序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1153.78 7.4250 1.0000 11.2050 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 714.61 4.2920 1.0000 6.0780 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 566.65 4.9230 1.0000 5.5440 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 562.24 1.2870 0.9970 3.6440 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 559.79 1.3016 1.0005 3.2166 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 503.5 0.9117 1.0000 5.3787 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 501.55 1.5870 1.0000 4.0600 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 484.17 2.5900 1.0001 3.9900 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 483.02 1.0340 1.0020 4.0380 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 475.72 3.5590 1.0000 4.7690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 464.58 2.5517 1.0000 4.7787 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 464.38 1.5852 1.0000 4.8599 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 457.62 1.2501 1.0000 3.5901 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 446.58 1.8656 1.0000 3.3086 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 151001 银河稳健混合 443.04 1.1110 1.0000 3.3743 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 070001 嘉实成长收益混合 440.99 0.6319 0.9842 3.2859 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 435.93 0.8595 1.0000 3.8708 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 418.84 1.0790 1.0020 3.4040 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 406.93 1.6460 0.9999 3.5370 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 403.9 3.6292 1.0000 4.7092 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 389.37 1.3802 1.0000 3.2782 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鹏华中国50混合 376.9 0.9910 0.9900 3.3610 0.9900 2004-05-12 陈鹏
23 162202 泰达宏利周期股票 375.97 0.8876 1.0071 2.9326 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 000001 华夏成长混合 372.91 1.0670 1.0000 3.1680 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 260101 景顺长城优选股票 372.6 1.3533 1.0000 3.3240 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
26 519001 银华价值优选股票 369.95 1.2231 1.0000 4.1738 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 363.55 3.8250 1.0000 4.3150 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 360.83 0.7698 1.0000 3.3835 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 345.87 1.0013 1.0000 3.3072 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 288001 华夏经典混合 341.93 1.0760 1.0000 3.3660 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 广发稳健增长混合 341.06 1.3099 1.0000 3.1083 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 339.95 1.1198 1.0002 2.9088 1.0002 2004-05-11 杨云
33 270001 广发聚富混合 327.42 1.1307 1.0000 3.4407 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 481001 工银核心价值股票 326.83 0.3185 1.0000 3.8254 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 160603 鹏华普天收益混合 324.37 0.7870 1.0020 3.2330 1.0020 2003-07-12 张卓
36 519011 海富通精选混合 318.11 0.4732 0.9963 3.6034 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 315.72 0.6796 1.0000 3.9904 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 309.03 1.3420 1.0000 2.9790 1.0000 2005-07-13 张原
39 206001 鹏华行业成长混合 303.19 0.9211 0.9981 3.7430 0.9981 2002-05-24 彭建辉
40 240008 华宝兴业收益增长混合 302.62 4.0262 1.0000 4.0262 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
41 240004 华宝兴业动力组合股票 301.75 0.8771 1.0000 3.3871 1.0000 2005-11-17 刘自强
42 150103 银河银泰混合 299.13 0.9419 1.0000 3.6419 1.0000 2004-03-30 张杨
43 340006 兴全全球视野股票 299.05 1.8581 1.0000 3.6541 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 080001 长盛成长价值混合 291.91 0.9280 1.0050 2.8720 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
45 121002 国投瑞银景气行业混合 291.42 0.9264 1.0000 2.8954 1.0000 2004-04-29 马少章
46 260109 景顺长城内需贰号股票 288.46 1.1290 0.9990 2.7750 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 180001 银华优势企业混合 286.73 0.9888 1.0000 2.7259 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 090001 大成价值增长混合 285.92 0.6621 1.0000 3.3221 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
49 202202 南方避险增值混合 284.32 2.5157 0.9938 3.1847 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
50 270005 广发聚丰股票 281.13 0.6317 1.0000 3.6860 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 279.68 0.9810 1.0000 3.0810 1.0000 2005-03-16 张继荣
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 277.93 1.2975 1.0000 3.0075 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
53 020003 国泰金龙行业混合 277.58 0.4590 1.0120 3.4780 1.0120 2003-12-05 王航
54 200001 长城久恒平衡混合 277.56 1.3870 0.9540 2.6170 0.9540 2003-10-31 吴文庆
55 510081 长盛动态精选混合 275.97 1.0351 0.9951 2.9351 0.9951 2004-05-21 邓永明
56 257020 国联安精选股票 274.6 0.8460 1.0000 2.7780 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 398001 中海优质成长混合 273.8 0.5191 1.0002 2.8268 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
58 162205 泰达宏利风险预算混合 270.05 1.0322 1.0000 2.6472 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 090004 大成精选增值混合 267.99 0.7493 0.9999 2.7948 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 161601 融通新蓝筹混合 267.93 0.7089 1.0006 3.0039 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
61 162203 泰达宏利稳定股票 267 0.6990 1.0022 2.6390 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
62 519087 新华优选分红混合 266.25 0.8745 0.9999 2.5977 0.9999 2005-09-16 曹名长
63 110001 易方达平稳增长混合 259.82 1.4160 1.0000 2.6960 1.0000 2002-08-23 陈皓
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 254.62 1.6649 1.0000 2.9749 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 121001 国投瑞银融华债券 250.84 1.2183 1.0000 2.5603 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 华安创新混合 245.93 0.6190 1.0000 3.1050 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 华宝兴业多策略股票 244.99 0.5089 1.0000 3.9143 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿尔法股票 238.44 2.0408 1.0000 3.9608 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 202101 南方宝元债券 237.31 1.2900 1.0000 2.6100 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
70 050001 博时价值增长混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 233.89 0.5719 1.0002 2.5296 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 230.38 1.1250 1.0000 2.6200 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 375010 上投摩根中国优势混合 225.65 1.3322 1.0000 4.4022 1.0000 2004-09-15 董红波
74 519692 交银成长股票 225.13 2.8208 1.0000 3.2258 1.0000 2006-10-23 管华雨
75 310308 申万菱信盛利精选混合 224.93 0.9026 1.0001 2.5546 1.0001 2004-04-09 谭涛
76 450002 国富弹性市值股票 224.9 1.1761 1.0000 2.5071 1.0000 2006-06-14 张晓东
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 224.3 0.9644 1.0000 2.8747 1.0000 2005-11-17 张慎平
78 180010 银华优质增长股票 217.32 1.5443 1.0000 3.2702 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 216.5 0.8416 1.0009 2.7251 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 320001 诺安平衡混合 211.93 0.6490 1.0000 2.9090 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 100016 富国天源平衡混合 210.3 0.9977 1.0002 2.5463 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 206.53 0.3731 1.0001 3.3871 1.0001 2003-04-28 王景
83 519688 交银精选股票 205.34 0.6645 0.9996 2.8563 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
84 040005 华安宏利股票 202.77 2.3823 1.0000 3.0023 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 198.96 0.7507 1.0000 2.4707 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 530001 建信恒久价值股票 195 0.5374 1.0002 2.5128 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 260103 景顺长城动力平衡混合 194.9 0.6348 1.0000 2.9248 1.0000 2003-10-24 张继荣
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 194.76 0.9621 1.0000 2.4747 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信红利股票 194.7 2.2602 1.0001 2.9182 1.0001 2006-03-24 于进杰
90 180003 银华-道琼斯88指数 191.81 0.6955 1.0000 2.4955 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
91 050004 博时精选股票 189.27 1.0505 0.9996 2.6190 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 163803 中银增长股票 185.64 0.6524 1.0000 2.6741 1.0000 2006-03-17 辜岚
93 162102 金鹰中小盘精选混合 184.52 0.8174 1.0004 2.4134 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
94 070003 嘉实稳健混合 181.74 0.7560 1.0000 2.3350 1.0000 2003-07-09 许少波
95 360001 光大保德信量化股票 181.68 0.8293 0.9995 2.8330 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 217002 招商安泰平衡混合 180.19 1.0791 1.0001 2.5481 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方稳健成长混合 179.81 0.8079 1.0005 2.6429 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
98 213001 宝盈鸿利收益混合 178.86 0.6075 1.0000 2.4694 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
99 070010 嘉实主题混合 178.66 1.1390 1.0000 2.6520 1.0000 2006-07-21 邹唯
100 350002 天治品质优选混合 177.75 0.7642 1.0000 3.2892 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
101 161605 融通蓝筹成长混合 175.5 1.0080 1.0010 2.3410 1.0010 2003-09-30 严菲
102 112002 易方达策略成长二号混合 174.36 1.4600 1.0000 3.0150 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 020005 国泰金马稳健混合 173.57 0.6250 1.0000 2.6230 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
104 257010 国联安小盘精选混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 邹新进
105 270006 广发策略优选混合 172.57 1.2656 1.0000 2.5256 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
106 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 171.41 0.6550 1.0000 2.7060 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
107 163804 中银收益混合 167.35 1.1233 1.0000 2.3833 1.0000 2006-10-11 陈军
108 161606 融通行业景气混合 166.7 0.7830 1.0000 2.7230 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
109 519997 长信银利精选股票 165.95 0.6110 1.0000 2.5310 1.0000 2005-01-17 安昀
110 400001 东方龙混合 162.46 0.6590 1.0002 2.4205 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
111 040002 华安中国A股增强指数 162.36 0.4650 1.0000 2.5290 1.0000 2002-11-08 牛勇
112 398011 中海分红增利混合 159.73 0.7203 1.0000 2.1203 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 290002 泰信先行策略混合 158.48 0.5791 1.0050 2.3315 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
114 519029 华夏稳增混合 158.45 1.4690 1.0840 2.2740 1.0840 1991-11-15 王海雄
115 519005 海富通股票 155.71 0.5950 1.0000 2.5440 1.0000 2005-07-29 陈静
116 002031 华夏策略混合 154.97 1.8710 1.0000 2.4710 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 373010 上投摩根双息平衡混合 154.53 0.9417 1.0000 2.4489 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
118 100018 富国天利增长债券 152.51 1.1854 1.0000 2.0824 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
119 255010 国联安稳健混合 149.31 0.9740 1.0000 2.4180 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 519690 交银稳健配置混合 147.55 1.0061 1.0000 2.6411 1.0000 2006-06-14 唐倩
121 100026 富国天合稳健股票 147.13 0.9608 1.0000 2.4163 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
122 161604 融通深证100指数 146.67 0.8370 0.9960 2.2000 0.9960 2003-09-30 王建强
123 159901 易方达深证100ETF 146.36 0.5138 1.0200 2.5532 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 145.32 0.7300 1.0000 2.4010 1.0000 2006-07-18 程世杰
125 630002 华商盛世成长股票 144.73 1.9940 1.0000 2.2590 1.0000 2008-09-23 刘宏
126 000021 华夏优势增长股票 144.05 1.1920 1.0000 2.3620 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
127 151002 银河收益债券 143.97 1.0624 1.0000 2.1824 1.0000 2003-08-04 张矛
128 200006 长城消费增值股票 141.9 0.7842 1.0000 2.2242 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 090003 大成蓝筹稳健混合 141.26 0.5518 1.0000 3.1218 1.0000 2004-06-03 支兆华
130 350001 天治财富增长混合 139 0.7649 1.0000 2.3102 1.0000 2004-06-29 周雪军
131 217005 招商先锋混合 138.57 0.5639 1.0001 2.5139 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 110009 易方达价值精选股票 137.79 0.9267 1.0000 2.2787 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
133 210001 金鹰成份优选混合 137.31 0.6087 1.0000 2.3010 1.0000 2003-06-16 林华显
134 660001 农银行业成长股票 137.25 1.5315 0.9991 2.1315 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
135 050007 博时平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
136 519670 银河行业股票 134.68 1.6060 1.0000 2.1060 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
137 519003 海富通收益增长混合 132.84 0.6840 0.9830 2.2990 0.9830 2004-03-12 黄春雨
138 310328 申万菱信新动力股票 132.22 0.5863 1.0000 2.3449 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
139 519018 汇添富均衡增长股票 131.07 0.6667 1.0002 2.3214 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 131.07 0.9953 1.0002 2.2413 1.0002 2006-09-27 王春
141 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 128.09 0.5958 1.0000 2.4638 1.0000 2005-08-29 杨宇
142 360006 光大保德信新增长股票 127.97 1.0951 1.0000 2.3751 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
143 159902 华夏中小板ETF 127.37 2.1790 1.0060 2.2990 1.0060 2006-06-08 方军
144 519668 银河成长股票 126.55 1.0051 1.0000 2.0399 1.0000 2008-05-26 王培
145 200002 长城久泰沪深300指数 125.68 0.8723 1.0000 3.7323 1.0000 2004-05-21 杨建华
146 510080 长盛全债指数增强债券 124.78 1.1422 1.0203 1.9522 1.0203 2003-10-25 贾志敏
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 123.31 0.7909 1.0000 2.1601 1.0000 1992-03-13 王宁
148 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.28 0.9340 1.0061 2.2464 1.0061 2006-05-12 吴华
149 070013 嘉实研究精选股票 123.03 1.6030 0.9990 2.1120 0.9990 2008-05-27 张弢
150 550001 信诚四季红混合 121.97 0.8261 1.0140 2.0381 1.0140 2006-04-29 闾志刚
151 202003 南方绩优成长股票 121.05 1.2106 1.0000 2.1273 1.0000 2006-11-16 张原 史博
152 161607 融通巨潮100指数(LOF) 119.42 0.6640 1.0000 2.1780 1.0000 2005-05-12 王建强
153 410001 华富竞争力优选混合 117.71 0.6337 1.0001 1.9013 1.0001 2005-03-02 龚炜
154 163503 天治核心成长股票(LOF) 116.65 0.5034 1.0000 1.9923 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 121005 国投瑞银创新动力股票 116.15 0.6050 1.0000 2.3168 1.0000 2006-11-15 孟亮
156 450001 国富中国收益混合 115.87 0.4995 1.0000 2.0489 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
157 590008 中邮战略新兴产业股票 115.4 2.1540 1.0000 2.1540 1.0000 2012-06-12 任泽松
158 519089 新华优选成长股票 115.23 1.0310 1.0000 2.0910 1.0000 2008-07-25 李昱
159 240009 华宝兴业先进成长股票 114.22 1.7421 1.0000 2.0101 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 519679 银河主题股票 114.1 2.1410 1.0000 2.1410 1.0000 2012-09-21 成胜
161 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.62 1.4487 1.0000 2.0987 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
162 070005 嘉实债券 110.55 1.3860 1.0000 1.8810 1.0000 2003-07-09 曲扬
163 590001 中邮核心优选股票 107.99 1.0303 1.0000 2.2503 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 519013 海富通风格优势股票 107.42 0.8670 1.0000 1.9730 1.0000 2006-10-19 陈静
165 200007 长城安心回报混合 106.95 0.7080 1.0000 1.9039 1.0000 2006-08-22 徐九龙
166 510050 华夏上证50ETF 106.02 1.4710 0.9970 2.0350 0.9970 2004-12-30 方军
167 270008 广发核心精选股票 105.63 1.7990 1.0000 2.0090 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 103.11 0.8770 0.9890 1.8730 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 180012 银华富裕主题股票 102.46 0.9884 1.0000 1.9414 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
170 050002 博时沪深300指数 102.44 0.6175 0.9700 2.5975 0.9700 2003-08-26 王红欣
171 550002 信诚精萃成长股票 101.42 0.4713 1.0000 1.9353 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
172 519180 万家180指数 98.81 0.5054 1.0161 2.8454 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 97.78 0.8555 1.0000 2.3055 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 240003 华宝兴业宝康债券 92 1.1765 1.0000 1.7365 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 378010 上投摩根成长先锋股票 90.95 1.1612 0.9990 2.0302 0.9990 2006-09-20 罗建辉
