232 510330 华夏沪深300ETF -6.06 2.2897 1.0149 0.9536 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1233 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 马毅
1234 164811 工银深证100指数分级 -6.21 0.9161 1.0000 0.9383 1.0000 2012-10-25 何江
1235 673010 纽银新动向混合 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1236 000080 天治可转债增强债券A -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 217009 招商核心价值混合 -6.42 0.8402 1.0000 0.9602 1.0000 2007-03-30 吴渭
1238 000067 民生加银转债优选债券A -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1239 161507 银河沪深300成长分级 -6.58 0.9110 1.0000 0.9360 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1240 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 马毅
1241 530010 建信上证社会责任ETF联接 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1242 000081 天治可转债增强债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-06-04 秦娟
1243 161624 融通标普中国可转债指数增强 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-03-26 王超
1244 070032 嘉实优化红利股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1245 519983 长信量化先锋股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2010-11-18 胡倩
1246 000068 民生加银转债优选债券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1247 240018 华宝兴业可转债债券 -6.81 0.9320 1.0001 0.9320 1.0001 2011-04-27 华志贵
1248 350007 天治趋势精选混合 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2009-07-15 周雪军
1249 161625 融通标普中国可转债指数增强 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-03-26 王超
1250 360010 光大保德信均衡精选股票 -7.13 0.8336 1.0000 0.9536 1.0000 2009-03-04 李阳
1251 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -7.14 0.9289 1.0003 0.9289 1.0003 2013-11-05 凌晨
1252 000368 汇添富沪深300安中指数 -7.17 0.9283 1.0000 0.9283 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1253 510280 上证180成长ETF -7.34 0.9220 0.9950 0.9220 0.9950 2011-08-04 胡洁
1254 100039 富国通胀通缩主题股票 -7.39 0.9090 1.0000 0.9290 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1255 510430 银华上证50等权ETF -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1256 510650 华夏金融ETF -7.55 0.9155 0.9903 0.9155 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1257 050016 博时宏观回报债券A/B -7.59 0.9050 1.0000 0.9270 1.0000 2010-07-27 张勇
1258 160806 长盛同庆中证800分级 -7.62 0.8960 0.8800 0.8150 0.8800 2009-05-12 王超
1259 510700 长盛上证市值百强(ETF) -7.65 1.6610 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1260 000003 中海可转债债券A -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1261 360012 光大保德信中小盘股票 -7.8 0.8953 0.9999 0.9253 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1262 000042 中证财通可持续发展100指数 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-22 关家雄
1263 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-08-01 罗毅
1264 000219 博时裕益混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1265 000004 中海可转债债券C -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1266 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.26 0.8550 0.9320 0.8550 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1267 202015 南方开元沪深300联接 -8.45 0.8026 1.0000 0.9626 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1268 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1269 050116 博时宏观回报债券C -8.71 0.9000 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1270 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1271 159913 交银深证300价值ETF -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1272 161610 融通领先成长股票(LOF) -8.95 0.7120 2.3230 2.2070 2.3230 1992-05-31 余志勇
1273 070017 嘉实量化阿尔法股票 -9.09 0.8520 1.0000 0.9320 1.0000 2009-03-20 陶羽
1274 400018 东方央视财经50指数 -9.12 0.9091 1.0003 0.9091 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1275 217012 招商行业领先股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2009-06-19 张慎平
1276 020021 国泰上证180金融ETF联接 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1277 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -9.82 0.9000 0.9980 0.9000 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1278 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -9.83 0.9080 1.0070 0.9080 1.0070 2013-05-07 江科宏
1279 510310 易方达沪深300ETF发起式 -9.99 0.9027 1.0029 0.9027 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1280 519706 交银深证300价值ETF联接 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1281 040007 华安中小盘成长股票 -10.03 0.8669 2.2306 2.1818 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1282 167901 华宸300 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1283 000073 上投摩根成长动力混合 -10.27 0.9000 1.0030 0.9000 1.0030 2013-05-15 杜猛
