序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1152.43 7.4170 1.0000 11.1970 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 708.16 4.2580 1.0000 6.0440 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 564.21 4.9050 1.0000 5.5260 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 557.1 1.2770 0.9970 3.6340 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 554.37 1.2909 1.0005 3.2059 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 503.24 0.9113 1.0000 5.3771 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 496.25 1.5730 1.0000 4.0460 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 481.91 2.5800 1.0001 3.9800 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 478.51 1.0260 1.0020 4.0300 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 472.32 3.5380 1.0000 4.7480 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 463.1 2.5450 1.0000 4.7720 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 456.76 1.5638 1.0000 4.8066 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 452.66 1.2390 1.0000 3.5790 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 439.61 1.8418 1.0000 3.2848 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 070001 嘉实成长收益混合 438.51 0.6290 0.9842 3.2810 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
16 151001 银河稳健混合 437.28 1.0992 1.0000 3.3580 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 100020 富国天益价值股票 435.87 0.8594 1.0000 3.8707 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 419.8 1.0810 1.0020 3.4060 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 410.62 1.6580 0.9999 3.5490 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 396.72 3.5775 1.0000 4.6575 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 388.87 1.3788 1.0000 3.2768 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鹏华中国50混合 375.45 0.9880 0.9900 3.3580 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 162202 泰达宏利周期股票 373.82 0.8836 1.0071 2.9286 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 000001 华夏成长混合 371.14 1.0630 1.0000 3.1640 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 260101 景顺长城优选股票 370.22 1.3465 1.0000 3.3172 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
26 519001 银华价值优选股票 366.84 1.2150 1.0000 4.1476 1.0000 2005-09-27 倪明
27 100022 富国天瑞强势混合 360.11 0.7686 1.0000 3.3806 1.0000 2005-04-05 贺轶
28 070006 嘉实服务增值行业混合 359.79 3.7940 1.0000 4.2840 1.0000 2004-04-01 陈勤
29 400003 东方精选混合 343.87 0.9968 1.0000 3.2950 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 340001 兴全可转债混合 339.59 1.1189 1.0002 2.9079 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 337.73 1.3000 1.0000 3.0984 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 华夏经典混合 335.77 1.0610 1.0000 3.3510 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 481001 工银核心价值股票 325.62 0.3176 1.0000 3.8221 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 270001 广发聚富混合 324.02 1.1217 1.0000 3.4317 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 160603 鹏华普天收益混合 323.3 0.7850 1.0020 3.2310 1.0020 2003-07-12 张卓
36 519011 海富通精选混合 316.17 0.4710 0.9963 3.5961 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 313.83 0.6765 1.0000 3.9826 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 309.91 1.3449 1.0000 2.9819 1.0000 2005-07-13 张原
39 206001 鹏华行业成长混合 300.12 0.9141 0.9981 3.7176 0.9981 2002-05-24 彭建辉
40 240004 华宝兴业动力组合股票 298.78 0.8706 1.0000 3.3806 1.0000 2005-11-17 刘自强
41 340006 兴全全球视野股票 296.21 1.8449 1.0000 3.6409 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
42 150103 银河银泰混合 294.93 0.9320 1.0000 3.6320 1.0000 2004-03-30 张杨
43 240008 华宝兴业收益增长混合 293.23 3.9323 1.0000 3.9323 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
44 121002 国投瑞银景气行业混合 290.62 0.9245 1.0000 2.8935 1.0000 2004-04-29 马少章
45 080001 长盛成长价值混合 290.22 0.9240 1.0050 2.8680 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
46 090001 大成价值增长混合 287.37 0.6646 1.0000 3.3246 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
47 260109 景顺长城内需贰号股票 285.36 1.1200 0.9990 2.7660 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
48 202202 南方避险增值混合 284.6 2.5175 0.9938 3.1865 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
49 180001 银华优势企业混合 284.19 0.9823 1.0000 2.7194 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
50 270005 广发聚丰股票 278.84 0.6279 1.0000 3.6688 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 277.29 1.2953 1.0000 3.0053 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
52 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 276.19 0.9720 1.0000 3.0720 1.0000 2005-03-16 张继荣
53 200001 长城久恒平衡混合 275.11 1.3780 0.9540 2.6080 0.9540 2003-10-31 吴文庆
54 510081 长盛动态精选混合 274.77 1.0318 0.9951 2.9318 0.9951 2004-05-21 邓永明
55 020003 国泰金龙行业混合 274.29 0.4550 1.0120 3.4650 1.0120 2003-12-05 王航
56 398001 中海优质成长混合 273.58 0.5188 1.0002 2.8260 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
57 257020 国联安精选股票 273.27 0.8430 1.0000 2.7730 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
58 519087 新华优选分红混合 269.35 0.8819 0.9999 2.6096 0.9999 2005-09-16 曹名长
59 090004 大成精选增值混合 267 0.7473 0.9999 2.7928 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 162205 泰达宏利风险预算混合 266.36 1.0219 1.0000 2.6369 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 161601 融通新蓝筹混合 264.66 0.7026 1.0006 2.9976 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
62 162203 泰达宏利稳定股票 264.54 0.6943 1.0022 2.6343 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 256.11 1.6719 1.0000 2.9819 1.0000 2005-02-02 陈仕德
64 110001 易方达平稳增长混合 254.74 1.3960 1.0000 2.6760 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 121001 国投瑞银融华债券 249.84 1.2148 1.0000 2.5568 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 华安创新混合 244.25 0.6160 1.0000 3.0920 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 华宝兴业多策略股票 243.57 0.5068 1.0000 3.9095 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 202101 南方宝元债券 236.45 1.2867 1.0000 2.6067 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
69 050001 博时价值增长混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
70 377010 上投摩根阿尔法股票 235.19 2.0212 1.0000 3.9412 1.0000 2005-10-11 征茂平
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 230.56 0.5662 1.0002 2.5160 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 227.44 1.1150 1.0000 2.6100 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 310308 申万菱信盛利精选混合 223.92 0.8998 1.0001 2.5518 1.0001 2004-04-09 谭涛
74 375010 上投摩根中国优势混合 223.92 1.3251 1.0000 4.3951 1.0000 2004-09-15 董红波
75 450002 国富弹性市值股票 223.71 1.1718 1.0000 2.5028 1.0000 2006-06-14 张晓东
76 519692 交银成长股票 223.65 2.8080 1.0000 3.2130 1.0000 2006-10-23 管华雨
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 220.46 0.9530 1.0000 2.8633 1.0000 2005-11-17 张慎平
78 180010 银华优质增长股票 216.12 1.5385 1.0000 3.2644 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 215.33 0.8385 1.0009 2.7220 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 320001 诺安平衡混合 211.59 0.6483 1.0000 2.9083 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 100016 富国天源平衡混合 209.05 0.9937 1.0002 2.5423 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 206.62 0.3732 1.0001 3.3872 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 华安宏利股票 205.49 2.4037 1.0000 3.0237 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
84 519688 交银精选股票 202.17 0.6576 0.9996 2.8494 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 198.8 0.7503 1.0000 2.4703 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 360005 光大保德信红利股票 193.42 2.2504 1.0001 2.9084 1.0001 2006-03-24 于进杰
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.32 0.9574 1.0000 2.4700 1.0000 2004-10-14 李源海
88 530001 建信恒久价值股票 192.64 0.5331 1.0002 2.5047 1.0002 2005-12-01 顾中汉
89 260103 景顺长城动力平衡混合 192.49 0.6296 1.0000 2.9196 1.0000 2003-10-24 张继荣
90 180003 银华-道琼斯88指数 191.22 0.6941 1.0000 2.4941 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
91 050004 博时精选股票 188.52 1.0478 0.9996 2.6163 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 184.31 0.8168 1.0004 2.4128 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 183.97 0.7620 1.0000 2.3470 1.0000 2003-07-09 许少波
94 163803 中银增长股票 182.71 0.6457 1.0000 2.6570 1.0000 2006-03-17 辜岚
95 360001 光大保德信量化股票 181.85 0.8298 0.9995 2.8335 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 217002 招商安泰平衡混合 179.31 1.0757 1.0001 2.5447 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方稳健成长混合 178.74 0.8048 1.0005 2.6398 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
98 350002 天治品质优选混合 178 0.7649 1.0000 3.2899 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
99 070010 嘉实主题混合 175.97 1.1280 1.0000 2.6410 1.0000 2006-07-21 邹唯
100 213001 宝盈鸿利收益混合 174.92 0.5989 1.0000 2.4577 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
101 161605 融通蓝筹成长混合 173.31 1.0000 1.0010 2.3330 1.0010 2003-09-30 严菲
102 112002 易方达策略成长二号混合 172.67 1.4510 1.0000 3.0060 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 257010 国联安小盘精选混合 172.54 0.8080 0.9590 2.9380 0.9590 2004-04-12 邹新进
104 020005 国泰金马稳健混合 172.25 0.6220 1.0000 2.6110 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
105 270006 广发策略优选混合 171.53 1.2608 1.0000 2.5208 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
106 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 169.75 0.6510 1.0000 2.7020 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
107 400001 东方龙混合 165.92 0.6677 1.0002 2.4292 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
108 519997 长信银利精选股票 165.82 0.6107 1.0000 2.5307 1.0000 2005-01-17 安昀
109 163804 中银收益混合 164.57 1.1116 1.0000 2.3716 1.0000 2006-10-11 陈军
110 040002 华安中国A股增强指数 163.49 0.4670 1.0000 2.5360 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 161606 融通行业景气混合 162.61 0.7710 1.0000 2.7110 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
112 398011 中海分红增利混合 159.52 0.7197 1.0000 2.1197 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 华夏稳增混合 155.46 1.4520 1.0840 2.2570 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 519005 海富通股票 155.28 0.5940 1.0000 2.5430 1.0000 2005-07-29 陈静
115 290002 泰信先行策略混合 154.73 0.5707 1.0050 2.3130 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
116 002031 华夏策略混合 154.02 1.8640 1.0000 2.4640 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 373010 上投摩根双息平衡混合 152.72 0.9350 1.0000 2.4422 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100018 富国天利增长债券 152.54 1.1855 1.0000 2.0825 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
119 255010 国联安稳健混合 148.29 0.9700 1.0000 2.4140 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 161604 融通深证100指数 148.15 0.8420 0.9960 2.2050 0.9960 2003-09-30 王建强
121 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.01 0.7380 1.0000 2.4240 1.0000 2006-07-18 程世杰
122 159901 易方达深证100ETF 147.8 0.5168 1.0200 2.5674 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
123 100026 富国天合稳健股票 146.2 0.9572 1.0000 2.4127 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
124 519690 交银稳健配置混合 145.49 0.9977 1.0000 2.6327 1.0000 2006-06-14 唐倩
125 151002 银河收益债券 144.36 1.0641 1.0000 2.1841 1.0000 2003-08-04 张矛
126 630002 华商盛世成长股票 143.82 1.9866 1.0000 2.2516 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 000021 华夏优势增长股票 142 1.1820 1.0000 2.3520 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
128 090003 大成蓝筹稳健混合 140.87 0.5509 1.0000 3.1209 1.0000 2004-06-03 支兆华
129 350001 天治财富增长混合 140.78 0.7706 1.0000 2.3159 1.0000 2004-06-29 周雪军
130 200006 长城消费增值股票 140.11 0.7784 1.0000 2.2184 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
131 217005 招商先锋混合 137.51 0.5614 1.0001 2.5114 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 050007 博时平衡配置混合 137.44 0.8580 1.0000 2.2730 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
133 210001 金鹰成份优选混合 136.88 0.6076 1.0000 2.2993 1.0000 2003-06-16 林华显
134 110009 易方达价值精选股票 134.63 0.9144 1.0000 2.2664 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
135 660001 农银行业成长股票 134.4 1.5131 0.9991 2.1131 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
136 310328 申万菱信新动力股票 133.53 0.5896 1.0000 2.3509 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 519003 海富通收益增长混合 132.15 0.6820 0.9830 2.2970 0.9830 2004-03-12 黄春雨
138 519018 汇添富均衡增长股票 130.27 0.6644 1.0002 2.3154 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
139 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 129.81 0.6003 1.0000 2.4683 1.0000 2005-08-29 杨宇
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 129.56 0.9888 1.0002 2.2348 1.0002 2006-09-27 王春
141 519670 银河行业股票 128.54 1.5640 1.0000 2.0640 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
142 159902 华夏中小板ETF 127.58 2.1810 1.0060 2.3010 1.0060 2006-06-08 方军
143 200002 长城久泰沪深300指数 127.41 0.8790 1.0000 3.7390 1.0000 2004-05-21 杨建华
144 360006 光大保德信新增长股票 126.91 1.0900 1.0000 2.3700 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
145 510080 长盛全债指数增强债券 124.99 1.1433 1.0203 1.9533 1.0203 2003-10-25 贾志敏
146 519668 银河成长股票 124.12 0.9943 1.0000 2.0291 1.0000 2008-05-26 王培
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 123.34 0.7910 1.0000 2.1602 1.0000 1992-03-13 王宁
148 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.09 0.9332 1.0061 2.2445 1.0061 2006-05-12 吴华
149 550001 信诚四季红混合 121.51 0.8244 1.0140 2.0364 1.0140 2006-04-29 闾志刚
150 161607 融通巨潮100指数(LOF) 121.4 0.6700 1.0000 2.1840 1.0000 2005-05-12 王建强
151 202003 南方绩优成长股票 120.39 1.2070 1.0000 2.1237 1.0000 2006-11-16 张原 史博
152 070013 嘉实研究精选股票 120.1 1.5820 0.9990 2.0910 0.9990 2008-05-27 张弢
153 410001 华富竞争力优选混合 116.02 0.6288 1.0001 1.8923 1.0001 2005-03-02 龚炜
154 450001 国富中国收益混合 115.74 0.4992 1.0000 2.0484 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
155 519089 新华优选成长股票 115.35 1.0316 1.0000 2.0916 1.0000 2008-07-25 李昱
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 115.32 0.5003 1.0000 1.9862 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 121005 国投瑞银创新动力股票 114.87 0.6014 1.0000 2.3108 1.0000 2006-11-15 孟亮
158 590008 中邮战略新兴产业股票 114 2.1400 1.0000 2.1400 1.0000 2012-06-12 任泽松
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.59 1.4485 1.0000 2.0985 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
160 240009 华宝兴业先进成长股票 111.34 1.7187 1.0000 1.9867 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 070005 嘉实债券 110.7 1.3870 1.0000 1.8820 1.0000 2003-07-09 曲扬
162 519679 银河主题股票 108.9 2.0890 1.0000 2.0890 1.0000 2012-09-21 成胜
163 510050 华夏上证50ETF 108.54 1.4890 0.9970 2.0560 0.9970 2004-12-30 方军
164 519013 海富通风格优势股票 106.7 0.8640 1.0000 1.9700 1.0000 2006-10-19 陈静
165 590001 中邮核心优选股票 106.11 1.0210 1.0000 2.2410 1.0000 2006-09-28 陈钢
166 200007 长城安心回报混合 105.52 0.7031 1.0000 1.8928 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 270008 广发核心精选股票 104.14 1.7860 1.0000 1.9960 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.03 0.8810 0.9890 1.8770 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 050002 博时沪深300指数 104.01 0.6223 0.9700 2.6023 0.9700 2003-08-26 王红欣
170 180012 银华富裕主题股票 101.76 0.9850 1.0000 1.9380 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
171 519180 万家180指数 100.58 0.5099 1.0161 2.8499 1.0161 2003-03-15 吴涛