176 121003 国投瑞银核心企业股票 90.36 0.7054 1.0000 2.2354 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 510180 华安上证180ETF 90.32 1.8900 1.0000 1.9110 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
178 530006 建信核心精选股票 89.65 1.0200 1.0000 1.7950 1.0000 2008-11-25 乔林建
179 580002 东吴双动力股票 89.44 1.2555 1.0001 1.8755 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
180 090007 大成策略回报股票 89.31 1.0150 1.0000 1.7090 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 001001 华夏债券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
182 519069 汇添富价值精选股票 86.84 1.2660 1.0000 1.7820 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 180002 银华保本增值混合 85.75 1.0046 0.9911 1.0109 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 290005 泰信优势增长混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志权
185 090006 大成2020生命周期混合 83.13 0.5660 1.0000 2.3880 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
186 217003 招商安泰债券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 张婷
187 020018 国泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
188 110003 易方达上证50指数 81.47 0.5971 1.0000 2.4471 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
189 163412 兴全轻资产股票(LOF) 80.8 1.8080 1.0000 1.8080 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
190 398031 中海蓝筹混合 80.38 1.0169 1.0000 1.6819 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
191 110012 易方达科汇灵活配置混合 80.2 1.1930 1.0380 5.3680 4.6160 1993-12-14 冯波
192 202011 南方优选价值股票 79.97 1.1850 0.9980 1.7050 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 080002 长盛创新先锋混合 79.83 1.1505 1.0000 1.6605 1.0000 2008-06-04 王克玉
194 166002 中欧新蓝筹混合 79.75 1.1090 1.0000 1.6890 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 550003 信诚盛世蓝筹股票 79.2 1.7920 1.0000 1.7920 1.0000 2008-06-04 张光成
196 161613 融通创业板指数 76.87 1.5440 1.0000 1.6940 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
197 320006 诺安灵活配置混合 76.86 1.0570 0.9990 1.6370 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
198 660012 农银消费主题股票 76.64 1.6445 1.0007 1.7245 1.0007 2012-04-24 付娟
199 090002 大成债券A/B 76.29 1.0089 1.0017 1.5919 1.0017 2003-06-12 王立
200 080012 长盛电子信息产业股票 75.16 1.2560 1.0000 1.6810 1.0000 2012-03-27 王克玉
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 74.37 0.4345 1.0000 1.9500 1.0000 2005-03-08 高峰
202 288102 中信稳定双利债券 73.6 1.0080 1.0000 1.5844 1.0000 2006-07-20 毛颖
203 519007 海富通强化回报混合 73.13 0.6160 1.0000 2.1120 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
204 253010 国联安安心成长混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 刘斌
205 481004 工银稳健成长股票 70.74 1.3976 1.0000 1.6476 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 69.26 0.9970 0.9980 1.6270 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
207 162211 泰达宏利品质生活混合 68.43 1.1270 1.0000 1.5870 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
208 540004 汇丰晋信2026周期混合 68.08 1.0681 1.0000 1.6881 1.0000 2008-07-23 郑屹
209 100029 富国天成红利混合 67.89 1.3148 0.9982 1.6258 0.9982 2008-05-28 于江勇
210 630011 华商主题精选股票 67.58 1.5860 1.0000 1.6860 1.0000 2012-05-31 梁永强
211 519300 大成沪深300指数 67.45 0.6893 1.0000 2.0993 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
212 161603 融通债券A/B 67.34 1.0130 1.0010 1.5570 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
213 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
214 162006 长城久富股票(LOF) 66.25 1.0338 2.7856 3.4796 2.7856 1992-05-21 杨建华
215 070011 嘉实策略混合 65.8 1.1100 1.0000 1.5980 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
216 340008 兴全有机增长混合 64.79 1.6481 1.0001 1.6481 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
217 340007 兴全社会责任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
218 450004 国富深化价值股票 62.85 1.1280 0.9998 1.5980 0.9998 2008-07-03 张晓东
219 110026 易方达创业板ETF联接 62.27 1.6230 1.0002 1.6230 1.0002 2011-09-20 王建军
220 110011 易方达中小盘股票 62.24 1.5718 1.0000 1.6118 1.0000 2008-06-19 张坤
221 110013 易方达科翔股票 61.49 1.1760 1.2880 5.3120 4.5680 1993-12-14 付浩
222 040025 华安科技动力股票 60.7 1.6070 1.0000 1.6070 1.0000 2011-12-20 李冠宇
223 519993 长信增利动态策略股票 60.64 0.6702 0.9959 1.9092 0.9959 2006-11-09 胡志宝
224 660005 农银中小盘股票 60.51 1.5601 1.0000 1.5901 1.0000 2010-03-25 付娟
225 160602 鹏华普天债券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝松
226 001003 华夏债券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
227 310358 申万菱信新经济混合 59.01 0.6819 1.0000 2.0138 1.0000 2006-12-06 徐爽
228 270021 广发聚瑞股票 59 1.5900 1.0000 1.5900 1.0000 2009-06-16 刘明月
229 470009 汇添富民营活力股票 58.43 1.3160 0.9980 1.5660 0.9980 2010-05-05 齐东超
230 050201 博时价值增长贰号混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
231 460005 华泰柏瑞价值增长股票 58.01 1.0914 1.0001 1.6014 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
232 217203 招商安泰债券B 57.68 1.1206 1.0108 1.6321 1.1223 2003-04-28 张婷
233 161903 万家行业优选股票(LOF) 56.96 0.4799 1.0000 1.6275 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
234 161609 融通动力先锋股票 56.95 1.1040 1.0000 1.6490 1.0000 2006-11-15 郭恒
235 519995 长信金利趋势股票 56.89 0.5222 1.0000 1.6731 1.0000 2006-04-30 宋小龙
236 217008 招商安本增利债券 56.58 1.0923 1.0000 1.5023 1.0000 2006-07-11 张婷
237 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.47 1.3530 1.0000 1.5030 1.0000 2011-12-20 余广
238 161616 融通医疗保健股票 55.28 1.1220 1.0000 1.4860 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
239 519066 汇添富蓝筹稳健混合 54.47 1.1310 1.0000 1.5550 1.0000 2008-07-08 叶从飞
240 420001 天弘精选混合 53.62 0.4886 1.0003 1.5008 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
241 485105 工银增强收益债券A 53.46 1.0268 1.0002 1.4688 1.0002 2007-05-11 杜海涛
242 260108 景顺长城新兴成长股票 53.26 0.6790 1.0000 2.0390 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
243 202002 南方稳健成长贰号混合 53.16 0.4428 1.0001 1.7064 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
244 310368 申万菱信竞争优势股票 52.88 1.0629 1.0001 1.5329 1.0001 2008-07-04 孙琳
245 519991 长信双利优选混合 52.12 1.1150 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
246 519979 长信内需成长股票 52.05 1.0240 1.0000 1.4740 1.0000 2011-10-20 安昀
247 159915 易方达创业板ETF 51.62 1.3213 0.9983 1.5137 0.9983 2011-09-20 王建军
248 240020 华宝兴业医药生物 51.26 1.2130 1.0000 1.5020 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
249 213008 宝盈资源优选股票 51.14 1.3031 1.1205 1.6480 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 110017 易方达增强回报债券A 50.6 1.1090 1.0000 1.4490 1.0000 2008-03-19 王晓晨
251 180013 银华领先策略股票 50.47 1.1821 1.0000 1.5621 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 180031 银华中小盘股票 50.13 1.3950 1.0000 1.4750 1.0000 2012-06-20 王华
253 485005 工银增强收益债券B 49.18 1.0243 1.0002 1.4353 1.0002 2007-05-11 杜海涛
254 410004 华富收益增强债券A 48.32 1.1294 1.0001 1.4414 1.0001 2008-05-28 胡伟
255 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
256 210002 金鹰红利价值混合 47.64 1.0919 0.9999 1.4799 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 240017 华宝兴业新兴产业 47.58 1.4767 1.0006 1.4767 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
258 240011 华宝兴业大盘精选股票 47.03 1.4078 1.0000 1.4878 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
259 162208 泰达宏利首选企业股票 47.02 1.1194 0.9950 1.4394 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
260 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.81 0.9901 1.0000 1.4801 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
261 166011 中欧盛世成长分级股票 46.7 1.4670 1.0000 1.4670 1.0000 2012-03-29 魏博
262 020010 国泰金牛创新股票 46.67 1.2720 0.9990 1.4270 0.9990 2007-05-18 范迪钊
263 110018 易方达增强回报债券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王晓晨
264 630001 华商领先企业混合 45.46 1.3561 1.0000 1.4611 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
265 610002 信达澳银精华配置混合 45.31 0.9940 1.0000 1.4140 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
266 660015 农银行业轮动股票 45.1 1.3407 1.0000 1.4407 1.0000 2012-11-14 郭世凯
267 519150 新华优选消费股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 410005 华富收益增强债券B 44.78 1.1305 1.0002 1.4125 1.0002 2008-05-28 胡伟
269 270050 广发新经济股票 44.4 1.4440 1.0000 1.4440 1.0000 2013-02-06 刘明月
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 44.12 1.0460 0.9990 1.4660 0.9990 2007-01-09 黄鑫
271 377240 上投摩根新兴动力股票 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2011-07-13 杜猛
272 519095 新华行业周期轮换股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2010-07-21 何潇
273 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.55 1.1409 1.0001 1.3929 1.0001 2008-05-15 陈若劲
274 092002 大成债券C 42.54 1.0073 1.0043 1.5516 1.1843 2003-06-12 王立
275 519068 汇添富成长焦点股票 41.67 1.1783 1.0007 1.4383 1.0007 2007-03-12 齐东超
276 450003 国富潜力组合股票 41.56 0.9833 0.9998 1.4023 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
277 370024 上投摩根核心优选股票 41.4 1.4140 1.0000 1.4140 1.0000 2012-11-28 孙芳
278 398061 中海消费股票 41.07 1.1810 1.0000 1.3910 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
279 161902 万家增强收益债券 40.75 0.9822 1.0395 1.7908 1.4065 2004-09-28 孙驰
280 320004 诺安优化收益债券 40.66 1.1242 1.0106 1.4038 1.0252 2006-07-17 谢志华
281 213006 宝盈核心优势混合A 40.64 1.0118 1.0000 1.3668 1.0000 2009-03-17 王茹远
282 163805 中银策略股票 40.03 1.0242 1.0000 1.4142 1.0000 2008-04-03 张琦
283 400015 东方增长中小盘混合 39.88 1.3989 1.0001 1.3989 1.0001 2011-12-28 呼振翼
284 519033 海富通国策导向股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2011-11-16 黄春雨
285 160608 鹏华普天债券B 39.41 1.0070 1.0130 1.4610 1.0980 2003-07-12 祝松
286 110008 易方达稳健收益债券B 39.32 1.0572 1.0141 1.4068 1.0457 2005-09-19 胡剑
287 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 39.1 1.3910 1.0000 1.3910 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
288 163807 中银优选混合 38.52 1.1031 1.0000 1.3631 1.0000 2009-04-03 张琦
289 395001 中海稳健收益债券 37.61 1.0580 1.0000 1.3380 1.0000 2008-04-10 刘俊
290 519666 银河银信添利债券B 37.19 0.9817 1.0001 1.3327 1.0001 2007-03-14 韩晶
291 180018 银华和谐主题混合 37.03 1.2740 1.0000 1.3540 1.0000 2009-04-27 周晶
292 700001 平安大华行业先锋股票 36.77 1.0640 0.9960 1.3440 0.9960 2011-09-20 焦巍
293 110007 易方达稳健收益债券A 36.62 1.0556 1.0136 1.3842 1.0452 2005-09-19 胡剑
294 320005 诺安价值增长股票 36.56 0.6871 1.0001 1.6321 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
295 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.51 0.9700 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
296 470098 汇添富逆向投资股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2012-03-09 顾耀强
297 001011 华夏希望债券A 36.03 1.0330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
298 020023 国泰事件驱动股票 35.9 1.3590 1.0000 1.3590 1.0000 2011-08-17 王航
299 519680 交银增利债券A/B 35.68 0.9837 1.0000 1.3237 1.0000 2008-03-31 李家春
300 160612 鹏华丰收债券 35.62 0.9880 1.0000 1.3300 1.0000 2008-05-28 阳先伟
301 050026 博时医疗保健行业股票 35.35 1.2170 1.0000 1.3470 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
302 630003 华商收益增强债券A 34.75 1.0980 1.0000 1.3230 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
303 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
304 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 34.22 1.1890 1.0010 1.3360 1.0010 2008-10-10 伍旋
305 100032 富国天鼎中证指数增强 34.15 0.9630 1.0880 1.5350 1.0880 1994-01-01 徐幼华
306 213917 宝盈增强收益债券C 34.04 1.1153 1.0418 1.3673 1.0418 2008-05-15 陈若劲
307 040011 华安核心股票 33.79 0.9333 1.0000 1.4333 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
308 377020 上投摩根内需动力股票 33.74 0.9878 1.0001 1.3359 1.0001 2007-04-13 王孝德
309 001013 华夏希望债券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韩会永
310 519674 银河创新股票 33.45 1.3345 1.0000 1.3345 1.0000 2010-12-29 王培
311 202102 南方多利增强债券C 32.96 1.0248 1.0177 1.3461 1.0458 2006-03-27 李璇
312 040035 华安逆向策略股票 32.95 0.9360 1.0000 1.3160 1.0000 2012-08-16 陆从珍
313 540010 汇丰晋信科技先锋股票 32.85 1.3284 0.9999 1.3284 0.9999 2011-07-27 曹晋
314 020026 国泰成长优选股票 32.55 1.3020 1.0000 1.3240 1.0000 2012-03-20 张玮
315 159918 中创400ETF 32.18 1.3213 0.9996 1.3213 0.9996 2012-03-22 杨宇
316 519682 交银增利债券C 32.16 0.9777 1.0000 1.2957 1.0000 2008-03-31 李家春
317 217011 招商安心收益债券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
318 100060 富国高新技术产业股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-06-27 王海军
319 483003 工银精选平衡混合 32.09 0.4333 1.0001 1.5807 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
320 485107 工银添利债券A 32.04 0.9962 1.0001 1.3052 1.0001 2008-04-14 江明波
321 257040 国联安红利股票 31.98 0.9240 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
322 630016 华商价值共享 31.86 1.1910 1.0240 1.3410 1.0240 2013-03-18 田明圣
323 070015 嘉实多元债券A 31.8 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
324 630103 华商收益增强债券B 31.68 1.0910 1.0000 1.2970 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
325 400007 东方策略成长股票 31.37 1.3137 1.0000 1.3137 1.0000 2008-06-03 于鑫
326 519989 长信利丰债券 31.34 1.0760 1.0000 1.2890 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 000017 财通可持续股票 31.22 1.2420 1.0000 1.3120 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
328 253020 国联安增利债券A 31.09 1.0450 1.0000 1.2900 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
329 519078 汇添富增强收益债券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陆文磊
330 630010 华商价值精选股票 30.46 1.2400 1.0000 1.3100 1.0000 2011-05-31 刘宏
331 070030 嘉实中创400联接 30.35 1.3035 1.0000 1.3035 1.0000 2012-03-22 杨宇
332 233007 大摩卓越成长股票 30.29 1.3028 0.9999 1.3028 0.9999 2010-05-18 钱斌
333 020015 国泰区位优势股票 30.11 1.2490 1.0000 1.2940 1.0000 2009-05-27 邓时锋
334 020019 国泰双利债券A 29.91 1.0920 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 吴晨
335 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.82 0.9650 1.0000 1.2910 1.0000 2011-12-13 孟亮
336 000031 华夏复兴股票 29.7 1.2970 1.0000 1.2970 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
337 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 29.7 1.2200 1.1230 1.4560 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
338 090018 大成新锐产业股票 29.67 1.0990 1.0000 1.2990 1.0000 2012-03-20 袁巍
339 217010 招商大盘蓝筹股票 29.48 0.9980 1.0000 1.3780 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
340 630005 华商动态阿尔法混合 29.45 1.2660 0.9780 1.2660 0.9780 2009-11-24 梁永强
341 070016 嘉实多元债券B 29.41 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
342 270028 广发制造业精选股票 29.1 1.2910 1.0000 1.2910 1.0000 2011-09-20 李巍
343 360011 光大保德信动态优选混合 29.08 1.0570 0.9990 1.2670 0.9990 2009-10-28 王健
344 485007 工银添利债券B 28.87 0.9933 1.0001 1.2773 1.0001 2008-04-14 江明波
345 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.83 1.0445 1.0001 1.2685 1.0001 2006-04-13 陈东
346 420102 天弘永利债券B 28.67 1.0161 1.0007 1.2573 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
347 253021 国联安增利债券B 28.52 1.0410 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
348 660003 农银平衡双利混合 28.5 1.0903 1.0017 1.2803 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
349 162212 泰达宏利红利先锋股票 28.25 1.1790 1.0000 1.2810 1.0000 2009-12-03 梁辉
350 373020 上投摩根双核平衡混合 28.24 1.1284 0.9999 1.2854 0.9999 2008-05-21 罗建辉
351 110015 易方达行业领先股票 28.18 1.1710 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-26 冯波
352 630015 华商大盘量化精选混合 28.15 1.1800 1.0000 1.2800 1.0000 2013-04-09 费鹏
353 519021 国泰金鼎价值混合 27.98 0.6860 1.5210 1.9260 1.5210 1992-05-31 邓时锋
354 202211 南方恒元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陈虎
355 070009 嘉实超短债债券 27.59 1.0160 1.0000 1.2455 1.0000 2006-04-26 魏莉
356 020012 国泰金龙债券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吴晨
