序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1145.5 7.3760 1.0000 11.1560 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 707.97 4.2570 1.0000 6.0430 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 002001 华夏回报混合 556.58 1.2760 0.9970 3.6330 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
4 070002 嘉实增长混合 555.95 4.8440 1.0000 5.4650 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰达宏利成长股票 541.34 1.2652 1.0005 3.1802 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 497.28 0.9023 1.0000 5.3412 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 490.94 1.5590 1.0000 4.0320 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 476.27 2.5550 1.0001 3.9550 1.0001 2005-11-17 郑煜
9 020001 国泰金鹰增长股票 474 1.0180 1.0020 4.0220 1.0020 2002-05-08 张玮
10 110002 易方达策略成长混合 470.05 3.5240 1.0000 4.7340 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 汇添富优势精选混合 460.18 2.5318 1.0000 4.7588 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 456.27 1.5624 1.0000 4.8032 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 163801 中银中国混合(LOF) 450.03 1.2331 1.0000 3.5731 1.0000 2005-01-04 陈军
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 442.39 1.8513 1.0000 3.2943 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 151001 银河稳健混合 438.99 1.1027 1.0000 3.3628 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 070001 嘉实成长收益混合 433.2 0.6228 0.9842 3.2705 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 427.7 0.8463 1.0000 3.8576 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 414.52 1.0700 1.0020 3.3950 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 402 1.6300 0.9999 3.5210 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
20 162204 泰达宏利精选股票 394.53 3.5617 1.0000 4.6417 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 382.07 1.3596 1.0000 3.2576 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰达宏利周期股票 369.85 0.8762 1.0071 2.9212 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 160605 鹏华中国50混合 369.2 0.9750 0.9900 3.3450 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 000001 华夏成长混合 368.48 1.0570 1.0000 3.1580 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 519001 银华价值优选股票 364.19 1.2081 1.0000 4.1253 1.0000 2005-09-27 倪明
26 260101 景顺长城优选股票 362.23 1.3236 1.0000 3.2943 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
27 070006 嘉实服务增值行业混合 355.55 3.7590 1.0000 4.2490 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 355.5 0.7609 1.0000 3.3624 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 341.28 0.9910 1.0000 3.2792 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 288001 华夏经典混合 338.64 1.0680 1.0000 3.3580 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 兴全可转债混合 336.92 1.1121 1.0002 2.9011 1.0002 2004-05-11 杨云
32 270002 广发稳健增长混合 335.27 1.2927 1.0000 3.0911 1.0000 2004-07-26 李琛
33 270001 广发聚富混合 324.2 1.1222 1.0000 3.4322 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 481001 工银核心价值股票 319.99 0.3134 1.0000 3.8069 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 160603 鹏华普天收益混合 318.44 0.7760 1.0020 3.2220 1.0020 2003-07-12 张卓
36 519011 海富通精选混合 314.31 0.4689 0.9963 3.5892 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 310.4 0.6709 1.0000 3.9685 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 305.43 1.3302 1.0000 2.9672 1.0000 2005-07-13 张原
39 206001 鹏华行业成长混合 298.68 0.9108 0.9981 3.7056 0.9981 2002-05-24 彭建辉
40 240004 华宝兴业动力组合股票 296.94 0.8666 1.0000 3.3766 1.0000 2005-11-17 刘自强
41 150103 银河银泰混合 296.46 0.9356 1.0000 3.6356 1.0000 2004-03-30 张杨
42 240008 华宝兴业收益增长混合 293.38 3.9338 1.0000 3.9338 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
43 340006 兴全全球视野股票 291.85 1.8246 1.0000 3.6206 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 121002 国投瑞银景气行业混合 287.88 0.9180 1.0000 2.8870 1.0000 2004-04-29 马少章
45 080001 长盛成长价值混合 285.15 0.9120 1.0050 2.8560 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
46 260109 景顺长城内需贰号股票 285.02 1.1190 0.9990 2.7650 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
47 202202 南方避险增值混合 283.95 2.5133 0.9938 3.1823 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
48 090001 大成价值增长混合 282.19 0.6557 1.0000 3.3157 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
49 180001 银华优势企业混合 282 0.9767 1.0000 2.7138 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 275.9 1.2905 1.0000 3.0005 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
51 270005 广发聚丰股票 275.64 0.6226 1.0000 3.6448 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
52 020003 国泰金龙行业混合 275.11 0.4560 1.0120 3.4680 1.0120 2003-12-05 王航
53 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 273.87 0.9660 1.0000 3.0660 1.0000 2005-03-16 张继荣
54 200001 长城久恒平衡混合 273.75 1.3730 0.9540 2.6030 0.9540 2003-10-31 吴文庆
55 398001 中海优质成长混合 271.35 0.5157 1.0002 2.8183 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
56 510081 长盛动态精选混合 270.34 1.0196 0.9951 2.9196 0.9951 2004-05-21 邓永明
57 257020 国联安精选股票 269.73 0.8350 1.0000 2.7610 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
58 162205 泰达宏利风险预算混合 266.18 1.0214 1.0000 2.6364 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
59 161601 融通新蓝筹混合 263.88 0.7011 1.0006 2.9961 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
60 519087 新华优选分红混合 262.9 0.8665 0.9999 2.5849 0.9999 2005-09-16 曹名长
61 090004 大成精选增值混合 261.65 0.7364 0.9999 2.7819 0.9999 2004-12-15 刘安田
62 162203 泰达宏利稳定股票 261.07 0.6877 1.0022 2.6277 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
63 110001 易方达平稳增长混合 254.99 1.3970 1.0000 2.6770 1.0000 2002-08-23 陈皓
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 249.76 1.6421 1.0000 2.9521 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 121001 国投瑞银融华债券 247.79 1.2077 1.0000 2.5497 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 华安创新混合 241.46 0.6110 1.0000 3.0710 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 华宝兴业多策略股票 239.77 0.5012 1.0000 3.8966 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿尔法股票 237.93 2.0377 1.0000 3.9577 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 202101 南方宝元债券 235.74 1.2840 1.0000 2.6040 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
70 050001 博时价值增长混合 233.03 0.6290 1.0000 3.1310 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 228.11 0.5620 1.0002 2.5059 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 002021 华夏回报二号混合 227.44 1.1150 1.0000 2.6100 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 375010 上投摩根中国优势混合 222.33 1.3186 1.0000 4.3886 1.0000 2004-09-15 董红波
74 450002 国富弹性市值股票 221.42 1.1635 1.0000 2.4945 1.0000 2006-06-14 张晓东
75 519692 交银成长股票 220.56 2.7812 1.0000 3.1862 1.0000 2006-10-23 管华雨
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 219.69 0.9507 1.0000 2.8610 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 310308 申万菱信盛利精选混合 219.02 0.8862 1.0001 2.5382 1.0001 2004-04-09 谭涛
78 180010 银华优质增长股票 213.31 1.5248 1.0000 3.2507 1.0000 2006-06-09 郭建兴
79 320003 诺安股票 212.1 0.8299 1.0009 2.7134 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
80 320001 诺安平衡混合 207.12 0.6390 1.0000 2.8990 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 100016 富国天源平衡混合 206.32 0.9849 1.0002 2.5335 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 202.34 0.3680 1.0001 3.3820 1.0001 2003-04-28 王景
83 519688 交银精选股票 200.37 0.6537 0.9996 2.8455 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
84 040005 华安宏利股票 198.39 2.3479 1.0000 2.9679 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 192.71 0.9554 1.0000 2.4680 1.0000 2004-10-14 李源海
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合 192.47 0.7344 1.0000 2.4544 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
87 360005 光大保德信红利股票 190.97 2.2316 1.0001 2.8896 1.0001 2006-03-24 于进杰
88 260103 景顺长城动力平衡混合 190.67 0.6257 1.0000 2.9157 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 530001 建信恒久价值股票 189.45 0.5273 1.0002 2.4937 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
90 180003 银华-道琼斯88指数 189.25 0.6894 1.0000 2.4894 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
91 050004 博时精选股票 184.83 1.0344 0.9996 2.6029 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 163803 中银增长股票 182.53 0.6453 1.0000 2.6560 1.0000 2006-03-17 辜岚
93 162102 金鹰中小盘精选混合 180.45 0.8057 1.0004 2.4017 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
94 070003 嘉实稳健混合 179.13 0.7490 1.0000 2.3210 1.0000 2003-07-09 许少波
95 360001 光大保德信量化股票 179.03 0.8215 0.9995 2.8252 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
96 217002 招商安泰平衡混合 178.32 1.0719 1.0001 2.5409 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方稳健成长混合 176.66 0.7988 1.0005 2.6338 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
98 213001 宝盈鸿利收益混合 174.83 0.5987 1.0000 2.4574 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
99 070010 嘉实主题混合 173.76 1.1190 1.0000 2.6320 1.0000 2006-07-21 邹唯
100 112002 易方达策略成长二号混合 171.54 1.4450 1.0000 3.0000 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 020005 国泰金马稳健混合 171.38 0.6200 1.0000 2.6030 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
102 350002 天治品质优选混合 170.8 0.7451 1.0000 3.2701 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
103 161605 融通蓝筹成长混合 170.31 0.9890 1.0010 2.3220 1.0010 2003-09-30 严菲
104 257010 国联安小盘精选混合 168.83 0.7970 0.9590 2.9270 0.9590 2004-04-12 邹新进
105 270006 广发策略优选混合 168 1.2444 1.0000 2.5044 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
106 519997 长信银利精选股票 164.86 0.6085 1.0000 2.5285 1.0000 2005-01-17 安昀
107 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 164.78 0.6390 1.0000 2.6900 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
108 163804 中银收益混合 163.92 1.1089 1.0000 2.3689 1.0000 2006-10-11 陈军
109 161606 融通行业景气混合 161.93 0.7690 1.0000 2.7090 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
110 040002 华安中国A股增强指数 160.1 0.4610 1.0000 2.5160 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 400001 东方龙混合 159.87 0.6525 1.0002 2.4140 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
112 398011 中海分红增利混合 156.02 0.7100 1.0000 2.1100 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 华夏稳增混合 155.46 1.4520 1.0840 2.2570 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 290002 泰信先行策略混合 154.1 0.5693 1.0050 2.3100 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 519005 海富通股票 153.13 0.5890 1.0000 2.5380 1.0000 2005-07-29 陈静
116 373010 上投摩根双息平衡混合 152.66 0.9348 1.0000 2.4420 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
117 100018 富国天利增长债券 152.58 1.1857 1.0000 2.0827 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
118 002031 华夏策略混合 152.52 1.8530 1.0000 2.4530 1.0000 2008-10-23 谭琦
119 255010 国联安稳健混合 148.03 0.9690 1.0000 2.4130 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 519690 交银稳健配置混合 144.08 0.9920 1.0000 2.6270 1.0000 2006-06-14 唐倩
121 100026 富国天合稳健股票 143.53 0.9468 1.0000 2.4023 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
122 151002 银河收益债券 143.44 1.0601 1.0000 2.1801 1.0000 2003-08-04 张矛
123 161604 融通深证100指数 143.43 0.8260 0.9960 2.1890 0.9960 2003-09-30 王建强
124 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 143.31 0.7240 1.0000 2.3830 1.0000 2006-07-18 程世杰
125 159901 易方达深证100ETF 143.1 0.5070 1.0200 2.5209 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
126 630002 华商盛世成长股票 140.43 1.9590 1.0000 2.2240 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 000021 华夏优势增长股票 140.37 1.1740 1.0000 2.3440 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
128 200006 长城消费增值股票 139.31 0.7758 1.0000 2.2158 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 090003 大成蓝筹稳健混合 137.98 0.5443 1.0000 3.1143 1.0000 2004-06-03 支兆华
130 217005 招商先锋混合 136.75 0.5596 1.0001 2.5096 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
131 210001 金鹰成份优选混合 136.22 0.6059 1.0000 2.2967 1.0000 2003-06-16 林华显
132 050007 博时平衡配置混合 136.06 0.8530 1.0000 2.2680 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
133 350001 天治财富增长混合 135.81 0.7547 1.0000 2.3000 1.0000 2004-06-29 周雪军
134 110009 易方达价值精选股票 133.53 0.9101 1.0000 2.2621 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
135 660001 农银行业成长股票 132.18 1.4988 0.9991 2.0988 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
136 310328 申万菱信新动力股票 130.2 0.5812 1.0000 2.3356 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
137 519003 海富通收益增长混合 130.11 0.6760 0.9830 2.2910 0.9830 2004-03-12 黄春雨
138 519670 银河行业股票 129.86 1.5730 1.0000 2.0730 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
139 519018 汇添富均衡增长股票 127.74 0.6571 1.0002 2.2964 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 126.4 0.5914 1.0000 2.4594 1.0000 2005-08-29 杨宇
141 540002 汇丰晋信龙腾股票 126.1 0.9739 1.0002 2.2199 1.0002 2006-09-27 王春
142 510080 长盛全债指数增强债券 124.5 1.1408 1.0203 1.9508 1.0203 2003-10-25 贾志敏
143 360006 光大保德信新增长股票 124.33 1.0776 1.0000 2.3576 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
144 200002 长城久泰沪深300指数 124.1 0.8662 1.0000 3.7262 1.0000 2004-05-21 杨建华
145 519668 银河成长股票 123.37 0.9910 1.0000 2.0258 1.0000 2008-05-26 王培
146 159902 华夏中小板ETF 123.3 2.1400 1.0060 2.2600 1.0060 2006-06-08 方军
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 120.83 0.7821 1.0000 2.1513 1.0000 1992-03-13 王宁
148 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 120.72 0.9233 1.0061 2.2207 1.0061 2006-05-12 吴华
149 070013 嘉实研究精选股票 119.83 1.5800 0.9990 2.0890 0.9990 2008-05-27 张弢
150 550001 信诚四季红混合 119.37 0.8164 1.0140 2.0284 1.0140 2006-04-29 闾志刚
151 202003 南方绩优成长股票 118.8 1.1983 1.0000 2.1150 1.0000 2006-11-16 张原 史博
152 161607 融通巨潮100指数(LOF) 118.09 0.6600 1.0000 2.1740 1.0000 2005-05-12 王建强
153 410001 华富竞争力优选混合 114.93 0.6256 1.0001 1.8864 1.0001 2005-03-02 龚炜
154 163503 天治核心成长股票(LOF) 114.15 0.4976 1.0000 1.9809 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 450001 国富中国收益混合 114.14 0.4955 1.0000 2.0420 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
156 121005 国投瑞银创新动力股票 113.26 0.5969 1.0000 2.3034 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新华优选成长股票 112.87 1.0197 1.0000 2.0797 1.0000 2008-07-25 李昱
158 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.36 1.4401 1.0000 2.0901 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
159 070005 嘉实债券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲扬
160 240009 华宝兴业先进成长股票 110.38 1.7109 1.0000 1.9789 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 590008 中邮战略新兴产业股票 109.9 2.0990 1.0000 2.0990 1.0000 2012-06-12 任泽松
162 519679 银河主题股票 109.8 2.0980 1.0000 2.0980 1.0000 2012-09-21 成胜
163 590001 中邮核心优选股票 105.51 1.0180 1.0000 2.2380 1.0000 2006-09-28 陈钢
164 519013 海富通风格优势股票 105.26 0.8580 1.0000 1.9640 1.0000 2006-10-19 陈静
165 510050 华夏上证50ETF 105.04 1.4640 0.9970 2.0270 0.9970 2004-12-30 方军
166 200007 长城安心回报混合 104.52 0.6997 1.0000 1.8852 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 270008 广发核心精选股票 102.2 1.7690 1.0000 1.9790 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 101.26 0.8690 0.9890 1.8650 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 050002 博时沪深300指数 100.86 0.6127 0.9700 2.5927 0.9700 2003-08-26 王红欣
170 550002 信诚精萃成长股票 100.05 0.4681 1.0000 1.9282 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
171 180012 银华富裕主题股票 99.84 0.9756 1.0000 1.9286 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