172 550002 信诚精萃成长股票 99.71 0.4673 1.0000 1.9264 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
173 530003 建信优选成长股票 98.8 0.8599 1.0000 2.3099 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 510180 华安上证180ETF 92.14 1.9080 1.0000 1.9280 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
175 240003 华宝兴业宝康债券 92.06 1.1769 1.0000 1.7369 1.0000 2003-07-15 李栋梁
176 121003 国投瑞银核心企业股票 91.41 0.7093 1.0000 2.2393 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 530006 建信核心精选股票 89.46 1.0190 1.0000 1.7940 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 378010 上投摩根成长先锋股票 89.19 1.1505 0.9990 2.0195 0.9990 2006-09-20 罗建辉
180 580002 东吴双动力股票 88.78 1.2511 1.0001 1.8711 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
181 001001 华夏债券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
182 519069 汇添富价值精选股票 88.16 1.2750 1.0000 1.7910 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 180002 银华保本增值混合 85.81 1.0049 0.9911 1.0112 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 110003 易方达上证50指数 83.54 0.6039 1.0000 2.4539 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
185 217003 招商安泰债券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 张婷
186 020018 国泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
187 090006 大成2020生命周期混合 82.16 0.5630 1.0000 2.3850 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
188 398031 中海蓝筹混合 81.99 1.0260 1.0000 1.6910 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
189 290005 泰信优势增长混合 80.92 1.2220 1.0000 1.6820 1.0000 2008-06-25 朱志权
190 080002 长盛创新先锋混合 79.67 1.1495 1.0000 1.6595 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 202011 南方优选价值股票 79.66 1.1830 0.9980 1.7030 0.9980 2008-06-18 谈建强
192 166002 中欧新蓝筹混合 78.73 1.1027 1.0000 1.6827 1.0000 2008-07-25 周蔚文
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 78.69 1.1830 1.0380 5.3570 4.6160 1993-12-14 冯波
194 550003 信诚盛世蓝筹股票 78.4 1.7840 1.0000 1.7840 1.0000 2008-06-04 张光成
195 320006 诺安灵活配置混合 77.36 1.0600 0.9990 1.6400 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
196 163412 兴全轻资产股票(LOF) 76.6 1.7660 1.0000 1.7660 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
197 090002 大成债券A/B 76.38 1.0094 1.0017 1.5924 1.0017 2003-06-12 王立
198 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.13 0.4389 1.0000 1.9576 1.0000 2005-03-08 高峰
199 080012 长盛电子信息产业股票 74.47 1.2510 1.0000 1.6760 1.0000 2012-03-27 王克玉
200 660012 农银消费主题股票 74.35 1.6232 1.0007 1.7032 1.0007 2012-04-24 付娟
201 288102 中信稳定双利债券 73.5 1.0074 1.0000 1.5838 1.0000 2006-07-20 毛颖
202 161613 融通创业板指数 73.32 1.5130 1.0000 1.6630 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
203 519007 海富通强化回报混合 72.85 0.6150 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
204 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 刘斌
205 481004 工银稳健成长股票 69.87 1.3905 1.0000 1.6405 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 519300 大成沪深300指数 68.64 0.6942 1.0000 2.1042 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
207 540004 汇丰晋信2026周期混合 67.82 1.0664 1.0000 1.6864 1.0000 2008-07-23 郑屹
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 67.73 0.9880 0.9980 1.6180 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
209 162211 泰达宏利品质生活混合 67.68 1.1220 1.0000 1.5820 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
210 161603 融通债券A/B 67.5 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
211 100029 富国天成红利混合 67.15 1.3090 0.9982 1.6200 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
213 630011 华商主题精选股票 65.57 1.5670 1.0000 1.6670 1.0000 2012-05-31 梁永强
214 162006 长城久富股票(LOF) 64.9 1.0254 2.7856 3.4712 2.7856 1992-05-21 杨建华
215 110011 易方达中小盘股票 63.94 1.5883 1.0000 1.6283 1.0000 2008-06-19 张坤
216 340007 兴全社会责任股票 63 1.4400 1.0020 1.6300 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
217 070011 嘉实策略混合 62.52 1.0880 1.0000 1.5760 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
218 450004 国富深化价值股票 61.41 1.1180 0.9998 1.5880 0.9998 2008-07-03 张晓东
219 340008 兴全有机增长混合 61.17 1.6119 1.0001 1.6119 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
220 001003 华夏债券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
221 160602 鹏华普天债券A 59.97 1.0150 1.0010 1.5190 1.0010 2003-07-12 祝松
222 110013 易方达科翔股票 59.84 1.1640 1.2880 5.2960 4.5680 1993-12-14 付浩
223 110026 易方达创业板ETF联接 59.25 1.5928 1.0002 1.5928 1.0002 2011-09-20 王建军
224 040025 华安科技动力股票 58.9 1.5890 1.0000 1.5890 1.0000 2011-12-20 李冠宇
225 519995 长信金利趋势股票 58.82 0.5286 1.0000 1.6886 1.0000 2006-04-30 宋小龙
226 050201 博时价值增长贰号混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
227 519993 长信增利动态策略股票 58.17 0.6599 0.9959 1.8989 0.9959 2006-11-09 胡志宝
228 660005 农银中小盘股票 58.1 1.5367 1.0000 1.5667 1.0000 2010-03-25 付娟
229 470009 汇添富民营活力股票 57.83 1.3110 0.9980 1.5610 0.9980 2010-05-05 齐东超
230 217203 招商安泰债券B 57.68 1.1206 1.0108 1.6321 1.1223 2003-04-28 张婷
231 310358 申万菱信新经济混合 57.05 0.6735 1.0000 2.0054 1.0000 2006-12-06 徐爽
232 217008 招商安本增利债券 56.57 1.0922 1.0000 1.5022 1.0000 2006-07-11 张婷
233 460005 华泰柏瑞价值增长股票 56.3 1.0796 1.0001 1.5896 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
234 161609 融通动力先锋股票 55.52 1.0940 1.0000 1.6390 1.0000 2006-11-15 郭恒
235 270021 广发聚瑞股票 55.2 1.5520 1.0000 1.5520 1.0000 2009-06-16 刘明月
236 161903 万家行业优选股票(LOF) 55.2 0.4745 1.0000 1.6179 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
237 260116 景顺长城核心竞争力股票 54.9 1.3480 1.0000 1.4980 1.0000 2011-12-20 余广
238 519066 汇添富蓝筹稳健混合 54.34 1.1300 1.0000 1.5540 1.0000 2008-07-08 叶从飞
239 485105 工银增强收益债券A 53.53 1.0273 1.0002 1.4693 1.0002 2007-05-11 杜海涛
240 161616 融通医疗保健股票 53.06 1.1060 1.0000 1.4700 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
241 310368 申万菱信竞争优势股票 52.67 1.0614 1.0001 1.5314 1.0001 2008-07-04 孙琳
242 202002 南方稳健成长贰号混合 52.6 0.4412 1.0001 1.7030 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
243 260108 景顺长城新兴成长股票 52.35 0.6750 1.0000 2.0350 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
244 420001 天弘精选混合 52.11 0.4838 1.0003 1.4900 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
245 519991 长信双利优选混合 51.98 1.1140 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
246 110017 易方达增强回报债券A 50.6 1.1090 1.0000 1.4490 1.0000 2008-03-19 王晓晨
247 180013 银华领先策略股票 49.82 1.1770 1.0000 1.5570 1.0000 2008-08-20 刘春雨
248 240020 华宝兴业医药生物 49.64 1.2000 1.0000 1.4890 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
249 213008 宝盈资源优选股票 49.53 1.2892 1.1205 1.6329 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 485005 工银增强收益债券B 49.27 1.0249 1.0002 1.4359 1.0002 2007-05-11 杜海涛
251 519979 长信内需成长股票 48.93 1.0030 1.0000 1.4530 1.0000 2011-10-20 安昀
252 159915 易方达创业板ETF 48.64 1.2953 0.9983 1.4839 0.9983 2011-09-20 王建军
253 410004 华富收益增强债券A 48.37 1.1298 1.0001 1.4418 1.0001 2008-05-28 胡伟
254 180031 银华中小盘股票 48.19 1.3770 1.0000 1.4570 1.0000 2012-06-20 王华
255 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
256 240011 华宝兴业大盘精选股票 47.04 1.4079 1.0000 1.4879 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
257 210002 金鹰红利价值混合 47.01 1.0872 0.9999 1.4752 0.9999 2008-12-04 朱丹
258 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.92 0.9909 1.0000 1.4809 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
259 110018 易方达增强回报债券B 46.74 1.0880 1.0000 1.4180 1.0000 2008-03-19 王晓晨
260 162208 泰达宏利首选企业股票 46.45 1.1151 0.9950 1.4351 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
261 610002 信达澳银精华配置混合 46.33 1.0010 1.0000 1.4210 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
262 630001 华商领先企业混合 46.04 1.3615 1.0000 1.4665 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
263 240017 华宝兴业新兴产业 45.71 1.4580 1.0006 1.4580 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
264 519150 新华优选消费股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 020010 国泰金牛创新股票 45.17 1.2590 0.9990 1.4140 0.9990 2007-05-18 范迪钊
266 410005 华富收益增强债券B 44.84 1.1309 1.0002 1.4129 1.0002 2008-05-28 胡伟
267 166011 中欧盛世成长分级股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-03-29 魏博
268 377240 上投摩根新兴动力股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 519095 新华行业周期轮换股票 43.7 1.4370 1.0000 1.4370 1.0000 2010-07-21 何潇
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.29 1.0400 0.9990 1.4600 0.9990 2007-01-09 黄鑫
271 660015 农银行业轮动股票 42.64 1.3180 1.0000 1.4180 1.0000 2012-11-14 郭世凯
272 092002 大成债券C 42.6 1.0077 1.0043 1.5520 1.1843 2003-06-12 王立
273 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.41 1.1398 1.0001 1.3918 1.0001 2008-05-15 陈若劲
274 270050 广发新经济股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2013-02-06 刘明月
275 519068 汇添富成长焦点股票 41.18 1.1742 1.0007 1.4342 1.0007 2007-03-12 齐东超
276 450003 国富潜力组合股票 41.07 0.9799 0.9998 1.3989 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
277 161902 万家增强收益债券 40.84 0.9828 1.0395 1.7914 1.4065 2004-09-28 孙驰
278 320004 诺安优化收益债券 40.64 1.1240 1.0106 1.4036 1.0252 2006-07-17 谢志华
279 370024 上投摩根核心优选股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-11-28 孙芳
280 519033 海富通国策导向股票 39.6 1.3960 1.0000 1.3960 1.0000 2011-11-16 黄春雨
281 110008 易方达稳健收益债券B 39.28 1.0569 1.0141 1.4065 1.0457 2005-09-19 胡剑
282 400015 东方增长中小盘混合 39.19 1.3920 1.0001 1.3920 1.0001 2011-12-28 呼振翼
283 163805 中银策略股票 39.05 1.0171 1.0000 1.4071 1.0000 2008-04-03 张琦
284 160608 鹏华普天债券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝松
285 398061 中海消费股票 38.8 1.1620 1.0000 1.3720 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
286 213006 宝盈核心优势混合A 38.57 0.9969 1.0000 1.3519 1.0000 2009-03-17 王茹远
287 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
288 163807 中银优选混合 37.63 1.0960 1.0000 1.3560 1.0000 2009-04-03 张琦
289 395001 中海稳健收益债券 37.61 1.0580 1.0000 1.3380 1.0000 2008-04-10 刘俊
290 519666 银河银信添利债券B 37.26 0.9822 1.0001 1.3332 1.0001 2007-03-14 韩晶
291 320005 诺安价值增长股票 37.04 0.6895 1.0001 1.6345 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
292 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.79 0.9720 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
293 110007 易方达稳健收益债券A 36.59 1.0553 1.0136 1.3839 1.0452 2005-09-19 胡剑
294 180018 银华和谐主题混合 36.5 1.2690 1.0000 1.3490 1.0000 2009-04-27 周晶
295 001011 华夏希望债券A 36.03 1.0330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
296 470098 汇添富逆向投资股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-03-09 顾耀强
297 519680 交银增利债券A/B 35.74 0.9842 1.0000 1.3242 1.0000 2008-03-31 李家春
298 160612 鹏华丰收债券 35.62 0.9880 1.0000 1.3300 1.0000 2008-05-28 阳先伟
299 100032 富国天鼎中证指数增强 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼华
300 040011 华安核心股票 34.81 0.9404 1.0000 1.4404 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
301 700001 平安大华行业先锋股票 34.72 1.0480 0.9960 1.3280 0.9960 2011-09-20 焦巍
302 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.66 1.0246 1.0000 1.3156 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
303 020023 国泰事件驱动股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2011-08-17 王航
304 213917 宝盈增强收益债券C 33.91 1.1142 1.0418 1.3662 1.0418 2008-05-15 陈若劲
305 050026 博时医疗保健行业股票 33.79 1.2030 1.0000 1.3330 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
306 630003 华商收益增强债券A 33.76 1.0900 1.0000 1.3150 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
307 001013 华夏希望债券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韩会永
308 400007 东方策略成长股票 33.49 1.3349 1.0000 1.3349 1.0000 2008-06-03 于鑫
309 040035 华安逆向策略股票 33.37 0.9390 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陆从珍
310 202102 南方多利增强债券C 33.01 1.0252 1.0177 1.3465 1.0458 2006-03-27 李璇
311 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 32.97 1.1780 1.0010 1.3250 1.0010 2008-10-10 伍旋
312 377020 上投摩根内需动力股票 32.72 0.9803 1.0001 1.3284 1.0001 2007-04-13 王孝德
313 100060 富国高新技术产业股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2012-06-27 王海军
314 519682 交银增利债券C 32.22 0.9781 1.0000 1.2961 1.0000 2008-03-31 李家春
315 217011 招商安心收益债券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
316 485107 工银添利债券A 32.12 0.9968 1.0001 1.3058 1.0001 2008-04-14 江明波
317 630016 华商价值共享 32.08 1.1930 1.0240 1.3430 1.0240 2013-03-18 田明圣
318 519674 银河创新股票 32.01 1.3201 1.0000 1.3201 1.0000 2010-12-29 王培
319 070015 嘉实多元债券A 31.92 1.0560 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
320 519989 长信利丰债券 31.59 1.0780 1.0000 1.2910 1.0000 2008-12-29 李小羽
321 483003 工银精选平衡混合 31.51 0.4314 1.0001 1.5773 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
322 000017 财通可持续股票 31.43 1.2440 1.0000 1.3140 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
323 020026 国泰成长优选股票 31.43 1.2910 1.0000 1.3130 1.0000 2012-03-20 张玮
324 257040 国联安红利股票 31.41 0.9200 1.0000 1.3230 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
325 519078 汇添富增强收益债券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陆文磊
326 253020 国联安增利债券A 30.84 1.0430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
327 159918 中创400ETF 30.82 1.3077 0.9996 1.3077 0.9996 2012-03-22 杨宇
328 630103 华商收益增强债券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
329 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.68 1.3067 0.9999 1.3067 0.9999 2011-07-27 曹晋
330 090018 大成新锐产业股票 30.14 1.1030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-03-20 袁巍
331 020019 国泰双利债券A 29.91 1.0920 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 吴晨
332 217010 招商大盘蓝筹股票 29.61 0.9990 1.0000 1.3790 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
333 070016 嘉实多元债券B 29.54 1.0490 1.0003 1.2760 1.0003 2008-09-10 王茜
334 630010 华商价值精选股票 29.31 1.2290 1.0000 1.2990 1.0000 2011-05-31 刘宏
335 233007 大摩卓越成长股票 29.18 1.2917 0.9999 1.2917 0.9999 2010-05-18 钱斌
336 070030 嘉实中创400联接 29.09 1.2909 1.0000 1.2909 1.0000 2012-03-22 杨宇
337 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.02 0.9590 1.0000 1.2850 1.0000 2011-12-13 孟亮
338 485007 工银添利债券B 28.94 0.9939 1.0001 1.2779 1.0001 2008-04-14 江明波
339 270028 广发制造业精选股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2011-09-20 李巍
340 020015 国泰区位优势股票 28.86 1.2370 1.0000 1.2820 1.0000 2009-05-27 邓时锋
341 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.8 1.0443 1.0001 1.2683 1.0001 2006-04-13 陈东
342 360011 光大保德信动态优选混合 28.71 1.0540 0.9990 1.2640 0.9990 2009-10-28 王健
343 420102 天弘永利债券B 28.52 1.0149 1.0007 1.2561 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
344 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 28.42 1.2080 1.1230 1.4420 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
345 253021 国联安增利债券B 28.27 1.0390 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
346 630005 华商动态阿尔法混合 28.22 1.2540 0.9780 1.2540 0.9780 2009-11-24 梁永强
347 202211 南方恒元保本混合 27.99 1.0550 1.0000 1.2650 1.0000 2008-11-12 陈虎
348 000031 华夏复兴股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
349 630015 华商大盘量化精选混合 27.72 1.1760 1.0000 1.2760 1.0000 2013-04-09 费鹏
350 070009 嘉实超短债债券 27.63 1.0163 1.0000 1.2458 1.0000 2006-04-26 魏莉
351 373020 上投摩根双核平衡混合 27.58 1.1226 0.9999 1.2796 0.9999 2008-05-21 罗建辉
352 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吴晨
353 020020 国泰双利债券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吴晨
354 580008 东吴新产业精选股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
355 110015 易方达行业领先股票 26.97 1.1600 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-26 冯波