1284 159919 嘉实沪深300ETF -10.32 2.3231 0.9901 0.8879 0.9901 2012-05-07 杨宇
1285 510230 国泰上证180金融ETF -10.34 3.1600 1.0010 0.8970 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1286 159931 汇添富中证金融地产ETF -10.62 0.8832 0.9881 0.8832 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1287 519002 华安安信消费股票 -10.72 0.9280 1.0570 0.9440 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1288 162711 广发500ETF联接(LOF) -10.73 0.8900 0.9970 0.8900 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1289 070018 嘉实回报混合 -10.74 0.8660 1.0030 0.9030 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1290 159925 南方开元沪深300ETF -10.75 0.8821 0.8783 0.7734 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1291 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1292 206002 鹏华精选成长股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 刘苏
1293 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -10.93 0.8907 1.0000 0.8907 1.0000 2012-08-01 方磊
1294 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -10.96 0.8730 1.0000 0.8930 1.0000 2010-06-22 王本昌
1295 162213 泰达宏利财富大盘指数 -10.98 0.8732 1.0000 0.8932 1.0000 2010-04-23 刘欣
1296 110022 易方达消费行业股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1297 510150 招商上证消费80ETF -11.28 2.6920 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1298 165515 信诚沪深300指数分级 -11.29 0.8350 1.0000 0.8940 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1299 217017 招商上证消费80ETF联接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1300 510620 华夏材料ETF -11.59 0.8418 0.9522 0.8418 0.9522 2013-03-28 王路
1301 450010 国富策略回报混合 -11.67 0.8780 0.9940 0.8780 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1302 730002 方正富邦红利精选股票 -11.69 0.8840 1.0010 0.8840 1.0010 2012-11-20 张璐
1303 040022 华安可转债债券A -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-06-22 贺涛
1304 512010 易方达沪深300医药ETF -11.8 0.8839 1.0022 0.8839 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1305 610004 信达澳银中小盘股票 -11.81 0.8810 0.9990 0.8810 0.9990 2009-12-01 巩伟
1306 620006 金元惠理消费主题股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-09-15 晏斌
1307 202009 南方盛元红利股票 -11.92 0.8030 1.0040 0.9010 1.0040 2008-03-21 张旭
1308 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -12 0.8560 1.0000 0.8860 1.0000 2010-04-23 徐林明
1309 159912 汇添富深证300ETF -12.15 0.8783 0.9998 0.8783 0.9998 2011-09-16 汪洋
1310 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -12.18 0.7950 0.9950 0.8950 0.9950 1992-05-29 谢可
1311 121008 国投瑞银成长优选股票 -12.23 0.6932 2.3520 2.1117 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1312 166802 浙商沪深300指数分级 -12.57 0.8260 1.0000 0.8770 1.0000 2012-05-07 关永祥
1313 270026 广发中小板300联接 -12.61 0.8739 1.0000 0.8739 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1314 580006 东吴新经济 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2009-12-30 邹国英
1315 040023 华安可转债债券B -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-06-22 贺涛
1316 159907 广发中小板300ETF -12.83 0.9601 1.0007 0.8723 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1317 398021 中海能源策略混合 -12.91 0.5966 1.0005 0.9066 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1318 540009 汇丰晋信消费红利股票 -12.93 0.8711 1.0005 0.8711 1.0005 2010-12-08 王品
1319 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -13.08 0.8310 1.0010 0.8910 1.0010 2009-04-03 杨靖
1320 660010 农银策略精选股票 -13.2 0.8681 1.0001 0.8681 1.0001 2011-09-06 赵谦
1321 180033 银华上证50等权ETF联接 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1322 200012 长城中小盘股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-01-27 于雷
1323 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -13.47 2.2665 1.0070 0.8708 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1324 481010 工银瑞信中小盘股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1325 050012 博时策略混合 -13.62 0.8410 0.9970 0.8650 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1326 050019 博时转债增强债券A -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1327 165511 信诚中证500指数分级 -13.79 0.7780 1.0000 0.8540 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1328 398041 中海量化策略股票 -13.95 0.8310 1.0000 0.8680 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1329 160415 华安深证300指数(LOF) -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-02 许之彦
