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要闻回顾:
昨晚美国ADP数据表现靓丽,提振美元走强;澳元高位震荡,后市面临回调压力;日元连续五个交易日下跌,或因政府提升消费税引发货币政策宽松的预期;黄金触底反弹,再度站上1290美元处。
市场综述:
昨晚外汇市场,美元再度出现强势表现,最终收出阳线。受此影响,非美货币出现不同程度回落,其中日元连续第五个交易日走软,美元兑日元已经升至104下方。黄金价格在1280美元处得到支撑,并一度反弹至1294美元附近。
近期美国严寒天气已经结束,国内经济活动开始恢复正常,因而各项经济指标也开始向好,这是美元昨晚走强的主要原因。昨日美国公布了新一期的ADP民间就业人数,3月份增加了19.1万人,明显超过2月份的修正值17.8万人。ADP就业数据的向好,或许预示着周五即将公布的非农就业数据也将有不错的表现。同时另外一项数据显示,2月份工厂新订单较上月增长1.6%,创9月以来的最大增幅。
另外,昨日美联储几位高官表示,美联储现在并不急于加息,这个说法与总裁耶伦之前的态度如出一辙。下一步美联储关于是否加息的态度,将会成为影响美元指数乃至整个外汇市场的关键因素。
澳元:
本周,澳洲央行在货币政策会议上提到了当前的汇率问题。总的来说,虽然没有使用“过高”这样的字眼来形容汇价,不过毕竟对当前的汇率水平还是颇有微词的。这样的表态可以看出,澳洲央行始终关注汇价,不过近期可能并没有干预的打算。由此可见,近期官方将不会干预汇率。
近期数据面的表现对澳元来说并不乐观。首先是来自澳洲的重要贸易伙伴中国的数据。近期中国公布的数据显示,3月官方制造业PMI为50.3,和市场预期中值相符,这也是近期首次站上50的荣枯分水岭,显示出制造业呈现扩张姿态。但是,汇丰银行在同一天公布的中国3月制造业PMI指数却为48.0,不仅低于50的分水岭,同时也低于预估值48.1,且为八个月低位。不同机构的两条数据,得出了几乎相反的结论,令市场对中国的经济前景持怀疑态度,这对澳元的走势不是一个好消息。另外一条来自澳洲的消息显示,澳洲2月份营建许可月率下降5.0%,超出预期的下降2.5%,同时低于前值的上升6.8%,该消息也一度令澳元承压。
目前澳元坚守0.92一线,近期曾经两度上探0.93整数关口失败,该点位已经成为澳元的关键阻力位。考虑到三月下旬以来,美元指数开始由弱转强,可能打压全体非美货币,预计澳元在0.93下方震荡一段时间后,有较大的概率出现回落。
日元:
近期日元连续5个交易日下挫,美元兑日元已经到达104附近,主要原因还是在于市场对货币宽松的预期。昨天日本央行公布的一份调查结果显示,目前日本企业预计消费者物价在未来一年的涨幅为1.5%,与安倍政府2%的目标有一定差距。这可能意味着,日本央行目前的政策刺激力度还不够,未来还需要增加力度。另外,4月初日本按计划提高了消费税,为了弥补对经济的拖累,日本央行恐怕也需要考虑是否扩大货币政策力度,不过按照日本政府的说法,真正采取行动可能要等相关经济数据出炉后再行定夺。最近一个月内日本央行恐怕还将继续观望,只是日元空头不会等待,正因为他们的出手,让日元陷入了下跌之中。
此外,近期美国基本面开始好转,美元指数重新抬头,也对日元构成了压力。下一步,如果美元指数保持上行,或者日本央行加大货币政策力度,届时美元兑日元可能会重新试探105.5的前期高点。
黄金:
昨晚黄金出现一轮反弹,从1280美元回到1290美元一线。不过从基本面上来看,黄金未来的弱势表现还将继续,因为短期内支撑黄金走高的因素基本已经消失殆尽。目前美国的严寒天气已经过去,经济数据开始逐步好转。上一期非农就业人数增加了17.5万人,而本次预估的增量为19.5万人,不论结果如何,至少市场预期正在趋于乐观。另外,日前美国供应管理协会公布的数据显示,3月美国制造业活动增长连续第二个月加速;制造业采购经理人指数由2月的53.2升至53.7,该消息一定程度上支撑了美元,并对黄金形成压力。
技术上看,黄金下一个支撑位看在1272美元,该点位是目前100日均线所在的位置,一旦跌破,金价在到达1200美元之前,几乎没有技术上的支撑位了。目前金价虽然出现反弹,但是还没有完整的底部形态,如果非农的结果利空的话,则金价仍有很大可能再次下跌。但是,如果非农的结果出现利好的话,则黄金仍有希望上探1300美元整数关口。
白银:
白银已经在19.5至20美元之间震荡逾一周时间,昨日随黄金出现一轮上冲,不过最终还是回落到这一区间之中。白银的底部形态越来越明显,未来几日如果能站稳20美元上方,将成为白银回归上涨通道的重要信号。
(数据来源:中国金融信息网 记者王晶)