序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1194.47 7.6660 1.0000 11.4460 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 742.52 4.4390 1.0000 6.2250 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 002001 华夏回报混合 575.62 1.3130 0.9970 3.6700 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
4 070002 嘉实增长混合 574.91 4.9840 1.0000 5.6050 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰达宏利成长股票 574.04 1.3297 1.0005 3.2447 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 002011 华夏红利混合 514.82 1.6220 1.0000 4.0950 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
7 020001 国泰金鹰增长股票 509.52 1.0810 1.0020 4.0850 1.0020 2002-05-08 张玮
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 508.93 0.9199 1.0000 5.4115 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 288002 华夏收入股票 489.36 2.6130 1.0001 4.0130 1.0001 2005-11-17 郑煜
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 488.1 2.0073 1.0000 3.4503 1.0000 2005-09-27 卞亚军
11 110002 易方达策略成长混合 484.61 3.6140 1.0000 4.8240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 479.8 1.6285 1.0000 4.9676 1.0000 2003-07-15 胡戈游
13 519008 汇添富优势精选混合 475.69 2.6019 1.0000 4.8289 1.0000 2005-08-25 王栩
14 163801 中银中国混合(LOF) 468.81 1.2752 1.0000 3.6152 1.0000 2005-01-04 陈军
15 151001 银河稳健混合 455.8 1.1371 1.0000 3.4102 1.0000 2003-08-04 钱睿南
16 070001 嘉实成长收益混合 447.16 0.6391 0.9842 3.2980 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
17 100020 富国天益价值股票 434.19 0.8567 1.0000 3.8680 1.0000 2004-06-15 陈戈
18 040004 华安宝利配置混合 424.61 1.0910 1.0020 3.4160 1.0020 2004-08-24 陆从珍
19 162204 泰达宏利精选股票 417.38 3.7263 1.0000 4.8063 1.0000 2004-07-09 梁辉
20 160505 博时主题行业股票(LOF) 397.07 1.6140 0.9999 3.5050 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 394.94 1.3959 1.0000 3.2939 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰达宏利周期股票 392.7 0.9188 1.0071 2.9638 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
23 260101 景顺长城优选股票 383.11 1.3834 1.0000 3.3541 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
24 519001 银华价值优选股票 382.25 1.2551 1.0000 4.2772 1.0000 2005-09-27 倪明
25 160605 鹏华中国50混合 382.19 1.0020 0.9900 3.3720 0.9900 2004-05-12 陈鹏
26 000001 华夏成长混合 380.44 1.0840 1.0000 3.1850 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉实服务增值行业混合 372.64 3.9000 1.0000 4.3900 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 370.11 0.7853 1.0000 3.4203 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 288001 华夏经典混合 361.64 1.1240 1.0000 3.4140 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 东方精选混合 358.34 1.0293 1.0000 3.3835 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
31 270002 广发稳健增长混合 352.04 1.3425 1.0000 3.1409 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 兴全可转债混合 344.5 1.1314 1.0002 2.9204 1.0002 2004-05-11 杨云
33 481001 工银核心价值股票 340.63 0.3288 1.0000 3.8628 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鹏华普天收益混合 332.46 0.8020 1.0020 3.2480 1.0020 2003-07-12 张卓
35 270001 广发聚富混合 331.43 1.1413 1.0000 3.4513 1.0000 2003-12-03 祝俭
36 519011 海富通精选混合 323.59 0.4794 0.9963 3.6238 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
37 240004 华宝兴业动力组合股票 321.45 0.9201 1.0000 3.4301 1.0000 2005-11-17 刘自强
38 110005 易方达积极成长混合 321.41 0.6889 1.0000 4.0139 1.0000 2004-09-09 何云峰
39 240008 华宝兴业收益增长混合 317.52 4.1752 1.0000 4.1752 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
40 160106 南方高增长股票(LOF) 316.55 1.3667 1.0000 3.0037 1.0000 2005-07-13 张原
41 150103 银河银泰混合 314.38 0.9779 1.0000 3.6779 1.0000 2004-03-30 张杨
42 206001 鹏华行业成长混合 313.47 0.9446 0.9981 3.8282 0.9981 2002-05-24 彭建辉
43 340006 兴全全球视野股票 307.79 1.8988 1.0000 3.6948 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
44 260109 景顺长城内需贰号股票 301.54 1.1670 0.9990 2.8130 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
45 080001 长盛成长价值混合 296.98 0.9400 1.0050 2.8840 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
46 121002 国投瑞银景气行业混合 296.58 0.9386 1.0000 2.9076 1.0000 2004-04-29 马少章
47 180001 银华优势企业混合 293.57 1.0063 1.0000 2.7434 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 020003 国泰金龙行业混合 291.56 0.4760 1.0120 3.5300 1.0120 2003-12-05 王航
49 090001 大成价值增长混合 286.38 0.6629 1.0000 3.3229 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
50 270005 广发聚丰股票 286.08 0.6399 1.0000 3.7232 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
51 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 285.48 0.9960 1.0000 3.0960 1.0000 2005-03-16 张继荣
52 202202 南方避险增值混合 284.26 2.5153 0.9938 3.1843 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
53 200001 长城久恒平衡混合 284.1 1.4110 0.9540 2.6410 0.9540 2003-10-31 吴文庆
54 240002 华宝兴业宝康配置混合 282.97 1.3148 1.0000 3.0248 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
55 510081 长盛动态精选混合 280.65 1.0480 0.9951 2.9480 0.9951 2004-05-21 邓永明
56 257020 国联安精选股票 278.59 0.8550 1.0000 2.7920 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
57 161601 融通新蓝筹混合 278.57 0.7294 1.0006 3.0244 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
58 162203 泰达宏利稳定股票 278.19 0.7203 1.0022 2.6603 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
59 090004 大成精选增值混合 277.81 0.7693 0.9999 2.8148 0.9999 2004-12-15 刘安田
60 162205 泰达宏利风险预算混合 275.61 1.0477 1.0000 2.6627 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 398001 中海优质成长混合 274.09 0.5195 1.0002 2.8278 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
62 110001 易方达平稳增长混合 269.73 1.4550 1.0000 2.7350 1.0000 2002-08-23 陈皓
63 519087 新华优选分红混合 266.55 0.8752 0.9999 2.5988 0.9999 2005-09-16 曹名长
64 162703 广发小盘成长股票(LOF) 265.8 1.7174 1.0000 3.0274 1.0000 2005-02-02 陈仕德
65 121001 国投瑞银融华债券 256.37 1.2375 1.0000 2.5795 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 华宝兴业多策略股票 254.69 0.5232 1.0000 3.9471 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 华安创新混合 253.75 0.6330 1.0000 3.1650 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿尔法股票 253.45 2.1313 1.0000 4.0513 1.0000 2005-10-11 征茂平
69 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 246.56 0.5936 1.0002 2.5815 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
70 202101 南方宝元债券 240.5 1.3022 1.0000 2.6222 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
71 050001 博时价值增长混合 237.8 0.6380 1.0000 3.1400 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
72 002021 华夏回报二号混合 237.13 1.1480 1.0000 2.6430 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
73 310308 申万菱信盛利精选混合 237.06 0.9363 1.0001 2.5883 1.0001 2004-04-09 谭涛
74 375010 上投摩根中国优势混合 236.34 1.3759 1.0000 4.4459 1.0000 2004-09-15 董红波
75 519692 交银成长股票 234.98 2.9063 1.0000 3.3113 1.0000 2006-10-23 管华雨
76 161706 招商优质成长股票(LOF) 234.72 0.9954 1.0000 2.9057 1.0000 2005-11-17 张慎平
77 320003 诺安股票 227.74 0.8715 1.0009 2.7550 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
78 450002 国富弹性市值股票 227.19 1.1844 1.0000 2.5154 1.0000 2006-06-14 张晓东
79 180010 银华优质增长股票 222.92 1.5716 1.0000 3.2975 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320001 诺安平衡混合 215.44 0.6563 1.0000 2.9163 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
81 519688 交银精选股票 214.99 0.6855 0.9996 2.8773 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
82 100016 富国天源平衡混合 214.12 1.0100 1.0002 2.5586 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 217001 招商安泰股票 212.61 0.3805 1.0001 3.3945 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 华安宏利股票 207.37 2.4185 1.0000 3.0385 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊 等
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 201.83 0.7579 1.0000 2.4779 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
86 160105 南方积极配置股票(LOF) 200.61 0.9812 1.0000 2.4938 1.0000 2004-10-14 李源海
87 530001 建信恒久价值股票 199.72 0.5460 1.0002 2.5291 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
88 360005 光大保德信红利股票 199.33 2.2957 1.0001 2.9537 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 260103 景顺长城动力平衡混合 199.22 0.6441 1.0000 2.9341 1.0000 2003-10-24 张继荣
90 163803 中银增长股票 196.32 0.6768 1.0000 2.7362 1.0000 2006-03-17 辜岚
91 050004 博时精选股票 192.16 1.0610 0.9996 2.6295 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 162102 金鹰中小盘精选混合 190.3 0.8340 1.0004 2.4300 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
93 180003 银华-道琼斯88指数 189.96 0.6911 1.0000 2.4911 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
94 070010 嘉实主题混合 189.67 1.1840 1.0000 2.6970 1.0000 2006-07-21 邹唯
95 213001 宝盈鸿利收益混合 188.23 0.6279 1.0000 2.4972 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
96 202001 南方稳健成长混合 186.85 0.8282 1.0005 2.6632 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 350002 天治品质优选混合 186.4 0.7880 1.0000 3.3130 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
98 161605 融通蓝筹成长混合 185.06 1.0430 1.0010 2.3760 1.0010 2003-09-30 严菲
99 360001 光大保德信量化股票 184.36 0.8372 0.9995 2.8409 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
100 217002 招商安泰平衡混合 183.57 1.0921 1.0001 2.5611 1.0001 2003-04-28 王景
101 070003 嘉实稳健混合 182.48 0.7580 1.0000 2.3390 1.0000 2003-07-09 许少波
102 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 180.52 0.6770 1.0000 2.7280 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
103 112002 易方达策略成长二号混合 178.68 1.4830 1.0000 3.0380 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 270006 广发策略优选混合 178.45 1.2929 1.0000 2.5529 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
105 020005 国泰金马稳健混合 177.94 0.6350 1.0000 2.6630 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
106 257010 国联安小盘精选混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 161606 融通行业景气混合 177.26 0.8140 1.0000 2.7540 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
108 163804 中银收益混合 173.85 1.1506 1.0000 2.4106 1.0000 2006-10-11 陈军
109 519029 华夏稳增混合 170.24 1.5360 1.0840 2.3410 1.0840 1991-11-15 王海雄
110 519997 长信银利精选股票 168.08 0.6159 1.0000 2.5359 1.0000 2005-01-17 安昀
111 398011 中海分红增利混合 166.51 0.7391 1.0000 2.1391 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 290002 泰信先行策略混合 166.2 0.5964 1.0050 2.3695 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
113 040002 华安中国A股增强指数 163.49 0.4670 1.0000 2.5360 1.0000 2002-11-08 牛勇
114 400001 东方龙混合 162.58 0.6593 1.0002 2.4208 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
115 373010 上投摩根双息平衡混合 161.9 0.9690 1.0000 2.4762 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
116 002031 华夏策略混合 160.97 1.9150 1.0000 2.5150 1.0000 2008-10-23 谭琦
117 519005 海富通股票 160.01 0.6050 1.0000 2.5540 1.0000 2005-07-29 陈静
118 519690 交银稳健配置混合 157.94 1.0483 1.0000 2.6833 1.0000 2006-06-14 唐倩
119 255010 国联安稳健混合 154.17 0.9930 1.0000 2.4370 1.0000 2003-08-08 刘斌
120 100026 富国天合稳健股票 153.15 0.9842 1.0000 2.4397 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
121 100018 富国天利增长债券 152.3 1.1844 1.0000 2.0814 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
122 000021 华夏优势增长股票 148.76 1.2150 1.0000 2.3850 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
123 630002 华商盛世成长股票 148.46 2.0244 1.0000 2.2894 1.0000 2008-09-23 刘宏
124 161604 融通深证100指数 147.85 0.8410 0.9960 2.2040 0.9960 2003-09-30 王建强
125 159901 易方达深证100ETF 147.41 0.5160 1.0200 2.5636 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
126 660001 农银行业成长股票 146.93 1.5940 0.9991 2.1940 0.9991 2008-08-04 曹剑飞 郭世凯
127 090003 大成蓝筹稳健混合 146.68 0.5642 1.0000 3.1342 1.0000 2004-06-03 支兆华
128 200006 长城消费增值股票 145.02 0.7943 1.0000 2.2343 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 110009 易方达价值精选股票 144.15 0.9515 1.0000 2.3035 1.0000 2006-06-13 吴欣荣 郑希
130 151002 银河收益债券 143.97 1.0624 1.0000 2.1824 1.0000 2003-08-04 张矛
131 217005 招商先锋混合 142.97 0.5743 1.0001 2.5243 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
132 519670 银河行业股票 141.98 1.6560 1.0000 2.1560 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
133 210001 金鹰成份优选混合 140.98 0.6181 1.0000 2.3153 1.0000 2003-06-16 林华显
134 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 140.96 0.7170 1.0000 2.3630 1.0000 2006-07-18 程世杰
135 350001 天治财富增长混合 139.78 0.7674 1.0000 2.3127 1.0000 2004-06-29 周雪军
136 519003 海富通收益增长混合 138.96 0.7020 0.9830 2.3170 0.9830 2004-03-12 黄春雨
137 540002 汇丰晋信龙腾股票 137.61 1.0235 1.0002 2.2695 1.0002 2006-09-27 王春
138 050007 博时平衡配置混合 137.44 0.8580 1.0000 2.2730 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
139 519018 汇添富均衡增长股票 136.89 0.6835 1.0002 2.3650 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
140 310328 申万菱信新动力股票 136.14 0.5962 1.0000 2.3629 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
141 519668 银河成长股票 134.19 1.0390 1.0000 2.0738 1.0000 2008-05-26 王培
142 159902 华夏中小板ETF 133.74 2.2400 1.0060 2.3600 1.0060 2006-06-08 方军
143 360006 光大保德信新增长股票 133.24 1.1204 1.0000 2.4004 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
144 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 128.74 0.5975 1.0000 2.4655 1.0000 2005-08-29 杨宇
145 160805 长盛同智优势混合(LOF) 128.59 0.8096 1.0000 2.1788 1.0000 1992-03-13 王宁
146 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 127.68 0.9524 1.0061 2.2907 1.0061 2006-05-12 吴华