357 020020 国泰双利债券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吴晨
358 233005 大摩强收益债券 26.93 1.2286 1.0000 1.2636 1.0000 2009-12-29 洪天阳
359 580008 东吴新产业精选股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
360 040009 华安稳定收益债券A 26.79 0.9415 1.0000 1.2565 1.0000 2008-04-30 贺涛
361 481015 工银主题策略股票 26.74 1.2750 1.0060 1.2750 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
362 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
363 180015 银华增强收益债券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
364 163806 中银增利债券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
365 200009 长城稳健增利债券 26.06 1.1470 1.0000 1.2520 1.0000 2008-08-27 史彦刚
366 260111 景顺长城公司治理股票 25.75 0.9780 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
367 740001 长安宏观策略 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-03-09 雷宇
368 519698 交银先锋股票 25.62 1.1765 1.0000 1.2555 1.0000 2009-04-10 王少成
369 420002 天弘永利债券A 25.43 1.0153 1.0006 1.2310 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
370 166003 中欧稳健收益债券A 25.15 1.0642 1.0000 1.2347 1.0000 2009-04-24 腊博
371 470006 汇添富医药保健股票 25.1 1.1980 1.0000 1.2480 1.0000 2010-09-21 周睿
372 420003 天弘永定价值成长股票 24.9 0.9323 1.0001 1.2673 1.0001 2008-12-02 肖志刚
373 519017 大成积极成长股票 24.84 0.8060 1.5548 1.9240 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
374 290003 泰信双息双利债券 24.8 1.0403 1.0101 1.2666 1.0344 2006-06-15 何俊春
375 290006 泰信蓝筹精选股票 24.59 0.8688 1.0013 1.2688 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
376 530016 建信恒稳价值混合 24.57 1.1430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-11-22 许杰
377 485114 工银添颐债券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
378 379010 上投摩根中小盘股票 24 1.2030 0.9990 1.2430 0.9990 2009-01-21 董红波
379 217020 招商安达保本混合 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
380 530005 建信优化配置混合 23.87 0.8500 1.0102 1.4000 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
381 040010 华安稳定收益债券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 贺涛
382 610001 信达澳银领先增长股票 23.56 0.9699 1.0000 1.2999 1.0000 2007-03-08 王战强
383 080003 长盛积极配置债券 23.54 1.0662 1.0000 1.2392 1.0000 2008-10-08 贾志敏
384 519186 万家稳健增利债券A 23.5 1.0242 1.0001 1.2242 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
385 202103 南方多利增强债券A 23.5 1.0252 1.0255 1.3617 1.1387 2006-03-27 李璇
386 350005 天治创新先锋股票 23.47 1.2347 1.0000 1.2347 1.0000 2008-05-08 陈勇
387 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2011-08-01 杨建标
388 530019 建信社会责任股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-14 许杰
389 110023 易方达医疗行业股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-01-28 李文健
390 690002 民生加银增强收益债券A 22.88 1.1000 1.0000 1.2300 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
391 320018 诺安新动力混合 22.82 1.1010 1.0000 1.2210 1.0000 2012-03-05 赵苏
392 166004 中欧稳健收益债券C 22.55 1.0594 1.0000 1.2124 1.0000 2009-04-24 腊博
393 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.41 1.0080 1.0000 1.2110 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
394 560006 益民核心增长混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
395 510440 中证500沪市ETF 22.29 1.2180 0.9960 1.2180 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
396 070027 嘉实周期优选股票 22.12 1.1540 1.0000 1.2140 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
397 110010 易方达价值成长混合 22.1 1.1498 1.0000 1.2428 1.0000 2007-04-02 潘峰
398 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
399 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.02 1.0232 1.0028 1.2472 1.0358 2006-04-13 陈东
400 485014 工银添颐债券B 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
401 200010 长城双动力股票 21.75 1.1909 1.0000 1.2159 1.0000 2009-01-15 吴文庆
402 290011 泰信中小盘精选 21.74 1.1590 1.0000 1.2140 1.0000 2011-10-26 柳菁
403 377530 上投摩根行业轮动股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2010-01-28 冯刚
404 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.7 1.0340 1.0000 1.2140 1.0000 2009-10-28 邓立新
405 450005 国富强化收益债券A 21.51 1.0862 1.0003 1.2042 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
406 161014 富国汇利分级债券 21.44 1.0100 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
407 519187 万家稳健增利债券C 21.41 1.0250 1.0001 1.2050 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
408 166801 浙商聚潮新思维混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
409 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.27 0.8290 2.2100 3.4370 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
410 320015 诺安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 张乐赛
411 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 吕栋
412 270041 广发消费品精选股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-06-12 冯永欢
413 519667 银河银信添利债券A 20.99 0.9849 1.0683 1.3579 1.1263 2007-03-14 韩晶
414 163406 兴全合润分级股票 20.98 1.2165 0.9990 1.2086 0.9990 2010-04-22 谢治宇
415 350006 天治稳健双盈债券 20.81 1.1685 1.0000 1.2085 1.0000 2008-11-05 秦娟
416 690202 民生加银增强收益债券C 20.48 1.0770 1.0000 1.2070 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
417 485111 工银瑞信双利债券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
418 050008 博时第三产业股票 20.04 0.7580 2.1740 2.6550 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
419 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-05-07 张光成
420 310379 申万菱信添益宝债券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
421 050010 博时特许价值股票 19.7 0.9140 0.9970 1.2590 0.9970 2008-05-28 赵云阳
422 161813 银华信用债券(LOF) 19.7 1.0020 1.0000 1.1870 1.0000 2010-06-29 张翼
423 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 19.65 1.1006 1.0031 1.2006 1.0031 2010-06-08 曹庆
424 206009 鹏华新兴产业股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2011-06-15 梁浩
425 000173 汇添富美丽30股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2013-06-25 王栩
426 257030 国联安优势股票 19.29 0.9180 1.0080 1.2140 1.0080 2007-01-24 韦明亮
427 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陈晓
428 350008 天治成长精选股票 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2011-08-04 章旭峰
429 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.96 1.1770 0.9990 1.1870 0.9990 2008-12-30 吕栋
430 050022 博时回报混合 18.89 1.1540 1.0000 1.1900 1.0000 2011-11-08 姜文涛
431 040012 华安强化收益债券A 18.84 1.0210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-04-13 苏玉平
432 519908 华夏兴华混合 18.84 1.1190 0.9910 5.5120 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
433 000030 长城久利保本 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
434 377150 上投摩根健康品质生活股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2012-02-01 董红波
435 550006 信诚经典优债债券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
436 485011 工银瑞信双利债券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
437 290009 泰信债券周期回报 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
438 270010 广发沪深300指数 17.94 0.9650 1.0000 1.2550 1.0000 2008-12-30 刘杰文
439 257070 国联安优选行业股票 17.92 0.9990 1.0000 1.2000 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
440 090015 大成内需增长股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-06-14 李本刚
441 519099 新华灵活主题股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
442 470078 汇添富增强收益债券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陆文磊
443 050006 博时稳定价值债券B 17.82 0.9260 1.0000 1.1850 1.0000 2005-08-24 杨永光
444 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.65 1.6220 1.0160 1.2090 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
445 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
446 420005 天弘周期策略股票 17.32 1.1300 0.9990 1.1720 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
447 580009 东吴内需增长混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
448 519704 交银先进制造股票 17.18 1.1730 1.0010 1.1730 1.0010 2011-06-22 王少成
449 519120 浦银安盛新兴产业混合 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2013-03-25 吴勇
450 700003 平安大华策略先锋混合 17.08 1.0700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-05-29 黄建军
451 320008 诺安增利债券A 17.07 1.1540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-05-27 汪洋
452 100035 富国优化增强债券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
453 166009 中欧新动力股票(LOF) 16.84 1.1684 1.0000 1.1684 1.0000 2011-02-10 苟开红
454 000083 汇添富消费行业股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
455 519023 海富通稳健添利债券C 16.8 1.0750 1.0010 1.1660 1.0010 2008-10-24 邵佳民
456 320007 诺安成长股票 16.53 0.7800 1.0000 1.2250 1.0000 2009-03-10 刘红辉
457 360009 光大保德信增利收益债券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陈晓
458 450006 国富强化收益债券C 16.51 1.0871 1.0312 1.1911 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
459 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
460 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 16.45 1.1840 1.0660 1.2400 1.0660 1996-05-31 聂挺进
461 290004 泰信优质生活股票 16.44 0.7636 1.0000 1.3636 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
462 163822 中银主题策略股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
463 290007 泰信债券增强收益A 15.99 1.0367 1.0012 1.1527 1.0012 2009-07-29 何俊春
464 550004 信诚三得益债券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 宋海娟
465 540003 汇丰晋信动态策略混合 15.89 1.0445 1.0000 1.1645 1.0000 2007-04-09 王春
466 162210 泰达宏利集利债券A 15.83 1.0459 1.0000 1.1539 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
467 050106 博时稳定价值债券A 15.74 0.9390 1.0030 1.2100 1.0410 2005-08-24 杨永光
468 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔学峰
469 550007 信诚经典优债债券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
470 000241 宝盈核心优势混合C 15.66 1.0079 1.0057 1.1629 1.0057 2009-03-17 王茹远
471 660002 农银恒久增利债券A 15.55 1.0839 1.0015 1.1729 1.0015 2008-12-23 史向明
472 610007 信达澳银消费优选股票 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
473 163811 中银双利债券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
474 571002 诺德灵活配置混合 15.46 1.1547 1.0001 1.1547 1.0001 2008-11-05 朱红磊
475 233009 大摩多因子策略股票 15.41 1.1240 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-17 刘钊
476 531009 建信收益增强债券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
477 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 15.32 1.0500 0.9980 1.1500 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
478 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝松
479 000251 工银金融地产股票 14.67 1.1490 1.0020 1.1490 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 519024 海富通稳健添利债券A 14.53 1.0880 1.0330 1.1790 1.0330 2008-10-24 邵佳民
481 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.53 0.9870 1.0000 1.1420 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
482 100037 富国优化增强债券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
483 164207 天弘添利分级债券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陈钢
484 110027 易方达安心回报债券A 14.33 1.1080 1.0000 1.1430 1.0000 2011-06-21 张清华
485 233001 大摩基础行业混合 14.31 0.4269 1.0001 1.9719 1.0001 2004-03-26 王增财
486 519034 海富通中证内地低碳指数 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-05-25 刘璎
487 320009 诺安增利债券B 14.24 1.1260 1.0000 1.1410 1.0000 2009-05-27 汪洋
488 530017 建信双息红利债券 14.16 1.0480 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
489 070022 嘉实领先成长股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
490 163812 中银双利债券B 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
491 291007 泰信债券增强收益C 14.01 1.0328 1.0012 1.1348 1.0012 2009-07-29 何俊春
492 160514 博时裕祥分级债券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 过钧
493 000039 农银高增长股票 13.81 1.1373 0.9993 1.1373 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
494 180028 银华永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
495 161019 富国新天锋定期开放债券 13.79 1.0100 0.9990 1.1310 0.9990 2012-05-07 邹卉
496 000220 富国医疗保健行业股票 13.66 1.1400 1.0030 1.1400 1.0030 2013-08-07 戴益强
497 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.66 1.1152 1.0001 1.1352 1.0001 2009-02-17 王瑞海
498 270043 广发理财年年红债券 13.62 1.0310 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
499 160217 国泰信用互利分级债券 13.6 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-29 吴晨
500 519683 交银双利债券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
501 161818 银华消费分级股票 13.55 1.0990 1.0000 1.1320 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
502 161016 富国天盈分级债券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饶刚
503 110028 易方达安心回报债券B 13.42 1.0990 1.0000 1.1340 1.0000 2011-06-21 张清华
504 519676 银河保本混合 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
505 163411 兴全保本混合 13.35 1.1336 1.0001 1.1336 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
506 200013 长城积极增利债券A 13.3 1.0520 1.0000 1.1320 1.0000 2011-04-12 钟光正
507 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔学峰
508 213003 宝盈策略增长股票 13.19 0.8600 1.0000 1.2600 1.0000 2007-01-19 王茹远
509 550005 信诚三得益债券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
510 580005 东吴进取策略混合 12.99 1.0555 1.0000 1.1255 1.0000 2009-05-06 凌鹏
511 162299 泰达宏利集利债券C 12.94 1.0228 1.0043 1.1258 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
512 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
513 161909 万家利A 12.88 1.1288 1.0000 1.1288 1.0000 2011-06-02 朱虹
514 110035 易方达双债增强债券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 张磊
515 310508 申万菱信稳益宝债券 12.74 0.9820 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
516 162216 泰达中证500 12.72 1.0660 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 刘欣
517 630007 华商稳健双利债券A 12.53 1.0650 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 张永志
518 100056 富国低碳环保股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-08-10 李晓铭
519 163004 长信利鑫分级债A 12.43 1.0111 1.0008 1.1193 1.0008 2011-06-24 张文琍
520 519181 万家和谐增长混合 12.31 0.5445 1.0000 1.2266 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
521 519685 交银双利债券C 12.22 1.0180 1.0000 1.1230 1.0000 2011-09-26 李家春
522 162907 泰信基本面400分级 11.91 1.0760 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
523 040026 华安信用四季红债券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 苏玉平
524 200113 长城积极增利债券C 11.89 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 钟光正
525 100058 富国产业债 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 钟智伦
526 090008 大成强化收益债券 11.85 0.9308 1.0000 1.1308 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
527 519030 海富通稳固收益债券 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2010-11-23 邵佳民
528 166301 华商中证500指数分级 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-09-06 路阳
529 110036 易方达双债增强债券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 张磊
530 253030 国联安信心增益债券 11.73 1.0060 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-22 袁新钊
531 660009 农银增强收益债券A 11.69 1.0812 1.0000 1.1162 1.0000 2011-07-01 史向明
532 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
533 519091 新华泛资源优势混合 11.38 1.1160 1.0020 1.1160 1.0020 2009-07-13 桂跃强
534 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.37 1.0925 1.0000 1.1125 1.0000 2009-02-17 王瑞海
535 217022 招商产业债券 11.28 0.9930 1.0000 1.1110 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
536 510510 广发中证500ETF 11.25 1.0936 0.9830 1.0936 0.9830 2013-04-11 刘杰文
537 210006 金鹰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
538 519678 银河消费股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
539 202105 南方广利回报债券A/B 11.13 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
540 000263 工银信息产业 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
541 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.87 1.0204 1.0000 1.1054 1.0000 2010-12-02 聂曙光