172 519180 万家180指数 97.63 0.5024 1.0161 2.8424 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 96.37 0.8494 1.0000 2.2994 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 240003 华宝兴业宝康债券 91.95 1.1762 1.0000 1.7362 1.0000 2003-07-15 李栋梁
175 510180 华安上证180ETF 89.12 1.8780 1.0000 1.9000 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
176 001001 华夏债券A/B 88.73 1.0330 1.0020 1.6830 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
177 121003 国投瑞银核心企业股票 88.71 0.6993 1.0000 2.2293 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 378010 上投摩根成长先锋股票 88.53 1.1465 0.9990 2.0155 0.9990 2006-09-20 罗建辉
179 530006 建信核心精选股票 87.6 1.0090 1.0000 1.7840 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 090007 大成策略回报股票 87.07 1.0030 1.0000 1.6970 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 180002 银华保本增值混合 85.6 1.0038 0.9911 1.0101 0.9911 2004-03-02 姜永康
182 519069 汇添富价值精选股票 85.06 1.2540 1.0000 1.7700 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 580002 东吴双动力股票 84.16 1.2205 1.0001 1.8405 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
184 217003 招商安泰债券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 张婷
185 020018 国泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
186 290005 泰信优势增长混合 81.36 1.2250 1.0000 1.6850 1.0000 2008-06-25 朱志权
187 090006 大成2020生命周期混合 80.54 0.5580 1.0000 2.3800 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
188 110003 易方达上证50指数 80.04 0.5924 1.0000 2.4424 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
189 398031 中海蓝筹混合 78.73 1.0076 1.0000 1.6726 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
190 202011 南方优选价值股票 78.14 1.1730 0.9980 1.6930 0.9980 2008-06-18 谈建强
191 110012 易方达科汇灵活配置混合 77.63 1.1760 1.0380 5.3500 4.6160 1993-12-14 冯波
192 080002 长盛创新先锋混合 77.51 1.1357 1.0000 1.6457 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 550003 信诚盛世蓝筹股票 77.3 1.7730 1.0000 1.7730 1.0000 2008-06-04 张光成
194 166002 中欧新蓝筹混合 77.01 1.0921 1.0000 1.6721 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 163412 兴全轻资产股票(LOF) 76.4 1.7640 1.0000 1.7640 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
196 090002 大成债券A/B 76.34 1.0092 1.0017 1.5922 1.0017 2003-06-12 王立
197 320006 诺安灵活配置混合 74.52 1.0430 0.9990 1.6230 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
198 288102 中信稳定双利债券 73.59 1.0079 1.0000 1.5843 1.0000 2006-07-20 毛颖
199 161613 融通创业板指数 72.97 1.5100 1.0000 1.6600 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
200 080012 长盛电子信息产业股票 72.65 1.2380 1.0000 1.6630 1.0000 2012-03-27 王克玉
201 519007 海富通强化回报混合 72.56 0.6140 1.0000 2.1100 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
202 213002 宝盈泛沿海增长股票 72.52 0.4299 1.0000 1.9420 1.0000 2005-03-08 高峰
203 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 刘斌
204 660012 农银消费主题股票 72.32 1.6043 1.0007 1.6843 1.0007 2012-04-24 付娟
205 481004 工银稳健成长股票 68.69 1.3808 1.0000 1.6308 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 67.56 0.9870 0.9980 1.6170 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
207 161603 融通债券A/B 67.34 1.0130 1.0010 1.5570 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
208 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
209 100029 富国天成红利混合 66.26 1.3020 0.9982 1.6130 0.9982 2008-05-28 于江勇
210 519300 大成沪深300指数 66.23 0.6843 1.0000 2.0943 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
211 630011 华商主题精选股票 65.04 1.5620 1.0000 1.6620 1.0000 2012-05-31 梁永强
212 540004 汇丰晋信2026周期混合 64.07 1.0426 1.0000 1.6626 1.0000 2008-07-23 郑屹
213 162006 长城久富股票(LOF) 63.48 1.0166 2.7856 3.4624 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 162211 泰达宏利品质生活混合 63.35 1.0930 1.0000 1.5530 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
215 070011 嘉实策略混合 62.81 1.0900 1.0000 1.5780 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
216 340007 兴全社会责任股票 61.75 1.4290 1.0020 1.6190 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
217 340008 兴全有机增长混合 61.21 1.6123 1.0001 1.6123 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
218 450004 国富深化价值股票 60.97 1.1150 0.9998 1.5850 0.9998 2008-07-03 张晓东
219 160602 鹏华普天债券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝松
220 001003 华夏债券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
221 110011 易方达中小盘股票 59.71 1.5473 1.0000 1.5873 1.0000 2008-06-19 张坤
222 110013 易方达科翔股票 59.57 1.1620 1.2880 5.2930 4.5680 1993-12-14 付浩
223 110026 易方达创业板ETF联接 59.21 1.5924 1.0002 1.5924 1.0002 2011-09-20 王建军
224 519993 长信增利动态策略股票 58.22 0.6601 0.9959 1.8991 0.9959 2006-11-09 胡志宝
225 217203 招商安泰债券B 57.66 1.1205 1.0108 1.6320 1.1223 2003-04-28 张婷
226 040025 华安科技动力股票 57.6 1.5760 1.0000 1.5760 1.0000 2011-12-20 李冠宇
227 310358 申万菱信新经济混合 57.43 0.6751 1.0000 2.0070 1.0000 2006-12-06 徐爽
228 050201 博时价值增长贰号混合 56.8 0.5550 1.0030 2.0100 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
229 470009 汇添富民营活力股票 56.38 1.2990 0.9980 1.5490 0.9980 2010-05-05 齐东超
230 660005 农银中小盘股票 56.33 1.5195 1.0000 1.5495 1.0000 2010-03-25 付娟
231 519995 长信金利趋势股票 56.11 0.5196 1.0000 1.6668 1.0000 2006-04-30 宋小龙
232 217008 招商安本增利债券 56.05 1.0886 1.0000 1.4986 1.0000 2006-07-11 张婷
233 460005 华泰柏瑞价值增长股票 55.25 1.0723 1.0001 1.5823 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
234 270021 广发聚瑞股票 54.9 1.5490 1.0000 1.5490 1.0000 2009-06-16 刘明月
235 161903 万家行业优选股票(LOF) 54.64 0.4728 1.0000 1.6149 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
236 519066 汇添富蓝筹稳健混合 54.47 1.1310 1.0000 1.5550 1.0000 2008-07-08 叶从飞
237 161609 融通动力先锋股票 53.96 1.0830 1.0000 1.6280 1.0000 2006-11-15 郭恒
238 485105 工银增强收益债券A 53.52 1.0272 1.0002 1.4692 1.0002 2007-05-11 杜海涛
239 161616 融通医疗保健股票 53.2 1.1070 1.0000 1.4710 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
240 260116 景顺长城核心竞争力股票 53.18 1.3330 1.0000 1.4830 1.0000 2011-12-20 余广
241 420001 天弘精选混合 51.7 0.4825 1.0003 1.4871 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
242 202002 南方稳健成长贰号混合 51.43 0.4378 1.0001 1.6958 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
243 260108 景顺长城新兴成长股票 50.77 0.6680 1.0000 2.0280 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
244 519991 长信双利优选混合 50.62 1.1040 1.0000 1.4340 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
245 110017 易方达增强回报债券A 50.33 1.1070 1.0000 1.4470 1.0000 2008-03-19 王晓晨
246 310368 申万菱信竞争优势股票 49.98 1.0427 1.0001 1.5127 1.0001 2008-07-04 孙琳
247 240020 华宝兴业医药生物 49.77 1.2010 1.0000 1.4900 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
248 519979 长信内需成长股票 49.67 1.0080 1.0000 1.4580 1.0000 2011-10-20 安昀
249 485005 工银增强收益债券B 49.24 1.0247 1.0002 1.4357 1.0002 2007-05-11 杜海涛
250 159915 易方达创业板ETF 48.61 1.2950 0.9983 1.4835 0.9983 2011-09-20 王建军
251 180013 银华领先策略股票 48.3 1.1651 1.0000 1.5451 1.0000 2008-08-20 刘春雨
252 180031 银华中小盘股票 48.08 1.3760 1.0000 1.4560 1.0000 2012-06-20 王华
253 213008 宝盈资源优选股票 48.03 1.2763 1.1205 1.6189 1.1205 1993-04-15 彭敢
254 530008 建信稳定增利债券 47.94 1.1710 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
255 410004 华富收益增强债券A 47.49 1.1231 1.0001 1.4351 1.0001 2008-05-28 胡伟
256 210002 金鹰红利价值混合 46.86 1.0861 0.9999 1.4741 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 110018 易方达增强回报债券B 46.47 1.0860 1.0000 1.4160 1.0000 2008-03-19 王晓晨
258 519183 万家双引擎灵活配置混合 45.81 0.9834 1.0000 1.4734 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
259 240011 华宝兴业大盘精选股票 45.18 1.3901 1.0000 1.4701 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
260 162208 泰达宏利首选企业股票 44.89 1.1032 0.9950 1.4232 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
261 020010 国泰金牛创新股票 44.83 1.2560 0.9990 1.4110 0.9990 2007-05-18 范迪钊
262 166011 中欧盛世成长分级股票 44.7 1.4470 1.0000 1.4470 1.0000 2012-03-29 魏博
263 610002 信达澳银精华配置混合 44.28 0.9870 1.0000 1.4070 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
264 240017 华宝兴业新兴产业 44.14 1.4423 1.0006 1.4423 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
265 410005 华富收益增强债券B 43.98 1.1242 1.0002 1.4062 1.0002 2008-05-28 胡伟
266 519150 新华优选消费股票 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 630001 华商领先企业混合 43.16 1.3347 1.0000 1.4397 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
268 377240 上投摩根新兴动力股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.78 1.1428 1.0001 1.3948 1.0001 2008-05-15 陈若劲
270 092002 大成债券C 42.58 1.0076 1.0043 1.5519 1.1843 2003-06-12 王立
271 519095 新华行业周期轮换股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2010-07-21 何潇
272 660015 农银行业轮动股票 42.17 1.3137 1.0000 1.4137 1.0000 2012-11-14 郭世凯
273 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 41.77 1.0290 0.9990 1.4490 0.9990 2007-01-09 黄鑫
274 270050 广发新经济股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2013-02-06 刘明月
275 161902 万家增强收益债券 40.8 0.9825 1.0395 1.7911 1.4065 2004-09-28 孙驰
276 519068 汇添富成长焦点股票 40.78 1.1709 1.0007 1.4309 1.0007 2007-03-12 齐东超
277 320004 诺安优化收益债券 40.36 1.1218 1.0106 1.4014 1.0252 2006-07-17 谢志华
278 370024 上投摩根核心优选股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2012-11-28 孙芳
279 450003 国富潜力组合股票 39.76 0.9708 0.9998 1.3898 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
280 160608 鹏华普天债券B 39.41 1.0070 1.0130 1.4610 1.0980 2003-07-12 祝松
281 110008 易方达稳健收益债券B 38.9 1.0540 1.0141 1.4036 1.0457 2005-09-19 胡剑
282 400015 东方增长中小盘混合 38.77 1.3878 1.0001 1.3878 1.0001 2011-12-28 呼振翼
283 213006 宝盈核心优势混合A 38.01 0.9929 1.0000 1.3479 1.0000 2009-03-17 王茹远
284 163805 中银策略股票 37.96 1.0091 1.0000 1.3991 1.0000 2008-04-03 张琦
285 519033 海富通国策导向股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2011-11-16 黄春雨
286 398061 中海消费股票 37.72 1.1530 1.0000 1.3630 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
287 395001 中海稳健收益债券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 刘俊
288 519666 银河银信添利债券B 37.1 0.9810 1.0001 1.3320 1.0001 2007-03-14 韩晶
289 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
290 163807 中银优选混合 36.42 1.0864 1.0000 1.3464 1.0000 2009-04-03 张琦
291 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.37 0.9690 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
292 110007 易方达稳健收益债券A 36.2 1.0523 1.0136 1.3809 1.0452 2005-09-19 胡剑
293 001011 华夏希望债券A 35.77 1.0310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韩会永
294 160612 鹏华丰收债券 35.76 0.9890 1.0000 1.3310 1.0000 2008-05-28 阳先伟
295 519680 交银增利债券A/B 35.61 0.9832 1.0000 1.3232 1.0000 2008-03-31 李家春
296 180018 银华和谐主题混合 35.53 1.2600 1.0000 1.3400 1.0000 2009-04-27 周晶
297 320005 诺安价值增长股票 35.47 0.6816 1.0001 1.6266 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
298 700001 平安大华行业先锋股票 35.23 1.0520 0.9960 1.3320 0.9960 2011-09-20 焦巍
299 020023 国泰事件驱动股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2011-08-17 王航
300 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.72 1.0251 1.0000 1.3161 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
301 630003 华商收益增强债券A 34.5 1.0960 1.0000 1.3210 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
302 213917 宝盈增强收益债券C 34.26 1.1171 1.0418 1.3691 1.0418 2008-05-15 陈若劲
303 470098 汇添富逆向投资股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2012-03-09 顾耀强
304 050026 博时医疗保健行业股票 33.68 1.2020 1.0000 1.3320 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
305 001013 华夏希望债券C 33.46 1.0310 1.0000 1.3110 1.0000 2008-03-10 韩会永
306 202102 南方多利增强债券C 33.13 1.0261 1.0177 1.3474 1.0458 2006-03-27 李璇
307 377020 上投摩根内需动力股票 32.94 0.9819 1.0001 1.3300 1.0001 2007-04-13 王孝德
308 040011 华安核心股票 32.83 0.9266 1.0000 1.4266 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
309 100032 富国天鼎中证指数增强 32.62 0.9520 1.0880 1.5230 1.0880 1994-01-01 徐幼华
310 485107 工银添利债券A 32.44 0.9992 1.0001 1.3082 1.0001 2008-04-14 江明波
311 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 32.3 1.1720 1.0010 1.3190 1.0010 2008-10-10 伍旋
312 217011 招商安心收益债券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
313 519682 交银增利债券C 32.1 0.9772 1.0000 1.2952 1.0000 2008-03-31 李家春
314 040035 华安逆向策略股票 31.81 0.9280 1.0000 1.3080 1.0000 2012-08-16 陆从珍
315 519674 银河创新股票 31.44 1.3144 1.0000 1.3144 1.0000 2010-12-29 王培
316 630103 华商收益增强债券B 31.44 1.0890 1.0000 1.2950 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
317 070015 嘉实多元债券A 31.3 1.0510 1.0000 1.2910 1.0000 2008-09-10 王茜
318 519989 长信利丰债券 31.1 1.0740 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-29 李小羽
319 519078 汇添富增强收益债券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陆文磊
320 253020 国联安增利债券A 30.84 1.0430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
321 400007 东方策略成长股票 30.65 1.3065 1.0000 1.3065 1.0000 2008-06-03 于鑫
322 100060 富国高新技术产业股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2012-06-27 王海军
323 020026 国泰成长优选股票 30.31 1.2800 1.0000 1.3020 1.0000 2012-03-20 张玮
324 483003 工银精选平衡混合 30.29 0.4274 1.0001 1.5702 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
325 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.29 1.3028 0.9999 1.3028 0.9999 2011-07-27 曹晋
326 257040 国联安红利股票 30.27 0.9120 1.0000 1.3150 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
327 020019 国泰双利债券A 30.03 1.0930 1.0000 1.2790 1.0000 2009-03-11 吴晨
328 159918 中创400ETF 29.75 1.2970 0.9996 1.2970 0.9996 2012-03-22 杨宇
329 630016 华商价值共享 29.75 1.1720 1.0240 1.3220 1.0240 2013-03-18 田明圣
330 485007 工银添利债券B 29.24 0.9962 1.0001 1.2802 1.0001 2008-04-14 江明波
331 070016 嘉实多元债券B 28.92 1.0440 1.0003 1.2710 1.0003 2008-09-10 王茜
332 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.8 1.0443 1.0001 1.2683 1.0001 2006-04-13 陈东
333 420102 天弘永利债券B 28.77 1.0169 1.0007 1.2581 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
334 020015 国泰区位优势股票 28.76 1.2360 1.0000 1.2810 1.0000 2009-05-27 邓时锋
335 000017 财通可持续股票 28.58 1.2170 1.0000 1.2870 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
336 630005 华商动态阿尔法混合 28.53 1.2570 0.9780 1.2570 0.9780 2009-11-24 梁永强
337 233007 大摩卓越成长股票 28.46 1.2845 0.9999 1.2845 0.9999 2010-05-18 钱斌
338 217010 招商大盘蓝筹股票 28.45 0.9900 1.0000 1.3700 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
339 253021 国联安增利债券B 28.27 1.0390 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
340 070030 嘉实中创400联接 28.09 1.2809 1.0000 1.2809 1.0000 2012-03-22 杨宇
341 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 28.07 0.9520 1.0000 1.2780 1.0000 2011-12-13 孟亮
342 090018 大成新锐产业股票 28.01 1.0850 1.0000 1.2850 1.0000 2012-03-20 袁巍
343 630010 华商价值精选股票 27.94 1.2160 1.0000 1.2860 1.0000 2011-05-31 刘宏
344 202211 南方恒元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陈虎
345 070009 嘉实超短债债券 27.55 1.0157 1.0000 1.2452 1.0000 2006-04-26 魏莉
346 360011 光大保德信动态优选混合 27.49 1.0440 0.9990 1.2540 0.9990 2009-10-28 王健
347 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 27.36 1.1980 1.1230 1.4300 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
348 020020 国泰双利债券C 27.25 1.0830 1.0000 1.2550 1.0000 2009-03-11 吴晨
349 000031 华夏复兴股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
350 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吴晨
351 519021 国泰金鼎价值混合 27.05 0.6810 1.5210 1.9180 1.5210 1992-05-31 邓时锋
352 373020 上投摩根双核平衡混合 26.9 1.1166 0.9999 1.2736 0.9999 2008-05-21 罗建辉
353 180015 银华增强收益债券 26.83 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-03 姜永康
354 163806 中银增利债券 26.76 1.0700 1.0000 1.2550 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
355 630015 华商大盘量化精选混合 26.74 1.1670 1.0000 1.2670 1.0000 2013-04-09 费鹏