147 550001 信诚四季红混合 127.56 0.8469 1.0140 2.0589 1.0140 2006-04-29 闾志刚
148 410001 华富竞争力优选混合 127.16 0.6612 1.0001 1.9517 1.0001 2005-03-02 龚炜
149 070013 嘉实研究精选股票 127.06 1.6320 0.9990 2.1410 0.9990 2008-05-27 张弢
150 202003 南方绩优成长股票 126.95 1.2429 1.0000 2.1596 1.0000 2006-11-16 张原 史博
151 200002 长城久泰沪深300指数 126.53 0.8756 1.0000 3.7356 1.0000 2004-05-21 杨建华
152 590008 中邮战略新兴产业股票 125.9 2.2590 1.0000 2.2590 1.0000 2012-06-12 任泽松
153 510080 长盛全债指数增强债券 125.29 1.1448 1.0203 1.9548 1.0203 2003-10-25 贾志敏
154 121005 国投瑞银创新动力股票 125.23 0.6304 1.0000 2.3590 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 163503 天治核心成长股票(LOF) 122.25 0.5164 1.0000 2.0176 1.0000 2006-01-20 秦海燕
156 240009 华宝兴业先进成长股票 121.4 1.8005 1.0000 2.0685 1.0000 2006-11-07 朱亮
157 519679 银河主题股票 120.8 2.2080 1.0000 2.2080 1.0000 2012-09-21 成胜
158 519089 新华优选成长股票 120.76 1.0575 1.0000 2.1175 1.0000 2008-07-25 李昱
159 161607 融通巨潮100指数(LOF) 118.42 0.6610 1.0000 2.1750 1.0000 2005-05-12 王建强
160 450001 国富中国收益混合 117.64 0.5036 1.0000 2.0559 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
161 590001 中邮核心优选股票 115.05 1.0653 1.0000 2.2853 1.0000 2006-09-28 陈钢
162 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.08 1.4450 1.0000 2.0950 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
163 270008 广发核心精选股票 111.11 1.8470 1.0000 2.0570 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
164 519013 海富通风格优势股票 110.77 0.8810 1.0000 1.9870 1.0000 2006-10-19 陈静
165 070005 嘉实债券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲扬
166 200007 长城安心回报混合 109.93 0.7182 1.0000 1.9268 1.0000 2006-08-22 徐九龙
167 550002 信诚精萃成长股票 107.53 0.4856 1.0000 1.9669 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 107.05 0.8940 0.9890 1.8900 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 180012 银华富裕主题股票 105.94 1.0054 1.0000 1.9584 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
170 510050 华夏上证50ETF 105.18 1.4650 0.9970 2.0280 0.9970 2004-12-30 方军
171 050002 博时沪深300指数 102.73 0.6184 0.9700 2.5984 0.9700 2003-08-26 王红欣
172 519180 万家180指数 99.28 0.5066 1.0161 2.8466 1.0161 2003-03-15 吴涛
173 530003 建信优选成长股票 98.52 0.8587 1.0000 2.3087 1.0000 2006-09-08 姚锦
174 378010 上投摩根成长先锋股票 97.33 1.2000 0.9990 2.0690 0.9990 2006-09-20 罗建辉
175 580002 东吴双动力股票 94.34 1.2880 1.0001 1.9080 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
176 530006 建信核心精选股票 93.92 1.0430 1.0000 1.8180 1.0000 2008-11-25 乔林建
177 090007 大成策略回报股票 92.29 1.0310 1.0000 1.7250 1.0000 2008-11-26 徐彦
178 240003 华宝兴业宝康债券 92.04 1.1768 1.0000 1.7368 1.0000 2003-07-15 李栋梁
179 121003 国投瑞银核心企业股票 91.49 0.7096 1.0000 2.2396 1.0000 2006-04-19 倪文昊
180 510180 华安上证180ETF 90.83 1.8950 1.0000 1.9160 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
181 290005 泰信优势增长混合 88.91 1.2760 1.0000 1.7360 1.0000 2008-06-25 朱志权
182 163412 兴全轻资产股票(LOF) 88.9 1.8890 1.0000 1.8890 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
183 001001 华夏债券A/B 88.37 1.0310 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
184 519069 汇添富价值精选股票 87.57 1.2710 1.0000 1.7870 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
185 090006 大成2020生命周期混合 87.34 0.5790 1.0000 2.4010 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
186 550003 信诚盛世蓝筹股票 86.4 1.8640 1.0000 1.8640 1.0000 2008-06-04 张光成
187 180002 银华保本增值混合 85.99 1.0059 0.9911 1.0122 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 110012 易方达科汇灵活配置混合 85.19 1.2260 1.0380 5.4020 4.6160 1993-12-14 冯波
189 161613 融通创业板指数 84.2 1.6080 1.0000 1.7580 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
190 166002 中欧新蓝筹混合 83.93 1.1348 1.0000 1.7148 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 080002 长盛创新先锋混合 83.22 1.1722 1.0000 1.6822 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方优选价值股票 83.16 1.2060 0.9980 1.7260 0.9980 2008-06-18 谈建强
193 217003 招商安泰债券A 82.92 1.0976 1.0033 1.6691 1.0033 2003-04-28 张婷
194 660012 农银消费主题股票 82.52 1.6992 1.0007 1.7792 1.0007 2012-04-24 付娟
195 398031 中海蓝筹混合 82.06 1.0264 1.0000 1.6914 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
196 020018 国泰金鹿保本混合 82.03 1.0470 1.0000 1.1870 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
197 080012 长盛电子信息产业股票 80.46 1.2940 1.0000 1.7190 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 110003 易方达上证50指数 80.19 0.5929 1.0000 2.4429 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
199 320006 诺安灵活配置混合 78.36 1.0660 0.9990 1.6460 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
200 519007 海富通强化回报混合 77.34 0.6310 1.0000 2.1270 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
201 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.93 0.4409 1.0000 1.9611 1.0000 2005-03-08 高峰
202 090002 大成债券A/B 76.25 1.0087 1.0017 1.5917 1.0017 2003-06-12 王立
203 630011 华商主题精选股票 76.24 1.6680 1.0000 1.7680 1.0000 2012-05-31 梁永强
204 481004 工银稳健成长股票 73.58 1.4209 1.0000 1.6709 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
205 288102 中信稳定双利债券 73.47 1.0072 1.0000 1.5836 1.0000 2006-07-20 毛颖
206 121006 国投瑞银稳健增长混合 72.66 1.0170 0.9980 1.6470 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
207 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 刘斌
208 162211 泰达宏利品质生活混合 71.86 1.1500 1.0000 1.6100 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
209 070011 嘉实策略混合 71.18 1.1460 1.0000 1.6340 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
210 340008 兴全有机增长混合 70.91 1.7093 1.0001 1.7093 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
211 100029 富国天成红利混合 69.97 1.3311 0.9982 1.6421 0.9982 2008-05-28 于江勇
212 162006 长城久富股票(LOF) 69.71 1.0553 2.7856 3.5011 2.7856 1992-05-21 杨建华
213 110026 易方达创业板ETF联接 69.09 1.6912 1.0002 1.6912 1.0002 2011-09-20 王建军
214 340007 兴全社会责任股票 68.66 1.4900 1.0020 1.6800 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
215 519300 大成沪深300指数 67.98 0.6915 1.0000 2.1015 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
216 540004 汇丰晋信2026周期混合 67.63 1.0652 1.0000 1.6852 1.0000 2008-07-23 郑屹
217 161603 融通债券A/B 67.17 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
218 020002 国泰金龙债券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吴晨
219 519993 长信增利动态策略股票 66.56 0.6949 0.9959 1.9339 0.9959 2006-11-09 胡志宝
220 660005 农银中小盘股票 66.38 1.6172 1.0000 1.6472 1.0000 2010-03-25 付娟
221 040025 华安科技动力股票 65.7 1.6570 1.0000 1.6570 1.0000 2011-12-20 李冠宇
222 310358 申万菱信新经济混合 65.66 0.7104 1.0000 2.0423 1.0000 2006-12-06 徐爽
223 460005 华泰柏瑞价值增长股票 65.35 1.1421 1.0001 1.6521 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
224 110013 易方达科翔股票 64.92 1.2010 1.2880 5.3450 4.5680 1993-12-14 付浩
225 450004 国富深化价值股票 64.58 1.1400 0.9998 1.6100 0.9998 2008-07-03 张晓东
226 270021 广发聚瑞股票 63.7 1.6370 1.0000 1.6370 1.0000 2009-06-16 刘明月
227 470009 汇添富民营活力股票 63 1.3540 0.9980 1.6040 0.9980 2010-05-05 齐东超
228 161609 融通动力先锋股票 62.77 1.1450 1.0000 1.6900 1.0000 2006-11-15 郭恒
229 110011 易方达中小盘股票 62.62 1.5755 1.0000 1.6155 1.0000 2008-06-19 张坤
230 161616 融通医疗保健股票 61.78 1.1690 1.0000 1.5330 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
231 310368 申万菱信竞争优势股票 61.04 1.1196 1.0001 1.5896 1.0001 2008-07-04 孙琳
232 161903 万家行业优选股票(LOF) 60.53 0.4908 1.0000 1.6469 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
233 160602 鹏华普天债券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝松
234 001003 华夏债券C 59.96 1.0290 1.0330 1.6490 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
235 420001 天弘精选混合 59.18 0.5063 1.0003 1.5405 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
236 050201 博时价值增长贰号混合 59.06 0.5630 1.0030 2.0180 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
237 519066 汇添富蓝筹稳健混合 58.71 1.1620 1.0000 1.5860 1.0000 2008-07-08 叶从飞
238 159915 易方达创业板ETF 58.56 1.3817 0.9983 1.5829 0.9983 2011-09-20 王建军
239 260116 景顺长城核心竞争力股票 58.12 1.3760 1.0000 1.5260 1.0000 2011-12-20 余广
240 217203 招商安泰债券B 57.64 1.1203 1.0108 1.6318 1.1223 2003-04-28 张婷
241 519991 长信双利优选混合 57.44 1.1540 1.0000 1.4840 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
242 519995 长信金利趋势股票 57.25 0.5234 1.0000 1.6760 1.0000 2006-04-30 宋小龙
243 202002 南方稳健成长贰号混合 57.07 0.4541 1.0001 1.7304 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
244 260108 景顺长城新兴成长股票 56.87 0.6950 1.0000 2.0550 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
245 213008 宝盈资源优选股票 56.52 1.3495 1.1205 1.6985 1.1205 1993-04-15 彭敢
246 240020 华宝兴业医药生物 56.5 1.2550 1.0000 1.5440 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
247 217008 招商安本增利债券 56.19 1.0896 1.0000 1.4996 1.0000 2006-07-11 张婷
248 166011 中欧盛世成长分级股票 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2012-03-29 魏博
249 519183 万家双引擎灵活配置混合 55.02 1.0455 1.0000 1.5355 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
250 180031 银华中小盘股票 54.33 1.4340 1.0000 1.5140 1.0000 2012-06-20 王华
251 519979 长信内需成长股票 53.68 1.0350 1.0000 1.4850 1.0000 2011-10-20 安昀
252 485105 工银增强收益债券A 53.52 1.0272 1.0002 1.4692 1.0002 2007-05-11 杜海涛
253 240017 华宝兴业新兴产业 52.81 1.5290 1.0006 1.5290 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
254 240011 华宝兴业大盘精选股票 52.28 1.4581 1.0000 1.5381 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
255 180013 银华领先策略股票 52.15 1.1953 1.0000 1.5753 1.0000 2008-08-20 刘春雨
256 210002 金鹰红利价值混合 51.48 1.1203 0.9999 1.5083 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 162208 泰达宏利首选企业股票 51.31 1.1521 0.9950 1.4721 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
258 660015 农银行业轮动股票 50.83 1.3937 1.0000 1.4937 1.0000 2012-11-14 郭世凯
259 020010 国泰金牛创新股票 50.48 1.3050 0.9990 1.4600 0.9990 2007-05-18 范迪钊
260 110017 易方达增强回报债券A 50.47 1.1080 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 王晓晨
261 377240 上投摩根新兴动力股票 50.3 1.5030 1.0000 1.5030 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 485005 工银增强收益债券B 49.25 1.0248 1.0002 1.4358 1.0002 2007-05-11 杜海涛
263 410004 华富收益增强债券A 48.88 1.1337 1.0001 1.4457 1.0001 2008-05-28 胡伟
264 270050 广发新经济股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2013-02-06 刘明月
265 519150 新华优选消费股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
266 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
267 630001 华商领先企业混合 47.53 1.3754 1.0000 1.4804 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
268 370024 上投摩根核心优选股票 47.3 1.4730 1.0000 1.4730 1.0000 2012-11-28 孙芳
269 110018 易方达增强回报债券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王晓晨
270 610002 信达澳银精华配置混合 46.33 1.0010 1.0000 1.4210 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
271 398061 中海消费股票 45.72 1.2200 1.0000 1.4300 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
272 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 45.49 1.0560 0.9990 1.4760 0.9990 2007-01-09 黄鑫
273 410005 华富收益增强债券B 45.35 1.1349 1.0002 1.4169 1.0002 2008-05-28 胡伟
274 213006 宝盈核心优势混合A 44.77 1.0415 1.0000 1.3965 1.0000 2009-03-17 王茹远
275 450003 国富潜力组合股票 44.67 1.0049 0.9998 1.4239 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
276 163805 中银策略股票 44.62 1.0578 1.0000 1.4478 1.0000 2008-04-03 张琦
277 400015 东方增长中小盘混合 44.45 1.4446 1.0001 1.4446 1.0001 2011-12-28 呼振翼
278 519068 汇添富成长焦点股票 44.41 1.2011 1.0007 1.4611 1.0007 2007-03-12 齐东超
279 519033 海富通国策导向股票 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2011-11-16 黄春雨
280 519095 新华行业周期轮换股票 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2010-07-21 何潇
281 163807 中银优选混合 42.96 1.1385 1.0000 1.3985 1.0000 2009-04-03 张琦
282 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.92 1.1439 1.0001 1.3959 1.0001 2008-05-15 陈若劲
283 092002 大成债券C 42.53 1.0072 1.0043 1.5515 1.1843 2003-06-12 王立
284 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
285 700001 平安大华行业先锋股票 41.66 1.1020 0.9960 1.3820 0.9960 2011-09-20 焦巍
286 020023 国泰事件驱动股票 41.5 1.4150 1.0000 1.4150 1.0000 2011-08-17 王航
287 180018 银华和谐主题混合 40.8 1.3090 1.0000 1.3890 1.0000 2009-04-27 周晶
288 050026 博时医疗保健行业股票 40.69 1.2650 1.0000 1.3950 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
289 161902 万家增强收益债券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孙驰
290 320004 诺安优化收益债券 40.26 1.1210 1.0106 1.4006 1.0252 2006-07-17 谢志华
291 110008 易方达稳健收益债券B 40.05 1.0627 1.0141 1.4123 1.0457 2005-09-19 胡剑
292 377020 上投摩根内需动力股票 39.48 1.0302 1.0001 1.3783 1.0001 2007-04-13 王孝德
293 160608 鹏华普天债券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝松
294 020026 国泰成长优选股票 39.27 1.3680 1.0000 1.3900 1.0000 2012-03-20 张玮
295 159918 中创400ETF 38.63 1.3857 0.9996 1.3857 0.9996 2012-03-22 杨宇
296 519674 银河创新股票 37.87 1.3787 1.0000 1.3787 1.0000 2010-12-29 王培
297 320005 诺安价值增长股票 37.65 0.6926 1.0001 1.6376 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
298 540010 汇丰晋信科技先锋股票 37.54 1.3753 0.9999 1.3753 0.9999 2011-07-27 曹晋
299 395001 中海稳健收益债券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 刘俊
300 110007 易方达稳健收益债券A 37.34 1.0611 1.0136 1.3897 1.0452 2005-09-19 胡剑
301 519666 银河银信添利债券B 37.14 0.9813 1.0001 1.3323 1.0001 2007-03-14 韩晶
302 470098 汇添富逆向投资股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-03-09 顾耀强