542 630107 华商稳健双利债券B 10.81 1.0550 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 张永志
543 000008 嘉实中证500ETF联接基金 10.79 1.1079 1.0000 1.1079 1.0000 2013-03-22 杨宇
544 519985 长信中短债债券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 张文琍
545 400013 东方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
546 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
547 660109 农银增强收益债券C 10.62 1.0707 1.0000 1.1057 1.0000 2011-07-01 史向明
548 164209 天弘丰利A 10.61 1.0144 1.0003 1.1064 1.0003 2011-11-23 陈钢
549 163816 中银转债增强债券A 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-29 李建
550 040019 华安稳固收益债券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 郑可成
551 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
552 159921 诺安中小板等权重ETF 10.52 1.1140 1.0080 1.1140 1.0080 2012-12-10 宋德舜
553 206003 鹏华信用增利债券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 刘建岩
554 519097 新华中小市值优选股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-01-28 贲兴振
555 519977 长信可转债债券A 10.49 0.9503 1.0002 1.1133 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
556 160619 鹏华丰泽A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴钢
557 730001 方正富邦创新动力股票 10.46 1.0210 0.9980 1.1010 0.9980 2011-12-26 沈毅
558 350009 天治稳定收益债券 10.31 1.0150 1.0010 1.1010 1.0010 2011-12-28 秦娟
559 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
560 161693 融通债券C 10.17 1.0120 1.0070 1.5490 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
561 519113 浦银安盛精致生活混合 10.07 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2009-06-04 吴勇
562 487016 工银保本混合 10.07 1.1040 1.0030 1.1040 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
563 000167 广发聚优灵活配置混合 10.06 1.1050 1.0040 1.1050 1.0040 2013-09-11 刘明月
564 217021 招商优势企业混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-01 郭锐
565 164902 交银信用添利债券(LOF) 10 0.9900 1.0000 1.1010 1.0000 2011-01-27 林洪钧
566 166010 中欧鼎利分级债券 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-16 聂曙光
567 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2013-04-12 袁宜
568 202107 南方广利回报债券C 9.72 1.0570 1.0000 1.0970 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
569 161910 万家中证创业成长指数分级 9.58 1.0505 1.0000 1.0965 1.0000 2012-08-02 吴涛
570 163817 中银转债增强债券B 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-29 李建
571 206008 鹏华丰盛债券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
572 166005 中欧价值发现股票 9.44 1.1010 1.0060 1.1010 1.0060 2009-07-24 苟开红
573 165518 信诚双盈分级债券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
574 762001 国金通用国鑫发起 9.39 0.9953 1.0000 1.0953 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
575 519710 交银荣安保本混合 9.39 1.0120 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 项廷锋
576 050011 博时信用债券A/B 9.34 1.0150 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-10 过钧
577 162510 国联安双力中小板综指分级 9.2 1.0220 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-23 黄志钢
578 161017 富国中证500指数增强(LOF) 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
579 590005 中邮核心主题股票 9.18 0.9460 1.0010 1.1060 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
580 206004 鹏华信用增利债券B 9.1 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-05-31 刘建岩
581 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李杰
582 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.95 1.0230 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-20 李怡文
583 519035 富国天博创新股票 8.93 0.7765 2.4099 2.7684 2.4099 1992-05-30 毕天宇
584 165706 诺德双翼分级债券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
585 161118 易方达中小板指数分级 8.91 1.0570 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
586 420009 天弘安康养老混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
587 162106 金鹰回报A 8.89 1.0028 1.0010 1.0900 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
588 700004 平安大华保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孙健
589 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.8 1.0575 1.0001 1.0875 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
590 166013 中欧信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文辉
591 360013 光大保德信信用添益债券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
592 159922 嘉实中证500ETF 8.78 3.8984 1.0048 1.0931 1.0048 2013-02-06 杨宇
593 770001 德邦优化股票 8.74 1.0876 1.0002 1.0876 1.0002 2012-09-25 白仲光
594 690007 民生加银景气行业股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
595 371020 上投摩根纯债债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亚南
596 510500 南方中证500ETF 8.68 1.0892 1.0022 1.0892 1.0022 2013-02-06 罗文杰
597 590007 中邮上证380指数增强 8.68 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2011-11-22 方何
598 320011 诺安中小盘精选股票 8.66 1.0300 1.0000 1.0900 1.0000 2010-04-28 周心鹏
599 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-12-10 宋德舜
600 560002 益民红利成长混合 8.56 0.3979 1.0000 1.3006 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
601 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
602 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 尹培俊
603 519093 新华钻石品质企业股票 8.43 1.0810 0.9970 1.0810 0.9970 2010-02-03 曹名长
604 040037 华安安心收益债券B 8.4 1.0230 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-07 郑可成
605 710001 富安达优势成长股票 8.34 1.0834 1.0000 1.0834 1.0000 2011-09-21 孔学兵
606 570005 诺德成长优势股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2009-09-22 胡志伟
607 166019 中欧价值智选混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-05-14 苟开红
608 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.29 1.0064 1.0034 1.0856 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
609 070019 嘉实价值优势股票 8.28 1.0510 1.0000 1.0830 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
610 519976 长信可转债债券C 8.26 0.9391 1.0001 1.0921 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
611 000057 中银消费主题股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2013-04-25 甘霖
612 519056 海富通内需热点股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2013-12-19 黄春雨
613 040036 华安安心收益债券A 8.2 1.0210 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-07 郑可成
614 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 冯俊
615 260115 景顺长城中小盘股票 8.17 1.0860 1.0040 1.0860 1.0040 2011-03-22 杨鹏
616 161506 银河通利债A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
617 165508 信诚深度价值股票(LOF) 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
618 750002 安信目标收益A 8.1 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
619 470008 汇添富策略回报股票 8.07 1.0460 1.0060 1.0860 1.0060 2009-12-22 顾耀强
620 162107 金鹰中证500指数分级 8.06 1.0254 1.0001 1.0785 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
621 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔学峰
622 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
623 160128 南方金利定期开放债券A 7.91 1.0050 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
624 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
625 080007 长盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡宾
626 320021 诺安双利债券发起 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
627 090019 大成景恒保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
628 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
629 750001 安信灵活配置混合 7.67 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2012-06-20 黄立华
630 370023 上投摩根中证消费服务指数 7.61 0.9980 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-25 黄栋
631 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.6 1.0457 1.0001 1.0757 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
632 000404 易方达新兴成长 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2013-11-28 宋昆
633 630009 华商稳定增利债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-15 张永志
634 070025 嘉实信用债券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
635 750003 安信目标收益C 7.49 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-25 李勇
636 000390 华商优势行业灵活配置 7.42 1.0550 1.0000 1.0750 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
637 160129 南方金利定期开放债券C 7.39 1.0000 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
638 161117 易方达永旭定期开放债券 7.38 1.0000 1.0010 1.0740 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
639 160212 国泰估值优势股票(LOF) 7.38 0.8880 0.8270 0.8880 0.8270 2010-02-10 邓时锋
640 050111 博时信用债券C 7.35 1.0070 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-10 过钧
641 233006 大摩领先优势股票 7.33 1.0731 0.9998 1.0731 0.9998 2009-09-22 钱斌
642 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
643 261002 景顺长城优信增利债券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
644 229002 泰达宏利逆向股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 刘欣
645 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
646 720001 财通价值动量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吴松凯
647 519672 银河蓝筹股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-07-16 徐小勇
648 180025 银华信用双利债券A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-12-03 经惠云
649 000165 国投瑞银策略精选混合 7.1 0.9740 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
650 660004 农银策略价值股票 7 1.0697 0.9997 1.0697 0.9997 2009-09-29 李洪雨
651 540006 汇丰晋信大盘股票 6.98 1.0098 1.0000 1.0698 1.0000 2009-06-24 王品
652 163823 中银保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
653 233012 大摩多元收益债券A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-08-28 李轶
654 320020 诺安汇鑫保本混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-28 张乐赛
655 050027 博时信用纯债债券 6.69 1.0060 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 皮敏
656 570006 诺德中小盘股票 6.63 1.0370 1.0000 1.0670 1.0000 2010-06-28 周勇
657 371120 上投摩根纯债债券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亚南
658 164809 工银中证500指数 6.54 1.0093 1.0000 1.0609 1.0000 2012-01-31 何江
659 395011 中海增强收益债券A 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
660 070020 嘉实稳固收益债券 6.44 1.0310 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陈绪新
661 400009 东方稳健回报债券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
662 210009 金鹰核心资源股票 6.4 0.9720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
663 163818 中银中小盘成长股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-11-23 张发余
664 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 刘俊
665 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.38 1.0068 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
666 070026 嘉实信用债券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
667 582002 东吴增利债券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韦勇
668 166902 民生加银平稳增利债券A 6.31 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
669 550008 信诚优胜精选股票 6.31 1.0620 0.9990 1.0620 0.9990 2009-08-26 杨建标
670 261102 景顺长城优信增利债券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
671 519152 新华纯债添利债券发起A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-21 于泽雨
672 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
673 163209 诺安中证创业成长指数分级 6.25 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-29 梅律吾
674 519026 海富通中小盘股票 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2010-04-14 宋争林
675 217013 招商中小盘股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
676 630109 华商稳定增利债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 张永志
677 233013 大摩多元收益债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李轶
678 690006 民生加银信用双利债券A 5.96 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
679 159909 深证TMT50ETF 5.95 3.4660 1.0060 1.0660 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
680 200011 长城景气行业龙头混合 5.94 1.0460 1.0090 1.0710 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
681 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 于海颖
682 519697 交银优势行业混合 5.9 1.0900 1.0770 1.1800 1.1170 2009-01-21 张迎军
683 550015 信诚季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
684 070033 嘉实增强收益定期债券 5.87 1.0240 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
685 166903 民生加银平稳增利债券C 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
686 340009 兴全磐稳增利债券 5.79 1.0176 1.0001 1.0576 1.0001 2009-07-23 毛水荣
687 710002 富安达策略精选混合 5.75 1.0204 1.0000 1.0604 1.0000 2012-04-25 黄强
688 519153 新华纯债添利债券发起C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-21 于泽雨
689 519669 银河领先债券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韩晶
690 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
691 290014 泰信现代服务业 5.63 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
692 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
693 180026 银华信用双利债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
694 310518 申万菱信可转债债券 5.56 0.9200 1.0000 1.0700 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
695 161824 银华永兴A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
696 001021 华夏亚债中国指数A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
697 217019 招商深证TMT50ETF联接 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
698 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
699 160811 长盛同丰分级债券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
700 200015 长城优化升级股票 5.41 0.9440 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
701 200016 长城保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
702 163006 长信利众分级债A 5.36 1.0081 1.0005 1.0532 1.0005 2013-02-04 刘波
703 217023 招商信用增强债券 5.34 0.9790 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
704 165707 诺德S300 5.28 0.9870 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-10 薛珠
705 720002 财通多策略稳健增长债券 5.27 1.0250 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
706 360016 光大保德信行业轮动股票 5.26 1.0050 1.0000 1.0550 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
707 395012 中海增强收益债券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
708 233015 大摩量化配置股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-12-11 刘钊
709 519125 浦银安盛消费升级混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-12-04 吴勇
710 080008 长盛战略新兴产业 5.18 1.0020 1.0000 1.0520 1.0000 2011-10-26 王克玉
711 582202 东吴增利债券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韦勇
712 164810 工银纯债定期开放债券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海涛
713 690206 民生加银信用双利债券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
714 040015 华安动态灵活配置混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
715 519162 新华信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
716 519025 海富通领先成长股票 4.85 0.9220 1.0000 1.0720 1.0000 2009-04-30 陈静
717 233011 大摩主题优选股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 周志超
718 000059 国联安医药100指数 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-21 黄志钢
719 164813 工银增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
720 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-12 王瑞海
721 260117 景顺长城支柱产业股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-11-20 贾殿村
722 000172 华泰柏瑞量化增强股票 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-08-02 田汉卿
723 519163 新华信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
724 161717 招商双债增强A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 张婷
725 660011 农银中证500指数 4.66 1.0448 0.9983 1.0448 0.9983 2011-11-29 宋永安
726 511880 银华交易型货币(ETF) 4.64 101.2900 1.0000 104.4980 1.0000 2013-04-01 于海颖
727 000214 广发成长优选混合 4.59 1.0480 1.0020 1.0480 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
728 550009 信诚中小盘股票 4.52 0.9250 1.0000 1.0550 1.0000 2010-02-10 程亮
729 217018 招商安瑞进取债券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-17 王景
730 320012 诺安主题精选股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2010-09-15 杨谷
731 159935 景顺长城中证500ETF 4.47 1.0403 0.9958 1.0403 0.9958 2013-12-26 江科宏
