序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1171.85 7.5320 1.0000 11.3120 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 726.19 4.3530 1.0000 6.1390 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 002001 华夏回报混合 565.85 1.2940 0.9970 3.6510 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
4 070002 嘉实增长混合 562.99 4.8960 1.0000 5.5170 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰达宏利成长股票 554.72 1.2916 1.0005 3.2066 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 502.51 0.9102 1.0000 5.3727 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 501.55 1.5870 1.0000 4.0600 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
8 020001 国泰金鹰增长股票 495.99 1.0570 1.0020 4.0610 1.0020 2002-05-08 张玮
9 288002 华夏收入股票 482.36 2.5820 1.0001 3.9820 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 477.23 1.9702 1.0000 3.4132 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 110002 易方达策略成长混合 475.72 3.5590 1.0000 4.7690 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 519008 汇添富优势精选混合 472.72 2.5885 1.0000 4.8155 1.0000 2005-08-25 王栩
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 468.44 1.5966 1.0000 4.8882 1.0000 2003-07-15 胡戈游
14 163801 中银中国混合(LOF) 457.93 1.2508 1.0000 3.5908 1.0000 2005-01-04 陈军
15 151001 银河稳健混合 448.37 1.1219 1.0000 3.3893 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 070001 嘉实成长收益混合 441.51 0.6325 0.9842 3.2869 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 427.7 0.8463 1.0000 3.8576 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 418.36 1.0780 1.0020 3.4030 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 162204 泰达宏利精选股票 406.84 3.6504 1.0000 4.7304 1.0000 2004-07-09 梁辉
20 160505 博时主题行业股票(LOF) 396.46 1.6120 0.9999 3.5030 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
21 162202 泰达宏利周期股票 387.87 0.9098 1.0071 2.9548 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 386.39 1.3718 1.0000 3.2698 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鹏华中国50混合 375.45 0.9880 0.9900 3.3580 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 000001 华夏成长混合 375.12 1.0720 1.0000 3.1730 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 519001 银华价值优选股票 373.79 1.2331 1.0000 4.2061 1.0000 2005-09-27 倪明
26 260101 景顺长城优选股票 370.82 1.3482 1.0000 3.3189 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
27 070006 嘉实服务增值行业混合 362.58 3.8170 1.0000 4.3070 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 361.91 0.7716 1.0000 3.3877 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 288001 华夏经典混合 352.2 1.1010 1.0000 3.3910 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 东方精选混合 349.21 1.0088 1.0000 3.3276 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 344.39 1.3198 1.0000 3.1182 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 341.36 1.1234 1.0002 2.9124 1.0002 2004-05-11 杨云
33 481001 工银核心价值股票 334.2 0.3240 1.0000 3.8454 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 270001 广发聚富混合 327.19 1.1301 1.0000 3.4401 1.0000 2003-12-03 祝俭
35 160603 鹏华普天收益混合 324.91 0.7880 1.0020 3.2340 1.0020 2003-07-12 张卓
36 519011 海富通精选混合 317.14 0.4721 0.9963 3.5997 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 110005 易方达积极成长混合 313.03 0.6752 1.0000 3.9793 1.0000 2004-09-09 何云峰
38 160106 南方高增长股票(LOF) 311.13 1.3489 1.0000 2.9859 1.0000 2005-07-13 张原
39 240004 华宝兴业动力组合股票 310.87 0.8970 1.0000 3.4070 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 150103 银河银泰混合 307.6 0.9619 1.0000 3.6619 1.0000 2004-03-30 张杨
41 206001 鹏华行业成长混合 306.69 0.9291 0.9981 3.7720 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 240008 华宝兴业收益增长混合 304.58 4.0458 1.0000 4.0458 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
43 340006 兴全全球视野股票 299.56 1.8605 1.0000 3.6565 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 260109 景顺长城内需贰号股票 293.97 1.1450 0.9990 2.7910 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
45 121002 国投瑞银景气行业混合 292.61 0.9292 1.0000 2.8982 1.0000 2004-04-29 马少章
46 080001 长盛成长价值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
47 180001 银华优势企业混合 286.93 0.9893 1.0000 2.7264 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 020003 国泰金龙行业混合 285.8 0.4690 1.0120 3.5090 1.0120 2003-12-05 王航
49 090001 大成价值增长混合 284.34 0.6594 1.0000 3.3194 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
50 202202 南方避险增值混合 284.14 2.5145 0.9938 3.1835 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 279.74 1.3037 1.0000 3.0137 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
52 270005 广发聚丰股票 279.38 0.6288 1.0000 3.6729 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
53 200001 长城久恒平衡混合 277.56 1.3870 0.9540 2.6170 0.9540 2003-10-31 吴文庆
54 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 277.36 0.9750 1.0000 3.0750 1.0000 2005-03-16 张继荣
55 510081 长盛动态精选混合 275.13 1.0328 0.9951 2.9328 0.9951 2004-05-21 邓永明
56 257020 国联安精选股票 272.39 0.8410 1.0000 2.7700 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 161601 融通新蓝筹混合 272.24 0.7172 1.0006 3.0122 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
58 398001 中海优质成长混合 271.85 0.5164 1.0002 2.8201 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
59 162203 泰达宏利稳定股票 270.68 0.7060 1.0022 2.6460 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
60 162205 泰达宏利风险预算混合 270.56 1.0336 1.0000 2.6486 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 090004 大成精选增值混合 269.12 0.7516 0.9999 2.7971 0.9999 2004-12-15 刘安田
62 519087 新华优选分红混合 265.79 0.8734 0.9999 2.5960 0.9999 2005-09-16 曹名长
63 110001 易方达平稳增长混合 262.62 1.4270 1.0000 2.7070 1.0000 2002-08-23 陈皓
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 259.22 1.6865 1.0000 2.9965 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 121001 国投瑞银融华债券 253.09 1.2261 1.0000 2.5681 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 华宝兴业多策略股票 249.47 0.5155 1.0000 3.9294 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 华安创新混合 248.16 0.6230 1.0000 3.1220 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿尔法股票 248.01 2.0985 1.0000 4.0185 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 202101 南方宝元债券 238.22 1.2935 1.0000 2.6135 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 237.86 0.5787 1.0002 2.5459 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
71 050001 博时价值增长混合 233.56 0.6300 1.0000 3.1320 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
72 375010 上投摩根中国优势混合 232.42 1.3599 1.0000 4.4299 1.0000 2004-09-15 董红波
73 002021 华夏回报二号混合 232.14 1.1310 1.0000 2.6260 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
74 310308 申万菱信盛利精选混合 228.92 0.9137 1.0001 2.5657 1.0001 2004-04-09 谭涛
75 519692 交银成长股票 228.48 2.8499 1.0000 3.2549 1.0000 2006-10-23 管华雨
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 227.26 0.9732 1.0000 2.8835 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 450002 国富弹性市值股票 222.22 1.1664 1.0000 2.4974 1.0000 2006-06-14 张晓东
78 320003 诺安股票 222.02 0.8563 1.0009 2.7398 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
79 180010 银华优质增长股票 219.27 1.5538 1.0000 3.2797 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320001 诺安平衡混合 211.83 0.6488 1.0000 2.9088 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 100016 富国天源平衡混合 209.46 0.9950 1.0002 2.5436 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 519688 交银精选股票 209.29 0.6731 0.9996 2.8649 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
83 217001 招商安泰股票 208.09 0.3750 1.0001 3.3890 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 华安宏利股票 200.27 2.3627 1.0000 2.9827 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 197.37 0.7467 1.0000 2.4667 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 160105 南方积极配置股票(LOF) 196.57 0.9680 1.0000 2.4806 1.0000 2004-10-14 李源海
87 360005 光大保德信红利股票 196.33 2.2727 1.0001 2.9307 1.0001 2006-03-24 于进杰
88 260103 景顺长城动力平衡混合 194.76 0.6345 1.0000 2.9245 1.0000 2003-10-24 张继荣
89 530001 建信恒久价值股票 193.85 0.5353 1.0002 2.5088 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
90 163803 中银增长股票 189.84 0.6620 1.0000 2.6985 1.0000 2006-03-17 辜岚
91 050004 博时精选股票 188.19 1.0466 0.9996 2.6151 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 180003 银华-道琼斯88指数 187.61 0.6855 1.0000 2.4855 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
93 162102 金鹰中小盘精选混合 186.23 0.8223 1.0004 2.4183 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
94 070010 嘉实主题混合 184.77 1.1640 1.0000 2.6770 1.0000 2006-07-21 邹唯
95 213001 宝盈鸿利收益混合 184.01 0.6187 1.0000 2.4847 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
96 202001 南方稳健成长混合 182.1 0.8145 1.0005 2.6495 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 360001 光大保德信量化股票 181.75 0.8295 0.9995 2.8332 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
98 217002 招商安泰平衡混合 181.34 1.0835 1.0001 2.5525 1.0001 2003-04-28 王景
99 161605 融通蓝筹成长混合 179.6 1.0230 1.0010 2.3560 1.0010 2003-09-30 严菲
100 070003 嘉实稳健混合 179.13 0.7490 1.0000 2.3210 1.0000 2003-07-09 许少波
101 350002 天治品质优选混合 178.18 0.7654 1.0000 3.2904 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
102 112002 易方达策略成长二号混合 174.17 1.4590 1.0000 3.0140 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 020005 国泰金马稳健混合 174.01 0.6260 1.0000 2.6270 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
104 270006 广发策略优选混合 173.36 1.2693 1.0000 2.5293 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
105 257010 国联安小盘精选混合 172.54 0.8080 0.9590 2.9380 0.9590 2004-04-12 邹新进
106 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 172.23 0.6570 1.0000 2.7080 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
107 161606 融通行业景气混合 169.76 0.7920 1.0000 2.7320 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
108 163804 中银收益混合 169.35 1.1317 1.0000 2.3917 1.0000 2006-10-11 陈军
109 519997 长信银利精选股票 165.69 0.6104 1.0000 2.5304 1.0000 2005-01-17 安昀
110 519029 华夏稳增混合 164.26 1.5020 1.0840 2.3070 1.0840 1991-11-15 王海雄
111 398011 中海分红增利混合 162.58 0.7282 1.0000 2.1282 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 400001 东方龙混合 161.62 0.6569 1.0002 2.4184 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
113 040002 华安中国A股增强指数 161.23 0.4630 1.0000 2.5230 1.0000 2002-11-08 牛勇
114 290002 泰信先行策略混合 159.5 0.5814 1.0050 2.3365 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
115 373010 上投摩根双息平衡混合 157.93 0.9543 1.0000 2.4615 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
116 002031 华夏策略混合 156.33 1.8810 1.0000 2.4810 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陈静
118 100018 富国天利增长债券 152.34 1.1846 1.0000 2.0816 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
119 519690 交银稳健配置混合 151.39 1.0217 1.0000 2.6567 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 255010 国联安稳健混合 150.85 0.9800 1.0000 2.4240 1.0000 2003-08-08 刘斌
121 100026 富国天合稳健股票 147.62 0.9627 1.0000 2.4182 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
122 161604 融通深证100指数 144.61 0.8300 0.9960 2.1930 0.9960 2003-09-30 王建强
123 159901 易方达深证100ETF 144.3 0.5095 1.0200 2.5327 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 000021 华夏优势增长股票 144.05 1.1920 1.0000 2.3620 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
125 151002 银河收益债券 143.83 1.0618 1.0000 2.1818 1.0000 2003-08-04 张矛
126 630002 华商盛世成长股票 142.55 1.9763 1.0000 2.2413 1.0000 2008-09-23 刘宏
127 090003 大成蓝筹稳健混合 142.31 0.5542 1.0000 3.1242 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 200006 长城消费增值股票 142.3 0.7855 1.0000 2.2255 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 140.28 0.7150 1.0000 2.3570 1.0000 2006-07-18 程世杰
130 660001 农银行业成长股票 139.91 1.5487 0.9991 2.1487 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
131 217005 招商先锋混合 139.33 0.5657 1.0001 2.5157 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 110009 易方达价值精选股票 138.66 0.9301 1.0000 2.2821 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
133 210001 金鹰成份优选混合 138.56 0.6119 1.0000 2.3058 1.0000 2003-06-16 林华显
134 350001 天治财富增长混合 137.72 0.7608 1.0000 2.3061 1.0000 2004-06-29 周雪军
135 519670 银河行业股票 136.87 1.6210 1.0000 2.1210 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
136 050007 博时平衡配置混合 136.61 0.8550 1.0000 2.2700 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
137 519003 海富通收益增长混合 134.54 0.6890 0.9830 2.3040 0.9830 2004-03-12 黄春雨
138 519018 汇添富均衡增长股票 133.36 0.6733 1.0002 2.3385 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
139 310328 申万菱信新动力股票 132.82 0.5878 1.0000 2.3476 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 132.44 1.0012 1.0002 2.2472 1.0002 2006-09-27 王春
141 360006 光大保德信新增长股票 129.41 1.1020 1.0000 2.3820 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
142 159902 华夏中小板ETF 129.04 2.1950 1.0060 2.3150 1.0060 2006-06-08 方军
143 519668 银河成长股票 128.87 1.0154 1.0000 2.0502 1.0000 2008-05-26 王培
144 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 127.32 0.5938 1.0000 2.4618 1.0000 2005-08-29 杨宇
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 125.88 0.8000 1.0000 2.1692 1.0000 1992-03-13 王宁
146 200002 长城久泰沪深300指数 125.13 0.8702 1.0000 3.7302 1.0000 2004-05-21 杨建华
147 510080 长盛全债指数增强债券 125.01 1.1434 1.0203 1.9534 1.0203 2003-10-25 贾志敏
148 550001 信诚四季红混合 124.6 0.8359 1.0140 2.0479 1.0140 2006-04-29 闾志刚
149 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.62 0.9354 1.0061 2.2498 1.0061 2006-05-12 吴华
150 202003 南方绩优成长股票 123.35 1.2232 1.0000 2.1399 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 410001 华富竞争力优选混合 122.38 0.6473 1.0001 1.9262 1.0001 2005-03-02 龚炜
152 070013 嘉实研究精选股票 121.5 1.5920 0.9990 2.1010 0.9990 2008-05-27 张弢
153 121005 国投瑞银创新动力股票 121.05 0.6187 1.0000 2.3396 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 590008 中邮战略新兴产业股票 120 2.2000 1.0000 2.2000 1.0000 2012-06-12 任泽松
155 519089 新华优选成长股票 118.76 1.0479 1.0000 2.1079 1.0000 2008-07-25 李昱
156 161607 融通巨潮100指数(LOF) 117.43 0.6580 1.0000 2.1720 1.0000 2005-05-12 王建强
157 163503 天治核心成长股票(LOF) 117.3 0.5049 1.0000 1.9952 1.0000 2006-01-20 秦海燕
158 519679 银河主题股票 116 2.1600 1.0000 2.1600 1.0000 2012-09-21 成胜
159 450001 国富中国收益混合 115.66 0.4990 1.0000 2.0480 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
160 240009 华宝兴业先进成长股票 115.22 1.7502 1.0000 2.0182 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.57 1.4415 1.0000 2.0915 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
162 590001 中邮核心优选股票 111.52 1.0478 1.0000 2.2678 1.0000 2006-09-28 陈钢
163 070005 嘉实债券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲扬
164 200007 长城安心回报混合 107.07 0.7084 1.0000 1.9048 1.0000 2006-08-22 徐九龙
165 270008 广发核心精选股票 107 1.8110 1.0000 2.0210 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
166 519013 海富通风格优势股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 陈静
167 510050 华夏上证50ETF 104.76 1.4620 0.9970 2.0240 0.9970 2004-12-30 方军
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.27 0.8820 0.9890 1.8780 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 550002 信诚精萃成长股票 102.7 0.4743 1.0000 1.9419 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
170 180012 银华富裕主题股票 102.42 0.9882 1.0000 1.9412 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
171 050002 博时沪深300指数 101.52 0.6147 0.9700 2.5947 0.9700 2003-08-26 王红欣