1330 202005 南方成份精选股票 -14.27 0.8307 3.1658 0.8507 3.1658 1992-05-28 陈键
1331 050119 博时转债增强债券C -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1332 519987 长信恒利优势股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2009-07-30 叶松
1333 050009 博时新兴成长股票 -15 0.5390 2.8380 2.5920 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1334 090011 大成核心双动力股票型 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1335 530018 建信深证100指数增强 -15.53 0.8447 1.0000 0.8447 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1336 165520 信诚中证800有色指数分级 -15.67 0.8350 1.0000 0.8440 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1337 450008 国富沪深300指数增强 -15.67 0.8500 1.0080 0.8500 1.0080 2009-09-03 张志强
1338 161810 银华内需精选股票(LOF) -15.79 0.8290 0.9360 0.7880 2.3660 1999-07-12 邹积建
1339 570007 诺德30股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-05-05 李圣春
1340 159923 大成100ETF -16.37 0.8380 1.0020 0.8380 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1341 620001 金元惠理宝石动力混合 -16.38 0.8318 1.0419 0.8918 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1342 540007 汇丰晋信中小盘股票 -16.38 0.8212 1.0000 0.8412 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1343 690005 民生加银内需增长股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1344 090009 大成行业轮动股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1345 671010 纽银策略优选股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1346 160616 鹏华中证500指数(LOF) -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1347 161611 融通内需驱动股票 -17.04 0.7440 1.0000 0.8640 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 519039 长盛同德主题股票 -17.06 0.8616 2.9767 2.4689 2.9767 1992-12-01 邓永明
1349 660006 农银大盘蓝筹股票 -17.17 0.8283 1.0000 0.8283 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1350 159930 汇添富中证能源ETF -17.24 0.8200 0.9908 0.8200 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1351 161907 万家中证红利指数(LOF) -17.36 0.8264 1.0000 0.8264 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1352 400011 东方核心动力股票 -17.86 0.8214 1.0000 0.8214 1.0000 2009-06-24 张岗
1353 162714 广发深证100指数分级 -17.86 0.7696 0.9995 0.8250 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1354 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -18 0.7859 1.0000 0.8309 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1355 410003 华富成长趋势股票 -18 0.6431 0.9988 0.9331 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1356 688888 浙商聚潮产业成长股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1357 100051 富国可转债 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1358 160215 国泰价值经典股票(LOF) -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-08-13 黄焱
1359 510030 华宝兴业上证180价值ETF -18.28 2.3060 0.9660 0.7890 0.9660 2010-04-23 徐林明
1360 570001 诺德价值优势股票 -18.31 0.8169 1.0000 0.8169 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1361 040190 华安上证龙头ETF联接 -18.54 0.8170 1.0030 0.8170 1.0030 2010-11-18 牛勇
1362 100038 富国沪深300指数增强 -18.67 0.8100 0.9960 0.8100 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1363 210003 金鹰行业优势股票 -18.76 0.7929 0.9999 0.8229 0.9999 2009-07-01 何晓春
1364 510110 海富通上证周期ETF -18.89 2.0110 0.9950 0.8070 0.9950 2010-09-19 刘璎
1365 090010 大成中证红利指数 -18.92 0.8100 0.9990 0.8100 0.9990 2010-02-02 刘波
1366 585001 东吴中证新兴 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-02-01 周健
1367 630006 华商产业升级股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-06-18 佘中强
1368 110021 易方达上证中盘ETF联接 -19.57 0.8043 1.0000 0.8043 1.0000 2010-03-31 张胜记
1369 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1370 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2012-03-09 周健
1371 510190 华安上证龙头ETF -19.72 2.0930 0.9990 0.8020 0.9990 2010-11-18 牛勇
1372 160807 长盛沪深300指数(LOF) -19.72 0.7630 1.0000 0.8130 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1373 161211 国投金融地产ETF联接基金 -20.09 0.7911 0.9900 0.7911 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1374 162509 国联安双禧中证100指数分级 -20.18 0.8890 0.9990 0.8180 0.9990 2010-04-16 黄欣
1375 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.3 0.7974 1.0005 0.7974 1.0005 2010-11-02 申庆