303 070030 嘉实中创400联接 36.34 1.3634 1.0000 1.3634 1.0000 2012-03-22 杨宇
304 000031 华夏复兴股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
305 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 36.18 1.2810 1.1230 1.5290 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
306 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.09 0.9670 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
307 483003 工银精选平衡混合 36.02 0.4462 1.0001 1.6038 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
308 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 35.91 1.2040 1.0010 1.3510 1.0010 2008-10-10 伍旋
309 630003 华商收益增强债券A 35.85 1.1070 1.0000 1.3320 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
310 519680 交银增利债券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
311 001011 华夏希望债券A 35.77 1.0310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韩会永
312 160612 鹏华丰收债券 35.35 0.9860 1.0000 1.3280 1.0000 2008-05-28 阳先伟
313 020015 国泰区位优势股票 35.32 1.2990 1.0000 1.3440 1.0000 2009-05-27 邓时锋
314 233007 大摩卓越成长股票 34.99 1.3498 0.9999 1.3498 0.9999 2010-05-18 钱斌
315 257040 国联安红利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
316 100032 富国天鼎中证指数增强 34.85 0.9680 1.0880 1.5410 1.0880 1994-01-01 徐幼华
317 630016 华商价值共享 34.84 1.2180 1.0240 1.3680 1.0240 2013-03-18 田明圣
318 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.7 1.0249 1.0000 1.3159 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
319 040035 华安逆向策略股票 34.65 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2012-08-16 陆从珍
320 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 34.53 1.0000 1.0000 1.3260 1.0000 2011-12-13 孟亮
321 630005 华商动态阿尔法混合 34.46 1.3150 0.9780 1.3150 0.9780 2009-11-24 梁永强
322 213917 宝盈增强收益债券C 34.39 1.1182 1.0418 1.3702 1.0418 2008-05-15 陈若劲
323 270028 广发制造业精选股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-09-20 李巍
324 090018 大成新锐产业股票 33.8 1.1340 1.0000 1.3340 1.0000 2012-03-20 袁巍
325 481015 工银主题策略股票 33.7 1.3450 1.0060 1.3450 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
326 001013 华夏希望债券C 33.33 1.0300 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-10 韩会永
327 630010 华商价值精选股票 33.3 1.2670 1.0000 1.3370 1.0000 2011-05-31 刘宏
328 202102 南方多利增强债券C 33.13 1.0261 1.0177 1.3474 1.0458 2006-03-27 李璇
329 519021 国泰金鼎价值混合 32.83 0.7120 1.5210 1.9690 1.5210 1992-05-31 邓时锋
330 040011 华安核心股票 32.8 0.9264 1.0000 1.4264 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
331 630103 华商收益增强债券B 32.76 1.1000 1.0000 1.3060 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
332 630015 华商大盘量化精选混合 32.61 1.2210 1.0000 1.3210 1.0000 2013-04-09 费鹏
333 110015 易方达行业领先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 冯波
334 519682 交银增利债券C 32.33 0.9789 1.0000 1.2969 1.0000 2008-03-31 李家春
335 100060 富国高新技术产业股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-06-27 王海军
336 000017 财通可持续股票 32.28 1.2520 1.0000 1.3220 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛 等
337 162212 泰达宏利红利先锋股票 32.17 1.2150 1.0000 1.3170 1.0000 2009-12-03 梁辉
338 485107 工银添利债券A 31.97 0.9956 1.0001 1.3046 1.0001 2008-04-14 江明波
339 070015 嘉实多元债券A 31.8 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
340 519989 长信利丰债券 31.71 1.0790 1.0000 1.2920 1.0000 2008-12-29 李小羽
341 217011 招商安心收益债券 31.68 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 孙海波
342 360011 光大保德信动态优选混合 31.4 1.0760 0.9990 1.2860 0.9990 2009-10-28 王健
343 400007 东方策略成长股票 31.34 1.3134 1.0000 1.3134 1.0000 2008-06-03 于鑫
344 740001 长安宏观策略 31.2 1.3120 1.0000 1.3120 1.0000 2012-03-09 雷宇
345 253020 国联安增利债券A 30.96 1.0440 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
346 519078 汇添富增强收益债券A 30.95 1.0690 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陆文磊
347 660003 农银平衡双利混合 30.95 1.1111 1.0017 1.3011 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
348 373020 上投摩根双核平衡混合 30.92 1.1520 0.9999 1.3090 0.9999 2008-05-21 罗建辉
349 217010 招商大盘蓝筹股票 30.91 1.0090 1.0000 1.3890 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
350 290006 泰信蓝筹精选股票 30.77 0.9119 1.0013 1.3119 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
351 020019 国泰双利债券A 29.68 1.0900 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 吴晨
352 470006 汇添富医药保健股票 29.49 1.2400 1.0000 1.2900 1.0000 2010-09-21 周睿
353 070016 嘉实多元债券B 29.41 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
354 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.83 1.0445 1.0001 1.2685 1.0001 2006-04-13 陈东
355 485007 工银添利债券B 28.79 0.9927 1.0001 1.2767 1.0001 2008-04-14 江明波
356 420003 天弘永定价值成长股票 28.77 0.9612 1.0001 1.2962 1.0001 2008-12-02 肖志刚
357 260111 景顺长城公司治理股票 28.58 1.0000 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
358 420102 天弘永利债券B 28.57 1.0153 1.0007 1.2565 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
359 253021 国联安增利债券B 28.52 1.0410 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
360 580008 东吴新产业精选股票 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
361 290011 泰信中小盘精选 28.35 1.2220 1.0000 1.2770 1.0000 2011-10-26 柳菁
362 519017 大成积极成长股票 28.25 0.8280 1.5548 1.9460 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
363 202211 南方恒元保本混合 28.11 1.0560 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-12 陈虎
364 379010 上投摩根中小盘股票 27.82 1.2400 0.9990 1.2800 0.9990 2009-01-21 董红波
365 070009 嘉实超短债债券 27.4 1.0145 1.0000 1.2440 1.0000 2006-04-26 魏莉
366 590003 中邮核心优势灵活配置混合 27.34 1.0820 1.0000 1.2620 1.0000 2009-10-28 邓立新
367 233005 大摩强收益债券 27.32 1.2324 1.0000 1.2674 1.0000 2009-12-29 洪天阳
368 110023 易方达医疗行业股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-01-28 李文健
369 020012 国泰金龙债券C 27.05 1.0210 1.0250 1.5250 1.2740 2003-12-05 吴晨
370 350005 天治创新先锋股票 27.02 1.2702 1.0000 1.2702 1.0000 2008-05-08 陈勇
371 560006 益民核心增长混合 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
372 270009 广发增强债券 26.92 1.0540 1.0000 1.2570 1.0000 2008-03-27 谢军
373 020020 国泰双利债券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吴晨
374 519698 交银先锋股票 26.71 1.1867 1.0000 1.2657 1.0000 2009-04-10 王少成
375 040009 华安稳定收益债券A 26.68 0.9407 1.0000 1.2557 1.0000 2008-04-30 贺涛
376 530005 建信优化配置混合 26.66 0.8691 1.0102 1.4191 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
377 257070 国联安优选行业股票 26.54 1.0720 1.0000 1.2730 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
378 180015 银华增强收益债券 26.47 1.0510 1.0000 1.2570 1.0000 2008-12-03 姜永康
379 165512 信诚新机遇股票(LOF) 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2011-08-01 杨建标
380 163806 中银增利债券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
381 377530 上投摩根行业轮动股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2010-01-28 冯刚
382 610001 信达澳银领先增长股票 25.95 0.9886 1.0000 1.3186 1.0000 2007-03-08 王战强
383 320018 诺安新动力混合 25.94 1.1290 1.0000 1.2490 1.0000 2012-03-05 赵苏
384 200009 长城稳健增利债券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彦刚
385 530016 建信恒稳价值混合 25.77 1.1540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-11-22 许杰
386 519120 浦银安盛新兴产业混合 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2013-03-25 吴勇
387 420002 天弘永利债券A 25.35 1.0147 1.0006 1.2304 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
388 110010 易方达价值成长混合 25.27 1.1797 1.0000 1.2727 1.0000 2007-04-02 潘峰
389 530019 建信社会责任股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-14 许杰
390 166003 中欧稳健收益债券A 25.06 1.0635 1.0000 1.2340 1.0000 2009-04-24 腊博
391 510440 中证500沪市ETF 25 1.2450 0.9960 1.2450 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
392 166801 浙商聚潮新思维混合 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
393 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2012-05-07 张光成
394 290003 泰信双息双利债券 24.65 1.0391 1.0101 1.2654 1.0344 2006-06-15 何俊春
395 217020 招商安达保本混合 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
396 690002 民生加银增强收益债券A 24.33 1.1130 1.0000 1.2430 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
397 485114 工银添颐债券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
398 200010 长城双动力股票 23.83 1.2113 1.0000 1.2363 1.0000 2009-01-15 吴文庆
399 040010 华安稳定收益债券B 23.77 0.9397 1.0000 1.2296 1.0000 2008-04-30 贺涛
400 080003 长盛积极配置债券 23.73 1.0679 1.0000 1.2409 1.0000 2008-10-08 贾志敏
401 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.66 1.1375 1.0031 1.2375 1.0031 2010-06-08 曹庆
402 202103 南方多利增强债券A 23.66 1.0265 1.0255 1.3630 1.1387 2006-03-27 李璇
403 519186 万家稳健增利债券A 23.58 1.0248 1.0001 1.2248 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
404 163406 兴全合润分级股票 22.81 1.2349 0.9990 1.2268 0.9990 2010-04-22 谢治宇
405 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22.73 0.8390 2.2100 3.4600 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
406 000173 汇添富美丽30股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2013-06-25 王栩
407 166004 中欧稳健收益债券C 22.48 1.0588 1.0000 1.2118 1.0000 2009-04-24 腊博
408 050008 博时第三产业股票 22.41 0.7730 2.1740 2.6880 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
409 270041 广发消费品精选股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-06-12 冯永欢
410 377150 上投摩根健康品质生活股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-02-01 董红波
411 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.17 1.0060 1.0000 1.2090 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
412 350006 天治稳健双盈债券 22.17 1.1816 1.0000 1.2216 1.0000 2008-11-05 秦娟
413 519908 华夏兴华混合 22.13 1.1500 0.9910 5.5440 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
414 070027 嘉实周期优选股票 22.12 1.1540 1.0000 1.2140 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
415 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
416 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.03 1.0233 1.0028 1.2473 1.0358 2006-04-13 陈东
417 690202 民生加银增强收益债券C 21.93 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
418 485014 工银添颐债券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
419 420005 天弘周期策略股票 21.89 1.1740 0.9990 1.2160 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
420 290004 泰信优质生活股票 21.76 0.7985 1.0000 1.3985 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
421 090015 大成内需增长股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-14 李本刚
422 206009 鹏华新兴产业股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-06-15 梁浩
423 450005 国富强化收益债券A 21.52 1.0863 1.0003 1.2043 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
424 350008 天治成长精选股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-04 章旭峰
425 519187 万家稳健增利债券C 21.5 1.0257 1.0001 1.2057 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
426 161014 富国汇利分级债券 21.32 1.0090 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
427 320015 诺安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 张乐赛
428 519111 浦银安盛优化收益债券A 20.96 1.1980 1.0000 1.2080 1.0000 2008-12-30 吕栋
429 519667 银河银信添利债券A 20.95 0.9845 1.0683 1.3575 1.1263 2007-03-14 韩晶
430 050010 博时特许价值股票 20.88 0.9230 0.9970 1.2680 0.9970 2008-05-28 赵云阳
431 700003 平安大华策略先锋混合 20.8 1.1040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-05-29 黄建军
432 166009 中欧新动力股票(LOF) 20.79 1.2079 1.0000 1.2079 1.0000 2011-02-10 苟开红
433 519099 新华灵活主题股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
434 050022 博时回报混合 20.54 1.1700 1.0000 1.2060 1.0000 2011-11-08 姜文涛
435 257030 国联安优势股票 20.46 0.9270 1.0080 1.2230 1.0080 2007-01-24 韦明亮
436 320007 诺安成长股票 20.27 0.8050 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-10 刘红辉
437 485111 工银瑞信双利债券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
438 161813 银华信用债券(LOF) 19.94 1.0040 1.0000 1.1890 1.0000 2010-06-29 张翼
439 000220 富国医疗保健行业股票 19.84 1.2020 1.0030 1.2020 1.0030 2013-08-07 戴益强
440 163822 中银主题策略股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
441 310379 申万菱信添益宝债券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
442 580009 东吴内需增长混合 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
443 540003 汇丰晋信动态策略混合 19.61 1.0780 1.0000 1.1980 1.0000 2007-04-09 王春
444 360008 光大保德信增利收益债券A 19.4 0.9420 1.0000 1.1880 1.0000 2008-10-29 陈晓
445 000241 宝盈核心优势混合C 19.07 1.0377 1.0057 1.1927 1.0057 2009-03-17 王茹远
446 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 苏玉平
447 519112 浦银安盛优化收益债券C 18.86 1.1760 0.9990 1.1860 0.9990 2008-12-30 吕栋
448 610007 信达澳银消费优选股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
449 000030 长城久利保本 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
450 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 刘钊
451 000039 农银高增长股票 18.59 1.1851 0.9993 1.1851 0.9993 2013-03-26 曹剑飞 凌晨
452 270010 广发沪深300指数 18.43 0.9690 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-30 陈盛业
453 485011 工银瑞信双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
454 550006 信诚经典优债债券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
455 519704 交银先进制造股票 18.28 1.1840 1.0010 1.1840 1.0010 2011-06-22 王少成
456 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.23 1.6300 1.0160 1.2140 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
457 000083 汇添富消费行业股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
458 050006 博时稳定价值债券B 18.2 0.9290 1.0000 1.1880 1.0000 2005-08-24 杨永光