356 270009 广发增强债券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 谢军
357 233005 大摩强收益债券 26.68 1.2262 1.0000 1.2612 1.0000 2009-12-29 洪天阳
358 040009 华安稳定收益债券A 26.38 0.9385 1.0000 1.2535 1.0000 2008-04-30 贺涛
359 110015 易方达行业领先股票 26.1 1.1520 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-26 冯波
360 660003 农银平衡双利混合 25.96 1.0688 1.0017 1.2588 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
361 200009 长城稳健增利债券 25.95 1.1460 1.0000 1.2510 1.0000 2008-08-27 史彦刚
362 162212 泰达宏利红利先锋股票 25.86 1.1570 1.0000 1.2590 1.0000 2009-12-03 梁辉
363 270028 广发制造业精选股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-09-20 李巍
364 420002 天弘永利债券A 25.52 1.0161 1.0006 1.2318 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
365 166003 中欧稳健收益债券A 25.18 1.0645 1.0000 1.2350 1.0000 2009-04-24 腊博
366 290003 泰信双息双利债券 24.77 1.0401 1.0101 1.2664 1.0344 2006-06-15 何俊春
367 481015 工银主题策略股票 24.35 1.2510 1.0060 1.2510 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
368 740001 长安宏观策略 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2012-03-09 雷宇
369 470006 汇添富医药保健股票 24.06 1.1880 1.0000 1.2380 1.0000 2010-09-21 周睿
370 485114 工银添颐债券A 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
371 202103 南方多利增强债券A 23.66 1.0265 1.0255 1.3630 1.1387 2006-03-27 李璇
372 519186 万家稳健增利债券A 23.59 1.0249 1.0001 1.2249 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
373 040010 华安稳定收益债券B 23.48 0.9375 1.0000 1.2274 1.0000 2008-04-30 贺涛
374 260111 景顺长城公司治理股票 23.44 0.9600 1.0000 1.3080 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
375 080003 长盛积极配置债券 23.43 1.0653 1.0000 1.2383 1.0000 2008-10-08 贾志敏
376 420003 天弘永定价值成长股票 23.42 0.9212 1.0001 1.2562 1.0001 2008-12-02 肖志刚
377 519698 交银先锋股票 23.4 1.1557 1.0000 1.2347 1.0000 2009-04-10 王少成
378 217020 招商安达保本混合 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
379 519017 大成积极成长股票 22.98 0.7940 1.5548 1.9120 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
380 110023 易方达医疗行业股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-01-28 李文健
381 530016 建信恒稳价值混合 22.83 1.1270 1.0000 1.2270 1.0000 2011-11-22 许杰
382 580008 东吴新产业精选股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
383 379010 上投摩根中小盘股票 22.76 1.1910 0.9990 1.2310 0.9990 2009-01-21 董红波
384 166004 中欧稳健收益债券C 22.58 1.0597 1.0000 1.2127 1.0000 2009-04-24 腊博
385 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.41 1.0080 1.0000 1.2110 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
386 690002 民生加银增强收益债券A 22.32 1.0950 1.0000 1.2250 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
387 530005 建信优化配置混合 22.31 0.8393 1.0102 1.3893 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
388 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.01 1.0231 1.0028 1.2471 1.0358 2006-04-13 陈东
389 290006 泰信蓝筹精选股票 21.98 0.8506 1.0013 1.2506 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
390 610001 信达澳银领先增长股票 21.81 0.9561 1.0000 1.2861 1.0000 2007-03-08 王战强
391 310378 申万菱信添益宝债券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
392 485014 工银添颐债券B 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
393 165512 信诚新机遇股票(LOF) 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-01 杨建标
394 519187 万家稳健增利债券C 21.5 1.0257 1.0001 1.2057 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
395 161014 富国汇利分级债券 21.44 1.0100 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
396 450005 国富强化收益债券A 21.42 1.0854 1.0003 1.2034 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
397 530019 建信社会责任股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2012-08-14 许杰
398 560006 益民核心增长混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
399 320015 诺安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 张乐赛
400 110010 易方达价值成长混合 20.97 1.1392 1.0000 1.2322 1.0000 2007-04-02 潘峰
401 519667 银河银信添利债券A 20.92 0.9843 1.0683 1.3573 1.1263 2007-03-14 韩晶
402 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.86 1.1970 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-30 吕栋
403 590003 中邮核心优势灵活配置混合 20.64 1.0250 1.0000 1.2050 1.0000 2009-10-28 邓立新
404 510440 中证500沪市ETF 20.58 1.2010 0.9960 1.2010 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
405 377530 上投摩根行业轮动股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2010-01-28 冯刚
406 350005 天治创新先锋股票 20.32 1.2032 1.0000 1.2032 1.0000 2008-05-08 陈勇
407 070027 嘉实周期优选股票 20.32 1.1370 1.0000 1.1970 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
408 485111 工银瑞信双利债券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
409 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 20.1 0.8210 2.2100 3.4180 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
410 690202 民生加银增强收益债券C 20.03 1.0730 1.0000 1.2030 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
411 166801 浙商聚潮新思维混合 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
412 320018 诺安新动力混合 19.92 1.0750 1.0000 1.1950 1.0000 2012-03-05 赵苏
413 161813 银华信用债券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 张翼
414 350006 天治稳健双盈债券 19.76 1.1583 1.0000 1.1983 1.0000 2008-11-05 秦娟
415 200010 长城双动力股票 19.57 1.1696 1.0000 1.1946 1.0000 2009-01-15 吴文庆
416 310379 申万菱信添益宝债券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
417 270041 广发消费品精选股票 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-06-12 冯永欢
418 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陈晓
419 290011 泰信中小盘精选 19.21 1.1350 1.0000 1.1900 1.0000 2011-10-26 柳菁
420 163406 兴全合润分级股票 19.02 1.1968 0.9990 1.1890 0.9990 2010-04-22 谢治宇
421 040012 华安强化收益债券A 18.84 1.0210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-04-13 苏玉平
422 050010 博时特许价值股票 18.79 0.9070 0.9970 1.2520 0.9970 2008-05-28 赵云阳
423 050008 博时第三产业股票 18.77 0.7500 2.1740 2.6370 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
424 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.76 1.1750 0.9990 1.1850 0.9990 2008-12-30 吕栋
425 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2012-05-07 张光成
426 550006 信诚经典优债债券A 18.52 1.0120 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 宋海娟
427 050022 博时回报混合 18.38 1.1490 1.0000 1.1850 1.0000 2011-11-08 姜文涛
428 485011 工银瑞信双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
429 000030 长城久利保本 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
430 290009 泰信债券周期回报 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
431 206009 鹏华新兴产业股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-06-15 梁浩
432 519908 华夏兴华混合 17.88 1.1100 0.9910 5.5020 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
433 470078 汇添富增强收益债券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陆文磊
434 000173 汇添富美丽30股票 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2013-06-25 王栩
435 050006 博时稳定价值债券B 17.56 0.9240 1.0000 1.1830 1.0000 2005-08-24 杨永光
436 377150 上投摩根健康品质生活股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-02-01 董红波
437 270010 广发沪深300指数 17.08 0.9580 1.0000 1.2480 1.0000 2008-12-30 陈盛业
438 530009 建信收益增强债券A 17 1.0510 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-02 李菁
439 257070 国联安优选行业股票 16.98 0.9910 1.0000 1.1920 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
440 257030 国联安优势股票 16.95 0.9000 1.0080 1.1960 1.0080 2007-01-24 韦明亮
441 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
442 350008 天治成长精选股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2011-08-04 章旭峰
443 320008 诺安增利债券A 16.87 1.1520 1.0000 1.1670 1.0000 2009-05-27 汪洋
444 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 16.85 1.6110 1.0160 1.2020 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
445 100035 富国优化增强债券A/B 16.79 1.1000 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
446 360009 光大保德信增利收益债券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陈晓
447 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 16.58 1.0724 1.0031 1.1724 1.0031 2010-06-08 曹庆
448 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
449 450006 国富强化收益债券C 16.42 1.0862 1.0312 1.1902 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
450 519099 新华灵活主题股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
451 290007 泰信债券增强收益A 15.91 1.0360 1.0012 1.1520 1.0012 2009-07-29 何俊春
452 550004 信诚三得益债券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 宋海娟
453 090015 大成内需增长股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-06-14 李本刚
454 420005 天弘周期策略股票 15.87 1.1160 0.9990 1.1580 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
455 162210 泰达宏利集利债券A 15.73 1.0450 1.0000 1.1530 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
456 550007 信诚经典优债债券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
457 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2009-04-08 孔学峰
458 660002 农银恒久增利债券A 15.39 1.0824 1.0015 1.1714 1.0015 2008-12-23 史向明
459 050106 博时稳定价值债券A 15.38 0.9360 1.0030 1.2070 1.0410 2005-08-24 杨永光
460 700003 平安大华策略先锋混合 15.33 1.0540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-05-29 黄建军
461 163811 中银双利债券A 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
462 320007 诺安成长股票 15.19 0.7710 1.0000 1.2160 1.0000 2009-03-10 刘红辉
463 519704 交银先进制造股票 15.18 1.1530 1.0010 1.1530 1.0010 2011-06-22 王少成
464 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝松
465 166009 中欧新动力股票(LOF) 15.13 1.1513 1.0000 1.1513 1.0000 2011-02-10 苟开红
466 519120 浦银安盛新兴产业混合 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2013-03-25 吴勇
467 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 15.08 1.1700 1.0660 1.2250 1.0660 1996-05-31 聂挺进
468 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 14.99 1.0470 0.9980 1.1470 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
469 531009 建信收益增强债券C 14.94 1.0310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-06-02 李菁
470 000083 汇添富消费行业股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
471 519024 海富通稳健添利债券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
472 100037 富国优化增强债券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
473 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.41 0.9860 1.0000 1.1410 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
474 164207 天弘添利分级债券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陈钢
475 580009 东吴内需增长混合 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
476 610007 信达澳银消费优选股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
477 530017 建信双息红利债券 14.05 1.0470 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
478 163822 中银主题策略股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
479 291007 泰信债券增强收益C 13.94 1.0321 1.0012 1.1341 1.0012 2009-07-29 何俊春
480 320009 诺安增利债券B 13.93 1.1230 1.0000 1.1380 1.0000 2009-05-27 汪洋
481 163812 中银双利债券B 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
482 160514 博时裕祥分级债券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 过钧
483 233009 大摩多因子策略股票 13.87 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-17 刘钊
484 000251 工银金融地产股票 13.87 1.1410 1.0020 1.1410 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
485 161019 富国新天锋定期开放债券 13.79 1.0100 0.9990 1.1310 0.9990 2012-05-07 邹卉
486 270043 广发理财年年红债券 13.62 1.0310 1.0000 1.0820 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
487 110027 易方达安心回报债券A 13.61 1.1010 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-21 张清华
488 571002 诺德灵活配置混合 13.59 1.1360 1.0001 1.1360 1.0001 2008-11-05 陈国光
489 290004 泰信优质生活股票 13.56 0.7447 1.0000 1.3447 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
490 180028 银华永祥保本混合 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2011-06-28 姜永康
491 000241 宝盈核心优势混合C 13.5 0.9891 1.0057 1.1441 1.0057 2009-03-17 王茹远
492 161016 富国天盈分级债券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饶刚
493 160217 国泰信用互利分级债券 13.49 1.0670 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-29 吴晨
494 240012 华宝兴业增强收益债券A 13.37 1.1124 1.0001 1.1324 1.0001 2009-02-17 王瑞海
495 163411 兴全保本混合 13.31 1.1332 1.0001 1.1332 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
496 540003 汇丰晋信动态策略混合 13.23 1.0205 1.0000 1.1405 1.0000 2007-04-09 王春
497 200013 长城积极增利债券A 13.19 1.0510 1.0000 1.1310 1.0000 2011-04-12 钟光正
498 550005 信诚三得益债券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
499 610103 信达澳银稳定价值债券B 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2009-04-08 孔学峰
500 519676 银河保本混合 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
501 161909 万家利A 12.87 1.1287 1.0000 1.1287 1.0000 2011-06-02 朱虹
502 162299 泰达宏利集利债券C 12.84 1.0219 1.0043 1.1249 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
503 110035 易方达双债增强债券A 12.78 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
504 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.71 0.9800 1.0000 1.1240 1.0000 2010-11-09 刘琦
505 110028 易方达安心回报债券B 12.7 1.0920 1.0000 1.1270 1.0000 2011-06-21 张清华
506 519683 交银双利债券A/B 12.67 1.0200 1.0000 1.1280 1.0000 2011-09-26 李家春
507 310508 申万菱信稳益宝债券 12.63 0.9810 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
508 233001 大摩基础行业混合 12.54 0.4203 1.0001 1.9653 1.0001 2004-03-26 王增财
509 519034 海富通中证内地低碳指数 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-25 刘璎
510 000220 富国医疗保健行业股票 12.46 1.1280 1.0030 1.1280 1.0030 2013-08-07 戴益强
511 163004 长信利鑫分级债A 12.42 1.0110 1.0008 1.1192 1.0008 2011-06-24 张文琍
512 630007 华商稳健双利债券A 12.32 1.0630 1.0000 1.1240 1.0000 2010-08-09 张永志
513 070022 嘉实领先成长股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
514 040026 华安信用四季红债券 12.01 1.0140 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 苏玉平
515 000039 农银高增长股票 11.99 1.1191 0.9993 1.1191 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
516 161818 银华消费分级股票 11.9 1.0830 1.0000 1.1160 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
517 100058 富国产业债 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 钟智伦
518 090008 大成强化收益债券 11.87 0.9310 1.0000 1.1310 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
519 200113 长城积极增利债券C 11.79 1.0370 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 钟光正
520 110036 易方达双债增强债券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 张磊
521 253030 国联安信心增益债券 11.62 1.0050 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-22 袁新钊
522 660009 农银增强收益债券A 11.61 1.0804 1.0000 1.1154 1.0000 2011-07-01 史向明
523 020022 国泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
524 519030 海富通稳固收益债券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2010-11-23 邵佳民
525 519685 交银双利债券C 11.34 1.0100 1.0000 1.1150 1.0000 2011-09-26 李家春
526 162216 泰达中证500 11.2 1.0516 1.0000 1.1076 1.0000 2011-12-01 刘欣
527 519181 万家和谐增长混合 11.09 0.5386 1.0000 1.2163 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
528 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.08 1.0897 1.0000 1.1097 1.0000 2009-02-17 王瑞海
529 217022 招商产业债券 11.05 0.9910 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
530 580005 东吴进取策略混合 11.01 1.0370 1.0000 1.1070 1.0000 2009-05-06 凌鹏
531 210006 金鹰保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
532 202105 南方广利回报债券A/B 10.82 1.0680 1.0000 1.1080 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
533 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.81 1.0198 1.0000 1.1048 1.0000 2010-12-02 聂曙光
534 162907 泰信基本面400分级 10.76 1.0650 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
535 400013 东方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
536 100056 富国低碳环保股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-08-10 李晓铭
537 519985 长信中短债债券 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 张文琍