172 519180 万家180指数 98.37 0.5043 1.0161 2.8443 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 96.77 0.8511 1.0000 2.3011 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 378010 上投摩根成长先锋股票 92.79 1.1724 0.9990 2.0414 0.9990 2006-09-20 罗建辉
175 240003 华宝兴业宝康债券 92.03 1.1767 1.0000 1.7367 1.0000 2003-07-15 李栋梁
176 530006 建信核心精选股票 90.58 1.0250 1.0000 1.8000 1.0000 2008-11-25 乔林建
177 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 121003 国投瑞银核心企业股票 90.03 0.7042 1.0000 2.2342 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 510180 华安上证180ETF 89.82 1.8850 1.0000 1.9070 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
180 580002 东吴双动力股票 89.41 1.2553 1.0001 1.8753 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
181 001001 华夏债券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
182 519069 汇添富价值精选股票 85.95 1.2600 1.0000 1.7760 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 180002 银华保本增值混合 85.77 1.0047 0.9911 1.0110 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 290005 泰信优势增长混合 85.06 1.2500 1.0000 1.7100 1.0000 2008-06-25 朱志权
185 090006 大成2020生命周期混合 83.78 0.5680 1.0000 2.3900 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
186 163412 兴全轻资产股票(LOF) 82.9 1.8290 1.0000 1.8290 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
187 217003 招商安泰债券A 82.87 1.0973 1.0033 1.6688 1.0033 2003-04-28 张婷
188 020018 国泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
189 550003 信诚盛世蓝筹股票 81.9 1.8190 1.0000 1.8190 1.0000 2008-06-04 张光成
190 110012 易方达科汇灵活配置混合 81.26 1.2000 1.0380 5.3750 4.6160 1993-12-14 冯波
191 080002 长盛创新先锋混合 80.97 1.1578 1.0000 1.6678 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 398031 中海蓝筹混合 80.96 1.0202 1.0000 1.6852 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
193 166002 中欧新蓝筹混合 80.58 1.1141 1.0000 1.6941 1.0000 2008-07-25 周蔚文
194 202011 南方优选价值股票 80.57 1.1890 0.9980 1.7090 0.9980 2008-06-18 谈建强
195 110003 易方达上证50指数 79.77 0.5915 1.0000 2.4415 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
196 161613 融通创业板指数 78.13 1.5550 1.0000 1.7050 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
197 080012 长盛电子信息产业股票 77.26 1.2710 1.0000 1.6960 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 660012 农银消费主题股票 76.52 1.6434 1.0007 1.7234 1.0007 2012-04-24 付娟
199 090002 大成债券A/B 76.24 1.0086 1.0017 1.5916 1.0017 2003-06-12 王立
200 320006 诺安灵活配置混合 76.19 1.0530 0.9990 1.6330 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 75.49 0.4373 1.0000 1.9549 1.0000 2005-03-08 高峰
202 519007 海富通强化回报混合 75.37 0.6240 1.0000 2.1200 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
203 288102 中信稳定双利债券 73.57 1.0078 1.0000 1.5842 1.0000 2006-07-20 毛颖
204 630011 华商主题精选股票 72.86 1.6360 1.0000 1.7360 1.0000 2012-05-31 梁永强
205 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 刘斌
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 70.79 1.0060 0.9980 1.6360 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
207 481004 工银稳健成长股票 69.93 1.3910 1.0000 1.6410 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
208 100029 富国天成红利混合 67.8 1.3141 0.9982 1.6251 0.9982 2008-05-28 于江勇
209 161603 融通债券A/B 67.17 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
210 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吴晨
211 519300 大成沪深300指数 66.94 0.6872 1.0000 2.0972 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
212 162211 泰达宏利品质生活混合 66.78 1.1160 1.0000 1.5760 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
213 162006 长城久富股票(LOF) 66.34 1.0344 2.7856 3.4802 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 070011 嘉实策略混合 66.1 1.1120 1.0000 1.6000 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
215 340008 兴全有机增长混合 66.05 1.6607 1.0001 1.6607 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
216 540004 汇丰晋信2026周期混合 65.55 1.0520 1.0000 1.6720 1.0000 2008-07-23 郑屹
217 340007 兴全社会责任股票 64.58 1.4540 1.0020 1.6440 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
218 110026 易方达创业板ETF联接 63.64 1.6367 1.0002 1.6367 1.0002 2011-09-20 王建军
219 110013 易方达科翔股票 62.32 1.1820 1.2880 5.3200 4.5680 1993-12-14 付浩
220 040025 华安科技动力股票 62.3 1.6230 1.0000 1.6230 1.0000 2011-12-20 李冠宇
221 519993 长信增利动态策略股票 61.86 0.6753 0.9959 1.9143 0.9959 2006-11-09 胡志宝
222 450004 国富深化价值股票 61.84 1.1210 0.9998 1.5910 0.9998 2008-07-03 张晓东
223 310358 申万菱信新经济混合 61.58 0.6929 1.0000 2.0248 1.0000 2006-12-06 徐爽
224 470009 汇添富民营活力股票 61.32 1.3400 0.9980 1.5900 0.9980 2010-05-05 齐东超
225 660005 农银中小盘股票 60.68 1.5618 1.0000 1.5918 1.0000 2010-03-25 付娟
226 460005 华泰柏瑞价值增长股票 60.68 1.1098 1.0001 1.6198 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
227 110011 易方达中小盘股票 60.64 1.5563 1.0000 1.5963 1.0000 2008-06-19 张坤
228 160602 鹏华普天债券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝松
229 001003 华夏债券C 60.11 1.0300 1.0330 1.6500 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
230 270021 广发聚瑞股票 60 1.6000 1.0000 1.6000 1.0000 2009-06-16 刘明月
231 161609 融通动力先锋股票 59.08 1.1190 1.0000 1.6640 1.0000 2006-11-15 郭恒
232 161616 融通医疗保健股票 58.74 1.1470 1.0000 1.5110 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
233 310368 申万菱信竞争优势股票 57.79 1.0970 1.0001 1.5670 1.0001 2008-07-04 孙琳
234 217203 招商安泰债券B 57.59 1.1200 1.0108 1.6315 1.1223 2003-04-28 张婷
235 161903 万家行业优选股票(LOF) 57.23 0.4807 1.0000 1.6289 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
236 050201 博时价值增长贰号混合 57.09 0.5560 1.0030 2.0110 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
237 519995 长信金利趋势股票 56.23 0.5200 1.0000 1.6678 1.0000 2006-04-30 宋小龙
238 217008 招商安本增利债券 56.14 1.0892 1.0000 1.4992 1.0000 2006-07-11 张婷
239 519066 汇添富蓝筹稳健混合 56.11 1.1430 1.0000 1.5670 1.0000 2008-07-08 叶从飞
240 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.82 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2011-12-20 余广
241 420001 天弘精选混合 55.29 0.4939 1.0003 1.5127 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
242 519991 长信双利优选混合 54.71 1.1340 1.0000 1.4640 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
243 202002 南方稳健成长贰号混合 54.4 0.4464 1.0001 1.7140 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
244 240020 华宝兴业医药生物 54.38 1.2380 1.0000 1.5270 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
245 213008 宝盈资源优选股票 53.96 1.3274 1.1205 1.6744 1.1205 1993-04-15 彭敢
246 260108 景顺长城新兴成长股票 53.71 0.6810 1.0000 2.0410 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
247 485105 工银增强收益债券A 53.44 1.0267 1.0002 1.4687 1.0002 2007-05-11 杜海涛
248 159915 易方达创业板ETF 53.05 1.3337 0.9983 1.5279 0.9983 2011-09-20 王建军
249 519979 长信内需成长股票 52.79 1.0290 1.0000 1.4790 1.0000 2011-10-20 安昀
250 180031 银华中小盘股票 51.42 1.4070 1.0000 1.4870 1.0000 2012-06-20 王华
251 519183 万家双引擎灵活配置混合 51.08 1.0189 1.0000 1.5089 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
252 110017 易方达增强回报债券A 50.47 1.1080 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 王晓晨
253 166011 中欧盛世成长分级股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-03-29 魏博
254 180013 银华领先策略股票 49.92 1.1778 1.0000 1.5578 1.0000 2008-08-20 刘春雨
255 240011 华宝兴业大盘精选股票 49.42 1.4307 1.0000 1.5107 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
256 210002 金鹰红利价值混合 49.25 1.1038 0.9999 1.4918 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 485005 工银增强收益债券B 49.18 1.0243 1.0002 1.4353 1.0002 2007-05-11 杜海涛
258 410004 华富收益增强债券A 48.54 1.1311 1.0001 1.4431 1.0001 2008-05-28 胡伟
259 162208 泰达宏利首选企业股票 48.34 1.1295 0.9950 1.4495 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
260 240017 华宝兴业新兴产业 48.18 1.4827 1.0006 1.4827 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
261 377240 上投摩根新兴动力股票 48.1 1.4810 1.0000 1.4810 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
263 020010 国泰金牛创新股票 47.94 1.2830 0.9990 1.4380 0.9990 2007-05-18 范迪钊
264 110018 易方达增强回报债券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王晓晨
265 660015 农银行业轮动股票 46.14 1.3503 1.0000 1.4503 1.0000 2012-11-14 郭世凯
266 519150 新华优选消费股票 46 1.4600 1.0000 1.4600 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 630001 华商领先企业混合 45.36 1.3552 1.0000 1.4602 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
268 410005 华富收益增强债券B 45 1.1322 1.0002 1.4142 1.0002 2008-05-28 胡伟
269 270050 广发新经济股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2013-02-06 刘明月
270 610002 信达澳银精华配置混合 44.28 0.9870 1.0000 1.4070 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
271 370024 上投摩根核心优选股票 44.2 1.4420 1.0000 1.4420 1.0000 2012-11-28 孙芳
272 519095 新华行业周期轮换股票 43.3 1.4330 1.0000 1.4330 1.0000 2010-07-21 何潇
273 519068 汇添富成长焦点股票 43.04 1.1897 1.0007 1.4497 1.0007 2007-03-12 齐东超
274 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.83 1.1432 1.0001 1.3952 1.0001 2008-05-15 陈若劲
275 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 42.6 1.0350 0.9990 1.4550 0.9990 2007-01-09 黄鑫
276 092002 大成债券C 42.51 1.0071 1.0043 1.5514 1.1843 2003-06-12 王立
277 398061 中海消费股票 42.5 1.1930 1.0000 1.4030 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
278 450003 国富潜力组合股票 42.25 0.9881 0.9998 1.4071 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
279 163805 中银策略股票 42.03 1.0389 1.0000 1.4289 1.0000 2008-04-03 张琦
280 400015 东方增长中小盘混合 41.67 1.4168 1.0001 1.4168 1.0001 2011-12-28 呼振翼
281 213006 宝盈核心优势混合A 41.54 1.0183 1.0000 1.3733 1.0000 2009-03-17 王茹远
282 519033 海富通国策导向股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2011-11-16 黄春雨
283 163807 中银优选混合 41.05 1.1233 1.0000 1.3833 1.0000 2009-04-03 张琦
284 161902 万家增强收益债券 40.6 0.9811 1.0395 1.7896 1.4065 2004-09-28 孙驰
285 320004 诺安优化收益债券 40.4 1.1221 1.0106 1.4017 1.0252 2006-07-17 谢志华
286 110008 易方达稳健收益债券B 39.66 1.0598 1.0141 1.4094 1.0457 2005-09-19 胡剑
287 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝松
288 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 38.9 1.3890 1.0000 1.3890 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
289 700001 平安大华行业先锋股票 38.83 1.0800 0.9960 1.3600 0.9960 2011-09-20 焦巍
290 180018 银华和谐主题混合 38.65 1.2890 1.0000 1.3690 1.0000 2009-04-27 周晶
291 020023 国泰事件驱动股票 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-08-17 王航
292 050026 博时医疗保健行业股票 38.13 1.2420 1.0000 1.3720 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
293 395001 中海稳健收益债券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 刘俊
294 377020 上投摩根内需动力股票 37.27 1.0139 1.0001 1.3620 1.0001 2007-04-13 王孝德
295 519666 银河银信添利债券B 37.08 0.9809 1.0001 1.3319 1.0001 2007-03-14 韩晶
296 110007 易方达稳健收益债券A 36.96 1.0582 1.0136 1.3868 1.0452 2005-09-19 胡剑
297 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.23 0.9680 1.0000 1.3270 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
298 320005 诺安价值增长股票 35.92 0.6839 1.0001 1.6289 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
299 519680 交银增利债券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
300 020026 国泰成长优选股票 35.81 1.3340 1.0000 1.3560 1.0000 2012-03-20 张玮
301 001011 华夏希望债券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韩会永
302 160612 鹏华丰收债券 35.49 0.9870 1.0000 1.3290 1.0000 2008-05-28 阳先伟
303 470098 汇添富逆向投资股票 35.2 1.3520 1.0000 1.3520 1.0000 2012-03-09 顾耀强
304 159918 中创400ETF 35.02 1.3497 0.9996 1.3497 0.9996 2012-03-22 杨宇
305 630003 华商收益增强债券A 34.99 1.1000 1.0000 1.3250 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
306 519674 银河创新股票 34.76 1.3476 1.0000 1.3476 1.0000 2010-12-29 王培
307 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
308 213917 宝盈增强收益债券C 34.32 1.1176 1.0418 1.3696 1.0418 2008-05-15 陈若劲
309 540010 汇丰晋信科技先锋股票 33.92 1.3391 0.9999 1.3391 0.9999 2011-07-27 曹晋
310 483003 工银精选平衡混合 33.65 0.4384 1.0001 1.5898 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
311 100032 富国天鼎中证指数增强 33.46 0.9580 1.0880 1.5300 1.0880 1994-01-01 徐幼华
312 040035 华安逆向策略股票 33.37 0.9390 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陆从珍
313 001013 华夏希望债券C 33.33 1.0300 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-10 韩会永
314 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 33.31 1.1810 1.0010 1.3280 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 257040 国联安红利股票 33.27 0.9330 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
316 202102 南方多利增强债券C 33.09 1.0258 1.0177 1.3471 1.0458 2006-03-27 李璇
317 233007 大摩卓越成长股票 33.07 1.3306 0.9999 1.3306 0.9999 2010-05-18 钱斌
318 070030 嘉实中创400联接 32.99 1.3299 1.0000 1.3299 1.0000 2012-03-22 杨宇
319 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 32.89 1.2500 1.1230 1.4920 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
320 630016 华商价值共享 32.85 1.2000 1.0240 1.3500 1.0240 2013-03-18 田明圣
321 630005 华商动态阿尔法混合 32.82 1.2990 0.9780 1.2990 0.9780 2009-11-24 梁永强
322 020015 国泰区位优势股票 32.41 1.2710 1.0000 1.3160 1.0000 2009-05-27 邓时锋
323 519682 交银增利债券C 32.31 0.9788 1.0000 1.2968 1.0000 2008-03-31 李家春
324 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 32.24 0.9830 1.0000 1.3090 1.0000 2011-12-13 孟亮
325 630103 华商收益增强债券B 32.04 1.0940 1.0000 1.3000 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
326 485107 工银添利债券A 31.91 0.9952 1.0001 1.3042 1.0001 2008-04-14 江明波
327 040011 华安核心股票 31.84 0.9197 1.0000 1.4197 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
328 000031 华夏复兴股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
329 090018 大成新锐产业股票 31.79 1.1170 1.0000 1.3170 1.0000 2012-03-20 袁巍
330 217011 招商安心收益债券 31.68 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
331 070015 嘉实多元债券A 31.67 1.0540 1.0000 1.2940 1.0000 2008-09-10 王茜
332 630015 华商大盘量化精选混合 31.41 1.2100 1.0000 1.3100 1.0000 2013-04-09 费鹏
333 400007 东方策略成长股票 31.34 1.3134 1.0000 1.3134 1.0000 2008-06-03 于鑫
334 519989 长信利丰债券 31.1 1.0740 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-29 李小羽
335 253020 国联安增利债券A 30.96 1.0440 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
336 519078 汇添富增强收益债券A 30.95 1.0690 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陆文磊
337 000017 财通可持续股票 30.8 1.2380 1.0000 1.3080 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
338 630010 华商价值精选股票 30.78 1.2430 1.0000 1.3130 1.0000 2011-05-31 刘宏
339 270028 广发制造业精选股票 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2011-09-20 李巍
340 519021 国泰金鼎价值混合 30.41 0.6990 1.5210 1.9470 1.5210 1992-05-31 邓时锋
341 100060 富国高新技术产业股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-06-27 王海军
342 481015 工银主题策略股票 30.22 1.3100 1.0060 1.3100 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
343 020019 国泰双利债券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吴晨
344 360011 光大保德信动态优选混合 29.57 1.0610 0.9990 1.2710 0.9990 2009-10-28 王健
345 162212 泰达宏利红利先锋股票 29.45 1.1900 1.0000 1.2920 1.0000 2009-12-03 梁辉
346 070016 嘉实多元债券B 29.29 1.0470 1.0003 1.2740 1.0003 2008-09-10 王茜
347 110015 易方达行业领先股票 29.05 1.1790 1.0000 1.2950 1.0000 2009-03-26 冯波
348 217010 招商大盘蓝筹股票 28.97 0.9940 1.0000 1.3740 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
349 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.78 1.0441 1.0001 1.2681 1.0001 2006-04-13 陈东
350 485007 工银添利债券B 28.75 0.9924 1.0001 1.2764 1.0001 2008-04-14 江明波
351 420003 天弘永定价值成长股票 28.71 0.9607 1.0001 1.2957 1.0001 2008-12-02 肖志刚
352 373020 上投摩根双核平衡混合 28.66 1.1321 0.9999 1.2891 0.9999 2008-05-21 罗建辉