459 290009 泰信债券周期回报 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 571002 诺德灵活配置混合 18.02 1.1803 1.0001 1.1803 1.0001 2008-11-05 陈国光
461 519034 海富通中证内地低碳指数 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-05-25 刘璎
462 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 17.93 1.1990 1.0660 1.2550 1.0660 1996-05-31 聂挺进
463 470078 汇添富增强收益债券C 17.74 1.0540 1.0470 1.2690 1.0970 2008-03-06 陆文磊
464 530009 建信收益增强债券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
465 233001 大摩基础行业混合 17.55 0.4390 1.0001 1.9840 1.0001 2004-03-26 王增财
466 519023 海富通稳健添利债券C 17.23 1.0790 1.0010 1.1700 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 17.18 1.0670 0.9980 1.1670 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
468 320008 诺安增利债券A 16.97 1.1530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-05-27 汪洋
469 519113 浦银安盛精致生活混合 16.93 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-04 吴勇
470 100035 富国优化增强债券A/B 16.79 1.1000 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
471 360009 光大保德信增利收益债券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陈晓
472 161818 银华消费分级股票 16.65 1.1290 1.0000 1.1620 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
473 450006 国富强化收益债券C 16.52 1.0872 1.0312 1.1912 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
474 519678 银河消费股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
475 040013 华安强化收益债券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 苏玉平
476 000251 工银金融地产股票 16.47 1.1670 1.0020 1.1670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
477 110027 易方达安心回报债券A 16.39 1.1280 1.0000 1.1630 1.0000 2011-06-21 张清华
478 050106 博时稳定价值债券A 16.11 0.9420 1.0030 1.2130 1.0410 2005-08-24 杨永光
479 070022 嘉实领先成长股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
480 162210 泰达宏利集利债券A 15.87 1.0462 1.0000 1.1542 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
481 290007 泰信债券增强收益A 15.85 1.0355 1.0012 1.1515 1.0012 2009-07-29 何俊春
482 580005 东吴进取策略混合 15.83 1.0820 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-06 凌鹏
483 610003 信达澳银稳定价值债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔学峰
484 163811 中银双利债券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
485 550004 信诚三得益债券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
486 531009 建信收益增强债券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
487 550007 信诚经典优债债券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
488 660002 农银恒久增利债券A 15.41 1.0826 1.0015 1.1716 1.0015 2008-12-23 史向明
489 110028 易方达安心回报债券B 15.38 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 张清华
490 162216 泰达中证500 15.35 1.0908 1.0000 1.1468 1.0000 2011-12-01 刘欣
491 000263 工银信息产业 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任
492 213003 宝盈策略增长股票 15.29 0.8760 1.0000 1.2760 1.0000 2007-01-19 王茹远
493 730001 方正富邦创新动力股票 15.23 1.0650 0.9980 1.1450 0.9980 2011-12-26 沈毅
494 160617 鹏华丰润债券(LOF) 15.07 1.0160 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-02 祝松
495 519024 海富通稳健添利债券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
496 100056 富国低碳环保股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-08-10 李晓铭
497 166301 华商中证500指数分级 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-09-06 路阳
498 162907 泰信基本面400分级 14.61 1.1020 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
499 590005 中邮核心主题股票 14.61 0.9930 1.0010 1.1530 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
500 217021 招商优势企业混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-02-01 郭锐
501 240012 华宝兴业增强收益债券A 14.51 1.1236 1.0001 1.1436 1.0001 2009-02-17 王瑞海
502 530017 建信双息红利债券 14.49 1.0510 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
503 519676 银河保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
504 100037 富国优化增强债券C 14.39 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
505 164207 天弘添利分级债券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-03 陈钢
506 163812 中银双利债券B 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
507 159921 诺安中小板等权重ETF 14.29 1.1520 1.0080 1.1520 1.0080 2012-12-10 宋德舜
508 519683 交银双利债券A/B 14.22 1.0340 1.0000 1.1420 1.0000 2011-09-26 李家春
509 510510 广发中证500ETF 14.17 1.1223 0.9830 1.1223 0.9830 2013-04-11 陈盛业
510 320009 诺安增利债券B 14.14 1.1250 1.0000 1.1400 1.0000 2009-05-27 汪洋
511 519181 万家和谐增长混合 14.08 0.5531 1.0000 1.2416 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
512 710001 富安达优势成长股票 14.07 1.1407 1.0000 1.1407 1.0000 2011-09-21 孔学兵
513 291007 泰信债券增强收益C 13.88 1.0316 1.0012 1.1336 1.0012 2009-07-29 何俊春
514 180028 银华永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
515 160514 博时裕祥分级债券A 13.78 1.0130 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-10 过钧
516 161019 富国新天锋定期开放债券 13.68 1.0090 0.9990 1.1300 0.9990 2012-05-07 邹卉
517 000008 嘉实中证500ETF联接基金 13.54 1.1354 1.0000 1.1354 1.0000 2013-03-22 杨宇
518 160217 国泰信用互利分级债券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吴晨
519 161016 富国天盈分级债券A 13.38 1.0140 1.0010 1.1280 1.0010 2011-05-23 饶刚
520 000167 广发聚优灵活配置混合 13.35 1.1380 1.0040 1.1380 1.0040 2013-09-11 刘明月
521 610103 信达澳银稳定价值债券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔学峰
522 163411 兴全保本混合 13.2 1.1321 1.0001 1.1321 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
523 630007 华商稳健双利债券A 13.16 1.0710 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 张永志
524 310508 申万菱信稳益宝债券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
525 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.06 0.9830 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-09 刘琦
526 166005 中欧价值发现股票 13.02 1.1370 1.0060 1.1370 1.0060 2009-07-24 苟开红
527 550005 信诚三得益债券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
528 162299 泰达宏利集利债券C 12.98 1.0231 1.0043 1.1261 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
529 200013 长城积极增利债券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 钟光正
530 519091 新华泛资源优势混合 12.97 1.1320 1.0020 1.1320 1.0020 2009-07-13 桂跃强
531 519685 交银双利债券C 12.88 1.0240 1.0000 1.1290 1.0000 2011-09-26 李家春
532 161909 万家利A 12.81 1.1281 1.0000 1.1281 1.0000 2011-06-02 朱虹
533 162510 国联安双力中小板综指分级 12.73 1.0550 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-23 黄志钢
534 110035 易方达双债增强债券A 12.67 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-01 张磊
535 290014 泰信现代服务业 12.5 1.1140 1.0000 1.1240 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
536 000404 易方达新兴成长 12.36 1.1270 1.0030 1.1270 1.0030 2013-11-28 宋昆
537 163004 长信利鑫分级债A 12.36 1.0104 1.0008 1.1186 1.0008 2011-06-24 张文琍
538 260115 景顺长城中小盘股票 12.35 1.1280 1.0040 1.1280 1.0040 2011-03-22 杨鹏
539 161910 万家中证创业成长指数分级 12.34 1.0770 1.0000 1.1230 1.0000 2012-08-02 吴涛
540 202105 南方广利回报债券A/B 12.27 1.0820 1.0000 1.1220 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
541 240013 华宝兴业增强收益债券B 12.2 1.1007 1.0000 1.1207 1.0000 2009-02-17 王瑞海
542 560002 益民红利成长混合 12 0.4105 1.0000 1.3234 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
543 519097 新华中小市值优选股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-01-28 贲兴振
544 090008 大成强化收益债券 11.96 0.9317 1.0000 1.1317 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
545 161118 易方达中小板指数分级 11.8 1.0851 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
546 320022 诺安中小板等权重ETF联接 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-12-10 宋德舜
547 040026 华安信用四季红债券 11.79 1.0120 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-08 苏玉平
548 100058 富国产业债 11.78 1.0010 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-05 钟智伦
549 519030 海富通稳固收益债券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
550 000029 富国宏观策略灵活配置混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-04-12 袁宜
551 166019 中欧价值智选混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-05-14 苟开红
552 110036 易方达双债增强债券C 11.66 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-01 张磊
553 159922 嘉实中证500ETF 11.64 4.0008 1.0048 1.1218 1.0048 2013-02-06 杨宇
554 253030 国联安信心增益债券 11.62 1.0050 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-22 袁新钊
555 660009 农银增强收益债券A 11.61 1.0804 1.0000 1.1154 1.0000 2011-07-01 史向明
556 163816 中银转债增强债券A 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-29 李建
557 200113 长城积极增利债券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 钟光正
558 233006 大摩领先优势股票 11.54 1.1152 0.9998 1.1152 0.9998 2009-09-22 钱斌
559 510500 南方中证500ETF 11.53 1.1178 1.0022 1.1178 1.0022 2013-02-06 罗文杰
560 570006 诺德中小盘股票 11.46 1.0840 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-28 周勇
561 210006 金鹰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
562 020022 国泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
563 519125 浦银安盛消费升级混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-12-04 吴勇
564 630107 华商稳健双利债券B 11.34 1.0600 1.0000 1.1140 1.0000 2010-08-09 张永志
565 160212 国泰估值优势股票(LOF) 11.12 0.9190 0.8270 0.9190 0.8270 2010-02-10 邓时锋
566 161017 富国中证500指数增强(LOF) 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
567 519056 海富通内需热点股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-12-19 黄春雨
568 770001 德邦优化股票 11.07 1.1109 1.0002 1.1109 1.0002 2012-09-25 白仲光
569 519977 长信可转债债券A 11.05 0.9551 1.0002 1.1181 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
570 217022 招商产业债券 11.05 0.9910 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
571 590007 中邮上证380指数增强 11.01 1.0490 1.0000 1.0900 1.0000 2011-11-22 方何
572 202107 南方广利回报债券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
573 710002 富安达策略精选混合 10.87 1.0698 1.0000 1.1098 1.0000 2012-04-25 黄强
574 070019 嘉实价值优势股票 10.86 1.0760 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
575 350009 天治稳定收益债券 10.86 1.0200 1.0010 1.1060 1.0010 2011-12-28 秦娟
576 162107 金鹰中证500指数分级 10.8 1.0514 1.0001 1.1045 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
577 166008 中欧增强回报债券(LOF) 10.78 1.0196 1.0000 1.1046 1.0000 2010-12-02 聂曙光
578 210009 金鹰核心资源股票 10.78 1.0120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
579 519985 长信中短债债券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 张文琍
580 400013 东方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
581 762001 国金通用国鑫发起 10.68 1.0070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮
582 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
583 163818 中银中小盘成长股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-11-23 张发余
584 690007 民生加银景气行业股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
585 519672 银河蓝筹股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-07-16 徐小勇
586 000057 中银消费主题股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-25 甘霖
587 165509 信诚增强收益债券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
588 164209 天弘丰利A 10.55 1.0138 1.0003 1.1058 1.0003 2011-11-23 陈钢
589 660109 农银增强收益债券C 10.55 1.0700 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-01 史向明
590 163817 中银转债增强债券B 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-29 李建
591 040019 华安稳固收益债券 10.46 1.0140 1.0000 1.1040 1.0000 2010-12-21 郑可成
592 206003 鹏华信用增利债券A 10.41 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2010-05-31 刘建岩
593 217013 招商中小盘股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
594 160619 鹏华丰泽A 10.37 1.0120 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 戴钢
595 164902 交银信用添利债券(LOF) 10.22 0.9920 1.0000 1.1030 1.0000 2011-01-27 林洪钧
596 165508 信诚深度价值股票(LOF) 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
597 320011 诺安中小盘精选股票 10.14 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2010-04-28 周心鹏
598 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.12 1.0070 0.8850 1.1010 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
599 519035 富国天博创新股票 10.11 0.7849 2.4099 2.7909 2.4099 1992-05-30 毕天宇
600 660004 农银策略价值股票 10.1 1.1007 0.9997 1.1007 0.9997 2009-09-29 李洪雨
601 570005 诺德成长优势股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-09-22 胡志伟
602 161693 融通债券C 10.06 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
603 470008 汇添富策略回报股票 10.04 1.0650 1.0060 1.1050 1.0060 2009-12-22 顾耀强
604 750001 安信灵活配置混合 9.95 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 黄立华
605 550008 信诚优胜精选股票 9.91 1.0980 0.9990 1.0980 0.9990 2009-08-26 杨建标
606 166010 中欧鼎利分级债券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聂曙光
607 370023 上投摩根中证消费服务指数 9.66 1.0170 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-25 黄栋
608 519710 交银荣安保本混合 9.6 1.0140 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 项廷锋
609 040037 华安安心收益债券B 9.57 1.0340 1.0000 1.0950 1.0000 2012-09-07 郑可成
610 206008 鹏华丰盛债券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
611 200015 长城优化升级股票 9.43 0.9800 1.0000 1.0950 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
612 000165 国投瑞银策略精选混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
613 487016 工银保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
614 040036 华安安心收益债券A 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 郑可成
615 229002 泰达宏利逆向股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-05-23 刘欣
616 163209 诺安中证创业成长指数分级 9.29 1.0430 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-29 梅律吾