356 660003 农银平衡双利混合 26.96 1.0773 1.0017 1.2673 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
357 233005 大摩强收益债券 26.9 1.2283 1.0000 1.2633 1.0000 2009-12-29 洪天阳
358 040009 华安稳定收益债券A 26.83 0.9418 1.0000 1.2568 1.0000 2008-04-30 贺涛
359 180015 银华增强收益债券 26.71 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
360 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
361 519021 国泰金鼎价值混合 26.68 0.6790 1.5210 1.9140 1.5210 1992-05-31 邓时锋
362 162212 泰达宏利红利先锋股票 26.3 1.1610 1.0000 1.2630 1.0000 2009-12-03 梁辉
363 163806 中银增利债券 26.17 1.0650 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
364 200009 长城稳健增利债券 26.06 1.1470 1.0000 1.2520 1.0000 2008-08-27 史彦刚
365 420002 天弘永利债券A 25.28 1.0141 1.0006 1.2298 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
366 166003 中欧稳健收益债券A 25.13 1.0641 1.0000 1.2346 1.0000 2009-04-24 腊博
367 481015 工银主题策略股票 25.05 1.2580 1.0060 1.2580 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
368 260111 景顺长城公司治理股票 24.98 0.9720 1.0000 1.3200 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
369 290003 泰信双息双利债券 24.82 1.0405 1.0101 1.2668 1.0344 2006-06-15 何俊春
370 519698 交银先锋股票 24.61 1.1670 1.0000 1.2460 1.0000 2009-04-10 王少成
371 420003 天弘永定价值成长股票 24.5 0.9293 1.0001 1.2643 1.0001 2008-12-02 肖志刚
372 485114 工银添颐债券A 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
373 740001 长安宏观策略 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-03-09 雷宇
374 217020 招商安达保本混合 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
375 530005 建信优化配置混合 24.15 0.8519 1.0102 1.4019 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
376 530016 建信恒稳价值混合 24.13 1.1390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-11-22 许杰
377 519017 大成积极成长股票 24.06 0.8010 1.5548 1.9190 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
378 470006 汇添富医药保健股票 24.06 1.1880 1.0000 1.2380 1.0000 2010-09-21 周睿
379 040010 华安稳定收益债券B 23.92 0.9408 1.0000 1.2307 1.0000 2008-04-30 贺涛
380 379010 上投摩根中小盘股票 23.69 1.2000 0.9990 1.2400 0.9990 2009-01-21 董红波
381 080003 长盛积极配置债券 23.68 1.0674 1.0000 1.2404 1.0000 2008-10-08 贾志敏
382 350005 天治创新先锋股票 23.58 1.2358 1.0000 1.2358 1.0000 2008-05-08 陈勇
383 202103 南方多利增强债券A 23.55 1.0256 1.0255 1.3621 1.1387 2006-03-27 李璇
384 290006 泰信蓝筹精选股票 23.52 0.8613 1.0013 1.2613 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
385 519186 万家稳健增利债券A 23.43 1.0236 1.0001 1.2236 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
386 610001 信达澳银领先增长股票 22.84 0.9642 1.0000 1.2942 1.0000 2007-03-08 王战强
387 530019 建信社会责任股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-08-14 许杰
388 070027 嘉实周期优选股票 22.75 1.1600 1.0000 1.2200 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
389 320018 诺安新动力混合 22.7 1.1000 1.0000 1.2200 1.0000 2012-03-05 赵苏
390 690002 民生加银增强收益债券A 22.65 1.0980 1.0000 1.2280 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
391 166004 中欧稳健收益债券C 22.54 1.0593 1.0000 1.2123 1.0000 2009-04-24 腊博
392 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.53 1.0090 1.0000 1.2120 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
393 510440 中证500沪市ETF 22.39 1.2190 0.9960 1.2190 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
394 485014 工银添颐债券B 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
395 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-01 杨建标
396 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
397 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.01 1.0231 1.0028 1.2471 1.0358 2006-04-13 陈东
398 110023 易方达医疗行业股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-01-28 李文健
399 161014 富国汇利分级债券 21.56 1.0110 1.0000 1.2130 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
400 450005 国富强化收益债券A 21.47 1.0859 1.0003 1.2039 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
401 560006 益民核心增长混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
402 519187 万家稳健增利债券C 21.34 1.0244 1.0001 1.2044 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
403 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.34 1.0310 1.0000 1.2110 1.0000 2009-10-28 邓立新
404 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.16 1.2000 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-30 吕栋
405 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.12 0.8280 2.2100 3.4350 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
406 350006 天治稳健双盈债券 21.11 1.1714 1.0000 1.2114 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 320015 诺安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 张乐赛
408 519667 银河银信添利债券A 21.07 0.9855 1.0683 1.3585 1.1263 2007-03-14 韩晶
409 050010 博时特许价值股票 21.01 0.9240 0.9970 1.2690 0.9970 2008-05-28 赵云阳
410 166801 浙商聚潮新思维混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
411 200010 长城双动力股票 20.77 1.1814 1.0000 1.2064 1.0000 2009-01-15 吴文庆
412 163406 兴全合润分级股票 20.63 1.2130 0.9990 1.2051 0.9990 2010-04-22 谢治宇
413 377530 上投摩根行业轮动股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 冯刚
414 290011 泰信中小盘精选 20.58 1.1480 1.0000 1.2030 1.0000 2011-10-26 柳菁
415 110010 易方达价值成长混合 20.56 1.1353 1.0000 1.2283 1.0000 2007-04-02 潘峰
416 690202 民生加银增强收益债券C 20.25 1.0750 1.0000 1.2050 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
417 485111 工银瑞信双利债券A 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
418 270041 广发消费品精选股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-06-12 冯永欢
419 350008 天治成长精选股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-08-04 章旭峰
420 310379 申万菱信添益宝债券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
421 161813 银华信用债券(LOF) 19.7 1.0020 1.0000 1.1870 1.0000 2010-06-29 张翼
422 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-07 张光成
423 257030 国联安优势股票 19.29 0.9180 1.0080 1.2140 1.0080 2007-01-24 韦明亮
424 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陈晓
425 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 吕栋
426 000173 汇添富美丽30股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2013-06-25 王栩
427 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
428 050008 博时第三产业股票 18.93 0.7510 2.1740 2.6390 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
429 270010 广发沪深300指数 18.91 0.9730 1.0000 1.2630 1.0000 2008-12-30 刘杰文
430 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 18.71 1.0920 1.0031 1.1920 1.0031 2010-06-08 曹庆
431 000030 长城久利保本 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
432 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.45 1.6330 1.0160 1.2160 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
433 550006 信诚经典优债债券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
434 206009 鹏华新兴产业股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-06-15 梁浩
435 377150 上投摩根健康品质生活股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-02-01 董红波
436 290009 泰信债券周期回报 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
437 485011 工银瑞信双利债券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 519099 新华灵活主题股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
439 050006 博时稳定价值债券B 18.07 0.9280 1.0000 1.1870 1.0000 2005-08-24 杨永光
440 700003 平安大华策略先锋混合 18.06 1.0790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-05-29 黄建军
441 580009 东吴内需增长混合 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
442 050022 博时回报混合 17.96 1.1450 1.0000 1.1810 1.0000 2011-11-08 姜文涛
443 470078 汇添富增强收益债券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陆文磊
444 090015 大成内需增长股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2011-06-14 李本刚
445 320008 诺安增利债券A 17.58 1.1590 1.0000 1.1740 1.0000 2009-05-27 汪洋
446 519908 华夏兴华混合 17.56 1.1070 0.9910 5.4990 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
447 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
448 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
449 100035 富国优化增强债券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
450 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 16.85 1.1880 1.0660 1.2440 1.0660 1996-05-31 聂挺进
451 519704 交银先进制造股票 16.78 1.1690 1.0010 1.1690 1.0010 2011-06-22 王少成
452 420005 天弘周期策略股票 16.7 1.1240 0.9990 1.1660 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
453 360009 光大保德信增利收益债券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陈晓
454 450006 国富强化收益债券C 16.47 1.0867 1.0312 1.1907 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
455 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
456 000251 工银金融地产股票 16.37 1.1660 1.0020 1.1660 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
457 320007 诺安成长股票 16.23 0.7780 1.0000 1.2230 1.0000 2009-03-10 刘红辉
458 550004 信诚三得益债券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 宋海娟
459 290007 泰信债券增强收益A 16 1.0368 1.0012 1.1528 1.0012 2009-07-29 何俊春
460 050106 博时稳定价值债券A 15.99 0.9410 1.0030 1.2120 1.0410 2005-08-24 杨永光
461 162210 泰达宏利集利债券A 15.96 1.0470 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
462 166009 中欧新动力股票(LOF) 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-10 苟开红
463 519120 浦银安盛新兴产业混合 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2013-03-25 吴勇
464 000083 汇添富消费行业股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
465 660002 农银恒久增利债券A 15.7 1.0853 1.0015 1.1743 1.0015 2008-12-23 史向明
466 290004 泰信优质生活股票 15.61 0.7582 1.0000 1.3582 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
467 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2009-04-08 孔学峰
468 163811 中银双利债券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
469 550007 信诚经典优债债券B 15.57 1.0100 1.0000 1.1490 1.0000 2009-03-11 宋海娟
470 531009 建信收益增强债券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
471 257070 国联安优选行业股票 15.33 0.9770 1.0000 1.1780 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
472 233009 大摩多因子策略股票 15.11 1.1210 1.0000 1.1510 1.0000 2011-05-17 刘钊
473 610007 信达澳银消费优选股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
474 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.07 1.0160 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-02 祝松
475 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.99 1.0470 0.9980 1.1470 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
476 571002 诺德灵活配置混合 14.87 1.1488 1.0001 1.1488 1.0001 2008-11-05 朱红磊
477 540003 汇丰晋信动态策略混合 14.85 1.0351 1.0000 1.1551 1.0000 2007-04-09 王春
478 320009 诺安增利债券B 14.75 1.1310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-05-27 汪洋
479 519024 海富通稳健添利债券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
480 164207 天弘添利分级债券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陈钢
481 163822 中银主题策略股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
482 100037 富国优化增强债券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
483 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.41 0.9860 1.0000 1.1410 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
484 233001 大摩基础行业混合 14.39 0.4272 1.0001 1.9722 1.0001 2004-03-26 王增财
485 530017 建信双息红利债券 14.38 1.0500 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
486 519034 海富通中证内地低碳指数 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-05-25 刘璎
487 163812 中银双利债券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
488 291007 泰信债券增强收益C 14.03 1.0329 1.0012 1.1349 1.0012 2009-07-29 何俊春
489 000241 宝盈核心优势混合C 13.96 0.9931 1.0057 1.1481 1.0057 2009-03-17 王茹远
490 160514 博时裕祥分级债券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 过钧
491 110027 易方达安心回报债券A 13.81 1.1030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-21 张清华
492 180028 银华永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
493 161019 富国新天锋定期开放债券 13.79 1.0100 0.9990 1.1310 0.9990 2012-05-07 邹卉
494 519683 交银双利债券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
495 161016 富国天盈分级债券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饶刚
496 160217 国泰信用互利分级债券 13.49 1.0670 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-29 吴晨
497 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.42 1.1129 1.0001 1.1329 1.0001 2009-02-17 王瑞海
498 163411 兴全保本混合 13.34 1.1335 1.0001 1.1335 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
499 580005 东吴进取策略混合 13.3 1.0584 1.0000 1.1284 1.0000 2009-05-06 凌鹏
500 200013 长城积极增利债券A 13.3 1.0520 1.0000 1.1320 1.0000 2011-04-12 钟光正
501 070022 嘉实领先成长股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
502 161818 银华消费分级股票 13.14 1.0950 1.0000 1.1280 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
503 550005 信诚三得益债券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
504 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2009-04-08 孔学峰
505 519676 银河保本混合 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
506 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.06 0.9830 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-09 刘琦
507 162299 泰达宏利集利债券C 13.05 1.0238 1.0043 1.1268 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
508 000220 富国医疗保健行业股票 12.96 1.1330 1.0030 1.1330 1.0030 2013-08-07 戴益强
509 110028 易方达安心回报债券B 12.9 1.0940 1.0000 1.1290 1.0000 2011-06-21 张清华
510 161909 万家利A 12.89 1.1289 1.0000 1.1289 1.0000 2011-06-02 朱虹
511 110035 易方达双债增强债券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 张磊
512 162216 泰达中证500 12.84 1.0671 1.0000 1.1231 1.0000 2011-12-01 刘欣
513 310508 申万菱信稳益宝债券 12.74 0.9820 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
514 630007 华商稳健双利债券A 12.63 1.0660 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 张永志
515 163004 长信利鑫分级债A 12.44 1.0112 1.0008 1.1194 1.0008 2011-06-24 张文琍
516 162907 泰信基本面400分级 12.43 1.0810 1.0000 1.1240 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
517 519685 交银双利债券C 12.33 1.0190 1.0000 1.1240 1.0000 2011-09-26 李家春
518 100056 富国低碳环保股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-08-10 李晓铭
519 090008 大成强化收益债券 12.17 0.9335 1.0000 1.1335 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
520 213003 宝盈策略增长股票 11.95 0.8506 1.0000 1.2506 1.0000 2007-01-19 王茹远
521 040026 华安信用四季红债券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 苏玉平
522 519030 海富通稳固收益债券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-23 邵佳民
523 166301 华商中证500指数分级 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-06 路阳
524 200113 长城积极增利债券C 11.89 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 钟光正
525 100058 富国产业债 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 钟智伦
526 519181 万家和谐增长混合 11.85 0.5423 1.0000 1.2227 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
527 660009 农银增强收益债券A 11.8 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史向明
528 110036 易方达双债增强债券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 张磊
529 253030 国联安信心增益债券 11.73 1.0060 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-22 袁新钊
530 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
531 000039 农银高增长股票 11.48 1.1140 0.9993 1.1140 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
532 519091 新华泛资源优势混合 11.48 1.1170 1.0020 1.1170 1.0020 2009-07-13 桂跃强
533 202105 南方广利回报债券A/B 11.34 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
534 510510 广发中证500ETF 11.32 1.0943 0.9830 1.0943 0.9830 2013-04-11 刘杰文
535 210006 金鹰保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
536 217022 招商产业债券 11.16 0.9920 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
537 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.13 1.0902 1.0000 1.1102 1.0000 2009-02-17 王瑞海