353 420102 天弘永利债券B 28.5 1.0148 1.0007 1.2560 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
354 740001 长安宏观策略 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2012-03-09 雷宇
355 253021 国联安增利债券B 28.39 1.0400 1.0000 1.2680 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
356 660003 农银平衡双利混合 28.17 1.0875 1.0017 1.2775 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
357 202211 南方恒元保本混合 27.99 1.0550 1.0000 1.2650 1.0000 2008-11-12 陈虎
358 470006 汇添富医药保健股票 27.61 1.2220 1.0000 1.2720 1.0000 2010-09-21 周睿
359 070009 嘉实超短债债券 27.43 1.0147 1.0000 1.2442 1.0000 2006-04-26 魏莉
360 290006 泰信蓝筹精选股票 27.36 0.8881 1.0013 1.2881 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
361 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吴晨
362 020020 国泰双利债券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吴晨
363 233005 大摩强收益债券 26.94 1.2287 1.0000 1.2637 1.0000 2009-12-29 洪天阳
364 270009 广发增强债券 26.8 1.0530 1.0000 1.2560 1.0000 2008-03-27 谢军
365 040009 华安稳定收益债券A 26.78 0.9414 1.0000 1.2564 1.0000 2008-04-30 贺涛
366 180015 银华增强收益债券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
367 163806 中银增利债券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
368 379010 上投摩根中小盘股票 26.27 1.2250 0.9990 1.2650 0.9990 2009-01-21 董红波
369 260111 景顺长城公司治理股票 26.14 0.9810 1.0000 1.3290 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
370 519017 大成积极成长股票 25.92 0.8130 1.5548 1.9310 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
371 200009 长城稳健增利债券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彦刚
372 580008 东吴新产业精选股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
373 110023 易方达医疗行业股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-01-28 李文健
374 420002 天弘永利债券A 25.29 1.0142 1.0006 1.2299 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
375 166003 中欧稳健收益债券A 25.11 1.0639 1.0000 1.2344 1.0000 2009-04-24 腊博
376 320018 诺安新动力混合 25.05 1.1210 1.0000 1.2410 1.0000 2012-03-05 赵苏
377 519698 交银先锋股票 25.04 1.1710 1.0000 1.2500 1.0000 2009-04-10 王少成
378 290011 泰信中小盘精选 24.89 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2011-10-26 柳菁
379 590003 中邮核心优势灵活配置混合 24.87 1.0610 1.0000 1.2410 1.0000 2009-10-28 邓立新
380 530005 建信优化配置混合 24.73 0.8559 1.0102 1.4059 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
381 290003 泰信双息双利债券 24.7 1.0395 1.0101 1.2658 1.0344 2006-06-15 何俊春
382 560006 益民核心增长混合 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
383 217020 招商安达保本混合 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
384 485114 工银添颐债券A 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
385 530016 建信恒稳价值混合 24.02 1.1380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-11-22 许杰
386 610001 信达澳银领先增长股票 23.9 0.9725 1.0000 1.3025 1.0000 2007-03-08 王战强
387 040010 华安稳定收益债券B 23.87 0.9404 1.0000 1.2303 1.0000 2008-04-30 贺涛
388 377530 上投摩根行业轮动股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2010-01-28 冯刚
389 510440 中证500沪市ETF 23.8 1.2330 0.9960 1.2330 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
390 202103 南方多利增强债券A 23.62 1.0262 1.0255 1.3627 1.1387 2006-03-27 李璇
391 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-08-01 杨建标
392 519186 万家稳健增利债券A 23.56 1.0247 1.0001 1.2247 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
393 080003 长盛积极配置债券 23.55 1.0663 1.0000 1.2393 1.0000 2008-10-08 贾志敏
394 690002 民生加银增强收益债券A 23.55 1.1060 1.0000 1.2360 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
395 350005 天治创新先锋股票 23.53 1.2353 1.0000 1.2353 1.0000 2008-05-08 陈勇
396 166801 浙商聚潮新思维混合 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
397 530019 建信社会责任股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-08-14 许杰
398 166004 中欧稳健收益债券C 22.53 1.0592 1.0000 1.2122 1.0000 2009-04-24 腊博
399 110010 易方达价值成长混合 22.35 1.1522 1.0000 1.2452 1.0000 2007-04-02 潘峰
400 450005 国富强化收益债券A 22.26 1.0929 1.0003 1.2109 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
401 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.17 1.0060 1.0000 1.2090 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
402 257070 国联安优选行业股票 22.06 1.0340 1.0000 1.2350 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
403 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
404 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 21.99 1.0229 1.0028 1.2469 1.0358 2006-04-13 陈东
405 485014 工银添颐债券B 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
406 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2012-05-07 张光成
407 519187 万家稳健增利债券C 21.49 1.0256 1.0001 1.2056 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
408 420005 天弘周期策略股票 21.47 1.1700 0.9990 1.2120 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
409 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.41 0.8300 2.2100 3.4390 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
410 200010 长城双动力股票 21.33 1.1868 1.0000 1.2118 1.0000 2009-01-15 吴文庆
411 161014 富国汇利分级债券 21.2 1.0080 1.0000 1.2100 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
412 690202 民生加银增强收益债券C 21.15 1.0830 1.0000 1.2130 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
413 320015 诺安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 张乐赛
414 000173 汇添富美丽30股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2013-06-25 王栩
415 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 吕栋
416 377150 上投摩根健康品质生活股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-02-01 董红波
417 519120 浦银安盛新兴产业混合 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-03-25 吴勇
418 070027 嘉实周期优选股票 20.95 1.1430 1.0000 1.2030 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
419 350006 天治稳健双盈债券 20.9 1.1694 1.0000 1.2094 1.0000 2008-11-05 秦娟
420 519667 银河银信添利债券A 20.9 0.9841 1.0683 1.3571 1.1263 2007-03-14 韩晶
421 163406 兴全合润分级股票 20.85 1.2152 0.9990 1.2073 0.9990 2010-04-22 谢治宇
422 050008 博时第三产业股票 20.83 0.7630 2.1740 2.6660 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
423 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 20.71 1.1104 1.0031 1.2104 1.0031 2010-06-08 曹庆
424 270041 广发消费品精选股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-06-12 冯永欢
425 161813 银华信用债券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 张翼
426 050010 博时特许价值股票 20.23 0.9180 0.9970 1.2630 0.9970 2008-05-28 赵云阳
427 485111 工银瑞信双利债券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
428 360008 光大保德信增利收益债券A 19.91 0.9460 1.0000 1.1920 1.0000 2008-10-29 陈晓
429 519908 华夏兴华混合 19.79 1.1280 0.9910 5.5210 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
430 310379 申万菱信添益宝债券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
431 050022 博时回报混合 19.2 1.1570 1.0000 1.1930 1.0000 2011-11-08 姜文涛
432 350008 天治成长精选股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-08-04 章旭峰
433 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 吕栋
434 519099 新华灵活主题股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
435 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
436 206009 鹏华新兴产业股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2011-06-15 梁浩
437 320007 诺安成长股票 18.62 0.7940 1.0000 1.2390 1.0000 2009-03-10 刘红辉
438 166009 中欧新动力股票(LOF) 18.45 1.1845 1.0000 1.1845 1.0000 2011-02-10 苟开红
439 700003 平安大华策略先锋混合 18.39 1.0820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-05-29 黄建军
440 257030 国联安优势股票 18.38 0.9110 1.0080 1.2070 1.0080 2007-01-24 韦明亮
441 290004 泰信优质生活股票 18.34 0.7761 1.0000 1.3761 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
442 050006 博时稳定价值债券B 18.33 0.9300 1.0000 1.1890 1.0000 2005-08-24 杨永光
443 485011 工银瑞信双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
444 090015 大成内需增长股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2011-06-14 李本刚
445 550006 信诚经典优债债券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
446 290009 泰信债券周期回报 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
447 000030 长城久利保本 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
448 000220 富国医疗保健行业股票 17.95 1.1830 1.0030 1.1830 1.0030 2013-08-07 戴益强
449 470078 汇添富增强收益债券C 17.74 1.0540 1.0470 1.2690 1.0970 2008-03-06 陆文磊
450 270010 广发沪深300指数 17.69 0.9630 1.0000 1.2530 1.0000 2008-12-30 陈盛业
451 519704 交银先进制造股票 17.58 1.1770 1.0010 1.1770 1.0010 2011-06-22 王少成
452 580009 东吴内需增长混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
453 000083 汇添富消费行业股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
454 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 17.36 1.6180 1.0160 1.2060 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
455 530009 建信收益增强债券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
456 450006 国富强化收益债券C 17.23 1.0938 1.0312 1.1978 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
457 360009 光大保德信增利收益债券C 17.15 0.9390 1.0000 1.1680 1.0000 2008-10-29 陈晓
458 163822 中银主题策略股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
459 519023 海富通稳健添利债券C 17.01 1.0770 1.0010 1.1680 1.0010 2008-10-24 邵佳民
460 100035 富国优化增强债券A/B 16.79 1.1000 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
461 320008 诺安增利债券A 16.76 1.1510 1.0000 1.1660 1.0000 2009-05-27 汪洋
462 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 16.75 1.1870 1.0660 1.2430 1.0660 1996-05-31 聂挺进
463 233009 大摩多因子策略股票 16.75 1.1370 1.0000 1.1670 1.0000 2011-05-17 刘钊
464 540003 汇丰晋信动态策略混合 16.63 1.0511 1.0000 1.1711 1.0000 2007-04-09 王春
465 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
466 000241 宝盈核心优势混合C 16.42 1.0146 1.0057 1.1696 1.0057 2009-03-17 王茹远
467 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 16.2 1.0580 0.9980 1.1580 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
468 050106 博时稳定价值债券A 16.11 0.9420 1.0030 1.2130 1.0410 2005-08-24 杨永光
469 571002 诺德灵活配置混合 15.99 1.1600 1.0001 1.1600 1.0001 2008-11-05 陈国光
470 610007 信达澳银消费优选股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
471 519034 海富通中证内地低碳指数 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2012-05-25 刘璎
472 290007 泰信债券增强收益A 15.9 1.0359 1.0012 1.1519 1.0012 2009-07-29 何俊春
473 162210 泰达宏利集利债券A 15.89 1.0464 1.0000 1.1544 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
474 110027 易方达安心回报债券A 15.88 1.1230 1.0000 1.1580 1.0000 2011-06-21 张清华
475 000251 工银金融地产股票 15.87 1.1610 1.0020 1.1610 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
476 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔学峰
477 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
478 233001 大摩基础行业混合 15.7 0.4321 1.0001 1.9771 1.0001 2004-03-26 王增财
479 163811 中银双利债券A 15.5 1.1550 1.0000 1.1550 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
480 550007 信诚经典优债债券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
481 000039 农银高增长股票 15.38 1.1530 0.9993 1.1530 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
482 660002 农银恒久增利债券A 15.28 1.0814 1.0015 1.1704 1.0015 2008-12-23 史向明
483 531009 建信收益增强债券C 15.28 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
484 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝松
485 110028 易方达安心回报债券B 14.97 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 张清华
486 161818 银华消费分级股票 14.89 1.1120 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
487 519024 海富通稳健添利债券A 14.74 1.0900 1.0330 1.1810 1.0330 2008-10-24 邵佳民
488 070022 嘉实领先成长股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
489 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 14.41 0.9860 1.0000 1.1410 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
490 100037 富国优化增强债券C 14.39 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
491 164207 天弘添利分级债券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-03 陈钢
492 580005 东吴进取策略混合 14.32 1.0679 1.0000 1.1379 1.0000 2009-05-06 凌鹏
493 530017 建信双息红利债券 14.27 1.0490 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
494 519678 银河消费股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
495 163812 中银双利债券B 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
496 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.09 1.1194 1.0001 1.1394 1.0001 2009-02-17 王瑞海
497 162216 泰达中证500 14.06 1.0786 1.0000 1.1346 1.0000 2011-12-01 刘欣
498 291007 泰信债券增强收益C 13.93 1.0320 1.0012 1.1340 1.0012 2009-07-29 何俊春
499 519676 银河保本混合 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
500 519683 交银双利债券A/B 13.89 1.0310 1.0000 1.1390 1.0000 2011-09-26 李家春
501 320009 诺安增利债券B 13.83 1.1220 1.0000 1.1370 1.0000 2009-05-27 汪洋
502 160514 博时裕祥分级债券A 13.78 1.0130 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-10 过钧
503 180028 银华永祥保本混合 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-28 姜永康
504 161019 富国新天锋定期开放债券 13.68 1.0090 0.9990 1.1300 0.9990 2012-05-07 邹卉
505 166301 华商中证500指数分级 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2012-09-06 路阳
506 160217 国泰信用互利分级债券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吴晨
507 161016 富国天盈分级债券A 13.38 1.0140 1.0010 1.1280 1.0010 2011-05-23 饶刚
508 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔学峰
509 730001 方正富邦创新动力股票 13.17 1.0460 0.9980 1.1260 0.9980 2011-12-26 沈毅
510 162907 泰信基本面400分级 13.16 1.0880 1.0000 1.1310 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
511 163411 兴全保本混合 13.15 1.1316 1.0001 1.1316 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
512 519113 浦银安盛精致生活混合 13.13 1.0730 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-04 吴勇
513 162299 泰达宏利集利债券C 13.01 1.0234 1.0043 1.1264 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
514 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
515 200013 长城积极增利债券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 钟光正
516 310508 申万菱信稳益宝债券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
517 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 刘琦
518 100056 富国低碳环保股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-08-10 李晓铭
519 161909 万家利A 12.82 1.1282 1.0000 1.1282 1.0000 2011-06-02 朱虹
520 110035 易方达双债增强债券A 12.78 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2011-12-01 张磊
521 213003 宝盈策略增长股票 12.66 0.8560 1.0000 1.2560 1.0000 2007-01-19 王茹远
522 630007 华商稳健双利债券A 12.63 1.0660 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 张永志
523 519685 交银双利债券C 12.55 1.0210 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-26 李家春
524 510510 广发中证500ETF 12.52 1.1061 0.9830 1.1061 0.9830 2013-04-11 陈盛业
525 159921 诺安中小板等权重ETF 12.4 1.1330 1.0080 1.1330 1.0080 2012-12-10 宋德舜
526 163004 长信利鑫分级债A 12.38 1.0106 1.0008 1.1188 1.0008 2011-06-24 张文琍
527 519181 万家和谐增长混合 12.29 0.5444 1.0000 1.2264 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
528 202105 南方广利回报债券A/B 12.17 1.0810 1.0000 1.1210 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
529 217021 招商优势企业混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-02-01 郭锐
530 090008 大成强化收益债券 12.09 0.9328 1.0000 1.1328 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
531 590005 中邮核心主题股票 12.07 0.9710 1.0010 1.1310 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
532 000008 嘉实中证500ETF联接基金 12.01 1.1201 1.0000 1.1201 1.0000 2013-03-22 杨宇
533 519091 新华泛资源优势混合 11.88 1.1210 1.0020 1.1210 1.0020 2009-07-13 桂跃强
534 000263 工银信息产业 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
535 240013 华宝兴业增强收益债券B 11.79 1.0966 1.0000 1.1166 1.0000 2009-02-17 王瑞海
536 519030 海富通稳固收益债券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
537 040026 华安信用四季红债券 11.68 1.0110 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-08 苏玉平