732 000084 博时安盈债券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 张勇
733 000124 华宝兴业服务股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
734 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
735 000128 大成景安短融债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
736 000129 大成景安短融债券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
737 519726 交银荣祥保本混合 4.38 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-24 项廷锋
738 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陆文磊
739 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
740 519015 海富通精选贰号混合 4.33 0.6340 1.0070 0.9540 1.0070 2007-04-09 丁俊
741 110037 易方达纯债债券A 4.27 0.9980 1.0000 1.0440 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
742 162109 金鹰元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新红
743 160916 大成优选股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 汤义峰
744 160623 鹏华丰利分级债券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 刘太阳
745 573003 诺德增强收益债券 4.09 1.0140 1.0000 1.0410 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
746 000092 信诚新双盈分级债券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
747 000085 博时安盈债券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 张勇
748 163809 中银蓝筹混合 4 1.0210 1.0000 1.0410 1.0000 2010-02-11 甘霖
749 519188 万家信用恒利债券A 3.95 1.0395 1.0000 1.0395 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
750 159934 易方达黄金ETF 3.94 2.5517 1.0001 1.0395 1.0001 2013-11-29 林伟斌
751 165808 东吴鼎利优先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
752 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
753 000207 建信双债增强A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭云峰
754 590006 中邮中小盘灵活配置混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
755 400020 东方安心收益保本 3.7 1.0372 1.0002 1.0372 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
756 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-22 魏桢
757 110038 易方达纯债债券C 3.57 0.9940 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
758 519185 万家精选股票 3.57 0.9620 0.9986 1.0420 0.9986 2009-05-18 吴印
759 370021 上投摩根分红添利债券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 赵峰
760 000105 建信安心回报债券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
761 100072 富国强回报定期开放债券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
762 580007 东吴新创业股票 3.5 0.9810 1.0000 1.0410 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
763 510660 华夏医药ETF 3.46 1.0325 0.9980 1.0325 0.9980 2013-03-28 张弘弢
764 000208 建信双债增强C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭云峰
765 202023 南方优选成长混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-01-30 谈建强
766 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
767 372010 上投摩根强化回报债券A 3.32 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
768 000430 易方达聚盈B 3.32 1.0314 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
769 000252 景顺景兴纯债A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
770 167502 安信宝利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 庄园
771 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.22 0.9960 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
772 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-30 汝平
773 000106 建信安心回报债券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建华
774 519110 浦银安盛价值成长股票 3.21 1.0280 0.9960 1.0280 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
775 530020 建信转债增强债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-29 彭云峰
776 000199 国泰目标收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
777 210004 金鹰稳健成长股票 3.19 0.8780 1.0000 1.0580 1.0000 2010-04-14 冯文光
778 519189 万家信用恒利债券C 3.19 1.0319 1.0000 1.0319 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
779 000022 南方中票A 3.17 1.0317 1.0000 1.0317 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
780 270029 广发聚财信用债券A 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-13 代宇
781 380009 中银添利债券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-02-04 陈国辉
782 000190 中银保本二号混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
783 660014 农银深证100指数 3.03 0.9621 1.0001 1.0421 1.0001 2012-09-04 宋永安
784 519158 新华趋势领航股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-11 崔建波
785 000253 景顺景兴纯债C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
786 000062 银华成长股绩30/70指数 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
787 000175 汇添富高息债债券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
788 206013 鹏华金刚保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
789 206015 鹏华纯债债券 2.98 0.9940 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-03 刘太阳
790 519714 交银施罗德沪深300分层等权 2.92 0.9930 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-07 蔡铮
791 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲扬
792 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.92 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 汝平
793 100073 富国强回报定期开放债券C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
794 000306 天弘弘利债券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-11 陈钢
795 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.87 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 刘宁
796 660013 农银信用添利债券 2.87 0.9927 0.9997 1.0287 0.9997 2012-06-19 吴江
797 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.87 0.9085 1.0001 1.0290 1.0001 2011-03-23 王茜
798 000023 南方中票C 2.85 1.0285 1.0000 1.0285 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
799 000111 易方达纯债1年定期开放债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 胡剑
800 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 陈东
801 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
802 582001 东吴优信稳健债券A 2.79 1.0161 1.0002 1.0281 1.0002 2008-11-05 丁蕙
803 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.78 0.1624 0.1580 0.1624 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
804 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.78 0.1624 0.1580 0.1624 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
805 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韩海平
806 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
807 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
808 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 刘宁
809 000112 易方达纯债1年定期开放债券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 胡剑
810 000385 景顺长城景颐双利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
811 164211 天弘同利分级A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陈钢
812 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陈加荣
813 161911 万家强化收益定期开放债券 2.58 1.0057 1.0000 1.0257 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
814 100066 富国纯债债券发起A/B 2.57 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
815 000338 鹏华双债保利债券 2.56 1.0050 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-18 阳先伟
816 370022 上投摩根分红添利债券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 赵峰
817 560005 益民多利债券 2.53 0.9123 1.0000 1.0333 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
818 050023 博时天颐债券A 2.52 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2012-02-29 杨永光
819 020027 国泰信用债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
820 531020 建信转债增强债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-29 彭云峰
821 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
822 000386 景顺长城景颐双利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
823 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
824 163910 中海惠丰分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陆成来
825 160127 南方新兴消费增长分级股票 2.41 0.9680 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
826 550016 信诚岁岁添金 2.4 1.0340 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
827 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孙海波
828 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陈加荣
829 512110 华安中证细分地产ETF 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
830 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
831 519660 银河增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
832 000436 易方达裕惠回报债券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡剑
833 470010 汇添富多元收益债券A 2.39 0.9870 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾刚
834 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春宁
835 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
836 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陈东
837 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
838 519662 银河回报债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
839 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
840 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
841 100070 富国强收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
842 000429 易方达聚盈A 2.26 1.0081 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
843 163826 中银互利分级债券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
844 000110 金鹰元安保本混合 2.25 1.0229 1.0004 1.0229 1.0004 2013-05-20 邱新红
845 000139 富国国有企业债债券A/B 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-25 冯彬
846 519723 交银双轮动债券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
847 000287 银华永利债券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 邹维娜
848 372110 上投摩根强化回报债券B 2.2 0.9830 1.0000 1.0230 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
849 700005 平安大华添利债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-27 孙健
850 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
851 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 刘宁
852 519661 银河增利债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
853 000147 易方达高等级信用债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-23 张磊
854 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 何康
855 000184 工银添福债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
856 270030 广发聚财信用债券B 2.2 1.0140 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
857 090016 大成消费主题 2.18 0.9750 1.0000 1.0250 1.0000 2011-11-08 刘波
858 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陈东
859 000122 汇添富实业债债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾刚
860 470088 汇添富信用债A 2.08 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
861 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.07 1.0207 1.0000 1.0207 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
862 000141 富国国有企业债债券C 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 冯彬
863 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.01 1.0160 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
864 000288 银华永利债券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 邹维娜
865 000169 泰达高票息债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
866 519663 银河回报债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
867 000121 华夏永福养老理财混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
868 000185 工银添福债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
869 000346 建信安心回报两年定期开放债 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭云峰
870 000305 中银中高等级债券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
871 020034 国泰民安增利债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 张一格
872 100068 富国纯债债券发起C 1.96 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
873 000433 安信鑫发优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
874 000302 国泰淘金互联网债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
875 000148 易方达高等级信用债C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 张磊
876 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
877 000246 博时月月薪定期支付债券 1.83 0.9950 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
878 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
879 000170 泰达高票息债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
880 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
881 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭云峰
882 020028 国泰信用债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 张一格
883 050014 博时创业成长股票 1.79 0.9880 1.0000 1.0180 1.0000 2010-06-01 韩茂华
884 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.79 1.0179 1.0000 1.0179 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
885 110029 易方达科讯股票 1.76 0.8942 2.5449 4.6706 4.6299 1993-01-12 宋昆
886 519725 交银双轮动债券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
887 000123 汇添富实业债债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾刚
888 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 张琦
889 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 张一格
890 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
891 100071 富国强收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
892 202213 南方安心保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
893 487021 工银保本2号混合发起 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
894 410010 华富中小板指数增强 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-09 朱蓓
895 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈伟南
896 202108 南方润元纯债债券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
897 470011 汇添富多元收益债券C 1.67 0.9830 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-18 曾刚
898 159920 华夏恒生ETF 1.66 1.0167 1.0001 1.0167 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
899 050123 博时天颐债券C 1.62 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-29 杨永光
900 000260 信诚季季定期支付债券 1.61 0.9900 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
901 000191 富国信用债债券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 邹卉
902 000117 广发轮动配置股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
903 000047 华夏双债债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
904 163210 诺安纯债 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
905 000405 信诚月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
906 000366 汇添富新收益债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 梁珂
907 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-10 蔡宾
908 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
909 700006 平安大华添利债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-27 孙健
910 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪钧
911 202027 南方金粮油商品股票 1.59 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2012-09-25 杜冬松
912 160119 南方中证500指数(LOF) 1.57 0.9515 0.9970 1.0215 0.9970 2009-09-25 罗文杰
913 000383 富国恒利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 邹卉
914 200017 长城岁岁金债券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彦刚
915 257050 国联安主题驱动股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2009-08-26 韦明亮
916 519729 交银荣泰保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-25 项廷锋
917 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陈国辉
918 000408 民生加银灵活配置混合 1.43 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
919 000256 上投摩根红利回报混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
920 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
921 000377 上投摩根双债增利A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
922 000395 汇添富安心中国债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
923 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
924 070037 嘉实纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
925 320016 诺安多策略股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-08-09 杨谷
926 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韩海平
927 110030 易方达沪深300量化 1.37 1.0137 1.0000 1.0137 1.0000 2012-07-05 罗山
928 720003 财通保本混合发起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
929 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