538 519977 长信可转债债券A 10.95 0.9542 1.0002 1.1172 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
539 630107 华商稳健双利债券B 10.92 1.0560 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 张永志
540 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.9 1.0207 1.0000 1.1057 1.0000 2010-12-02 聂曙光
541 000008 嘉实中证500ETF联接基金 10.85 1.1085 1.0000 1.1085 1.0000 2013-03-22 杨宇
542 400013 东方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
543 163816 中银转债增强债券A 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-29 李建
544 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
545 660109 农银增强收益债券C 10.72 1.0717 1.0000 1.1067 1.0000 2011-07-01 史向明
546 519985 长信中短债债券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 张文琍
547 164209 天弘丰利A 10.62 1.0145 1.0003 1.1066 1.0003 2011-11-23 陈钢
548 040019 华安稳固收益债券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 郑可成
549 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
550 159921 诺安中小板等权重ETF 10.52 1.1140 1.0080 1.1140 1.0080 2012-12-10 宋德舜
551 160619 鹏华丰泽A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴钢
552 762001 国金通用国鑫发起 10.43 1.0047 1.0000 1.1047 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
553 519097 新华中小市值优选股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-01-28 贲兴振
554 350009 天治稳定收益债券 10.31 1.0150 1.0010 1.1010 1.0010 2011-12-28 秦娟
555 161693 融通债券C 10.28 1.0130 1.0070 1.5500 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
556 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
557 206003 鹏华信用增利债券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 刘建岩
558 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-04-12 袁宜
559 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪钧
560 166010 中欧鼎利分级债券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聂曙光
561 487016 工银保本混合 9.97 1.1030 1.0030 1.1030 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
562 519035 富国天博创新股票 9.96 0.7838 2.4099 2.7880 2.4099 1992-05-30 毕天宇
563 202107 南方广利回报债券C 9.93 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
564 730001 方正富邦创新动力股票 9.92 1.0160 0.9980 1.0960 0.9980 2011-12-26 沈毅
565 217021 招商优势企业混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-02-01 郭锐
566 519678 银河消费股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
567 050011 博时信用债券A/B 9.66 1.0180 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 过钧
568 163817 中银转债增强债券B 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-29 李建
569 320011 诺安中小盘精选股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鹏
570 206008 鹏华丰盛债券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
571 161017 富国中证500指数增强(LOF) 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
572 165518 信诚双盈分级债券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
573 519710 交银荣安保本混合 9.39 1.0120 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 项廷锋
574 519113 浦银安盛精致生活混合 9.34 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2009-06-04 吴勇
575 519093 新华钻石品质企业股票 9.23 1.0890 0.9970 1.0890 0.9970 2010-02-03 曹名长
576 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李杰
577 121010 国投瑞银瑞源保本混合 9.06 1.0240 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-20 李怡文
578 161118 易方达中小板指数分级 9.03 1.0582 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
579 162510 国联安双力中小板综指分级 8.99 1.0200 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-23 黄志钢
580 161910 万家中证创业成长指数分级 8.97 1.0447 1.0000 1.0907 1.0000 2012-08-02 吴涛
581 165706 诺德双翼分级债券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
582 162106 金鹰回报A 8.9 1.0029 1.0010 1.0901 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
583 570005 诺德成长优势股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-09-22 胡志伟
584 590007 中邮上证380指数增强 8.89 1.0290 1.0000 1.0890 1.0000 2011-11-22 方何
585 159922 嘉实中证500ETF 8.85 3.9008 1.0048 1.0937 1.0048 2013-02-06 杨宇
586 420009 天弘安康养老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
587 166013 中欧信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文辉
588 206004 鹏华信用增利债券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 刘建岩
589 360013 光大保德信信用添益债券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
590 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.77 1.0572 1.0001 1.0872 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
591 510500 南方中证500ETF 8.75 1.0899 1.0022 1.0899 1.0022 2013-02-06 罗文杰
592 590005 中邮核心主题股票 8.72 0.9420 1.0010 1.1020 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
593 519976 长信可转债债券C 8.71 0.9430 1.0001 1.0960 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
594 700004 平安大华保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-11 孙健
595 371020 上投摩根纯债债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亚南
596 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-12-10 宋德舜
597 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
598 166005 中欧价值发现股票 8.55 1.0920 1.0060 1.0920 1.0060 2009-07-24 苟开红
599 690007 民生加银景气行业股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
600 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 尹培俊
601 770001 德邦优化股票 8.42 1.0844 1.0002 1.0844 1.0002 2012-09-25 白仲光
602 750002 安信目标收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
603 000263 工银信息产业 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
604 750001 安信灵活配置混合 8.39 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 黄立华
605 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 冯俊
606 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.13 1.0049 1.0034 1.0841 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
607 162107 金鹰中证500指数分级 8.12 1.0260 1.0001 1.0791 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
608 161506 银河通利债A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
609 519056 海富通内需热点股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-12-19 黄春雨
610 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔学峰
611 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
612 160128 南方金利定期开放债券A 7.91 1.0050 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
613 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
614 080007 长盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡宾
615 166019 中欧价值智选混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-05-14 苟开红
616 750003 安信目标收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
617 040037 华安安心收益债券B 7.77 1.0170 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 郑可成
618 320021 诺安双利债券发起 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
619 090019 大成景恒保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
620 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
621 050111 博时信用债券C 7.67 1.0100 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 过钧
622 560002 益民红利成长混合 7.66 0.3946 1.0000 1.2947 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
623 070025 嘉实信用债券A 7.61 0.9730 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
624 630009 华商稳定增利债券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 张永志
625 165508 信诚深度价值股票(LOF) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
626 000167 广发聚优灵活配置混合 7.57 1.0800 1.0040 1.0800 1.0040 2013-09-11 刘明月
627 040036 华安安心收益债券A 7.56 1.0150 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 郑可成
628 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.56 1.0453 1.0001 1.0753 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
629 470008 汇添富策略回报股票 7.56 1.0410 1.0060 1.0810 1.0060 2009-12-22 顾耀强
630 720001 财通价值动量混合 7.48 0.9880 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-01 吴松凯
631 229002 泰达宏利逆向股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-23 刘欣
632 370023 上投摩根中证消费服务指数 7.4 0.9960 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-25 黄栋
633 160129 南方金利定期开放债券C 7.39 1.0000 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
634 161117 易方达永旭定期开放债券 7.38 1.0000 1.0010 1.0740 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
635 260115 景顺长城中小盘股票 7.37 1.0780 1.0040 1.0780 1.0040 2011-03-22 杨鹏
636 070019 嘉实价值优势股票 7.35 1.0420 1.0000 1.0740 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
637 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
638 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
639 000390 华商优势行业灵活配置 7.12 1.0520 1.0000 1.0720 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
640 320020 诺安汇鑫保本混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-28 张乐赛
641 000165 国投瑞银策略精选混合 7.1 0.9740 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
642 261002 景顺长城优信增利债券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
643 180025 银华信用双利债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 经惠云
644 000057 中银消费主题股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2013-04-25 甘霖
645 519672 银河蓝筹股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-07-16 徐小勇
646 540006 汇丰晋信大盘股票 6.76 1.0077 1.0000 1.0677 1.0000 2009-06-24 王品
647 395011 中海增强收益债券A 6.72 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
648 233012 大摩多元收益债券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-28 李轶
649 163823 中银保本混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-19 李建
650 050027 博时信用纯债债券 6.69 1.0060 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 皮敏
651 164809 工银中证500指数 6.6 1.0099 1.0000 1.0615 1.0000 2012-01-31 何江
652 160212 国泰估值优势股票(LOF) 6.53 0.8810 0.8270 0.8810 0.8270 2010-02-10 邓时锋
653 519152 新华纯债添利债券发起A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 于泽雨
654 371120 上投摩根纯债债券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亚南
655 070026 嘉实信用债券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
656 070020 嘉实稳固收益债券 6.44 1.0310 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陈绪新
657 400009 东方稳健回报债券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
658 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 刘俊
659 582002 东吴增利债券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韦勇
660 166902 民生加银平稳增利债券A 6.31 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
661 233006 大摩领先优势股票 6.25 1.0623 0.9998 1.0623 0.9998 2009-09-22 钱斌
662 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.23 1.0054 1.0000 1.0624 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
663 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
664 630109 华商稳定增利债券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-15 张永志
665 261102 景顺长城优信增利债券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
666 660004 农银策略价值股票 6.08 1.0605 0.9997 1.0605 0.9997 2009-09-29 李洪雨
667 233013 大摩多元收益债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李轶
668 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 于海颖
669 310518 申万菱信可转债债券 5.9 0.9230 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
670 512110 华安中证细分地产ETF 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
671 550015 信诚季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
672 070033 嘉实增强收益定期债券 5.87 1.0240 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
673 519153 新华纯债添利债券发起C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-21 于泽雨
674 710001 富安达优势成长股票 5.73 1.0573 1.0000 1.0573 1.0000 2011-09-21 孔学兵
675 570006 诺德中小盘股票 5.7 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2010-06-28 周勇
676 166903 民生加银平稳增利债券C 5.7 1.0100 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
677 519669 银河领先债券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韩晶
678 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
679 163209 诺安中证创业成长指数分级 5.62 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-29 梅律吾
680 519697 交银优势行业混合 5.61 1.0870 1.0770 1.1770 1.1170 2009-01-21 张迎军
681 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
682 180026 银华信用双利债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
683 163818 中银中小盘成长股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-11-23 张发余
684 159909 深证TMT50ETF 5.59 3.4540 1.0060 1.0620 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
685 161824 银华永兴A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
686 001021 华夏亚债中国指数A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
687 200011 长城景气行业龙头混合 5.53 1.0420 1.0090 1.0670 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
688 210009 金鹰核心资源股票 5.53 0.9640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
689 550008 信诚优胜精选股票 5.51 1.0540 0.9990 1.0540 0.9990 2009-08-26 杨建标
690 000172 华泰柏瑞量化增强股票 5.49 1.0560 1.0010 1.0560 1.0010 2013-08-02 田汉卿
691 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
692 165707 诺德S300 5.49 0.9890 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-10 薛珠
693 720002 财通多策略稳健增长债券 5.47 1.0270 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
694 690006 民生加银信用双利债券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
695 160811 长盛同丰分级债券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
696 395012 中海增强收益债券C 5.42 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2011-03-23 江小震
697 233015 大摩量化配置股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-11 刘钊
698 163006 长信利众分级债A 5.37 1.0082 1.0005 1.0533 1.0005 2013-02-04 刘波
699 360016 光大保德信行业轮动股票 5.36 1.0060 1.0000 1.0560 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
700 217023 招商信用增强债券 5.34 0.9790 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
701 200016 长城保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
702 200015 长城优化升级股票 5.3 0.9430 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
703 217019 招商深证TMT50ETF联接 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
704 233011 大摩主题优选股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-03-13 周志超
705 582202 东吴增利债券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韦勇
706 000404 易方达新兴成长 5.08 1.0540 1.0030 1.0540 1.0030 2013-11-28 宋昆
707 080008 长盛战略新兴产业 5.07 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-26 王克玉
708 340009 兴全磐稳增利债券 5.06 1.0105 1.0001 1.0505 1.0001 2009-07-23 毛水荣
709 164810 工银纯债定期开放债券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海涛
710 519026 海富通中小盘股票 5.01 1.0480 0.9980 1.0480 0.9980 2010-04-14 宋争林
711 519162 新华信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
712 519025 海富通领先成长股票 4.85 0.9220 1.0000 1.0720 1.0000 2009-04-30 陈静
713 217013 招商中小盘股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
714 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
715 164813 工银增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
716 217018 招商安瑞进取债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-03-17 王景
717 040015 华安动态灵活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
718 660011 农银中证500指数 4.7 1.0452 0.9983 1.0452 0.9983 2011-11-29 宋永安
719 519163 新华信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
720 161717 招商双债增强A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 张婷
721 511880 银华交易型货币(ETF) 4.65 101.3020 1.0000 104.5100 1.0000 2013-04-01 于海颖
722 160916 大成优选股票(LOF) 4.64 1.0750 0.7840 0.8730 0.7840 2007-08-01 汤义峰
723 159935 景顺长城中证500ETF 4.54 1.0410 0.9958 1.0410 0.9958 2013-12-26 江科宏
724 290014 泰信现代服务业 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
725 000084 博时安盈债券A 4.52 1.0330 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 张勇
726 690206 民生加银信用双利债券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
727 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
728 519726 交银荣祥保本混合 4.38 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-24 项廷锋
729 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陆文磊