1376 620004 金元惠理价值增长股票 -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1377 510260 诺安上证新兴产业ETF -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1378 100053 富国上证综指ETF联接 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-01-30 王保合
1379 510130 易方达上证中盘ETF -21.22 2.2972 1.0030 0.7901 1.0030 2010-03-29 张胜记
1380 510210 富国上证综指ETF -21.67 2.2910 1.0010 0.7840 1.0010 2011-01-30 王保合
1381 398051 中海环保新能源混合 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1382 519700 交银主题优选混合 -21.92 0.7700 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-30 李永兴
1383 530015 建信深证基本面60ETF联接 -21.94 0.7806 1.0000 0.7806 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1384 159916 深证基本面60ETF -22.01 1.4311 0.9998 0.7797 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1385 070023 嘉实深证基本面120联接 -22.06 0.7795 1.0001 0.7795 1.0001 2011-08-01 杨宇
1386 690004 民生加银稳健成长股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1387 040180 华安上证180ETF联接 -22.42 0.7750 0.9990 0.7750 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1388 519702 交银趋势股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1389 560003 益民创新优势混合 -22.93 0.7591 1.0000 0.7791 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1390 162209 泰达宏利市值优选股票 -22.99 0.7743 1.0055 0.7743 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1391 161812 银华深证100指数分级 -23.11 0.6760 1.0030 0.7850 1.0030 2010-05-07 周毅
1392 519032 海富通上证非周期ETF联接 -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-27 刘璎
1393 510270 中银上证国企100ETF -23.77 0.6520 0.9980 0.7610 0.9980 2011-06-16 周小丹
1394 410009 华富量子生命力股票 -23.95 0.7606 1.0001 0.7606 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1395 360007 光大保德信优势配置股票 -24.08 0.7645 1.0070 0.7645 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1396 050018 博时行业轮动股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1397 610005 信达澳银红利回报股票 -24.4 0.7420 1.0000 0.7620 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1398 510120 海富通上证非周期ETF -24.51 1.7920 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-22 刘璎
1399 510160 南方小康ETF -24.57 0.3027 0.9984 0.7531 0.9984 2010-08-27 柯晓
1400 217016 招商深证100指数 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1401 000061 华夏盛世股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2009-12-11 阳琨
1402 159910 嘉实深证基本面120ETF -25.4 0.7448 0.9984 0.7448 0.9984 2011-08-01 杨宇
1403 161715 招商中证大宗商品指数分级 -25.74 0.6990 1.0010 0.7490 1.0010 2012-06-28 王平
1404 510610 华夏能源ETF -26.19 0.7287 0.9873 0.7287 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1405 519027 海富通上证周期ETF联接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2010-09-28 刘璎
1406 240022 华宝兴业资源优选股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1407 166006 中欧中小盘股票(LOF) -27.02 0.6958 1.0000 0.7458 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 090012 大成深证成长40ETF联接 -27.23 0.7270 0.9990 0.7270 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1409 310398 申万沪深300价值指数 -27.25 0.7275 1.0000 0.7275 1.0000 2010-02-11 张少华
1410 110020 易方达沪深300ETF联接 -27.26 0.7259 0.9980 0.7259 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1411 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1412 519694 交银蓝筹股票 -27.8 0.7156 1.0048 0.7306 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1413 290010 泰信中证200指数基金 -28.19 0.7040 1.0000 0.7240 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1414 470007 汇添富上证综合指数 -28.25 0.7240 1.0090 0.7240 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1415 660008 农银沪深300指数 -28.33 0.7209 1.0059 0.7209 1.0059 2011-04-12 宋永安
1416 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1417 163001 长信中证中央企业100指数(L -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-03-26 胡倩
1418 519671 银河沪深300价值指数 -28.97 0.7110 1.0010 0.7110 1.0010 2009-12-28 罗博
1419 159906 大成深证成长40ETF -28.99 0.7080 0.9970 0.7080 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1420 213010 宝盈中证100指数增强 -29 0.7100 1.0000 0.7100 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1421 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -29.05 2.6010 1.0020 0.7110 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1422 519019 大成景阳领先股票 -29.15 0.6150 3.6940 3.6530 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1423 620005 金元惠理核心动力股票 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1424 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1425 160910 大成创新成长混合(LOF) -29.45 0.7220 2.2630 1.9330 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1426 481006 工银红利股票 -29.57 0.6811 1.0009 0.7211 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1427 200008 长城品牌优选股票 -30.29 0.6971 1.0000 0.6971 1.0000 2007-08-06 杨建华