538 100058 富国产业债 11.67 1.0000 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-05 钟智伦
539 110036 易方达双债增强债券C 11.66 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-01 张磊
540 253030 国联安信心增益债券 11.62 1.0050 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-22 袁新钊
541 200113 长城积极增利债券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 钟光正
542 020022 国泰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
543 660009 农银增强收益债券A 11.49 1.0793 1.0000 1.1143 1.0000 2011-07-01 史向明
544 210006 金鹰保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
545 217022 招商产业债券 11.05 0.9910 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
546 163816 中银转债增强债券A 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-29 李建
547 166005 中欧价值发现股票 10.93 1.1160 1.0060 1.1160 1.0060 2009-07-24 苟开红
548 630107 华商稳健双利债券B 10.92 1.0560 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 张永志
549 519097 新华中小市值优选股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-01-28 贲兴振
550 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.81 1.0198 1.0000 1.1048 1.0000 2010-12-02 聂曙光
551 202107 南方广利回报债券C 10.76 1.0670 1.0000 1.1070 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
552 519985 长信中短债债券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 张文琍
553 400013 东方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
554 519977 长信可转债债券A 10.67 0.9518 1.0002 1.1148 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
555 000167 广发聚优灵活配置混合 10.66 1.1110 1.0040 1.1110 1.0040 2013-09-11 刘明月
556 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
557 350009 天治稳定收益债券 10.64 1.0180 1.0010 1.1040 1.0010 2011-12-28 秦娟
558 000029 富国宏观策略灵活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-12 袁宜
559 162510 国联安双力中小板综指分级 10.59 1.0350 1.0000 1.1030 1.0000 2012-03-23 黄志钢
560 164209 天弘丰利A 10.56 1.0139 1.0003 1.1059 1.0003 2011-11-23 陈钢
561 206003 鹏华信用增利债券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 刘建岩
562 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.45 0.9830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-09-29 王旭巍
563 660109 农银增强收益债券C 10.42 1.0688 1.0000 1.1038 1.0000 2011-07-01 史向明
564 710001 富安达优势成长股票 10.41 1.1041 1.0000 1.1041 1.0000 2011-09-21 孔学兵
565 160619 鹏华丰泽A 10.37 1.0120 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 戴钢
566 260115 景顺长城中小盘股票 10.36 1.1080 1.0040 1.1080 1.0040 2011-03-22 杨鹏
567 040019 华安稳固收益债券 10.35 1.0130 1.0000 1.1030 1.0000 2010-12-21 郑可成
568 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.22 0.9920 1.0000 1.1030 1.0000 2011-01-27 林洪钧
569 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.12 1.0070 0.8850 1.1010 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
570 161693 融通债券C 10.06 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
571 159922 嘉实中证500ETF 10.05 3.9437 1.0048 1.1058 1.0048 2013-02-06 杨宇
572 560002 益民红利成长混合 10.04 0.4033 1.0000 1.3104 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
573 510500 南方中证500ETF 9.93 1.1017 1.0022 1.1017 1.0022 2013-02-06 罗文杰
574 163817 中银转债增强债券B 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2011-06-29 李建
575 762001 国金通用国鑫发起 9.83 0.9993 1.0000 1.0993 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
576 320022 诺安中小板等权重ETF联接 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-12-10 宋德舜
577 166010 中欧鼎利分级债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聂曙光
578 161017 富国中证500指数增强(LOF) 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
579 161118 易方达中小板指数分级 9.77 1.0654 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
580 233006 大摩领先优势股票 9.77 1.0975 0.9998 1.0975 0.9998 2009-09-22 钱斌
581 161910 万家中证创业成长指数分级 9.76 1.0522 1.0000 1.0982 1.0000 2012-08-02 吴涛
582 590007 中邮上证380指数增强 9.74 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2011-11-22 方何
583 166019 中欧价值智选混合 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2013-05-14 苟开红
584 519710 交银荣安保本混合 9.49 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 项廷锋
585 206008 鹏华丰盛债券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
586 165518 信诚双盈分级债券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
587 487016 工银保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
588 162107 金鹰中证500指数分级 9.29 1.0371 1.0001 1.0902 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
589 290014 泰信现代服务业 9.27 1.0820 1.0000 1.0920 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
590 690007 民生加银景气行业股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
591 000404 易方达新兴成长 9.07 1.0940 1.0030 1.0940 1.0030 2013-11-28 宋昆
592 206004 鹏华信用增利债券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 刘建岩
593 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.95 1.0230 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-20 李怡文
594 160212 国泰估值优势股票(LOF) 8.95 0.9010 0.8270 0.9010 0.8270 2010-02-10 邓时锋
595 070019 嘉实价值优势股票 8.9 1.0570 1.0000 1.0890 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
596 000057 中银消费主题股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
597 620007 金元惠理保本混合 8.88 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2011-08-16 李杰
598 770001 德邦优化股票 8.88 1.0890 1.0002 1.0890 1.0002 2012-09-25 白仲光
599 320011 诺安中小盘精选股票 8.88 1.0320 1.0000 1.0920 1.0000 2010-04-28 周心鹏
600 162106 金鹰回报A 8.83 1.0022 1.0010 1.0894 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
601 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.81 1.0576 1.0001 1.0876 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
602 165706 诺德双翼分级债券A 8.8 1.0040 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
603 420009 天弘安康养老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
604 519056 海富通内需热点股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-19 黄春雨
605 360013 光大保德信信用添益债券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陈晓
606 040037 华安安心收益债券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 郑可成
607 570005 诺德成长优势股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-09-22 胡志伟
608 371020 上投摩根纯债债券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亚南
609 166013 中欧信用A 8.69 1.0190 1.0010 1.0850 1.0010 2012-04-16 姚文辉
610 470008 汇添富策略回报股票 8.59 1.0510 1.0060 1.0910 1.0060 2009-12-22 顾耀强
611 570006 诺德中小盘股票 8.58 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-06-28 周勇
612 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.57 1.0140 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-08 尹培俊
613 519093 新华钻石品质企业股票 8.53 1.0820 0.9970 1.0820 0.9970 2010-02-03 曹名长
614 040036 华安安心收益债券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 郑可成
615 050011 博时信用债券A/B 8.47 1.0070 1.0000 1.0850 1.0000 2009-06-10 过钧
616 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.45 0.9950 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
617 519976 长信可转债债券C 8.43 0.9406 1.0001 1.0936 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
618 700004 平安大华保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-11 孙健
619 750001 安信灵活配置混合 8.39 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 黄立华
620 370023 上投摩根中证消费服务指数 8.37 1.0050 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-25 黄栋
621 710002 富安达策略精选混合 8.27 1.0447 1.0000 1.0847 1.0000 2012-04-25 黄强
622 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.26 1.0061 1.0034 1.0853 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
623 000165 国投瑞银策略精选混合 8.2 0.9840 1.0000 1.0810 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
624 320021 诺安双利债券发起 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
625 165508 信诚深度价值股票(LOF) 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
626 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.09 1.0130 1.0010 1.0820 1.0010 2012-06-04 冯俊
627 160128 南方金利定期开放债券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
628 217013 招商中小盘股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
629 161506 银河通利债A 8 1.0160 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
630 750002 安信目标收益A 7.99 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
631 360014 光大保德信信用添益债券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陈晓
632 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.9 1.0150 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-07 孔学峰
633 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
634 519035 富国天博创新股票 7.82 0.7686 2.4099 2.7473 2.4099 1992-05-30 毕天宇
635 550008 信诚优胜精选股票 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2009-08-26 杨建标
636 519672 银河蓝筹股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2010-07-16 徐小勇
637 080007 长盛同鑫保本混合 7.73 1.0450 1.0000 1.0760 1.0000 2011-05-24 蔡宾
638 000390 华商优势行业灵活配置 7.73 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
639 164809 工银中证500指数 7.72 1.0205 1.0000 1.0721 1.0000 2012-01-31 何江
640 070025 嘉实信用债券A 7.72 0.9740 1.0000 1.0770 1.0000 2011-09-14 万晓西
641 163818 中银中小盘成长股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-11-23 张发余
642 090019 大成景恒保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
643 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.61 1.0458 1.0001 1.0758 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
644 210009 金鹰核心资源股票 7.61 0.9830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
645 630009 华商稳定增利债券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 张永志
646 519125 浦银安盛消费升级混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2013-12-04 吴勇
647 200015 长城优化升级股票 7.53 0.9630 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
648 160129 南方金利定期开放债券C 7.49 1.0010 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-17 李璇
649 590009 中邮稳定收益债券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 张萌
650 750003 安信目标收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
651 161117 易方达永旭定期开放债券 7.27 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
652 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
653 660004 农银策略价值股票 7.2 1.0717 0.9997 1.0717 0.9997 2009-09-29 李洪雨
654 229002 泰达宏利逆向股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-23 刘欣
655 720001 财通价值动量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吴松凯
656 261002 景顺长城优信增利债券A 7.11 1.0610 1.0000 1.0710 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
657 000059 国联安医药100指数 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-08-21 黄志钢
658 590010 中邮稳定收益债券C 7.07 1.0230 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-21 张萌
659 233012 大摩多元收益债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-08-28 李轶
660 180025 银华信用双利债券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 经惠云
661 163209 诺安中证创业成长指数分级 6.67 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-29 梅律吾
662 200011 长城景气行业龙头混合 6.65 1.0530 1.0090 1.0780 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
663 393001 中海保本混合 6.61 1.0010 1.0000 1.0660 1.0000 2012-06-20 刘俊
664 320020 诺安汇鑫保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-28 张乐赛
665 163823 中银保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-19 李建
666 540006 汇丰晋信大盘股票 6.59 1.0061 1.0000 1.0661 1.0000 2009-06-24 王品
667 050027 博时信用纯债债券 6.58 1.0050 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 皮敏
668 070026 嘉实信用债券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 万晓西
669 371120 上投摩根纯债债券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亚南
670 050111 博时信用债券C 6.5 0.9990 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-10 过钧
671 310518 申万菱信可转债债券 6.47 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
672 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.34 1.0064 1.0000 1.0634 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
673 070020 嘉实稳固收益债券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
674 395011 中海增强收益债券A 6.31 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-23 江小震
675 233011 大摩主题优选股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-13 周志超
676 519026 海富通中小盘股票 6.21 1.0600 0.9980 1.0600 0.9980 2010-04-14 宋争林
677 166902 民生加银平稳增利债券A 6.21 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
678 261102 景顺长城优信增利债券C 6.2 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
679 233013 大摩多元收益债券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李轶
680 400009 东方稳健回报债券 6.2 0.9950 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
681 630109 华商稳定增利债券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-15 张永志
682 360016 光大保德信行业轮动股票 6.1 1.0130 1.0000 1.0630 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
683 582002 东吴增利债券A 6.01 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2011-07-27 韦勇
684 519110 浦银安盛价值成长股票 5.92 1.0550 0.9960 1.0550 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
685 519697 交银优势行业混合 5.9 1.0900 1.0770 1.1800 1.1170 2009-01-21 张迎军
686 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
687 519152 新华纯债添利债券发起A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-21 于泽雨
688 690006 民生加银信用双利债券A 5.86 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
689 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 于海颖
690 080008 长盛战略新兴产业 5.8 1.0080 1.0000 1.0580 1.0000 2011-10-26 王克玉
691 660011 农银中证500指数 5.8 1.0562 0.9983 1.0562 0.9983 2011-11-29 宋永安
692 159935 景顺长城中证500ETF 5.79 1.0535 0.9958 1.0535 0.9958 2013-12-26 江科宏
693 550015 信诚季季添金 5.77 1.0020 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
694 070033 嘉实增强收益定期债券 5.77 1.0230 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-24 万晓西
695 165707 诺德S300 5.7 0.9910 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-10 薛珠
696 000214 广发成长优选混合 5.69 1.0590 1.0020 1.0590 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
697 519669 银河领先债券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韩晶
698 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
699 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
700 590006 中邮中小盘灵活配置混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
701 166903 民生加银平稳增利债券C 5.6 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
702 200016 长城保本混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
703 180026 银华信用双利债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-12-03 经惠云
704 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
705 160811 长盛同丰分级债券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
706 161824 银华永兴A 5.44 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
707 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
708 720002 财通多策略稳健增长债券 5.37 1.0260 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
709 519153 新华纯债添利债券发起C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-21 于泽雨
710 320012 诺安主题精选股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-15 杨谷
711 163006 长信利众分级债A 5.28 1.0074 1.0005 1.0525 1.0005 2013-02-04 刘波
712 340009 兴全磐稳增利债券 5.25 1.0124 1.0001 1.0524 1.0001 2009-07-23 毛水荣
713 159934 易方达黄金ETF 5.25 2.5837 1.0001 1.0526 1.0001 2013-11-29 林伟斌
714 519025 海富通领先成长股票 5.19 0.9250 1.0000 1.0750 1.0000 2009-04-30 陈静
715 159909 深证TMT50ETF 5.19 3.4410 1.0060 1.0580 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
716 217023 招商信用增强债券 5.12 0.9770 1.0000 1.0520 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
717 260117 景顺长城支柱产业股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-20 贾殿村
718 233015 大摩量化配置股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-11 刘钊