730 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
731 000128 大成景安短融债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
732 000129 大成景安短融债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
733 160623 鹏华丰利分级债券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 刘太阳
734 162109 金鹰元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新红
735 260117 景顺长城支柱产业股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-20 贾殿村
736 573003 诺德增强收益债券 4.19 1.0150 1.0000 1.0420 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
737 000214 广发成长优选混合 4.19 1.0440 1.0020 1.0440 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
738 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
739 163415 兴全商业模式优选(LOF) 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
740 320012 诺安主题精选股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-09-15 杨谷
741 000092 信诚新双盈分级债券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
742 000085 博时安盈债券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 张勇
743 519125 浦银安盛消费升级混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-04 吴勇
744 519188 万家信用恒利债券A 3.92 1.0392 1.0000 1.0392 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
745 165808 东吴鼎利优先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
746 000059 国联安医药100指数 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-21 黄志钢
747 530020 建信转债增强债券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-29 彭云峰
748 159934 易方达黄金ETF 3.87 2.5500 1.0001 1.0388 1.0001 2013-11-29 林伟斌
749 519015 海富通精选贰号混合 3.84 0.6310 1.0070 0.9510 1.0070 2007-04-09 丁俊
750 400020 东方安心收益保本 3.74 1.0376 1.0002 1.0376 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
751 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-22 魏桢
752 000207 建信双债增强A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭云峰
753 660014 农银深证100指数 3.61 0.9675 1.0001 1.0475 1.0001 2012-09-04 宋永安
754 519714 交银施罗德沪深300分层等权 3.55 0.9990 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-07 蔡铮
755 370021 上投摩根分红添利债券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 赵峰
756 710002 富安达策略精选混合 3.52 0.9989 1.0000 1.0389 1.0000 2012-04-25 黄强
757 000105 建信安心回报债券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
758 100072 富国强回报定期开放债券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
759 519158 新华趋势领航股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 崔建波
760 000208 建信双债增强C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭云峰
761 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
762 163809 中银蓝筹混合 3.39 1.0150 1.0000 1.0350 1.0000 2010-02-11 甘霖
763 550009 信诚中小盘股票 3.39 0.9150 1.0000 1.0450 1.0000 2010-02-10 程亮
764 000430 易方达聚盈B 3.39 1.0321 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
765 110038 易方达纯债债券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
766 000252 景顺景兴纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
767 167502 安信宝利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 庄园
768 580007 东吴新创业股票 3.29 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
769 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.22 0.9960 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
770 372010 上投摩根强化回报债券A 3.22 0.9930 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
771 000106 建信安心回报债券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建华
772 000199 国泰目标收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
773 380009 中银添利债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-02-04 陈国辉
774 000022 南方中票A 3.18 1.0318 1.0000 1.0318 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
775 519189 万家信用恒利债券C 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
776 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
777 270029 广发聚财信用债券A 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-13 代宇
778 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
779 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
780 000190 中银保本二号混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
781 531020 建信转债增强债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-05-29 彭云峰
782 582001 东吴优信稳健债券A 3.07 1.0188 1.0002 1.0308 1.0002 2008-11-05 丁蕙
783 202023 南方优选成长混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-01-30 谈建强
784 000253 景顺景兴纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
785 000062 银华成长股绩30/70指数 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
786 000175 汇添富高息债债券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
787 206013 鹏华金刚保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
788 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲扬
789 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.91 0.9089 1.0001 1.0294 1.0001 2011-03-23 王茜
790 100073 富国强回报定期开放债券C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
791 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
792 000306 天弘弘利债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-11 陈钢
793 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.87 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 刘宁
794 000023 南方中票C 2.86 1.0286 1.0000 1.0286 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
795 210004 金鹰稳健成长股票 2.84 0.8750 1.0000 1.0550 1.0000 2010-04-14 冯文光
796 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
797 000111 易方达纯债1年定期开放债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 胡剑
798 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 陈东
799 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
800 000277 博时双月薪定期支付债券 2.71 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
801 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
802 660013 农银信用添利债券 2.7 0.9910 0.9997 1.0270 0.9997 2012-06-19 吴江
803 100066 富国纯债债券发起A/B 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
804 161911 万家强化收益定期开放债券 2.62 1.0061 1.0000 1.0261 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
805 050023 博时天颐债券A 2.62 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 杨永光
806 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
807 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
808 000142 融通通泰保本 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-30 韩海平
809 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 刘宁
810 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陈加荣
811 164211 天弘同利分级A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陈钢
812 000385 景顺长城景颐双利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
813 560005 益民多利债券 2.55 0.9125 1.0000 1.0335 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
814 163910 中海惠丰分级债券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陆成来
815 370022 上投摩根分红添利债券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 赵峰
816 020027 国泰信用债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
817 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
818 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
819 000386 景顺长城景颐双利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
820 000436 易方达裕惠回报债券 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-12-17 胡剑
821 470010 汇添富多元收益债券A 2.49 0.9880 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-18 曾刚
822 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春宁
823 519185 万家精选股票 2.45 0.9516 0.9986 1.0316 0.9986 2009-05-18 吴印
824 519110 浦银安盛价值成长股票 2.41 1.0200 0.9960 1.0200 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
825 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孙海波
826 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
827 000184 工银添福债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
828 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
829 519660 银河增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
830 163826 中银互利分级债券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
831 206015 鹏华纯债债券 2.36 0.9880 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-03 刘太阳
832 000338 鹏华双债保利债券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 阳先伟
833 000139 富国国有企业债债券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 冯彬
834 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
835 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陈东
836 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陈加荣
837 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
838 519662 银河回报债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
839 000147 易方达高等级信用债A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-23 张磊
840 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
841 700005 平安大华添利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-27 孙健
842 100070 富国强收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
843 090016 大成消费主题 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 刘波
844 000429 易方达聚盈A 2.27 1.0082 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
845 481008 工银大盘蓝筹股票 2.27 0.7480 1.0000 1.1580 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
846 510660 华夏医药ETF 2.26 1.0206 0.9980 1.0206 0.9980 2013-03-28 张弘弢
847 550016 信诚岁岁添金 2.21 1.0320 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
848 519723 交银双轮动债券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
849 000287 银华永利债券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 邹维娜
850 000185 工银添福债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
851 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 何康
852 519661 银河增利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
853 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 刘宁
854 110030 易方达沪深300量化 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-05 罗山
855 270024 广发聚祥保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-15
856 270030 广发聚财信用债券B 2.2 1.0140 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
857 470088 汇添富信用债A 2.18 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
858 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.18 1.0218 1.0000 1.0218 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
859 000110 金鹰元安保本混合 2.17 1.0221 1.0004 1.0221 1.0004 2013-05-20 邱新红
860 000141 富国国有企业债债券C 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 冯彬
861 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
862 000169 泰达高票息债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
863 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陈东
864 372110 上投摩根强化回报债券B 2.1 0.9820 1.0000 1.0220 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
865 100068 富国纯债债券发起C 2.07 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
866 000288 银华永利债券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 邹维娜
867 000305 中银中高等级债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
868 000346 建信安心回报两年定期开放债 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭云峰
869 000148 易方达高等级信用债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-23 张磊
870 519663 银河回报债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
871 000121 华夏永福养老理财混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
872 000122 汇添富实业债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾刚
873 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
874 159920 华夏恒生ETF 1.94 1.0195 1.0001 1.0195 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
875 000124 华宝兴业服务股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
876 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
877 000302 国泰淘金互联网债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
878 000423 前海开源事件驱动混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-19 唐文杰
879 000433 安信鑫发优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
880 050014 博时创业成长股票 1.9 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2010-06-01 韩茂华
881 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
882 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.88 0.9630 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
883 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
884 519725 交银双轮动债券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
885 000170 泰达高票息债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
886 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 张一格
887 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
888 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 张琦
889 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭云峰
890 020028 国泰信用债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 张一格
891 202213 南方安心保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
892 470011 汇添富多元收益债券C 1.78 0.9840 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-18 曾刚
893 050123 博时天颐债券C 1.72 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-29 杨永光
894 000260 信诚季季定期支付债券 1.72 0.9910 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
895 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
896 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-10 蔡宾
897 700006 平安大华添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孙健
898 100071 富国强收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
899 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈伟南
900 202108 南方润元纯债债券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 160119 南方中证500指数(LOF) 1.63 0.9521 0.9970 1.0221 0.9970 2009-09-25 罗文杰
902 000383 富国恒利A 1.62 1.0040 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-09 邹卉
903 000191 富国信用债债券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 邹卉
904 000123 汇添富实业债债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾刚
905 000047 华夏双债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
906 163210 诺安纯债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
907 000405 信诚月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
908 000366 汇添富新收益债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 梁珂
909 000377 上投摩根双债增利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
910 257050 国联安主题驱动股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-08-26 韦明亮
911 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
912 410010 华富中小板指数增强 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-09 朱蓓
913 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪钧
914 200017 长城岁岁金债券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彦刚
915 487021 工银保本2号混合发起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
916 000378 上投摩根双债增利C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
917 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陈国辉
918 000408 民生加银灵活配置混合 1.43 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
919 000256 上投摩根红利回报混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
920 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
921 519729 交银荣泰保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-25 项廷锋
922 000395 汇添富安心中国债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
923 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
924 070037 嘉实纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
925 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韩海平
926 470089 汇添富信用债C 1.38 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
927 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
928 000396 汇添富安心中国债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
929 000048 华夏双债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
930 000406 汇添富双利增强债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾刚
931 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
932 660102 农银恒久增利债券C 1.3 1.0731 1.0773 1.1091 1.0773 2008-12-23 史向明
933 202027 南方金粮油商品股票 1.27 0.9650 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-25 杜冬松
934 400016 东方强化收益债券 1.24 1.0124 1.0000 1.0124 1.0000 2012-10-09 徐昀君
935 000107 富国信用增强债券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 冯彬
936 000192 富国信用债债券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
937 163211 诺安债C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
938 000355 南方丰元A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
939 000194 银华信用四季红债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
940 720003 财通保本混合发起式 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
941 380005 中银纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陈国辉
942 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
943 320016 诺安多策略股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-08-09 杨谷
944 530012 建信积极配置 1.2 1.0130 1.0690 1.0810 1.0690 2011-01-18 姚锦
945 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
946 519190 万家岁得利定期开放债券 1.14 1.0012 1.0000 1.0114 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 000280 博时双债增强债券A 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 过钧
948 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
949 000356 南方丰元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
950 000498 财通纯债分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵骏
951 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
952 700002 平安大华深证300指数增强 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黄建军
953 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
954 000281 博时双债增强债券C 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
955 000026 泰达信用合利债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
956 000143 鹏华双债加利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
957 164303 新华惠鑫分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 于泽雨
958 202110 南方润元纯债债券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
959 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 余礼冰
960 519100 长盛中证100指数 0.91 0.6342 1.0000 1.2542 1.0000 2006-11-22 冯雨生
961 000109 富国信用增强债券C 0.9 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 冯彬
962 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
963 000354 长盛城镇化主题 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
964 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-06 吕一凡
965 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
966 690009 民生加银红利回报混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
967 675023 纽银稳定增利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
968 370027 上投摩根智选30股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-06 杜猛
969 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
970 420008 天弘债券发起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陈钢
971 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
972 000435 建信稳定添利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-10 朱建华
973 000503 中信建投稳信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
974 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
975 000348 广发中债金融债指数A 0.75 1.0078 1.0003 1.0078 1.0003 2013-11-07 钟伟
976 511210 博时上证企债30ETF 0.7 100.4086 0.9971 1.0041 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
977 000027 泰达信用合利债券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
978 000504 中信建投稳信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
979 380006 中银纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
980 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
981 519735 交银强化回报C 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
982 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
983 519720 交银纯债债券发起C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 林洪钧
984 620008 金元惠理新经济主题股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
985 000072 华安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
986 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
987 128013 国投瑞银纯债债券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
988 000349 广发中债金融债指数C 0.53 1.0056 1.0003 1.0056 1.0003 2013-11-07 钟伟
989 000104 华宸信用增利 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-20 王骏
990 000432 中银优秀企业股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
991 519656 银河灵活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
992 519657 银河灵活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
993 253070 国联安中债信用债指数增强 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
994 210014 金鹰元丰保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
995 519733 交银强化回报A/B 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
996 510630 华夏消费ETF 0.47 1.0014 0.9967 1.0014 0.9967 2013-03-28 王路
997 110029 易方达科讯股票 0.42 0.8824 2.5449 4.6373 4.6299 1993-01-12 宋昆
998 450018 国富恒久信用债券A/C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
999 000205 易方达投资级信用债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1000 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1001 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1002 180029 银华永泰积极债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-12-28 姜永康
1003 000206 易方达投资级信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1004 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 张一格
1005 040045 华安信用增强债券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1006 470018 汇添富双利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1007 000507 泰达宏利养老混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1008 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1009 000071 华夏恒生ETF联接 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1010 399011 中海上证380指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陈明星
1011 163113 申万证券 0.14 1.0014 1.0000 1.0014 1.0000 2014-03-13 张少华
1012 080005 长盛量化红利股票 0.12 0.9600 1.0000 1.0000 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1013 420108 天弘债券发起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陈钢
1014 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1015 450011 国富研究精选股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1016 000573 天弘通利混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 姜晓丽
1017 000508 泰达宏利养老混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1018 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1019 519727 交银成长30股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1020 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-03 谢志华
1021 000024 大摩双利增强债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1022 000028 华富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡伟
1023 000532 景顺长城优势企业 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-03-19 余广
1024 400022 东方利群混合 0.09 1.0010 1.0001 1.0010 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1025 710301 富安达增强收益债券A 0.04 0.9812 1.0000 1.0012 1.0000 2012-07-25 李飞
1026 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1027 450019 国富恒久信用债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1028 470058 汇添富可转换债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1029 519156 新华行业灵活配置混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-06-05 何潇
1030 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1031 161221 国投瑞银双债债券C 0 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1032 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1033 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.04 0.9996 1.0000 0.9996 1.0000 2012-11-08 张非默
1034 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.06 0.9997 1.0003 0.9997 1.0003 2013-02-05 杨宇
1035 000171 易方达裕丰回报 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 张清华
1036 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.19 0.9981 1.0000 0.9981 1.0000 2012-11-08 张非默
1037 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李杰
1038 485119 工银信用纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀红
1039 519712 交银阿尔法核心股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-03 龙向东
1040 000418 景顺长城成长之星 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1041 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1042 000339 长城医疗保健股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1043 160808 长盛同瑞中证200分级 -0.26 0.9430 1.0000 0.9990 1.0000 2011-12-06 王超
1044 481017 工银量化策略股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1045 001031 华夏安康债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1046 000384 富国恒利B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-09 邹卉
1047 000025 大摩双利增强债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1048 000050 长盛纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1049 000117 广发轮动配置股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1050 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-11 祝俭
1051 000120 中银美丽中国股票 -0.4 0.9630 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-07 陈军
1052 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.45 0.9957 1.0002 0.9957 1.0002 2013-02-05 杨宇
1053 160915 大成景丰券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1054 000463 华商双债丰利债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1055 210010 金鹰元泰信用债A -0.51 0.9947 0.9998 0.9947 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1056 160314 华夏行业股票(LOF) -0.54 0.7570 3.6020 4.4590 4.3890 1992-12-29 孙彬
1057 510450 180高ETF -0.55 0.9923 0.9978 0.9923 0.9978 2013-07-08 黄栋
1058 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1059 270025 广发行业领先股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1060 290008 泰信发展主题股票基金 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2010-12-15 刘毅
1061 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -0.63 0.9821 1.0000 0.9943 1.0000 2013-08-29 章赟
1062 206018 鹏华产业债债券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝松
1063 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.68 0.9932 1.0000 0.9932 1.0000 2013-05-10 杨宇
1064 610008 信达澳银信用债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1065 000052 长盛纯债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1066 000045 工银产业债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 何秀红
1067 000286 银华信用季季红债券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1068 000481 华商双债丰利债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1069 710302 富安达增强收益债券C -0.71 0.9738 1.0000 0.9938 1.0000 2012-07-25 李飞
1070 000478 建信中证500指数增强 -0.8 0.9922 1.0002 0.9922 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1071 000058 国联安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1072 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1073 582003 东吴保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1074 000007 鹏华国企债债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1075 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘宁
1076 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1077 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
1078 750005 安信平稳增长混合发起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1079 001033 华夏安康债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 曲波
1080 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1081 000054 鹏华双债增利债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1082 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.97 0.9903 1.0000 0.9903 1.0000 2013-05-10 杨宇
1083 582201 东吴优信稳健债券C -0.98 0.9998 1.0217 1.0118 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1084 163112 申万菱信定期开放债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1085 000178 博时混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1086 240010 华宝兴业行业精选股票 -1.02 0.9902 1.0004 0.9902 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1087 210011 金鹰元泰信用债C -1.05 0.9893 0.9998 0.9893 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1088 270044 广发双债添利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1089 570008 诺德周期策略股票基金 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-21 陈国光
1090 180030 银华永泰积极债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-28 姜永康
1091 470059 汇添富可转换债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1092 000046 工银产业债券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 何秀红
1093 610108 信达澳银信用债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1094 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-28 张琦
1095 167601 国金沪深300指数分级 -1.17 0.9750 1.0000 0.9880 1.0000 2013-07-26 宫雪
1096 000016 华夏纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1097 161811 银华沪深300指数分级 -1.32 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1098 000014 华夏聚利债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1099 000411 景顺长城优质成长 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-01-02 张继荣
1100 519732 交银定期支付双息平衡混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1101 159917 国泰中小板300成长ETF -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-15 徐皓
1102 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1103 159932 大成中证500深市ETF -1.49 1.1190 1.0000 0.9850 1.0000 2013-09-12 谌湛
1104 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1105 000060 国联安股债动态 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-26 黄欣
1106 163111 申万中小 -1.51 0.9504 1.0000 0.9854 1.0000 2012-05-08 张少华
1107 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.57 98.1570 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 张一格
1108 550018 信诚优质纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王国强
1109 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1110 165521 信诚中证800金融指数分级 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1111 270045 广发双债添利债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1112 450007 国富成长动力股票 -1.72 0.8364 1.0001 1.0164 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1113 000126 招商安润保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 邓栋
1114 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.9 98.1000 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-10 杨宇
1115 530021 建信纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1116 410006 华富策略精选混合 -1.92 0.8584 1.0000 1.0184 1.0000 2008-12-24 刘文正
1117 000130 大成景兴信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1118 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1119 159929 汇添富中证医药卫生ETF -2.03 0.9810 1.0013 0.9810 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1120 550019 信诚优质纯债债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王国强
1121 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 张一格
1122 070021 嘉实主题新动力股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1123 160809 长盛同辉深100等权重分级 -2.32 0.9460 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-13 王超
1124 620002 金元惠理成长动力混合 -2.34 0.8100 1.0000 1.0300 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1125 000259 农银区间收益混合 -2.38 0.9764 1.0002 0.9764 1.0002 2013-08-21 陈富权
1126 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1127 531021 建信纯债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1128 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 张一格
1129 510520 诺安500ETF -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1130 740101 长安沪深300非周期指数 -2.6 0.9730 0.9990 0.9730 0.9990 2012-06-25 王磊