617 165518 信诚双盈分级债券A 9.29 1.0200 1.0000 1.0900 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
618 164809 工银中证500指数 9.23 1.0348 1.0000 1.0864 1.0000 2012-01-31 何江
619 519110 浦银安盛价值成长股票 9.14 1.0870 0.9960 1.0870 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
620 700004 平安大华保本混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-11 孙健
621 360013 光大保德信信用添益债券A 9.02 0.9580 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-16 陈晓
622 206004 鹏华信用增利债券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 刘建岩
623 000059 国联安医药100指数 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-08-21 黄志钢
624 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李杰
625 420009 天弘安康养老混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
626 121010 国投瑞银瑞源保本混合 8.85 1.0220 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-20 李怡文
627 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 8.84 1.0579 1.0001 1.0879 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
628 519093 新华钻石品质企业股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-02-03 曹名长
629 519976 长信可转债债券C 8.82 0.9440 1.0001 1.0970 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
630 162106 金鹰回报A 8.82 1.0021 1.0010 1.0893 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
631 540006 汇丰晋信大盘股票 8.81 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王品
632 165706 诺德双翼分级债券A 8.8 1.0040 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
633 166013 中欧信用A 8.69 1.0190 1.0010 1.0850 1.0010 2012-04-16 姚文辉
634 164105 华富强化回报债券(LOF) 8.68 1.0150 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-08 尹培俊
635 320021 诺安双利债券发起 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
636 371020 上投摩根纯债债券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2009-06-24 王亚南
637 000390 华商优势行业灵活配置 8.44 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
638 000124 华宝兴业服务股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
639 161614 融通四季添利债券(LOF) 8.34 0.9940 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
640 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.29 1.0064 1.0034 1.0856 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
641 050011 博时信用债券A/B 8.26 1.0050 1.0000 1.0830 1.0000 2009-06-10 过钧
642 519026 海富通中小盘股票 8.22 1.0800 0.9980 1.0800 0.9980 2010-04-14 宋争林
643 090019 大成景恒保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
644 159909 深证TMT50ETF 8.16 3.5380 1.0060 1.0880 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
645 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.09 1.0130 1.0010 1.0820 1.0010 2012-06-04 冯俊
646 200011 长城景气行业龙头混合 8.07 1.0670 1.0090 1.0920 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
647 360014 光大保德信信用添益债券C 8.06 0.9490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-16 陈晓
648 161506 银河通利债A 8 1.0160 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
649 750002 安信目标收益A 7.99 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
650 166106 信达澳银稳定增利债券A 7.9 1.0150 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-07 孔学峰
651 233011 大摩主题优选股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-13 周志超
652 166020 中欧成长优选混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟开红
653 630009 华商稳定增利债券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 张永志
654 160128 南方金利定期开放债券A 7.8 1.0040 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-17 李璇
655 080007 长盛同鑫保本混合 7.73 1.0450 1.0000 1.0760 1.0000 2011-05-24 蔡宾
656 070025 嘉实信用债券A 7.72 0.9740 1.0000 1.0770 1.0000 2011-09-14 万晓西
657 360016 光大保德信行业轮动股票 7.67 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
658 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 7.64 1.0461 1.0001 1.0761 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
659 217019 招商深证TMT50ETF联接 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
660 590009 中邮稳定收益债券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 张萌
661 720001 财通价值动量混合 7.48 0.9880 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-01 吴松凯
662 519697 交银优势行业混合 7.46 1.1060 1.0770 1.1960 1.1170 2009-01-21 张迎军
663 590006 中邮中小盘灵活配置混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
664 233012 大摩多元收益债券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-28 李轶
665 750003 安信目标收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
666 261002 景顺长城优信增利债券A 7.31 1.0630 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
667 165707 诺德S300 7.3 1.0060 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-10 薛珠
668 159935 景顺长城中证500ETF 7.29 1.0684 0.9958 1.0684 0.9958 2013-12-26 江科宏
669 160129 南方金利定期开放债券C 7.28 0.9990 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
670 080008 长盛战略新兴产业 7.27 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2011-10-26 王克玉
671 161117 易方达永旭定期开放债券 7.27 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
672 660011 农银中证500指数 7.27 1.0709 0.9983 1.0709 0.9983 2011-11-29 宋永安
673 260117 景顺长城支柱产业股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-20 贾殿村
674 000214 广发成长优选混合 7.19 1.0740 1.0020 1.0740 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
675 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 7.11 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
676 210004 金鹰稳健成长股票 7.07 0.9110 1.0000 1.0910 1.0000 2010-04-14 冯文光
677 393001 中海保本混合 7.03 1.0050 1.0000 1.0700 1.0000 2012-06-20 刘俊
678 590010 中邮稳定收益债券C 6.97 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 张萌
679 320020 诺安汇鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 张乐赛
680 550009 信诚中小盘股票 6.89 0.9460 1.0000 1.0760 1.0000 2010-02-10 程亮
681 163823 中银保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
682 050027 博时信用纯债债券 6.79 1.0070 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 皮敏
683 519025 海富通领先成长股票 6.79 0.9390 1.0000 1.0890 1.0000 2009-04-30 陈静
684 310518 申万菱信可转债债券 6.7 0.9300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
685 320012 诺安主题精选股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-15 杨谷
686 180025 银华信用双利债券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-12-03 经惠云
687 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
688 040015 华安动态灵活配置混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
689 233013 大摩多元收益债券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 李轶
690 070026 嘉实信用债券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 万晓西
691 261102 景顺长城优信增利债券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春宁 RU 等
692 580007 东吴新创业股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
693 395011 中海增强收益债券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
694 630109 华商稳定增利债券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 张永志
695 371120 上投摩根纯债债券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-24 王亚南
696 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 6.38 1.0068 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
697 070020 嘉实稳固收益债券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陈绪新
698 400009 东方稳健回报债券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
699 050111 博时信用债券C 6.28 0.9970 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-10 过钧
700 159934 易方达黄金ETF 6.26 2.6085 1.0001 1.0627 1.0001 2013-11-29 林伟斌
701 163809 中银蓝筹混合 6.25 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-02-11 甘霖
702 166902 民生加银平稳增利债券A 6.21 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
703 519152 新华纯债添利债券发起A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-21 于泽雨
704 690006 民生加银信用双利债券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
705 582002 东吴增利债券A 6.11 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-27 韦勇
706 233015 大摩量化配置股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-11 刘钊
707 510660 华夏医药ETF 6 1.0579 0.9980 1.0579 0.9980 2013-03-28 张弘弢
708 519185 万家精选股票 5.86 0.9833 0.9986 1.0633 0.9986 2009-05-18 吴印
709 161820 银华纯债信用债券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 于海颖
710 519015 海富通精选贰号混合 5.81 0.6430 1.0070 0.9630 1.0070 2007-04-09 丁俊
711 370027 上投摩根智选30股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-03-06 杜猛
712 550015 信诚季季添金 5.77 1.0020 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
713 070033 嘉实增强收益定期债券 5.77 1.0230 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-24 万晓西
714 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陈尚前
715 519153 新华纯债添利债券发起C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-21 于泽雨
716 166903 民生加银平稳增利债券C 5.6 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
717 720002 财通多策略稳健增长债券 5.58 1.0280 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
718 519669 银河领先债券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韩晶
719 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
720 163908 中海惠裕分级债券发起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
721 161824 银华永兴A 5.44 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
722 001021 华夏亚债中国指数A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
723 200016 长城保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
724 160811 长盛同丰分级债券A 5.34 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡 张帆
725 340009 兴全磐稳增利债券 5.34 1.0132 1.0001 1.0532 1.0001 2009-07-23 毛水荣
726 570008 诺德周期策略股票基金 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
727 202023 南方优选成长混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-30 谈建强
728 180026 银华信用双利债券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 经惠云
729 163006 长信利众分级债A 5.27 1.0073 1.0005 1.0524 1.0005 2013-02-04 刘波
730 395012 中海增强收益债券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
731 690206 民生加银信用双利债券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇 等
732 110029 易方达科讯股票 5.09 0.9235 2.5449 4.7534 4.6299 1993-01-12 宋昆
733 217023 招商信用增强债券 5.02 0.9760 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
734 519158 新华趋势领航股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-09-11 崔建波
735 582202 东吴增利债券C 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-07-27 韦勇
736 164810 工银纯债定期开放债券 4.92 1.0060 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-21 杜海涛
737 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
738 160127 南方新兴消费增长分级股票 4.84 0.9910 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
739 164813 工银增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
740 217018 招商安瑞进取债券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-03-17 王景
741 000117 广发轮动配置股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
742 000172 华泰柏瑞量化增强股票 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-08-02 田汉卿
743 519726 交银荣祥保本混合 4.59 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-24 项廷锋
744 519714 交银施罗德沪深300分层等权 4.58 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-07 蔡铮
745 511880 银华交易型货币(ETF) 4.57 101.2200 1.0000 104.4280 1.0000 2013-04-01 于海颖
746 161717 招商双债增强A 4.55 1.0030 1.0010 1.0460 1.0010 2013-03-01 张婷
747 162010 长城久兆中小板300指数分级 4.53 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-01-30 余礼冰
748 519115 浦银安盛红利精选股票 4.51 1.0430 0.9980 1.0430 0.9980 2009-12-03 吴勇
749 519162 新华信用增益A 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
750 000084 博时安盈债券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 张勇
751 001023 华夏亚债中国指数C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
752 290008 泰信发展主题股票基金 4.3 1.0420 0.9990 1.0420 0.9990 2010-12-15 刘毅
753 000128 大成景安短融债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
754 000129 大成景安短融债券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
755 000086 南方稳利1年定期开放债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-23 李璇
756 519163 新华信用增益C 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
757 164702 汇添富季季红定期开放债券 4.24 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-26 陆文磊
758 110037 易方达纯债债券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
759 050014 博时创业成长股票 4.16 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2010-06-01 韩茂华
760 160916 大成优选股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 汤义峰
761 160623 鹏华丰利分级债券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 刘太阳
762 162109 金鹰元盛A 4.11 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-02 邱新红
763 160119 南方中证500指数(LOF) 4.08 0.9750 0.9970 1.0450 0.9970 2009-09-25 罗文杰
764 519188 万家信用恒利债券A 4.04 1.0404 1.0000 1.0404 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
765 573003 诺德增强收益债券 3.99 1.0130 1.0000 1.0400 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
766 165808 东吴鼎利优先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
767 000085 博时安盈债券C 3.92 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 张勇
768 000092 信诚新双盈分级债券A 3.91 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
769 000062 银华成长股绩30/70指数 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
770 240010 华宝兴业行业精选股票 3.78 1.0382 1.0004 1.0382 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
771 582001 东吴优信稳健债券A 3.77 1.0257 1.0002 1.0377 1.0002 2008-11-05 丁蕙
772 372010 上投摩根强化回报债券A 3.74 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
773 410010 华富中小板指数增强 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-09 朱蓓