930 000378 上投摩根双债增利C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
931 000396 汇添富安心中国债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
933 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-21 代宇
934 000048 华夏双债债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
935 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
936 470089 汇添富信用债C 1.28 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
937 400016 东方强化收益债券 1.23 1.0123 1.0000 1.0123 1.0000 2012-10-09 徐昀君
938 000107 富国信用增强债券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 冯彬
939 000192 富国信用债债券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
940 163211 诺安债C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
941 000194 银华信用四季红债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
942 000356 南方丰元C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
943 380005 中银纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陈国辉
944 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
945 000406 汇添富双利增强债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾刚
946 481008 工银大盘蓝筹股票 1.18 0.7400 1.0000 1.1500 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
947 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
948 660102 农银恒久增利债券C 1.16 1.0716 1.0773 1.1076 1.0773 2008-12-23 史向明
949 519190 万家岁得利定期开放债券 1.13 1.0011 1.0000 1.0113 1.0000 2013-03-06 朱虹
950 370027 上投摩根智选30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-06 杜猛
951 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
952 690009 民生加银红利回报混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
953 000498 财通纯债分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵骏
954 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-06 吕一凡
955 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
956 202110 南方润元纯债债券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
957 700002 平安大华深证300指数增强 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黄建军
958 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
959 000280 博时双债增强债券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
960 000268 广发集利一年定期开放债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-21 代宇
961 000435 建信稳定添利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建华
962 000143 鹏华双债加利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
963 519727 交银成长30股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
964 164303 新华惠鑫分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 于泽雨
965 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 余礼冰
966 000026 泰达信用合利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
967 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
968 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
969 000348 广发中债金融债指数A 0.82 1.0085 1.0003 1.0085 1.0003 2013-11-07 钟伟
970 420008 天弘债券发起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陈钢
971 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
972 000281 博时双债增强债券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
973 000109 富国信用增强债券C 0.8 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
974 166905 民生加银平稳添利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
975 000418 景顺长城成长之星 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
976 000423 前海开源事件驱动混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-19 唐文杰
977 000503 中信建投稳信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
978 620008 金元惠理新经济主题股票 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
979 675023 纽银稳定增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
980 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
981 519720 交银纯债债券发起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 林洪钧
982 510630 华夏消费ETF 0.77 1.0044 0.9967 1.0044 0.9967 2013-03-28 王路
983 511210 博时上证企债30ETF 0.75 100.4543 0.9971 1.0045 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
984 080005 长盛量化红利股票 0.75 0.9660 1.0000 1.0060 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
985 000120 中银美丽中国股票 0.74 0.9740 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-07 陈军
986 000504 中信建投稳信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
987 380006 中银纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
988 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
989 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
990 128013 国投瑞银纯债债券B 0.69 0.9870 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
991 000027 泰达信用合利债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
992 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
993 000215 广发趋势优选灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 祝俭
994 000432 中银优秀企业股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 甘霖
995 000349 广发中债金融债指数C 0.6 1.0063 1.0003 1.0063 1.0003 2013-11-07 钟伟
996 519735 交银强化回报C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
997 000354 长盛城镇化主题 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
998 253070 国联安中债信用债指数增强 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
999 210014 金鹰元丰保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1000 530012 建信积极配置 0.5 1.0060 1.0690 1.0740 1.0690 2011-01-18 姚锦
1001 519733 交银强化回报A/B 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1002 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
1003 000072 华安保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1004 450018 国富恒久信用债券A/C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1005 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1006 040045 华安信用增强债券 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1007 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1008 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-03 谢志华
1009 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 张一格
1010 000205 易方达投资级信用债债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1011 470018 汇添富双利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1012 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 0.27 0.9910 1.0000 1.0032 1.0000 2013-08-29 章赟
1013 710301 富安达增强收益债券A 0.24 0.9832 1.0000 1.0032 1.0000 2012-07-25 李飞
1014 240010 华宝兴业行业精选股票 0.24 1.0028 1.0004 1.0028 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1015 399011 中海上证380指数 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陈明星
1016 450011 国富研究精选股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1017 000206 易方达投资级信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1018 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1019 519656 银河灵活配置混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1020 000532 景顺长城优势企业 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2014-03-19 余广
1021 160314 华夏行业股票(LOF) 0.12 0.7620 3.6020 4.4770 4.3890 1992-12-29 孙彬
1022 420108 天弘债券发起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陈钢
1023 161221 国投瑞银双债债券C 0.1 0.9870 0.9860 0.9870 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1024 000339 长城医疗保健股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1025 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1026 519657 银河灵活配置混合C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1027 000463 华商双债丰利债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1028 000024 大摩双利增强债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1029 000028 华富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡伟
1030 163113 申万证券 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2014-03-13 张少华
1031 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1032 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1033 686868 浙商聚盈信用债债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1034 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1035 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.03 1.0000 1.0003 1.0000 1.0003 2013-02-05 杨宇
1036 161119 易方达中债新综指发起式(LO -0.04 0.9996 1.0000 0.9996 1.0000 2012-11-08 张非默
1037 519100 长盛中证100指数 -0.06 0.6281 1.0000 1.2481 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1038 400022 东方利群混合 -0.06 0.9995 1.0001 0.9995 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1039 000171 易方达裕丰回报 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 张清华
1040 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1041 000071 华夏恒生ETF联接 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1042 450019 国富恒久信用债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1043 570008 诺德周期策略股票基金 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-03-21 陈国光
1044 180029 银华永泰积极债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-12-28 姜永康
1045 290008 泰信发展主题股票基金 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2010-12-15 刘毅
1046 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.18 0.9982 1.0000 0.9982 1.0000 2012-11-08 张非默
1047 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李杰
1048 519156 新华行业灵活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何潇
1049 000384 富国恒利B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-09 邹卉
1050 000481 华商双债丰利债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1051 000025 大摩双利增强债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1052 000050 长盛纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1053 001031 华夏安康债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1054 485119 工银信用纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀红
1055 270025 广发行业领先股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1056 470058 汇添富可转换债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1057 000411 景顺长城优质成长 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-02 张继荣
1058 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.42 0.9960 1.0002 0.9960 1.0002 2013-02-05 杨宇
1059 481017 工银量化策略股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1060 000178 博时混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1061 710302 富安达增强收益债券C -0.5 0.9758 1.0000 0.9958 1.0000 2012-07-25 李飞
1062 160915 大成景丰券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1063 610008 信达澳银信用债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1064 519712 交银阿尔法核心股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-03 龙向东
1065 210010 金鹰元泰信用债A -0.6 0.9938 0.9998 0.9938 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1066 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.65 0.9935 1.0000 0.9935 1.0000 2013-05-10 杨宇
1067 206018 鹏华产业债债券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝松
1068 160808 长盛同瑞中证200分级 -0.68 0.9390 1.0000 0.9950 1.0000 2011-12-06 王超
1069 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1070 000052 长盛纯债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1071 000045 工银产业债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 何秀红
1072 000478 建信中证500指数增强 -0.73 0.9929 1.0002 0.9929 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1073 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1074 000286 银华信用季季红债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1075 582003 东吴保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1076 000007 鹏华国企债债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1077 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1078 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘宁
1079 750005 安信平稳增长混合发起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1080 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
1081 001033 华夏安康债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 曲波
1082 000054 鹏华双债增利债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1083 000058 国联安保本 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1084 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.94 0.9906 1.0000 0.9906 1.0000 2013-05-10 杨宇
1085 000259 农银区间收益混合 -0.95 0.9907 1.0002 0.9907 1.0002 2013-08-21 陈富权
1086 610108 信达澳银信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1087 163112 申万菱信定期开放债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1088 270044 广发双债添利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1089 161022 富国创业板指数分级 -1.13 0.9790 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1090 210011 金鹰元泰信用债C -1.14 0.9884 0.9998 0.9884 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1091 450007 国富成长动力股票 -1.17 0.8411 1.0001 1.0211 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1092 000016 华夏纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1093 519732 交银定期支付双息平衡混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1094 000046 工银产业债券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 何秀红
1095 582201 东吴优信稳健债券C -1.24 0.9972 1.0217 1.0092 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1096 519117 浦银安盛基本面400指数 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1097 470059 汇添富可转换债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1098 159929 汇添富中证医药卫生ETF -1.31 0.9882 1.0013 0.9882 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1099 159932 大成中证500深市ETF -1.4 1.1200 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-12 谌湛
1100 000014 华夏聚利债券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1101 070021 嘉实主题新动力股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1102 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1103 180030 银华永泰积极债券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-12-28 姜永康
1104 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1105 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-28 张琦
1106 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.51 98.2160 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1107 550018 信诚优质纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王国强
1108 159917 国泰中小板300成长ETF -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-03-15 徐皓
1109 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1110 163111 申万中小 -1.62 0.9493 1.0000 0.9843 1.0000 2012-05-08 张少华
1111 410006 华富策略精选混合 -1.66 0.8607 1.0000 1.0207 1.0000 2008-12-24 刘文正
1112 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1113 530021 建信纯债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1114 000126 招商安润保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 邓栋
1115 000060 国联安股债动态 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-26 黄欣
1116 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.82 98.1760 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1117 167601 国金沪深300指数分级 -1.98 0.9670 1.0000 0.9800 1.0000 2013-07-26 宫雪
1118 000130 大成景兴信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1119 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1120 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1121 620002 金元惠理成长动力混合 -2.09 0.8120 1.0000 1.0320 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1122 550019 信诚优质纯债债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王国强
1123 161811 银华沪深300指数分级 -2.13 0.9640 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1124 510450 180高ETF -2.13 0.9765 0.9978 0.9765 0.9978 2013-07-08 黄栋
1125 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1126 531021 建信纯债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1127 040020 华安升级主题股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1128 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1129 000294 华安生态优先股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1130 000136 民生加银策略精选混合 -2.49 0.9780 1.0030 0.9780 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1131 519115 浦银安盛红利精选股票 -2.51 0.9730 0.9980 0.9730 0.9980 2009-12-03 吴勇