1131 161825 银华中证800分级 -2.68 0.9710 1.0000 0.9730 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1132 000294 华安生态优先股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1133 159927 鹏华沪深300ETF -2.72 2.1671 0.9858 0.9590 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1134 000311 景顺长城沪深300指数 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-10-29 黎海威
1135 000149 华安双债添利债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 贺涛
1136 519020 国泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1137 161022 富国创业板指数分级 -2.95 0.9610 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1138 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -2.98 0.9460 1.0000 0.9760 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1139 000308 建信创新中国股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-09-24 乔林建
1140 000118 广发聚鑫债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1141 620003 金元惠理丰利债券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李杰
1142 160624 鹏华消费领先混合 -3.06 0.9740 0.9340 0.9050 0.9340 1999-01-06 刘苏
1143 000150 华安双债添利债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 贺涛
1144 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 张胜记
1145 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 张胜记
1146 000119 广发聚鑫债券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1147 000065 国富焦点驱动混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1148 518880 华安黄金易(ETF) -3.39 2.5610 1.0010 0.9670 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1149 040020 华安升级主题股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1150 510680 万家380ETF -3.45 0.9612 0.9955 0.9612 0.9955 2013-10-31 张鹏
1151 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-17 程洲
1152 519050 海富通养老收益混合 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1153 519115 浦银安盛红利精选股票 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2009-12-03 吴勇
1154 163810 中银价值混合 -3.59 0.9460 1.0000 0.9660 1.0000 2010-08-25 张发余
1155 000127 农银行业领先股票 -3.66 0.9652 1.0019 0.9652 1.0019 2013-06-25 徐莉
1156 165313 建信优势动力股票(LOF) -3.78 0.9160 0.9520 0.9160 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1157 610006 信达澳银产业升级股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-06-13 王战强
1158 000209 信诚新兴产业股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1159 000136 民生加银策略精选混合 -3.99 0.9630 1.0030 0.9630 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1160 210008 金鹰策略配置股票 -4.09 0.9591 1.0000 0.9591 1.0000 2011-09-01 陈晓
1161 040016 华安行业轮动股票 -4.19 0.9581 1.0000 0.9581 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1162 518800 国泰黄金ETF -4.2 2.5359 1.0013 0.9593 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1163 270048 广发纯债债券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1164 263001 景顺长城上证180等权重指数 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2012-06-25 江科宏
1165 000093 信诚新双盈分级债券B -4.4 0.9560 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1166 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-17 程洲
1167 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -4.47 0.9240 1.0010 0.9560 1.0010 2013-02-06 章赟
1168 000264 博时内需增长混合 -4.5 0.9770 0.8940 0.8540 0.8940 1998-07-25 王燕
1169 310388 申万菱信消费增长股票 -4.66 0.8830 1.0000 0.9680 1.0000 2009-06-12 徐爽
1170 270049 广发纯债债券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1171 165519 信诚中证800医药指数分级 -4.73 0.9430 1.0000 0.9530 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1172 000216 华安黄金易ETF联接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1173 165310 建信双利分级股票 -4.94 0.8800 1.0000 0.9500 1.0000 2011-05-06 马志强
1174 530011 建信内生动力股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2010-11-16 万志勇
1175 080009 长盛同禧信用增利债券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1176 090020 大成健康产业股票 -5.06 0.9950 1.0480 0.9950 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1177 000217 华安黄金易ETF联接C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1178 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-03-15 徐皓
1179 162715 广发聚源定期债券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 谢军
1180 650001 英大纯债债券A -5.48 0.9455 1.0003 0.9455 1.0003 2013-04-24 李岚
1181 162716 广发聚源定期债券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-08 谢军
1182 260112 景顺长城能源基建股票 -5.82 0.9300 1.0000 0.9450 1.0000 2009-10-20 余广
1183 650002 英大纯债债券C -5.87 0.9416 1.0003 0.9416 1.0003 2013-04-24 李岚
1184 162214 泰达宏利中小盘股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-01-26 陈少平
1185 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.98 0.9403 1.0001 0.9403 1.0001 2012-08-21 张胜记
1186 310318 申万菱信沪深300 -6.01 0.9600 1.0214 1.7525 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1187 180020 银华成长先锋混合 -6.05 0.9200 1.0030 0.9450 1.0030 2010-10-08 黄颖
1188 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 马毅
1189 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1190 000056 建信消费升级混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1191 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.41 0.9351 0.9991 0.9351 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1192 000020 景顺长城品质投资股票 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-03-19 余广
1193 690011 民生加银积极成长发起式 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-01-31 李海
1194 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 马毅
1195 233010 大摩深证300指数增强 -6.61 0.9320 0.9980 0.9320 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1196 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -6.63 0.9337 1.0000 0.9337 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1197 206012 鹏华价值精选股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1198 217027 招商央视财经50指数 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-02-05 王平
1199 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.84 0.9200 1.0000 0.9320 1.0000 2013-08-15 姜永康
1200 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1201 450009 国富中小盘股票 -6.99 0.9310 1.0010 0.9310 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1202 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2012-06-12 江科宏
1203 000309 大摩品质生活股票 -7.09 0.9180 0.9880 0.9180 0.9880 2013-10-29 钱斌
1204 070099 嘉实优质企业股票 -7.18 0.9220 1.0020 1.8270 1.8990 2004-12-01 邵健
1205 510070 鹏华上证民企50ETF -7.18 1.0840 1.0010 0.9290 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1206 410007 华富价值增长混合 -7.3 0.9264 0.9993 0.9264 0.9993 2009-07-15 郭晨
1207 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-05-17 周小丹
1208 512120 华安中证医药ETF -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1209 470028 汇添富社会责任股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1210 510090 建信上证社会责任ETF -7.54 0.7750 1.0000 0.9250 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1211 206010 鹏华深证民营ETF联接 -7.59 0.9175 0.9929 0.9175 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1212 159911 民营ETF -7.64 2.9821 0.9783 0.9036 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1213 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.64 0.9237 1.0001 0.9237 1.0001 2012-08-09 张胜记
1214 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -7.64 0.8798 1.0000 0.9298 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1215 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -7.74 0.9227 1.0001 0.9227 1.0001 2011-06-01 张永东
1216 481009 工银沪深300指数 -7.83 0.7890 1.0000 0.9840 1.0000 2009-03-05 何江
1217 165312 建信央视50 -7.86 0.8947 1.0000 0.9234 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1218 000410 益民服务领先混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1219 510290 南方上证380ETF -7.97 0.9200 0.9997 0.9200 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1220 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -8.02 0.9170 0.9970 0.9170 0.9970 2010-12-20 征茂平
1221 206007 鹏华消费优选股票 -8.04 0.9270 1.0080 0.9270 1.0080 2010-12-28 王宗合
1222 202025 南方上证380ETF联接 -8.19 0.9182 1.0001 0.9182 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1223 233008 大摩消费领航混合基金 -8.2 0.9181 1.0001 0.9181 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1224 470068 汇添富深证300ETF联接 -8.25 0.9175 1.0000 0.9175 1.0000 2011-09-28 汪洋
1225 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -8.39 0.9170 1.0010 0.9170 1.0010 2011-08-09 胡洁
1226 000219 博时裕益混合 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1227 000312 华安沪深300增强A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-09-27 董梁
1228 000080 天治可转债增强债券A -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1229 050016 博时宏观回报债券A/B -8.61 0.8950 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 张勇
1230 000313 华安沪深300增强C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-09-27 董梁
1231 000081 天治可转债增强债券C -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 519983 长信量化先锋股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2010-11-18 胡倩
1233 481013 工银消费服务股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1234 673010 纽银新动向混合 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1235 164811 工银深证100指数分级 -8.93 0.8895 1.0000 0.9117 1.0000 2012-10-25 何江
1236 070032 嘉实优化红利股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1237 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-26 王超
1238 217009 招商核心价值混合 -9.27 0.8146 1.0000 0.9346 1.0000 2007-03-30 吴渭
1239 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -9.32 0.9071 1.0003 0.9071 1.0003 2013-11-05 凌晨
1240 160417 华安沪深300指数分级 -9.39 0.8600 1.0000 0.9100 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1241 000003 中海可转债债券A -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1242 161625 融通标普中国可转债指数增强 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-26 王超
1243 240018 华宝兴业可转债债券 -9.57 0.9044 1.0001 0.9044 1.0001 2011-04-27 华志贵
1244 000279 华商红利优选灵活配置 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1245 630008 华商策略精选混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明圣
1246 159933 国投瑞银金融地产ETF -9.69 0.8913 0.9869 0.8913 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1247 000004 中海可转债债券C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1248 000067 民生加银转债优选债券A -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1249 350007 天治趋势精选混合 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2009-07-15 周雪军
1250 050116 博时宏观回报债券C -9.83 0.8890 1.0000 0.9040 1.0000 2010-07-27 张勇
1251 161507 银河沪深300成长分级 -9.86 0.8790 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1252 510330 华夏沪深300ETF -9.88 2.1966 1.0149 0.9155 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1253 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.92 0.7587 0.9992 1.0187 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1254 000068 民生加银转债优选债券C -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1255 360010 光大保德信均衡精选股票 -10.12 0.8068 1.0000 0.9268 1.0000 2009-03-04 李阳
1256 000042 中证财通可持续发展100指数 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-03-22 关家雄
1257 000368 汇添富沪深300安中指数 -10.55 0.8945 1.0000 0.8945 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1258 530010 建信上证社会责任ETF联接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1259 510280 上证180成长ETF -10.85 0.8870 0.9950 0.8870 0.9950 2011-08-04 胡洁
1260 360012 光大保德信中小盘股票 -11.02 0.8641 0.9999 0.8941 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1261 159913 交银深证300价值ETF -11.02 0.8880 0.9980 0.8880 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1262 160806 长盛同庆中证800分级 -11.34 0.8600 0.8800 0.7830 0.8800 2009-05-12 王超
1263 510430 银华上证50等权ETF -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1264 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-08-01 罗毅
1265 100039 富国通胀通缩主题股票 -11.67 0.8670 1.0000 0.8870 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1266 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1267 519706 交银深证300价值ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1268 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -11.91 0.8210 0.9320 0.8210 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1269 510650 华夏金融ETF -11.95 0.8720 0.9903 0.8720 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1270 161610 融通领先成长股票(LOF) -12.02 0.6880 2.3230 2.1450 2.3230 1992-05-31 余志勇
1271 202015 南方开元沪深300联接 -12.02 0.7713 1.0000 0.9313 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1272 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.04 1.5820 1.0000 0.8800 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1273 217012 招商行业领先股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2009-06-19 张慎平
1274 070018 嘉实回报混合 -12.49 0.8490 1.0030 0.8860 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1275 070017 嘉实量化阿尔法股票 -12.5 0.8200 1.0000 0.9000 1.0000 2009-03-20 陶羽
1276 400018 东方央视财经50指数 -12.69 0.8734 1.0003 0.8734 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1277 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -12.81 0.8780 1.0070 0.8780 1.0070 2013-05-07 江科宏
1278 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1279 206002 鹏华精选成长股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-09-09 刘苏
1280 040007 华安中小盘成长股票 -13.27 0.8357 2.2306 2.1506 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1281 730002 方正富邦红利精选股票 -13.39 0.8670 1.0010 0.8670 1.0010 2012-11-20 张璐
1282 000073 上投摩根成长动力混合 -13.46 0.8680 1.0030 0.8680 1.0030 2013-05-15 杜猛
1283 167901 华宸300 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1284 162711 广发500ETF联接(LOF) -13.53 0.8621 0.9970 0.8621 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1285 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -13.63 0.8637 1.0000 0.8637 1.0000 2012-08-01 方磊
1286 510310 易方达沪深300ETF发起式 -13.68 0.8657 1.0029 0.8657 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1287 519002 华安安信消费股票 -13.9 0.8950 1.0570 0.9100 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1288 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -13.93 0.8590 0.9980 0.8590 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1289 159919 嘉实沪深300ETF -14 2.2277 0.9901 0.8515 0.9901 2012-05-07 杨宇
1290 162213 泰达宏利财富大盘指数 -14.03 0.8433 1.0000 0.8633 1.0000 2010-04-23 刘欣
1291 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1292 159931 汇添富中证金融地产ETF -14.27 0.8471 0.9881 0.8471 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1293 398021 中海能源策略混合 -14.35 0.5867 1.0005 0.8967 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1294 159925 南方开元沪深300ETF -14.38 0.8462 0.8783 0.7419 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1295 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1296 110022 易方达消费行业股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1297 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.44 0.6757 2.3520 2.0733 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1298 512010 易方达沪深300医药ETF -14.62 0.8557 1.0022 0.8557 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1299 510620 华夏材料ETF -14.62 0.8130 0.9522 0.8130 0.9522 2013-03-28 王路
1300 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -14.73 0.8360 1.0000 0.8560 1.0000 2010-06-22 王本昌
1301 165515 信诚沪深300指数分级 -14.79 0.8020 1.0000 0.8610 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1302 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1303 510150 招商上证消费80ETF -14.84 2.5840 1.0000 0.8520 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1304 159912 汇添富深证300ETF -14.96 0.8502 0.9998 0.8502 0.9998 2011-09-16 汪洋
1305 660010 农银策略精选股票 -15.07 0.8494 1.0001 0.8494 1.0001 2011-09-06 赵谦