538 206003 鹏华信用增利债券A 10.61 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2010-05-31 刘建岩
539 630107 华商稳健双利债券B 10.6 1.0530 1.0000 1.1070 1.0000 2010-08-09 张永志
540 164209 天弘丰利A 10.6 1.0143 1.0003 1.1063 1.0003 2011-11-23 陈钢
541 213003 宝盈策略增长股票 10.57 0.8401 1.0000 1.2401 1.0000 2007-01-19 王茹远
542 202212 南方保本混合 10.55 1.0950 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
543 660109 农银增强收益债券C 10.53 1.0699 1.0000 1.1049 1.0000 2011-07-01 史向明
544 166301 华商中证500指数分级 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-09-06 路阳
545 160619 鹏华丰泽A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴钢
546 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.45 0.9830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-09-29 王旭巍
547 519091 新华泛资源优势混合 10.38 1.1060 1.0020 1.1060 1.0020 2009-07-13 桂跃强
548 040019 华安稳固收益债券 10.35 1.0130 1.0000 1.1030 1.0000 2010-12-21 郑可成
549 519977 长信可转债债券A 10.24 0.9481 1.0002 1.1111 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
550 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
551 350009 天治稳定收益债券 10.21 1.0140 1.0010 1.1000 1.0010 2011-12-28 秦娟
552 161693 融通债券C 10.17 1.0120 1.0070 1.5490 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
553 487016 工银保本混合 9.97 1.1030 1.0030 1.1030 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
554 163816 中银转债增强债券A 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-29 李建
555 519678 银河消费股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
556 519097 新华中小市值优选股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-01-28 贲兴振
557 166010 中欧鼎利分级债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聂曙光
558 164902 交银信用添利债券(LOF) 9.67 0.9870 1.0000 1.0980 1.0000 2011-01-27 林洪钧
559 206008 鹏华丰盛债券 9.58 1.0050 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-25 初冬
560 510510 广发中证500ETF 9.57 1.0771 0.9830 1.0771 0.9830 2013-04-11 陈盛业
561 202107 南方广利回报债券C 9.41 1.0540 1.0000 1.0940 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
562 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2013-04-12 袁宜
563 165518 信诚双盈分级债券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
564 730001 方正富邦创新动力股票 9.38 1.0110 0.9980 1.0910 0.9980 2011-12-26 沈毅
565 159921 诺安中小板等权重ETF 9.23 1.1010 1.0080 1.1010 1.0080 2012-12-10 宋德舜
566 000008 嘉实中证500ETF联接基金 9.22 1.0922 1.0000 1.0922 1.0000 2013-03-22 杨宇
567 519710 交银荣安保本混合 9.17 1.0100 1.0000 1.0900 1.0000 2012-06-20 项廷锋
568 206004 鹏华信用增利债券B 9.1 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-05-31 刘建岩
569 217021 招商优势企业混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-01 郭锐
570 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
571 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.95 1.0230 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-20 李怡文
572 165706 诺德双翼分级债券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
573 050011 博时信用债券A/B 8.9 1.0110 1.0000 1.0890 1.0000 2009-06-10 过钧
574 162106 金鹰回报A 8.88 1.0027 1.0010 1.0899 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
575 762001 国金通用国鑫发起 8.85 0.9904 1.0000 1.0904 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
576 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.85 1.0580 1.0001 1.0880 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
577 163817 中银转债增强债券B 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-29 李建
578 420009 天弘安康养老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
579 371020 上投摩根纯债债券A 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-24 王亚南
580 360013 光大保德信信用添益债券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
581 166013 中欧信用A 8.69 1.0190 1.0010 1.0850 1.0010 2012-04-16 姚文辉
582 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
583 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.3 1.0065 1.0034 1.0857 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
584 700004 平安大华保本混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-11 孙健
585 519113 浦银安盛精致生活混合 8.28 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-04 吴勇
586 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.25 1.0110 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 尹培俊
587 160128 南方金利定期开放债券A 8.23 1.0080 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
588 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 冯俊
589 161506 银河通利债A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
590 750002 安信目标收益A 8.1 1.0500 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
591 519976 长信可转债债券C 8.02 0.9370 1.0001 1.0900 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
592 040037 华安安心收益债券B 7.98 1.0190 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-07 郑可成
593 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
594 590005 中邮核心主题股票 7.91 0.9350 1.0010 1.0950 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
595 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.9 1.0150 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-07 孔学峰
596 320021 诺安双利债券发起 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
597 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
598 166005 中欧价值发现股票 7.85 1.0850 1.0060 1.0850 1.0060 2009-07-24 苟开红
599 080007 长盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡宾
600 690007 民生加银景气行业股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
601 040036 华安安心收益债券A 7.77 1.0170 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 郑可成
602 160129 南方金利定期开放债券C 7.71 1.0030 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-17 李璇
603 000263 工银信息产业 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
604 590009 中邮稳定收益债券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 张萌
605 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.64 1.0461 1.0001 1.0761 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
606 630009 华商稳定增利债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-15 张永志
607 161017 富国中证500指数增强(LOF) 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
608 070025 嘉实信用债券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
609 750003 安信目标收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
610 260115 景顺长城中小盘股票 7.37 1.0780 1.0040 1.0780 1.0040 2011-03-22 杨鹏
611 519093 新华钻石品质企业股票 7.32 1.0700 0.9970 1.0700 0.9970 2010-02-03 曹名长
612 090019 大成景恒保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-06-15 王磊
613 161910 万家中证创业成长指数分级 7.28 1.0285 1.0000 1.0745 1.0000 2012-08-02 吴涛
614 162510 国联安双力中小板综指分级 7.28 1.0040 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-23 黄志钢
615 161117 易方达永旭定期开放债券 7.27 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
616 000167 广发聚优灵活配置混合 7.27 1.0770 1.0040 1.0770 1.0040 2013-09-11 刘明月
617 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
618 590010 中邮稳定收益债券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 张萌
619 159922 嘉实中证500ETF 7.15 3.8399 1.0048 1.0767 1.0048 2013-02-06 杨宇
620 261002 景顺长城优信增利债券A 7.11 1.0610 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
621 161118 易方达中小板指数分级 7.11 1.0395 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
622 590007 中邮上证380指数增强 7.09 1.0120 1.0000 1.0720 1.0000 2011-11-22 方何
623 560002 益民红利成长混合 7.09 0.3925 1.0000 1.2909 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
624 320011 诺安中小盘精选股票 7.08 1.0150 1.0000 1.0750 1.0000 2010-04-28 周心鹏
625 519035 富国天博创新股票 7.05 0.7631 2.4099 2.7326 2.4099 1992-05-30 毕天宇
626 510500 南方中证500ETF 7.04 1.0728 1.0022 1.0728 1.0022 2013-02-06 罗文杰
627 050111 博时信用债券C 7.03 1.0040 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-10 过钧
628 180025 银华信用双利债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 经惠云
629 770001 德邦优化股票 6.86 1.0688 1.0002 1.0688 1.0002 2012-09-25 白仲光
630 070019 嘉实价值优势股票 6.84 1.0370 1.0000 1.0690 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
631 470008 汇添富策略回报股票 6.83 1.0340 1.0060 1.0740 1.0060 2009-12-22 顾耀强
632 320022 诺安中小板等权重ETF联接 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-12-10 宋德舜
633 165508 信诚深度价值股票(LOF) 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
634 166019 中欧价值智选混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2013-05-14 苟开红
635 720001 财通价值动量混合 6.72 0.9810 1.0000 1.0710 1.0000 2011-12-01 吴松凯
636 000390 华商优势行业灵活配置 6.71 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
637 000057 中银消费主题股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-04-25 甘霖
638 570005 诺德成长优势股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-09-22 胡志伟
639 371120 上投摩根纯债债券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亚南
640 163823 中银保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-19 李建
641 519056 海富通内需热点股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-12-19 黄春雨
642 050027 博时信用纯债债券 6.58 1.0050 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 皮敏
643 162107 金鹰中证500指数分级 6.55 1.0111 1.0001 1.0642 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
644 000165 国投瑞银策略精选混合 6.55 0.9690 1.0000 1.0660 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
645 750001 安信灵活配置混合 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 黄立华
646 233012 大摩多元收益债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-28 李轶
647 370023 上投摩根中证消费服务指数 6.43 0.9870 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-25 黄栋
648 395011 中海增强收益债券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
649 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.39 1.0069 1.0000 1.0639 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
650 070026 嘉实信用债券C 6.34 0.9650 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
651 070020 嘉实稳固收益债券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
652 582002 东吴增利债券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韦勇
653 166902 民生加银平稳增利债券A 6.31 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
654 400009 东方稳健回报债券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
655 393001 中海保本混合 6.29 0.9980 1.0000 1.0630 1.0000 2012-06-20 刘俊
656 261102 景顺长城优信增利债券C 6.2 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
657 160212 国泰估值优势股票(LOF) 6.17 0.8780 0.8270 0.8780 0.8270 2010-02-10 邓时锋
658 320020 诺安汇鑫保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-28 张乐赛
659 630109 华商稳定增利债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 张永志
660 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 于海颖
661 550015 信诚季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
662 233013 大摩多元收益债券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-28 李轶
663 070033 嘉实增强收益定期债券 5.77 1.0230 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
664 166903 民生加银平稳增利债券C 5.7 1.0100 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
665 233006 大摩领先优势股票 5.7 1.0568 0.9998 1.0568 0.9998 2009-09-22 钱斌
666 519152 新华纯债添利债券发起A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-21 于泽雨
667 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
668 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
669 180026 银华信用双利债券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 经惠云
670 229002 泰达宏利逆向股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-05-23 刘欣
671 710001 富安达优势成长股票 5.57 1.0557 1.0000 1.0557 1.0000 2011-09-21 孔学兵
672 519669 银河领先债券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韩晶
673 690006 民生加银信用双利债券A 5.55 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
674 001021 华夏亚债中国指数A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
675 519672 银河蓝筹股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-07-16 徐小勇
676 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
677 340009 兴全磐稳增利债券 5.47 1.0145 1.0001 1.0545 1.0001 2009-07-23 毛水荣
678 160811 长盛同丰分级债券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
679 161824 银华永兴A 5.44 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
680 540006 汇丰晋信大盘股票 5.39 0.9948 1.0000 1.0548 1.0000 2009-06-24 王品
681 163006 长信利众分级债A 5.34 1.0079 1.0005 1.0530 1.0005 2013-02-04 刘波
682 217023 招商信用增强债券 5.23 0.9780 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
683 200016 长城保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
684 582202 东吴增利债券C 5.19 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-07-27 韦勇
685 395012 中海增强收益债券C 5.11 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-23 江小震
686 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
687 519153 新华纯债添利债券发起C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-21 于泽雨
688 570006 诺德中小盘股票 5.09 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2010-06-28 周勇
689 720002 财通多策略稳健增长债券 5.06 1.0230 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
690 164810 工银纯债定期开放债券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海涛
691 164809 工银中证500指数 5.02 0.9949 1.0000 1.0465 1.0000 2012-01-31 何江
692 200011 长城景气行业龙头混合 4.93 1.0360 1.0090 1.0610 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
693 310518 申万菱信可转债债券 4.87 0.9140 1.0000 1.0640 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
694 660004 农银策略价值股票 4.81 1.0478 0.9997 1.0478 0.9997 2009-09-29 李洪雨
695 550008 信诚优胜精选股票 4.8 1.0470 0.9990 1.0470 0.9990 2009-08-26 杨建标
696 000404 易方达新兴成长 4.79 1.0510 1.0030 1.0510 1.0030 2013-11-28 宋昆
697 164813 工银增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
698 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-12 王瑞海
699 161717 招商双债增强A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 张婷
700 519697 交银优势行业混合 4.64 1.0770 1.0770 1.1670 1.1170 2009-01-21 张迎军
701 690206 民生加银信用双利债券C 4.64 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
702 511880 银华交易型货币(ETF) 4.63 101.2780 1.0000 104.4860 1.0000 2013-04-01 于海颖
703 519026 海富通中小盘股票 4.61 1.0440 0.9980 1.0440 0.9980 2010-04-14 宋争林
704 217013 招商中小盘股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
705 163818 中银中小盘成长股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-11-23 张发余
706 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-07-23 李璇
707 159934 易方达黄金ETF 4.52 2.5658 1.0001 1.0453 1.0001 2013-11-29 林伟斌
708 001023 华夏亚债中国指数C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
709 000084 博时安盈债券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 张勇
710 519162 新华信用增益A 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
711 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陆文磊
712 710002 富安达策略精选混合 4.32 1.0066 1.0000 1.0466 1.0000 2012-04-25 黄强
713 000128 大成景安短融债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
714 000129 大成景安短融债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
715 217018 招商安瑞进取债券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-03-17 王景
716 519163 新华信用增益C 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
717 519726 交银荣祥保本混合 4.17 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-24 项廷锋
718 160623 鹏华丰利分级债券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 刘太阳
719 080008 长盛战略新兴产业 4.13 0.9920 1.0000 1.0420 1.0000 2011-10-26 王克玉
720 162109 金鹰元盛A 4.11 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-02 邱新红
721 233015 大摩量化配置股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-11 刘钊
722 110037 易方达纯债债券A 4.06 0.9960 1.0000 1.0420 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
723 163209 诺安中证创业成长指数分级 4.05 0.9930 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-29 梅律吾
724 000092 信诚新双盈分级债券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
725 000085 博时安盈债券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 张勇
726 000214 广发成长优选混合 3.99 1.0420 1.0020 1.0420 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