719 000124 华宝兴业服务股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
720 395012 中海增强收益债券C 5 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-03-23 江小震
721 210004 金鹰稳健成长股票 4.96 0.8930 1.0000 1.0730 1.0000 2010-04-14 冯文光
722 164810 工银纯债定期开放债券 4.92 1.0060 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-21 杜海涛
723 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
724 582202 东吴增利债券C 4.88 1.0090 1.0000 1.0490 1.0000 2011-07-27 韦勇
725 690206 民生加银信用双利债券C 4.84 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
726 217019 招商深证TMT50ETF联接 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
727 164813 工银增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
728 550009 信诚中小盘股票 4.74 0.9270 1.0000 1.0570 1.0000 2010-02-10 程亮
729 040015 华安动态灵活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
730 163809 中银蓝筹混合 4.62 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-02-11 甘霖
731 511880 银华交易型货币(ETF) 4.58 101.2320 1.0000 104.4400 1.0000 2013-04-01 于海颖
732 161717 招商双债增强A 4.55 1.0030 1.0010 1.0460 1.0010 2013-03-01 张婷
733 217018 招商安瑞进取债券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-17 王景
734 519726 交银荣祥保本混合 4.48 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-24 项廷锋
735 510660 华夏医药ETF 4.47 1.0426 0.9980 1.0426 0.9980 2013-03-28 张弘弢
736 000084 博时安盈债券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 张勇
737 519162 新华信用增益A 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
738 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
739 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-23 李璇
740 000128 大成景安短融债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
741 000129 大成景安短融债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
742 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.24 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-26 陆文磊
743 580007 东吴新创业股票 4.24 0.9880 1.0000 1.0480 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
744 370027 上投摩根智选30股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-03-06 杜猛
745 519163 新华信用增益C 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
746 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
747 519015 海富通精选贰号混合 4.16 0.6330 1.0070 0.9530 1.0070 2007-04-09 丁俊
748 160916 大成优选股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 汤义峰
749 160623 鹏华丰利分级债券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 刘太阳
750 162109 金鹰元盛A 4.11 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-02 邱新红
751 519188 万家信用恒利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
752 573003 诺德增强收益债券 3.99 1.0130 1.0000 1.0400 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
753 165808 东吴鼎利优先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
754 000085 博时安盈债券C 3.92 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 张勇
755 000092 信诚新双盈分级债券A 3.91 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
756 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-08-02 田汉卿
757 582001 东吴优信稳健债券A 3.75 1.0255 1.0002 1.0375 1.0002 2008-11-05 丁蕙
758 202023 南方优选成长混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-01-30 谈建强
759 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.62 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-22 魏桢
760 000207 建信双债增强A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-25 彭云峰
761 400020 东方安心收益保本 3.6 1.0362 1.0002 1.0362 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
762 370021 上投摩根分红添利债券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 赵峰
763 519185 万家精选股票 3.53 0.9617 0.9986 1.0417 0.9986 2009-05-18 吴印
764 372010 上投摩根强化回报债券A 3.53 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
765 519158 新华趋势领航股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 崔建波
766 000105 建信安心回报债券A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建华
767 100072 富国强回报定期开放债券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
768 530020 建信转债增强债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-05-29 彭云峰
769 000062 银华成长股绩30/70指数 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
770 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
771 110038 易方达纯债债券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
772 519714 交银施罗德沪深300分层等权 3.34 0.9970 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-07 蔡铮
773 000208 建信双债增强C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭云峰
774 206015 鹏华纯债债券 3.29 0.9970 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-03 刘太阳
775 519189 万家信用恒利债券C 3.24 1.0324 1.0000 1.0324 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
776 000252 景顺景兴纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
777 000199 国泰目标收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
778 167502 安信宝利A 3.19 1.0090 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-24 庄园
779 000022 南方中票A 3.12 1.0312 1.0000 1.0312 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
780 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
781 470010 汇添富多元收益债券A 3.11 0.9940 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 曾刚
782 000106 建信安心回报债券C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建华
783 000190 中银保本二号混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
784 020027 国泰信用债券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 张一格
785 000175 汇添富高息债债券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陈加荣
786 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
787 380009 中银添利债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-02-04 陈国辉
788 206013 鹏华金刚保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
789 000253 景顺景兴纯债C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
790 000430 易方达聚盈B 2.84 1.0267 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
791 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.82 1.0080 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-21 曲扬
792 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
793 000023 南方中票C 2.81 1.0281 1.0000 1.0281 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
794 270029 广发聚财信用债券A 2.8 1.0190 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-13 代宇
795 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
796 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 刘宁
797 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 2.75 0.9075 1.0001 1.0280 1.0001 2011-03-23 王茜
798 100073 富国强回报定期开放债券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
799 020033 国泰民安增利债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 张一格
800 531020 建信转债增强债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-29 彭云峰
801 000306 天弘弘利债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-11 陈钢
802 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 陈东
803 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韩海平
804 560005 益民多利债券 2.7 0.9138 1.0000 1.0348 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
805 160119 南方中证500指数(LOF) 2.66 0.9617 0.9970 1.0317 0.9970 2009-09-25 罗文杰
806 370022 上投摩根分红添利债券B 2.64 0.9860 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 赵峰
807 160127 南方新兴消费增长分级股票 2.62 0.9700 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
808 470088 汇添富信用债A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
809 000110 金鹰元安保本混合 2.54 1.0258 1.0004 1.0258 1.0004 2013-05-20 邱新红
810 660013 农银信用添利债券 2.51 0.9892 0.9997 1.0252 0.9997 2012-06-19 吴江
811 000117 广发轮动配置股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
812 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-04 刘宁
813 000385 景顺长城景颐双利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
814 164211 天弘同利分级A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-17 陈钢
815 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
816 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
817 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
818 163910 中海惠丰分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陆成来
819 162010 长城久兆中小板300指数分级 2.44 0.9770 1.0000 1.0230 1.0000 2012-01-30 余礼冰
820 372110 上投摩根强化回报债券B 2.41 0.9850 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
821 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.4 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
822 700005 平安大华添利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-27 孙健
823 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孙海波
824 163415 兴全商业模式优选(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
825 020028 国泰信用债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 张一格
826 570008 诺德周期策略股票基金 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
827 320016 诺安多策略股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-08-09 杨谷
828 000386 景顺长城景颐双利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
829 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
830 519660 银河增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
831 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
832 000436 易方达裕惠回报债券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡剑
833 470011 汇添富多元收益债券C 2.4 0.9900 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾刚
834 100066 富国纯债债券发起A/B 2.37 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
835 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.37 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2011-03-25 佘春宁
836 161911 万家强化收益定期开放债券 2.32 1.0031 1.0000 1.0231 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
837 519662 银河回报债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
838 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
839 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陈加荣
840 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陈东
841 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
842 163826 中银互利分级债券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
843 000338 鹏华双债保利债券 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 阳先伟
844 050023 博时天颐债券A 2.21 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2012-02-29 杨永光
845 050014 博时创业成长股票 2.21 0.9920 1.0000 1.0220 1.0000 2010-06-01 韩茂华
846 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西
847 000270 建信安心保本混合 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
848 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
849 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
850 000184 工银添福债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
851 100070 富国强收益A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
852 660014 农银深证100指数 2.19 0.9542 1.0001 1.0342 1.0001 2012-09-04 宋永安
853 000429 易方达聚盈A 2.17 1.0072 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
854 110029 易方达科讯股票 2.16 0.8977 2.5449 4.6805 4.6299 1993-01-12 宋昆
855 550016 信诚岁岁添金 2.11 1.0310 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
856 000139 富国国有企业债债券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 冯彬
857 519723 交银双轮动债券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡军华
858 000287 银华永利债券A 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 邹维娜
859 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-28 何康
860 000305 中银中高等级债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
861 000147 易方达高等级信用债A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 张磊
862 000070 国投瑞银中高等级债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
863 519661 银河增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
864 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 刘宁
865 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
866 000288 银华永利债券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 邹维娜
867 000185 工银添福债券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
868 000121 华夏永福养老理财混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
869 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陈东
870 519663 银河回报债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
871 202213 南方安心保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
872 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 1.99 1.0080 1.0000 1.0202 1.0000 2013-08-29 章赟
873 000141 富国国有企业债债券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 冯彬
874 290008 泰信发展主题股票基金 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2010-12-15 刘毅
875 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭云峰
876 512110 华安中证细分地产ETF 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
877 000122 汇添富实业债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 曾刚
878 000169 泰达高票息债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
879 270030 广发聚财信用债券B 1.89 1.0110 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 代宇
880 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
881 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
882 000148 易方达高等级信用债C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-23 张磊
883 410010 华富中小板指数增强 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-09 朱蓓
884 620008 金元惠理新经济主题股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
885 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡宾
886 700006 平安大华添利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-27 孙健
887 470089 汇添富信用债C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
888 090016 大成中证内地消费主题指数 1.76 0.9710 1.0000 1.0210 1.0000 2011-11-08 刘波
889 100068 富国纯债债券发起C 1.76 0.9890 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
890 519725 交银双轮动债券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡军华
891 000047 华夏双债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
892 000170 泰达高票息债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
893 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
894 000433 安信鑫发优选混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
895 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-30 张一格
896 000407 汇添富双利增强债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾刚
897 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-05 彭云峰
898 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 张琦
899 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
900 202108 南方润元纯债债券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 100071 富国强收益C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
902 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
903 000302 国泰淘金互联网债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
904 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陈国辉
905 000357 大成景祥A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-11-19 屈伟南
906 000408 民生加银灵活配置混合 1.54 0.9860 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
907 000383 富国恒利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 邹卉
908 000260 信诚季季定期支付债券 1.51 0.9890 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
909 000256 上投摩根红利回报混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
910 519729 交银荣泰保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-25 项廷锋
911 000366 汇添富新收益债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 梁珂
912 000123 汇添富实业债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾刚
913 163210 诺安纯债 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
914 200017 长城岁岁金债券 1.4 1.0050 1.0000 1.0580 1.0000 2013-01-23 史彦刚
915 000191 富国信用债债券A/B 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 邹卉
916 000048 华夏双债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