1132 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.53 0.1540 0.1580 0.1540 0.1580 2012-08-21 张胜记
1133 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.53 0.1540 0.1580 0.1540 0.1580 2012-08-21 张胜记
1134 510520 诺安500ETF -2.56 0.9744 1.0000 0.9744 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1135 000118 广发聚鑫债券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1136 160624 鹏华消费领先混合 -2.76 0.9770 0.9340 0.9080 0.9340 1999-01-06 刘苏
1137 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -2.78 0.9480 1.0000 0.9780 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1138 165521 信诚中证800金融指数分级 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1139 740101 长安沪深300非周期指数 -2.8 0.9710 0.9990 0.9710 0.9990 2012-06-25 王磊
1140 000308 建信创新中国股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-24 乔林建
1141 519020 国泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1142 161825 银华中证800分级 -2.98 0.9680 1.0000 0.9700 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1143 000119 广发聚鑫债券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1144 000149 华安双债添利债券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-14 贺涛
1145 000209 信诚新兴产业股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1146 160809 长盛同辉深100等权重分级 -3.04 0.9390 1.0000 0.9740 1.0000 2012-09-13 王超
1147 620003 金元惠理丰利债券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李杰
1148 163810 中银价值混合 -3.08 0.9510 1.0000 0.9710 1.0000 2010-08-25 张发余
1149 000150 华安双债添利债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 贺涛
1150 518880 华安黄金易(ETF) -3.35 2.5620 1.0010 0.9670 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1151 090020 大成健康产业股票 -3.44 1.0120 1.0480 1.0120 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1152 510680 万家380ETF -3.47 0.9610 0.9955 0.9610 0.9955 2013-10-31 张鹏
1153 159927 鹏华沪深300ETF -3.5 2.1497 0.9858 0.9513 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1154 210008 金鹰策略配置股票 -3.54 0.9646 1.0000 0.9646 1.0000 2011-09-01 陈晓
1155 610006 信达澳银产业升级股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2011-06-13 王战强
1156 000311 景顺长城沪深300指数 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-10-29 黎海威
1157 310388 申万菱信消费增长股票 -3.8 0.8910 1.0000 0.9760 1.0000 2009-06-12 徐爽
1158 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-17 程洲
1159 000065 国富焦点驱动混合 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1160 519050 海富通养老收益混合 -3.81 0.9600 0.9980 0.9600 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1161 165519 信诚中证800医药指数分级 -4.02 0.9500 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1162 518800 国泰黄金ETF -4.14 2.5374 1.0013 0.9598 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1163 270048 广发纯债债券A -4.21 0.9440 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1164 000127 农银行业领先股票 -4.25 0.9593 1.0019 0.9593 1.0019 2013-06-25 徐莉
1165 000093 信诚新双盈分级债券B -4.5 0.9550 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1166 270049 广发纯债债券C -4.6 0.9410 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1167 000264 博时内需增长混合 -4.69 0.9750 0.8940 0.8520 0.8940 1998-07-25 王燕
1168 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-12-17 程洲
1169 180020 银华成长先锋混合 -4.72 0.9330 1.0030 0.9580 1.0030 2010-10-08 黄颖
1170 000216 华安黄金易ETF联接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1171 162214 泰达宏利中小盘股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-01-26 陈少平
1172 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1173 000217 华安黄金易ETF联接C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1174 165313 建信优势动力股票(LOF) -5.15 0.9030 0.9520 0.9030 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1175 165310 建信双利分级股票 -5.16 0.8780 1.0000 0.9480 1.0000 2011-05-06 马志强
1176 263001 景顺长城上证180等权重指数 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2012-06-25 江科宏
1177 162715 广发聚源定期债券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 谢军
1178 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.32 0.9469 1.0001 0.9469 1.0001 2012-08-21 张胜记
1179 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-03-15 徐皓
1180 040016 华安行业轮动股票 -5.52 0.9448 1.0000 0.9448 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1181 650001 英大纯债债券A -5.55 0.9448 1.0003 0.9448 1.0003 2013-04-24 李岚
1182 162716 广发聚源定期债券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-08 谢军
1183 000020 景顺长城品质投资股票 -5.79 0.9430 1.0010 0.9430 1.0010 2013-03-19 余广
1184 650002 英大纯债债券C -5.94 0.9409 1.0003 0.9409 1.0003 2013-04-24 李岚
1185 070099 嘉实优质企业股票 -6.07 0.9330 1.0020 1.8380 1.8990 2004-12-01 邵健
1186 000309 大摩品质生活股票 -6.07 0.9280 0.9880 0.9280 0.9880 2013-10-29 钱斌
1187 260112 景顺长城能源基建股票 -6.13 0.9270 1.0000 0.9420 1.0000 2009-10-20 余广
1188 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 杨成 马毅
1189 690011 民生加银积极成长发起式 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-01-31 李海
1190 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1191 530011 建信内生动力股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-16 万志勇
1192 512120 华安中证医药ETF -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1193 000056 建信消费升级混合 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1194 233010 大摩深证300指数增强 -6.51 0.9330 0.9980 0.9330 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1195 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.59 0.9333 0.9991 0.9333 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1196 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 杨成 马毅
1197 310318 申万菱信沪深300 -6.64 0.9536 1.0214 1.7461 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1198 410007 华富价值增长混合 -6.77 0.9316 0.9993 0.9316 0.9993 2009-07-15 郭晨
1199 470028 汇添富社会责任股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1200 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -6.94 0.9307 1.0001 0.9307 1.0001 2012-08-09 张胜记
1201 206012 鹏华价值精选股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1202 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1203 161826 银华中证转债指数增强分级 -7.14 0.9170 1.0000 0.9290 1.0000 2013-08-15 姜永康
1204 206007 鹏华消费优选股票 -7.14 0.9360 1.0080 0.9360 1.0080 2010-12-28 王宗合
1205 217027 招商央视财经50指数 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-02-05 王平
1206 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -7.26 0.8970 1.0010 0.9290 1.0010 2013-02-06 章赟
1207 450009 国富中小盘股票 -7.29 0.9280 1.0010 0.9280 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1208 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -7.32 0.9240 0.9970 0.9240 0.9970 2010-12-20 征茂平
1209 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.35 0.9265 1.0000 0.9265 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1210 510070 鹏华上证民企50ETF -7.35 1.0820 1.0010 0.9270 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1211 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -7.43 0.9258 1.0001 0.9258 1.0001 2011-06-01 张永东
1212 233008 大摩消费领航混合基金 -7.47 0.9254 1.0001 0.9254 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1213 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -7.51 0.9252 1.0003 0.9252 1.0003 2013-11-05 凌晨
1214 206010 鹏华深证民营ETF联接 -7.58 0.9176 0.9929 0.9176 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1215 000410 益民服务领先混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1216 159911 民营ETF -7.62 2.9825 0.9783 0.9037 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1217 673010 纽银新动向混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1218 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-05-17 周小丹
1219 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.92 0.9190 0.9980 0.9190 0.9980 2012-06-12 江科宏
1220 510290 南方上证380ETF -7.99 0.9198 0.9997 0.9198 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1221 000219 博时裕益混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1222 202025 南方上证380ETF联接 -8.21 0.9180 1.0001 0.9180 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1223 165312 建信央视50 -8.23 0.8911 1.0000 0.9198 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1224 481013 工银消费服务股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1225 217009 招商核心价值混合 -8.34 0.8229 1.0000 0.9429 1.0000 2007-03-30 吴渭
1226 470068 汇添富深证300ETF联接 -8.44 0.9156 1.0000 0.9156 1.0000 2011-09-28 汪洋
1227 481009 工银沪深300指数 -8.55 0.7829 1.0000 0.9779 1.0000 2009-03-05 何江
1228 360010 光大保德信均衡精选股票 -8.56 0.8208 1.0000 0.9408 1.0000 2009-03-04 李阳
1229 000279 华商红利优选灵活配置 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1230 510090 建信上证社会责任ETF -8.62 0.7660 1.0000 0.9140 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1231 000080 天治可转债增强债券A -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 070032 嘉实优化红利股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1233 240018 华宝兴业可转债债券 -8.97 0.9104 1.0001 0.9104 1.0001 2011-04-27 华志贵
1234 519983 长信量化先锋股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2010-11-18 胡倩
1235 050016 博时宏观回报债券A/B -9.02 0.8910 1.0000 0.9130 1.0000 2010-07-27 张勇
1236 000081 天治可转债增强债券C -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-06-04 秦娟
1237 166001 中欧新趋势股票(LOF) -9.23 0.7645 0.9992 1.0245 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1238 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -9.3 0.8640 1.0000 0.9140 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1239 000312 华安沪深300增强A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-09-27 董梁
1240 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.39 0.9070 1.0010 0.9070 1.0010 2011-08-09 胡洁
1241 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-26 王超
1242 164811 工银深证100指数分级 -9.43 0.8846 1.0000 0.9068 1.0000 2012-10-25 何江
1243 000003 中海可转债债券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1244 630008 华商策略精选混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明圣
1245 000313 华安沪深300增强C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-09-27 董梁
1246 161625 融通标普中国可转债指数增强 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1247 000067 民生加银转债优选债券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1248 000004 中海可转债债券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1249 160417 华安沪深300指数分级 -10.02 0.8540 1.0000 0.9040 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1250 360012 光大保德信中小盘股票 -10.1 0.8730 0.9999 0.9030 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1251 000068 民生加银转债优选债券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1252 050116 博时宏观回报债券C -10.13 0.8860 1.0000 0.9010 1.0000 2010-07-27 张勇
1253 161507 银河沪深300成长分级 -10.27 0.8750 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1254 350007 天治趋势精选混合 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-07-15 周雪军
1255 510330 华夏沪深300ETF -10.59 2.1793 1.0149 0.9084 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1256 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1257 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.95 0.8740 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1258 159933 国投瑞银金融地产ETF -11.02 0.8781 0.9869 0.8781 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1259 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -11.05 0.8290 0.9320 0.8290 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1260 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.07 0.8893 1.0000 0.8893 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1261 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-03-22 关家雄
1262 161610 融通领先成长股票(LOF) -11.12 0.6950 2.3230 2.1630 2.3230 1992-05-31 余志勇
1263 070017 嘉实量化阿尔法股票 -11.54 0.8290 1.0000 0.9090 1.0000 2009-03-20 陶羽
1264 217012 招商行业领先股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-06-19 张慎平
1265 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1266 160806 长盛同庆中证800分级 -11.64 0.8570 0.8800 0.7810 0.8800 2009-05-12 王超
1267 510280 上证180成长ETF -11.86 0.8770 0.9950 0.8770 0.9950 2011-08-04 胡洁
1268 159913 交银深证300价值ETF -11.92 0.8790 0.9980 0.8790 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1269 510430 银华上证50等权ETF -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1270 070018 嘉实回报混合 -12.39 0.8500 1.0030 0.8870 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1271 206002 鹏华精选成长股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-09 刘苏
1272 202015 南方开元沪深300联接 -12.69 0.7655 1.0000 0.9255 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1273 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2013-08-01 罗毅
1274 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -12.73 0.8710 0.9980 0.8710 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1275 519706 交银深证300价值ETF联接 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1276 510700 长盛上证市值百强(ETF) -12.87 1.5670 1.0000 0.8710 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1277 400018 东方央视财经50指数 -13.03 0.8700 1.0003 0.8700 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1278 519002 华安安信消费股票 -13.03 0.9040 1.0570 0.9190 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1279 510650 华夏金融ETF -13.24 0.8592 0.9903 0.8592 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1280 000073 上投摩根成长动力混合 -13.26 0.8700 1.0030 0.8700 1.0030 2013-05-15 杜猛
1281 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -13.41 0.8720 1.0070 0.8720 1.0070 2013-05-07 江科宏
1282 162711 广发500ETF联接(LOF) -13.58 0.8616 0.9970 0.8616 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1283 660010 农银策略精选股票 -13.7 0.8631 1.0001 0.8631 1.0001 2011-09-06 赵谦
1284 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1285 040007 华安中小盘成长股票 -13.77 0.8309 2.2306 2.1458 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1286 730002 方正富邦红利精选股票 -13.79 0.8630 1.0010 0.8630 1.0010 2012-11-20 张璐
1287 512010 易方达沪深300医药ETF -13.8 0.8639 1.0022 0.8639 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1288 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1289 110022 易方达消费行业股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1290 167901 华宸300 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1291 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.37 0.8588 1.0029 0.8588 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1292 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -14.38 0.8562 1.0000 0.8562 1.0000 2012-08-01 方磊
1293 398021 中海能源策略混合 -14.51 0.5856 1.0005 0.8956 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1294 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -14.53 0.8380 1.0000 0.8580 1.0000 2010-06-22 王本昌
1295 510150 招商上证消费80ETF -14.57 2.5920 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1296 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1297 159919 嘉实沪深300ETF -14.68 2.2100 0.9901 0.8447 0.9901 2012-05-07 杨宇
1298 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.73 0.6734 2.3520 2.0683 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1299 610004 信达澳银中小盘股票 -14.91 0.8500 0.9990 0.8500 0.9990 2009-12-01 巩伟
1300 202009 南方盛元红利股票 -14.99 0.7750 1.0040 0.8730 1.0040 2008-03-21 张旭
1301 162213 泰达宏利财富大盘指数 -15.05 0.8333 1.0000 0.8533 1.0000 2010-04-23 刘欣
1302 159925 南方开元沪深300ETF -15.06 0.8395 0.8783 0.7360 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1303 159912 汇添富深证300ETF -15.15 0.8483 0.9998 0.8483 0.9998 2011-09-16 汪洋
1304 450010 国富策略回报混合 -15.19 0.8430 0.9940 0.8430 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1305 020021 国泰上证180金融ETF联接 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1306 620006 金元惠理消费主题股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-09-15 晏斌