774 000207 建信双债增强A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-25 彭云峰
775 530020 建信转债增强债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-29 彭云峰
776 400020 东方安心收益保本 3.6 1.0362 1.0002 1.0362 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
777 370021 上投摩根分红添利债券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 赵峰
778 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-22 魏桢
779 110038 易方达纯债债券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
780 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 3.46 1.0225 1.0000 1.0347 1.0000 2013-08-29 章赟
781 660014 农银深证100指数 3.44 0.9659 1.0001 1.0459 1.0001 2012-09-04 宋永安
782 470010 汇添富多元收益债券A 3.43 0.9970 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 曾刚
783 000105 建信安心回报债券A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建华
784 100072 富国强回报定期开放债券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
785 320016 诺安多策略股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-09 杨谷
786 000174 汇添富高息债债券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陈加荣
787 206015 鹏华纯债债券 3.39 0.9980 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-03 刘太阳
788 000208 建信双债增强C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭云峰
789 000199 国泰目标收益保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
790 380009 中银添利债券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-02-04 陈国辉
791 519189 万家信用恒利债券C 3.28 1.0328 1.0000 1.0328 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
792 000120 中银美丽中国股票 3.22 0.9980 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-07 陈军
793 161022 富国创业板指数分级 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
794 000190 中银保本二号混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
795 000252 景顺景兴纯债A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
796 163415 兴全商业模式优选(LOF) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
797 620008 金元惠理新经济主题股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
798 020027 国泰信用债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 张一格
799 167502 安信宝利A 3.19 1.0090 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-24 庄园
800 000022 南方中票A 3.13 1.0313 1.0000 1.0313 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
801 000106 建信安心回报债券C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建华
802 206013 鹏华金刚保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
803 700002 平安大华深证300指数增强 3.09 0.9570 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-20 黄建军
804 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
805 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
806 000175 汇添富高息债债券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陈加荣
807 560005 益民多利债券 2.99 0.9164 1.0000 1.0374 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
808 000110 金鹰元安保本混合 2.97 1.0301 1.0004 1.0301 1.0004 2013-05-20 邱新红
809 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2.91 0.9930 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
810 531020 建信转债增强债券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-29 彭云峰
811 217024 招商安盈保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-20 孙海波
812 000253 景顺景兴纯债C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
813 160314 华夏行业股票(LOF) 2.88 0.7830 3.6020 4.5540 4.3890 1992-12-29 孙彬
814 080005 长盛量化红利股票 2.83 0.9860 1.0000 1.0260 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
815 000430 易方达聚盈B 2.82 1.0265 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
816 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2.82 1.0080 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-21 曲扬
817 000023 南方中票C 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
818 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-11 祝俭
819 020033 国泰民安增利债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 张一格
820 000177 嘉实丰益信用定期债券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 刘宁
821 202027 南方金粮油商品股票 2.74 0.9790 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-25 杜冬松
822 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
823 470011 汇添富多元收益债券C 2.71 0.9930 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 曾刚
824 100073 富国强回报定期开放债券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
825 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韩海平
826 000306 天弘弘利债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-11 陈钢
827 000186 华泰柏瑞季季红债券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 陈东
828 000418 景顺长城成长之星 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
829 270029 广发聚财信用债券A 2.7 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
830 660013 农银信用添利债券 2.69 0.9909 0.9997 1.0269 0.9997 2012-06-19 吴江
831 370022 上投摩根分红添利债券B 2.64 0.9860 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 赵峰
832 372110 上投摩根强化回报债券B 2.62 0.9870 1.0000 1.0270 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
833 257050 国联安主题驱动股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2009-08-26 韦明亮
834 470088 汇添富信用债A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
835 161911 万家强化收益定期开放债券 2.52 1.0051 1.0000 1.0251 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
836 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
837 164211 天弘同利分级A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-17 陈钢
838 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陈加荣
839 000385 景顺长城景颐双利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
840 519730 交银定期支付月月丰债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
841 020028 国泰信用债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 张一格
842 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
843 100066 富国纯债债券发起A/B 2.47 0.9960 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
844 261001 景顺长城稳定收益债券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春宁
845 163910 中海惠丰分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陆成来
846 000184 工银添福债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
847 000236 工银月月薪定期支付债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
848 519660 银河增利债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
849 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 刘宁
850 399011 中海上证380指数 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-07 陈明星
851 690009 民生加银红利回报混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
852 000436 易方达裕惠回报债券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡剑
853 000386 景顺长城景颐双利C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
854 519662 银河回报债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
855 519731 交银定期支付月月丰债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
856 700005 平安大华添利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-27 孙健
857 100070 富国强收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
858 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.3 0.9910 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
859 090016 大成中证内地消费主题指数 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 刘波
860 000408 民生加银灵活配置混合 2.26 0.9930 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
861 163826 中银互利分级债券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
862 000338 鹏华双债保利债券 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 阳先伟
863 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.23 1.0223 1.0000 1.0223 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
864 000183 嘉实丰益策略定期债券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西
865 000270 建信安心保本混合 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
866 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陈加荣
867 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陈东
868 000185 工银添福债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
869 000388 泰达宏利瑞利债券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
870 000069 国投瑞银中高等级债券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
871 000429 易方达聚盈A 2.16 1.0071 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
872 050023 博时天颐债券A 2.11 1.0000 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-29 杨永光
873 000139 富国国有企业债债券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 冯彬
874 519723 交银双轮动债券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡军华
875 000287 银华永利债券A 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 邹维娜
876 000305 中银中高等级债券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
877 000147 易方达高等级信用债A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 张磊
878 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-28 何康
879 000115 嘉实如意宝定期债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 刘宁
880 000121 华夏永福养老理财混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
881 519661 银河增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
882 202213 南方安心保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
883 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
884 450007 国富成长动力股票 2.07 0.8687 1.0001 1.0487 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
885 550016 信诚岁岁添金 2.01 1.0300 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
886 519663 银河回报债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
887 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陈东
888 100068 富国纯债债券发起C 1.96 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
889 160130 南方永利1年期定期开放债券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
890 000141 富国国有企业债债券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 冯彬
891 000288 银华永利债券C 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2014-01-22 邹维娜
892 000346 建信安心回报两年定期开放债 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭云峰
893 519727 交银成长30股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
894 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
895 000169 泰达高票息债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
896 270030 广发聚财信用债券B 1.89 1.0110 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 代宇
897 000259 农银区间收益混合 1.87 1.0189 1.0002 1.0189 1.0002 2013-08-21 陈富权
898 481008 工银大盘蓝筹股票 1.86 0.7450 1.0000 1.1550 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
899 080015 长盛同鑫二号保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡宾
900 000148 易方达高等级信用债C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-23 张磊
901 000347 建信安心回报两年定期开放债 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭云峰
902 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 张一格
903 000407 汇添富双利增强债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾刚
904 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 张琦
905 000122 汇添富实业债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾刚
906 470089 汇添富信用债C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
907 290012 泰信保本混合 1.78 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-22 董山青
908 510630 华夏消费ETF 1.76 1.0142 0.9967 1.0142 0.9967 2013-03-28 王路
909 519725 交银双轮动债券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡军华
910 000047 华夏双债债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
911 000170 泰达高票息债券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
912 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
913 000433 安信鑫发优选混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
914 700006 平安大华添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孙健
915 100071 富国强收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
916 070021 嘉实主题新动力股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-12-07 齐海滔
917 519718 交银纯债债券发起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡军华
918 410006 华富策略精选混合 1.68 0.8899 1.0000 1.0499 1.0000 2008-12-24 刘文正
919 110030 易方达沪深300量化 1.61 1.0161 1.0000 1.0161 1.0000 2012-07-05 罗山
920 000256 上投摩根红利回报混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
921 000178 博时混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
922 519729 交银荣泰保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-25 项廷锋
923 000302 国泰淘金互联网债券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
924 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陈国辉
925 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
926 000357 大成景祥A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-11-19 屈伟南
927 159932 大成中证500深市ETF 1.59 1.1540 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-12 谌湛
928 202108 南方润元纯债债券A/B 1.58 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
929 000383 富国恒利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 邹卉
930 000366 汇添富新收益债券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 梁珂
931 000423 前海开源事件驱动混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-19 唐文杰
932 000123 汇添富实业债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾刚
933 720003 财通保本混合发起式 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
934 163210 诺安纯债 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
935 000260 信诚季季定期支付债券 1.41 0.9880 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
936 200017 长城岁岁金债券 1.4 1.0050 1.0000 1.0580 1.0000 2013-01-23 史彦刚
937 000191 富国信用债债券A/B 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 邹卉
938 000048 华夏双债债券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