727 519188 万家信用恒利债券A 3.97 1.0397 1.0000 1.0397 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
728 165808 东吴鼎利优先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
729 165707 诺德S300 3.89 0.9740 1.0000 1.0130 1.0000 2012-09-10 薛珠
730 573003 诺德增强收益债券 3.88 1.0120 1.0000 1.0390 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
731 360016 光大保德信行业轮动股票 3.79 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
732 582001 东吴优信稳健债券A 3.79 1.0259 1.0002 1.0379 1.0002 2008-11-05 丁蕙
733 159909 深证TMT50ETF 3.78 3.3950 1.0060 1.0440 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
734 200015 长城优化升级股票 3.73 0.9290 1.0000 1.0440 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
735 206015 鹏华纯债债券 3.7 1.0010 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-03 刘太阳
736 400020 东方安心收益保本 3.64 1.0366 1.0002 1.0366 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
737 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-22 魏桢
738 000207 建信双债增强A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-25 彭云峰
739 519025 海富通领先成长股票 3.6 0.9110 1.0000 1.0610 1.0000 2009-04-30 陈静
740 000244 天弘稳利定期开放A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
741 000059 国联安医药100指数 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-21 黄志钢
742 210009 金鹰核心资源股票 3.56 0.9460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
743 000105 建信安心回报债券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建华
744 519015 海富通精选贰号混合 3.51 0.6290 1.0070 0.9490 1.0070 2007-04-09 丁俊
745 040015 华安动态灵活配置混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
746 217019 招商深证TMT50ETF联接 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
747 000174 汇添富高息债债券A 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-06-27 陈加荣
748 160916 大成优选股票(LOF) 3.48 1.0630 0.7840 0.8640 0.7840 2007-08-01 汤义峰
749 370021 上投摩根分红添利债券A 3.44 0.9870 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-25 赵峰
750 290014 泰信现代服务业 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
751 519125 浦银安盛消费升级混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-12-04 吴勇
752 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-08-02 田汉卿
753 110038 易方达纯债债券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
754 000208 建信双债增强C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭云峰
755 000245 天弘稳利定期开放B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
756 380009 中银添利债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-02-04 陈国辉
757 167502 安信宝利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-24 庄园
758 519189 万家信用恒利债券C 3.21 1.0321 1.0000 1.0321 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
759 320012 诺安主题精选股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2010-09-15 杨谷
760 000252 景顺景兴纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
761 660011 农银中证500指数 3.17 1.0299 0.9983 1.0299 0.9983 2011-11-29 宋永安
762 000022 南方中票A 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
763 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
764 372010 上投摩根强化回报债券A 3.11 0.9920 1.0000 1.0320 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
765 000106 建信安心回报债券C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建华
766 020027 国泰信用债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 张一格
767 000175 汇添富高息债债券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陈加荣
768 000430 易方达聚盈B 3.04 1.0286 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
769 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
770 000199 国泰目标收益保本混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
771 000190 中银保本二号混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-10 李建
772 206013 鹏华金刚保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
773 550009 信诚中小盘股票 2.93 0.9110 1.0000 1.0410 1.0000 2010-02-10 程亮
774 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲扬
775 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.92 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-30 汝平
776 159935 景顺长城中证500ETF 2.91 1.0248 0.9958 1.0248 0.9958 2013-12-26 江科宏
777 270029 广发聚财信用债券A 2.9 1.0200 1.0000 1.0290 1.0000 2012-03-13 代宇
778 000253 景顺景兴纯债C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
779 163809 中银蓝筹混合 2.88 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2010-02-11 甘霖
780 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.87 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 刘宁
781 000023 南方中票C 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
782 233011 大摩主题优选股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-13 周志超
783 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
784 510660 华夏医药ETF 2.72 1.0251 0.9980 1.0251 0.9980 2013-03-28 张弘弢
785 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
786 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韩海平
787 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 陈东
788 000351 国富恒丰定期债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-20 胡永燕
789 660013 农银信用添利债券 2.65 0.9905 0.9997 1.0265 0.9997 2012-06-19 吴江
790 000352 国富恒丰定期债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-20 胡永燕
791 164211 天弘同利分级A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陈钢
792 000062 银华成长股绩30/70指数 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
793 161911 万家强化收益定期开放债券 2.53 1.0052 1.0000 1.0252 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
794 000287 银华永利债券A 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2014-01-22 邹维娜
795 000385 景顺长城景颐双利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
796 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
797 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
798 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
799 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-04 刘宁
800 530020 建信转债增强债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-29 彭云峰
801 163415 兴全商业模式优选(LOF) 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
802 560005 益民多利债券 2.5 0.9120 1.0000 1.0330 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
803 470010 汇添富多元收益债券A 2.49 0.9880 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-18 曾刚
804 100066 富国纯债债券发起A/B 2.47 0.9960 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
805 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.45 0.9048 1.0001 1.0253 1.0001 2011-03-23 王茜
806 163910 中海惠丰分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陆成来
807 370022 上投摩根分红添利债券B 2.43 0.9840 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-25 赵峰
808 519723 交银双轮动债券A/B 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
809 100072 富国强回报定期开放债券A 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
810 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.4 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
811 260117 景顺长城支柱产业股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-20 贾殿村
812 020028 国泰信用债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 张一格
813 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
814 519660 银河增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
815 000386 景顺长城景颐双利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
816 000436 易方达裕惠回报债券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡剑
817 470088 汇添富信用债A 2.39 1.0050 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
818 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春宁
819 000288 银华永利债券C 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2014-01-22 邹维娜
820 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
821 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陈东
822 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陈加荣
823 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-28 何康
824 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
825 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
826 163826 中银互利分级债券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
827 000338 鹏华双债保利债券 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 阳先伟
828 000429 易方达聚盈A 2.24 1.0079 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
829 000139 富国国有企业债债券A/B 2.21 1.0110 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-25 冯彬
830 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
831 000147 易方达高等级信用债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-23 张磊
832 000305 中银中高等级债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
833 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 刘宁
834 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
835 202023 南方优选成长混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-01-30 谈建强
836 000246 博时月月薪定期支付债券 2.13 0.9980 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
837 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
838 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陈东
839 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
840 519661 银河增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
841 000124 华宝兴业服务股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
842 700005 平安大华添利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-27 孙健
843 217024 招商安盈保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-08-20 孙海波
844 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
845 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.05 1.0205 1.0000 1.0205 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
846 550016 信诚岁岁添金 2.01 1.0300 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
847 000141 富国国有企业债债券C 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 冯彬
848 519725 交银双轮动债券C 2.01 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
849 000169 泰达高票息债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
850 000184 工银添福债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
851 270030 广发聚财信用债券B 1.99 1.0120 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-13 代宇
852 372110 上投摩根强化回报债券B 1.99 0.9810 1.0000 1.0210 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
853 519714 交银施罗德沪深300分层等权 1.99 0.9840 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-07 蔡铮
854 100068 富国纯债债券发起C 1.96 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
855 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭云峰
856 519158 新华趋势领航股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-11 崔建波
857 000121 华夏永福养老理财混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
858 000148 易方达高等级信用债C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 张磊
859 000122 汇添富实业债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
860 210004 金鹰稳健成长股票 1.9 0.8670 1.0000 1.0470 1.0000 2010-04-14 冯文光
861 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
862 519185 万家精选股票 1.84 0.9460 0.9986 1.0260 0.9986 2009-05-18 吴印
863 050023 博时天颐债券A 1.8 0.9970 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-29 杨永光
864 531020 建信转债增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-05-29 彭云峰
865 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡宾
866 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭云峰
867 000185 工银添福债券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
868 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
869 202108 南方润元纯债债券A/B 1.79 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
870 470011 汇添富多元收益债券C 1.78 0.9840 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-18 曾刚
871 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.77 1.0177 1.0000 1.0177 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
872 090016 大成消费主题 1.76 0.9710 1.0000 1.0210 1.0000 2011-11-08 刘波
873 000110 金鹰元安保本混合 1.73 1.0177 1.0004 1.0177 1.0004 2013-05-20 邱新红
874 660014 农银深证100指数 1.73 0.9499 1.0001 1.0299 1.0001 2012-09-04 宋永安
875 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.71 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
876 000170 泰达高票息债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
877 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-08 陈国辉
878 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 张琦
879 000433 安信鑫发优选混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
880 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 张一格
881 202213 南方安心保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
882 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈伟南
883 000191 富国信用债债券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 邹卉
884 000302 国泰淘金互联网债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
885 000377 上投摩根双债增利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
886 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
887 487021 工银保本2号混合发起 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
888 519718 交银纯债债券发起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪钧
889 470089 汇添富信用债C 1.59 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
890 000383 富国恒利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 邹卉
891 000260 信诚季季定期支付债券 1.51 0.9890 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
892 200017 长城岁岁金债券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彦刚
893 380005 中银纯债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 陈国辉
894 400016 东方强化收益债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-10-09 徐昀君
895 000378 上投摩根双债增利C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
896 000366 汇添富新收益债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 梁珂
897 000407 汇添富双利增强债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-03 曾刚
898 000123 汇添富实业债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾刚
899 000047 华夏双债债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
900 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 1.46 0.1603 0.1580 0.1603 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
901 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 1.46 0.1603 0.1580 0.1603 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
902 000408 民生加银灵活配置混合 1.43 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
903 000256 上投摩根红利回报混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
904 000273 华润元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘杰
905 512110 华安中证细分地产ETF 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
906 000395 汇添富安心中国债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
907 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
908 700006 平安大华添利债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-27 孙健
909 070037 嘉实纯债债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲扬
910 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韩海平
911 000396 汇添富安心中国债券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
912 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
913 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
914 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
915 000192 富国信用债债券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 邹卉
916 000356 南方丰元C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
917 519729 交银荣泰保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-25 项廷锋
918 000405 信诚月月定期支付 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
919 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-21 代宇
920 166904 民生加银平稳添利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
921 720003 财通保本混合发起式 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
922 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
923 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