917 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
918 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 祝俭
919 720003 财通保本混合发起式 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
920 700002 平安大华深证300指数增强 1.37 0.9410 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 黄建军
921 400016 东方强化收益债券 1.36 1.0136 1.0000 1.0136 1.0000 2012-10-09 徐昀君
922 050123 博时天颐债券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
923 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
924 487021 工银保本2号混合发起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
925 690009 民生加银红利回报混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
926 399011 中海上证380指数 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-07 陈明星
927 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
928 166904 民生加银平稳添利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
929 000377 上投摩根双债增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
930 000405 信诚月月定期支付 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
931 000395 汇添富安心中国债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
933 161627 融通通福A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-10 韩海平
934 000406 汇添富双利增强债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾刚
935 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
936 000120 中银美丽中国股票 1.25 0.9790 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-07 陈军
937 000378 上投摩根双债增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
938 000435 建信稳定添利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建华
939 000396 汇添富安心中国债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
940 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
941 070037 嘉实纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 曲扬
942 380005 中银纯债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陈国辉
943 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春宁
944 000356 南方丰元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
945 000194 银华信用四季红债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
946 163211 诺安债C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
947 000498 财通纯债分级债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵骏
948 000192 富国信用债债券C 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
949 519190 万家岁得利定期开放债券 1.09 1.0007 1.0000 1.0109 1.0000 2013-03-06 朱虹
950 202110 南方润元纯债债券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
951 000348 广发中债金融债指数A 1.07 1.0110 1.0003 1.0110 1.0003 2013-11-07 钟伟
952 481008 工银大盘蓝筹股票 1.04 0.7390 1.0000 1.1490 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
953 000257 上投摩根岁岁盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 赵峰
954 000280 博时双债增强债券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
955 000107 富国信用增强债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
956 166905 民生加银平稳添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
957 257050 国联安主题驱动股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2009-08-26 韦明亮
958 202027 南方金粮油商品股票 0.96 0.9620 1.0000 1.0120 1.0000 2012-09-25 杜冬松
959 110030 易方达沪深300量化 0.95 1.0095 1.0000 1.0095 1.0000 2012-07-05 罗山
960 660102 农银恒久增利债券C 0.93 1.0692 1.0773 1.1052 1.0773 2008-12-23 史向明
961 160314 华夏行业股票(LOF) 0.91 0.7680 3.6020 4.4990 4.3890 1992-12-29 孙彬
962 000423 前海开源事件驱动混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-19 唐文杰
963 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
964 000143 鹏华双债加利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-27 初冬
965 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
966 000349 广发中债金融债指数C 0.86 1.0089 1.0003 1.0089 1.0003 2013-11-07 钟伟
967 240010 华宝兴业行业精选股票 0.85 1.0089 1.0004 1.0089 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
968 000281 博时双债增强债券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
969 000314 招商瑞丰灵活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-06 吕一凡
970 000026 泰达信用合利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
971 070038 嘉实纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 曲扬
972 675023 纽银稳定增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
973 519720 交银纯债债券发起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡军华
974 080005 长盛量化红利股票 0.75 0.9660 1.0000 1.0060 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
975 420008 天弘债券发起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陈钢
976 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-08-28 赵峰
977 000503 中信建投稳信一年A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
978 000504 中信建投稳信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
979 380006 中银纯债债券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陈国辉
980 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
981 675011 纽银稳健双利债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
982 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
983 000027 泰达信用合利债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
984 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-03 谢志华
985 519727 交银成长30股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
986 000152 大成景旭纯债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
987 000109 富国信用增强债券C 0.6 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
988 128013 国投瑞银纯债债券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
989 511210 博时上证企债30ETF 0.56 100.2703 0.9971 1.0027 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
990 710301 富安达增强收益债券A 0.51 0.9858 1.0000 1.0058 1.0000 2012-07-25 李飞
991 519115 浦银安盛红利精选股票 0.5 1.0030 0.9980 1.0030 0.9980 2009-12-03 吴勇
992 253070 国联安中债信用债指数增强 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
993 519735 交银强化回报C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
994 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
995 210014 金鹰元丰保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
996 000205 易方达投资级信用债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王晓晨
997 519733 交银强化回报A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
998 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
999 450007 国富成长动力股票 0.33 0.8539 1.0001 1.0339 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1000 000206 易方达投资级信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1001 000153 大成景旭纯债债券C 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1002 040045 华安信用增强债券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1003 450018 国富恒久信用债券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1004 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1005 000072 华安保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1006 000354 长盛城镇化主题 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1007 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-04 张一格
1008 530012 建信积极配置 0.2 1.0030 1.0690 1.0710 1.0690 2011-01-18 姚锦
1009 470018 汇添富双利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1010 420108 天弘债券发起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陈钢
1011 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1012 519712 交银阿尔法核心股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-03 龙向东
1013 450011 国富研究精选股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1014 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1015 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1016 519656 银河灵活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1017 000028 华富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡伟
1018 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1019 160808 长盛同瑞中证200分级 0.06 0.9460 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-06 王超
1020 180029 银华永泰积极债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-12-28 姜永康
1021 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1022 481017 工银量化策略股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1023 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1024 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1025 000178 博时混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1026 000171 易方达裕丰回报 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 张清华
1027 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.04 0.9999 1.0003 0.9999 1.0003 2013-02-05 杨宇
1028 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.07 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1029 510630 华夏消费ETF -0.07 0.9960 0.9967 0.9960 0.9967 2013-03-28 王路
1030 675013 纽银稳健双利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1031 000050 长盛纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1032 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-21 韩海平
1033 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1034 159929 汇添富中证医药卫生ETF -0.11 1.0002 1.0013 1.0002 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1035 400022 东方利群混合 -0.11 0.9990 1.0001 0.9990 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1036 410006 华富策略精选混合 -0.15 0.8739 1.0000 1.0339 1.0000 2008-12-24 刘文正
1037 159932 大成中证500深市ETF -0.17 1.1340 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-12 谌湛
1038 450019 国富恒久信用债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1039 470058 汇添富可转换债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1040 710302 富安达增强收益债券C -0.24 0.9784 1.0000 0.9984 1.0000 2012-07-25 李飞
1041 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李杰
1042 519156 新华行业灵活配置混合 -0.3 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 2013-06-05 何潇
1043 000024 大摩双利增强债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1044 485119 工银信用纯债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀红
1045 519117 浦银安盛基本面400指数 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1046 270025 广发行业领先股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1047 582201 东吴优信稳健债券C -0.32 1.0065 1.0217 1.0185 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1048 161022 富国创业板指数分级 -0.32 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1049 000384 富国恒利B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-12-09 邹卉
1050 000418 景顺长城成长之星 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1051 000052 长盛纯债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1052 000463 华商双债丰利债券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1053 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.43 0.9959 1.0002 0.9959 1.0002 2013-02-05 杨宇
1054 000478 建信中证500指数增强 -0.49 0.9953 1.0002 0.9953 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1055 610008 信达澳银信用债债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1056 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1057 001031 华夏安康债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-11 曲波
1058 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1059 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.52 0.9948 1.0000 0.9948 1.0000 2013-05-10 杨宇
1060 210010 金鹰元泰信用债A -0.52 0.9946 0.9998 0.9946 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1061 620002 金元惠理成长动力混合 -0.53 0.8250 1.0000 1.0450 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1062 160915 大成景丰券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1063 000411 景顺长城优质成长 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2014-01-02 张继荣
1064 582003 东吴保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1065 070021 嘉实主题新动力股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1066 000025 大摩双利增强债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1067 000481 华商双债丰利债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1068 090020 大成健康产业股票 -0.76 1.0400 1.0480 1.0400 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
1069 000015 华夏纯债债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韩会永
1070 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘宁
1071 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.81 0.9919 1.0000 0.9919 1.0000 2013-05-10 杨宇
1072 206018 鹏华产业债债券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 祝松
1073 163111 申万中小 -0.88 0.9564 1.0000 0.9914 1.0000 2012-05-08 张少华
1074 000007 鹏华国企债债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1075 001033 华夏安康债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1076 485019 工银信用纯债债券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-11-14 何秀红
1077 750005 安信平稳增长混合发起 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1078 610108 信达澳银信用债债券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1079 000045 工银产业债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀红
1080 163112 申万菱信定期开放债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1081 000209 信诚新兴产业股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1082 519100 长盛中证100指数 -0.99 0.6222 1.0000 1.2422 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1083 159917 国泰中小板300成长ETF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1084 000054 鹏华双债增利债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-13 初冬
1085 000286 银华信用季季红债券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1086 000259 农银区间收益混合 -1.01 0.9901 1.0002 0.9901 1.0002 2013-08-21 陈富权
1087 210011 金鹰元泰信用债C -1.05 0.9893 0.9998 0.9893 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1088 000058 国联安保本 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1089 270044 广发双债添利债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1090 000016 华夏纯债债券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韩会永
1091 470059 汇添富可转换债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1092 000046 工银产业债券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀红
1093 519732 交银定期支付双息平衡混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1094 159920 华夏恒生ETF -1.32 0.9869 1.0001 0.9869 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1095 510450 180高ETF -1.32 0.9846 0.9978 0.9846 0.9978 2013-07-08 黄栋
1096 000136 民生加银策略精选混合 -1.4 0.9890 1.0030 0.9890 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1097 180030 银华永泰积极债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-12-28 姜永康
1098 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.47 98.2600 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1099 510520 诺安500ETF -1.47 0.9853 1.0000 0.9853 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1100 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1101 000014 华夏聚利债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1102 210008 金鹰策略配置股票 -1.56 0.9844 1.0000 0.9844 1.0000 2011-09-01 陈晓
1103 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1104 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1105 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.75 98.2520 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 杨宇
1106 270045 广发双债添利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1107 310388 申万菱信消费增长股票 -1.85 0.9090 1.0000 0.9940 1.0000 2009-06-12 徐爽
1108 530021 建信纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1109 040020 华安升级主题股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1110 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-28 张琦
1111 000060 国联安股债动态 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-26 黄欣
1112 000294 华安生态优先股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1113 000118 广发聚鑫债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1114 000126 招商安润保本混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-19 邓栋