939 167701 德邦德信中高企业指数分级 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
940 512110 华安中证细分地产ETF 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
941 450011 国富研究精选股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
942 000406 汇添富双利增强债券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾刚
943 400016 东方强化收益债券 1.39 1.0139 1.0000 1.0139 1.0000 2012-10-09 徐昀君
944 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.36 1.0149 1.0013 1.0149 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
945 160808 长盛同瑞中证200分级 1.33 0.9580 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-06 王超
946 519190 万家岁得利定期开放债券 1.33 1.0030 1.0000 1.0132 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 487021 工银保本2号混合发起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
948 161822 银华50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 张翼
949 481017 工银量化策略股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-04-26 游凛峰
950 000273 华润元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘杰
951 000355 南方丰元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
952 000395 汇添富安心中国债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
953 000377 上投摩根双债增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
954 166904 民生加银平稳添利债券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
955 161627 融通通福A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-10 韩海平
956 040040 华安纯债债券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
957 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.26 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2011-03-25 佘春宁
958 050123 博时天颐债券C 1.21 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-29 杨永光
959 270025 广发行业领先股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
960 675021 纽银稳定增利债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
961 000378 上投摩根双债增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
962 000435 建信稳定添利债券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建华
963 000396 汇添富安心中国债券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
964 000136 民生加银策略精选混合 1.2 1.0150 1.0030 1.0150 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
965 000348 广发中债金融债指数A 1.12 1.0115 1.0003 1.0115 1.0003 2013-11-07 钟伟
966 000356 南方丰元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
967 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-06 吕一凡
968 000411 景顺长城优质成长 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-02 张继荣
969 000143 鹏华双债加利债券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-27 初冬
970 070037 嘉实纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲扬
971 163211 诺安债C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
972 159917 国泰中小板300成长ETF 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-15 徐皓
973 000192 富国信用债债券C 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 邹卉
974 163111 申万中小 1.08 0.9753 1.0000 1.0103 1.0000 2012-05-08 张少华
975 660102 农银恒久增利债券C 1.04 1.0704 1.0773 1.1064 1.0773 2008-12-23 史向明
976 710301 富安达增强收益债券A 1.04 0.9910 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-25 李飞
977 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.02 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
978 000280 博时双债增强债券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 过钧
979 000107 富国信用增强债券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 冯彬
980 166905 民生加银平稳添利债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
981 000194 银华信用四季红债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
982 000405 信诚月月定期支付 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
983 000498 财通纯债分级债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-17 邵骏
984 519712 交银阿尔法核心股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-03 龙向东
985 090020 大成健康产业股票 0.95 1.0580 1.0480 1.0580 1.0480 2012-08-28 曹雄飞
986 620002 金元惠理成长动力混合 0.92 0.8370 1.0000 1.0570 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
987 000349 广发中债金融债指数C 0.91 1.0094 1.0003 1.0094 1.0003 2013-11-07 钟伟
988 000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2013-08-28 赵峰
989 000354 长盛城镇化主题 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
990 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
991 000209 信诚新兴产业股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
992 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-05-14 陈士俊
993 380005 中银纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 陈国辉
994 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
995 202110 南方润元纯债债券C 0.88 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
996 420008 天弘债券发起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陈钢
997 000281 博时双债增强债券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 过钧
998 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 谢志华
999 070038 嘉实纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 曲扬
1000 675023 纽银稳定增利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
1001 000026 泰达信用合利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1002 519720 交银纯债债券发起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡军华
1003 000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-08-28 赵峰
1004 000503 中信建投稳信一年A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1005 000504 中信建投稳信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
1006 675011 纽银稳健双利债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1007 000109 富国信用增强债券C 0.7 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 冯彬
1008 040041 华安纯债债券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1009 040045 华安信用增强债券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1010 310388 申万菱信消费增长股票 0.63 0.9320 1.0000 1.0170 1.0000 2009-06-12 徐爽
1011 253070 国联安中债信用债指数增强 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1012 000027 泰达信用合利债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
1013 000028 华富保本 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-24 胡伟
1014 000399 华富恒鑫债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1015 000152 大成景旭纯债债券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1016 128013 国投瑞银纯债债券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1017 519735 交银强化回报C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1018 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.44 0.1587 0.1580 0.1587 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1019 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.44 0.1587 0.1580 0.1587 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1020 511210 博时上证企债30ETF 0.4 100.1111 0.9971 1.0011 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
1021 000104 华宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王骏
1022 380006 中银纯债债券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-12 陈国辉
1023 040020 华安升级主题股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1024 000153 大成景旭纯债债券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
1025 519733 交银强化回报A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1026 000205 易方达投资级信用债债券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王晓晨
1027 121013 国投瑞银纯债债券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
1028 210008 金鹰策略配置股票 0.32 1.0032 1.0000 1.0032 1.0000 2011-09-01 陈晓
1029 710302 富安达增强收益债券C 0.3 0.9837 1.0000 1.0037 1.0000 2012-07-25 李飞
1030 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1031 210014 金鹰元丰保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
1032 000206 易方达投资级信用债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王晓晨
1033 000463 华商双债丰利债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1034 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1035 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-04 张一格
1036 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 刘俊
1037 450018 国富恒久信用债券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1038 180029 银华永泰积极债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-28 姜永康
1039 470018 汇添富双利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1040 000478 建信中证500指数增强 0.13 1.0015 1.0002 1.0015 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1041 420108 天弘债券发起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陈钢
1042 000050 长盛纯债债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1043 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1044 000507 泰达宏利养老混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1045 000508 泰达宏利养老混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1046 519656 银河灵活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1047 000072 华安保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1048 530012 建信积极配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚锦
1049 161119 易方达中债新综指发起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1050 675013 纽银稳健双利债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1051 519657 银河灵活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1052 000171 易方达裕丰回报 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 张清华
1053 161120 易方达中债新综指发起式(LO -0.07 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
1054 510520 诺安500ETF -0.09 0.9991 1.0000 0.9991 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1055 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-21 韩海平
1056 000481 华商双债丰利债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1057 000384 富国恒利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 邹卉
1058 162214 泰达宏利中小盘股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-01-26 陈少平
1059 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1060 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.12 0.9991 1.0003 0.9991 1.0003 2013-02-05 杨宇
1061 400022 东方利群混合 -0.14 0.9987 1.0001 0.9987 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1062 519156 新华行业灵活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何潇
1063 485119 工银信用纯债债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀红
1064 450019 国富恒久信用债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1065 582201 东吴优信稳健债券C -0.3 1.0067 1.0217 1.0187 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1066 000052 长盛纯债债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 杨衡 张帆
1067 000024 大摩双利增强债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1068 470058 汇添富可转换债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1069 620009 金元惠理惠利保本 -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2013-02-05 李杰
1070 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1071 519732 交银定期支付双息平衡混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1072 000125 上投摩根天颐年丰混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1073 001031 华夏安康债券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-11 曲波
1074 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO -0.51 0.9951 1.0002 0.9951 1.0002 2013-02-05 杨宇
1075 160915 大成景丰券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陈尚前 陶铄
1076 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.57 0.9943 1.0000 0.9943 1.0000 2013-05-10 杨宇
1077 610008 信达澳银信用债债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1078 582003 东吴保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1079 000025 大摩双利增强债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-26 洪天阳
1080 000015 华夏纯债债券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韩会永
1081 519100 长盛中证100指数 -0.71 0.6240 1.0000 1.2440 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1082 210010 金鹰元泰信用债A -0.71 0.9927 0.9998 0.9927 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1083 161825 银华中证800分级 -0.77 0.9900 1.0000 0.9920 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1084 000308 建信创新中国股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-24 乔林建
1085 000294 华安生态优先股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1086 000058 国联安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1087 485019 工银信用纯债债券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀红
1088 000045 工银产业债券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀红
1089 000005 嘉实增强信用定期债券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 刘宁
1090 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-05-10 杨宇
1091 206018 鹏华产业债债券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 祝松
1092 000007 鹏华国企债债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1093 750005 安信平稳增长混合发起 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1094 000054 鹏华双债增利债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1095 163112 申万菱信定期开放债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1096 000286 银华信用季季红债券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1097 510450 180高ETF -0.9 0.9888 0.9978 0.9888 0.9978 2013-07-08 黄栋
1098 159920 华夏恒生ETF -0.91 0.9910 1.0001 0.9910 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1099 163810 中银价值混合 -0.94 0.9720 1.0000 0.9920 1.0000 2010-08-25 张发余
1100 001033 华夏安康债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-11 曲波
1101 610108 信达澳银信用债债券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔学峰
1102 000016 华夏纯债债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韩会永