1306 450010 国富策略回报混合 -15.19 0.8430 0.9940 0.8430 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1307 610004 信达澳银中小盘股票 -15.32 0.8460 0.9990 0.8460 0.9990 2009-12-01 巩伟
1308 510230 国泰上证180金融ETF -15.34 2.9840 1.0010 0.8470 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1309 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -15.39 0.8230 1.0000 0.8530 1.0000 2010-04-23 徐林明
1310 580006 东吴新经济 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2009-12-30 邹国英
1311 620006 金元惠理消费主题股票 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-09-15 晏斌
1312 270026 广发中小板300联接 -15.64 0.8436 1.0000 0.8436 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1313 202009 南方盛元红利股票 -15.65 0.7690 1.0040 0.8670 1.0040 2008-03-21 张旭
1314 040022 华安可转债债券A -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-06-22 贺涛
1315 166802 浙商沪深300指数分级 -15.85 0.7950 1.0000 0.8460 1.0000 2012-05-07 关永祥
1316 159907 广发中小板300ETF -16.01 0.9251 1.0007 0.8405 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1317 050012 博时策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1318 540009 汇丰晋信消费红利股票 -16.17 0.8387 1.0005 0.8387 1.0005 2010-12-08 王品
1319 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -16.27 0.7580 0.9950 0.8580 0.9950 1992-05-29 谢可
1320 481010 工银瑞信中小盘股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1321 165511 信诚中证500指数分级 -16.45 0.7540 1.0000 0.8300 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1322 050019 博时转债增强债券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1323 180033 银华上证50等权ETF联接 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1324 398041 中海量化策略股票 -16.54 0.8060 1.0000 0.8430 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1325 202005 南方成份精选股票 -16.6 0.8081 3.1658 0.8281 3.1658 1992-05-28 陈键
1326 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -16.63 0.7970 1.0010 0.8570 1.0010 2009-04-03 杨靖
1327 040023 华安可转债债券B -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-06-22 贺涛
1328 160415 华安深证300指数(LOF) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-09-02 许之彦
1329 200012 长城中小盘股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-01-27 于雷
1330 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -16.97 2.1746 1.0070 0.8367 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1331 050119 博时转债增强债券C -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1332 090011 大成核心双动力股票型 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1333 620001 金元惠理宝石动力混合 -17.73 0.8183 1.0419 0.8783 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 519987 长信恒利优势股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-07-30 叶松
1335 165520 信诚中证800有色指数分级 -18.2 0.8100 1.0000 0.8190 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1336 530018 建信深证100指数增强 -18.24 0.8176 1.0000 0.8176 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1337 570007 诺德30股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2011-05-05 李圣春
1338 161810 银华内需精选股票(LOF) -18.54 0.8020 0.9360 0.7630 2.3660 1999-07-12 邹积建
1339 450008 国富沪深300指数增强 -18.95 0.8170 1.0080 0.8170 1.0080 2009-09-03 张志强
1340 100051 富国可转债 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1341 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.38 0.8062 1.0000 0.8062 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1342 690005 民生加银内需增长股票 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1343 688888 浙商聚潮产业成长股票 -19.54 0.8030 0.9980 0.8030 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1344 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1345 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.63 0.7893 1.0000 0.8093 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1346 050009 博时新兴成长股票 -19.74 0.5090 2.8380 2.4800 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1347 161611 融通内需驱动股票 -19.83 0.7190 1.0000 0.8390 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 519039 长盛同德主题股票 -19.84 0.8327 2.9767 2.3861 2.9767 1992-12-01 邓永明
1349 671010 纽银策略优选股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1350 090009 大成行业轮动股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1351 159923 大成100ETF -20.06 0.8010 1.0020 0.8010 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1352 159930 汇添富中证能源ETF -20.18 0.7909 0.9908 0.7909 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1353 162714 广发深证100指数分级 -20.23 0.7474 0.9995 0.8028 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1354 660006 农银大盘蓝筹股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1355 570001 诺德价值优势股票 -20.62 0.7938 1.0000 0.7938 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1356 090010 大成中证红利指数 -20.82 0.7910 0.9990 0.7910 0.9990 2010-02-02 刘波
1357 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -20.95 0.7576 1.0000 0.8026 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1358 410003 华富成长趋势股票 -21.01 0.6195 0.9988 0.9095 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1359 210003 金鹰行业优势股票 -21.43 0.7669 0.9999 0.7969 0.9999 2009-07-01 何晓春
1360 400011 东方核心动力股票 -21.62 0.7838 1.0000 0.7838 1.0000 2009-06-24 张岗
1361 160215 国泰价值经典股票(LOF) -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-08-13 黄焱
1362 510030 华宝兴业上证180价值ETF -21.72 2.2090 0.9660 0.7560 0.9660 2010-04-23 徐林明
1363 100038 富国沪深300指数增强 -21.89 0.7780 0.9960 0.7780 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1364 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.13 0.7810 1.0030 0.7810 1.0030 2010-11-18 牛勇
1365 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.29 0.7771 1.0000 0.7771 1.0000 2010-03-31 张胜记
1366 620004 金元惠理价值增长股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2009-09-11 晏斌
1367 585001 东吴中证新兴 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2011-02-01 周健
1368 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2012-03-09 周健
1369 630006 华商产业升级股票 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-06-18 佘中强
1370 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1371 160807 长盛沪深300指数(LOF) -22.77 0.7340 1.0000 0.7840 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1372 510110 海富通上证周期ETF -23.09 1.9070 0.9950 0.7650 0.9950 2010-09-19 刘璎
1373 163407 兴全沪深300指数(LOF) -23.29 0.7675 1.0005 0.7675 1.0005 2010-11-02 申庆
1374 519700 交银主题优选混合 -23.34 0.7560 1.0000 0.7710 1.0000 2010-06-30 李永兴
1375 510190 华安上证龙头ETF -23.44 1.9960 0.9990 0.7650 0.9990 2010-11-18 牛勇
1376 162509 国联安双禧中证100指数分级 -23.5 0.8520 0.9990 0.7910 0.9990 2010-04-16 黄欣
1377 398051 中海环保新能源混合 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1378 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.56 0.7568 0.9900 0.7568 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1379 100053 富国上证综指ETF联接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1380 530015 建信深证基本面60ETF联接 -23.67 0.7633 1.0000 0.7633 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1381 159916 深证基本面60ETF -23.84 1.3976 0.9998 0.7615 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1382 070023 嘉实深证基本面120联接 -23.86 0.7615 1.0001 0.7615 1.0001 2011-08-01 杨宇
1383 510130 易方达上证中盘ETF -24.04 2.2151 1.0030 0.7619 1.0030 2010-03-29 张胜记
1384 510260 诺安上证新兴产业ETF -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1385 510210 富国上证综指ETF -24.41 2.2110 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1386 690004 民生加银稳健成长股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1387 161812 银华深证100指数分级 -25.27 0.6570 1.0030 0.7660 1.0030 2010-05-07 周毅
1388 560003 益民创新优势混合 -25.28 0.7360 1.0000 0.7560 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1389 162209 泰达宏利市值优选股票 -25.47 0.7494 1.0055 0.7494 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1390 519702 交银趋势股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1391 040180 华安上证180ETF联接 -25.83 0.7410 0.9990 0.7410 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1392 360007 光大保德信优势配置股票 -26.18 0.7434 1.0070 0.7434 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1393 519032 海富通上证非周期ETF联接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2011-04-27 刘璎
1394 050018 博时行业轮动股票 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1395 410009 华富量子生命力股票 -26.41 0.7360 1.0001 0.7360 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1396 610005 信达澳银红利回报股票 -26.74 0.7190 1.0000 0.7390 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1397 217016 招商深证100指数 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1398 510270 中银上证国企100ETF -27.16 0.6230 0.9980 0.7270 0.9980 2011-06-16 周小丹
1399 510160 南方小康ETF -27.16 0.2923 0.9984 0.7272 0.9984 2010-08-27 柯晓
1400 159910 嘉实深证基本面120ETF -27.22 0.7266 0.9984 0.7266 0.9984 2011-08-01 杨宇
1401 000061 华夏盛世股票 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009-12-11 阳琨
1402 510120 海富通上证非周期ETF -27.58 1.7190 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 刘璎
1403 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.87 0.6790 1.0010 0.7290 1.0010 2012-06-28 王平
1404 510610 华夏能源ETF -28.6 0.7049 0.9873 0.7049 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1405 090012 大成深证成长40ETF联接 -29.13 0.7080 0.9990 0.7080 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1406 240022 华宝兴业资源优选股票 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1407 166006 中欧中小盘股票(LOF) -29.76 0.6697 1.0000 0.7197 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 310398 申万沪深300价值指数 -29.81 0.7019 1.0000 0.7019 1.0000 2010-02-11 张少华
1409 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1410 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.09 0.6977 0.9980 0.6977 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1411 519027 海富通上证周期ETF联接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-09-28 刘璎
1412 290010 泰信中证200指数基金 -30.53 0.6810 1.0000 0.7010 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1413 519694 交银蓝筹股票 -30.72 0.6866 1.0048 0.7016 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1414 470007 汇添富上证综合指数 -30.72 0.6990 1.0090 0.6990 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1415 159906 大成深证成长40ETF -30.89 0.6890 0.9970 0.6890 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1416 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1417 660008 农银沪深300指数 -31.13 0.6928 1.0059 0.6928 1.0059 2011-04-12 宋永安
1418 620005 金元惠理核心动力股票 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1419 519671 银河沪深300价值指数 -31.47 0.6860 1.0010 0.6860 1.0010 2009-12-28 罗博
1420 163001 长信中证中央企业100指数(L -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.51 2.5110 1.0020 0.6860 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1422 160910 大成创新成长混合(LOF) -31.6 0.7000 2.2630 1.9110 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1423 213010 宝盈中证100指数增强 -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1424 519019 大成景阳领先股票 -31.91 0.5910 3.6940 3.6290 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1425 481006 工银红利股票 -32.13 0.6563 1.0009 0.6963 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1426 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1427 210005 金鹰主题优势股票 -32.6 0.6720 0.9970 0.6720 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1428 202021 南方小康ETF联接 -32.81 0.6590 1.0002 0.6790 1.0002 2010-08-27 柯晓
1429 200008 长城品牌优选股票 -32.89 0.6711 1.0000 0.6711 1.0000 2007-08-06 杨建华
1430 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.06 0.6695 1.0001 0.6695 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1431 690003 民生加银精选股票 -33.2 0.6660 0.9970 0.6660 0.9970 2010-02-03 江国华
1432 000051 华夏沪深300ETF联接 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1433 159908 博时深证基本面200ETF -33.94 0.6607 1.0002 0.6607 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1434 510010 交银上证180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1435 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.15 0.8840 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1436 481012 工银深证红利ETF联接 -34.24 0.6558 0.9973 0.6558 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1437 270007 广发大盘成长混合 -34.52 0.6548 1.0000 0.6548 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1438 202019 南方策略优化股票 -35.08 0.6370 1.0010 0.6570 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1439 159905 工银深证红利ETF -35.14 0.6488 1.0003 0.6488 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1440 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.24 0.6470 0.9990 0.6470 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1441 110019 易方达深证100ETF联接 -35.3 0.6476 1.0010 0.6476 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1442 163808 中银中证100指数增强 -35.36 0.6400 1.0000 0.6500 1.0000 2009-09-04 周小丹
1443 240014 华宝兴业中证100指数 -36.04 0.6396 1.0000 0.6396 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1444 162307 海富通中证100指数(LOF) -36.7 0.6330 1.0000 0.6330 1.0000 2009-10-30 刘璎
1445 270022 广发内需增长混合 -36.75 0.5780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1446 040008 华安策略优选股票 -36.85 0.6042 2.4268 2.1405 2.4268 1992-08-31 杨明
1447 410008 华富中证100指数 -36.94 0.6304 0.9997 0.6304 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1448 320010 诺安中证100指数 -38.4 0.6160 1.0000 0.6160 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 161816 银华中证等权90指数分级 -38.99 0.8720 1.0000 0.6170 1.0000 2011-03-17 张凯
1450 110025 易方达资源行业股票 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2011-08-16 王超
1451 161612 融通深证成分指数 -39.17 0.6120 1.0060 0.6120 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1452 510060 工银上证央企50ETF -39.61 0.9423 0.9980 0.6027 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1453 399001 中海上证50指数增强 -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2010-03-25 彭海平
1454 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.13 0.5987 1.0000 0.5987 1.0000 2009-12-30 杨宇
1455 202017 南方深证成份ETF联接 -41.04 0.5896 1.0000 0.5896 1.0000 2009-12-09 柯晓
1456 164205 天弘深证成份指数(LOF) -41.6 0.5840 1.0000 0.5840 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1457 160620 鹏华资源分级 -42.47 0.8740 1.0000 0.5790 1.0000 2012-09-27 杨靖
1458 159903 南方深证成份ETF -43.77 0.7613 0.9990 0.5617 0.9990 2009-12-04 柯晓
1459 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.17 0.5583 1.0000 0.5583 1.0000 2009-12-29 方维玲
1460 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.48 0.5553 1.0001 0.5553 1.0001 2012-04-10 方维玲
1461 163109 申万深证成分分级 -44.65 0.4958 1.0000 0.5660 1.0000 2010-10-22 张少华
1462 510410 博时上证自然资源ETF -46.11 0.5442 1.0098 0.5442 1.0098 2012-04-10 方维玲
1463 510020 博时上证超大盘ETF -46.11 1.4699 1.0060 0.5421 1.0060 2009-12-29 方维玲
1464 690008 民生加银中证内地资源主题指 -46.5 0.5350 1.0000 0.5350 1.0000 2012-03-08 黄一明
1465 161819 银华资源 -46.65 0.9040 1.0000 0.5460 1.0000 2011-12-08 马君
1466 580003 东吴行业轮动股票 -48.12 0.4959 1.0187 0.5759 1.0187 2008-04-23 刘元海
1467 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.1 0.4890 1.0000 0.4890 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1468 020011 国泰沪深300指数 -53.89 0.4596 1.4270 0.6579 1.4270 2004-11-10 章赟
1469 590002 中邮核心成长股票 -55.29 0.4640 1.0377 0.4640 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1470 202007 南方隆元产业主题股票 -57.01 0.4460 3.9959 0.4460 3.9959 1992-12-29 彭砚
1471 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.16 0.4280 0.9990 0.4280 0.9990 2010-12-01 黄欣
1472 510170 国联安上证商品ETF -58.71 1.3270 0.9970 0.4120 0.9970 2010-11-26 黄欣