924 519190 万家岁得利定期开放债券 1.11 1.0009 1.0000 1.0111 1.0000 2013-03-06 朱虹
925 000107 富国信用增强债券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 冯彬
926 000048 华夏双债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
927 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
928 000498 财通纯债分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵骏
929 070038 嘉实纯债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
930 210014 金鹰元丰保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
931 000406 汇添富双利增强债券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-03 曾刚
932 202110 南方润元纯债债券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
933 580007 东吴新创业股票 1.07 0.9580 1.0000 1.0180 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
934 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.03 0.9550 1.0000 1.0100 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
935 660102 农银恒久增利债券C 1.02 1.0702 1.0773 1.1062 1.0773 2008-12-23 史向明
936 519110 浦银安盛价值成长股票 1 1.0060 0.9960 1.0060 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
937 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
938 000268 广发集利一年定期开放债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-21 代宇
939 000143 鹏华双债加利债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
940 164303 新华惠鑫分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 于泽雨
941 380006 中银纯债债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 陈国辉
942 000348 广发中债金融债指数A 0.97 1.0100 1.0003 1.0100 1.0003 2013-11-07 钟伟
943 050123 博时天颐债券C 0.9 0.9910 1.0000 1.0100 1.0000 2012-02-29 杨永光
944 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
945 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
946 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
947 420008 天弘债券发起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陈钢
948 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 赵峰
949 000280 博时双债增强债券A 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
950 000109 富国信用增强债券C 0.8 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 冯彬
951 000026 泰达信用合利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
952 000435 建信稳定添利债券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-10 朱建华
953 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-06 吕一凡
954 000503 中信建投稳信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
955 675023 纽银稳定增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
956 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
957 519720 交银纯债债券发起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 林洪钧
958 511210 博时上证企债30ETF 0.78 100.4899 0.9971 1.0049 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
959 000349 广发中债金融债指数C 0.76 1.0079 1.0003 1.0079 1.0003 2013-11-07 钟伟
960 110030 易方达沪深300量化 0.75 1.0075 1.0000 1.0075 1.0000 2012-07-05 罗山
961 000281 博时双债增强债券C 0.7 1.0060 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-13 过钧
962 000504 中信建投稳信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
963 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
964 000152 大成景旭纯债债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
965 000027 泰达信用合利债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
966 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
967 128013 国投瑞银纯债债券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
968 253070 国联安中债信用债指数增强 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
969 000432 中银优秀企业股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
970 519735 交银强化回报C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
971 000423 前海开源事件驱动混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-19 唐文杰
972 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
973 320016 诺安多策略股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-08-09 杨谷
974 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
975 519733 交银强化回报A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
976 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
977 481008 工银大盘蓝筹股票 0.36 0.7340 1.0000 1.1440 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
978 370027 上投摩根智选30股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-06 杜猛
979 450018 国富恒久信用债券A/C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
980 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 张一格
981 000072 华安保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
982 000205 易方达投资级信用债债券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王晓晨
983 159920 华夏恒生ETF 0.29 1.0030 1.0001 1.0030 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
984 470018 汇添富双利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陈加荣
985 000206 易方达投资级信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王晓晨
986 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
987 690009 民生加银红利回报混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
988 530012 建信积极配置 0.2 1.0030 1.0690 1.0710 1.0690 2011-01-18 姚锦
989 160119 南方中证500指数(LOF) 0.12 0.9379 0.9970 1.0079 0.9970 2009-09-25 罗文杰
990 420108 天弘债券发起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陈钢
991 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
992 519656 银河灵活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
993 040045 华安信用增强债券 0.09 0.9940 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
994 163113 申万证券 0.08 1.0008 1.0000 1.0008 1.0000 2014-03-13 张少华
995 202027 南方金粮油商品股票 0.01 0.9530 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-25 杜冬松
996 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.01 1.0001 1.0000 1.0001 1.0000 2012-11-08 张非默
997 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
998 410010 华富中小板指数增强 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-09 朱蓓
999 161221 国投瑞银双债债券C 0 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
1000 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韩海平
1001 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1002 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.05 0.9998 1.0003 0.9998 1.0003 2013-02-05 杨宇
1003 710301 富安达增强收益债券A -0.09 0.9799 1.0000 0.9999 1.0000 2012-07-25 李飞
1004 450019 国富恒久信用债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1005 000463 华商双债丰利债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1006 000339 长城医疗保健股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1007 000028 华富保本 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-04-24 胡伟
1008 000171 易方达裕丰回报 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 张清华
1009 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1010 400022 东方利群混合 -0.11 0.9990 1.0001 0.9990 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1011 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.13 0.9987 1.0000 0.9987 1.0000 2012-11-08 张非默
1012 050014 博时创业成长股票 -0.16 0.9690 1.0000 0.9990 1.0000 2010-06-01 韩茂华
1013 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李杰
1014 519156 新华行业灵活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何潇
1015 000354 长盛城镇化主题 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1016 000523 国投瑞银医疗保健混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1017 686868 浙商聚盈信用债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1018 582201 东吴优信稳健债券C -0.28 1.0069 1.0217 1.0189 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1019 000532 景顺长城优势企业 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2014-03-19 余广
1020 000384 富国恒利B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-09 邹卉
1021 000050 长盛纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1022 000066 诺安鸿鑫保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-03 谢志华
1023 485119 工银信用纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀红
1024 700002 平安大华深证300指数增强 -0.36 0.9250 1.0000 1.0050 1.0000 2011-12-20 黄建军
1025 001031 华夏安康债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-11 曲波
1026 257050 国联安主题驱动股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2009-08-26 韦明亮
1027 000024 大摩双利增强债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1028 000045 工银产业债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀红
1029 000481 华商双债丰利债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1030 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.44 0.9958 1.0002 0.9958 1.0002 2013-02-05 杨宇
1031 160915 大成景丰券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1032 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.49 0.9951 1.0000 0.9951 1.0000 2013-05-10 杨宇
1033 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -0.5 0.9834 1.0000 0.9956 1.0000 2013-08-29 章赟
1034 000117 广发轮动配置股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1035 180029 银华永泰积极债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-12-28 姜永康
1036 470058 汇添富可转换债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1037 206018 鹏华产业债债券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝松
1038 110029 易方达科讯股票 -0.69 0.8727 2.5449 4.6099 4.6299 1993-01-12 宋昆
1039 000015 华夏纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韩会永
1040 582003 东吴保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1041 610008 信达澳银信用债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1042 000052 长盛纯债债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1043 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-11 祝俭
1044 162010 长城久兆中小板300指数分级 -0.71 0.9470 1.0000 0.9930 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1045 519100 长盛中证100指数 -0.71 0.6240 1.0000 1.2440 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1046 000120 中银美丽中国股票 -0.71 0.9600 1.0000 0.9950 1.0000 2013-06-07 陈军
1047 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.78 0.9922 1.0000 0.9922 1.0000 2013-05-10 杨宇
1048 000025 大摩双利增强债券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1049 000046 工银产业债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀红
1050 519727 交银成长30股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1051 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1052 000286 银华信用季季红债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1053 000007 鹏华国企债债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1054 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘宁
1055 750005 安信平稳增长混合发起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1056 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
1057 710302 富安达增强收益债券C -0.83 0.9726 1.0000 0.9926 1.0000 2012-07-25 李飞
1058 210010 金鹰元泰信用债A -0.87 0.9911 0.9998 0.9911 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1059 001033 华夏安康债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1060 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1061 450011 国富研究精选股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1062 163112 申万菱信定期开放债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1063 399011 中海上证380指数 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-07 陈明星
1064 510630 华夏消费ETF -1.03 0.9864 0.9967 0.9864 0.9967 2013-03-28 王路
1065 000016 华夏纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韩会永
1066 270044 广发双债添利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1067 000054 鹏华双债增利债券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 初冬
1068 610108 信达澳银信用债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1069 000058 国联安保本 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1070 000411 景顺长城优质成长 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2014-01-02 张继荣
1071 160314 华夏行业股票(LOF) -1.32 0.7510 3.6020 4.4370 4.3890 1992-12-29 孙彬
1072 000071 华夏恒生ETF联接 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1073 210011 金鹰元泰信用债C -1.41 0.9857 0.9998 0.9857 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1074 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.43 98.2970 100.0000 0.9860 1.0000 2013-03-05 张一格
1075 080005 长盛量化红利股票 -1.44 0.9450 1.0000 0.9850 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1076 000014 华夏聚利债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1077 290008 泰信发展主题股票基金 -1.5 0.9840 0.9990 0.9840 0.9990 2010-12-15 刘毅
1078 160808 长盛同瑞中证200分级 -1.53 0.9310 1.0000 0.9870 1.0000 2011-12-06 王超
1079 550018 信诚优质纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王国强
1080 481017 工银量化策略股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1081 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1082 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1083 519712 交银阿尔法核心股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-08-03 龙向东
1084 470059 汇添富可转换债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1085 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.71 98.2860 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 杨宇
1086 000478 建信中证500指数增强 -1.77 0.9825 1.0002 0.9825 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1087 090017 大成可转债增强债券 -1.79 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2011-11-30 王磊
1088 530021 建信纯债债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1089 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1090 000418 景顺长城成长之星 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1091 240010 华宝兴业行业精选股票 -1.9 0.9814 1.0004 0.9814 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1092 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 张一格
1093 180030 银华永泰积极债券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-12-28 姜永康
1094 000126 招商安润保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 邓栋
1095 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1096 000060 国联安股债动态 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-26 黄欣
1097 519732 交银定期支付双息平衡混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1098 570008 诺德周期策略股票基金 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
1099 159929 汇添富中证医药卫生ETF -2.02 0.9811 1.0013 0.9811 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1100 000178 博时混合 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1101 000130 大成景兴信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1102 550019 信诚优质纯债债券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王国强
1103 450007 国富成长动力股票 -2.26 0.8318 1.0001 1.0118 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1104 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1105 531021 建信纯债债券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1106 519117 浦银安盛基本面400指数 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1107 270025 广发行业领先股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1108 070021 嘉实主题新动力股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1109 000082 嘉实研究阿尔法股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-28 张琦
1110 000131 大成景兴信用债债券C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-06-04 陶铄
1111 167601 国金沪深300指数分级 -2.69 0.9600 1.0000 0.9730 1.0000 2013-07-26 宫雪
1112 161811 银华沪深300指数分级 -2.74 0.9580 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1113 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 张胜记
1114 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -2.78 0.1536 0.1580 0.1536 0.1580 2012-08-21 张胜记
1115 518880 华安黄金易(ETF) -2.79 2.5770 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1116 620002 金元惠理成长动力混合 -2.82 0.8060 1.0000 1.0260 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1117 620003 金元惠理丰利债券 -2.84 0.9520 1.0010 0.9740 1.0010 2009-03-23 李杰
1118 000118 广发聚鑫债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1119 410006 华富策略精选混合 -2.93 0.8496 1.0000 1.0096 1.0000 2008-12-24 刘文正
1120 510450 180高ETF -2.98 0.9681 0.9978 0.9681 0.9978 2013-07-08 黄栋