1307 165515 信诚沪深300指数分级 -15.43 0.7960 1.0000 0.8550 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1308 270026 广发中小板300联接 -15.55 0.8445 1.0000 0.8445 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1309 159931 汇添富中证金融地产ETF -15.63 0.8337 0.9881 0.8337 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1310 510620 华夏材料ETF -15.68 0.8029 0.9522 0.8029 0.9522 2013-03-28 王路
1311 540009 汇丰晋信消费红利股票 -15.88 0.8416 1.0005 0.8416 1.0005 2010-12-08 王品
1312 481010 工银瑞信中小盘股票 -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1313 159907 广发中小板300ETF -15.91 0.9262 1.0007 0.8415 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1314 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -15.94 0.7610 0.9950 0.8610 0.9950 1992-05-29 谢可
1315 040022 华安可转债债券A -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-06-22 贺涛
1316 050012 博时策略混合 -16.19 0.8160 0.9970 0.8400 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1317 510230 国泰上证180金融ETF -16.3 2.9500 1.0010 0.8380 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1318 580006 东吴新经济 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-12-30 邹国英
1319 165511 信诚中证500指数分级 -16.45 0.7540 1.0000 0.8300 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1320 166802 浙商沪深300指数分级 -16.49 0.7890 1.0000 0.8400 1.0000 2012-05-07 关永祥
1321 200012 长城中小盘股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-01-27 于雷
1322 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -16.73 0.8100 1.0000 0.8400 1.0000 2010-04-23 徐林明
1323 050019 博时转债增强债券A -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1324 160415 华安深证300指数(LOF) -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-09-02 许之彦
1325 040023 华安可转债债券B -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-06-22 贺涛
1326 398041 中海量化策略股票 -17.06 0.8010 1.0000 0.8380 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1327 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.16 0.7920 1.0010 0.8520 1.0010 2009-04-03 杨靖
1328 180033 银华上证50等权ETF联接 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1329 202005 南方成份精选股票 -17.59 0.7985 3.1658 0.8185 3.1658 1992-05-28 陈键
1330 090011 大成核心双动力股票型 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1331 570007 诺德30股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-05-05 李圣春
1332 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.65 2.1570 1.0070 0.8302 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1333 620001 金元惠理宝石动力混合 -17.66 0.8190 1.0419 0.8790 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 050119 博时转债增强债券C -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1335 519987 长信恒利优势股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-07-30 叶松
1336 530018 建信深证100指数增强 -18.59 0.8141 1.0000 0.8141 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1337 165520 信诚中证800有色指数分级 -18.6 0.8060 1.0000 0.8150 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1338 690005 民生加银内需增长股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1339 161810 银华内需精选股票(LOF) -18.64 0.8010 0.9360 0.7620 2.3660 1999-07-12 邹积建
1340 161611 融通内需驱动股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1341 671010 纽银策略优选股票 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1342 090009 大成行业轮动股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1343 050009 博时新兴成长股票 -19.1 0.5130 2.8380 2.4950 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1344 688888 浙商聚潮产业成长股票 -19.24 0.8060 0.9980 0.8060 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1345 540007 汇丰晋信中小盘股票 -19.32 0.7923 1.0000 0.8123 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1346 100051 富国可转债 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1347 450008 国富沪深300指数增强 -19.54 0.8110 1.0080 0.8110 1.0080 2009-09-03 张志强
1348 160616 鹏华中证500指数(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1349 519039 长盛同德主题股票 -19.7 0.8342 2.9767 2.3904 2.9767 1992-12-01 邓永明
1350 161907 万家中证红利指数(LOF) -20.02 0.7998 1.0000 0.7998 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1351 660006 农银大盘蓝筹股票 -20.09 0.7991 1.0000 0.7991 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1352 410003 华富成长趋势股票 -20.5 0.6235 0.9988 0.9135 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1353 162714 广发深证100指数分级 -20.66 0.7434 0.9995 0.7988 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1354 160215 国泰价值经典股票(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-08-13 黄焱
1355 159930 汇添富中证能源ETF -20.75 0.7852 0.9908 0.7852 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1356 570001 诺德价值优势股票 -20.76 0.7924 1.0000 0.7924 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1357 159923 大成100ETF -20.86 0.7930 1.0020 0.7930 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1358 090010 大成中证红利指数 -21.42 0.7850 0.9990 0.7850 0.9990 2010-02-02 刘波
1359 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.44 0.7529 1.0000 0.7979 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1360 210003 金鹰行业优势股票 -21.59 0.7653 0.9999 0.7953 0.9999 2009-07-01 何晓春
1361 400011 东方核心动力股票 -21.73 0.7827 1.0000 0.7827 1.0000 2009-06-24 张岗
1362 620004 金元惠理价值增长股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2009-09-11 晏斌
1363 630006 华商产业升级股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2010-06-18 佘中强
1364 585001 东吴中证新兴 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2011-02-01 周健
1365 398051 中海环保新能源混合 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1366 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2012-03-09 周健
1367 100038 富国沪深300指数增强 -22.59 0.7710 0.9960 0.7710 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1368 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1369 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.63 0.7737 1.0000 0.7737 1.0000 2010-03-31 张胜记
1370 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.96 2.1740 0.9660 0.7440 0.9660 2010-04-23 徐林明
1371 519700 交银主题优选混合 -23.04 0.7590 1.0000 0.7740 1.0000 2010-06-30 李永兴
1372 040190 华安上证龙头ETF联接 -23.13 0.7710 1.0030 0.7710 1.0030 2010-11-18 牛勇
1373 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.4 0.7280 1.0000 0.7780 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1374 510260 诺安上证新兴产业ETF -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1375 100053 富国上证综指ETF联接 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2011-01-30 王保合
1376 510110 海富通上证周期ETF -24.05 1.8830 0.9950 0.7560 0.9950 2010-09-19 刘璎
1377 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.14 0.7590 1.0005 0.7590 1.0005 2010-11-02 申庆
1378 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.22 0.8440 0.9990 0.7860 0.9990 2010-04-16 黄欣
1379 162209 泰达宏利市值优选股票 -24.28 0.7614 1.0055 0.7614 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1380 690004 民生加银稳健成长股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1381 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.36 0.7564 1.0000 0.7564 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1382 510130 易方达上证中盘ETF -24.4 2.2046 1.0030 0.7583 1.0030 2010-03-29 张胜记
1383 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.46 0.7555 1.0001 0.7555 1.0001 2011-08-01 杨宇
1384 510190 华安上证龙头ETF -24.51 1.9680 0.9990 0.7540 0.9990 2010-11-18 牛勇
1385 159916 深证基本面60ETF -24.56 1.3843 0.9998 0.7542 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1386 161211 国投金融地产ETF联接基金 -24.61 0.7464 0.9900 0.7464 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1387 510210 富国上证综指ETF -24.82 2.1990 1.0010 0.7530 1.0010 2011-01-30 王保合
1388 560003 益民创新优势混合 -25.12 0.7376 1.0000 0.7576 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1389 050018 博时行业轮动股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1390 519702 交银趋势股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1391 161812 银华深证100指数分级 -25.73 0.6530 1.0030 0.7620 1.0030 2010-05-07 周毅
1392 410009 华富量子生命力股票 -25.94 0.7407 1.0001 0.7407 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1393 610005 信达澳银红利回报股票 -26.23 0.7240 1.0000 0.7440 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1394 360007 光大保德信优势配置股票 -26.25 0.7427 1.0070 0.7427 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1395 519032 海富通上证非周期ETF联接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-27 刘璎
1396 040180 华安上证180ETF联接 -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1397 000061 华夏盛世股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2009-12-11 阳琨
1398 217016 招商深证100指数 -27.3 0.7270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1399 510120 海富通上证非周期ETF -27.67 1.7170 1.0000 0.7230 1.0000 2011-04-22 刘璎
1400 159910 嘉实深证基本面120ETF -27.82 0.7206 0.9984 0.7206 0.9984 2011-08-01 杨宇
1401 510270 中银上证国企100ETF -27.86 0.6170 0.9980 0.7200 0.9980 2011-06-16 周小丹
1402 510160 南方小康ETF -28.13 0.2884 0.9984 0.7175 0.9984 2010-08-27 柯晓
1403 161715 招商中证大宗商品指数分级 -28.19 0.6760 1.0010 0.7260 1.0010 2012-06-28 王平
1404 166006 中欧中小盘股票(LOF) -28.83 0.6786 1.0000 0.7286 1.0000 2009-12-30 魏博
1405 090012 大成深证成长40ETF联接 -29.13 0.7080 0.9990 0.7080 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1406 510610 华夏能源ETF -29.19 0.6991 0.9873 0.6991 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1407 240022 华宝兴业资源优选股票 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1408 519694 交银蓝筹股票 -30.21 0.6917 1.0048 0.7067 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1409 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1410 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.62 0.6924 0.9980 0.6924 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1411 310398 申万沪深300价值指数 -30.72 0.6928 1.0000 0.6928 1.0000 2010-02-11 张少华
1412 290010 泰信中证200指数基金 -30.84 0.6780 1.0000 0.6980 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1413 519027 海富通上证周期ETF联接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-09-28 刘璎
1414 159906 大成深证成长40ETF -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1415 519019 大成景阳领先股票 -31.1 0.5980 3.6940 3.6360 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1416 470007 汇添富上证综合指数 -31.12 0.6950 1.0090 0.6950 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1417 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1418 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.64 2.5060 1.0020 0.6850 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1419 660008 农银沪深300指数 -31.65 0.6875 1.0059 0.6875 1.0059 2011-04-12 宋永安
1420 160910 大成创新成长混合(LOF) -31.7 0.6990 2.2630 1.9100 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1421 210005 金鹰主题优势股票 -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1422 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-03-26 胡倩
1423 481006 工银红利股票 -32.16 0.6560 1.0009 0.6960 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1424 213010 宝盈中证100指数增强 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1425 519671 银河沪深300价值指数 -32.37 0.6770 1.0010 0.6770 1.0010 2009-12-28 罗博
1426 620005 金元惠理核心动力股票 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1427 690003 民生加银精选股票 -32.7 0.6710 0.9970 0.6710 0.9970 2010-02-03 江国华
1428 200008 长城品牌优选股票 -33.08 0.6692 1.0000 0.6692 1.0000 2007-08-06 杨建华
1429 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1430 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.54 0.6647 1.0001 0.6647 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1431 202021 南方小康ETF联接 -33.67 0.6506 1.0002 0.6706 1.0002 2010-08-27 柯晓
1432 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.4 0.6560 1.0000 0.6560 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1433 270007 广发大盘成长混合 -34.43 0.6557 1.0000 0.6557 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1434 159908 博时深证基本面200ETF -34.44 0.6557 1.0002 0.6557 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1435 481012 工银深证红利ETF联接 -34.62 0.6520 0.9973 0.6520 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1436 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.67 0.8770 1.0000 0.6530 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1437 510010 交银上证180公司治理ETF -34.77 0.5860 1.0000 0.6520 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1438 202019 南方策略优化股票 -35.08 0.6370 1.0010 0.6570 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1439 159905 工银深证红利ETF -35.54 0.6448 1.0003 0.6448 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1440 110019 易方达深证100ETF联接 -35.66 0.6440 1.0010 0.6440 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1441 165309 建信沪深300指数(LOF) -35.84 0.6410 0.9990 0.6410 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1442 163808 中银中证100指数增强 -35.97 0.6340 1.0000 0.6440 1.0000 2009-09-04 周小丹
1443 270022 广发内需增长混合 -36.64 0.5790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1444 240014 华宝兴业中证100指数 -36.69 0.6331 1.0000 0.6331 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1445 040008 华安策略优选股票 -37 0.6028 2.4268 2.1391 2.4268 1992-08-31 杨明
1446 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2009-10-30 刘璎
1447 410008 华富中证100指数 -37.56 0.6242 0.9997 0.6242 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1448 320010 诺安中证100指数 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 110025 易方达资源行业股票 -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2011-08-16 王超
1450 161816 银华中证等权90指数分级 -39.55 0.8640 1.0000 0.6120 1.0000 2011-03-17 张凯
1451 161612 融通深证成分指数 -39.56 0.6080 1.0060 0.6080 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1452 510060 工银上证央企50ETF -40.23 0.9326 0.9980 0.5965 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1453 399001 中海上证50指数增强 -40.6 0.5940 1.0000 0.5940 1.0000 2010-03-25 彭海平
1454 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.84 0.5916 1.0000 0.5916 1.0000 2009-12-30 杨宇
1455 202017 南方深证成份ETF联接 -41.44 0.5856 1.0000 0.5856 1.0000 2009-12-09 柯晓
1456 164205 天弘深证成份指数(LOF) -42 0.5800 1.0000 0.5800 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1457 160620 鹏华资源分级 -43.06 0.8650 1.0000 0.5730 1.0000 2012-09-27 杨靖
1458 159903 南方深证成份ETF -44.17 0.7559 0.9990 0.5578 0.9990 2009-12-04 柯晓
1459 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.81 0.5519 1.0000 0.5519 1.0000 2009-12-29 方维玲
1460 050024 博时上证自然资源ETF联接 -44.85 0.5516 1.0001 0.5516 1.0001 2012-04-10 方维玲
1461 163109 申万深证成分分级 -45.03 0.4924 1.0000 0.5626 1.0000 2010-10-22 张少华
1462 510410 博时上证自然资源ETF -46.48 0.5404 1.0098 0.5404 1.0098 2012-04-10 方维玲
1463 510020 博时上证超大盘ETF -46.76 1.4522 1.0060 0.5356 1.0060 2009-12-29 方维玲
1464 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47 0.5300 1.0000 0.5300 1.0000 2012-03-08 黄一明
1465 161819 银华资源 -47.12 0.8960 1.0000 0.5420 1.0000 2011-12-08 马君
1466 580003 东吴行业轮动股票 -47.71 0.4998 1.0187 0.5798 1.0187 2008-04-23 刘元海
1467 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.5 0.4850 1.0000 0.4850 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1468 020011 国泰沪深300指数 -54.23 0.4562 1.4270 0.6531 1.4270 2004-11-10 章赟
1469 590002 中邮核心成长股票 -55.07 0.4662 1.0377 0.4662 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1470 202007 南方隆元产业主题股票 -56.44 0.4520 3.9959 0.4520 3.9959 1992-12-29 彭砚
1471 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.46 0.4250 0.9990 0.4250 0.9990 2010-12-01 黄欣
1472 510170 国联安上证商品ETF -59.03 1.3170 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黄欣