1115 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1116 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1117 550018 信诚优质纯债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-02-07 王国强
1118 000130 大成景兴信用债债券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-04 陶铄
1119 518880 华安黄金易(ETF) -2.14 2.5940 1.0010 0.9800 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1120 167601 国金沪深300指数分级 -2.28 0.9640 1.0000 0.9780 1.0000 2013-07-26 宫雪
1121 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1122 161811 银华沪深300指数分级 -2.34 0.9620 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1123 510680 万家380ETF -2.34 0.9722 0.9955 0.9722 0.9955 2013-10-31 张鹏
1124 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -2.37 0.9520 1.0000 0.9820 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1125 161825 银华中证800分级 -2.38 0.9740 1.0000 0.9760 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1126 000308 建信创新中国股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-09-24 乔林建
1127 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1128 000119 广发聚鑫债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1129 550019 信诚优质纯债债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王国强
1130 531021 建信纯债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1131 163810 中银价值混合 -2.68 0.9550 1.0000 0.9750 1.0000 2010-08-25 张发余
1132 165521 信诚中证800金融指数分级 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1133 519020 国泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1134 000071 华夏恒生ETF联接 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1135 162214 泰达宏利中小盘股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-01-26 陈少平
1136 000149 华安双债添利债券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 贺涛
1137 165519 信诚中证800医药指数分级 -2.91 0.9610 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1138 518800 国泰黄金ETF -2.96 2.5688 1.0013 0.9717 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1139 160624 鹏华消费领先混合 -2.96 0.9750 0.9340 0.9060 0.9340 1999-01-06 刘苏
1140 000127 农银行业领先股票 -3.11 0.9707 1.0019 0.9707 1.0019 2013-06-25 徐莉
1141 000150 华安双债添利债券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 贺涛
1142 740101 长安沪深300非周期指数 -3.2 0.9670 0.9990 0.9670 0.9990 2012-06-25 王磊
1143 160809 长盛同辉深100等权重分级 -3.24 0.9370 1.0000 0.9720 1.0000 2012-09-13 王超
1144 620003 金元惠理丰利债券 -3.25 0.9480 1.0010 0.9700 1.0010 2009-03-23 李杰
1145 233008 大摩消费领航混合基金 -3.32 0.9669 1.0001 0.9669 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1146 000216 华安黄金易ETF联接A -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1147 519050 海富通养老收益混合 -3.71 0.9610 0.9980 0.9610 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1148 159927 鹏华沪深300ETF -3.79 2.1432 0.9858 0.9484 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1149 610006 信达澳银产业升级股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2011-06-13 王战强
1150 000309 大摩品质生活股票 -3.95 0.9490 0.9880 0.9490 0.9880 2013-10-29 钱斌
1151 000217 华安黄金易ETF联接C -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1152 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-12-17 程洲
1153 000065 国富焦点驱动混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1154 000311 景顺长城沪深300指数 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-10-29 黎海威
1155 270048 广发纯债债券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1156 180020 银华成长先锋混合 -4.31 0.9370 1.0030 0.9620 1.0030 2010-10-08 黄颖
1157 165310 建信双利分级股票 -4.4 0.8850 1.0000 0.9550 1.0000 2011-05-06 马志强
1158 470028 汇添富社会责任股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1159 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 张胜记
1160 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.56 0.1508 0.1580 0.1508 0.1580 2012-08-21 张胜记
1161 410007 华富价值增长混合 -4.63 0.9530 0.9993 0.9530 0.9993 2009-07-15 郭晨
1162 263001 景顺长城上证180等权重指数 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2012-06-25 江科宏
1163 270049 广发纯债债券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1164 000093 信诚新双盈分级债券B -4.8 0.9520 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1165 000020 景顺长城品质投资股票 -4.9 0.9520 1.0010 0.9520 1.0010 2013-03-19 余广
1166 512120 华安中证医药ETF -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1167 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-03-15 徐皓
1169 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -5.01 0.9470 0.9970 0.9470 0.9970 2010-12-20 征茂平
1170 080009 长盛同禧信用增利债券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1171 162715 广发聚源定期债券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1172 000264 博时内需增长混合 -5.28 0.9690 0.8940 0.8470 0.8940 1998-07-25 王燕
1173 260112 景顺长城能源基建股票 -5.32 0.9350 1.0000 0.9500 1.0000 2009-10-20 余广
1174 162716 广发聚源定期债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 谢军
1175 650001 英大纯债债券A -5.62 0.9441 1.0003 0.9441 1.0003 2013-04-24 李岚
1176 070099 嘉实优质企业股票 -5.67 0.9370 1.0020 1.8420 1.8990 2004-12-01 邵健
1177 000056 建信消费升级混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1178 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -5.74 0.9429 1.0003 0.9429 1.0003 2013-11-05 凌晨
1179 040016 华安行业轮动股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1180 690011 民生加银积极成长发起式 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-01-31 李海
1181 650002 英大纯债债券C -6.01 0.9402 1.0003 0.9402 1.0003 2013-04-24 李岚
1182 206007 鹏华消费优选股票 -6.05 0.9470 1.0080 0.9470 1.0080 2010-12-28 王宗合
1183 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1184 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -6.21 0.9380 1.0001 0.9380 1.0001 2011-06-01 张永东
1185 233010 大摩深证300指数增强 -6.21 0.9360 0.9980 0.9360 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1186 360010 光大保德信均衡精选股票 -6.28 0.8413 1.0000 0.9613 1.0000 2009-03-04 李阳
1187 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 杨成 马毅
1188 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1189 510070 鹏华上证民企50ETF -6.41 1.0930 1.0010 0.9370 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1190 165313 建信优势动力股票(LOF) -6.51 0.8900 0.9520 0.8900 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1191 217009 招商核心价值混合 -6.53 0.8392 1.0000 0.9592 1.0000 2007-03-30 吴渭
1192 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 杨成 马毅
1193 206012 鹏华价值精选股票 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1194 000410 益民服务领先混合 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1195 481013 工银消费服务股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1196 673010 纽银新动向混合 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1197 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1198 510290 南方上证380ETF -6.94 0.9303 0.9997 0.9303 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1199 519983 长信量化先锋股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-11-18 胡倩
1200 202025 南方上证380ETF联接 -7.23 0.9278 1.0001 0.9278 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1201 510420 景顺长城上证180等权重ETF -7.31 0.9250 0.9980 0.9250 0.9980 2012-06-12 江科宏
1202 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.32 0.9269 1.0001 0.9269 1.0001 2012-08-21 张胜记
1203 000279 华商红利优选灵活配置 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1204 450009 国富中小盘股票 -7.49 0.9260 1.0010 0.9260 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1205 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -7.57 0.8940 1.0010 0.9260 1.0010 2013-02-06 章赟
1206 159928 汇添富中证主要消费ETF -7.58 0.9234 0.9991 0.9234 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1207 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2012-05-17 周小丹
1208 530011 建信内生动力股票 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-11-16 万志勇
1209 310318 申万菱信沪深300 -7.64 0.9434 1.0214 1.7359 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1210 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.64 0.9236 1.0000 0.9236 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1211 206010 鹏华深证民营ETF联接 -7.88 0.9147 0.9929 0.9147 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1212 159911 民营ETF -7.93 2.9725 0.9783 0.9007 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1213 240018 华宝兴业可转债债券 -8.17 0.9184 1.0001 0.9184 1.0001 2011-04-27 华志贵
1214 217027 招商央视财经50指数 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-02-05 王平
1215 000219 博时裕益混合 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1216 470068 汇添富深证300ETF联接 -8.32 0.9168 1.0000 0.9168 1.0000 2011-09-28 汪洋
1217 000080 天治可转债增强债券A -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-06-04 秦娟
1218 166001 中欧新趋势股票(LOF) -8.46 0.7710 0.9992 1.0310 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1219 000081 天治可转债增强债券C -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-06-04 秦娟
1220 481009 工银沪深300指数 -8.81 0.7806 1.0000 0.9756 1.0000 2009-03-05 何江
1221 050016 博时宏观回报债券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1222 510090 建信上证社会责任ETF -8.86 0.7640 1.0000 0.9110 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1223 360012 光大保德信中小盘股票 -9.01 0.8836 0.9999 0.9136 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1224 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.04 0.9097 1.0001 0.9097 1.0001 2012-08-09 张胜记
1225 165312 建信央视50 -9.15 0.8822 1.0000 0.9109 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1226 070032 嘉实优化红利股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1227 000067 民生加银转债优选债券A -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1228 000068 民生加银转债优选债券C -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1229 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-26 王超
1230 000003 中海可转债债券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1231 630008 华商策略精选混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明圣
1232 161507 银河沪深300成长分级 -9.86 0.8790 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1233 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.89 0.9020 1.0010 0.9020 1.0010 2011-08-09 胡洁
1234 000004 中海可转债债券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1235 000312 华安沪深300增强A -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-09-27 董梁
1236 050116 博时宏观回报债券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 张勇
1237 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1238 161625 融通标普中国可转债指数增强 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1239 164811 工银深证100指数分级 -10.15 0.8776 1.0000 0.8998 1.0000 2012-10-25 何江
1240 000313 华安沪深300增强C -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-09-27 董梁
1241 160417 华安沪深300指数分级 -10.23 0.8520 1.0000 0.9020 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1242 100039 富国通胀通缩主题股票 -10.24 0.8810 1.0000 0.9010 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1243 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -10.3 0.8360 0.9320 0.8360 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1244 070017 嘉实量化阿尔法股票 -10.47 0.8390 1.0000 0.9190 1.0000 2009-03-20 陶羽
1245 161610 融通领先成长股票(LOF) -10.48 0.7000 2.3230 2.1760 2.3230 1992-05-31 余志勇
1246 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -10.49 0.8527 1.0000 0.9027 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1247 217012 招商行业领先股票 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2009-06-19 张慎平
1248 000073 上投摩根成长动力混合 -10.87 0.8940 1.0030 0.8940 1.0030 2013-05-15 杜猛
1249 510330 华夏沪深300ETF -10.88 2.1723 1.0149 0.9056 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1250 350007 天治趋势精选混合 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2009-07-15 周雪军
1251 159933 国投瑞银金融地产ETF -11.35 0.8749 0.9869 0.8749 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1252 000368 汇添富沪深300安中指数 -11.48 0.8852 1.0000 0.8852 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1253 000042 中证财通可持续发展100指数 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-03-22 关家雄
1254 160806 长盛同庆中证800分级 -11.75 0.8560 0.8800 0.7800 0.8800 2009-05-12 王超
1255 530010 建信上证社会责任ETF联接 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1256 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -11.82 0.8800 0.9980 0.8800 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1257 070018 嘉实回报混合 -12.18 0.8520 1.0030 0.8890 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1258 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-08-01 罗毅
1259 510280 上证180成长ETF -12.36 0.8720 0.9950 0.8720 0.9950 2011-08-04 胡洁
1260 730002 方正富邦红利精选股票 -12.39 0.8770 1.0010 0.8770 1.0010 2012-11-20 张璐
1261 519002 华安安信消费股票 -12.45 0.9100 1.0570 0.9250 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1262 510430 银华上证50等权ETF -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1263 206002 鹏华精选成长股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2009-09-09 刘苏
1264 162711 广发500ETF联接(LOF) -12.66 0.8708 0.9970 0.8708 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1265 512010 易方达沪深300医药ETF -12.67 0.8752 1.0022 0.8752 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1266 159913 交银深证300价值ETF -12.83 0.8700 0.9980 0.8700 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1267 202015 南方开元沪深300联接 -12.97 0.7630 1.0000 0.9230 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1268 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -13.11 0.8750 1.0070 0.8750 1.0070 2013-05-07 江科宏
1269 510700 长盛上证市值百强(ETF) -13.21 1.5610 1.0000 0.8680 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1270 202009 南方盛元红利股票 -13.23 0.7910 1.0040 0.8890 1.0040 2008-03-21 张旭
1271 510650 华夏金融ETF -13.49 0.8567 0.9903 0.8567 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1272 519706 交银深证300价值ETF联接 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1273 660010 农银策略精选股票 -13.64 0.8637 1.0001 0.8637 1.0001 2011-09-06 赵谦
1274 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-12-16 倪文昊 刘伟
1275 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1276 400018 东方央视财经50指数 -13.92 0.8611 1.0003 0.8611 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1277 398021 中海能源策略混合 -13.97 0.5893 1.0005 0.8993 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1278 040007 华安中小盘成长股票 -13.99 0.8288 2.2306 2.1437 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1279 121008 国投瑞银成长优选股票 -14.14 0.6781 2.3520 2.0786 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1280 620006 金元惠理消费主题股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-09-15 晏斌
1281 217017 招商上证消费80ETF联接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1282 510150 招商上证消费80ETF -14.31 2.6000 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1283 270026 广发中小板300联接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1284 167901 华宸300 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1285 481010 工银瑞信中小盘股票 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1286 510310 易方达沪深300ETF发起式 -14.65 0.8560 1.0029 0.8560 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1287 159907 广发中小板300ETF -14.72 0.9393 1.0007 0.8534 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1288 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -14.73 0.8360 1.0000 0.8560 1.0000 2010-06-22 王本昌
1289 200012 长城中小盘股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-01-27 于雷
1290 610004 信达澳银中小盘股票 -14.81 0.8510 0.9990 0.8510 0.9990 2009-12-01 巩伟
1291 159919 嘉实沪深300ETF -14.97 2.2026 0.9901 0.8419 0.9901 2012-05-07 杨宇
1292 159912 汇添富深证300ETF -15.06 0.8492 0.9998 0.8492 0.9998 2011-09-16 汪洋