1121 519020 国泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1122 161022 富国创业板指数分级 -3.05 0.9600 1.0000 0.9700 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1123 159932 大成中证500深市ETF -3.07 1.1010 1.0000 0.9690 1.0000 2013-09-12 谌湛
1124 000294 华安生态优先股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1125 165521 信诚中证800金融指数分级 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1126 000119 广发聚鑫债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1127 163111 申万中小 -3.27 0.9334 1.0000 0.9684 1.0000 2012-05-08 张少华
1128 000149 华安双债添利债券A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 贺涛
1129 000259 农银区间收益混合 -3.31 0.9671 1.0002 0.9671 1.0002 2013-08-21 陈富权
1130 160624 鹏华消费领先混合 -3.35 0.9710 0.9340 0.9030 0.9340 1999-01-06 刘苏
1131 159917 国泰中小板300成长ETF -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-03-15 徐皓
1132 000150 华安双债添利债券C -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-06-14 贺涛
1133 518800 国泰黄金ETF -3.61 2.5514 1.0013 0.9651 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1134 000308 建信创新中国股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-09-24 乔林建
1135 740101 长安沪深300非周期指数 -3.9 0.9600 0.9990 0.9600 0.9990 2012-06-25 王磊
1136 510520 诺安500ETF -3.93 0.9607 1.0000 0.9607 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1137 519050 海富通养老收益混合 -4.01 0.9580 0.9980 0.9580 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1138 040020 华安升级主题股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1139 270048 广发纯债债券A -4.1 0.9450 1.0000 0.9600 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1140 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -4.21 0.9340 1.0000 0.9640 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1141 159927 鹏华沪深300ETF -4.24 2.1332 0.9858 0.9440 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1142 160809 长盛同辉深100等权重分级 -4.28 0.9270 1.0000 0.9620 1.0000 2012-09-13 王超
1143 161825 银华中证800分级 -4.28 0.9550 1.0000 0.9570 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1144 000216 华安黄金易ETF联接A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1145 519115 浦银安盛红利精选股票 -4.31 0.9550 0.9980 0.9550 0.9980 2009-12-03 吴勇
1146 163810 中银价值混合 -4.41 0.9380 1.0000 0.9580 1.0000 2010-08-25 张发余
1147 000311 景顺长城沪深300指数 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-10-29 黎海威
1148 270049 广发纯债债券C -4.5 0.9420 1.0000 0.9560 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1149 000217 华安黄金易ETF联接C -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1150 000093 信诚新双盈分级债券B -4.6 0.9540 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1151 510680 万家380ETF -4.67 0.9490 0.9955 0.9490 0.9955 2013-10-31 张鹏
1152 165519 信诚中证800医药指数分级 -4.73 0.9430 1.0000 0.9530 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1153 090020 大成健康产业股票 -4.77 0.9980 1.0480 0.9980 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1154 210008 金鹰策略配置股票 -4.78 0.9522 1.0000 0.9522 1.0000 2011-09-01 陈晓
1155 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-12-17 程洲
1156 000209 信诚新兴产业股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1157 000136 民生加银策略精选混合 -4.89 0.9540 1.0030 0.9540 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1158 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1159 162715 广发聚源定期债券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1160 000065 国富焦点驱动混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1161 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -5.49 0.9452 1.0001 0.9452 1.0001 2012-08-21 张胜记
1162 610006 信达澳银产业升级股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-06-13 王战强
1163 162716 广发聚源定期债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 谢军
1164 310388 申万菱信消费增长股票 -5.63 0.8740 1.0000 0.9590 1.0000 2009-06-12 徐爽
1165 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-12-17 程洲
1166 165310 建信双利分级股票 -5.91 0.8710 1.0000 0.9410 1.0000 2011-05-06 马志强
1167 000127 农银行业领先股票 -6.02 0.9416 1.0019 0.9416 1.0019 2013-06-25 徐莉
1168 165313 建信优势动力股票(LOF) -6.09 0.8940 0.9520 0.8940 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1169 263001 景顺长城上证180等权重指数 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2012-06-25 江科宏
1170 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1171 000264 博时内需增长混合 -6.25 0.9590 0.8940 0.8380 0.8940 1998-07-25 王燕
1172 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 杨成 马毅
1173 180020 银华成长先锋混合 -6.46 0.9160 1.0030 0.9410 1.0030 2010-10-08 黄颖
1174 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 杨成 马毅
1175 162214 泰达宏利中小盘股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-01-26 陈少平
1176 512120 华安中证医药ETF -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1177 040016 华安行业轮动股票 -7.07 0.9293 1.0000 0.9293 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1178 000020 景顺长城品质投资股票 -7.09 0.9300 1.0010 0.9300 1.0010 2013-03-19 余广
1179 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.12 0.9289 1.0001 0.9289 1.0001 2012-08-09 张胜记
1180 310318 申万菱信沪深300 -7.13 0.9486 1.0214 1.7411 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1181 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-03-15 徐皓
1182 260112 景顺长城能源基建股票 -7.24 0.9160 1.0000 0.9310 1.0000 2009-10-20 余广
1183 530011 建信内生动力股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2010-11-16 万志勇
1184 000056 建信消费升级混合 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1185 161826 银华中证转债指数增强分级 -7.44 0.9140 1.0000 0.9260 1.0000 2013-08-15 姜永康
1186 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -7.62 0.9210 0.9970 0.9210 0.9970 2010-12-20 征茂平
1187 000309 大摩品质生活股票 -7.69 0.9120 0.9880 0.9120 0.9880 2013-10-29 钱斌
1188 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1189 233008 大摩消费领航混合基金 -7.82 0.9219 1.0001 0.9219 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1190 410007 华富价值增长混合 -7.9 0.9204 0.9993 0.9204 0.9993 2009-07-15 郭晨
1191 233010 大摩深证300指数增强 -7.92 0.9190 0.9980 0.9190 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1192 510070 鹏华上证民企50ETF -7.95 1.0750 1.0010 0.9210 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1193 070099 嘉实优质企业股票 -7.98 0.9140 1.0020 1.8190 1.8990 2004-12-01 邵健
1194 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -8.03 0.9197 1.0000 0.9197 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1195 000410 益民服务领先混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1196 000219 博时裕益混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1197 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -8.19 0.8880 1.0010 0.9200 1.0010 2013-02-06 章赟
1198 217027 招商央视财经50指数 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-02-05 王平
1199 690011 民生加银积极成长发起式 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-01-31 李海
1200 159928 汇添富中证主要消费ETF -8.3 0.9162 0.9991 0.9162 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1201 673010 纽银新动向混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1202 470028 汇添富社会责任股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1203 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -8.63 0.9138 1.0001 0.9138 1.0001 2011-06-01 张永东
1204 206007 鹏华消费优选股票 -8.63 0.9210 1.0080 0.9210 1.0080 2010-12-28 王宗合
1205 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2012-05-17 周小丹
1206 206012 鹏华价值精选股票 -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1207 510420 景顺长城上证180等权重ETF -8.72 0.9110 0.9980 0.9110 0.9980 2012-06-12 江科宏
1208 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -8.87 0.9116 1.0003 0.9116 1.0003 2013-11-05 凌晨
1209 510090 建信上证社会责任ETF -8.98 0.7630 1.0000 0.9100 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1210 050016 博时宏观回报债券A/B -9.12 0.8900 1.0000 0.9120 1.0000 2010-07-27 张勇
1211 510290 南方上证380ETF -9.14 0.9083 0.9997 0.9083 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1212 165312 建信央视50 -9.19 0.8818 1.0000 0.9105 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1213 450009 国富中小盘股票 -9.19 0.9090 1.0010 0.9090 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1214 000080 天治可转债增强债券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-06-04 秦娟
1215 217009 招商核心价值混合 -9.21 0.8151 1.0000 0.9351 1.0000 2007-03-30 吴渭
1216 481009 工银沪深300指数 -9.22 0.7771 1.0000 0.9721 1.0000 2009-03-05 何江
1217 202025 南方上证380ETF联接 -9.29 0.9072 1.0001 0.9072 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1218 206010 鹏华深证民营ETF联接 -9.31 0.9005 0.9929 0.9005 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1219 481013 工银消费服务股票 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1220 159911 民营ETF -9.44 2.9238 0.9783 0.8859 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1221 519983 长信量化先锋股票 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2010-11-18 胡倩
1222 000081 天治可转债增强债券C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-06-04 秦娟
1223 240018 华宝兴业可转债债券 -9.57 0.9044 1.0001 0.9044 1.0001 2011-04-27 华志贵
1224 470068 汇添富深证300ETF联接 -9.66 0.9034 1.0000 0.9034 1.0000 2011-09-28 汪洋
1225 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-26 王超
1226 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -9.77 0.8595 1.0000 0.9095 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1227 000003 中海可转债债券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1228 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.89 0.9020 1.0010 0.9020 1.0010 2011-08-09 胡洁
1229 000279 华商红利优选灵活配置 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1230 161625 融通标普中国可转债指数增强 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1231 000004 中海可转债债券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1232 000312 华安沪深300增强A -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-09-27 董梁
1233 070032 嘉实优化红利股票 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1234 050116 博时宏观回报债券C -10.24 0.8850 1.0000 0.9000 1.0000 2010-07-27 张勇
1235 000313 华安沪深300增强C -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-09-27 董梁
1236 000067 民生加银转债优选债券A -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1237 360010 光大保德信均衡精选股票 -10.57 0.8028 1.0000 0.9228 1.0000 2009-03-04 李阳
1238 164811 工银深证100指数分级 -10.59 0.8733 1.0000 0.8955 1.0000 2012-10-25 何江
1239 000068 民生加银转债优选债券C -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1240 630008 华商策略精选混合 -10.75 0.8880 0.9950 0.8880 0.9950 2010-11-09 田明圣
1241 160417 华安沪深300指数分级 -10.76 0.8470 1.0000 0.8970 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1242 166001 中欧新趋势股票(LOF) -10.9 0.7504 0.9992 1.0104 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1243 510330 华夏沪深300ETF -11.29 2.1623 1.0149 0.9015 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1244 161507 银河沪深300成长分级 -11.3 0.8650 1.0000 0.8900 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1245 159933 国投瑞银金融地产ETF -11.32 0.8752 0.9869 0.8752 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1246 360012 光大保德信中小盘股票 -11.49 0.8595 0.9999 0.8895 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1247 350007 天治趋势精选混合 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2009-07-15 周雪军
1248 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.84 0.8816 1.0000 0.8816 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1249 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1250 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2013-03-22 关家雄
1251 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1252 161610 融通领先成长股票(LOF) -12.15 0.6870 2.3230 2.1420 2.3230 1992-05-31 余志勇
1253 510280 上证180成长ETF -12.36 0.8720 0.9950 0.8720 0.9950 2011-08-04 胡洁
1254 160806 长盛同庆中证800分级 -12.37 0.8500 0.8800 0.7750 0.8800 2009-05-12 王超
1255 100039 富国通胀通缩主题股票 -12.48 0.8590 1.0000 0.8790 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1256 217012 招商行业领先股票 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2009-06-19 张慎平
1257 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.77 0.8130 0.9320 0.8130 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1258 510430 银华上证50等权ETF -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1259 070017 嘉实量化阿尔法股票 -12.93 0.8160 1.0000 0.8960 1.0000 2009-03-20 陶羽
1260 070018 嘉实回报混合 -13.01 0.8440 1.0030 0.8810 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1261 159913 交银深证300价值ETF -13.23 0.8660 0.9980 0.8660 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1262 202015 南方开元沪深300联接 -13.34 0.7598 1.0000 0.9198 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1263 510700 长盛上证市值百强(ETF) -13.37 1.5580 1.0000 0.8660 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1264 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-08-01 罗毅
1265 510650 华夏金融ETF -13.44 0.8572 0.9903 0.8572 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1266 206002 鹏华精选成长股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2009-09-09 刘苏
1267 400018 东方央视财经50指数 -13.94 0.8609 1.0003 0.8609 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1268 000073 上投摩根成长动力混合 -13.96 0.8630 1.0030 0.8630 1.0030 2013-05-15 杜猛
1269 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1270 519706 交银深证300价值ETF联接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1271 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -14.03 0.8580 0.9980 0.8580 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1272 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -14.3 0.8630 1.0070 0.8630 1.0070 2013-05-07 江科宏
1273 512010 易方达沪深300医药ETF -14.37 0.8582 1.0022 0.8582 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1274 519002 华安安信消费股票 -14.57 0.8880 1.0570 0.9030 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1275 040007 华安中小盘成长股票 -14.66 0.8223 2.2306 2.1372 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1276 730002 方正富邦红利精选股票 -14.69 0.8540 1.0010 0.8540 1.0010 2012-11-20 张璐
1277 167901 华宸300 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1278 162711 广发500ETF联接(LOF) -14.81 0.8493 0.9970 0.8493 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1279 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1280 510310 易方达沪深300ETF发起式 -15.03 0.8522 1.0029 0.8522 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1281 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2012-08-01 方磊
1282 121008 国投瑞银成长优选股票 -15.15 0.6701 2.3520 2.0610 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1283 398021 中海能源策略混合 -15.23 0.5807 1.0005 0.8907 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1284 110022 易方达消费行业股票 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1285 159919 嘉实沪深300ETF -15.35 2.1928 0.9901 0.8381 0.9901 2012-05-07 杨宇
1286 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -15.45 0.8290 1.0000 0.8490 1.0000 2010-06-22 王本昌
1287 162213 泰达宏利财富大盘指数 -15.45 0.8293 1.0000 0.8493 1.0000 2010-04-23 刘欣
1288 217017 招商上证消费80ETF联接 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1289 020021 国泰上证180金融ETF联接 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1290 510150 招商上证消费80ETF -15.53 2.5630 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1291 159925 南方开元沪深300ETF -15.73 0.8329 0.8783 0.7302 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1292 165515 信诚沪深300指数分级 -15.96 0.7910 1.0000 0.8500 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1293 159931 汇添富中证金融地产ETF -16 0.8300 0.9881 0.8300 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1294 510620 华夏材料ETF -16.24 0.7976 0.9522 0.7976 0.9522 2013-03-28 王路
1295 660010 农银策略精选股票 -16.28 0.8373 1.0001 0.8373 1.0001 2011-09-06 赵谦