1103 270044 广发双债添利债券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1104 180030 银华永泰积极债券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-28 姜永康
1105 000127 农银行业领先股票 -1.11 0.9908 1.0019 0.9908 1.0019 2013-06-25 徐莉
1106 000082 嘉实研究阿尔法股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-28 张琦
1107 518880 华安黄金易(ETF) -1.2 2.6190 1.0010 0.9890 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1108 210011 金鹰元泰信用债C -1.24 0.9874 0.9998 0.9874 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1109 510680 万家380ETF -1.27 0.9829 0.9955 0.9829 0.9955 2013-10-31 张鹏
1110 000046 工银产业债券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀红
1111 090017 大成可转债增强债券 -1.39 0.9770 1.0000 0.9870 1.0000 2011-11-30 王磊
1112 165519 信诚中证800医药指数分级 -1.4 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1113 470059 汇添富可转换债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1114 000014 华夏聚利债券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1115 511010 国泰上证5年期国债ETF -1.53 98.1990 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 张一格
1116 167601 国金沪深300指数分级 -1.57 0.9710 1.0000 0.9840 1.0000 2013-07-26 宫雪
1117 000032 易方达信用债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1118 530021 建信纯债债券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1119 270045 广发双债添利债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1120 000053 鹏华实业债纯债债券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1121 000060 国联安股债动态 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-26 黄欣
1122 161811 银华沪深300指数分级 -1.73 0.9680 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1123 233008 大摩消费领航混合基金 -1.78 0.9823 1.0001 0.9823 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1124 159926 嘉实中证中期国债ETF -1.8 98.2010 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 杨宇
1125 000126 招商安润保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 邓栋
1126 000118 广发聚鑫债券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1127 740101 长安沪深300非周期指数 -1.8 0.9810 0.9990 0.9810 0.9990 2012-06-25 王磊
1128 550018 信诚优质纯债债券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王国强
1129 160809 长盛同辉深100等权重分级 -1.9 0.9500 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-13 王超
1130 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 张一格
1131 000033 易方达信用债债券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1132 000130 大成景兴信用债债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶铄
1133 518800 国泰黄金ETF -2.02 2.5935 1.0013 0.9811 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1134 000119 广发聚鑫债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1135 531021 建信纯债债券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1136 610006 信达澳银产业升级股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-06-13 王战强
1137 470028 汇添富社会责任股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1138 000309 大摩品质生活股票 -2.23 0.9660 0.9880 0.9660 0.9880 2013-10-29 钱斌
1139 160624 鹏华消费领先混合 -2.26 0.9820 0.9340 0.9130 0.9340 1999-01-06 刘苏
1140 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 张一格
1141 180020 银华成长先锋混合 -2.37 0.9560 1.0030 0.9810 1.0030 2010-10-08 黄颖
1142 550019 信诚优质纯债债券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王国强
1143 000131 大成景兴信用债债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶铄
1144 000071 华夏恒生ETF联接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1145 519020 国泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1146 000216 华安黄金易ETF联接A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1147 410007 华富价值增长混合 -2.9 0.9703 0.9993 0.9703 0.9993 2009-07-15 郭晨
1148 165521 信诚中证800金融指数分级 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1149 620003 金元惠理丰利债券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李杰
1150 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -3.07 0.9696 1.0003 0.9696 1.0003 2013-11-05 凌晨
1151 000020 景顺长城品质投资股票 -3.1 0.9700 1.0010 0.9700 1.0010 2013-03-19 余广
1152 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-03-15 徐皓
1153 000217 华安黄金易ETF联接C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1154 000149 华安双债添利债券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 贺涛
1155 165310 建信双利分级股票 -3.1 0.8970 1.0000 0.9670 1.0000 2011-05-06 马志强
1156 519050 海富通养老收益混合 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1157 159927 鹏华沪深300ETF -3.12 2.1582 0.9858 0.9551 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1158 000150 华安双债添利债券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 贺涛
1159 000065 国富焦点驱动混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1160 070099 嘉实优质企业股票 -3.35 0.9600 1.0020 1.8650 1.8990 2004-12-01 邵健
1161 512120 华安中证医药ETF -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-04 章海默 张昊
1162 360010 光大保德信均衡精选股票 -3.51 0.8661 1.0000 0.9861 1.0000 2009-03-04 李阳
1163 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-12-17 程洲
1164 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -3.61 0.9610 0.9970 0.9610 0.9970 2010-12-20 征茂平
1165 206007 鹏华消费优选股票 -3.77 0.9700 1.0080 0.9700 1.0080 2010-12-28 王宗合
1166 260112 景顺长城能源基建股票 -3.8 0.9500 1.0000 0.9650 1.0000 2009-10-20 余广
1167 000311 景顺长城沪深300指数 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-10-29 黎海威
1168 000264 博时内需增长混合 -4.01 0.9820 0.8940 0.8580 0.8940 1998-07-25 王燕
1169 263001 景顺长城上证180等权重指数 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-06-25 江科宏
1170 690011 民生加银积极成长发起式 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-01-31 李海
1171 233010 大摩深证300指数增强 -4.21 0.9560 0.9980 0.9560 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1172 270048 广发纯债债券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1173 217009 招商核心价值混合 -4.31 0.8591 1.0000 0.9791 1.0000 2007-03-30 吴渭
1174 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -4.43 0.9558 1.0001 0.9558 1.0001 2011-06-01 张永东
1175 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-12-17 程洲
1176 000279 华商红利优选灵活配置 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1177 000056 建信消费升级混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1178 000093 信诚新双盈分级债券B -4.7 0.9530 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾丽琼
1179 270049 广发纯债债券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1180 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.75 0.1505 0.1580 0.1505 0.1580 2012-08-21 张胜记
1181 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -4.75 0.1505 0.1580 0.1505 0.1580 2012-08-21 张胜记
1182 080009 长盛同禧信用增利债券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1183 162715 广发聚源定期债券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1184 481013 工银消费服务股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1185 162716 广发聚源定期债券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 谢军
1186 040016 华安行业轮动股票 -5.54 0.9446 1.0000 0.9446 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1187 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1188 000410 益民服务领先混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1189 673010 纽银新动向混合 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1190 206012 鹏华价值精选股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1191 159911 民营ETF -5.83 3.0403 0.9783 0.9212 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1192 166001 中欧新趋势股票(LOF) -5.85 0.7930 0.9992 1.0530 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1193 206010 鹏华深证民营ETF联接 -5.88 0.9345 0.9929 0.9345 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1194 165313 建信优势动力股票(LOF) -5.88 0.8960 0.9520 0.8960 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1195 510070 鹏华上证民企50ETF -5.9 1.0990 1.0010 0.9420 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1196 510290 南方上证380ETF -5.92 0.9405 0.9997 0.9405 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1197 080010 长盛同禧信用增利债券C -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1198 159928 汇添富中证主要消费ETF -6.11 0.9381 0.9991 0.9381 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1199 202025 南方上证380ETF联接 -6.27 0.9374 1.0001 0.9374 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1200 450009 国富中小盘股票 -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1201 370025 上投摩根轮动添利债券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 杨成 马毅
1202 519983 长信量化先锋股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-18 胡倩
1203 510420 景顺长城上证180等权重ETF -6.51 0.9330 0.9980 0.9330 0.9980 2012-06-12 江科宏
1204 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2012-05-17 周小丹
1205 370026 上投摩根轮动添利债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 杨成 马毅
1206 470068 汇添富深证300ETF联接 -6.86 0.9314 1.0000 0.9314 1.0000 2011-09-28 汪洋
1207 161826 银华中证转债指数增强分级 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1208 530011 建信内生动力股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-16 万志勇
1209 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -7.01 0.9299 1.0000 0.9299 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1210 310318 申万菱信沪深300 -7.1 0.9489 1.0214 1.7414 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1211 217027 招商央视财经50指数 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-02-05 王平
1212 240018 华宝兴业可转债债券 -7.22 0.9279 1.0001 0.9279 1.0001 2011-04-27 华志贵
1213 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -7.53 0.9248 1.0001 0.9248 1.0001 2012-08-21 张胜记
1214 360012 光大保德信中小盘股票 -7.55 0.8978 0.9999 0.9278 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1215 000219 博时裕益混合 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1216 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1217 070032 嘉实优化红利股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1218 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -7.99 0.8900 1.0010 0.9220 1.0010 2013-02-06 章赟
1219 100039 富国通胀通缩主题股票 -8.2 0.9010 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1220 165312 建信央视50 -8.22 0.8912 1.0000 0.9199 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1221 481009 工银沪深300指数 -8.23 0.7856 1.0000 0.9806 1.0000 2009-03-05 何江
1222 000080 天治可转债增强债券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-06-04 秦娟
1223 161507 银河沪深300成长分级 -8.43 0.8930 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1224 161610 融通领先成长股票(LOF) -8.44 0.7160 2.3230 2.2170 2.3230 1992-05-31 余志勇
1225 630008 华商策略精选混合 -8.44 0.9110 0.9950 0.9110 0.9950 2010-11-09 田明圣
1226 000067 民生加银转债优选债券A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1227 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -8.58 0.8520 0.9320 0.8520 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1228 000081 天治可转债增强债券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1229 510090 建信上证社会责任ETF -8.62 0.7660 1.0000 0.9140 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1230 070017 嘉实量化阿尔法股票 -8.66 0.8560 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-20 陶羽
1231 000068 民生加银转债优选债券C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1232 050016 博时宏观回报债券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 张勇
1233 164811 工银深证100指数分级 -9.09 0.8880 1.0000 0.9102 1.0000 2012-10-25 何江
1234 217012 招商行业领先股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-06-19 张慎平
1235 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -9.26 0.9075 1.0001 0.9075 1.0001 2012-08-09 张胜记
1236 000073 上投摩根成长动力混合 -9.37 0.9090 1.0030 0.9090 1.0030 2013-05-15 杜猛
1237 000312 华安沪深300增强A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-09-27 董梁
1238 160417 华安沪深300指数分级 -9.6 0.8580 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1239 000003 中海可转债债券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1240 161624 融通标普中国可转债指数增强 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-26 王超
1241 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -9.79 0.9030 1.0010 0.9030 1.0010 2011-08-09 胡洁
1242 000313 华安沪深300增强C -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-09-27 董梁
1243 000004 中海可转债债券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1244 050116 博时宏观回报债券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 张勇
1245 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -10 0.8573 1.0000 0.9073 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1246 161625 融通标普中国可转债指数增强 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-26 王超
1247 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -10.22 0.8960 0.9980 0.8960 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1248 510330 华夏沪深300ETF -10.31 2.1863 1.0149 0.9113 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1249 000368 汇添富沪深300安中指数 -10.36 0.8964 1.0000 0.8964 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1250 350007 天治趋势精选混合 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-07-15 周雪军
1251 519002 华安安信消费股票 -10.43 0.9310 1.0570 0.9470 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1252 206002 鹏华精选成长股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 刘苏
1253 000042 中证财通可持续发展100指数 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-03-22 关家雄
1254 160806 长盛同庆中证800分级 -11.03 0.8630 0.8800 0.7860 0.8800 2009-05-12 王超
1255 202009 南方盛元红利股票 -11.26 0.8090 1.0040 0.9070 1.0040 2008-03-21 张旭