1428 210005 金鹰主题优势股票 -30.39 0.6940 0.9970 0.6940 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1429 202021 南方小康ETF联接 -30.56 0.6811 1.0002 0.7011 1.0002 2010-08-27 柯晓
1430 690003 民生加银精选股票 -30.59 0.6920 0.9970 0.6920 0.9970 2010-02-03 江国华
1431 510010 交银上证180公司治理ETF -30.87 0.6210 1.0000 0.6910 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1432 000051 华夏沪深300ETF联接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1433 050021 博时深证基本面200ETF联接 -31.46 0.6855 1.0001 0.6855 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1434 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -31.46 0.9200 1.0000 0.6850 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1435 159908 博时深证基本面200ETF -32.28 0.6773 1.0002 0.6773 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1436 481012 工银深证红利ETF联接 -32.58 0.6724 0.9973 0.6724 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1437 165309 建信沪深300指数(LOF) -32.63 0.6730 0.9990 0.6730 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1438 163808 中银中证100指数增强 -32.63 0.6670 1.0000 0.6770 1.0000 2009-09-04 周小丹
1439 270007 广发大盘成长混合 -33.03 0.6697 1.0000 0.6697 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1440 240014 华宝兴业中证100指数 -33.21 0.6679 1.0000 0.6679 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1441 202019 南方策略优化股票 -33.35 0.6540 1.0010 0.6740 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1442 110019 易方达深证100ETF联接 -33.39 0.6668 1.0010 0.6668 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1443 159905 工银深证红利ETF -33.41 0.6661 1.0003 0.6661 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1444 162307 海富通中证100指数(LOF) -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2009-10-30 刘璎
1445 040008 华安策略优选股票 -34.1 0.6305 2.4268 2.1668 2.4268 1992-08-31 杨明
1446 410008 华富中证100指数 -34.19 0.6579 0.9997 0.6579 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1447 270022 广发内需增长混合 -35.22 0.5920 1.0000 0.6920 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1448 320010 诺安中证100指数 -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 399001 中海上证50指数增强 -36.6 0.6340 1.0000 0.6340 1.0000 2010-03-25 彭海平
1450 161816 银华中证等权90指数分级 -36.75 0.9040 1.0000 0.6380 1.0000 2011-03-17 张凯
1451 510060 工银上证央企50ETF -36.99 0.9831 0.9980 0.6288 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1452 110025 易方达资源行业股票 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2011-08-16 王超
1453 161612 融通深证成分指数 -37.38 0.6300 1.0060 0.6300 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1454 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2009-12-30 杨宇
1455 202017 南方深证成份ETF联接 -39.33 0.6067 1.0000 0.6067 1.0000 2009-12-09 柯晓
1456 164205 天弘深证成份指数(LOF) -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1457 160620 鹏华资源分级 -40.82 0.8990 1.0000 0.5950 1.0000 2012-09-27 杨靖
1458 050013 博时上证超大盘ETF联接 -41.26 0.5874 1.0000 0.5874 1.0000 2009-12-29 方维玲
1459 159903 南方深证成份ETF -42.04 0.7847 0.9990 0.5790 0.9990 2009-12-04 柯晓
1460 050024 博时上证自然资源ETF联接 -42.92 0.5709 1.0001 0.5709 1.0001 2012-04-10 方维玲
1461 163109 申万深证成分分级 -43.01 0.5105 1.0000 0.5807 1.0000 2010-10-22 张少华
1462 510020 博时上证超大盘ETF -43.16 1.5504 1.0060 0.5718 1.0060 2009-12-29 方维玲
1463 510410 博时上证自然资源ETF -44.5 0.5604 1.0098 0.5604 1.0098 2012-04-10 方维玲
1464 690008 民生加银中证内地资源主题指 -44.8 0.5520 1.0000 0.5520 1.0000 2012-03-08 黄一明
1465 161819 银华资源 -44.88 0.9340 1.0000 0.5640 1.0000 2011-12-08 马君
1466 580003 东吴行业轮动股票 -45.87 0.5174 1.0187 0.5974 1.0187 2008-04-23 刘元海
1467 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -49.5 0.5050 1.0000 0.5050 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1468 020011 国泰沪深300指数 -52.06 0.4779 1.4270 0.6841 1.4270 2004-11-10 章赟
1469 590002 中邮核心成长股票 -53.28 0.4848 1.0377 0.4848 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1470 202007 南方隆元产业主题股票 -55.67 0.4600 3.9959 0.4600 3.9959 1992-12-29 彭砚
1471 257060 国联安上证商品ETF联接 -55.96 0.4400 0.9990 0.4400 0.9990 2010-12-01 黄欣
1472 510170 国联安上证商品ETF -57.5 1.3660 0.9970 0.4240 0.9970 2010-11-26 黄欣