1293 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -15.16 0.7680 0.9950 0.8680 0.9950 1992-05-29 谢可
1294 162213 泰达宏利财富大盘指数 -15.2 0.8318 1.0000 0.8518 1.0000 2010-04-23 刘欣
1295 040022 华安可转债债券A -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2011-06-22 贺涛
1296 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.24 0.8476 1.0000 0.8476 1.0000 2012-08-01 方磊
1297 450010 国富策略回报混合 -15.29 0.8420 0.9940 0.8420 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1298 159925 南方开元沪深300ETF -15.35 0.8366 0.8783 0.7335 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1299 110022 易方达消费行业股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1300 020021 国泰上证180金融ETF联接 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1301 165515 信诚沪深300指数分级 -15.64 0.7940 1.0000 0.8530 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1302 165511 信诚中证500指数分级 -15.79 0.7600 1.0000 0.8360 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1303 159931 汇添富中证金融地产ETF -15.83 0.8317 0.9881 0.8317 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1304 570007 诺德30股票 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-05-05 李圣春
1305 040023 华安可转债债券B -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-06-22 贺涛
1306 510620 华夏材料ETF -16.15 0.7984 0.9522 0.7984 0.9522 2013-03-28 王路
1307 540009 汇丰晋信消费红利股票 -16.17 0.8387 1.0005 0.8387 1.0005 2010-12-08 王品
1308 620001 金元惠理宝石动力混合 -16.4 0.8316 1.0419 0.8916 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1309 580006 东吴新经济 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2009-12-30 邹国英
1310 510230 国泰上证180金融ETF -16.53 2.9420 1.0010 0.8360 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1311 050012 博时策略混合 -16.7 0.8110 0.9970 0.8350 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1312 160415 华安深证300指数(LOF) -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-09-02 许之彦
1313 166802 浙商沪深300指数分级 -16.81 0.7860 1.0000 0.8370 1.0000 2012-05-07 关永祥
1314 690005 民生加银内需增长股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1315 519987 长信恒利优势股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2009-07-30 叶松
1316 050019 博时转债增强债券A -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1317 398041 中海量化策略股票 -17.16 0.8000 1.0000 0.8370 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1318 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -17.24 0.8050 1.0000 0.8350 1.0000 2010-04-23 徐林明
1319 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -17.36 0.7900 1.0010 0.8500 1.0010 2009-04-03 杨靖
1320 180033 银华上证50等权ETF联接 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1321 050119 博时转债增强债券C -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1322 671010 纽银策略优选股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1323 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -17.92 2.1498 1.0070 0.8275 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1324 090011 大成核心双动力股票型 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1325 688888 浙商聚潮产业成长股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1326 161611 融通内需驱动股票 -18.16 0.7340 1.0000 0.8540 1.0000 2009-04-22 周珺
1327 410003 华富成长趋势股票 -18.23 0.6413 0.9988 0.9313 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1328 202005 南方成份精选股票 -18.26 0.7920 3.1658 0.8120 3.1658 1992-05-28 陈键
1329 165520 信诚中证800有色指数分级 -18.4 0.8080 1.0000 0.8170 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1330 161810 银华内需精选股票(LOF) -18.43 0.8030 0.9360 0.7630 2.3660 1999-07-12 邹积建
1331 540007 汇丰晋信中小盘股票 -18.61 0.7993 1.0000 0.8193 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1332 160616 鹏华中证500指数(LOF) -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1333 050009 博时新兴成长股票 -18.95 0.5140 2.8380 2.4990 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1334 090009 大成行业轮动股票 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1335 100051 富国可转债 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1336 530018 建信深证100指数增强 -19.25 0.8075 1.0000 0.8075 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1337 160215 国泰价值经典股票(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-08-13 黄焱
1338 450008 国富沪深300指数增强 -19.64 0.8100 1.0080 0.8100 1.0080 2009-09-03 张志强
1339 519039 长盛同德主题股票 -19.77 0.8334 2.9767 2.3881 2.9767 1992-12-01 邓永明
1340 660006 农银大盘蓝筹股票 -19.98 0.8002 1.0000 0.8002 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1341 570001 诺德价值优势股票 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1342 161907 万家中证红利指数(LOF) -20.29 0.7971 1.0000 0.7971 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1343 159930 汇添富中证能源ETF -20.9 0.7837 0.9908 0.7837 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1344 162714 广发深证100指数分级 -21.2 0.7383 0.9995 0.7937 0.9995 2012-05-07 陆志明 陈盛业
1345 620004 金元惠理价值增长股票 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1346 210003 金鹰行业优势股票 -21.43 0.7669 0.9999 0.7969 0.9999 2009-07-01 何晓春
1347 585001 东吴中证新兴 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-02-01 周健
1348 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -21.52 0.7521 1.0000 0.7971 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1349 159923 大成100ETF -21.56 0.7860 1.0020 0.7860 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1350 630006 华商产业升级股票 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-18 佘中强
1351 400011 东方核心动力股票 -21.69 0.7831 1.0000 0.7831 1.0000 2009-06-24 张岗
1352 090010 大成中证红利指数 -21.72 0.7820 0.9990 0.7820 0.9990 2010-02-02 刘波
1353 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1354 398051 中海环保新能源混合 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1355 110021 易方达上证中盘ETF联接 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-03-31 张胜记
1356 519700 交银主题优选混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永兴
1357 690004 民生加银稳健成长股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1358 100038 富国沪深300指数增强 -22.89 0.7680 0.9960 0.7680 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1359 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2012-03-09 周健
1360 510260 诺安上证新兴产业ETF -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1361 510030 华宝兴业上证180价值ETF -23.45 2.1600 0.9660 0.7390 0.9660 2010-04-23 徐林明
1362 160807 长盛沪深300指数(LOF) -23.61 0.7260 1.0000 0.7760 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1363 410009 华富量子生命力股票 -23.91 0.7610 1.0001 0.7610 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1364 100053 富国上证综指ETF联接 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-01-30 王保合
1365 040190 华安上证龙头ETF联接 -24.13 0.7610 1.0030 0.7610 1.0030 2010-11-18 牛勇
1366 510130 易方达上证中盘ETF -24.16 2.2117 1.0030 0.7607 1.0030 2010-03-29 张胜记
1367 510110 海富通上证周期ETF -24.42 1.8740 0.9950 0.7520 0.9950 2010-09-19 刘璎
1368 163407 兴全沪深300指数(LOF) -24.42 0.7562 1.0005 0.7562 1.0005 2010-11-02 申庆
1369 560003 益民创新优势混合 -24.53 0.7434 1.0000 0.7634 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1370 070023 嘉实深证基本面120联接 -24.64 0.7537 1.0001 0.7537 1.0001 2011-08-01 杨宇
1371 162209 泰达宏利市值优选股票 -24.64 0.7577 1.0055 0.7577 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1372 530015 建信深证基本面60ETF联接 -24.72 0.7528 1.0000 0.7528 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1373 161211 国投金融地产ETF联接基金 -24.87 0.7438 0.9900 0.7438 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1374 510210 富国上证综指ETF -24.92 2.1960 1.0010 0.7520 1.0010 2011-01-30 王保合
1375 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.93 0.8360 0.9990 0.7800 0.9990 2010-04-16 黄欣
1376 159916 深证基本面60ETF -24.94 1.3773 0.9998 0.7504 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1377 519702 交银趋势股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1378 510190 华安上证龙头ETF -25.51 1.9420 0.9990 0.7440 0.9990 2010-11-18 牛勇
1379 610005 信达澳银红利回报股票 -25.72 0.7290 1.0000 0.7490 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1380 360007 光大保德信优势配置股票 -25.86 0.7466 1.0070 0.7466 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1381 050018 博时行业轮动股票 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1382 161812 银华深证100指数分级 -26.29 0.6480 1.0030 0.7570 1.0030 2010-05-07 周毅
1383 519032 海富通上证非周期ETF联接 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2011-04-27 刘璎
1384 000061 华夏盛世股票 -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2009-12-11 阳琨
1385 040180 华安上证180ETF联接 -26.73 0.7320 0.9990 0.7320 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1386 166006 中欧中小盘股票(LOF) -27.15 0.6946 1.0000 0.7446 1.0000 2009-12-30 魏博
1387 161715 招商中证大宗商品指数分级 -27.66 0.6810 1.0010 0.7310 1.0010 2012-06-28 王平
1388 510120 海富通上证非周期ETF -27.79 1.7140 1.0000 0.7220 1.0000 2011-04-22 刘璎
1389 217016 招商深证100指数 -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1390 159910 嘉实深证基本面120ETF -28.01 0.7187 0.9984 0.7187 0.9984 2011-08-01 杨宇
1391 510270 中银上证国企100ETF -28.21 0.6140 0.9980 0.7160 0.9980 2011-06-16 周小丹
1392 510160 南方小康ETF -28.71 0.2861 0.9984 0.7118 0.9984 2010-08-27 柯晓
1393 519694 交银蓝筹股票 -29.27 0.7010 1.0048 0.7160 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1394 510610 华夏能源ETF -29.76 0.6935 0.9873 0.6935 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1395 519019 大成景阳领先股票 -29.84 0.6090 3.6940 3.6470 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1396 240022 华宝兴业资源优选股票 -30 0.7000 1.0000 0.7000 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1397 090012 大成深证成长40ETF联接 -30.03 0.6990 0.9990 0.6990 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1398 290010 泰信中证200指数基金 -30.33 0.6830 1.0000 0.7030 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1399 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1400 110020 易方达沪深300ETF联接 -30.83 0.6903 0.9980 0.6903 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1401 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1402 690003 民生加银精选股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-02-03 江国华
1403 470007 汇添富上证综合指数 -31.12 0.6950 1.0090 0.6950 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1404 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.13 2.5250 1.0020 0.6900 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1405 210005 金鹰主题优势股票 -31.19 0.6860 0.9970 0.6860 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1406 519027 海富通上证周期ETF联接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-09-28 刘璎
1407 310398 申万沪深300价值指数 -31.27 0.6873 1.0000 0.6873 1.0000 2010-02-11 张少华
1408 481006 工银红利股票 -31.6 0.6615 1.0009 0.7015 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1409 660008 农银沪深300指数 -31.86 0.6854 1.0059 0.6854 1.0059 2011-04-12 宋永安
1410 159906 大成深证成长40ETF -31.9 0.6790 0.9970 0.6790 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1411 160910 大成创新成长混合(LOF) -32.09 0.6950 2.2630 1.9060 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1412 163001 长信中证中央企业100指数(L -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-03-26 胡倩
1413 213010 宝盈中证100指数增强 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1414 519671 银河沪深300价值指数 -32.87 0.6720 1.0010 0.6720 1.0010 2009-12-28 罗博
1415 620005 金元惠理核心动力股票 -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1416 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1417 050021 博时深证基本面200ETF联接 -33.64 0.6637 1.0001 0.6637 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1418 200008 长城品牌优选股票 -33.67 0.6633 1.0000 0.6633 1.0000 2007-08-06 杨建华
1419 202021 南方小康ETF联接 -34.17 0.6457 1.0002 0.6657 1.0002 2010-08-27 柯晓
1420 202019 南方策略优化股票 -34.47 0.6430 1.0010 0.6630 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1421 159908 博时深证基本面200ETF -34.55 0.6546 1.0002 0.6546 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1422 000051 华夏沪深300ETF联接 -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1423 270007 广发大盘成长混合 -34.68 0.6532 1.0000 0.6532 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1424 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -34.82 0.8750 1.0000 0.6520 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1425 270022 广发内需增长混合 -34.89 0.5950 1.0000 0.6950 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1426 510010 交银上证180公司治理ETF -35.1 0.5830 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1427 481012 工银深证红利ETF联接 -35.93 0.6390 0.9973 0.6390 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1428 165309 建信沪深300指数(LOF) -36.04 0.6390 0.9990 0.6390 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1429 110019 易方达深证100ETF联接 -36.17 0.6389 1.0010 0.6389 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1430 163808 中银中证100指数增强 -36.47 0.6290 1.0000 0.6390 1.0000 2009-09-04 周小丹
1431 159905 工银深证红利ETF -36.89 0.6313 1.0003 0.6313 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1432 040008 华安策略优选股票 -36.91 0.6037 2.4268 2.1400 2.4268 1992-08-31 杨明
1433 240014 华宝兴业中证100指数 -37.23 0.6277 1.0000 0.6277 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1434 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.9 0.6210 1.0000 0.6210 1.0000 2009-10-30 刘璎
1435 410008 华富中证100指数 -38.15 0.6183 0.9997 0.6183 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1436 320010 诺安中证100指数 -39.6 0.6040 1.0000 0.6040 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1437 161816 银华中证等权90指数分级 -39.9 0.8590 1.0000 0.6090 1.0000 2011-03-17 张凯
1438 110025 易方达资源行业股票 -40.1 0.5990 1.0000 0.5990 1.0000 2011-08-16 王超
1439 161612 融通深证成分指数 -40.46 0.5990 1.0060 0.5990 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1440 399001 中海上证50指数增强 -40.6 0.5940 1.0000 0.5940 1.0000 2010-03-25 彭海平
1441 510060 工银上证央企50ETF -40.74 0.9246 0.9980 0.5914 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1442 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -41.32 0.5868 1.0000 0.5868 1.0000 2009-12-30 杨宇
1443 202017 南方深证成份ETF联接 -42.27 0.5773 1.0000 0.5773 1.0000 2009-12-09 柯晓
1444 164205 天弘深证成份指数(LOF) -42.8 0.5720 1.0000 0.5720 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1445 160620 鹏华资源分级 -42.86 0.8680 1.0000 0.5750 1.0000 2012-09-27 杨靖
1446 159903 南方深证成份ETF -45 0.7446 0.9990 0.5494 0.9990 2009-12-04 柯晓
1447 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.03 0.5498 1.0001 0.5498 1.0001 2012-04-10 方维玲
1448 050013 博时上证超大盘ETF联接 -45.51 0.5449 1.0000 0.5449 1.0000 2009-12-29 方维玲
1449 163109 申万深证成分分级 -45.79 0.4856 1.0000 0.5558 1.0000 2010-10-22 张少华
1450 510410 博时上证自然资源ETF -46.67 0.5385 1.0098 0.5385 1.0098 2012-04-10 方维玲
1451 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.1 0.5290 1.0000 0.5290 1.0000 2012-03-08 黄一明
1452 161819 银华资源 -47.24 0.8940 1.0000 0.5410 1.0000 2011-12-08 马君
1453 510020 博时上证超大盘ETF -47.47 1.4328 1.0060 0.5285 1.0060 2009-12-29 方维玲
1454 580003 东吴行业轮动股票 -48.09 0.4962 1.0187 0.5762 1.0187 2008-04-23 刘元海
1455 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -51.6 0.4840 1.0000 0.4840 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1456 590002 中邮核心成长股票 -54.35 0.4737 1.0377 0.4737 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1457 020011 国泰沪深300指数 -54.39 0.4547 1.4270 0.6509 1.4270 2004-11-10 章赟
1458 202007 南方隆元产业主题股票 -55.86 0.4580 3.9959 0.4580 3.9959 1992-12-29 彭砚
1459 257060 国联安上证商品ETF联接 -57.46 0.4250 0.9990 0.4250 0.9990 2010-12-01 黄欣
1460 510170 国联安上证商品ETF -59.03 1.3170 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黄欣