1296 450010 国富策略回报混合 -16.3 0.8320 0.9940 0.8320 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1297 202009 南方盛元红利股票 -16.31 0.7630 1.0040 0.8610 1.0040 2008-03-21 张旭
1298 159912 汇添富深证300ETF -16.37 0.8361 0.9998 0.8361 0.9998 2011-09-16 汪洋
1299 510230 国泰上证180金融ETF -16.56 2.9410 1.0010 0.8350 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1300 040022 华安可转债债券A -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-06-22 贺涛
1301 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -16.82 0.7530 0.9950 0.8530 0.9950 1992-05-29 谢可
1302 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -16.83 0.8090 1.0000 0.8390 1.0000 2010-04-23 徐林明
1303 270026 广发中小板300联接 -16.95 0.8305 1.0000 0.8305 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1304 050019 博时转债增强债券A -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1305 610004 信达澳银中小盘股票 -17.02 0.8290 0.9990 0.8290 0.9990 2009-12-01 巩伟
1306 540009 汇丰晋信消费红利股票 -17.07 0.8297 1.0005 0.8297 1.0005 2010-12-08 王品
1307 481010 工银瑞信中小盘股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1308 166802 浙商沪深300指数分级 -17.12 0.7830 1.0000 0.8340 1.0000 2012-05-07 关永祥
1309 159907 广发中小板300ETF -17.38 0.9100 1.0007 0.8268 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1310 050012 博时策略混合 -17.42 0.8040 0.9970 0.8280 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1311 580006 东吴新经济 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2009-12-30 邹国英
1312 040023 华安可转债债券B -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-06-22 贺涛
1313 165511 信诚中证500指数分级 -17.78 0.7420 1.0000 0.8180 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1314 200012 长城中小盘股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-27 于雷
1315 180033 银华上证50等权ETF联接 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1316 398041 中海量化策略股票 -17.89 0.7930 1.0000 0.8300 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1317 050119 博时转债增强债券C -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1318 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.99 0.7840 1.0010 0.8440 1.0010 2009-04-03 杨靖
1319 160415 华安深证300指数(LOF) -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2011-09-02 许之彦
1320 202005 南方成份精选股票 -18.11 0.7935 3.1658 0.8135 3.1658 1992-05-28 陈键
1321 620001 金元惠理宝石动力混合 -18.13 0.8143 1.0419 0.8743 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1322 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -18.28 2.1403 1.0070 0.8240 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1323 090011 大成核心双动力股票型 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1324 570007 诺德30股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-05-05 李圣春
1325 519987 长信恒利优势股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-07-30 叶松
1326 165520 信诚中证800有色指数分级 -19.21 0.8000 1.0000 0.8090 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1327 100051 富国可转债 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1328 671010 纽银策略优选股票 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1329 530018 建信深证100指数增强 -19.69 0.8031 1.0000 0.8031 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1330 690005 民生加银内需增长股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1331 161810 银华内需精选股票(LOF) -19.86 0.7890 0.9360 0.7500 2.3660 1999-07-12 邹积建
1332 450008 国富沪深300指数增强 -20.14 0.8050 1.0080 0.8050 1.0080 2009-09-03 张志强
1333 050009 博时新兴成长股票 -20.21 0.5060 2.8380 2.4690 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1334 161611 融通内需驱动股票 -20.27 0.7150 1.0000 0.8350 1.0000 2009-04-22 周珺
1335 688888 浙商聚潮产业成长股票 -20.34 0.7950 0.9980 0.7950 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1336 540007 汇丰晋信中小盘股票 -20.35 0.7822 1.0000 0.8022 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1337 160616 鹏华中证500指数(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1338 090009 大成行业轮动股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1339 660006 农银大盘蓝筹股票 -20.73 0.7927 1.0000 0.7927 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1340 519039 长盛同德主题股票 -20.88 0.8219 2.9767 2.3552 2.9767 1992-12-01 邓永明
1341 161907 万家中证红利指数(LOF) -21.09 0.7891 1.0000 0.7891 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1342 159930 汇添富中证能源ETF -21.24 0.7804 0.9908 0.7804 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1343 159923 大成100ETF -21.36 0.7880 1.0020 0.7880 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1344 410003 华富成长趋势股票 -21.56 0.6152 0.9988 0.9052 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1345 162714 广发深证100指数分级 -21.66 0.7340 0.9995 0.7894 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1346 570001 诺德价值优势股票 -21.67 0.7833 1.0000 0.7833 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1347 160215 国泰价值经典股票(LOF) -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-08-13 黄焱
1348 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -22.18 0.7458 1.0000 0.7908 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1349 210003 金鹰行业优势股票 -22.33 0.7581 0.9999 0.7881 0.9999 2009-07-01 何晓春
1350 090010 大成中证红利指数 -22.52 0.7740 0.9990 0.7740 0.9990 2010-02-02 刘波
1351 630006 华商产业升级股票 -22.6 0.7740 1.0000 0.7740 1.0000 2010-06-18 佘中强
1352 620004 金元惠理价值增长股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2009-09-11 晏斌
1353 400011 东方核心动力股票 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2009-06-24 张岗
1354 510030 华宝兴业上证180价值ETF -23.07 2.1710 0.9660 0.7430 0.9660 2010-04-23 徐林明
1355 100038 富国沪深300指数增强 -23.09 0.7660 0.9960 0.7660 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1356 585001 东吴中证新兴 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2011-02-01 周健
1357 110021 易方达上证中盘ETF联接 -23.24 0.7676 1.0000 0.7676 1.0000 2010-03-31 张胜记
1358 519700 交银主题优选混合 -23.34 0.7560 1.0000 0.7710 1.0000 2010-06-30 李永兴
1359 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2012-03-09 周健
1360 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1361 040190 华安上证龙头ETF联接 -23.63 0.7660 1.0030 0.7660 1.0030 2010-11-18 牛勇
1362 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.93 0.7230 1.0000 0.7730 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1363 398051 中海环保新能源混合 -24 0.7600 1.0000 0.7600 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1364 510110 海富通上证周期ETF -24.3 1.8770 0.9950 0.7530 0.9950 2010-09-19 刘璎
1365 100053 富国上证综指ETF联接 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2011-01-30 王保合
1366 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.64 0.7540 1.0005 0.7540 1.0005 2010-11-02 申庆
1367 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.67 0.8390 0.9990 0.7820 0.9990 2010-04-16 黄欣
1368 161211 国投金融地产ETF联接基金 -24.84 0.7441 0.9900 0.7441 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1369 510190 华安上证龙头ETF -24.93 1.9570 0.9990 0.7500 0.9990 2010-11-18 牛勇
1370 510260 诺安上证新兴产业ETF -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1371 510130 易方达上证中盘ETF -25.02 2.1864 1.0030 0.7520 1.0030 2010-03-29 张胜记
1372 530015 建信深证基本面60ETF联接 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1373 510210 富国上证综指ETF -25.26 2.1860 1.0010 0.7480 1.0010 2011-01-30 王保合
1374 070023 嘉实深证基本面120联接 -25.29 0.7472 1.0001 0.7472 1.0001 2011-08-01 杨宇
1375 690004 民生加银稳健成长股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1376 159916 深证基本面60ETF -25.46 1.3679 0.9998 0.7453 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1377 560003 益民创新优势混合 -25.73 0.7316 1.0000 0.7516 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1378 162209 泰达宏利市值优选股票 -26.3 0.7411 1.0055 0.7411 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1379 410009 华富量子生命力股票 -26.61 0.7340 1.0001 0.7340 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1380 161812 银华深证100指数分级 -26.64 0.6450 1.0030 0.7540 1.0030 2010-05-07 周毅
1381 519702 交银趋势股票 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1382 040180 华安上证180ETF联接 -26.93 0.7300 0.9990 0.7300 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1383 360007 光大保德信优势配置股票 -27.05 0.7346 1.0070 0.7346 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1384 519032 海富通上证非周期ETF联接 -27.2 0.7280 1.0000 0.7280 1.0000 2011-04-27 刘璎
1385 610005 信达澳银红利回报股票 -27.25 0.7140 1.0000 0.7340 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1386 050018 博时行业轮动股票 -27.7 0.7230 1.0000 0.7230 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1387 000061 华夏盛世股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2009-12-11 阳琨
1388 217016 招商深证100指数 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1389 510270 中银上证国企100ETF -28.33 0.6130 0.9980 0.7150 0.9980 2011-06-16 周小丹
1390 510120 海富通上证非周期ETF -28.43 1.6990 1.0000 0.7160 1.0000 2011-04-22 刘璎
1391 510160 南方小康ETF -28.58 0.2866 0.9984 0.7130 0.9984 2010-08-27 柯晓
1392 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.67 0.7122 0.9984 0.7122 0.9984 2011-08-01 杨宇
1393 161715 招商中证大宗商品指数分级 -28.83 0.6700 1.0010 0.7200 1.0010 2012-06-28 王平
1394 510610 华夏能源ETF -29.62 0.6949 0.9873 0.6949 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1395 166006 中欧中小盘股票(LOF) -29.8 0.6693 1.0000 0.7193 1.0000 2009-12-30 魏博
1396 240022 华宝兴业资源优选股票 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1397 090012 大成深证成长40ETF联接 -30.53 0.6940 0.9990 0.6940 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1398 519694 交银蓝筹股票 -30.88 0.6850 1.0048 0.7000 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1399 310398 申万沪深300价值指数 -30.95 0.6905 1.0000 0.6905 1.0000 2010-02-11 张少华
1400 519027 海富通上证周期ETF联接 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2010-09-28 刘璎
1401 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1402 110020 易方达沪深300ETF联接 -31.12 0.6874 0.9980 0.6874 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1403 290010 泰信中证200指数基金 -31.45 0.6720 1.0000 0.6920 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1404 470007 汇添富上证综合指数 -31.52 0.6910 1.0090 0.6910 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1405 519019 大成景阳领先股票 -31.68 0.5930 3.6940 3.6310 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1406 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -31.9 0.6810 1.0000 0.6810 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1407 660008 农银沪深300指数 -32.16 0.6824 1.0059 0.6824 1.0059 2011-04-12 宋永安
1408 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.28 0.6930 2.2630 1.9040 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1409 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -32.35 2.4800 1.0020 0.6780 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1410 159906 大成深证成长40ETF -32.4 0.6740 0.9970 0.6740 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1411 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2010-03-26 胡倩
1412 519671 银河沪深300价值指数 -32.57 0.6750 1.0010 0.6750 1.0010 2009-12-28 罗博
1413 213010 宝盈中证100指数增强 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1414 620005 金元惠理核心动力股票 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1415 210005 金鹰主题优势股票 -33.1 0.6670 0.9970 0.6670 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1416 481006 工银红利股票 -33.11 0.6469 1.0009 0.6869 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1417 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1418 690003 民生加银精选股票 -33.7 0.6610 0.9970 0.6610 0.9970 2010-02-03 江国华
1419 200008 长城品牌优选股票 -33.82 0.6618 1.0000 0.6618 1.0000 2007-08-06 杨建华
1420 202021 南方小康ETF联接 -34.06 0.6468 1.0002 0.6668 1.0002 2010-08-27 柯晓
1421 050021 博时深证基本面200ETF联接 -34.33 0.6568 1.0001 0.6568 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1422 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.9 0.6510 1.0000 0.6510 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1423 510010 交银上证180公司治理ETF -35.1 0.5830 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1424 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -35.11 0.8710 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1425 159908 博时深证基本面200ETF -35.26 0.6475 1.0002 0.6475 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1426 270007 广发大盘成长混合 -35.29 0.6471 1.0000 0.6471 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1427 481012 工银深证红利ETF联接 -35.43 0.6440 0.9973 0.6440 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1428 202019 南方策略优化股票 -35.89 0.6290 1.0010 0.6490 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1429 165309 建信沪深300指数(LOF) -36.24 0.6370 0.9990 0.6370 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1430 159905 工银深证红利ETF -36.37 0.6365 1.0003 0.6365 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1431 163808 中银中证100指数增强 -36.37 0.6300 1.0000 0.6400 1.0000 2009-09-04 周小丹
1432 110019 易方达深证100ETF联接 -36.46 0.6360 1.0010 0.6360 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1433 240014 华宝兴业中证100指数 -37.08 0.6292 1.0000 0.6292 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1434 270022 广发内需增长混合 -37.51 0.5710 1.0000 0.6710 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1435 040008 华安策略优选股票 -37.65 0.5966 2.4268 2.1329 2.4268 1992-08-31 杨明
1436 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2009-10-30 刘璎
1437 410008 华富中证100指数 -37.96 0.6202 0.9997 0.6202 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1438 320010 诺安中证100指数 -39.4 0.6060 1.0000 0.6060 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1439 110025 易方达资源行业股票 -39.8 0.6020 1.0000 0.6020 1.0000 2011-08-16 王超
1440 161816 银华中证等权90指数分级 -40.11 0.8560 1.0000 0.6070 1.0000 2011-03-17 张凯
1441 161612 融通深证成分指数 -40.26 0.6010 1.0060 0.6010 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1442 510060 工银上证央企50ETF -40.59 0.9269 0.9980 0.5929 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1443 399001 中海上证50指数增强 -41 0.5900 1.0000 0.5900 1.0000 2010-03-25 彭海平
1444 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -41.04 0.5896 1.0000 0.5896 1.0000 2009-12-30 杨宇
1445 202017 南方深证成份ETF联接 -42.14 0.5786 1.0000 0.5786 1.0000 2009-12-09 柯晓
1446 164205 天弘深证成份指数(LOF) -42.6 0.5740 1.0000 0.5740 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1447 160620 鹏华资源分级 -43.46 0.8590 1.0000 0.5690 1.0000 2012-09-27 杨靖
1448 159903 南方深证成份ETF -44.87 0.7464 0.9990 0.5507 0.9990 2009-12-04 柯晓
1449 050013 博时上证超大盘ETF联接 -45.15 0.5485 1.0000 0.5485 1.0000 2009-12-29 方维玲
1450 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.16 0.5485 1.0001 0.5485 1.0001 2012-04-10 方维玲
1451 163109 申万深证成分分级 -45.68 0.4866 1.0000 0.5568 1.0000 2010-10-22 张少华
1452 510410 博时上证自然资源ETF -46.8 0.5372 1.0098 0.5372 1.0098 2012-04-10 方维玲
1453 510020 博时上证超大盘ETF -47.1 1.4428 1.0060 0.5321 1.0060 2009-12-29 方维玲
1454 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.2 0.5280 1.0000 0.5280 1.0000 2012-03-08 黄一明
1455 161819 银华资源 -47.36 0.8920 1.0000 0.5400 1.0000 2011-12-08 马君
1456 580003 东吴行业轮动股票 -48.78 0.4896 1.0187 0.5696 1.0187 2008-04-23 刘元海
1457 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.7 0.4830 1.0000 0.4830 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1458 020011 国泰沪深300指数 -54.58 0.4528 1.4270 0.6482 1.4270 2004-11-10 章赟
1459 590002 中邮核心成长股票 -55.64 0.4603 1.0377 0.4603 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1460 202007 南方隆元产业主题股票 -57.11 0.4450 3.9959 0.4450 3.9959 1992-12-29 彭砚
1461 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.66 0.4230 0.9990 0.4230 0.9990 2010-12-01 黄欣
1462 510170 国联安上证商品ETF -59.27 1.3090 0.9970 0.4060 0.9970 2010-11-26 黄欣